MESA TECNICA DE SEGURIDAD URB.

JOSE LAURENCIO SILVA

FECHA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

SALDO

SALDO MES DE MARZO 2013

10.198,96

01-04-2013 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 4883 AL 4896

1.900,00

12.098,96

02-04-2013 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 4897 AL 4905

1.000,00

13.098,96

03-04-2013 BODEGA, CARTULINA, TIRRO

54,00

13.044,96

04-04-2013 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 4906 AL 4928

4.360,00

17.404,96

05-04-2013 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 4929 AL 4947

2.800,00

20.204,96

05-04-2013 FARMATODO C.A, FACT 395720, AMBIENTADOR , DESINFECTANTE

05-04-2013 BAZAR XIA, C.A, FACT 144696,DESINFECTANTE
05-04-2013 AMJ PROYECTOS, S/N, REPARACION DE PORTON PROPIETARIOS
08-04-2013 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 4948 AL 4967

20.073,95

67,01

20.006,94

600,00

19.406,94

2.300,00

08-04-2013 FERREVAL, C,A FACT 11754, BOMBILLOS

09-04-2013 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 4965 AL 4980

131,01

21.706,94
224,99

2.000,00

21.481,95
23.481,95

09-04-2013 FERREVIZCAINO, C,A FACT 103305, REFECTORES

100,00

23.381,95

09-04-2013 CODIPLUS, REPARACION DE TARJETA DE MOTOR

850,00

22.531,95

10-04-2013 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 4981 AL 4994

2.200,00

24.731,95

11-04-2013 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 4995 AL 5002

1.500,00

26.231,95

11-04-2013 MARIA J. MILANO, FACT 224, REVISION DE MONITOR

12-04-2013 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 5003 AL 5007

50,00
700,00

13-04-2013 CENTROXPRESS 2011, C.A, FACT 36461, ENVIO DE CENTRAL

ASOCIACION COOPERATIVA EL GUARDIAN DORADO R.L, FAT 0000373,
15-04-2013 SERVICIO DE VIGILANCIA DESDE EL 01 AL 15 DE ABRIL 2012
16-04-2013 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 5004 AL 5025

17-04-2013 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 5026 AL 5035

19.801,95
23.101,95

21.576,95
22.776,95

1.007,98

21.768,97

279,00

21.489,97

900,00

22.389,97
2.500,00

19.889,97

7.000,00

12.889,97

1.100,00

13.989,97
280,00

1.400,00

20.101,95
21.601,95

1.200,00

22-04-2013 FERREVISCANIO, FACT. 14599, RASTRILLO, PALA, SOCATE

23-04-2013 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 5059 AL 5067

7.000,00

25,00

JOSE SMITH ESCORCHE, FACT 76, REPARACION CENTRAL DEL

21-04-2013 INTERCOMUNICADOR
JOSE SMITH ESCORCHE, FACT 75, SALDO RESTANTE DE MOTOR ICARO,
21-04-2013 PORTON VISITANTE
22-04-2013 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 5051 AL 5058

26.801,95

1.500,00

19-04-2013 FERREVIZCAINO, FACT 103748, CABLE ELECTRICO n 12

20-04-2013 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 5045 AL 5050

80,00

3.000,00

17-04-2013 FERREVIZCAINO, C,A FACT 103676, CERRADURA

18-04-2013 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 5036 AL 5044
MATERIALES ALIANZA, FACT 20481, TABLERO ELECTRICO, 4 BREKER,
19-04-2013 REMACHES

26.881,95

3.300,00

16-04-2013 JUAN QUERO, 1ERA QUINCENA LIMPIEZA AREAS VERDES

26.181,95

13.709,97
15.109,97

23-04-2013 MIGUEL RODRUGUEZ, MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS

600,00

14.509,97

25-04-2013 RECARGA DE SALDO INTERCOMUNICADOR

120,00

14.389,97

25-04-2013 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 5068 AL 5071

600,00

14.989,97

26-04-2013 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 5072 AL 5077

1.900,00

16.889,97

28-04-2013 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 5078 AL 5087

1.250,00

18.139,97

28-04-2013 BODEGA , TIRRO, CARTULINA

29-04-2013 PAPELERIA VALENCIA, F S/N, HOJA CARTA Y OFICIO
30-04-2013 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 5088 AL 5101

67,00

18.072,97

146,00

17.926,97

1.950,00

ASOCIACION COOPERATIVA EL GUARDIAN DORADO R.L, FAT 0000384,

30-04-2013 SERVICIO DE VIGILANCIA DESDE EL 16 AL 30 DE ABRIL 2013
AMJ PROYECTOS F/SN, CAMBIO TABLERO ELECTRICO VIGILANCIA,
30-04-2013 CABLEADO . TRABAJO SOLDADURA EN CREMALLERA PORTON
JUAN QUERO , 2DA QUINCENA MES DE MARZO, MANTENIMIENTOS DE
31-04-2013 AREAS VERDES
CIERRE DEL MES DE ABRIL 2013

33.860,00

INGRESOS
Saldo Al 31/03/2013
VIGILANCIA

10.198,96

19.876,97

7.000,00

12.876,97

3.500,00

9.376,97

3.000,00

6.376,97

37.681,99

6.376,97

33.860,00

Total Ingresos
EGRESOS:
Servicio de Vigilancia
Mantenimiento de portones y trabajos electricos.
Gastos Administrativos (Papelera, Copias documentos OCV)
Mantenimiento de Aires Acondicionados
Compra de Motor Visitante y Reparacin Central,reparacion Tarjeta

Mantenimiento de Areas Verdes

Gastos Operativos

44.058,96

14.000,00
4.786,98
448,01
600,00
11.030,00
6.000,00
817,00
37.681,99

UTILIDAD AL CIERRE DE ABRIL 2013

6.376,97