LA EMPRESA LOS ARTISTAS srl TIENE PARA ELMES DE ENERO DEL 2012 LA SIGUIENTE INFORMACION SOBRE SALDO INICIAL

DE CAJA S/. 10,000.00 1/2/2012 1/6/2012 1/10/2012 1/14/2012 1/18/2012 1/22/2012 1/26/2012 1/30/2012 VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO SEGN FACTURA 001-05252 POR S/. 680.00 PRESTAMOS A EMPLEADO DE LA EMPRESA SERGIO VARGAS S/. 250.00 APERTURAMOS CUENTA CORRIENTE EN BANCO DECREPITO CON UN DEPOSITO DE S/.2,500.00 COMPRAMOS MERCADERIA A PROVEEDOR EL SABIO EIRL, CON FACTURA N001-789 POR S/. 2,000.00 PAGAMOS 1,200.00 CON EMISION DE CHEQUE VENTA DE MERCADERIAS AL CREDITO SEGN FACTURA 001-05253 POR S/. 1,100.00 VENTA DE MERCADERIAS SEGN FACTURA 001-05254 POR S/. 1,400.00 COBRAMOS 50% EN EFECTIVO Y LA DIFERENCIA 50% CON DEPOSITO A NUESTRA CUENTA CORRIENTE PAGAMOS RECIBOS DE LUZ Y AGUA POR S/.350 Y S/. 400 SOLES RESPECTIVAMENTE, EN EFECTIVO PAGAMOS PLANILLA DE REMUNERACIONES POR S/.3000.00

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO" PERODO: RUC: Jan-12 20500500500 EMPRESA LOS ARTISTAS SRL CUENTA CONTABLE ASOCIADA CDIGO Venta de mercaderia al contado segn factura 001-5252 Prestamo a empleado segio Vargas. deposito apertura cuenta corriente Venta de mercaderia segn factura 001-5253, cobro 50% pago recibo de luz pago recibo de agua Pago planilla de remuneraciones

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: FECHA DE LA OPERACIN NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO 1 2 3 4 5 6 7 1/12/2012 1/6/2012 1/10/2012 1/22/2012 1/26/2012 1/26/2012 1/30/2012 DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

121 141 104 121 421 421 411

(+)

asiento de centralizacion libro caja 101 121 104 141 411 421 101

POR LOS INGRESOS DE EFECTIVO DEL MES, S

POR LOS SGRESOS DE EFECTIVO DEL MES, SE

EMPRESA LOS ARTISTAS SRL CUENTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACIN facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar personal cuentas corrientes en instituciones financieras facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar facturas, boletas y otros comprobantes de pago por pagar facturas, boletas y otros comprobantes de pago por pagar remuneraciones por pagar TOTALES SALDO INICIAL ENERO 2012 SALDO PARA EL PROXIMO MES 1,780.00 10,000.00 11,780.00 5,280.00 1,100.00 350.00 400.00 3,000.00 6,500.00 6,500.00 DEUDOR SALDOS Y MOVIMIENTOS ACREEDOR

680.00 250.00 2,500.00

asiento de centralizacion libro caja CAJA 1300 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar POR LOS INGRESOS DE EFECTIVO DEL MES, SEGN IBRO CAJA cuentas corrientes en instituciones financieras 2500 Personal 250 remuneraciones por pagar 3000 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 750 CAJA POR LOS SGRESOS DE EFECTIVO DEL MES, SEGN LIBRO CAJA

1300

6500

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE" PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: OPERACIONES BANCARIAS NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACIN FECHA DE LA OPERACIN MEDIO DE PAGO (TABLA 1)

1 2 3

1/6/2012 1/14/2012 1/22/2012

OPERACIONES BANCARIAS NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

CDIGO

deposito de apertura

101 421 121

(+)

asiento c 104 101 121 421 104

POR LOS INGR

POR LOS EGRESOS D

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIN

DEUDOR

ACREEDOR

CAJA facturas, boletas y otros comprobantes de pago por PAGAR facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar TOTALES saldo inicial total ingresos y egresos del mes saldo para el proximo mes

2,500.00 1,200.00 700.00 3,200.00 3,200.00 2,000.00 1,200.00

1,200.00

asiento centralizacion libro bancos cuentas corrientes en instituciones financieras 3200 caja facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar POR LOS INGRESOS A LA CUENTA CORRIENTE DEL MES SEGN LIBRO BANCOS facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1200 cuentas corrientes en instituciones financieras POR LOS EGRESOS DE DINERO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES, SEGN LIBRO BANCOS

