MAYOR DIARIO DE MOVIMIENTOS (CAJA)

MESA TECNICA DE SEGURIDAD URB. JOSE LAURENCIO SILVA

FECHA
01/07/2011
01/07/2011
07/07/2011
02/07/2011
02/07/2011
04/07/2011
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11/07/2011
13/07/2011
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20/07/2011
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21/07/2011
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22/07/2011
23/07/2011
23/07/2011
23/07/2011
23/07/2011
26/07/2011
27/07/2011
28/07/2011
28/07/2011
30/07/2011
30/07/2011
30/07/2011
31/07/2011
31/07/2011
31/07/2011

DESCRIPCION
SALDO MES DE JUNIO 2011
RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0568 AL 0621
SERVIZUECA, C.A, FAT 029, SERVICIO DE VIGILANCIA DESDE
EL 16 AL 30 DE JUNIO 2011
FERRETERIA EPA, CA, FACT 65831 ,TUBO ,TAPON ,ELECTRODOS
PRECA, S.A, FACT 45801, PLETINA 3/4
RECAUDACION VIGILANCIA,RECIBOS DEL 0622 AL 0627
CONSUMINISTROS OFICCE RENT, C.A,FACT 37630, CARTUCHO
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0628 AL 0632
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0633 AL 0650
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0651 AL 0661
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0662 AL 0665
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0666 AL 0672
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0673 AL 0680
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0681 AL 0695
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0696 AL 0704
SERVIZUECA, C.A, FAT 029, SERVICIO DE VIGILANCIA DESDE
EL 07 AL 15 DE JULIO 2011
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0705 AL 0730
FERRETERIA EPA, C,A ,FACT 86002, IMPREMEABLE
MERCERIA LA PINCIPAL, FACT 38172 , CARTULINA, CINTA P
FERRETERIA LA PRIMERA, C.A, S/N , TORNILLOS
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0731, 751,752,753
FOTOCOPIAS LA ACTUAL. C.A , FACT 0006, PAPEL CARBON
JOSE MANZULLO, RECIBO S/N, REPARACION MOTOR VISITANTE
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0732 AL 0750 y 754-755
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0757 AL 0767
TORNILLOS BELLERIO, C.A , FACT 11825, TORNILLOS PUERTA PEATONAL
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0768 AL 0779
EL GUACARAZO, C.A FACT 41062 MEDIA RESMA PAPEL CARTA
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0780 AL 0788
FERRETERIA EPA, C.A. FACT 83572PIZARRA ACRILICA PARA VIGILANCIA
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0789 AL 0796
FERRETERIA EPA, C.A, FACT 104223 ELECTRODOS, AVISO, ELECTRODOS
FRANCISCO SEVILLA, LIMPIEZA PLAZA PRINCIPAL
BOLSAS DE BASURA
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0797 AL 0802
ABBYS BASAR, CA FACT 27198, MARCADORES, SEPARADORES
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0803 AL 0807
PAPEL MAX, C.A FACT 27623, CARPETA MAYKA
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0808 AL 0832
FERRE COMERCIAL VIRGEN CHINQUIQUIRA C,A FACT 14518
ALAMBRE, SPARAY PLATEADO BRILLANTE
ABBYS BASAR, CA FACT 27292, DETERGENTE
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0833 AL 0834
SERVIZUECA, C.A, FAT 031, SERVICIO DE VIGILANCIA DESDE
EL 16 AL 31 DE JULIO 2011
RECAUDACION POR INTERCOMUNICADOR
CIERRE DEL MES DE JULIO 2011 COBRANZA MAS INTERCOMUNICADOR.

DEBE

HABER

1.820,00
5.765,33
124,91
20,26
480,00
180,00
360,00
1.260,00
900,00
300,00
540,00
540,00
1.240,00
660,00
6.125,66
2.140,00
74,50
52,00
7,43
460,00
7,50
1.200,00
1.900,00
890,00
35,84
1.140,00
21,00
960,00
126,95
840,00
234,21
400,00
50,00
620,00
73,00
420,00
17,00
1.920,00
62,06
25,00

SALDO
4.784,43
6.604,43
839,10
714,19
693,93
1.173,93
993,93
1.353,93
2.613,93
3.513,93
3.813,93
4.353,93
4.893,93
6.133,93
6.793,93
668,27
2.808,27
2.733,77
2.681,77
2.674,34
3.134,34
3.126,84
1.926,84
3.826,84
4.716,84
4.681,00
5.821,00
5.800,00
6.760,00
6.633,05
7.473,05
7.238,84
6.838,84
6.788,84
7.408,84
7.335,84
7.755,84
7.738,84
9.658,84
9.596,78

6.125,66

9.571,78
9.811,78
3.686,12

4.678,00
24.308,00 20.728,31

8.364,12
8.361,12

240,00