MAYOR DIARIO DE MOVIMIENTOS (CAJA)

MESA TECNICA DE SEGURIDAD URB. JOSE LAURENCIO SILVA

FECHA

DESCRIPCION

DEBE

SALDO MES DE AGOSTO 2012

FERRE COMERCIAL VIRGEN DE LA CHINQUIQUIRA, FACT 23096,
01/09/2012 CONECTOR, ABRAZADERA
FERRE COMERCIAL VIRGEN DE LA CHINQUIQUIRA, FACT 23066,
01/09/2012 CAJETIN ELECTRICO, TAPACIEGAMETALICA

HABER

SALDO
6.982,32

01/09/2012 INVERSIONES ALIPRT, C.A, FACT 81222, TUBO ALOGENO

11,86

6.970,46

26,43

6.944,03

50,00

6.894,03

03/09/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 3461 AL 3480

1.200,00

8.094,03

04/09/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 3461 AL 3480

FERRE COMERCIAL VIRGEN DE LA CHINQUIQUIRA, FACT 23140, RUEDA
04/09/2012 PITO V2", PORTON VISITANTE

2.900,00

10.994,03

05/09/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 3481 AL 3495

1.700,00

122,56

10.871,47
12.571,47

04/09/2011 FRANCISCO SEVILLA, ABONO MANO DE OBRA OFICINA

12.571,47

06/09/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 3496 AL 3509

1.660,00

14.231,47

07/09/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 3510 AL 3527

2.400,00

16.631,47

07/09/2012 JUAN AGUILAR, CONECCION DE FOTOCELDA PORTON VISITANTE

200,00

16.431,47

08/09/2011 RECARGA INTEROMUNICADOR

100,00

16.331,47

08/09/2011 YOEL UZCATEGUI,LIMPIEZA FRENTE URB.

200,00

16.131,47

08/09/2011 PAPEL MAX, FACT 29527, PAPELERIA

146,50

15.984,97

10/09/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 3528 AL 3537

1.300,00

17.284,97

11/09/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 3538 AL 3547

1.600,00

18.884,97

INVERSIONES SMIT, FACT 0223, MOTOR IKARO 2.500 KILOS ALTO

11/09/2012 TRAFICO, PARA PORTON PROPIETARIO Y RUEDAS ITALIANAS

12.500,00

6.384,97

12/09/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 3548 AL 3562

2.160,00

8.544,97

13/09/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 3563 AL 3576

1.760,00

10.304,97

14/09/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 3577 AL 3584

ASOCIACION COOPERATIVA JGH, FACT 218 SERVICIO DE VIGILANCIA
14/09/2012 DEL 01/09 AL 15/09/2012

1.400,00

11.704,97

17/09/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 3585 AL 3594

JUAN AGUILAR, SF, CABLEADO Y REPARACION FOTOCELDA PORTON
17/09/2012 VISITANTE, REPARACION MOTOR PORTON VISITANTE

1.200,00

19/09/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 3595 AL 3600

6.000,00

22/09/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 3601 AL 3607

22/09/2012 CASTRO VIEIRA, SF, AIRE SPLIT KHALED 12BTU, PARA OFICINA
23/09/2012 BODEGA, TIRRO, BOMBILLO, VASOS
JUAN AGUILAR, SF, REPARACIO EN PUERTA PEATONAL, TRABAJO
23/09/2012 SOLDADURA EN BASE PORTON PROPIETARIO
23/09/2012 JOSE SEVILLA, TRABAJO VARIOS EN VIGILANCIA

6.904,97
800,00

900,00

21/09/2012 CENTRAL MADEIRENSE, FACT 343317, ARTICULOS DE LIMPIEZA

5.704,97

6.104,97
7.004,97

120,00
1.680,00

6.884,97
8.564,97

2.500,00

6.064,97

60,00

6.004,97

1.200,00

4.804,97

200,00

4.604,97

23/09/2012 RECARGA INTERCOMUNICADOR

24/09/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 3608 AL 3616

40,00
1.240,00

4.564,97
5.804,97

25/09/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 3608 AL 3616

5.804,97

25/09/2012 BODEGA, VARIOS

60,00

5.744,97

25/09/2012 PAGO DE REFRIGERIO, PERSONAL OPERACIN ALEGRIA

380,00

5.364,97

25/09/2012 RECARGA INTEROMUNICADOR, RENTA BASICA

120,00

5.244,97

25/09/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 3617

300,00

5.544,97

26/09/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 3618 AL 3625

1.400,00

6.944,97

28/09/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 3626 AL 3639

1.600,00

8.544,97

28/09/2012 PRODUCTO PARA DESMOLIZAR AREA DESAGUE MANZANA F Y E

28/09/2012 BODEGA, REFRESCOS PERSONAL OPERACIN ALEGRIA
RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 3640 AL 3645

INGRESOS
Saldo Al 31/08/2012
VIGILANCIA
Total Ingresos
EGRESOS:
Servicio de Vigilancia
Activos fijos
Mantenimiento de Proton visitante y Puerta Peatonal
Gastos Operativos
Gastos de Papeleria
Mantenimiento de Areas verdes

8.484,97
8.354,97

600,00

30/09/2012 BODEGA, REFRESCOS PERSONAL OPERACIN ALEGRIA

ASOCIACION COOPERATIVA JGH, FACT SERVICIO DE VIGILANCIA DEL
30/09/2012 15/09 AL 30/09/2012
CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE 201

60,00
130,00

8.954,97
73,00

27.000,00

8.881,97

6.000,00

2.881,97

31.100,35

2.881,97

6.982,32
27.000,00
33.982,32
12.000,00
15.000,00
2.610,85
500,00
146,50
843,00
31.100,35

TOTAL UTILIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2012

2.881,97