MAYOR DIARIO DE MOVIMIENTOS (CAJA)

MESA TECNICA DE SEGURIDAD URB. JOSE LAURENCIO SILVA

FECHA
01/08/2011
26/07/2011
26/07/2011
03/08/2011
02/08/2011
03/08/2011
04/08/2011
04/08/2011
04/08/2011
05/08/2011
07/08/2011
08/08/2011
09/08/2011
09/08/2011
09/08/2011
10/08/2011
11/08/2011
12/08/2011
13/08/2011
13/08/2011
13/08/2011
15/08/2011
15/08/2011
15/08/2011
15/08/2011
16/08/2011
16/08/2011
17/08/2011
17/08/2011
17/08/2011
18/08/2011
19/08/2011
19/08/2011
19/08/2011
22/08/2011
22/08/2011
23/08/2011
23/08/2011
23/08/2011
23/08/2011
24/08/2011
24/08/2011
24/08/2011
24/08/2011
25/08/2011
25/08/2011
26/08/2011
26/08/2011
26/08/2011
26/08/2011
26/08/2011
26/08/2011
27/08/2011

DESCRIPCION
SALDO MES DE JULIO 2011
RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0835 AL 0868
SH COMPUELECTRONIK, C.A, FACT 22956, ADAPTADOR PARA CAMARA
BE SPY, C.A, FACT 7337, CAMARA YC-240 SONY
SH COMPUELECTRONIK, C.A, FACT 23260, ADAPTADORES PARA CAMARA
RECAUDACION VIGILANCIA,RECIBOS DEL 0869 AL 0878
RECAUDACION VIGILANCIA,RECIBOS DEL 0879 AL 0880
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0881 AL 0886
ISOTEX, FACT 014429, PIATAS DE ANIME, PLACA OFICINA
CERAMIOFERTA, C.A, FACT 00195, REFLECTOR
GANGAHIERRO, C.A, FACT 65955, CERCHAS
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0887 AL 0888
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0889 AL 0907
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0908 AL 0914
FRANCISCO NAVARRO, MATERIAL DE VALLA
TARJETA TELEFONICA PARA VIGILANCIA
MATERIALES ALIANZA, C.A, FACT 14970 CLAVOS, DISCO
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0915 AL 0932
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0933 AL 0938
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0939 AL 0944
TRANSPORTE FERRETERO SANCHEZ, S/N ARENA Y PIEDA
MATERIALES ALIANZA, C.A FACT 019632, BISAGRAS Y PEGA BLANCA
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0945 AL 0953
SERVIZUECA, C.A, FAT 029, SERVICIO DE VIGILANCIA DESDE
EL 07 AL 15 DE AGOSTO 2011
REPROSILVA, FACT 03751, TALONARIOS PARA LA COBRANZA
FERRETERIA EPA, FACT 60673, CABLE BANCO
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0954 AL 0961
JOSE SEVILLA, ABONO SOBRE MAQUINA PODADORA
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0962 AL 0971
CENTRAL MADEIRENSE, FACT 35797 REPELENTE
CENTRAL MADEIRENSE, FACT 211505 CLORO, DESINFECTANTE
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0972 AL 0980
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0981 AL 0984
JOSE FRANCISCO SEVILLA, MANO DE OBRA FRISO TECHO Y PISO OFIC.
FERRE COMERCIAL VIRGEN CHINQUIQUIRA C,A FACT 14907, ARENA,ECT
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0985 AL 0992
INVERSIONES MONTEMACA, C.A, TORNILLO PARA TECHO
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0993 AL 0997
ELECSA , C.A FACT. 827956 SOCATE SENCILLO, LAMPARA OFICINA
MATERIALES ELECTRICOS VALENCIA, FACT 874523, BALASTRO
FERRETERIA EPA, FACT 89656 TERMINAL, SPRAY
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0998 AL 1009
FERRETERIA EPA, C.A, FACT 90938 SILICON, TUBO PLASTICO,CENELETA
BITUCENTER, C.A FACT 6034, PRAIMER PARATECHO OFICINA
BITUCENTER, C.A FACT 6035, PRAIMER PARATECHO OFICINA
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1010 AL 1018
ORGANIZACIN ENIGMA, FACT 312, SONIDO ASAMBLEA
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1019 AL 1026
TECNI RODAMINETOS C.A, FACT C057655, RODAMINTOS RUEDAS PORTON
PAPEL MAX, C.A FACT 144, CARTULINA
ACEITE DOS TIEMPOS MAGUINA PODADORA
HECTOR BRAVO (100 BLOQUES PARA OFICINA)
ASOVICA, FACT. REPARACION TARJETA DE LLAVE PEATONAL
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1027 AL 1031

DEBE

HABER

3.080,00
95,00
330,00
190,00
1.060,00
360,00
600,00
480,03
83,49
168,00
120,00
1.380,00
435,00
100,00
15,00
22,98
1.700,00
430,00
420,00
820,00
134,18
780,00
5.405,00
400,00
245,95
640,00
1.000,00
780,00
29,30
24,19
1.000,00
240,00
500
235,96
600,00
33,60
380,00
20,25
164,72
117,70
1.480,00
318,52
169,99
85,00
600,00
1.000,00
788,00
128,00
14,00
25,00
200,00
108,00
480,00

SALDO
8.364,12
11.444,12
11.349,12
11.019,12
10.829,12
11.889,12
12.249,12
12.849,12
12.369,09
12.285,60
12.117,60
12.237,60
10.857,60
11.292,60
11.192,60
11.177,60
11.154,62
12.854,62
13.284,62
13.704,62
12.884,62
12.750,44
13.530,44
8.125,44
7.725,44
7.479,49
8.119,49
7.119,49
7.899,49
7.870,19
7.846,00
8.846,00
9.086,00
8.586,00
8.350,04
8.950,04
8.916,44
9.296,44
9.276,19
9.111,47
8.993,77
10.473,77
10.155,25
9.985,26
9.900,26
10.500,26
9.500,26
10.288,26
10.160,26
10.146,26
10.121,26
9.921,26
9.813,26
10.293,26

27/08/2011 FERRE COMERCIAL VIRGEN CHINQUIQUIRA C,A FACT 115105,TUBOS

ELECTRICIDAD, TUBOS DE AGUAS NEGRAS, CEMENTO
29/08/2011 RECAUDACION VIGILANCIA , RECIBOS DEL 1032 AL 1043
29/08/2011 RECARGA DE TARJETA SISTEMA INTERCOMUNICADOR
30/08/2020 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1044 AL 1053
30/08/2011 FERRETERIA SANCHEZ, 1/2 METRO DE ARENA
30/08/2011 RECAUDACION POR VENTA DE ETIQUETAS
31/08/2011 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1054 AL 1059
RECAUDACION DE INTERCOMUNICADOR
CIERRE DEL MES DE AGOSTO 2011 COBRANZA MAS INTERCOMUNICADOR.

157,54
1.010,00
100,00
830,00
80,00
15,00
520,00
2.206,00
21.934,00 13.001,40

10.135,72
11.145,72
11.045,72
11.875,72
11.795,72
11.810,72
12.330,72
14.536,72
14.536,72