MAYOR DIARIO DE MOVIMIENTOS (CAJA) NOV 2011

MESA TECNICA DE SEGURIDAD URB. JOSE LAURENCIO SILVA

FECHA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

SALDO

SALDO MES DE OCTUBRE 2011

2.727,92

01/11/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1466 AL 1473

1.175,00

3.902,92

02/11/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1474 AL 1480

720,00

4.622,92

03/11/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1481

240,00

4.862,92

04/11/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1482 AL 1493

ASOCIACION COOPERATIVA JGH, FAT 0000086, SERVICIO DE VIGILANCIA DESDE
01/11/2011 EL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2011

880,00

5.742,92

05/11/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1494 AL 1495

120,00

5.600,00

05/11/2011 TARJETAS MOVISTRAR, RECARGA DE INTERCOMUNICADOR

06/11/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1496
07/11/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1497 AL 1509

110,00

1.292,92
10,00

1.282,92

100,00

1.182,92

925,00

08/11/2011 RESMA PAPEL

152,92
212,92

1.080,00

08/11/2011 TARJETAS MOVISTRAR, RECARGA DE INTERCOMUNICADOR

08/11/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1510 AL 1523

262,92

60,00

07/11/2011 ABBYS BAZAR. FACT 29908. PAPELERIA

142,92

2.107,92
127,52

1.980,40

09/11/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1524 AL 1544

1.680,00

3.660,40

10/11/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1545 AL 1565

2.140,00

5.800,40

178,00

5.978,40

1.140,00

7.118,40

10/11/2011 RECAUDACION DE INTERCOMUNICADOR, RECIBOS DEL 284 AL 285

11/11/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1566 AL 1576
CLORO
12/11/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1577 AL 1582

65,00
680,00

13/11/2011 CABLE, CAJETIN

FOAMI
14/11/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1583 AL 1588
ASOCIACION COOPERATIVA JGH, FAT 0000090, SERVICIO DE VIGILANCIA DESDE
14/11/2011 EL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2011

7.053,40
7.733,40

57,00

7.676,40

43,95

7.632,45

480,00

8.112,45
5.250,00

2.862,45

15/11/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1589 AL 1597

810,00

3.672,45

16/11/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1598 AL 1610

1.560,00

5.232,45

17/11/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1611 AL 1625

1.200,00

6.432,45

18/11/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1626 AL 1638

1.080,00

7.512,45

18/11/2011 MATERIALES ALIANZA, C.A.FACT 18560 RUEDAS PARA PORTON

197,97

7.314,48

18/11/2011 MATERIALES ALIANZA, C.A.FACT 20205 ANGULO PARA PORTON

293,92

7.020,56

18/11/2011 GANGAHIERROS, C.A.FACT 62833, PLETINAS Y BARRAS VENTANA OFICINA

670,56

6.350,00

18/11/2011 MATERIALES ALIANZA, C.A.FACT 26658 RUEDAS PARA PORTON

395,94

5.954,06

19/11/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1639 AL 1647

1.020,00

19/11/2011 MATERIALES ALIANZA, C.A.FACT 18661 ELECTRODOS

20/11/2011 TARJETAS MOVISTRAR, RECARGA DE INTERCOMUNICADOR
21/11/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1648 AL 1653
22/11/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1654 AL 1661

6.974,06
32,98

6.941,08

120,00

6.821,08

510,00

7.331,08

590,00
18.268,00

7.921,08
13.074,84

7.921,08

MAYOR DIARIO DE MOVIMIENTOS (CAJA)

MESA TECNICA DE SEGURIDAD URB. JOSE LAURENCIO SILVA

FECHA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

18.268,00

22/11/2011 TARJETAS MOVISTRAR, RECARGA DE INTERCOMUNICADOR

SALDO

13.074,81

7.921,08

60,00

7.861,08

23/11/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1662 AL 1673

1.210,00

9.071,08

24/11/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1674 AL 1679

540,00

9.611,08

24/11/2011 FERRE COMERCIAL LA CHIQUINQUIRA. FACT.983. MANTO OFICINA

25/11/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1680 AL 1685

559,78
490,00

9.051,30
9.541,30

25/11/2011 MATERIALES ALIANZA, C. A. FACT 23131. MECHAS, DISCO, CARRUCHA

107,95

9.433,35

26/11/2011 MATERIALES ALIANZA, C. A. FACT 27321.PINTURA BLACA, ELECTRODOS

187,94

9.245,41

26/11/2011 FERREVIZCAINO. FACT 74645. PINTURA VERDE

28/11/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1686 AL 1697
ASOCIACION COOPERATIVA JGH, FAT 0000094, SERVICIO DE VIGILANCIA DESDE
29/11/2011 EL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011

49,00
1.380,00

9.196,41
10.576,41

5.250,00

5.326,41

29/11/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1698 AL 11704

480,00

5.806,41

30/11/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 11705 AL 1721

1.600,00

7.406,41

250,00

7.656,41

30/11/2011 INGRESOS POR SISTEMA DE INTERCOMUNICADOR

CIERRE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011

24.218,00

19.289,48

7.656,41

GASTOS DE MAYO A DICIEMBRE

AO 2011