MEDICIPS EU

NIT. 900.168.679-7
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 COMPARADO CON EL 31 DE D
DIC-31-2010
VALOR
%/ ACTIVO
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE

1105
1110
1305
1312
1325
1330
1355

Caja

449,555

0.21%

Bancos

113,828,083

53.59%

Clientes

9,380,407

4.42%

Prestamos a particulares
Cuentas por cobrar socios
Anticipos y avances
Anticipos de impuesto de renta y complementarios

6,000,000

2.82%

2,030,000

0.96%

1,070,000

0.50%

33,678,483

15.85%

166,436,528

78.35%

0.00%

Equipo de Oficina

9,425,080

4.44%

Equipo de computo y comunicaciones

7,100,000

3.34%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS
Construcciones y edificaciones

1524
1528
1532
1540
1592

Maquinairia y equipo cientifico

10,340,998

4.87%

Vehiculos

58,553,000

27.56%

(39,432,586)
45,986,492

-18.56%
21.65%

(-) Depreciacin acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVOS

212,423,020

100.00%

Proveedores

63,524,406

29.90%

Pasivo estimado impto de renta

33,802,686

15.91%

Costos y gastos por pagar

18,216,173

8.58%

0.00%

2,319,409
117,862,674

1.09%
55.48%

117,862,674

55.48%

65,000,000

30.60%

4,136,022

1.95%

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE

2205
2615
2335
2355
2365

Deudas con socias

Retencin en la fuente
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO

3115 Capital social

3305 Reservas
Resultados de ejercicios anteriores

3605 Resultado del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(72,363,963)

-34.07%

97,788,287
94,560,346

46.03%
44.52%

212,423,020

100.00%

EDWIN ANDRES LIBREROS CALDERON

Representante Legal
(Firmado Original)

MEDICIPS EU
T. 900.168.679-7
E 2010 COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
DIC-31-2011
VALOR
%/ ACTIVO

39,750

0.02%

Aumento o (Disminucin)
VALOR
%

(409,805) -1030.97%

16,036,705

7.95%

(97,791,378)

44,011,936

21.83%

34,631,529

-609.80%
78.69%

6,000,000

2.98%

0.00%

2,030,000

1.01%

0.00%

0.00%

(1,070,000)

36,234,615

17.97%

2,556,132

104,353,006

51.76%

(62,083,522)

-59.49%

67,000,000

33.23%

67,000,000

100.00%

9,425,080

4.67%

0.00%

7,100,000

3.52%

0.00%

10,340,998

5.13%

0.00%

58,553,000

29.04%

0.00%

(55,163,338)
97,255,740

-27.36%
48.24%

(15,730,752)
51,269,248

28.52%
52.72%

201,608,746

100.00%

(10,814,274)

-5.36%

32,030,406

15.89%

(31,494,000)

-98.33%

33,802,686

16.77%

23,338,232

11.58%

5,122,059

0.00%

461,069
89,632,393

0.23%
44.46%

(1,858,340)
(28,230,281)

-403.05%
-31.50%

89,632,393

44.46%

(28,230,281)

-31.50%

65,000,000

32.24%

0.00%

4,136,022

2.05%

0.00%

(8,298,676)

#DIV/0!
7.05%

0.00%
21.95%
#DIV/0!

-4.12%

64,065,287

-771.99%

51,139,007
111,976,353

25.37%
55.54%

(46,649,280)
17,416,007

-91.22%
15.55%

201,608,746

100.00%

(10,814,274)

-5.36%

LUZ ADRIANA ARIAS GIRON

Contador T.P. 82816-T
(Firmado Original)

MEDICIPS E U
NIT. 900.168.679-7
ESTADO DE RESULTADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
COMPARADO CON EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
2,010
VALOR
%/ING.

