MAYOR DIARIO DE MOVIMIENTOS (CAJA) SEPTIEMBRE 2011

MESA TECNICA DE SEGURIDAD URB. JOSE LAURENCIO SILVA

FECHA
01/09/2011
01/09/2011
02/09/2011
02/09/2011
03/09/2011
04/09/2011
05/09/2011
06/09/2011
07/09/2011
07/09/2011
07/09/2011
07/09/2011
07/09/2011
08/09/2011
08/09/2011
08/09/2011
08/09/2011
09/09/2011
10/09/2011
10/09/2011
10/09/2011
11/09/2011
11/09/2011
12/09/2011
12/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
14/09/2011
15/09/2011
16/09/2011
17/09/2011
17/09/2011
17/09/2011
18/09/2011
18/09/2011
18/09/2011
18/09/2011
18/09/2011
19/09/2011
20/09/2011

DESCRIPCION
SALDO MES DE AGOSTO 2011
RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1060 AL 1066
TARJETAS MOVISTRAR, RECARGA DE INTERCOMUNICADOR
RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1067 AL 1074
LIZANDRO COMPRA DE BLOQUES
RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1075 AL 1078
FRANCISCO SEVILLA, ABONO MANO DE OBRA OFICINA
RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1079 AL 1090
RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1091 AL 1092
RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1093 AL 1104
THANYA RONDON, TAXI CICPC, TESTIGOS
FLORISTERIA SANTA BARBARA, FACT B, CORONA DE FLORES
ORBITRANS, RECIBO 000488, TRASLADO DE YOEL A GUANARITO
SERVSERVIZUECA, C.A, FAT 029, SERVICIO DE VIGILANCIA DESDE
EL 16 AL 31 DE AGOSTO 2011
RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1105 AL 1120
CONTROL PARA VIGILANCIA
MINUKJE OLOR C.A, FACT 00020429, RECARGA DE CARTUCHO
TARJETA UNICA TELEFONO VIGILANCIA
RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1121 AL 1132
RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1133 AL 1140
ABBYS BAZAR, FACT 00028476, CARTULINAS
MULTIRECICLAJES EL ROBLE C.A ,FACT 003897, TUBOS PARA GARITA
RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1141 AL 1145
ABONO SOBRE 2DA MAQUINA PODADORA, LIZANDRO CASTILLO
RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1146 AL 1149
ORBITRANS, RECIBO 000488, TRASLADO TESTIGO AL TRIBUNAL
RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1150 AL 1159
COMPRA DE TINEER S/F
FERREVIZCANIO S.R.L, FACT 069911, NAYLON PARA MAQUINA DE PODAR
PRECA, S.A, FACT 00027317, PINTURA BLANCA
PRECA, S.A FACT 00027316 PLATINA PARA GARITA DE VIGILANCIA
MULTIRECICLAJES EL ROBLE C.A ,FACT 001420, TUBOS PARA GARITA
Be SPY, C.A, FACT7994, DOS CAMARACAS CON AUDIO
SERVSERVIZUECA, C.A, FAT 02, SERVICIO DE VIGILANCIA DESDE
EL 16 AL 31 DE AGOSTO 2011
RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1160 AL 1167
RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1168 AL 1172
FERRETERIA EPA, C.A FACT. 127733, PINTURA AMARILLO
INVERSIONES BERY, C.A, FACT 4457, SILICON
RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1173 AL 1174
FERRE COMERCIAL VIRGEN DE LA CHINQUIQUIRA, C.A, FACT 15575,
CADENA GALVANIZADA
FERRE COMERCIAL VIRGEN DE LA CHINQUIQUIRA, C.A, FACT 15572,
CADENA GALVANIZADA
JOSE SMIT, ABONO FACT INTERCOMUNICADOR
LUGO GRANADILLO, S/N, TRABAJO HERRERIA EN VIGILANCIA
RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1175 AL 1176
RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1177 AL 1191

DEBE

HABER

SALDO

720,00
100,00
660,00
130,00
240,00
500,00
1.020,00
120,00
1.200,00
400,00
300,00
350,00
5.765,33
1.840,00
145,00
20,00
25,00
1.390,00
600,00
36,00
477,01
360,00
200,00
295,00
70,00
842,00
40,00
100,00
40,69
55,33
124,32
999,98
5.945,05
860,00
300,00
43,50
15,00
120,00

190,00
1.240,00

14.536,72
15.256,72
15.156,72
15.816,72
15.686,72
15.926,72
15.426,72
16.446,72
16.566,72
17.766,72
17.366,72
17.066,72
16.716,72
10.951,39
12.791,39
12.646,39
12.626,39
12.601,39
13.991,39
14.591,39
14.555,39
14.078,38
14.438,38
14.238,38
14.533,38
14.463,38
15.305,38
15.265,38
15.165,38
15.124,69
15.069,36
14.945,04
13.945,06
8.000,01
8.860,01
9.160,01
9.116,51
9.101,51
9.221,51

49,13

9.172,38

85,53
5.000,00
150,00

9.086,85
4.086,85
3.936,85
4.126,85
5.366,85

20/09/2011
21/09/2011
21/09/2011
22/09/2011
23/09/2011
23/09/2011
23/09/2011
24/09/2011
26/09/2011
27/09/2011
27/09/2011
27/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
29/09/2011
29/09/2011
30/09/2011
30/09/2011
30/09/2011

JOSE MARRIAGA, FACT, 067, REPARACION PUERTA PEATONAL

RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1192 AL 1197
NEWCRISMARTI 2007, C.A, SILICON
RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1198 AL 1205
RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1206 AL 1212
FERREIZCAINO, S.R.L, FACT 070633, TIRRO
INVERSIONES MERCERIA Y ADORNOS LA PRINCIPAL, C.A
FACT, 2546, CARTULINA, CARPETAS, BLOCK, CINTA EMBALAR
RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1213 AL 1222
RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1223 AL 1224
RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1225 AL 1230
MULTISERVICIOS ESTRELLA C.A. FACT, 0177, PAPEL AHUMADO
DISTRIBUIDORA FORVEL VALENCIA, C.A FACT. 26547, LAMINAS
DE 8 MILIMITROS VENTANAS VIGILANCIA
RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1231
FERREIZCAINO, S.R.L, FACT 070886, 2 SACOS DE CAL
RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1232 AL 1248
EL GUACARAZO, C.A, FACT 42428, CARPETA
RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1249 AL 1264
SERVSERVIZUECA, C.A, FAT 029, SERVICIO DE VIGILANCIA DESDE
EL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2011
RECAUDACION INTERCOMUNICADOR
CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 COBRANZA
MAS INTERCOMUNICADOR.

350,00
480,00
60,00
480,00
675,00
16,00
108,95
1.200,00
220,00
352,00
280,00
2.711,12
60,00
86,00
1.580,00
25,00
1.398,00

6.466,90
5.266,90
5.486,90
5.838,90
5.558,90
2.847,78
2.907,78
2.821,78
4.401,78
4.376,78
5.774,78

5.945,05

-170,27
861,73

30.748,99

861,73

1.032,00
19.474,00

5.016,85
5.496,85
5.436,85
5.916,85
6.591,85
6.575,85