MAYOR DIARIO DE MOVIMIENTOS (CAJA)

MESA TECNICA DE SEGURIDAD URB. JOSE LAURENCIO SILVA

FECHA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

SALDO MES DE JULIO 2012

03/08/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 3304 AL 3312
05/08/2012 RECAUDACION VIGILANCIA,RECIBOS DEL 3313 AL 3315

SALDO
11.040,25

1.500,00

12.540,25

600,00

13.140,25

05/08/2012 JUAN QUERO, LIMPIEZA DE PLAZA MANZANA K Y E

820,00

12.320,25

07/08/2012 RECAUDACION VIGILANCIA,RECIBOS DEL 3316 AL 3327

1.700,00

14.020,25

08/08/2012 RECAUDACION VIGILANCIA,RECIBOS DEL 3328 AL 3334

800,00

14.820,25

09/08/2012 RECAUDACION VIGILANCIA,RECIBOS DEL 3335 AL 3344

1.920,00

16.740,25

09/08/2012 FERREVAL, CA, FACT 262428, RUEDAS PARA PORTON VISITANTE

09/08/2012 TARJETA MOVIESTAR, RECARGA DE INTERCOMUNICADOR
10/08/2012 RECAUDACION VIGILANCIA,RECIBOS DEL 3345 AL 3357

356,00

16.384,25

60,00

16.324,25

1.260,00

17.584,25

10/08/2012 ASEO URBANO, BOTE DE BOLSAS DEPERDICIO LIMPIEZA PLAZA

180,00

17.404,25

10/08/2012 FERREVIZCAINO, S.R.L, FACT 13826, BISAGRAS

116,00

17.288,25

250,00

17.038,25

10/08/2012 LIZANDRO CASTILLO, LIMPIEZA PARQUE INFANTIL

11/08/2012 RECAUDACION VIGILANCIA,RECIBOS DEL 3358 AL 3365

800,00

11/08/2012 BODEGA, TEYPE

11/08/2012 FRANCISCO RAMOS, FLETE DE SUPLIMAA, TUBOS
11/08/2012 SUPLIMACA, FACT 9267195, TUBOS PARA PARADA
FERRE COMERCIAL VIRGEN DE LA CHINQUIQUIRA, FAT 22546, TUBOS DE
11/08/2012 ELECTRICIADA
11/08/2012 ASEO URBANO, BOTE DE BOLSAS DEPERDICIO LIMPIEZA PLAZA
ASOCIACION COOPERATIVA MANSERVA, R.L, FACT 140, SISTEMA DE
11/08/2012 CAMARAS DE SEGURIDAD EN VIGILANCIA OFICINA Y PORTONES

17.838,25
12,00

17.826,25

100,00

17.726,25

1.389,08

16.337,17

108,23

16.228,94

180,00

16.048,94

6.750,00

9.298,94

13/08/2012 RECAUDACION VIGILANCIA,RECIBOS DEL 3366 AL 3370

500,00

9.798,94

14/08/2012 RECAUDACION VIGILANCIA,RECIBOS DEL 3371 AL 3374

700,00

10.498,94

14/08/2012 FERREVIZCAINO, FACT 5844, BISAGRAS Y ALOGENO

FERRE COMERCIAL VIRGEN DE LA CHINQUIQUIRA, FACT 22641, PIEDRA
14/08/2012 PICADA, ARENA Y CEMENTO
ASOCIACION COOPERATIVA JGH, SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01/08 AL
14/08/2012 15/08/2012

82,50

10.416,44

64,12

10.352,32

6.000,00

4.352,32

15/08/2012 RECAUDACION VIGILANCIA,RECIBOS DEL 3375 AL 3385

1.200,00

5.552,32

16/08/2012 RECAUDACION VIGILANCIA,RECIBOS DEL 3386 AL 3395

1.600,00

7.152,32

16/08/2012 TARJETA MOVIESTAR, RECARGA DE INTERCOMUNICADOR

16/08/2012 BODEGA, BOMBILLO
17/08/2012 RECAUDACION VIGILANCIA,RECIBOS DEL 3396 AL 3400

100,00

7.052,32

8,00

7.044,32

600,00

7.644,32

20/08/2012 RECAUDACION VIGILANCIA,RECIBOS DEL 3401 AL 3405

JOSE SEVILLA, MANO DE OBRA TRABAJO COLUMNA EN PORTON
20/08/2012 PROPIETARIO

1.000,00

8.644,32

21/08/2012 RECAUDACION VIGILANCIA,RECIBOS DEL 3406 AL 3416

2.180,00

200,00

8.444,32
10.624,32

WILLIAN PERAZA, TRABAJO SOLDADURA EN PORTONES VISITANTE Y

21/08/2012 PROPIETARIO

600,00

21/08/2012 WILLIAN PERAZA, TRABAJO SOLDADURA EN PUERTA PEATONAL

22/08/2012 RECAUDACION VIGILANCIA,RECIBOS DEL 3417 AL 3421

130,00
900,00

26/08/2012 TARJETA MOVIESTAR, RECARGA DE INTERCOMUNICADOR

FASTPARTS, FACT 0497 , SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE DE 2
26/08/2012 PARES EN PORTONES.
28/08/2012 RECAUDACION VIGILANCIA,RECIBOS DEL 3422 AL 3430
ASOCIACION COOPERATIVA JGH, SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 16/08 AL
28/08/2012 31/08/2012

10.024,32
9.894,32
10.794,32

140,00

10.654,32

600,00

10.054,32

1.000,00

11.054,32
6.400,00

4.654,32

29/08/2012 RECAUDACION VIGILANCIA,RECIBOS DEL 3431 AL 3433

400,00

5.054,32

30/08/2012 RECAUDACION VIGILANCIA,RECIBOS DEL 3434 AL 3443

1.300,00

6.354,32

31/08/2012 RECAUDACION VIGILANCIA,RECIBOS DEL 3444 AL 3449

CIERRE MES DE AGOSTO 2012

INGRESOS
Saldo Al 31/07/2012
VIGILANCIA
Total Ingresos
EGRESOS:
Servicio de Vigilancia
Sistema de Seguridad (Tarjeta, Mantenimiento Y
Reparaciones)
Gastos De Mantenimiento portones y puerta Peatonal
Materiales para Parada
Gastos Operativos
Limpieza de Plazas

628,00
20.588,00

6.982,32
24.645,93

6.982,32

11.040,25
20.588,00
31.628,25
12.400,00
6.750,00
2.256,85
1.489,08
320,00
1.430,00
24.645,93

UTILIDAD AL CIERRE DE AGOSTO 2012

6.982,32