Ingresos Operacionales
Costo de Medicamentos
Utilidad Bruta

889,893,468
(193,986,728)

100.00%

2,011
VALOR
%/ING.
873,859,587

100.00%

-21.80% (201,112,971) -23.01%

695,906,740

78.20%

672,746,616

76.99%

224,147,233
0
27,260,000
40,000
3,506,912
264,474,648
3,600
35,676,900
0
15,192,569
18,100
0
3,600,000
5,966,044
489,300
0
7,296,150
1,287,245
843,738
2,097,525
591,899,964

25.19%
0.00%
3.06%
0.00%
0.39%
29.72%
0.00%
4.01%
0.00%
1.71%
0.00%
0.00%
0.40%
0.67%
0.05%
0.00%
0.82%
0.14%
0.09%
0.24%
66.51%

239,769,252
52,483
28,200,000
0
3,506,912
287,534,946
0
25,229,010
29,000
15,730,752
132,600
548,700
3,600,000
4,053,301
578,200
150,000
5,327,270
1,167,475
0
1,724,862
617,334,763

27.44%
0.01%
3.23%
0.00%
0.40%
32.90%
0.00%
2.89%
0.00%
1.80%
0.02%
0.06%
0.41%
0.46%
0.07%
0.02%
0.61%
0.13%
0.00%
0.20%
70.64%

Ingresos no operacionales
Recuperaciones
Diversos
TOTAL INGR NO OPERACIONALES

0
43,476
43,476

0.00%
0.00%
0.00%

4,000,000
293,506
4,293,506

0.46%
0.03%
0.49%

Gastos No Operacionales
Gastos y comisiones bancarias
Gravamen a los mvtos financ
Ajuste al peso
Gastos no deducibles de soporte

1,116,494
2,956,523
1,377
2,187,571

0.13%
0.33%
0.00%
0.25%

912,644
3,719,767
1,262
3,932,679

0.10%
0.43%
0.00%
0.45%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

6,261,965

0.72%

8,566,352

0.98%

97,788,287

11.19%

51,139,007

5.85%

Gastos Operacionales
Honorarios
Impuestos gravamenes y tasas
Arrendamientos
Contribuciones y a filiaciones
Seguros
Servicios
Legales
Mantenimiento y reapraciones
Gastos de viajes
Depreciaciones
Materiales repuest y accesorios
Peajes
Combustibles
Papeleria y Fotocopias
Casino y restaurante
Mtto y reparaciones vehiculos
Servicios pblicos
Elementos de aseoy cafeteria
Activos de menor cuantia
Recoleccion desechos hospitalarios
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

EXCEDENTE (DEFICIT) EN EL EJERCICIO

EXCEDENTE (DEFICIT) NETO

EDWIN ANDRES LIBREROS CALDERON

Representante Legal
(Firmado Original)

97,788,287

11.19%

51,139,007

5.85%

LUZ ADRIANA ARIAS GIRON

Contador T.P. 82816-T
(Firmado Original)

Aumento o Disminucion
VALOR
%
(16,033,881)

100.00%

(7,126,243)

44.44%

(23,160,124)

144.44%

15,622,019
52,483
940,000
(40,000)
0
23,060,298
(3,600)
(10,447,890)
29,000
538,183
114,500
548,700
0
(1,912,743)
88,900
150,000
(1,968,880)
(119,770)
(843,738)
(372,663)
25,434,799

-97.43%
-0.33%
-5.86%
0.25%
0.00%
-143.82%
0.02%
65.16%
-0.18%
-3.36%
-0.71%
-3.42%
0.00%
11.93%
-0.55%
-0.94%
12.28%
0.75%
5.26%
2.32%
-158.63%

4,000,000
250,030
4,250,030

-24.95%
-1.56%
-26.51%

(203,850)
763,244
(115)
1,745,108

1.27%
-4.76%
0.00%
-10.88%

2,304,387

-14.37%

(46,649,280)

290.94%

(46,649,280)

LUZ ADRIANA ARIAS GIRON

Contador T.P. 82816-T
(Firmado Original)

290.94%