MESA TECNICA DE SEGURIDAD URB.

JOSE LAURENCIO SILVA

FECHA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

SALDO MES DE NOVIEMBRE 2012

01-12-2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 4086 AL 4095

14.211,66
1.700,00

FERRETERIA CIUDAD ALIANZA, MATERIALES ELECTRICOS

15.911,66
299,00

01-12-2012 CERAMICAS CARABOBO, C.A FACT 0002713, PEGO

01-12-2012 CERAMIMPORT 2010, C,A FACT 00005569, BALDOSA PARA GARITA
FERRE COMERCIAL VIRGEN DE LA CHINQUIQUIRA, FACT 00025714, ARENA,
02-12-2012 CEMENTO,TUBO ELECTRICIDAD
03-12-2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 4096 AL 4103

900,00

04-12-2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 4104 AL 4116

2.300,00

04-12-2012 CONTROL PARA VIGILANCIA

05-12-2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 4117 AL 4125

SALDO

450,02

15.461,64

2.480,00

12.981,64

104,01

12.877,63
13.777,63
16.077,63

180,00

15.897,63

1.300,00

17.197,63

06-12-2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 4126 AL 4132

900,00

18.097,63

07-12-2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 4133 AL 4143

1.700,00

19.797,63

08-12-2012 MATERIALES ALIANZA, C.A FACT 053351, DISCO DE CORTE

08-12-2012 FERRETERIA EPA, C.A, FACT 492,
10-12-2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 4144 AL 4158

94,99

19.702,64

439,00

19.263,64

2.700,00

21.963,64

10-12-2012 MATERIALES ALIANZA, FACT. 053449, PINTURA EXTERIOR FACHADA

345,99

21.617,65

10-12-2012 FERRETERIA HIPODROMO, C.A, FACT 00011258, PEGO

239,97

21.377,68

89,00

21.288,68

11-12-2012 FERREVIZCAINO, FACT 093250, BOMBILLOS REFLECTORES

11-12-2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 4159 AL 4167

1.785,00

23.073,68

12-12-2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 4168 AL 4171

360,00

23.433,68

13-12-2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 4172 AL 4174

300,00

23.733,68

1.250,00

24.983,68

14-12-2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 4175 AL 4183

FERRE COMERCIAL VIRGEN DE LA CHINQUIQUIRA, FACT 00025714, BLOQUE, CAL,
14-12-2012 MEZCLILLA
FERRE COMERCIAL VIRGEN DE LA CHINQUIQUIRA, FACT 00026037, TOMA CORRIENTE,
14-12-2012 TAPA PLASTICA
14-12-2012 CAMELON PINTURAS, C.A, PINTURA BLANCO, ESMALTE
14-12-2012 JUAN AGUILAR, COLOCACION RUEDAS PORTON VISITANTE
15-12-2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 4184 AL 4198

100,16

24.883,52

97,98

24.785,54

330,00

24.455,54

600,00

23.855,54

2.150,00

15-12-2012 FERREINVERSIONES METROPOLIS, C.A FACT 0007, ARENA, CEMENTO

15-12-2012 MATERIALES ALIANZA, C.A FACT 053834, PINTURA INTERIOR, OFICINA, GARITA

26.005,54
150,00

25.855,54

1.001,50

24.854,04

15-12-2012 MATERIALES ALIANZA, FACT 053842, BROCHAS

ASOCIACION COOPERATIVA EL GUARDIAN DORADO R.L, FAT 0000278, SERVICIO DE
15-12-2012 VIGILANCIA DESDE EL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012

61,47

24.792,57

7.000,00

17.792,57

15-12-2012 JUAN QUERO, 1ERA QUINCENA LIMPIEZA AREAS VERDES

3.000,00

14.792,57

17-12-2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 4199 AL 4210

1.800,00

17-12-2012 COLABORACION BAZAR NAVIDEO, INSTALACION REFLECTOR

250,00

18-12-2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 4211 AL 4228

2.200,00

19-12-2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 4229 AL 4240

1.980,00

19-12-2012 MATERIALES ALIANZA, C.A, FACT 013316, PINTURA DEKORAL

19-12-2012 FERREVIZCAINO, FACT 097929, TIRRO GRUESO

16.592,57
16.342,57
18.542,57
20.522,57
1.233,01

19.289,56

40,00

19.249,56

19-12-2012 INYECA, FACT SN, SET DE TINTA Y RECARGA DE TINTA

280,00

18.969,56

19-12-2012 REFRIGERIO GRUPO TEATRAL Y COMPARTIR MISA AGINALDO

900,00

18.069,56

21-12-2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 4241 AL 4246

1.000,00

21-12-2012 CIRILO GONZALEZ, MANO DE OBRA TRABAJO ALBAILERIA GARITA

25-12-2012 RECARGA DE SALDO INTERCOMUNICADOR
26-12-2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 4247 AL 4255

19.069,56
4.000,00

15.069,56

180,00

14.889,56

1.550,00

16.439,56

27-12-2012 FERRETERIA W IMPORT, C.A, FACT 00039597, BATERIA, CELOVEN

71,00

16.368,56

27-12-2012 CENTRAL MADEIRENSE, C.A, FACT 154803, DESINFECTANTES

70,65

16.297,91

27-12-2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 4256

28-12-2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 4257 AL 4277

100,00

16.397,91

2.875,00

19.272,91

30-12-2012 WILLIAM CAMBERO, MANO DE OBRA PINTURA PORTONES Y GARITA

30-12-2012 AMJ PROYECTOS , MANO DE OBRA PINTURA PARED FACHADA
31-12-2012 JUAN QUERO, 2da QUINCENA LIMPIEZA AREAS VERDES
CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2012

28.850,00

INGRESOS
Saldo Al 30/11/2012
VIGILANCIA

14.211,66

3.000,00

16.272,91

500,00

15.772,91

3.000,00

12.772,91

30.587,75

12.473,91

28.850,00

Total Ingresos
EGRESOS:
Servicio de Vigilancia
Mantenimiento de Garita y Areas de fachadas(Pintura,Ceramica)
Gastos Administrativos (Papelera, Copias, Recarga Cartuchos)
Gastos de Trabajo electricidad para Bazar Navideo y Compartir
Manteniniento de Areas Verdes
Gastos Operativos

43.061,66

7.000,00
14.829,12
391,00
1.150,00
6.000,00
1.217,63
30.587,75
12.473,91

UTILIDAD AL CIERRE DE DICIEMBRE 2012