3500 700

1200

LA EMPRESA LOS ARTISTAS TIENE PARA ELMES DE FEBRERO DEL 2012 LA SIGUIENTE INFORMACION SOBRE SALDO INICIAL DE CAJA (SALDO FINAL DEL MES DE ENERO) S/. SALDO INICIAL DE CUENTA CORRIENTE (SALDO FINAL DEL MES DE FEBRERO) 2/1/2012 VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO SEGN FACTURA 001-05255 POR S/. 2,500.00 2/5/2012 COBRAMOS A EMPLEADO SERGIO VARGAS, EL PRESTAMO DEL MES PASADO APERTURAMOS CUENTA CORRIENTE EN BANCO DECREPITO CON UN DEPOSITO DE 2/10/2012 S/.2,500.00 2/15/2012 COBRAMOS FACTURA PENDIENTE DEL MES ANTERIOR N 001-5253 VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO SEGN FACTURA 001-05256 POR S/. 1,600.00 COBRAMOS 900 EN EFECTIVO Y LA DIFERENCIA CON DEPOSITO A NUESTRA CUENTA CORRIENTE. DEPOSITAMOS A LA CUENTA CORRIENTE S/.1,500.00 SOLES VENTA DE MERCADERIAS SEGN FACTURA 001-05257 POR S/. 1,200.00 COBRAMOS 50% EN EFECTIVO Y LA DIFERENCIA 50% CON DEPOSITO A NUESTRA CUENTA CORRIENTE PAGAMOS RECIBOS DE LUZ Y AGUA POR S/.450 Y S/. 500 SOLES RESPECTIVAMENTE, EN EFECTIVO PAGAMOS PLANILLA DE REMUNERACIONES POR S/.3000.00 CON CHEQUE

2/18/2012 2/19/2012

2/22/2012 2/25/2012 2/29/2012

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO" PERODO: RUC: Jan-12 20500500500 EMPRESA LOS ARTISTAS SRL CUENTA CONTABLE ASOCIADA CDIGO

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: FECHA DE LA OPERACIN NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO 1 2 3 4 5 6 7 8 2/1/2012 2/5/2012 2/15/2012 2/18/2012 2/19/2012 2/22/2012 2/25/2012 2/25/2012 Venta de mercaderia al contado cobro de prestamo a empleado segio Vargas. cobro factura n venta al credito cobro de factura n depodito cuenta corriente d ela empresa cobro 50% de factura n pago recibo de luz pago recibo de agua DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

121 141 121 121 104 121 421 421

(+)

asiento de centralizacion libro caja 101 121 104 421 101

POR LOS INGRESOS DE EFECTIVO DEL M

POR LOS SGRESOS DE EFECTIVO DEL M

RESA LOS ARTISTAS SRL SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR

ENTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACIN facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar personal facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar cuentas corrientes en instituciones financieras facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar facturas, boletas y otros comprobantes de pago por pagar facturas, boletas y otros comprobantes de pago por pagar TOTALES SALDO INICIAL ENERO 2012 SALDO PARA EL PROXIMO MES

2,500.00 250.00 1,100.00 900.00 1,500.00 600.00 450.00 500.00 5,350.00 4,800.00 10,150.00 7,700.00 2,450.00 2,450.00

asiento de centralizacion libro caja CAJA 5350 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar POR LOS INGRESOS DE EFECTIVO DEL MES, SEGN IBRO CAJA cuentas corrientes en instituciones financieras 1500 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 950 CAJA POR LOS SGRESOS DE EFECTIVO DEL MES, SEGN LIBRO CAJA

5350

2450

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE" PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: OPERACIONES BANCARIAS NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACIN FECHA DE LA OPERACIN MEDIO DE PAGO (TABLA 1) DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

1 2 3 4

2/18/2012 2/19/2012 2/22/2012 2/29/2012

deposito de apertura

CUENTA CONTABLE ASOCIADA NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

CDIGO

DENOMINACIN

facturas, boletas y otros comprobantes de pago por 121 cobrar 101 caja facturas, boletas y otros comprobantes de pago por 121 cobrar 411 remuneraciones por pagar TOTALES (+) saldo inicial total ingresos y egresos del mes saldo para el proximo mes

asiento centralizacion libro bancos 104 cuentas corrientes en instituciones financieras 101 caja 121 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar POR LOS INGRESOS A LA CUENTA CORRIENTE DEL MES SE 421 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 104 cuentas corrientes en instituciones financieras POR LOS EGRESOS DE DINERO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL M

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

700.00 1,500.00 600.00 3,000.00 2,800.00 1,000.00 3,800.00 800.00 3,000.00

3,000.00

n libro bancos 2800 1500 1300

CUENTA CORRIENTE DEL MES SEGN LIBRO BANCOS 3000 3000

E LA CUENTA CORRIENTE DEL MES, SEGN LIBRO BANCOS