PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

TEMA CURSO

: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL : FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACION DOCENTE : RENE VIGNATI DUEAS CARRERA : INGENIERIA INDUSTRIAL CICLO : IV INTEGRANTES : VIZCARRA CHUCHON LOURDES ROJAS HUAMAN MONICA ALVARADO SEQUEIROS GREYSI RIVERA BAZAN JHANCARLOS VERASTEGUI VILCAHUAMAN EDUARDO

2012

En el presente trabajo hablaremos sobre el Plan Operativo Institucional (POI) de la empresa ENACO S.A. Ac mencionaremos todos los lineamientos correspondientes que debe de presentar un Plan Operativo Institucional. Lo primero que nosotros debemos de saber para realizar un POI es que existe una estrecha relacin con el Plan estratgico institucional, en trminos mas entendibles podramos decir que el POI es el hijo del PEI. Como mencionamos al inicio nosotros nos hemos centrado en una empresa cuyo nombre es ENACO, para poder hacer el Plan Operativo Institucional de esta empresa nosotros debemos de conocer cual es la visin y la misin de dicha empresa. Tambin debemos de conocer el organigrama de la empresa, esto hace mencin a que debemos de saber como esta organizada la empresa.

ASPECTOS GENERALES El Plan Operativo de la Empresa Nacional de la Coca Sociedad Annima, es una herramienta de gestin que orienta el desempeo de la organizacin hacia el logro de los resultados establecidos para el ejercicio econmico 2011, concordante con el Plan Estratgico 2009-2013 de ENACO S.A. y FONAFE, elaborado sobre la base de los siguientes principios:

* PRECISIN Expresar en forma precisa el presupuesto de ingresos y egresos, para evitar incoherencia a que impidan la correcta ejecucin del plan operativo. * FLEXIBILIDAD Prever margen para cambios que surjan, para casos imprevisibles y circunstancia que haya variado despus de la variacin. * TRANSPARENCIA Publicar la informacin establecida en la Ley de Transparencia.

* CONFIANZA Eficiencia en el control presupuestal, por parte de los responsables de la ejecucin presupuestal. * PARTICIPACION Promover el compromiso del trabajador con los objetivos de la empresa. * OPORTUNIDAD Articular el plan operativo con el presupuesto, para los fines programados. * AUSTERIDAD Las operaciones de la empresa, respondern a las normas de gasto establecidas por FONAFE.

* OPORTUNIDAD
Articular el plan operativo con el presupuesto, para los fines programados. * AUSTERIDAD Las operaciones de la empresa, respondern a las normas de gasto establecidas por FONAFE.

NATURALEZA JURIDICA

La Empresa Nacional de la Coca (ENACO), fue creada mediante Decreto Ley 22370 de fecha 05.12.1978; como la nica entidad peruana autorizada para comercializar la hoja de coca y sus productos derivados en el mercado interno y externo. Con el Decreto Supremo N 008-82-AG, de fecha 29.01.1982 se constituye a ENACO como una empresa estatal de derecho privado, en la modalidad de Sociedad Annima (ENACO S.A.); El Decreto Legislativo 1031 establece que la Empresa Nacional de la Coca Sociedad Annima, es una Empresa del Estado de Accionariado nico dependiente del Fondo Nacional de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE. ENACO S.A. es la nica organizacin responsable de comercializar la produccin lcita de la hoja de coca y sus derivados en el mbito nacional e internacional. Su cobertura geogrfica en el pas se circunscribe a 19 departamentos, ejerciendo sus actividades de comercializacin e industrializacin de la hoja de coca con carcter de exclusividad.

OBJETO DE LA EMPRESA

El objeto social de ENACO S.A., es desarrollar actividades lcitas vinculadas a la produccin, industrializacin, comercio interno y externo de la hoja de coca y sus derivados; as como actividades vinculadas a la produccin, industrializacin y comercio interno y externo de otras plantas medicinales y sus derivados.

En cumplimiento de su objeto social y dentro del marco legal vigente, ENACO S.A. puede adquirir y transferir, bajo las diversas modalidades permitidas, hoja de coca, otras plantas medicinales y sus productos derivados, adems, puede industrializar los subproductos, producir los insumos que requiera para el cumplimiento de sus fines especficos y desarrollar toda otra actividad afn, conexa y/o complementaria, a su objeto social, que sean compatibles con las sociedades annimas ya sea individualmente o en asociacin con otras entidades, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

ACCIONARIADO El capital social de ENACO S.A. es de S/. 12379,951.00, dividido y representado en 12379,951 acciones representativas del capital social con un valor nominal de S/. 1.00 cada una, integra y exclusivamente pagadas por el Estado. Los Ttulos representativos del capital pagado se encuentran suscritos a nombre del FONAFE quien acta en representacin del Estado.

