CENTRO MEDICO EL VALLE, C.

A
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
ANALISIS VERTICAL
(EXPRESADO EN BOLIVARES FUERTES)
CAPITAL:
Circulante:
Caja
Banco Banesco Cta. Cte. 0211025735
Banco Bicentenario
Banco BOD
Banco Provincial
Cuentas por cobrar comerciales
Cuentas por cobrar varias
Inventario de medicinas e insumos
Total Circulante
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
Equipos medicos
Depreciacion Acumulada
Mobiliario y Equipos de oficina
Depreciacion Acumulada
Inmuebles y Terrenos
Total propiedad, planta y equipos
OTROS ACTIVOS:
Credito Fiscal
Retencion ISLR
ISLR pagado por anticipado
Total Otros Activos
TOTAL ACTIVOS
PASIVO Y CAPITAL:
PASIVO CIRCULANTE:
Cuentas por Pagar proveedores
Honorarios medicos por pagar
Retenciones Laborales por pagar
Retencion ISLR por enterar
Retencion IVA por enterar
Linea de Credito Banco Provincial
ISLR por pagar
Total Pasivo Circulante
APARTADOS:
Prestaciones Sociales por Pagar
Total Apartados
TOTAL PASIVO

14,998.00
171,085.48
169,933.95
209,849.16
1,000,000.00
5,435,848.50
5,014,228.20
3,298,427.00
15,314,370.29

0.06%
0.64%
0.64%
0.79%
3.74%
20.34%
18.76%
12.34%
57.29%

21,199,371.07
-12,236,627.86
2,063,582.07
-1,991,517.00
345,814.65
9,380,622.93

79.31%
-45.78%
7.72%
-7.45%
1.29%
35.09%

819,131.82
1,107,711.36
108,400.00
2,035,243.18
26,730,236.40

3.06%
4.14%
0.41%
7.61%
100.00%

2,046,696.90
809,257.87
60,436.32
143,560.02
586,957.27
800,000.00
1,762,582.77
6,209,491.15

32.15%
12.71%
0.95%
2.26%
9.22%
12.57%
27.69%
97.55%

156,189.41
156,189.41
6,365,680.56

2.45%
2.45%
100.00%

CAPITAL:
Capital Social suscrito y pagado
Superavit Acumulado
Reserva Legal
Total Capital
TOTAL PASIVO Y CAPITAL

1,000,000.00
19,264,555.84
100,000.00
20,364,555.84
26,730,236.40

4.91%
94.60%
0.49%
100.00%

CENTRO MEDICO EL VALLE, C.A

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DEL 01-01-2012 AL 31-12-2012
(EXPRESADO EN BOLIVARES FUERTES)
INGRESOS:
Ingresos por Servicio
Ingresos por Alquiler
Descuentos y devoluciones
Total Ingresos
COSTO DE SERVICIO:
Material e insumos medicos
Descuentos
Fletes
Honorarios Medicos
Mantenimiento de equipos medicos
Inventario final de insumos y medicinas
Total Costo de Servicio
UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE OPERACIN:
Gastos de personal
Gastos generales y funcionamiento
Gastos por depreciacion
Total Gastos de Administracion

62,473,433.21
705,804.91
-88,693.88

99.02%
1.12%
-0.14%
63,090,544.24 100.00%

14,897,117.85
-2,059.52
50,416.62
8,532,555.45
2,094,208.97
-3,298,427.00

66.88%
-0.01%
0.23%
38.31%
9.40%
-14.81%
22,273,812.37 100.00%
40,816,731.87

5,599,023.24
22,993,025.80
6,181,151.05

16.10%
66.12%
17.78%
34,773,200.09 100.00%

UTILIDAD ANTES ISLR

6,043,531.78

APARTADO ISLR

1,762,582.77

SUBTOTAL
APARTADO RESERVA LEGAL

4,280,949.01
0.00

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

4,280,949.01

BALANCE GENERAL
(EXPRESADO EN BOLIVARES FUERTES)
ANALISIS HORIZONTAL

CUTNAS
ACTIVO:
Circulante:
Caja
Banco Banesco Cta. Cte. 0211025735
Banco Bicentenario
Banco BOD
Banco Provincial Cta. Cte.
Cuentas por cobrar comerciales
Cuentas por cobrar varias
Inventario de medicinas e insumos
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
Equipos mdicos
Depreciacin Acumulada
Mobiliario y Equipos de oficina
Depreciacin Acumulada
Inmuebles y Terrenos
OTROS ACTIVOS:
Crdito Fiscal
Retencin ISLR
ISLR pagado por anticipado
PASIVO Y CAPITAL:
PASIVO CIRCULANTE:
Cuentas por Pagar proveedores
Honorarios mdicos por pagar
Retenciones Laborales por pagar
Retencin ISLR por enterar

2,012

2,011

Variacin
Absoluta

Variacin
Porcentual

14,998.00
171,085.48
169,933.95
209,849.16
1,000,000.00
5,435,848.50
5,014,228.20
3,298,427.00

15,756.13
3,979,462.37
54,129.90
2,920.58
224,069.69
5,081,587.99
1,301,076.00
0.00

-758.13
-3,808,376.89
115,804.05
206,928.58
775,930.31
354,260.51
3,713,152.20
3,298,427.00

-4.81%
-95.70%
213.94%
7085.19%
346.29%
6.97%
285.39%
100.00%

21,199,371.07
-12,236,627.86
2,063,582.07
-1,991,517.00
345,814.65

12,390,948.34
-6,796,942.18
1,995,137.07
-1,345,895.00
345,814.65

8,808,422.73
-5,439,685.68
68,445.00
-645,622.00
0.00

71.09%
80.03%
3.43%
47.97%
0.00%

819,131.82
1,107,711.36
108,400.00

2,377,835.66
975,394.63
0.00

-1,558,703.84
132,316.73
108,400.00

-65.55%
13.57%
100.00%

2,046,696.90
809,257.87
60,436.32
143,560.02

92,739.93
800,419.87
75,295.01
50,958.73

1,953,956.97
8,838.00
-14,858.69
92,601.29

2106.92%
1.10%
-19.73%
181.72%

Retencin IVA por enterar

Lnea de Crdito Banco Provincial
ISLR por pagar
PASIVO LARGO PLAZO:
Prstamo Bancario por Pagar
APARTADOS:
Prestaciones Sociales por Pagar
CAPITAL:
Capital Social suscrito y pagado
Supervit Acumulado
Reserva Legal

586,957.27
800,000.00
1,762,582.77

86,369.90
800,000.00
0.00

500,587.37
0.00
1,762,582.77

579.59%
0.00%
100.00%

0.00

2,455,716.15

-2,455,716.15

-100.00%

156,189.41

156,189.41

0.00

0.00%

1,000,000.00
19,264,555.84
100,000.00

1,000,000.00
14,983,606.83
100,000.00

0.00
4,280,949.01
0.00

0.00%
28.57%
0.00%

CENTRO MEDICO EL VALLE, C.A

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
(EXPRESADO EN BOLIVARES FUERTES)
ANALISIS HORIZONTAL
CUTNAS
INGRESOS:
Ingresos por Servicio
Ingresos por Alquiler
Descuentos y devoluciones
COSTOS DE SERVICIOS
Material e insumos mdicos
Descuentos
Fletes
Honorarios Mdicos
Mant. de equipos mdicos
Inventario final de insumos y medicinas
GASTOS DE OPERACIN:
Gastos de Personal
Gastos Generales
Gastos por Depreciacin

2,012

2,011

Variacin
Absoluta

Variacin
Porcentual

62,473,433.21
705,804.91
-88,693.88

56,692,927.69
970,915.41
-43,030.16

5,780,505.52
-265,110.50
-45,663.72

10.20%
-27.31%
106.12%

14,897,117.85
-2,059.52
50,416.62
8,532,555.45
2,094,208.97
-3,298,427.00

9,510,598.36
-137,735.99
61,874.46
10,471,868.77
6,033,734.09
.00

5,386,519.49
135,676.47
-11,457.84
-1,939,313.32
-3,939,525.12
-3,298,427.00

56.64%
-98.50%
-18.52%
-18.52%
-65.29%
#DIV/0!

5,599,023.24
22,993,025.80
6,181,151.05

6,660,681.96
14,694,437.13
4,744,129.47

-1,061,658.72
8,298,588.67
1,437,021.58

-15.94%
56.47%
30.29%