VISION Ser reconocida como una empresa modelo de gestin eficiente respetuosa de la cosmovisin andina y del medio ambiente; propiciando el aprovechamiento integral de la hoja de coca en beneficio de la salud de la humanidad. MISION Interactuar entre los productores registrados y consumidores tradicionales de la hoja de coca; Transformando sus derivados para beneficio de la salud mundial dentro del marco constitucional y democrtico.

MARCO REGULATORIO a) Ley N 27170 - Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE, su Reglamento y modificatorias. b) Decreto Legislativo N 1031 Decreto Legislativo que Promueve la Eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento. c) Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. d) Ley N 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, su Reglamento y normas modificatorias y complementarias. e) Ley N 27245 Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, su Reglamento y modificatorias. f) Decreto Legislativo N 1017 - Texto nico Ordenado de Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y normas modificatorias y complementarias. g) Directiva de Formulacin del Plan Operativo y Presupuesto de las Empresas bajo el mbito del FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N 001-2010/014-FONAFE. h) Estatuto Social de ENACO S.A.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
o

rganos de Gobierno Junta General de Accionistas Directorio rgano de Direccin Gerencia General

rgano de Control rgano de Control Institucional

rganos de Asesoramiento Oficina de Planeamiento, Desarrollo e Informtica Oficina de Asesora Jurdica

rgano de Apoyo Gerencia Administrativa Financiera rganos de Lnea Gerencia de Comercio Nacin -Agencia Cusco -Agencia Juliaca -Sucursal Lima -Agencia Trujillo -Sucursal Quillabamba -Agencia Quebrada -Sucursal Huancayo -Agencia Ayacucho

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DIRECTORIO

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL GERENCIA GENERAL

OFICINA DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO E INFORMATICA

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

OFICINA DE ASOSORIA JURIDICA

GERENCIA DE COMERCIO NACIONAL

SUCURSAL LIMA

SUCURSAL QUILLABAMBA

SUCURSAL HUANCAYO

AREA DE INFLUENCIA La empresa realiza sus actividades de comercializacin de hoja de coca, a travs de 23 Unidades Operativas de Compra, 23 Unidades Operativas de Venta y 5 unidades Operativas de Compra/Venta, las que operan en 19 Departamentos del territorio nacional.

CUADRO RESUMEN DE UNIDADES OPERATIVAS A NIVEL NACIONAL

SOPORTE OPERATIVO La empresa opera con redes de rea local y servidores en cada una de nuestras Sucursales y principales Agencias. Se ha elaborado un sistema de informacin llamado SIE (Sistema de Informacin ENACO S.A.)

PLAN OPERATIVO El Plan Operativo de ENACO S.A. tiene como objetivo continuar con la consolidacin de la Empresa en cuanto a su organizacin y gestin; as como, su fortalecimiento en el mercado tradicional de la hoja de coca y derivados dentro del mercado interno y externo, lo que guarda estricta relacin con el Plan Estratgico perodo 2009-2013. Comprende los objetivos generales y especficos, estrategias, polticas y actividades definidas para cada rea dentro de los lineamientos dispuestos por FONAFE para la ejecucin del Plan Operativo 2011. El Plan se encuentra adecuado al presupuesto de la Empresa.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTRATEGICO MAPA ESTRATEGICO EMPRESARIAL

OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO Incrementar la Tasa de Rentabilidad de la Empresa Optimizar los procesos de la empresa mediante la reduccin de costos y mejora continua de la gestin, aplicando indicadores financieros que permitan medir los logros de la empresa.

Incrementar el volumen de ingresos

Para lograr las metas propuestas, planteamos las siguientes estrategias: a) Mantener la poltica de precios en funcin a la estructura de costos real y de acuerdo a la estacionalidad de la produccin, cuya aplicacin estara definida bajo principios tcnicos y objetivos.

b) Implementar mecanismos alternativos para el acopio de hoja de coca. c) Realizar visitas de supervisin a las unidades operativas, a fin de evaluar la calidad de atencin a los proveedores y verificar el cumplimiento en la entrega de su produccin. d) Implementar un sistema de verificacin y control a predios y productores lcitos de hoja de coca.

Ampliar el Parque Automotor para mayor Acopio de hoja de coca

Realizar estudios de necesidades reales del parque automotor, para la atencin del mercado tradicional de hoja de coca, propiciando la adquisicin de unidades vehiculares cuyas caractersticas tcnicas se adapten al giro del negocio.

Construccin y/o Adquisicin de almacenes de hoja de coca

Formular estudios de factibilidad para la adquisicin de terrenos para realizar la posterior construccin o adquisicin de almacenes ubicados en zonas estratgicas de compra y/o venta de hoja de coca.

Coadyuvar en las acciones de control del comercio ilegal

Suscribir convenios de cooperacin interinstitucional con las entidades responsables del control del acopio, transporte y comercializacin ilcita de hoja de coca.

Desarrollo del Complejo Industrial de ENACO S.A.

Formular el estudio de factibilidad para la implementacin del Proyecto del Complejo Industrial de hoja de coca.

Comunicar la base legal de las actividades de la empresa

Difundir masivamente elementos de utilidad prctica entre productores y/o comerciantes conteniendo la Base Legal en la que opera la empresa, utilizando medios orales y escritos.

Cumplir con la Directiva de Transparencia

Proveer la informacin requerida por personas naturales y/o jurdicas, dentro de los alcances de la Ley N 27806.

INDICADORES Y METAS DEL PLAN OPERATIVO

EGRESOS Egresos Operativos a) Supuestos cualitativos y cuantitativos

SUPUESTOS CUALITATIVOS

- Perodo base de proyeccin: ejecucin presupuestal al mes de Setiembre 2010 y proyeccin estimada de gastos al 31.12.10 - Requerimiento formulado por las Gerencias, Oficinas, Administracin de Sucursales y Agencias, segn programas de trabajo elevados a las instancias correspondientes. - Necesidades de operacin de la empresa, que no fueron contempladas en el ejercicio 2010

SUPUESTOS CUANTITATIVOS

COMPRA DE BIENES Insumos y suministros: se ha previsto la captacin de 3,000 Toneladas Mtricas de hoja de coca, volumen necesario para cumplir con las metas de ventas programadas. Combustibles y Lubricantes: se est considerando una mayor asignacin de combustible por la adquisicin de nuevos vehculos destinados al transporte de hoja de coca, compras y ventas mviles y acciones de apoyo al control del comercio y transporte ilegal de hoja de coca. Otros: contempla la previsin de gastos para las actividades de apoyo al control del comercio informal de hoja de coca, y compra de materiales e insumos para la produccin de derivados de hoja de coca.

GASTOS DE PERSONAL Base: Planilla nica de remuneraciones al mes Setiembre de 2010 y CAP vigente al 30.09.2010. Adicionalmente se esta considerando el presupuesto para 7 plazas que no cuentan con plaza aprobada en el CAP, correspondiente a trabajadores que se encuentran en condicin de excedentes o que han sido reincorporados a la empresa por mandato judicial, los trabajadores que se encuentran en esta condicin son:

Excepcionalmente, se considera en el Presupuesto Analtico de Personal la plaza del Jefe del rgano de Control Interno, quien se encuentra desempeando el cargo en calidad de encargatura, asumiendo la empresa las remuneraciones y condiciones de trabajo de dicho funcionario. Se mantiene las remuneraciones aprobadas y vigentes al 30.09.2010, as como los beneficios complementarios. En el aspecto referido a capacitacin, se ha elaborado un programa que incluye cursos en los cuales debe participar el personal que a criterio de la gestin requiere actualizar sus conocimientos tcnicos y/o profesionales, en mrito a las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo.

Celebraciones: se brinda en dos ocasiones al ao un almuerzo o cena de agasajo al trabajador de la empresa (da del trabajo y da de la empresa), para el ejercicio 2011 se est proyectando el monto referencial de S/. 40.00 por trabajador. Dietas del Directorio: considera el pago de las dietas al Directorio de la empresa a razn de S/. 720.00 por dieta, con un mximo de dos dietas al mes. Jubilaciones y Pensiones: esta partida considera las remuneraciones, asignaciones y gratificaciones del personal pensionista de la empresa, en la parte alcuota que corresponde a la empresa asumir.

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

Transporte y Almacenamiento Tarifas de Servicios Pblicos Otros Servicios No Personales Mantenimiento y Reparacin Alquileres Vigilancia Guardiana y Limpieza Otros

TRIBUTOS El Presupuesto se mantiene conforme a los montos aprobados para el ao 2010. GASTOS DIVERSOS DE GESTION Seguros: se considera el incremento en el valor de las primas de los seguros patrimoniales y de responsabilidad civil, entre otros que mantiene la empresa, as como por la adquisicin de nuevos vehculos. Viticos: consideramos los gastos por viajes en comisiones de servicio, gastos de instalacin por cambio de colocacin y viticos otorgados a terceros.

OTROS Son todos los gastos que se incurren por tiles de limpieza, suministros, equipamiento, repuestos de vehculos, tiles de oficina, materiales de cmputo, materiales de impresin, estudios de investigacin y compra de bienes menores cuyo valor no excede 1/8 de la UIT. GASTOS FINANCIEROS Considera los gastos por mantenimiento de cuentas corrientes, portes por transferencia de cuentas a nivel nacional, y otros relacionados a gestiones financieras de la empresa.

ACTIVIDADES DEL AREA DE LOGISTICA

ACTIVIDADES DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS