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CENTRAL HIDROELECTRICA CHALHUAMAYO 0.

063

EN USD

Sin IGV
1,185,472 Supervisin
243,821
4,751,620 GG y Utilidad
2,057,034

sub estacion
Estudios finales
Equipo electromecnico, obras civiles
Linea de trasmision

1,598,825

9,996,655
2013
2014
2015
Potencia en el punto de suministro

159,883

2015

2016

2017

2018

Venta de energia contrato


Venta de energia en exceso mercado spot
Ingresos

Costos de operacin y mantenimiento


Aporte a la comunidad
Seguro
Mantenimientos

3.3906678571 MW

1
2014

Valor de canje en el MDL

2.44%
46.66%
50.90%

0
2013

1,606,740
23,807

1,633,412
24,202

230,032

230,032

1,660,527
24,604
230,032

1,860,579

1,887,646

1,915,162

-35,624
-28,800
-47,184

-36,215
-29,278
-47,184

-36,817
-29,764
-47,184

(111,608)

(112,678)

(113,765)

Peajes por transmision


ESTUDIOS
OBRA CIVIL + GENERACION
SUBESTACION
LINEA DE TRANSMISION
COSTO PARCIAL DE INVERSION
CAUDAL
(m3/s)
Salto Neto
(m)
Eficiencia de Turbina
Eficiencia del Generador
Eficiencia mecnica
Factor de utilizacin (disponibilidad)
Potencia disponible en barras KW
Prdidas
Nuevas
(KW)
Potencia en
en SSEE
el Punto
de Suministro
(KW)
fc
Factor Planta
KWH (Ao): Energa distribuida

VENTA US$/KWH
Incremento en el precio

243,821

EBITDA

9,996,655

2,948,285

Impuesto a la renta (Participaciones)


Depreciacion

2.1
220.00
0.9000
0.9500

2.2

0.9900
0.90
3,453
62.00
3,391

0.86

dias existencias

30

Tasas
Costo de la deuda (antes de impuesto)
Impuestos
Costo de la deuda (despues imp)
Riesgo Pas
Beta desapalancada
Beta apalancado
Rf
Prima de mercado
Retorno del accionista
Pasivo
Patrimonio
Plazo credito
CCPP

1,748,970

1,774,968

1,801,397

(1,999,331)

(2,000,400)

(2,001,468)

(250,361)

(225,432)

(200,071)

119,535
1,999,331

109,875
2,000,400

99,994
2,001,468

1,868,505

1,884,843

1,901,391

0.1
220.00
0.9000
0.9500

NOPAT

Requerimiento de capital de trabajo


CAPEX
Perpetuidad

-243,821

-4,664,399

-5,088,435

0.9900

Flujo de caja libre

(243,821)

(4,664,399)

(5,088,435)

1,688,964

1,876,684

1,893,185

Flujo de caja libre

(243,821)

(4,664,399)

(5,088,435)

1,688,964

1,876,684

1,893,185

0.031
1.66%

A 20 AOS DE OPERACIN

VAN
CCPP
TIR

(174,198)
-5,344

(2,815)
-5,344

(2,862)
-5,344

con 30 aos de concesion

6,011,883
7.17%
14.26%

VAN
CCPP
TIR

10,184,949
7.17%
15.05%

1.4381

Costo del proyecto


Flujo de caja libre
Financiamiento
Amortizacion
Intereses
Flujo caja de patrimonio

0.40%
30

0.86

35,624
28,800
5,344

dias cobranza clientes

EBIT

771,537

0.063
1.66%

14,541
11.00
15.819

Depreciacion

164
62.00
102

25,543,935

0.56927

Efectivo

1,920,072
349,628
606,675

TN C que no se emitiran
EUR / TN CO2
US$/Tn CO2 EN EL MDL*

pago proveedores

Total costos

6,510,328
1,185,472
2,057,034

Factor

Costos de operacin y mantenimiento


Aporte a la comunidad
Capex Mantenimientos mayores
Peajes por transmision
Seguro

Inversion por MW
71,909

(243,821)

(243,821)

VAN Accionista
tasa descuento accionista
TIR accionista

(4,664,399)
1,641,155
(3,023,244)

(5,088,435)
1,790,351
(3,298,084)

3,112,745

1,486,288

1,651,482

1,666,003

(171,873)
(148,089)
1,166,326

(179,143)
(140,819)
1,331,520

(186,721)
(133,241)
1,346,041

(134,018)
(2,969)
(37,212)

(136,242)
(3,018)
(37,753)

(138,504)
(3,068)
(38,303)

(174,198)
(174,198)

(177,013)
(2,815)

(179,875)
(2,862)

(6,565,148)

9.45%
16.14%

2.00%
Cuentas por cobrar
Inventarios
Efectivo
Cuentas por pagar
Fondo de maniobra
Inversiones

4.2%
30.0%
3.0%
2.6%
0.57
0.79
3.2%
4.6%
9.45%

Activo bruto
Depreciacion
Activos fijos neto

35.18%
3,500,927
64.82%
6,479,361
15.0 aos
7.17%
9,996,655
3,517,294
6,479,361

11,796,053
35%
65%

aporte
financiamiento

243,821

4,908,220

9,996,655

243,821

4,908,220

9,996,655

243,821
243,821

4,664,399
3,023,244
1,641,155

5,088,435
3,298,084
1,790,351
1,710,576

Pago financiamiento
Saldo
Amortizacion
Intereses
Cuota
EBITDA / Intereses
NOPAT / Cuota
FCF / Cuota

3,500,927

2013

2014

2015

10,001,999
1,999,331
8,002,668

10,007,342
2,000,400
6,007,611

10,012,686
2,001,468
4,011,487

1
3,329,054
171,873
148,089
319,962
11.8
5.8
5.3

2
3,149,911
179,143
140,819
319,962
12.6
5.9
5.9

3
2,963,190
186,721
133,241
319,962
13.5
5.9
5.9

2016

2017

2018

Caja bancos
Inventarios

37,212
2,969

37,753
3,018

38,303
3,068

Cuentas por cobrar

134,018

136,242

138,504

1,438,423

2,995,145

4,568,368

174,198

177,013

Excedente distribucion accionistas


Total activo corriente
Activo fijo neto

179,875

243,821

4,908,220

9,996,655

8,002,668

6,007,611

4,011,487

Total activo no corriente

243,821

4,908,220

9,996,655

8,002,668

6,007,611

4,011,487

Activos totales

243,821

4,908,220

9,996,655

9,615,288

9,179,769

8,759,730

Deudas Financieras CP

Pasivo corriente

Prestamos LP

1,641,155

3,431,507

3,329,054

3,149,911

2,963,190

Pasivo no corriente

1,641,155

3,431,507

3,329,054

3,149,911

2,963,190

Capital social

###

###

243,821

3,267,064

6,565,148

243,821

3,267,064

6,565,148

6,286,234

6,029,858

5,796,540

Pasivo y patrimonio

243,821

4,908,220

9,996,655

9,615,288

9,179,769

8,759,730

2013

2014

2015

(278,915)

2016

6,565,148

Patrimonio

Utilidades retenidas

6,565,148

###

(535,290)

2017

6,565,148
(768,609)

2018

Ventas

1,860,579

1,887,646

1,915,162

Costo de Ventas

(2,034,955)

(2,036,615)

(2,038,285)

Resultado Bruto

(174,376)

(148,969)

(123,123)

Gastos

(75,984)

(76,462)

(76,948)

Result Operativo EBIT

(250,361)

(225,432)

(200,071)

Ingresos (gastos )Financieros

(148,089)

(140,819)

(133,241)

Resultado antes Impuest

(398,450)

(366,251)

(333,312)

Impuesto a las Gananc

119,535

109,875

99,994

Ganancia/Perdida Neta

(278,915)

(256,375)

(233,319)

Margen Bruto
Margen Operativo

-9%
-13%

-8%
-12%

-6%
-10%

Marten Neto
Margen EBITDA

-15%
94%

-14%
94%

-12%
94%

efeciencia de turbina

eficiencia de generador
6,011,883

0.9000
0.9100
0.9215
0.9300
0.9348
0.9400
0.9500
0.9600
0.9700
0.9800
0.9900

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

6,011,883
6,171,498

6,163,097
6,324,391

6,314,310
6,477,285

6,465,524
6,630,178

6,616,737
6,783,072

6,767,950
6,935,965

6,355,054
6,490,726

6,509,880
6,646,980

6,664,705
6,803,234

6,819,531
6,959,487

6,974,357
7,115,741

7,129,182
7,271,995

6,567,341
6,650,340

6,724,401
6,808,274

6,881,461
6,966,208

7,038,522
7,124,142

7,195,582
7,282,076

7,352,642
7,440,010

6,809,954
6,969,568

6,969,568
7,130,863

7,129,182
7,292,157

7,288,797
7,453,451

7,448,411
7,614,745

7,608,025
7,776,040

7,129,182
7,288,797

7,292,157
7,453,451

7,455,131
7,618,106

7,618,106
7,782,760

7,781,080
7,947,415

7,944,055
8,112,070

7,448,411

7,614,745

7,781,080

7,947,415

8,113,750

8,280,084

ENERGIA GENERADA, MAXIMA DEMANDA Y CAUDAL AO


CENTRAL HIDROELECTRICA CHALHUAMAYO

ENERGIA GENERADA (KWH)


C.H. CHALHUAMAYO
TOTAL

ANUAL
Caractersticas del transformador de potencia
Tensin
MW
Prdidas kW
Potencia a Distribuir kW

30,277,376
30,277,376

POTENCIA IDEAL (kW)

POTENCIA DISPONIBLE (kW)

C.H. CHALHUAMAYO
TOTAL

4,019
4,019

CAUDAL (m3/seg)
C.H. CHALHUAMAYO
TOTAL

MES

VOLUMEN (m3)
C.H. CHALHUAMAYO

MES
5,892,480

C.H. CHALHUAMAYO
TOTAL

Energa Distribuida kWh


3,617
3,617

2.20
2.20

t=
H en mts.=
220
tgm_=
=
0.85
en kg/m
m=
1000
f.u. =
0.90 factor de uso
f.p.=
0.86 factor de planta
La potencia de una central hidroelctrica se mide generalmente en Megavatios (MW) y se calcula mediante la frmula siguiente:

0.9
0.95
0.99

donde:
Pe = potencia en vatios (W)
= densidad del fluido en kg/m
t = rendimiento de la turbina hidrulica (entre 0,75 y 0,90)
g = rendimiento del generador elctrico (entre 0,92 y 0,97)
m = rendimiento mecnico del acoplamiento turbina alternador (0,95/0.99)
Q = caudal turbinable en m3/s
H = desnivel disponible en la presa entre aguas arriba y aguas abajo, en metros (m)
En una central hidroelctrica se define:
Potencia media: potencia calculada mediante la frmula de arriba considerando el caudal medio disponible y el desnivel medio disponible
Potencia instalada: potencia nominal de los grupos generadores instalados en la central

http://es.wikipedia.org/wiki/Central_hidroel%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_hidroel%C3%A9ctrica

Clculos elaborados por el grupo


Informacin Fuente: Area de Generacin de Electronorte S.A.

22.9/4,16 kV
9
65
3,552
26,759,955

Fuente: Area de Transmisin de Electronorte S.A.

De la tabla Prdidas con carga para trasfo de 8 MW a 72.5 kV (kW):

62

DESCRIPCIN

DETALLE
1.1 Nombre

CH Chalhuamayo
Distrito de Mazamari - Provincia de
Satipo - Departamento de Junn

1.2 Ubicacin
1.- GENERALES
1.3 Fuente
1.4 Datos estimados de inversin:
Monto de inversin (Miles S/.)
2.1
2.2
2.- DE DISEO
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.- ANLISIS HDRICO
3.4
3.5
4.1
4.2
4.- LNEA DE TRANSMISIN 4.3
Y DISTRIBUCION
4.4
4.5
4.6

Ro Llaylla y Chalhuamayo

Flujo de diseo (m /seg)


Altura de cada bruta (m)
Nmero de turbinas (und)
Potencia (MW)
Caudal mxim
Caudal promedio
Caudal mnimo
Tendencia
Frecuencia de sequas
Tipo de red
Nivel de tensin (kV)
Longitud (km)
Conexin hacia..
Dificultad servidumbre
Transformador 4,16 kV/22.9 (MW)
3

Tabla elaborado por el grupo


Informacin Fuente: Area de Proyectos de Electronorte S.A.: Estudio a nivel de Perfil

9997
2.2
220
2
2
14.9
3.6
0.8
JUN. A NOV.
Transmisin
22.9
22
SET SATIPO
9

PROYECTO CENTRAL HIDROELECTRICA CHALHUAMAYO (4 MW)

ITEM
1

DESCRIPCION
OBRAS CIVILES
1.1. Obras Civiles

CANTIDAD

GLB.

UND.
UND.
UND.
UND.

2
1
2
2

1,026
130
237
197

2,053
130
474
394
3,051

UND.
GLB.
GLB.

1
1
1

189
996
2,057

189
996
2,057
3,243

Sub Total:
2
2.1.
2.2
2.3
2.4

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO
Turbina - Generador 2 MW
Tubera, montaje
Tablero de control y servicios auxiliares
Celdas

COSTO
TOTAL
COSTO PARCIAL
UNITARIO Miles
INVERSION Miles
Miles US$
US$
US$
1,700.95
1,701
1,701
1,701

UNIDAD

3,051

Sub Total:
3

SUBESTACION
3.1. Transformador 22.9/4,16 kV (9 MVA)
3.2. Equipos de Proteccin y Maniobra
3.3. Lnea de Transmisin 22,9 kV

3,243

Sub Total:
TOTAL COSTO DE INVERSION (Miles US$):

7,994

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD


SUPERVISION DE OBRA

1599
160

TOTAL DE LA INVERSION

9,753

COSTO TOTAL
(miles de US$)
195
49
9,753

|
Estudio de inversin (factibilidad)
Expediente tcnico y EIA
Ejecucin de obra
Gastos administrativos
Contingencia
TOTAL
TOTAL SOLES
Inversin Miles $ / MW

Tabla elaborado por el grupo


Informacin Fuente: Area de Proyectos de Electronorte S.A.: Estudio a nivel de Perfil

9,997
28,490,467
4998

0.02
0.005
0

0.025

14220

4,223

CRONOGRAMA DE HITOS
ACTIVIDADES

I TRIM
E
F
M

2013
II TRIM
III TRIM
A M
J
J
A
S

IV TRIM
O
N
D

I TRIM
E
F
M

2014
II TRIM
III TRIM
A M
J
J
A
S

IV TRIM
O
N
D

I TRIM
E
F
M

2015
II TRIM
III TRIM
A M
J
J
A
S

1 Estudio Pre factibilidad


2 Estudio factibilidad
3 Estudios de salvaguardas
3 Estudio de inversin
4 Ejecucin de obra
5 Cierre del proyecto

Inversin

633,934

12,127,437

13,229,931
Total

Tabla elaborado por el grupo


Informacin Fuente: Area de Proyectos de Electronorte S.A.: Estudio a nivel de Perfil

25,991,303

IV TRIM
O
N
D

ELECTRONORTE S.A.
CIFRAS RELEVANTES(1)
Balance General
Total Activo
- Corriente
- No Corriente
Total Pasivo

Unidad

2012

2011

Variac.%

Millones S/.

424.4
54.6
369.8
149.3

372.7
45.0
327.7
103.9

13.9%
21.2%
12.9%
43.7%

118.6
30.7
275.1

64.5
39.4
268.8

83.9%
-22.0%
2.3%

247.8
67.8
35.2
34.8
22.8

223.2
60.2
29.8
28.8
18.3

11.0%
12.6%
17.9%
20.9%
24.5%

0.0
-11.3
-11.3

32.6
42.4
2.8
-7.0
-4.3
-11.3

-100.0%
-100.0%
-100.0%
100.0%
164.1%
0.0%

27.36%
8.28%
8.48%
14.19%
9.20%

26.97%
8.00%
6.81%
13.37%
8.20%

Millones S/.
Millones S/.
Millones S/.

- Corriente
- No Corriente
Patrimonio
Resultados

Millones S/.

Ingresos por venta de energa


Utilidad Bruta
Resultado de Explotacin
Utilidad antes de Impuestos
Utilidad Neta
Flujo de Efectivo

Millones S/.

Efectivo neto provisto por actividades de operacin


Efectivo neto aplicado a inversin
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento
(Disminucin) Aumento de Efectivo Neto
Efectivo al inicio del perodo
Saldo de Efectivo Final

Millones S/.

Millones S/.
Millones S/.

Millones S/.
Millones S/.
Millones S/.
Millones S/.

Millones S/.
Millones S/.
Millones S/.
Millones S/.
Millones S/.

Indices Financieros
Margen de utilidad bruta
Rendimiento sobre activos (ROA)
Rentabilidad patrimonial
Rentabilidad operativa
Rentabilidad neta sobre ingresos por ventas

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

0.39
0.28
1.67
0.82
1.00

Indices de Gestion
Clientes
Venta de Energa Elctrica
- Clientes Libres
- Clientes Regulados
Fuerza Laboral Permanente
Inversin Ejecutada
Prdidas de energa en distribucin promedio anual

351.2
666.3
26.8
639.5
307
40.5
8.85%

-100.0%
8.6%
0.6%
9.0%
-100.0%
6.9%
-0.01

81.71%

3
16
142
2.3
78.09%

0.0%
0.0%
0.0%
-100.0%
3.62

Miles
GWh
GWh
GWh

723.9
26.9
696.9

Trabajadores
Millones S/.
%

43.3
8.84%

Mercado
Departamentos
Provincias
Distritos
Poblacin
Coeficiente de Electrificacin

Nmero
Nmero
Nmero

3
16
142

Millones habitantes
%

Ventas

GWh

0.0

666.3

-100.0%

MAT y AT
MT
BT

GWh

0.0

0.0
252.1
414.2

-100.0%
-100.0%

GWh
GWh

Calidad del Servicio


Duracin de Interrupciones SAIDI
Frecuencia de Interrupciones SAIFI

Horas
Veces

48.04
18.40

41.80
15.19

14.9%
21.1%

Operaciones
Centrales Elctricas Propias
Potencia Instalada de Centrales Elctricas Propias
Lneas de Transmisin y Subtransmisin
Subestaciones de Transformacin
Potencia Instalada
Redes de distribucin
- Media Tensin
- Baja Tensin
Subestaciones de Distribucin
Potencia de SED
(1)

Cifras Auditadas.

Fuente: Area de Contabilidad de Electronorte S.A.

Nmero

15

MW
Kms.
Nmero
MVA
Kms.
Kms.
Kms.
Nmero
MVA

10,505
5,066
5,440
5,478

15
9
215
13
255
9,034
4,503
4,531
5,265
392

0.0%
-100.0%
-100.0%
-100.0%
-100.0%
16.3%
12.5%
20.1%
4.0%
-100.0%

Clculo del Precio de Generacin

El Precio de generacin est conformado por el precio de energa y elprecio por potencia, designados por las siguiente frmulas

Pg= Pe + Pp, donde Pe: Precio de energa y Pp es precio de potencia


Para el precio de energa, existe dos formas:
1. Promedio ponderado de los costos marginales por el tiempo en que estos marginaron
CMgi: Costo Variable del generador marginal en el perodo i
ti: duracin del perodo i en horas

Pe= Sumatoria {tixCMgi)]/ t

t: duracin total en horas= 8760


i: nmeros de perodos que se utilizan
Ei: energa consumida en el bloque i

2. Promedio Ponderado de la energa valorizada al costo marginal en cada bloque dividida entre la energa total
Pe= Sumatoria {EixCMgi)]/ Et

El precio de potencia (expresado en energa y cobrado durante todo el ao) sera:


Pp= (CFpuntax(1+R)) /( 8760xFcarga)
CFpunta: Costo fijo anual de la generadora de punta
Fcarga: Factor de Carga, o sea el consumo anual promedio entre la mxima demanda

0.69

R: margen de reserva

Para nuestro clculo del precio de energa utilizaremos la frmula 2, entonces el resultado es:

Tipo de
Energa

Costo de Inversin Mil


US$ / MW

Duracin
(aos)

Factor de anualidad (Tasa de descuento 12%)

Anualidad Mil US$ / MW-ao

Costo fijo de OyM

CI

A=r/(1-(1/(1+r)T)))

A x CI

Costo de OyM anual Mil US$ / Costo Fijo anual Mil US$ /
ao
MW-ao
x CI

Costo Fijo US$ / KWao

Costo Variable US$ /


MW-h

Costo Variable US$ /


KW-ao

Costo Total de
Generacin US$ /
KW-ao

x CI

No Convencional
Hidrulica

Pasada

4,998

40

Tabla elaborado por el grupo


Fuente Costo de Inversin: Comisin Nacional de energa del Gobierno de Chile. Agosto 2005

Clculos:
US$ / MW-h
Pe=
Pp=
Pg=

62.78
0.12
62.90

0.12

604.80

2%

99.97

704.76

704.76

7.17

62.78

767.54

COSTO MARGINAL PROMEDIO DEL SEIN


(USD/MW.h)

MESES

2011

VARIACIN
2012 / 2011

2012

ENERO

17.57

20.92

19.11%

FEBRERO

21.74

23.73

9.16%

MARZO

21.63

39.83

84.20%

ABRIL

17.92

26.68

48.90%

MAYO

18.79

27.18

44.65%

JUNIO

25.86

45.52

76.06%

JULIO

20.45

58.05

183.89%

AGOSTO

31.51

35.09

11.35%

SETIEMBRE

33.63

36.41

8.28%

OCTUBRE

27.06

28.76

6.28%

NOVIEMBRE

28.58

14.35

-49.78%

DICIEMBRE

21.57

13.75

-36.26%

PROMEDIO

23.86

30.86

29.34%

Fuente: COES

Gastos Generacin Set -2012


Suma de Valor/mon.inf.
Rtulos de fila
COMPRAS
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
OTROS GASTOS DE GESTIN
VARIACIN DE EXISTENCIAS
Total general
Fuente: Area de Contabilidad de Electronorte S.A.

Rtulos de columna
C.H. GUINEAMAYO
C.H. POMAHUACA
C.H. PUCARA
C.H. QUEROCOTO
C.H. TABACONAS
C.H.BUENOS AIRES
C.H.CHIRICONGA
C.H.NAMBALLE
CH SAN ANTONIO[TERC]
CH TIALANGO [TERC]
U.MNTO.GENER.REG
Total general
8,525.08
3,500.00
8,190.00
4,000.00
6,200.00
110.59
5,424.91
35,950.58
145,219.00
48,879.27
65,958.68
130,212.88
142,185.39
52,347.85
153,541.00
17,600.00
19,021.29
16,468.20
14,903.80
806,337.36
3,790.85
20,114.74
25,227.61
15,344.70
260.11
24,794.05
2,799.34
637.70
92,969.10
5,905.69
75,731.49
172,481.74
1,031.36
27,007.73
153,849.51
4,691.53
1,282.21
441,981.26
163,440.62
148,225.50
271,858.03
146,588.94
173,453.23
237,191.41
161,142.46
17,600.00
19,021.29
16,468.20
22,248.62 1,377,238.30

Promedio
5,135.80
73,303.40
11,621.14
55,247.66
145,307.99

DPCache_Hoja1
Detalle_cta Cl.coste
Denom.clasDenominaciPer
COMPRAS 388906
COMB LUBRU.MNTO.GE001
COMPRAS
744.75 COMB LUBRU.MNTO.GE002
COMPRAS
COMB LUBRU.MNTO.GE003
COMPRAS 2012
COMB LUBRU.MNTO.GE003
COMPRAS
COMB LUBRU.MNTO.GE004
COMPRAS
COMB LUBRU.MNTO.GE005
COMPRAS
COMB LUBRU.MNTO.GE006
COMPRAS
COMB LUBRU.MNTO.GE006
COMPRAS
COMB LUBRU.MNTO.GE007
COMPRAS 428093
COMB LUBRU.MNTO.GE008
COMPRAS
323.51 COMB LUBRU.MNTO.GE009
COMPRAS
COMB LUBRU.MNTO.GE009
COMPRAS 2012
COMB LUBRU.MNTO.GE009
COMPRAS
COMB LUBRU.MNTO.GE009
COMPRAS 222001002FLETES COMC.H. POMA 002
COMPRAS 421103000FLETES COMC.H. POMA 004
COMPRAS TRANSPORTFLETES COMC.H. POMA 005
COMPRAS
FLETES COMC.H. POMA 007
COMPRAS 500023702FLETES COMC.H. POMA 009
COMPRAS
4000 FLETES COMC.H. TABA 005
COMPRAS S
FLETES COMC.H. PUCAR002
COMPRAS 2012
FLETES COMC.H. PUCAR004
COMPRAS Prov Fact X FLETES COMC.H. PUCAR005
COMPRAS 222001045FLETES COMC.H. PUCAR007
COMPRAS 421103000FLETES COMC.H. PUCAR009
COMPRAS
COMBUSTIBC.T. CHOTA 006
COMPRAS
FLETES COMC.T. CHOTA 001
COMPRAS 500022505FLETES COMC.T. CHOTA 006
COMPRAS
110.59 COMB LUBRC.H.CHIRI 008
COMPRAS
COMB LUBRC.H. GUINE 003
COMPRAS 2012
COMB LUBRC.H. GUINE 003
COMPRAS
COMB LUBRC.H. GUINE 004
COMPRAS
COMB LUBRC.H. GUINE 005
COMPRAS
COMB LUBRC.H. GUINE 006
COMPRAS
COMB LUBRC.H. GUINE 007
COMPRAS
COMB LUBRC.H. GUINE 008
COMPRAS 433097
COMB LUBRC.H. GUINE 009
COMPRAS
-1714.7 COMB LUBRC.H. GUINE 009
COMPRAS
COMB LUBRC.H. GUINE 009
COMPRAS 2012
FLETES COMC.T. SALAS 008
COMPRAS Prov Fact X FLETES COMC.H.BUENOS004
COMPRAS 222001020FLETES COMC.H.BUENOS004
COMPRAS 421103000FLETES COMC.H.BUENOS004
COMPRAS TRANSPORTFLETES COMC.H.BUENOS005
VARIACIN FOLDER CAVAR EXT ARU.MNTO.GE001
VARIACIN 490055685VAR EXT ARU.MNTO.GE001
VARIACIN
11.8 VAR EXT ARU.MNTO.GE001
VARIACIN M
VAR EXT ARU.MNTO.GE001
Page 11

Material
398676
326.97
2012

Texto breve

404719
308.21
2012

435932
-366.9
437060
2012
700
Prov Fact X S
2220010282012
421103000Prov Fact X
Serv de tra 222001065
421103000
500020986Trans de co
1750
S
500022137
2012
1750
Prov Fact X S
2012
421103000Prov Fact X
TRANSP CO222001036
PETROLEO DIESEL
300003573
PARA VEHICULOS
398689
1342.37
404739
2012
1130.51
2012

437081
2000
S
500021729
2012
1400
Prov Fact X S
2220010272012
252404000ARTICULOS
GENERACIO
PAPEL BOND252404000
490055685GENERACIO

DPCache_Hoja1
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN

2012
VAR
ARTICULOS VAR
VAR
252404000VAR
ANU GENERVAR
LAPICERO NVAR
490055686VAR
3.07 VAR
M
VAR
2012
VAR
ARTICULOS VAR
VAR
252404000VAR
MANTENIMIVAR
LAPIZ NUM VAR
490058180VAR
1.91 VAR
M
VAR
2012
VAR
ARTICULOS VAR
VAR
252404000VAR
MANTENIMIVAR
LAPICERO AVAR
490058180VAR
16.91 VAR
M
VAR
2012
VAR
ARTICULOS VAR
VAR
252404000VAR
MANTENIMIVAR
DISCO COMVAR
490058180VAR
1 VAR
M
VAR
2012
VAR
ARTICULOS VAR
VAR
252414000VAR
FARRO CUMVAR
CAMISA MAVAR
490059239VAR
171.45 VAR
M
VAR
2012
VAR
MISCELANEVAR
VAR
252426000VAR

EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT

ARU.MNTO.GE001
ARU.MNTO.GE001
ARU.MNTO.GE001
ARU.MNTO.GE001
ARU.MNTO.GE001
ARU.MNTO.GE001
ARU.MNTO.GE001
ARU.MNTO.GE001
ARU.MNTO.GE001
ARU.MNTO.GE001
ARU.MNTO.GE001
ARU.MNTO.GE005
ARU.MNTO.GE005
ARU.MNTO.GE005
ARU.MNTO.GE005
ARU.MNTO.GE005
ARU.MNTO.GE005
ARU.MNTO.GE005
ARU.MNTO.GE005
ARU.MNTO.GE005
ARU.MNTO.GE005
ARU.MNTO.GE005
ARU.MNTO.GE005
ARU.MNTO.GE005
ARU.MNTO.GE005
ARU.MNTO.GE005
ARU.MNTO.GE005
ARU.MNTO.GE005
ARU.MNTO.GE005
ARU.MNTO.GE005
ARU.MNTO.GE005
ARU.MNTO.GE005
ARU.MNTO.GE005
ARU.MNTO.GE005
ARU.MNTO.GE005
ARU.MNTO.GE005
ARU.MNTO.GE005
ARU.MNTO.GE007
ARU.MNTO.GE007
UNU.MNTO.GE007
UNU.MNTO.GE007
UNU.MNTO.GE007
UNU.MNTO.GE007
UNU.MNTO.GE008
M U.MNTO.GE001
M U.MNTO.GE001
M U.MNTO.GE002
M U.MNTO.GE003
M U.MNTO.GE005
Page 12

1.52 LAPICERO N
M
490055686
2012
-3.07
ARTICULOS M
2012
252404000ARTICULOS
GENERACIO
SOBRE MAN252404000
490055686GENERACIO
1.52 LAPICERO N
M
490055957
2012
0.39
ARTICULOS M
2012
252404000ARTICULOS
MANTENIMI
LIGA N 18 D
252404000
490058180MANTENIMI
4.3 GRAPA N 26
M
490058180
2012
1.14
ARTICULOS M
2012
252404000ARTICULOS
MANTENIMI
CINTA P/ E 252404000
490058180MANTENIMI
3.92 CORRECTOR
M
490058180
2012
120.3
ARTICULOS M
2012
252404000ARTICULOS
MANTENIMI
PLUMON P/ 252404000
490058180MANTENIMI
2.51 FOLDER CA
M
490059023
2012
2.51
UNIFORMESM
2012
252414000UNIFORMES
FARRO CUM
CALZADO D252414000
490055685GENERACIO
7.63 AGUA DE M
M
490056153
2012
6.92
MISCELANEM

DPCache_Hoja1
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN
VARIACIN

MANTENIMIVAR
PAPEL HIGI VAR
490058374VAR
1949.15 VAR
VAR
2012
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
420304
VAR
14451.61 VAR
VAR
2012
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
412515
VAR
2190.63 VAR
VAR
2012
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
388313
VAR
128.4 VAR
VAR
2012
VAR
Obras en C VAR
VAR
VAR
NS03 COMBVAR
VAR
399858
VAR
19956.84 VAR
VAR
2012
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
490056042VAR
3166.09 VAR

EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT

M U.MNTO.GE005
M U.MNTO.GE005
M U.MNTO.GE006
ACC.H. POMA 009
BAC.H. POMA 002
C C.H. POMA 001
C C.H. POMA 002
C C.H. POMA 003
C C.H. POMA 004
C C.H. POMA 005
C C.H. POMA 006
C C.H. POMA 007
C C.H. POMA 008
C C.H. POMA 009
BAC.H. TABA 002
BAC.H. TABA 002
C C.H. TABA 001
C C.H. TABA 002
C C.H. TABA 003
C C.H. TABA 004
C C.H. TABA 005
C C.H. TABA 006
C C.H. TABA 007
C C.H. TABA 008
C C.H. TABA 009
ACC.H. PUCAR005
BAC.H. PUCAR008
BAC.H. PUCAR009
CAC.H. PUCAR008
ADIC.H. PUCAR001
ADIC.H. PUCAR001
ADIC.H. PUCAR006
EQC.H. PUCAR008
FEC.H. PUCAR007
PI C.H. PUCAR001
PI C.H. PUCAR006
C C.H. PUCAR001
C C.H. PUCAR002
C C.H. PUCAR003
C C.H. PUCAR004
C C.H. PUCAR004
C C.H. PUCAR005
C C.H. PUCAR005
C C.H. PUCAR006
C C.H. PUCAR007
C C.H. PUCAR008
C C.H. PUCAR009
C C.T. CHOTA 001
C C.T. CHOTA 003
Page 13

2012
252426000MISCELANE
GENERACI
391543
8560.57 BIODIESEL
395120
2012
7434.84
2012

435192
749.17
2012

391541
1071.35
2012

420305
4356.89
2012

435194
1779.66
2012

414604
40.64
A
100020622
2012
474.48
2012

405287
3493.28
2012

412513
13218.4
2012

NS03-C.T.C

DPCache_Hoja1
VARIACIN
VAR EXT C C.T. CHOTA 003
VARIACIN 2012
VAR EXT C C.T. CHOTA 004
VARIACIN
VAR EXT C C.T. CHOTA 005
VARIACIN
VAR EXT C C.T. CHOTA 006
VARIACIN
VAR EXT C C.T. CHOTA 007
VARIACIN
VAR EXT C C.T. CHOTA 008
VARIACIN
VAR EXT C C.T. CHOTA 009
VARIACIN 389146
VAR EXT ACC.H.CHIRI 001
VARIACIN
1830.51 VAR EXT BAC.H.CHIRI 008
VARIACIN A
VAR EXT FEC.H.CHIRI 007
VARIACIN 2012
VAR EXT BAC.T. CUTER 002
VARIACIN COMBUSTIBVAR EXT C C.T. CUTER 001
VARIACIN
VAR EXT C C.T. CUTER 003
VARIACIN
VAR EXT C C.T. CUTER 003
VARIACIN
VAR EXT C C.T. CUTER 004
VARIACIN
VAR EXT C C.T. CUTER 005
VARIACIN 418098
VAR EXT C C.T. CUTER 006
VARIACIN
148.88 VAR EXT C C.T. CUTER 007
VARIACIN
VAR EXT C C.T. CUTER 008
VARIACIN 2012
VAR EXT C C.T. CUTER 009
VARIACIN
VAR EXT ACC.H. GUINE 005
VARIACIN
VAR EXT AGC.H. GUINE 009
VARIACIN
VAR EXT BAC.H. GUINE 009
VARIACIN
VAR EXT FEC.H. GUINE 004
VARIACIN
VAR EXT FEC.H. GUINE 006
VARIACIN 418682
VAR EXT FEC.H. GUINE 006
VARIACIN
60.05 VAR EXT FEC.H. GUINE 006
VARIACIN
VAR EXT LAC.H. GUINE 005
VARIACIN 2012
VAR EXT M C.H. GUINE 005
VARIACIN
VAR EXT M C.H. GUINE 006
VARIACIN
VAR EXT M C.H. GUINE 006
VARIACIN
VAR EXT M C.H. GUINE 006
VARIACIN
VAR EXT PRC.H. GUINE 005
VARIACIN
VAR EXT PRC.H. QUER 004
VARIACIN 407972
VAR EXT AGC.H.BUENOS005
VARIACIN
113.7 VAR EXT AGC.H.BUENOS005
VARIACIN
VAR EXT ADIC.H.BUENOS004
VARIACIN 2012
VAR EXT FEC.H.BUENOS005
VARIACIN
VAR EXT LAC.H.BUENOS006
VARIACIN
VAR EXT PI C.H.BUENOS004
VARIACIN
VAR EXT C C.H.BUENOS004
VARIACIN
VAR EXT C C.H.BUENOS005
GASTOS DE
BASICO SU U.MNTO.GE001
GASTOS DE260000002BASICO SU U.MNTO.GE001
GASTOS DE 10882.99 BASICO SU U.MNTO.GE002
GASTOS DES
BASICO SU U.MNTO.GE002
GASTOS DE2012
BASICO SU U.MNTO.GE002
GASTOS DEEMP REG DEBASICO SU U.MNTO.GE003
GASTOS DE
BASICO SU U.MNTO.GE003
Page 14

398922
2788.94
2012

410546
4009.72
2012

100020622LIQ. OM04
966.1
M
490056039
2012
1111.61
2012

427600
178.65
2012

407965
190
2012

407968
21.85
2012

414611
-13.11
2012

402719
21.04
2012

414655
323.9

2012
101001000DINERO EN
PP0000000
101001000
260000004PP0000000
523.64
K
100003407
2012
14634.5

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DE621101000BASICO SU U.MNTO.GE003
DEPP0000000 BASICO SU U.MNTO.GE004
DE
BASICO SU U.MNTO.GE004
DE1529
BASICO SU U.MNTO.GE004
DE
523.64 BASICO SU U.MNTO.GE004
DES
BASICO SU U.MNTO.GE004
DE2012
BASICO SU U.MNTO.GE005
DEDINERO EN BASICO SU U.MNTO.GE005
DE
BASICO SU U.MNTO.GE005
DE101001000BASICO SU U.MNTO.GE006
DEPliego.rent BASICO SU U.MNTO.GE006
DE
BASICO SU U.MNTO.GE006
DE2075
BASICO SU U.MNTO.GE007
DE -5155.69 BASICO SU U.MNTO.GE007
DEK
BASICO SU U.MNTO.GE007
DE2012
BASICO SU U.MNTO.GE007
DEEMP REG DEBASICO SU U.MNTO.GE007
DE
BASICO SU U.MNTO.GE007
DE100000088BASICO SU U.MNTO.GE007
DEPliego.rent BASICO SU U.MNTO.GE007
DE
BASICO SU U.MNTO.GE008
DE2271
BASICO SU U.MNTO.GE008
DE
-4436 BASICO SU U.MNTO.GE008
DEK
BASICO SU U.MNTO.GE009
DE2012
BASICO SU U.MNTO.GE009
DEBASICO SU BASICO SU U.MNTO.GE009
DE
HORAS EXTU.MNTO.GE006
DE101001000HORAS EXTU.MNTO.GE001
DEPP0000000 HORAS EXTU.MNTO.GE002
DE
HORAS EXTU.MNTO.GE003
DE1523
HORAS EXTU.MNTO.GE004
DE
-589.18 HORAS EXTU.MNTO.GE004
DES
HORAS EXTU.MNTO.GE004
DE2012
HORAS EXTU.MNTO.GE005
DEDINERO EN HORAS EXTU.MNTO.GE006
DE
HORAS EXTU.MNTO.GE007
DE101001000HORAS EXTU.MNTO.GE008
DEPP0000001 HORAS EXTU.MNTO.GE009
DE
BASICO SA U.MNTO.GE001
DE1149
BASICO SA U.MNTO.GE002
DE
2121 BASICO SA U.MNTO.GE003
DES
BASICO SA U.MNTO.GE004
DE2012
BASICO SA U.MNTO.GE004
DEDINERO EN BASICO SA U.MNTO.GE004
DE
BASICO SA U.MNTO.GE005
DE101001000BASICO SA U.MNTO.GE006
DEPP0000001 BASICO SA U.MNTO.GE007
DE
BASICO SA U.MNTO.GE008
DE260000026BASICO SA U.MNTO.GE008
Page 15

BASICO SU S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
100000088
260000011PP0000000
523.64
S
1745
2012
-10688
DINERO EN S
2012
621101000BASICO SU
PP0000001
622000900
100022127Pliego.rent
-523.64
K
100022129
2012
-523.64
EMP REG DEK
2012
100000088EMP REG DE
PP0000001
621101000
100029554Pliego reint
7884.88
S
260000029
2012
388.35
DINERO EN S
2012
141201100Adelant Rem
PP0000000
101001000
1529
PP0000000
565.68
S
1919
2012
66.22
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
141201100
1523
PP0000000
-2121
S
1529
2012
2121
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DE
2329.5 BASICO SA U.MNTO.GE009
DES
GRATIFICACU.MNTO.GE001
DE2012
GRATIFICACU.MNTO.GE001
DEDINERO EN GRATIFICACU.MNTO.GE002
DE
GRATIFICACU.MNTO.GE002
DE141201100GRATIFICACU.MNTO.GE003
DEPP0000000 GRATIFICACU.MNTO.GE003
DE
GRATIFICACU.MNTO.GE004
DE1525
GRATIFICACU.MNTO.GE004
DE 2980.83 GRATIFICACU.MNTO.GE004
DES
GRATIFICACU.MNTO.GE004
DE2012
GRATIFICACU.MNTO.GE005
DEBASICO SU GRATIFICACU.MNTO.GE005
DE
GRATIFICACU.MNTO.GE006
DE101001000GRATIFICACU.MNTO.GE007
DEPP0000001 GRATIFICACU.MNTO.GE007
DE
GRATIFICACU.MNTO.GE007
DE2271
GRATIFICACU.MNTO.GE008
DE
-751.83 GRATIFICACU.MNTO.GE008
DES
GRATIFICACU.MNTO.GE009
DE2012
GRATIFICACU.MNTO.GE009
DEDINERO EN VACACIONEU.MNTO.GE001
DE
VACACIONEU.MNTO.GE001
DE101001000VACACIONEU.MNTO.GE002
DEPP0000000 VACACIONEU.MNTO.GE002
DE
VACACIONEU.MNTO.GE003
DE260000007VACACIONEU.MNTO.GE003
DE
108.5 VACACIONEU.MNTO.GE003
DES
VACACIONEU.MNTO.GE004
DE2012
VACACIONEU.MNTO.GE004
DEDINERO EN VACACIONEU.MNTO.GE004
DE
VACACIONEU.MNTO.GE004
DE101001000VACACIONEU.MNTO.GE005
DEPP0000001 VACACIONEU.MNTO.GE005
DE
VACACIONEU.MNTO.GE006
DE260000017VACACIONEU.MNTO.GE006
DE
-890.67 VACACIONEU.MNTO.GE006
DES
VACACIONEU.MNTO.GE007
DE2012
VACACIONEU.MNTO.GE007
DEDINERO EN VACACIONEU.MNTO.GE008
DE
VACACIONEU.MNTO.GE008
DE101001000VACACIONEU.MNTO.GE009
DEPP0000001 VACACIONEU.MNTO.GE009
DE
ASIGNAC FAU.MNTO.GE001
DE260000002ASIGNAC FAU.MNTO.GE001
DE
339 ASIGNAC FAU.MNTO.GE002
DES
ASIGNAC FAU.MNTO.GE002
DE2012
ASIGNAC FAU.MNTO.GE003
DEBASICO SU ASIGNAC FAU.MNTO.GE003
Page 16

101001000
937
PP0000000
-1945.5
S
1149
2012
-1937.16
Adelant Rem
S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
101001000
260000011PP0000000
2984.62
S
260000014
2012
1768.78
DINERO EN S
2012
622000900BONIFICACI
PP0000001
621101000
2501
PP0000001
-751.83
S
937
2012
-894.83
DINERO EN S
2012
141201100Adelant Rem
PP0000000
10020
1523
PP0000000
-1384.07
S
1529
2012
-890.67
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
621101000
2075
PP0000001
-369.67
S
2271
2012
-369.67
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
101001000
260000004PP0000000
339
S
260000007

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DE
ASIGNAC FAU.MNTO.GE004
DE101001000ASIGNAC FAU.MNTO.GE004
DEPP0000000 ASIGNAC FAU.MNTO.GE004
DE
ASIGNAC FAU.MNTO.GE004
DE1745
ASIGNAC FAU.MNTO.GE005
DE
-135 ASIGNAC FAU.MNTO.GE005
DES
ASIGNAC FAU.MNTO.GE006
DE2012
ASIGNAC FAU.MNTO.GE006
DEDINERO EN ASIGNAC FAU.MNTO.GE007
DE
ASIGNAC FAU.MNTO.GE007
DE101001000ASIGNAC FAU.MNTO.GE008
DEPP0000001 ASIGNAC FAU.MNTO.GE008
DE
ASIGNAC FAU.MNTO.GE009
DE260000029ASIGNAC FAU.MNTO.GE009
DE
968 ASIGNAC E U.MNTO.GE001
DES
ASIGNAC E U.MNTO.GE001
DE2012
ASIGNAC E U.MNTO.GE002
DEDINERO EN BONIFICACI U.MNTO.GE001
DE
BONIFICACI U.MNTO.GE001
DE101001000BONIFICACI U.MNTO.GE002
DEPP0000000 BONIFICACI U.MNTO.GE002
DE
BONIFICACI U.MNTO.GE002
DE100003407BONIFICACI U.MNTO.GE003
DE
68 BONIFICACI U.MNTO.GE003
DES
BONIFICACI U.MNTO.GE003
DE2012
BONIFICACI U.MNTO.GE004
DEDINERO EN BONIFICACI U.MNTO.GE004
DE
BONIFICACI U.MNTO.GE004
DE100000088BONIFICACI U.MNTO.GE004
DEPP0000000 BONIFICACI U.MNTO.GE004
DE
BONIFICACI U.MNTO.GE005
DE1745
BONIFICACI U.MNTO.GE005
DE
-800 BONIFICACI U.MNTO.GE005
DES
BONIFICACI U.MNTO.GE006
DE2012
BONIFICACI U.MNTO.GE006
DEBASICO SU BONIFICACI U.MNTO.GE006
DE
BONIFICACI U.MNTO.GE007
DE622000900BONIFICACI U.MNTO.GE007
DEPliego.rent BONIFICACI U.MNTO.GE007
DE
BONIFICACI U.MNTO.GE007
DE100022129BONIFICACI U.MNTO.GE007
DE
-836.36 BONIFICACI U.MNTO.GE007
DEK
BONIFICACI U.MNTO.GE007
DE2012
BONIFICACI U.MNTO.GE007
DEEMP REG DEBONIFICACI U.MNTO.GE008
DE
BONIFICACI U.MNTO.GE008
DE100000088BONIFICACI U.MNTO.GE009
DEPP0000001 BONIFICACI U.MNTO.GE009
DE
INCREMENTU.MNTO.GE001
Page 17

2012
339
DINERO EN S
2012
621101000BASICO SU
PP0000001
621101000
1919
PP0000001
-150
S
2075
2012
-75
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
260000002PP0000000
484
S
937
2012
-800
DINERO EN S
2012
100000088EMP REG DE
Pliego.rent
141201100
260000007PP0000000
68
S
1525
2012
68
EMP REG DEK
2012
100000088EMP REG DE
PP0000001
621101000
1919
PP0000001
836.36
S
260000017
2012
6668
BONIFICACIS
2012
100000088EMP REG DE
Pliego.rent
100000088
100022167Pliego rent
-836.36
K
100024453
2012
68
EMP REG DEK
2012
101001000DINERO EN

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DE1149
INCREMENTU.MNTO.GE002
DE
69.1 INCREMENTU.MNTO.GE003
DES
INCREMENTU.MNTO.GE004
DE2012
INCREMENTU.MNTO.GE004
DEDINERO EN INCREMENTU.MNTO.GE004
DE
INCREMENTU.MNTO.GE005
DE101001000INCREMENTU.MNTO.GE006
DEPP0000001 INCREMENTU.MNTO.GE007
DE
INCREMENTU.MNTO.GE008
DE2501
INCREMENTU.MNTO.GE009
DE
542.5 CARGAS PE U.MNTO.GE005
DES
REGIME PR U.MNTO.GE001
DE2012
REGIME PR U.MNTO.GE001
DEDINERO EN REGIME PR U.MNTO.GE002
DE
REGIME PR U.MNTO.GE002
DE141201100REGIME PR U.MNTO.GE003
DEPP0000000 REGIME PR U.MNTO.GE003
DE
REGIME PR U.MNTO.GE004
DE1525
REGIME PR U.MNTO.GE004
DE 1979.91 REGIME PR U.MNTO.GE004
DES
REGIME PR U.MNTO.GE004
DE2012
REGIME PR U.MNTO.GE005
DEBASICO SU REGIME PR U.MNTO.GE005
DE
REGIME PR U.MNTO.GE006
DE621101000REGIME PR U.MNTO.GE006
DEPP0000001 REGIME PR U.MNTO.GE007
DE
REGIME PR U.MNTO.GE007
DE2271
REGIME PR U.MNTO.GE008
DE
-405.99 REGIME PR U.MNTO.GE008
DES
REGIME PR U.MNTO.GE009
DE2012
REGIME PR U.MNTO.GE009
DEPROVISION REGIME PR U.MNTO.GE009
DE
REGIME PR U.MNTO.GE009
DE101001000SEG ACC TRU.MNTO.GE001
DEPP0000000 SEG ACC TRU.MNTO.GE001
DE
SEG ACC TRU.MNTO.GE001
DE1149
SEG ACC TRU.MNTO.GE002
DE
-55.09 SEG ACC TRU.MNTO.GE002
DES
SEG ACC TRU.MNTO.GE002
DE2012
SEG ACC TRU.MNTO.GE003
DEBASICO SU SEG ACC TRU.MNTO.GE003
DE
SEG ACC TRU.MNTO.GE003
DE101001000SEG ACC TRU.MNTO.GE004
DEPP0000000 SEG ACC TRU.MNTO.GE004
DE
SEG ACC TRU.MNTO.GE004
DE260000011SEG ACC TRU.MNTO.GE004
DE
-35.11 SEG ACC TRU.MNTO.GE004
DES
SEG ACC TRU.MNTO.GE005
DE2012
SEG ACC TRU.MNTO.GE005
Page 18

PP0000000
1523

141201100
PP0000000

-69.1
S
1529
2012
69.1
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
937
PP0000000
-1050.57
S
1149
2012
-991.62
Adelant Rem
S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
101001000
260000011PP0000000
2004.87
S
260000014
2012
1287.41
BASICO SU S
2012
622000900BONIFICACI
PP0000001
621101000
2501
PP0000001
-405.99
K
260000030
2012
-751.58
DINERO EN S
2012
621101000BASICO SU
PP0000000
621101000
260000004PP0000000
179.65
S
260000007
2012
-36.03
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
621101000
1745
PP0000001
-58.12

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
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GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
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GASTOS
GASTOS
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GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DEBASICO SU SEG ACC TRU.MNTO.GE005


DE
SEG ACC TRU.MNTO.GE006
DE621101000SEG ACC TRU.MNTO.GE006
DEPP0000001 SEG ACC TRU.MNTO.GE006
DE
SEG ACC TRU.MNTO.GE007
DE260000022SEG ACC TRU.MNTO.GE007
DE
-16.22 SEG ACC TRU.MNTO.GE007
DES
SEG ACC TRU.MNTO.GE008
DE2012
SEG ACC TRU.MNTO.GE008
DEBASICO SU SEG ACC TRU.MNTO.GE008
DE
SEG ACC TRU.MNTO.GE009
DE621101000SEG ACC TRU.MNTO.GE009
DEPP0000001 SEG ACC TRU.MNTO.GE009
DE
SEG ACC TRU.MNTO.GE009
DE260000030SEG ACC TRU.MNTO.GE009
DE
-25.86 SEG ACC TRU.MNTO.GE009
DEK
SEG ACC TRU.MNTO.GE009
DE2012
SEGURO DEU.MNTO.GE001
DEBASICO SU SEGURO DEU.MNTO.GE001
DE
SEGURO DEU.MNTO.GE002
DE621101000SEGURO DEU.MNTO.GE002
DEPP0000000 SEGURO DEU.MNTO.GE003
DE
SEGURO DEU.MNTO.GE003
DE1523
SEGURO DEU.MNTO.GE004
DE
-91.52 SEGURO DEU.MNTO.GE004
DES
SEGURO DEU.MNTO.GE004
DE2012
SEGURO DEU.MNTO.GE004
DEDINERO EN SEGURO DEU.MNTO.GE005
DE
SEGURO DEU.MNTO.GE005
DE101001000SEGURO DEU.MNTO.GE006
DEPP0000001 SEGURO DEU.MNTO.GE006
DE
SEGURO DEU.MNTO.GE007
DE260000022SEGURO DEU.MNTO.GE007
DE
63.04 SEGURO DEU.MNTO.GE008
DES
SEGURO DEU.MNTO.GE008
DE2012
SEGURO DEU.MNTO.GE009
DEBASICO SU SEGURO DEU.MNTO.GE009
DE
SEGURO DEU.MNTO.GE009
DE10044
SEGURO DEU.MNTO.GE009
DEPP0000000 SEG MEDICO
U.MNTO.GE001
DE
SEG MEDICO
U.MNTO.GE001
DE1149
SEG MEDICO
U.MNTO.GE002
DE
-189.05 SEG MEDICO
U.MNTO.GE002
DES
SEG MEDICO
U.MNTO.GE003
DE2012
SEG MEDICO
U.MNTO.GE003
DEDINERO EN SEG MEDICO
U.MNTO.GE004
DE
SEG MEDICO
U.MNTO.GE004
DE101001000SEG MEDICO
U.MNTO.GE004
DEPP0000000 SEG MEDICO
U.MNTO.GE004
Page 19

S
260000014
2012
115.87
BASICO SU S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
622000900
2271
PP0000001
-28.87
S
260000026
2012
128.78
BASICO SU S
2012
10044
PROVISION
Provi.Impu.
10044
260000030Provi.Impu.
91.75
S
260000002
2012
100.63
BASICO SU S
2012
621101000BASICO SU
PP0000000
101001000
1529
PP0000000
-47.58
S
1745
2012
-48.82
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
260000026PP0000001
65.94
S
260000029
2012
-42.39
PROVISION K
2012
621101000BASICO SU
PP0000000
621101000
1377
PP0000000
-189.05
S
1523
2012
-638.83
DINERO EN S
2012

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DE
SEG MEDICO
U.MNTO.GE005
DE260000014SEG MEDICO
U.MNTO.GE005
DE
-330.83 SEG MEDICO
U.MNTO.GE005
DES
SEG MEDICO
U.MNTO.GE006
DE2012
SEG MEDICO
U.MNTO.GE006
DEDINERO EN SEG MEDICO
U.MNTO.GE007
DE
SEG MEDICO
U.MNTO.GE008
DE101001000SEG MEDICO
U.MNTO.GE009
DEPP0000000 CONTRIBUCU.MNTO.GE001
DE
CONTRIBUCU.MNTO.GE002
DE1377
CONTRIBUCU.MNTO.GE003
DE
58.82 CONTRIBUCU.MNTO.GE004
DES
CONTRIBUCU.MNTO.GE004
DE2012
CONTRIBUCU.MNTO.GE004
DEDINERO EN CONTRIBUCU.MNTO.GE005
DE
CONTRIBUCU.MNTO.GE006
DE101001000CONTRIBUCU.MNTO.GE007
DEPP0000001 CONTRIBUCU.MNTO.GE008
DE
CONTRIBUCU.MNTO.GE009
DE260000030CONTRIBUCU.MNTO.GE009
DE
-46.41 CONTRIBUCU.MNTO.GE009
DES
CTS TRABA U.MNTO.GE001
DE2012
CTS TRABA U.MNTO.GE001
DEDINERO EN CTS TRABA U.MNTO.GE002
DE
CTS TRABA U.MNTO.GE002
DE141201100CTS TRABA U.MNTO.GE003
DEPP0000000 CTS TRABA U.MNTO.GE003
DE
CTS TRABA U.MNTO.GE004
DE1525
CTS TRABA U.MNTO.GE004
DE 1685.84 CTS TRABA U.MNTO.GE004
DES
CTS TRABA U.MNTO.GE004
DE2012
CTS TRABA U.MNTO.GE005
DEDINERO EN CTS TRABA U.MNTO.GE005
DE
CTS TRABA U.MNTO.GE005
DE101001000CTS TRABA U.MNTO.GE006
DEPP0000001 CTS TRABA U.MNTO.GE006
DE
CTS TRABA U.MNTO.GE007
DE260000022CTS TRABA U.MNTO.GE007
DE 1021.23 CTS TRABA U.MNTO.GE008
DES
CTS TRABA U.MNTO.GE008
DE2012
CTS TRABA U.MNTO.GE009
DEBASICO SU CTS TRABA U.MNTO.GE009
DE
PARTICIPAC U.MNTO.GE006
DE413001000PARTICIPAC U.MNTO.GE008
DEPARTICIPAC PARTICIPAC U.MNTO.GE009
DE
BASICO SU C.H. POMA 001
DE1149
BASICO SU C.H. POMA 002
DE
523.64 BASICO SU C.H. POMA 002
DEK
BASICO SU C.H. POMA 003
Page 20

101001000DINERO EN
PP0000001
100000068
1919
PP0000001
-189.05
S
2075
2012
602.7
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
101001000
1525
PP0000000
58.82
S
1745
2012
66.16
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
Prov.Imp.Gr
10044
937
PP0000000
-1134.88
S
1149
2012
-1130.01
Adelant Rem
S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
101001000
260000011PP0000000
284.61
S
1745
2012
-1130.01
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
260000026PP0000001
1018.32
S
260000029
2012
2767
PARTICIPAC S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
100000088
100003407Pliego.rent

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DE2012
BASICO SU C.H.
DEDINERO EN BASICO SU C.H.
DE
BASICO SU C.H.
DE101001000BASICO SU C.H.
DEPliego.rent BASICO SU C.H.
DE
BASICO SU C.H.
DE1745
BASICO SU C.H.
DE 6952.76 BASICO SU C.H.
DEK
BASICO SU C.H.
DE2012
BASICO SU C.H.
DEEMP REG DEBASICO SU C.H.
DE
BASICO SU C.H.
DE100000088BASICO SU C.H.
DEPliego.rent BASICO SU C.H.
DE
BASICO SU C.H.
DE100022616BASICO SU C.H.
DE
240 BASICO SU C.H.
DES
BASICO SU C.H.
DE2012
BASICO SU C.H.
DEDINERO EN BASICO SU C.H.
DE
HORAS EXTC.H.
DE101001000HORAS EXTC.H.
DEPP0000000 GRATIFICACC.H.
DE
GRATIFICACC.H.
DE1377
GRATIFICACC.H.
DE 1335.03 GRATIFICACC.H.
DES
GRATIFICACC.H.
DE2012
GRATIFICACC.H.
DEDINERO EN GRATIFICACC.H.
DE
GRATIFICACC.H.
DE101001000GRATIFICACC.H.
DEPP0000001 GRATIFICACC.H.
DE
GRATIFICACC.H.
DE2501
GRATIFICACC.H.
DE
690.28 VACACIONEC.H.
DES
VACACIONEC.H.
DE2012
VACACIONEC.H.
DEDINERO EN VACACIONEC.H.
DE
VACACIONEC.H.
DE101001000VACACIONEC.H.
DEPP0000001 VACACIONEC.H.
DE
VACACIONEC.H.
DE2075
VACACIONEC.H.
DE
686.93 VACACIONEC.H.
DES
VACACIONEC.H.
DE2012
ASIGNAC FAC.H.
DEDINERO EN ASIGNAC FAC.H.
DE
ASIGNAC FAC.H.
DE101001000ASIGNAC FAC.H.

POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA

003
004
004
004
004
005
005
006
006
007
007
007
007
007
007
007
008
008
009
009
006
008
001
002
003
004
004
004
005
006
007
007
008
009
001
002
003
004
004
004
005
006
007
008
009
001
002
003
004

Page 21

6953
S
1523
2012
-6953
DINERO EN S
2012
100000088EMP REG DE
PP0000001
101001000
100017966Pliego.rent
10227.07
K
100022127
2012
-523.64
EMP REG DEK
2012
100000088EMP REG DE
Pliego.rent
100000088
2271
PP0000001
240
S
2501
2012
331.8
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
101001000
1525
PP0000000
1335.03
S
1745
2012
1354.2
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
1149
PP0000000
627.23
S
1523
2012
-636.14
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
2501
PP0000001
274.5
S
1149
2012
274.5
DINERO EN S

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DEPP0000000 ASIGNAC FAC.H.


DE
ASIGNAC FAC.H.
DE1745
ASIGNAC FAC.H.
DE
300 ASIGNAC FAC.H.
DES
ASIGNAC FAC.H.
DE2012
ASIGNAC FAC.H.
DEDINERO EN ASIGNAC FAC.H.
DE
ASIGNAC E C.H.
DE101001000ASIGNAC E C.H.
DEPP0000000 BONIFICACI C.H.
DE
BONIFICACI C.H.
DE100002696BONIFICACI C.H.
DE
836.36 BONIFICACI C.H.
DES
BONIFICACI C.H.
DE2012
BONIFICACI C.H.
DEDINERO EN BONIFICACI C.H.
DE
BONIFICACI C.H.
DE100000088BONIFICACI C.H.
DEPliego.rent BONIFICACI C.H.
DE
BONIFICACI C.H.
DE1919
BONIFICACI C.H.
DE
836.36 BONIFICACI C.H.
DES
BONIFICACI C.H.
DE2012
BONIFICACI C.H.
DEEMP REG DEBONIFICACI C.H.
DE
BONIFICACI C.H.
DE100000088BONIFICACI C.H.
DEPliego rent BONIFICACI C.H.
DE
BONIFICACI C.H.
DE100024453BONIFICACI C.H.
DE
978.09 BONIFICACI C.H.
DEK
BONIFICACI C.H.
DE2012
BONIFICACI C.H.
DEDINERO EN CARGAS PE C.H.
DE
REGIME PR C.H.
DE101001000REGIME PR C.H.
DEPP0000000 REGIME PR C.H.
DE
REGIME PR C.H.
DE1525
REGIME PR C.H.
DE
894.78 REGIME PR C.H.
DES
REGIME PR C.H.
DE2012
REGIME PR C.H.
DEDINERO EN REGIME PR C.H.
DE
REGIME PR C.H.
DE101001000REGIME PR C.H.
DEProv.Imp.GrREGIME PR C.H.
DE
REGIME PR C.H.
DE937
SEG ACC TRC.H.
DE
73.41 SEG ACC TRC.H.

POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA

004
004
005
006
007
008
009
001
002
001
002
002
003
003
004
004
004
004
005
005
006
006
007
007
007
007
007
007
007
008
008
009
009
008
001
002
003
004
004
004
005
006
007
008
009
009
009
001
002

Page 22

2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
2075
PP0000001
315
S
2501
2012
484
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
Pliego.rent
100000088
1377
PP0000000
743.36
S
1525
2012
743.36
EMP REG DEK
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
100000088
2075
PP0000001
-836.36
K
100022128
2012
-836.36
EMP REG DEK
2012
100000088EMP REG DE
Pliego reint
101001000
100029554Pliego reint
819.17
S
2271
2012
1052.92
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
101001000
1745
PP0000001
948.28
S
2075
2012
983.05
DINERO EN S
2012
10044
PROVISION
PP0000000
101001000

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DES
SEG ACC TRC.H.
DE2012
SEG ACC TRC.H.
DEDINERO EN SEG ACC TRC.H.
DE
SEG ACC TRC.H.
DE101001000SEG ACC TRC.H.
DEPP0000001 SEG ACC TRC.H.
DE
SEG ACC TRC.H.
DE2271
SEG ACC TRC.H.
DE
99.62 SEG ACC TRC.H.
DEK
SEG ACC TRC.H.
DE2012
SEG ACC TRC.H.
DEPROVISION SEG ACC TRC.H.
DE
SEG ACC TRC.H.
DE101001000SEGURO DEC.H.
DEPP0000000 SEGURO DEC.H.
DE
SEGURO DEC.H.
DE1523
SEGURO DEC.H.
DE
-31.71 SEGURO DEC.H.
DES
SEGURO DEC.H.
DE2012
SEGURO DEC.H.
DEDINERO EN SEGURO DEC.H.
DE
SEGURO DEC.H.
DE101001000SEGURO DEC.H.
DEPP0000001 SEGURO DEC.H.
DE
SEGURO DEC.H.
DE260000030SEGURO DEC.H.
DE
88.71 SEG MEDICO
C.H.
DES
SEG MEDICO
C.H.
DE2012
SEG MEDICO
C.H.
DEDINERO EN SEG MEDICO
C.H.
DE
SEG MEDICO
C.H.
DE101001000SEG MEDICO
C.H.
DEPP0000001 SEG MEDICO
C.H.
DE
SEG MEDICO
C.H.
DE2075
SEG MEDICO
C.H.
DE
118.87 SEG MEDICO
C.H.
DES
SEG MEDICO
C.H.
DE2012
CTS TRABA C.H.
DEDINERO EN CTS TRABA C.H.
DE
CTS TRABA C.H.
DE101001000CTS TRABA C.H.
DEPP0000000 CTS TRABA C.H.
DE
CTS TRABA C.H.
DE1633
CTS TRABA C.H.
DE
715.9 CTS TRABA C.H.
DES
CTS TRABA C.H.
DE2012
CTS TRABA C.H.
DEDINERO EN CTS TRABA C.H.
DE
CTS TRABA C.H.

POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA
POMA

003
004
004
004
005
006
007
008
009
009
009
009
009
001
002
003
004
004
004
005
006
007
008
009
009
009
001
002
003
004
004
004
005
006
007
008
009
001
002
003
004
004
004
005
005
006
007
008
009

Page 23

1377

PP0000000
80.51

S
1525
2012
80.51
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
260000030Provi.Impu.
-39.79
K
260000030
2012
-27.41
DINERO EN S
2012
141201100Adelant Rem
PP0000000
101001000
1529
PP0000000
31.71
S
1919
2012
49.13
DINERO EN S
2012
10044
PROVISION
Provi.Impu.
101001000
1149
PP0000000
88.71
S
1523
2012
-88.71
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
2501
PP0000001
712.59
S
1149
2012
712.59
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
101001000
1919
PP0000001
765.05
S
2271
2012
767.97

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DE413001000PARTICIPAC C.H. POMA 007


DEPARTICIPAC PARTICIPAC C.T. SAN I 006
DE
PARTICIPAC C.T. SAN I 008
DE100032464PARTICIPAC C.T. SAN I 009
DE
8611 BASICO SU C.H. PUCAR001
DES
BASICO SU C.H. PUCAR002
DE2012
BASICO SU C.H. PUCAR002
DEEMP REG DEBASICO SU C.H. PUCAR003
DE
BASICO SU C.H. PUCAR003
DE101001000BASICO SU C.H. PUCAR004
DEPP0000000 BASICO SU C.H. PUCAR004
DE
BASICO SU C.H. PUCAR004
DE100010010BASICO SU C.H. PUCAR004
DE
523.64 BASICO SU C.H. PUCAR005
DES
BASICO SU C.H. PUCAR005
DE2012
BASICO SU C.H. PUCAR006
DEEMP REG DEBASICO SU C.H. PUCAR006
DE
BASICO SU C.H. PUCAR007
DE100000088BASICO SU C.H. PUCAR007
DEPliego.rent BASICO SU C.H. PUCAR007
DE
BASICO SU C.H. PUCAR007
DE100022130BASICO SU C.H. PUCAR007
DE
-1200 BASICO SU C.H. PUCAR007
DEK
BASICO SU C.H. PUCAR007
DE2012
BASICO SU C.H. PUCAR008
DEDINERO EN BASICO SU C.H. PUCAR008
DE
BASICO SU C.H. PUCAR009
DE101001000BASICO SU C.H. PUCAR009
DEPP0000001 HORAS EXTC.H. PUCAR006
DE
HORAS EXTC.H. PUCAR007
DE2271
HORAS EXTC.H. PUCAR008
DE 1618.53 GRATIFICACC.H. PUCAR001
DES
GRATIFICACC.H. PUCAR002
DE2012
GRATIFICACC.H. PUCAR003
DEDINERO EN GRATIFICACC.H. PUCAR004
DE
GRATIFICACC.H. PUCAR004
DE101001000GRATIFICACC.H. PUCAR004
DEPP0000001 GRATIFICACC.H. PUCAR005
DE
GRATIFICACC.H. PUCAR006
DE1975
GRATIFICACC.H. PUCAR007
DE
1851.2 GRATIFICACC.H. PUCAR007
DES
GRATIFICACC.H. PUCAR008
DE2012
GRATIFICACC.H. PUCAR009
DEDINERO EN VACACIONEC.H. PUCAR001
DE
VACACIONEC.H. PUCAR002
DE141201100VACACIONEC.H. PUCAR003
DEPP0000000 VACACIONEC.H. PUCAR003
DE
VACACIONEC.H. PUCAR004
DE1525
VACACIONEC.H. PUCAR004
Page 24

PARTICIPAC S
2012
413001000PARTICIPAC
PARTICIPAC
101001000
1149
PP0000000
523.64
K
100003407
2012
8204.77
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
Pliego.rent
100000088
1745
PP0000001
8611
K
100017966
2012
11971
EMP REG DEK
2012
100000088EMP REG DE
Pliego.rent
100000088
100022616Pliego.rent
240
S
2271
2012
240
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
1149
PP0000000
1730.86
S
1523
2012
-1763.94
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
2271
PP0000001
1872.54
S
937
2012
1571.62
Adelant Rem
S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DE
825.61 VACACIONEC.H.
DES
VACACIONEC.H.
DE2012
VACACIONEC.H.
DEDINERO EN VACACIONEC.H.
DE
VACACIONEC.H.
DE101001000VACACIONEC.H.
DEPP0000000 ASIGNAC FAC.H.
DE
ASIGNAC FAC.H.
DE1377
ASIGNAC FAC.H.
DE
363 ASIGNAC FAC.H.
DES
ASIGNAC FAC.H.
DE2012
ASIGNAC FAC.H.
DEDINERO EN ASIGNAC FAC.H.
DE
ASIGNAC FAC.H.
DE101001000ASIGNAC FAC.H.
DEPP0000001 ASIGNAC FAC.H.
DE
ASIGNAC FAC.H.
DE937
ASIGNAC E C.H.
DE
484 ASIGNAC E C.H.
DES
BONIFICACI C.H.
DE2012
BONIFICACI C.H.
DEEMP REG DEBONIFICACI C.H.
DE
BONIFICACI C.H.
DE141201100BONIFICACI C.H.
DEPP0000000 BONIFICACI C.H.
DE
BONIFICACI C.H.
DE1529
BONIFICACI C.H.
DE
836.36 BONIFICACI C.H.
DEK
BONIFICACI C.H.
DE2012
BONIFICACI C.H.
DEDINERO EN BONIFICACI C.H.
DE
BONIFICACI C.H.
DE101001000BONIFICACI C.H.
DEPliego.rent BONIFICACI C.H.
DE
BONIFICACI C.H.
DE100022129BONIFICACI C.H.
DE
-836.36 BONIFICACI C.H.
DEK
BONIFICACI C.H.
DE2012
BONIFICACI C.H.
DEEMP REG DEBONIFICACI C.H.
DE
BONIFICACI C.H.
DE100000088BONIFICACI C.H.
DEPP0000001 BONIFICACI C.H.
DE
10.23%
C.H.
DE1149
10.23%
C.H.
DE
134.99 10.23%
C.H.
DES
10.23%
C.H.
DE2012
10.23%
C.H.
DEDINERO EN 10.23%
C.H.

PUCAR004
PUCAR005
PUCAR006
PUCAR007
PUCAR008
PUCAR009
PUCAR001
PUCAR002
PUCAR003
PUCAR004
PUCAR004
PUCAR004
PUCAR005
PUCAR006
PUCAR007
PUCAR008
PUCAR009
PUCAR001
PUCAR002
PUCAR001
PUCAR002
PUCAR002
PUCAR003
PUCAR003
PUCAR004
PUCAR004
PUCAR004
PUCAR004
PUCAR005
PUCAR005
PUCAR006
PUCAR006
PUCAR007
PUCAR007
PUCAR007
PUCAR007
PUCAR007
PUCAR007
PUCAR007
PUCAR008
PUCAR008
PUCAR009
PUCAR009
PUCAR001
PUCAR002
PUCAR003
PUCAR004
PUCAR004
PUCAR004
Page 25

101001000
PP0000001

1745
824.9

S
2075
2012
873.74
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
101001000
1525
PP0000000
363
S
1745
2012
369
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
101001000
937
PP0000000
1226.2
K
100002696
2012
836.36
Adelant Rem
S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
100000088
100013566Pliego.rent
1365.28
S
1919
2012
836.36
DINERO EN S
2012
100000088EMP REG DE
Pliego.rent
100000088
100022167Pliego rent
-836.36
K
100024453
2012
1410.28
EMP REG DEK
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
141201100
1523
PP0000000
-134.99
S
1529

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DE
10.23%
C.H.
DE10100100010.23%
C.H.
DEPP0000001 10.23%
C.H.
DE
10.23%
C.H.
DE2501
10.23%
C.H.
DE
42.3 AFP 3%
C.H.
DES
AFP 3%
C.H.
DE2012
AFP 3%
C.H.
DEDINERO EN AFP 3%
C.H.
DE
AFP 3%
C.H.
DE101001000AFP 3%
C.H.
DEPP0000001 AFP 3%
C.H.
DE
AFP 3%
C.H.
DE2075
AFP 3%
C.H.
DE
42.3 AFP 3%
C.H.
DES
AFP 3%
C.H.
DE2012
CARGAS PE C.H.
DEDINERO EN REGIME PR C.H.
DE
REGIME PR C.H.
DE141201100REGIME PR C.H.
DEPP0000000 REGIME PR C.H.
DE
REGIME PR C.H.
DE1529
REGIME PR C.H.
DE 1176.34 REGIME PR C.H.
DES
REGIME PR C.H.
DE2012
REGIME PR C.H.
DEDINERO EN REGIME PR C.H.
DE
REGIME PR C.H.
DE10044
REGIME PR C.H.
DEProv.Vacac. REGIME PR C.H.
DE
SEG ACC TRC.H.
DE1149
SEG ACC TRC.H.
DE
104.52 SEG ACC TRC.H.
DES
SEG ACC TRC.H.
DE2012
SEG ACC TRC.H.
DEDINERO EN SEG ACC TRC.H.
DE
SEG ACC TRC.H.
DE101001000SEG ACC TRC.H.
DEPP0000001 SEG ACC TRC.H.
DE
SEG ACC TRC.H.
DE2501
SEG ACC TRC.H.
DE
-32.31 SEG ACC TRC.H.
DEK
SEG ACC TRC.H.
DE2012
SEG ACC TRC.H.
DEPROVISION SEG ACC TRC.H.
DE
SEGURO DEC.H.
DE101001000SEGURO DEC.H.
DEPP0000000 SEGURO DEC.H.
DE
SEGURO DEC.H.

PUCAR005
PUCAR006
PUCAR007
PUCAR008
PUCAR009
PUCAR001
PUCAR002
PUCAR003
PUCAR004
PUCAR004
PUCAR004
PUCAR005
PUCAR006
PUCAR007
PUCAR008
PUCAR009
PUCAR005
PUCAR001
PUCAR002
PUCAR003
PUCAR004
PUCAR004
PUCAR004
PUCAR005
PUCAR006
PUCAR007
PUCAR008
PUCAR009
PUCAR009
PUCAR009
PUCAR001
PUCAR002
PUCAR003
PUCAR004
PUCAR004
PUCAR004
PUCAR005
PUCAR006
PUCAR007
PUCAR008
PUCAR009
PUCAR009
PUCAR009
PUCAR009
PUCAR009
PUCAR001
PUCAR002
PUCAR003
PUCAR004
Page 26

2012
134.99
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
1149
PP0000000
42.3
S
1523
2012
-42.3
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
2501
PP0000001
464.24
S
937
2012
1346.4
Adelant Rem
S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
101001000
1919
PP0000001
1514.81
S
2271
2012
1632.38
PROVISION K
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
141201100
1523
PP0000000
-105.84
S
1529
2012
105.89
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
10044
260000030Provi.Impu.
-20.02
K
260000030
2012
52.66
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DE1525
SEGURO DEC.H. PUCAR004
DE
54.37 SEGURO DEC.H. PUCAR004
DES
SEGURO DEC.H. PUCAR005
DE2012
SEGURO DEC.H. PUCAR006
DEDINERO EN SEGURO DEC.H. PUCAR007
DE
SEGURO DEC.H. PUCAR008
DE101001000SEGURO DEC.H. PUCAR009
DEProvi.Impu. SEGURO DEC.H. PUCAR009
DE
SEGURO DEC.H. PUCAR009
DE100001023SEG MEDICO
C.H. PUCAR001
DE 1103.71 SEG MEDICO
C.H. PUCAR001
DES
SEG MEDICO
C.H. PUCAR002
DE2012
SEG MEDICO
C.H. PUCAR002
DEAdelant Rem
SEG MEDICO
C.H. PUCAR003
DE
SEG MEDICO
C.H. PUCAR003
DE101001000SEG MEDICO
C.H. PUCAR004
DEPP0000000 SEG MEDICO
C.H. PUCAR004
DE
SEG MEDICO
C.H. PUCAR004
DE100010165SEG MEDICO
C.H. PUCAR004
DE 1103.71 SEG MEDICO
C.H. PUCAR005
DEK
SEG MEDICO
C.H. PUCAR005
DE2012
SEG MEDICO
C.H. PUCAR006
DEDINERO EN SEG MEDICO
C.H. PUCAR006
DE
SEG MEDICO
C.H. PUCAR007
DE100000068SEG MEDICO
C.H. PUCAR007
DEASISTENCIASEG MEDICO
C.H. PUCAR008
DE
SEG MEDICO
C.H. PUCAR008
DE2501
SEG MEDICO
C.H. PUCAR009
DE
61.9 SEG MEDICO
C.H. PUCAR009
DES
CTS TRABA C.H. PUCAR001
DE2012
CTS TRABA C.H. PUCAR002
DEAdelant Rem
CTS TRABA C.H. PUCAR003
DE
CTS TRABA C.H. PUCAR004
DE101001000CTS TRABA C.H. PUCAR004
DEPP0000000 CTS TRABA C.H. PUCAR004
DE
CTS TRABA C.H. PUCAR005
DE1745
CTS TRABA C.H. PUCAR005
DE
892.26 CTS TRABA C.H. PUCAR006
DES
CTS TRABA C.H. PUCAR007
DE2012
CTS TRABA C.H. PUCAR008
DEDINERO EN CTS TRABA C.H. PUCAR009
DE
PARTICIPAC C.T. JUMBIL 006
DE413001000PARTICIPAC C.T. JUMBIL 008
DEPARTICIPAC PARTICIPAC C.T. JUMBIL 009
DE
BASICO SU C.T. RODR. 002
DE100003407BASICO SU C.T. RODR. 003
DE
130.91 BASICO SU C.T. RODR. 004
DEK
BASICO SU C.T. RODR. 005
DE2012
BASICO SU C.T. RODR. 006
Page 27

PP0000000
1745

101001000
PP0000001

57.62
S
2075
2012
66.3
DINERO EN S
2012
10044
PROVISION
Rimac F/.5
101001000
1149
PP0000000
56.2
S
1377
2012
56.2
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
Rimac F/.5
101001000
100014691Rimac F/.5
56.2
S
1919
2012
1478.94
RIMAC SEG K
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
100000068
937
PP0000000
891.68
S
1377
2012
891.68
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
2075
PP0000001
945.35
S
2501
2012
181
PARTICIPAC S
2012
100000088EMP REG DE
Pliego.rent
100000088
100013566Pliego.rent
130.91

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
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GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DEEMP REG DEBASICO SU C.T.


DE
BASICO SU C.T.
DE100000088BASICO SU C.T.
DEPliego.rent BASICO SU C.T.
DE
BASICO SU C.T.
DE100022616BASICO SU C.T.
DE
60 BASICO SU C.T.
DEK
BASICO SU C.T.
DE2012
BASICO SA C.T.
DEDINERO EN BASICO SA C.T.
DE
BASICO SA C.T.
DE101001000BASICO SA C.T.
DEPP0000000 BASICO SA C.T.
DE
BASICO SA C.T.
DE1745
BASICO SA C.T.
DE
2988 BASICO SA C.T.
DES
BASICO SA C.T.
DE2012
BASICO SA C.T.
DEDINERO EN BASICO SA C.T.
DE
GRATIFICACC.T.
DE101001000GRATIFICACC.T.
DEPP0000000 GRATIFICACC.T.
DE
GRATIFICACC.T.
DE1525
GRATIFICACC.T.
DE
534.47 GRATIFICACC.T.
DES
GRATIFICACC.T.
DE2012
GRATIFICACC.T.
DEDINERO EN GRATIFICACC.T.
DE
GRATIFICACC.T.
DE101001000GRATIFICACC.T.
DEPP0000001 GRATIFICACC.T.
DE
VACACIONEC.T.
DE1377
VACACIONEC.T.
DE
249 VACACIONEC.T.
DES
VACACIONEC.T.
DE2012
VACACIONEC.T.
DEDINERO EN VACACIONEC.T.
DE
VACACIONEC.T.
DE101001000VACACIONEC.T.
DEPP0000001 VACACIONEC.T.
DE
VACACIONEC.T.
DE937
ASIGNAC FAC.T.
DE
72 ASIGNAC FAC.T.
DES
ASIGNAC FAC.T.
DE2012
ASIGNAC FAC.T.
DEDINERO EN ASIGNAC FAC.T.
DE
ASIGNAC FAC.T.
DE101001000ASIGNAC FAC.T.
DEPP0000001 ASIGNAC FAC.T.

RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.

007
007
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004
004
005
006
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009
001
002
003
004
004
004
005
006
007
007
008
009
002
003
004
004
004
005
006
007
008
009
001
002
003
004
004
004
005
006

Page 28

K
100022127
2012
-130.91
EMP REG DEK
2012
100000088EMP REG DE
Pliego.rent
100000088
100029554Pliego reint
1394.4
S
1149
2012
2988
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
2075
PP0000001
3108
S
2501
2012
534.47
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
101001000
1745
PP0000001
534.97
S
1975
2012
554.97
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
101001000
1525
PP0000000
249
S
1745
2012
249
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
101001000
1377
PP0000000
72
S
1525
2012
72
DINERO EN S
2012

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
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GASTOS
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GASTOS
GASTOS
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GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DE
ASIGNAC FAC.T.
DE2271
ASIGNAC FAC.T.
DE
90 ASIGNAC FAC.T.
DES
BONIFICACI C.T.
DE2012
BONIFICACI C.T.
DEEMP REG DEBONIFICACI C.T.
DE
BONIFICACI C.T.
DE141201100BONIFICACI C.T.
DEPP0000000 BONIFICACI C.T.
DE
BONIFICACI C.T.
DE1529
BONIFICACI C.T.
DE
209.09 BONIFICACI C.T.
DEK
BONIFICACI C.T.
DE2012
BONIFICACI C.T.
DEDINERO EN BONIFICACI C.T.
DE
BONIFICACI C.T.
DE101001000BONIFICACI C.T.
DEPliego.rent BONIFICACI C.T.
DE
BONIFICACI C.T.
DE100022129BONIFICACI C.T.
DE
-209.09 BONIFICACI C.T.
DEK
BONIFICACI C.T.
DE2012
BONIFICACI C.T.
DEEMP REG DEBONIFICACI C.T.
DE
BONIFICACI C.T.
DE100000088BONIFICACI C.T.
DEPP0000001 BONIFICACI C.T.
DE
10.23%
C.T.
DE1149
10.23%
C.T.
DE
86.09 10.23%
C.T.
DES
10.23%
C.T.
DE2012
10.23%
C.T.
DEDINERO EN 10.23%
C.T.
DE
10.23%
C.T.
DE10100100010.23%
C.T.
DEPP0000001 10.23%
C.T.
DE
10.23%
C.T.
DE2501
10.23%
C.T.
DE
26.75 AFP 3%
C.T.
DES
AFP 3%
C.T.
DE2012
AFP 3%
C.T.
DEDINERO EN AFP 3%
C.T.
DE
AFP 3%
C.T.
DE101001000AFP 3%
C.T.
DEPP0000001 AFP 3%
C.T.
DE
AFP 3%
C.T.
DE2075
AFP 3%
C.T.
DE
26.75 AFP 3%
C.T.
DES
AFP 3%
C.T.

RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.

007
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003
004
004
004
005
006
007
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009

Page 29

101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
937
PP0000000
34
K
100002696
2012
209.09
Adelant Rem
S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
100000088
100013566Pliego.rent
34
S
1919
2012
209.09
DINERO EN S
2012
100000088EMP REG DE
Pliego.rent
100000088
100022167Pliego rent
-209.09
K
100024453
2012
34
EMP REG DEK
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
141201100
1523
PP0000000
-86.09
S
1529
2012
86.09
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
1149
PP0000000
26.75
S
1523
2012
-26.75
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
2501
PP0000001

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
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GASTOS
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GASTOS
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GASTOS
GASTOS
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GASTOS
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GASTOS
GASTOS
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GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DE2012
REGIME PR C.T.
DEDINERO EN REGIME PR C.T.
DE
REGIME PR C.T.
DE101001000REGIME PR C.T.
DEPP0000000 REGIME PR C.T.
DE
REGIME PR C.T.
DE1745
REGIME PR C.T.
DE
359.45 REGIME PR C.T.
DES
REGIME PR C.T.
DE2012
REGIME PR C.T.
DEDINERO EN REGIME PR C.T.
DE
REGIME PR C.T.
DE10044
REGIME PR C.T.
DEPP0000000 SEG ACC TRC.T.
DE
SEG ACC TRC.T.
DE1377
SEG ACC TRC.T.
DE
32.32 SEG ACC TRC.T.
DES
SEG ACC TRC.T.
DE2012
SEG ACC TRC.T.
DEDINERO EN SEG ACC TRC.T.
DE
SEG ACC TRC.T.
DE101001000SEG ACC TRC.T.
DEPP0000001 SEG ACC TRC.T.
DE
SEG ACC TRC.T.
DE260000030SEG ACC TRC.T.
DE
-16.02 SEG ACC TRC.T.
DEK
SEG ACC TRC.T.
DE2012
SEG ACC TRC.T.
DEDINERO EN SEGURO DEC.T.
DE
SEGURO DEC.T.
DE141201100SEGURO DEC.T.
DEPP0000000 SEGURO DEC.T.
DE
SEGURO DEC.T.
DE1529
SEGURO DEC.T.
DE
16.61 SEGURO DEC.T.
DES
SEGURO DEC.T.
DE2012
SEGURO DEC.T.
DEDINERO EN SEGURO DEC.T.
DE
SEGURO DEC.T.
DE10044
SEGURO DEC.T.
DEProvi.Impu. SEGURO DEC.T.
DE
SEG MEDICO
C.T.
DE937
SEG MEDICO
C.T.
DE
189.05 SEG MEDICO
C.T.
DEK
SEG MEDICO
C.T.
DE2012
SEG MEDICO
C.T.
DERIMAC SEG SEG MEDICO
C.T.
DE
SEG MEDICO
C.T.
DE101001000SEG MEDICO
C.T.

RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.
RODR.

001
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004
004
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009
009
009
001
001
002
002
003
003
004
004

Page 30

480.14
S
1149
2012
359.13
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
2075
PP0000001
374.52
S
2501
2012
-288.65
PROVISION K
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
101001000
1525
PP0000000
32.32
S
1745
2012
32.35
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
Provi.Impu.
10044
260000030Provi.Impu.
-19.94
S
937
2012
21.19
Adelant Rem
S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
101001000
1919
PP0000001
42.21
S
2271
2012
20.06
PROVISION K
2012
100000068RIMAC SEG
PP0000000
101001000
100002455Rimac F/.5
189.05
K
100004049
2012
189.05
DINERO EN S

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DEPP0000000 SEG MEDICO


C.T.
DE
SEG MEDICO
C.T.
DE1745
SEG MEDICO
C.T.
DE
15.36 SEG MEDICO
C.T.
DEK
SEG MEDICO
C.T.
DE2012
SEG MEDICO
C.T.
DEDINERO EN SEG MEDICO
C.T.
DE
SEG MEDICO
C.T.
DE100000068SEG MEDICO
C.T.
DEPP0000001 SEG MEDICO
C.T.
DE
SEG MEDICO
C.T.
DE100030576SEG MEDICO
C.T.
DE
304.6 CTS TRABA C.T.
DES
CTS TRABA C.T.
DE2012
CTS TRABA C.T.
DEDINERO EN CTS TRABA C.T.
DE
CTS TRABA C.T.
DE101001000CTS TRABA C.T.
DEPP0000000 CTS TRABA C.T.
DE
CTS TRABA C.T.
DE1919
CTS TRABA C.T.
DE
316.56 CTS TRABA C.T.
DES
CTS TRABA C.T.
DE2012
CTS TRABA C.T.
DEDINERO EN BASICO SU C.T.
DE
BASICO SU C.T.
DE100000088BASICO SU C.T.
DEPliego.rent BASICO SU C.T.
DE
BASICO SU C.T.
DE1523
BASICO SU C.T.
DE
-2762 BASICO SU C.T.
DES
BASICO SU C.T.
DE2012
BASICO SU C.T.
DEEMP REG DEBASICO SU C.T.
DE
BASICO SU C.T.
DE101001000BASICO SU C.T.
DEPliego.rent BASICO SU C.T.
DE
BASICO SU C.T.
DE100022127BASICO SU C.T.
DE
-130.91 BASICO SU C.T.
DEK
BASICO SU C.T.
DE2012
BASICO SU C.T.
DEEMP REG DEBASICO SU C.T.
DE
BASICO SU C.T.
DE100000088BASICO SU C.T.
DEPP0000001 BASICO SU C.T.
DE
BASICO SU C.T.
DE2501
BASICO SU C.T.
DE
608.34 HORAS EXTC.T.

RODR. 004
RODR. 004
RODR. 005
RODR. 005
RODR. 006
RODR. 006
RODR. 007
RODR. 007
RODR. 008
RODR. 008
RODR. 009
RODR. 009
RODR. 001
RODR. 002
RODR. 003
RODR. 004
RODR. 004
RODR. 004
RODR. 005
RODR. 005
RODR. 006
RODR. 007
RODR. 008
RODR. 009
CHOTA 001
CHOTA 002
CHOTA 002
CHOTA 003
CHOTA 003
CHOTA 004
CHOTA 004
CHOTA 004
CHOTA 004
CHOTA 005
CHOTA 005
CHOTA 006
CHOTA 006
CHOTA 007
CHOTA 007
CHOTA 007
CHOTA 007
CHOTA 007
CHOTA 007
CHOTA 007
CHOTA 008
CHOTA 008
CHOTA 009
CHOTA 009
CHOTA 001
Page 31

2012
100000068RIMAC SEG
PP0000001
100000068
100017768Rimac F/.5
189.05
S
2075
2012
16.92
RIMAC SEG K
2012
101001000DINERO EN
ASISTENCIA
101001000
1149
PP0000000
304.6
S
1523
2012
-304.6
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
2271
PP0000001
318.02
S
937
2012
2762
EMP REG DEK
2012
141201100Adelant Rem
PP0000000
101001000
1529
PP0000000
130.91
K
100013566
2012
2762
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
Pliego.rent
100000088
100022129Pliego.rent
-130.91
K
100022167
2012
-130.91
EMP REG DEK
2012
100000088EMP REG DE
PP0000001
101001000

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DES
HORAS EXTC.T.
DE2012
HORAS EXTC.T.
DEDINERO EN HORAS EXTC.T.
DE
HORAS EXTC.T.
DE101001000HORAS EXTC.T.
DEPP0000001 HORAS EXTC.T.
DE
HORAS EXTC.T.
DE2075
HORAS EXTC.T.
DE
786.52 HORAS EXTC.T.
DES
HORAS EXTC.T.
DE2012
GRATIFICACC.T.
DEDINERO EN GRATIFICACC.T.
DE
GRATIFICACC.T.
DE101001000GRATIFICACC.T.
DEPP0000000 GRATIFICACC.T.
DE
GRATIFICACC.T.
DE1745
GRATIFICACC.T.
DE
616.88 GRATIFICACC.T.
DES
GRATIFICACC.T.
DE2012
GRATIFICACC.T.
DEDINERO EN GRATIFICACC.T.
DE
GRATIFICACC.T.
DE101001000VACACIONEC.T.
DEPP0000000 VACACIONEC.T.
DE
VACACIONEC.T.
DE1523
VACACIONEC.T.
DE
-288.16 VACACIONEC.T.
DES
VACACIONEC.T.
DE2012
VACACIONEC.T.
DEDINERO EN VACACIONEC.T.
DE
VACACIONEC.T.
DE101001000VACACIONEC.T.
DEPP0000001 VACACIONEC.T.
DE
ASIGNAC FAC.T.
DE1149
ASIGNAC FAC.T.
DE
102 ASIGNAC FAC.T.
DES
ASIGNAC FAC.T.
DE2012
ASIGNAC FAC.T.
DEDINERO EN ASIGNAC FAC.T.
DE
ASIGNAC FAC.T.
DE101001000ASIGNAC FAC.T.
DEPP0000001 ASIGNAC FAC.T.
DE
ASIGNAC FAC.T.
DE2501
ASIGNAC FAC.T.
DE
968 ASIGNAC E C.T.
DES
BONIFICACI C.T.
DE2012
BONIFICACI C.T.
DEEMP REG DEBONIFICACI C.T.
DE
BONIFICACI C.T.

CHOTA 002
CHOTA 003
CHOTA 004
CHOTA 004
CHOTA 004
CHOTA 005
CHOTA 006
CHOTA 007
CHOTA 008
CHOTA 009
CHOTA 001
CHOTA 002
CHOTA 003
CHOTA 004
CHOTA 004
CHOTA 004
CHOTA 005
CHOTA 006
CHOTA 007
CHOTA 007
CHOTA 008
CHOTA 009
CHOTA 001
CHOTA 002
CHOTA 003
CHOTA 004
CHOTA 004
CHOTA 004
CHOTA 005
CHOTA 006
CHOTA 007
CHOTA 008
CHOTA 009
CHOTA 001
CHOTA 002
CHOTA 003
CHOTA 004
CHOTA 004
CHOTA 004
CHOTA 005
CHOTA 006
CHOTA 007
CHOTA 008
CHOTA 009
CHOTA 002
CHOTA 001
CHOTA 002
CHOTA 002
CHOTA 003
Page 32

1149
PP0000000
369.46
S
1523
2012
-891.8
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
2501
PP0000001
640.45
S
1149
2012
633.87
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
1975
PP0000001
612.51
S
2271
2012
620.95
DINERO EN S
2012
141201100Adelant Rem
PP0000000
101001000
1529
PP0000000
285.93
S
1919
2012
1228.19
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
141201100
1523
PP0000000
-102
S
1529
2012
102
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
937
PP0000000
63.01
K
100002696
2012
209.09

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DE141201100BONIFICACI C.T.
DEPP0000000 BONIFICACI C.T.
DE
BONIFICACI C.T.
DE1529
BONIFICACI C.T.
DE
209.09 BONIFICACI C.T.
DEK
BONIFICACI C.T.
DE2012
BONIFICACI C.T.
DEDINERO EN BONIFICACI C.T.
DE
BONIFICACI C.T.
DE101001000BONIFICACI C.T.
DEPliego.rent BONIFICACI C.T.
DE
BONIFICACI C.T.
DE100022129BONIFICACI C.T.
DE
-209.09 BONIFICACI C.T.
DEK
BONIFICACI C.T.
DE2012
BONIFICACI C.T.
DEEMP REG DEBONIFICACI C.T.
DE
BONIFICACI C.T.
DE100000088BONIFICACI C.T.
DEPP0000001 BONIFICACI C.T.
DE
10.23%
C.T.
DE1149
10.23%
C.T.
DE
121.48 10.23%
C.T.
DES
10.23%
C.T.
DE2012
10.23%
C.T.
DEDINERO EN 10.23%
C.T.
DE
10.23%
C.T.
DE10100100010.23%
C.T.
DEPP0000001 10.23%
C.T.
DE
10.23%
C.T.
DE2501
10.23%
C.T.
DE
36.6 AFP 3%
C.T.
DES
AFP 3%
C.T.
DE2012
AFP 3%
C.T.
DEDINERO EN AFP 3%
C.T.
DE
AFP 3%
C.T.
DE101001000AFP 3%
C.T.
DEPP0000001 AFP 3%
C.T.
DE
AFP 3%
C.T.
DE2075
AFP 3%
C.T.
DE
36.6 AFP 3%
C.T.
DES
AFP 3%
C.T.
DE2012
REGIME PR C.T.
DEDINERO EN REGIME PR C.T.
DE
REGIME PR C.T.
DE101001000REGIME PR C.T.
DEPP0000000 REGIME PR C.T.
DE
REGIME PR C.T.
DE1745
REGIME PR C.T.

CHOTA 003
CHOTA 004
CHOTA 004
CHOTA 004
CHOTA 004
CHOTA 005
CHOTA 005
CHOTA 006
CHOTA 006
CHOTA 007
CHOTA 007
CHOTA 007
CHOTA 007
CHOTA 007
CHOTA 007
CHOTA 007
CHOTA 008
CHOTA 008
CHOTA 009
CHOTA 009
CHOTA 001
CHOTA 002
CHOTA 003
CHOTA 004
CHOTA 004
CHOTA 004
CHOTA 005
CHOTA 006
CHOTA 007
CHOTA 008
CHOTA 009
CHOTA 001
CHOTA 002
CHOTA 003
CHOTA 004
CHOTA 004
CHOTA 004
CHOTA 005
CHOTA 006
CHOTA 007
CHOTA 008
CHOTA 009
CHOTA 001
CHOTA 002
CHOTA 003
CHOTA 004
CHOTA 004
CHOTA 004
CHOTA 005
Page 33

Adelant Rem
S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
100000088
100013566Pliego.rent
34
S
1919
2012
209.09
DINERO EN S
2012
100000088EMP REG DE
Pliego.rent
100000088
100022167Pliego rent
-209.09
K
100024453
2012
34
EMP REG DEK
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
141201100
1523
PP0000000
-121.48
S
1529
2012
121.48
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
1149
PP0000000
36.6
S
1523
2012
-36.6
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
2501
PP0000001
787.46
S
1149
2012
559.56
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DE
399.11 REGIME PR C.T.
DES
REGIME PR C.T.
DE2012
REGIME PR C.T.
DEDINERO EN REGIME PR C.T.
DE
REGIME PR C.T.
DE10044
REGIME PR C.T.
DEPP0000000 SEG ACC TRC.T.
DE
SEG ACC TRC.T.
DE1377
SEG ACC TRC.T.
DE
39.38 SEG ACC TRC.T.
DES
SEG ACC TRC.T.
DE2012
SEG ACC TRC.T.
DEDINERO EN SEG ACC TRC.T.
DE
SEG ACC TRC.T.
DE101001000SEG ACC TRC.T.
DEPP0000001 SEG ACC TRC.T.
DE
SEG ACC TRC.T.
DE260000030SEG ACC TRC.T.
DE
-18.87 SEG ACC TRC.T.
DEK
SEG ACC TRC.T.
DE2012
SEG ACC TRC.T.
DEDINERO EN SEGURO DEC.T.
DE
SEGURO DEC.T.
DE141201100SEGURO DEC.T.
DEPP0000000 SEGURO DEC.T.
DE
SEGURO DEC.T.
DE1529
SEGURO DEC.T.
DE
19.79 SEGURO DEC.T.
DES
SEGURO DEC.T.
DE2012
SEGURO DEC.T.
DEDINERO EN SEGURO DEC.T.
DE
SEGURO DEC.T.
DE10044
SEGURO DEC.T.
DEProvi.Impu. SEGURO DEC.T.
DE
SEG MEDICO
C.T.
DE1149
SEG MEDICO
C.T.
DE
124.54 SEG MEDICO
C.T.
DES
SEG MEDICO
C.T.
DE2012
SEG MEDICO
C.T.
DEDINERO EN SEG MEDICO
C.T.
DE
SEG MEDICO
C.T.
DE101001000SEG MEDICO
C.T.
DEPP0000001 SEG MEDICO
C.T.
DE
SEG MEDICO
C.T.
DE2501
SEG MEDICO
C.T.
DE
65.62 CONTRIBUCC.T.
DES
CONTRIBUCC.T.
DE2012
CONTRIBUCC.T.
DEDINERO EN CONTRIBUCC.T.

CHOTA 006
CHOTA 007
CHOTA 008
CHOTA 009
CHOTA 009
CHOTA 009
CHOTA 001
CHOTA 002
CHOTA 003
CHOTA 004
CHOTA 004
CHOTA 004
CHOTA 005
CHOTA 006
CHOTA 007
CHOTA 008
CHOTA 009
CHOTA 009
CHOTA 009
CHOTA 009
CHOTA 009
CHOTA 001
CHOTA 002
CHOTA 003
CHOTA 004
CHOTA 004
CHOTA 004
CHOTA 005
CHOTA 006
CHOTA 007
CHOTA 008
CHOTA 009
CHOTA 009
CHOTA 009
CHOTA 001
CHOTA 002
CHOTA 003
CHOTA 004
CHOTA 004
CHOTA 004
CHOTA 005
CHOTA 006
CHOTA 007
CHOTA 008
CHOTA 009
CHOTA 001
CHOTA 002
CHOTA 003
CHOTA 004
Page 34

101001000
2075
PP0000001
455.44
S
2501
2012
-339.86
PROVISION K
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
101001000
1525
PP0000000
39.38
S
1745
2012
35.91
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
Provi.Impu.
10044
260000030Provi.Impu.
-14.15
S
937
2012
19.62
Adelant Rem
S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
101001000
1919
PP0000001
29.17
S
2271
2012
22.53
PROVISION K
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
141201100
1523
PP0000000
-124.54
S
1529
2012
124.54
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
1149
PP0000000
46.63
S
1523

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DE
CONTRIBUCC.T. CHOTA 004
DE101001000CONTRIBUCC.T. CHOTA 004
DEPP0000001 CONTRIBUCC.T. CHOTA 005
DE
CONTRIBUCC.T. CHOTA 006
DE2075
CONTRIBUCC.T. CHOTA 007
DE
37.95 CONTRIBUCC.T. CHOTA 008
DES
CONTRIBUCC.T. CHOTA 009
DE2012
CONTRIBUCC.T. CHOTA 009
DEPROVISION CONTRIBUCC.T. CHOTA 009
DE
CTS TRABA C.T. CHOTA 001
DE101001000CTS TRABA C.T. CHOTA 002
DEPP0000000 CTS TRABA C.T. CHOTA 003
DE
CTS TRABA C.T. CHOTA 004
DE1525
CTS TRABA C.T. CHOTA 004
DE
287 CTS TRABA C.T. CHOTA 004
DES
CTS TRABA C.T. CHOTA 005
DE2012
CTS TRABA C.T. CHOTA 005
DEDINERO EN CTS TRABA C.T. CHOTA 006
DE
CTS TRABA C.T. CHOTA 007
DE101001000CTS TRABA C.T. CHOTA 008
DEPP0000001 CTS TRABA C.T. CHOTA 009
DE
BASICO SU C.H.CHIRI 001
DE1149
BASICO SU C.H.CHIRI 002
DE
130.91 BASICO SU C.H.CHIRI 002
DEK
BASICO SU C.H.CHIRI 003
DE2012
BASICO SU C.H.CHIRI 003
DEDINERO EN BASICO SU C.H.CHIRI 004
DE
BASICO SU C.H.CHIRI 004
DE101001000BASICO SU C.H.CHIRI 004
DEPliego.rent BASICO SU C.H.CHIRI 004
DE
BASICO SU C.H.CHIRI 005
DE1745
BASICO SU C.H.CHIRI 005
DE 1958.02 BASICO SU C.H.CHIRI 006
DEK
BASICO SU C.H.CHIRI 006
DE2012
BASICO SU C.H.CHIRI 007
DEEMP REG DEBASICO SU C.H.CHIRI 007
DE
BASICO SU C.H.CHIRI 007
DE100000088BASICO SU C.H.CHIRI 007
DEPliego.rent BASICO SU C.H.CHIRI 007
DE
BASICO SU C.H.CHIRI 007
DE100022616BASICO SU C.H.CHIRI 007
DE
60 BASICO SU C.H.CHIRI 008
DES
BASICO SU C.H.CHIRI 008
DE2012
BASICO SU C.H.CHIRI 009
DEDINERO EN BASICO SU C.H.CHIRI 009
DE
HORAS EXTC.H.CHIRI 001
DE101001000HORAS EXTC.H.CHIRI 002
DEPP0000001 HORAS EXTC.H.CHIRI 005
DE
HORAS EXTC.H.CHIRI 006
Page 35

2012
-36.46
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
2501
PP0000001
-28.32
K
260000030
2012
287
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
101001000
1633
PP0000000
287
S
1919
2012
298.66
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
100000088
100003407Pliego.rent
1893.7
S
1523
2012
-1959
DINERO EN S
2012
100000088EMP REG DE
PP0000001
101001000
100017966Pliego.rent
2798.72
K
100022127
2012
-130.91
EMP REG DEK
2012
100000088EMP REG DE
Pliego.rent
100000088
2271
PP0000001
60
S
2501
2012
143.11
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DE2075
HORAS EXTC.H.CHIRI
DE
420.42 HORAS EXTC.H.CHIRI
DES
GRATIFICACC.H.CHIRI
DE2012
GRATIFICACC.H.CHIRI
DEAdelant Rem
GRATIFICACC.H.CHIRI
DE
GRATIFICACC.H.CHIRI
DE101001000GRATIFICACC.H.CHIRI
DEPP0000000 GRATIFICACC.H.CHIRI
DE
GRATIFICACC.H.CHIRI
DE1919
GRATIFICACC.H.CHIRI
DE
240.48 GRATIFICACC.H.CHIRI
DES
GRATIFICACC.H.CHIRI
DE2012
GRATIFICACC.H.CHIRI
DEDINERO EN GRATIFICACC.H.CHIRI
DE
VACACIONEC.H.CHIRI
DE141201100VACACIONEC.H.CHIRI
DEPP0000000 VACACIONEC.H.CHIRI
DE
VACACIONEC.H.CHIRI
DE1529
VACACIONEC.H.CHIRI
DE 1007.38 VACACIONEC.H.CHIRI
DES
VACACIONEC.H.CHIRI
DE2012
VACACIONEC.H.CHIRI
DEDINERO EN VACACIONEC.H.CHIRI
DE
VACACIONEC.H.CHIRI
DE101001000ASIGNAC FAC.H.CHIRI
DEPP0000000 ASIGNAC FAC.H.CHIRI
DE
ASIGNAC FAC.H.CHIRI
DE1523
ASIGNAC FAC.H.CHIRI
DE
-87 ASIGNAC FAC.H.CHIRI
DES
ASIGNAC FAC.H.CHIRI
DE2012
ASIGNAC FAC.H.CHIRI
DEDINERO EN ASIGNAC FAC.H.CHIRI
DE
ASIGNAC FAC.H.CHIRI
DE101001000ASIGNAC FAC.H.CHIRI
DEPP0000001 ASIGNAC FAC.H.CHIRI
DE
ASIGNAC E C.H.CHIRI
DE937
BONIFICACI C.H.CHIRI
DE
34 BONIFICACI C.H.CHIRI
DEK
BONIFICACI C.H.CHIRI
DE2012
BONIFICACI C.H.CHIRI
DEAdelant Rem
BONIFICACI C.H.CHIRI
DE
BONIFICACI C.H.CHIRI
DE101001000BONIFICACI C.H.CHIRI
DEPP0000000 BONIFICACI C.H.CHIRI
DE
BONIFICACI C.H.CHIRI
DE100013566BONIFICACI C.H.CHIRI
DE
34 BONIFICACI C.H.CHIRI
DES
BONIFICACI C.H.CHIRI
DE2012
BONIFICACI C.H.CHIRI

007
008
001
002
003
004
004
004
005
006
007
007
008
009
001
003
004
004
004
005
006
007
008
009
001
002
003
004
004
004
005
006
007
008
009
002
001
002
002
003
003
004
004
004
004
005
005
006
006

Page 36

PP0000001
937

101001000
PP0000000

392.23
S
1377
2012
370.67
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
2075
PP0000001
403.25
S
2501
2012
184.22
Adelant Rem
S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
101001000
1919
PP0000001
186.01
S
2271
2012
190.04
DINERO EN S
2012
141201100Adelant Rem
PP0000000
101001000
1529
PP0000000
87
S
1919
2012
87
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
101001000
100002696Pliego.rent
209.09
S
1377
2012
34
DINERO EN S
2012
100000088EMP REG DE
Pliego.rent
101001000
1919
PP0000001
209.09

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DEDINERO EN BONIFICACI C.H.CHIRI


DE
BONIFICACI C.H.CHIRI
DE100000088BONIFICACI C.H.CHIRI
DEPliego.rent BONIFICACI C.H.CHIRI
DE
BONIFICACI C.H.CHIRI
DE100022167BONIFICACI C.H.CHIRI
DE
-209.09 BONIFICACI C.H.CHIRI
DEK
BONIFICACI C.H.CHIRI
DE2012
BONIFICACI C.H.CHIRI
DEEMP REG DEBONIFICACI C.H.CHIRI
DE
BONIFICACI C.H.CHIRI
DE101001000REGIME PR C.H.CHIRI
DEPP0000000 REGIME PR C.H.CHIRI
DE
REGIME PR C.H.CHIRI
DE1523
REGIME PR C.H.CHIRI
DE
-236.33 REGIME PR C.H.CHIRI
DES
REGIME PR C.H.CHIRI
DE2012
REGIME PR C.H.CHIRI
DEDINERO EN REGIME PR C.H.CHIRI
DE
REGIME PR C.H.CHIRI
DE101001000REGIME PR C.H.CHIRI
DEPP0000001 REGIME PR C.H.CHIRI
DE
REGIME PR C.H.CHIRI
DE260000030REGIME PR C.H.CHIRI
DE
22.67 SEG ACC TRC.H.CHIRI
DES
SEG ACC TRC.H.CHIRI
DE2012
SEG ACC TRC.H.CHIRI
DEDINERO EN SEG ACC TRC.H.CHIRI
DE
SEG ACC TRC.H.CHIRI
DE101001000SEG ACC TRC.H.CHIRI
DEPP0000001 SEG ACC TRC.H.CHIRI
DE
SEG ACC TRC.H.CHIRI
DE2075
SEG ACC TRC.H.CHIRI
DE
29.88 SEG ACC TRC.H.CHIRI
DES
SEG ACC TRC.H.CHIRI
DE2012
SEG ACC TRC.H.CHIRI
DEPROVISION SEG ACC TRC.H.CHIRI
DE
SEG ACC TRC.H.CHIRI
DE10044
SEG ACC TRC.H.CHIRI
DEPP0000000 SEGURO DEC.H.CHIRI
DE
SEGURO DEC.H.CHIRI
DE1377
SEGURO DEC.H.CHIRI
DE
10.92 SEGURO DEC.H.CHIRI
DES
SEGURO DEC.H.CHIRI
DE2012
SEGURO DEC.H.CHIRI
DEDINERO EN SEGURO DEC.H.CHIRI
DE
SEGURO DEC.H.CHIRI
DE101001000SEGURO DEC.H.CHIRI
DEPP0000001 SEGURO DEC.H.CHIRI

007
007
007
007
007
007
007
008
008
009
009
001
002
003
004
004
004
005
006
007
008
009
009
009
001
002
003
004
004
004
005
006
007
008
009
009
009
009
009
001
002
003
004
004
004
005
006
007
008

Page 37

S
2075
2012
-209.09
EMP REG DEK
2012
100000088EMP REG DE
Pliego rent
100000088
100024453Pliego reint
33.99
K
100029554
2012
34
DINERO EN S
2012
141201100Adelant Rem
PP0000000
101001000
1529
PP0000000
337.71
S
1919
2012
358.63
DINERO EN S
2012
10044
PROVISION
Prov.Vacac.
101001000
1149
PP0000000
20.47
S
1523
2012
-21.27
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
2501
PP0000001
-7.01
K
260000030
2012
-10.95
PROVISION K
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
101001000
1525
PP0000000
10.92
S
1745
2012
11.62
DINERO EN S
2012

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DE
SEGURO DEC.H.CHIRI 009
DE260000030SEGURO DEC.H.CHIRI 009
DE
-14.14 SEGURO DEC.H.CHIRI 009
DES
SEG MEDICO
C.H.CHIRI 001
DE2012
SEG MEDICO
C.H.CHIRI 002
DEAdelant Rem
SEG MEDICO
C.H.CHIRI 003
DE
SEG MEDICO
C.H.CHIRI 004
DE101001000SEG MEDICO
C.H.CHIRI 004
DEPP0000000 SEG MEDICO
C.H.CHIRI 004
DE
SEG MEDICO
C.H.CHIRI 005
DE1919
SEG MEDICO
C.H.CHIRI 006
DE
253.32 SEG MEDICO
C.H.CHIRI 007
DES
SEG MEDICO
C.H.CHIRI 008
DE2012
SEG MEDICO
C.H.CHIRI 009
DEDINERO EN CONTRIBUCC.H.CHIRI 001
DE
CONTRIBUCC.H.CHIRI 002
DE141201100CONTRIBUCC.H.CHIRI 003
DEPP0000000 CONTRIBUCC.H.CHIRI 004
DE
CONTRIBUCC.H.CHIRI 004
DE1529
CONTRIBUCC.H.CHIRI 004
DE
28.15 CONTRIBUCC.H.CHIRI 005
DES
CONTRIBUCC.H.CHIRI 006
DE2012
CONTRIBUCC.H.CHIRI 007
DEDINERO EN CONTRIBUCC.H.CHIRI 008
DE
CONTRIBUCC.H.CHIRI 009
DE10044
CONTRIBUCC.H.CHIRI 009
DEProv.Vacac. CONTRIBUCC.H.CHIRI 009
DE
CTS TRABA C.H.CHIRI 001
DE1149
CTS TRABA C.H.CHIRI 002
DE
202.22 CTS TRABA C.H.CHIRI 003
DES
CTS TRABA C.H.CHIRI 004
DE2012
CTS TRABA C.H.CHIRI 004
DEDINERO EN CTS TRABA C.H.CHIRI 004
DE
CTS TRABA C.H.CHIRI 005
DE101001000CTS TRABA C.H.CHIRI 005
DEPP0000001 CTS TRABA C.H.CHIRI 006
DE
CTS TRABA C.H.CHIRI 007
DE2271
CTS TRABA C.H.CHIRI 008
DE
214.18 CTS TRABA C.H.CHIRI 009
DES
PARTICIPAC C.T. CUTER 006
DE2012
PARTICIPAC C.T. CUTER 008
DEPARTICIPAC PARTICIPAC C.T. CUTER 009
DE
BASICO SU C.H.BUENOS001
DE101001000BASICO SU C.H.BUENOS002
DEPliego.rent BASICO SU C.H.BUENOS002
DE
BASICO SU C.H.BUENOS003
DE1377
BASICO SU C.H.BUENOS003
DE
2756 BASICO SU C.H.BUENOS004
DES
BASICO SU C.H.BUENOS004
Page 38

101001000DINERO EN
Provi.Impu.
10044
937
PP0000000
189.05
S
1377
2012
189.05
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
2271
PP0000001
253.32
S
937
2012
33.72
Adelant Rem
S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
101001000
1919
PP0000001
29.89
S
2271
2012
21.63
PROVISION K
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
141201100
1523
PP0000000
-202.22
S
1529
2012
83.69
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
100020401PARTICIPAC
123.26
S
100032464
2012
3484
DINERO EN S
2012
100000088EMP REG DE
PP0000000
101001000
1525
PP0000000

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DE2012
BASICO SU C.H.BUENOS004
DEEMP REG DEBASICO SU C.H.BUENOS004
DE
BASICO SU C.H.BUENOS005
DE101001000BASICO SU C.H.BUENOS006
DEPliego.rent BASICO SU C.H.BUENOS006
DE
BASICO SU C.H.BUENOS007
DE100022127BASICO SU C.H.BUENOS007
DE
-523.64 BASICO SU C.H.BUENOS007
DEK
BASICO SU C.H.BUENOS007
DE2012
BASICO SU C.H.BUENOS007
DEEMP REG DEBASICO SU C.H.BUENOS007
DE
BASICO SU C.H.BUENOS007
DE100000088BASICO SU C.H.BUENOS008
DEPP0000001 BASICO SU C.H.BUENOS008
DE
BASICO SU C.H.BUENOS009
DE2501
BASICO SU C.H.BUENOS009
DE
951.3 HORAS EXTC.H.BUENOS001
DES
HORAS EXTC.H.BUENOS002
DE2012
HORAS EXTC.H.BUENOS003
DEDINERO EN HORAS EXTC.H.BUENOS004
DE
HORAS EXTC.H.BUENOS004
DE101001000HORAS EXTC.H.BUENOS004
DEPP0000001 HORAS EXTC.H.BUENOS006
DE
HORAS EXTC.H.BUENOS007
DE2271
HORAS EXTC.H.BUENOS008
DE
882.44 HORAS EXTC.H.BUENOS009
DES
HORAS EXTC.H.BUENOS001
DE2012
HORAS EXTC.H.BUENOS002
DEAdelant Rem
HORAS EXTC.H.BUENOS003
DE
HORAS EXTC.H.BUENOS004
DE101001000HORAS EXTC.H.BUENOS004
DEPP0000000 HORAS EXTC.H.BUENOS004
DE
HORAS EXTC.H.BUENOS005
DE1919
HORAS EXTC.H.BUENOS006
DE 1622.76 HORAS EXTC.H.BUENOS007
DES
HORAS EXTC.H.BUENOS008
DE2012
HORAS EXTC.H.BUENOS009
DEDINERO EN BASICO SA C.H.BUENOS001
DE
BASICO SA C.H.BUENOS002
DE141201100BASICO SA C.H.BUENOS003
DEPP0000000 BASICO SA C.H.BUENOS004
DE
BASICO SA C.H.BUENOS004
DE1529
BASICO SA C.H.BUENOS004
DE
4176 BASICO SA C.H.BUENOS005
DES
BASICO SA C.H.BUENOS006
DE2012
BASICO SA C.H.BUENOS007
DEDINERO EN BASICO SA C.H.BUENOS008
DE
BASICO SA C.H.BUENOS009
DE101001000GRATIFICACC.H.BUENOS001
Page 39

2756
K
100010010
2012
523.64
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
Pliego.rent
100000088
100022129Pliego.rent
-523.64
K
100022167
2012
-523.64
EMP REG DEK
2012
100000088EMP REG DE
PP0000001
101001000
1149
PP0000000
728
S
1523
2012
-880.56
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
937
PP0000000
357.2
S
1377
2012
611.88
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
2271
PP0000001
920.06
S
937
2012
3564
Adelant Rem
S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
101001000
1919
PP0000001
5244
S
2271
2012
2156.5
DINERO EN S

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
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GASTOS
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GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DEPP0000000 GRATIFICACC.H.BUENOS002
DE
GRATIFICACC.H.BUENOS003
DE1377
GRATIFICACC.H.BUENOS003
DE 1491.83 GRATIFICACC.H.BUENOS004
DES
GRATIFICACC.H.BUENOS004
DE2012
GRATIFICACC.H.BUENOS004
DEVACACIONEGRATIFICACC.H.BUENOS004
DE
GRATIFICACC.H.BUENOS005
DE101001000GRATIFICACC.H.BUENOS006
DEPP0000001 GRATIFICACC.H.BUENOS007
DE
GRATIFICACC.H.BUENOS007
DE2271
GRATIFICACC.H.BUENOS008
DE 1632.59 GRATIFICACC.H.BUENOS009
DES
VACACIONEC.H.BUENOS001
DE2012
VACACIONEC.H.BUENOS002
DEDINERO EN VACACIONEC.H.BUENOS003
DE
VACACIONEC.H.BUENOS003
DE101001000VACACIONEC.H.BUENOS004
DEPP0000000 VACACIONEC.H.BUENOS004
DE
VACACIONEC.H.BUENOS004
DE260000012VACACIONEC.H.BUENOS004
DE 1678.27 VACACIONEC.H.BUENOS005
DES
VACACIONEC.H.BUENOS006
DE2012
VACACIONEC.H.BUENOS006
DEDINERO EN VACACIONEC.H.BUENOS007
DE
VACACIONEC.H.BUENOS008
DE101001000VACACIONEC.H.BUENOS009
DEPP0000000 ASIGNAC FAC.H.BUENOS001
DE
ASIGNAC FAC.H.BUENOS002
DE1377
ASIGNAC FAC.H.BUENOS003
DE
159 ASIGNAC FAC.H.BUENOS004
DES
ASIGNAC FAC.H.BUENOS004
DE2012
ASIGNAC FAC.H.BUENOS004
DEDINERO EN ASIGNAC FAC.H.BUENOS005
DE
ASIGNAC FAC.H.BUENOS006
DE101001000ASIGNAC FAC.H.BUENOS007
DEPP0000001 ASIGNAC FAC.H.BUENOS008
DE
ASIGNAC FAC.H.BUENOS009
DE937
ASIGNAC E C.H.BUENOS001
DE 1370.33 BONIFICACI C.H.BUENOS001
DES
BONIFICACI C.H.BUENOS002
DE2012
BONIFICACI C.H.BUENOS002
DEEMP REG DEBONIFICACI C.H.BUENOS003
DE
BONIFICACI C.H.BUENOS003
DE101001000BONIFICACI C.H.BUENOS004
DEPP0000000 BONIFICACI C.H.BUENOS004
DE
BONIFICACI C.H.BUENOS004
DE100010010BONIFICACI C.H.BUENOS004
DE
836.36 BONIFICACI C.H.BUENOS005
Page 40

2012
101001000DINERO EN
PP0000000
101001000
1525
PP0000000
1491.83
K
260000012
2012
1491.44
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
937
PP0000000
907.19
S
1213
2012
721.9
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
101001000
1919
PP0000001
91.87
S
2075
2012
779.35
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
101001000
1525
PP0000000
159
S
1745
2012
162
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
101001000
1149
PP0000000
836.36
K
100003407
2012
1015.95
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
Pliego.rent
100000088

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
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GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DES
BONIFICACI C.H.BUENOS005
DE2012
BONIFICACI C.H.BUENOS006
DEEMP REG DEBONIFICACI C.H.BUENOS006
DE
BONIFICACI C.H.BUENOS007
DE100000088BONIFICACI C.H.BUENOS007
DEPliego.rent BONIFICACI C.H.BUENOS007
DE
BONIFICACI C.H.BUENOS007
DE100022130BONIFICACI C.H.BUENOS007
DE
-2750 BONIFICACI C.H.BUENOS007
DEK
BONIFICACI C.H.BUENOS007
DE2012
BONIFICACI C.H.BUENOS008
DEDINERO EN BONIFICACI C.H.BUENOS008
DE
BONIFICACI C.H.BUENOS009
DE101001000BONIFICACI C.H.BUENOS009
DEPP0000000 INCREMENTC.H.BUENOS001
DE
INCREMENTC.H.BUENOS002
DE1377
INCREMENTC.H.BUENOS003
DE
58.03 INCREMENTC.H.BUENOS004
DES
INCREMENTC.H.BUENOS004
DE2012
INCREMENTC.H.BUENOS004
DEDINERO EN INCREMENTC.H.BUENOS005
DE
INCREMENTC.H.BUENOS006
DE101001000INCREMENTC.H.BUENOS007
DEPP0000001 INCREMENTC.H.BUENOS008
DE
INCREMENTC.H.BUENOS009
DE1207
SEPELIO Y C.H.BUENOS003
DE 1143.28 REGIME PR C.H.BUENOS001
DES
REGIME PR C.H.BUENOS002
DE2012
REGIME PR C.H.BUENOS003
DEAdelant Rem
REGIME PR C.H.BUENOS003
DE
REGIME PR C.H.BUENOS004
DE101001000REGIME PR C.H.BUENOS004
DEPP0000000 REGIME PR C.H.BUENOS004
DE
REGIME PR C.H.BUENOS005
DE100016830REGIME PR C.H.BUENOS006
DE 1010.86 REGIME PR C.H.BUENOS006
DES
REGIME PR C.H.BUENOS007
DE2012
REGIME PR C.H.BUENOS008
DEDINERO EN REGIME PR C.H.BUENOS009
DE
REGIME PR C.H.BUENOS009
DE10044
REGIME PR C.H.BUENOS009
DEPP0000000 SEG ACC TRC.H.BUENOS001
DE
SEG ACC TRC.H.BUENOS002
DE1213
SEG ACC TRC.H.BUENOS003
DE
90.65 SEG ACC TRC.H.BUENOS003
DES
SEG ACC TRC.H.BUENOS004
DE2012
SEG ACC TRC.H.BUENOS004
DEDINERO EN SEG ACC TRC.H.BUENOS004
DE
SEG ACC TRC.H.BUENOS005
Page 41

1745
PP0000001
919.67
K
100017966
2012
7815.5
EMP REG DEK
2012
100000088EMP REG DE
Pliego.rent
100000088
100022616Pliego.rent
550
S
2271
2012
550
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
101001000
1525
PP0000000
58.03
S
1745
2012
58.03
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
101001000
1149
PP0000000
37.25
S
1377
2012
960.23
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
Compe.403
101001000
2075
PP0000001
1062.66
S
2501
2012
-500.97
PROVISION K
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
141201100
1523
PP0000000
-89.67
S
1529
2012
121.46

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
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GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DE101001000SEG ACC TRC.H.BUENOS006


DEPP0000001 SEG ACC TRC.H.BUENOS007
DE
SEG ACC TRC.H.BUENOS008
DE2501
SEG ACC TRC.H.BUENOS009
DE
-25.94 SEG ACC TRC.H.BUENOS009
DEK
SEG ACC TRC.H.BUENOS009
DE2012
SEG ACC TRC.H.BUENOS009
DEPROVISION SEG ACC TRC.H.BUENOS009
DE
SEGURO DEC.H.BUENOS001
DE101001000SEGURO DEC.H.BUENOS002
DEPP0000000 SEGURO DEC.H.BUENOS003
DE
SEGURO DEC.H.BUENOS003
DE1523
SEGURO DEC.H.BUENOS004
DE
-37.69 SEGURO DEC.H.BUENOS004
DES
SEGURO DEC.H.BUENOS004
DE2012
SEGURO DEC.H.BUENOS005
DEDINERO EN SEGURO DEC.H.BUENOS006
DE
SEGURO DEC.H.BUENOS007
DE101001000SEGURO DEC.H.BUENOS008
DEPP0000001 SEGURO DEC.H.BUENOS009
DE
SEGURO DEC.H.BUENOS009
DE260000030SEGURO DEC.H.BUENOS009
DE
26.9 SEG MEDICO
C.H.BUENOS001
DES
SEG MEDICO
C.H.BUENOS001
DE2012
SEG MEDICO
C.H.BUENOS002
DERIMAC SEG SEG MEDICO
C.H.BUENOS002
DE
SEG MEDICO
C.H.BUENOS003
DE100000068SEG MEDICO
C.H.BUENOS003
DEPP0000000 SEG MEDICO
C.H.BUENOS004
DE
SEG MEDICO
C.H.BUENOS004
DE1529
SEG MEDICO
C.H.BUENOS004
DE
26.9 SEG MEDICO
C.H.BUENOS004
DES
SEG MEDICO
C.H.BUENOS005
DE2012
SEG MEDICO
C.H.BUENOS005
DERIMAC SEG SEG MEDICO
C.H.BUENOS006
DE
SEG MEDICO
C.H.BUENOS006
DE101001000SEG MEDICO
C.H.BUENOS007
DEAsisten.MdSEG MEDICO
C.H.BUENOS007
DE
SEG MEDICO
C.H.BUENOS008
DE2271
SEG MEDICO
C.H.BUENOS008
DE
554.67 SEG MEDICO
C.H.BUENOS009
DEK
SEG MEDICO
C.H.BUENOS009
DE2012
CONTRIBUCC.H.BUENOS001
DEDINERO EN CONTRIBUCC.H.BUENOS002
DE
CONTRIBUCC.H.BUENOS003
DE101001000CONTRIBUCC.H.BUENOS004
DEPP0000000 CONTRIBUCC.H.BUENOS004
DE
CONTRIBUCC.H.BUENOS004
DE1745
CONTRIBUCC.H.BUENOS005
Page 42

DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
10044
260000030Provi.Impu.
-20.05
K
260000030
2012
51.09
DINERO EN S
2012
141201100Adelant Rem
PP0000000
101001000
1529
PP0000000
47.56
S
1919
2012
53.91
DINERO EN S
2012
10044
PROVISION
Provi.Impu.
100000068
937
PP0000000
413.94
K
100002455
2012
413.94
RIMAC SEG K
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
100000068
1745
PP0000001
26.9
K
100017768
2012
413.94
DINERO EN S
2012
100000068RIMAC SEG
PP0000001
101001000
100030576ASISTENCIA
73.11
S
1149
2012
68.82
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DE
68.22 CONTRIBUCC.H.BUENOS006
DES
CONTRIBUCC.H.BUENOS007
DE2012
CONTRIBUCC.H.BUENOS008
DEDINERO EN CONTRIBUCC.H.BUENOS009
DE
CONTRIBUCC.H.BUENOS009
DE10044
CONTRIBUCC.H.BUENOS009
DEPP0000000 CTS TRABA C.H.BUENOS001
DE
CTS TRABA C.H.BUENOS002
DE1213
CTS TRABA C.H.BUENOS003
DE
642.16 CTS TRABA C.H.BUENOS003
DES
CTS TRABA C.H.BUENOS004
DE2012
CTS TRABA C.H.BUENOS004
DEDINERO EN CTS TRABA C.H.BUENOS004
DE
CTS TRABA C.H.BUENOS005
DE101001000CTS TRABA C.H.BUENOS005
DEPP0000001 CTS TRABA C.H.BUENOS006
DE
CTS TRABA C.H.BUENOS007
DE2271
CTS TRABA C.H.BUENOS008
DE
683.97 CTS TRABA C.H.BUENOS009
DES
PARTICIPAC C.H.BUENOS006
DE2012
PARTICIPAC C.H.BUENOS008
DEPARTICIPAC PARTICIPAC C.H.BUENOS009
DE
MOVILIDAD U.MNTO.GE002
DE20345
MOVILIDAD U.MNTO.GE003
DEPasajes terrPASAJES TE U.MNTO.GE002
DE
PASAJES TE U.MNTO.GE002
DE200000633PASAJES TE U.MNTO.GE003
DE
115 PASAJES TE U.MNTO.GE003
DEK
PASAJES TE U.MNTO.GE005
DE2012
PASAJES TE U.MNTO.GE005
DEMOVIL TOURPASAJES TE U.MNTO.GE008
DE
PASAJES TE U.MNTO.GE008
DE20343
PASAJES TE U.MNTO.GE008
DEPsj. Escude PASAJES TE U.MNTO.GE008
DE
PASAJES TE U.MNTO.GE008
DE200001958PASAJES TE U.MNTO.GE009
DE
35 PASAJES TE U.MNTO.GE009
DEK
PASAJES TE U.MNTO.GE009
DE2012
PASAJES TE U.MNTO.GE009
DEEMPRESA DPASAJES TE U.MNTO.GE009
DE
PASAJES TE U.MNTO.GE009
DE300000220PASAJES TE U.MNTO.GE009
DEServicio de ALOJAMIENTU.MNTO.GE003
DE
ALOJAMIENTU.MNTO.GE008
DE200001781ALOJAMIENTU.MNTO.GE008
DE
33.9 ALOJAMIENTU.MNTO.GE008
DEK
ALOJAMIENTU.MNTO.GE009
DE2012
ALOJAMIENTU.MNTO.GE009
DEEL ANGEL HALOJAMIENTU.MNTO.GE009
Page 43

101001000
PP0000001

2075
68.86

S
2501
2012
-54.15
PROVISION K
2012
101001000DINERO EN
PP0000000
141201100
1523
PP0000000
-642.16
S
1529
2012
1336.97
DINERO EN S
2012
101001000DINERO EN
PP0000001
101001000
100020401PARTICIPAC
753.37
S
100032464
2012
25
FARRO CUMK
2012
300000038EMPRESA D
Pasajes terr
300000040
200001088Pasajes terr
19
K
200001714
2012
20
ESCUDERO K
2012
300000401TRANS SERV
Psj Escuedr
300000038
200002078Psj Farro C
15
K
200002096
2012
21
EMPRESA DE
K
2012
300003002GRAN HOTEL
Servicios d
300004539
200001958Servicios d
60
K
200002079

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DE
ALOJAMIENTU.MNTO.GE009
DE300000387ALOJAMIENTU.MNTO.GE009
DEAlimentaciALIMENTACIU.MNTO.GE002
DE
ALIMENTACIU.MNTO.GE003
DE200000633ALIMENTACIU.MNTO.GE003
DE
7.42 ALIMENTACIU.MNTO.GE003
DEK
ALIMENTACIU.MNTO.GE003
DE2012
ALIMENTACIU.MNTO.GE003
DEOPERAC.ARALIMENTACIU.MNTO.GE003
DE
ALIMENTACIU.MNTO.GE003
DE300000357ALIMENTACIU.MNTO.GE003
DEAlimentaciALIMENTACIU.MNTO.GE005
DE
ALIMENTACIU.MNTO.GE005
DE100016701ALIMENTACIU.MNTO.GE006
DE
20 ALIMENTACIU.MNTO.GE008
DEK
ALIMENTACIU.MNTO.GE008
DE2012
ALIMENTACIU.MNTO.GE008
DELACTOBAC E.
ALIMENTACIU.MNTO.GE008
DE
ALIMENTACIU.MNTO.GE008
DE300000644ALIMENTACIU.MNTO.GE008
DEAlimentaci ALIMENTACIU.MNTO.GE008
DE
ALIMENTACIU.MNTO.GE008
DE200001823ALIMENTACIU.MNTO.GE008
DE
35 ALIMENTACIU.MNTO.GE008
DEK
ALIMENTACIU.MNTO.GE009
DE2012
ALIMENTACIU.MNTO.GE009
DEHOTEL PRIMALIMENTACIU.MNTO.GE009
DE
ALIMENTACIU.MNTO.GE009
DE300000018ALIMENTACIU.MNTO.GE009
DEAlimentaciALIMENTACIU.MNTO.GE009
DE
ALIMENTACIU.MNTO.GE009
DE200002079ALIMENTACIU.MNTO.GE009
DE
16 ALIMENTACIU.MNTO.GE009
DEK
ALIMENTACIU.MNTO.GE009
DE2012
ALIMENTACIU.MNTO.GE009
DESERVICIOS ALIMENTACIU.MNTO.GE009
DE
ALIMENTACIU.MNTO.GE009
DE20345
GASTOS VIAU.MNTO.GE005
DEMovilidad l GASTOS VIAU.MNTO.GE008
DE
GASTOS VIAU.MNTO.GE008
DE200001824GASTOS VIAU.MNTO.GE008
DE
15 GASTOS VIAU.MNTO.GE008
DEK
GASTOS VIAU.MNTO.GE009
DE2012
GASTOS VIAU.MNTO.GE009
DEFARRO CUMGASTOS VIAU.MNTO.GE009
DE
GASTOS VIAU.MNTO.GE009
DE20345
GASTOS VIAU.MNTO.GE009
DE
TERCERIZ U.MNTO.GE001
DE
TERCERIZ U.MNTO.GE002
Page 44

2012
42.37
SERVICIOS K
2012
20401
MALCA MEN
Alimentaci
300000328
200000634Alimentaci
42.37
K
200000635
2012
0.98
YING KIT S. K
2012
300001353SQUALO'S S
Liq. de gast
300004722
200001714Alimentaci
25
K
200001781
2012
35
EMPRESA RIK
2012
300000018CAMPOS EK
Alimentaci
20477
200001958Alimentaci
16.5
K
200001958
2012
20
CAMPOS EKK
2012
300000018CAMPOS EK
Alimentaci
300000046
200002096Alimentaci
-11
K
200002167
2012
2.62
FARRO CUMK
2012
20343
ESCUDERO
Movilidad l
20477
200001959Alimentaci
50
K
200002078
2012
35
FARRO CUMK
2012

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DE394231
TERCERIZ U.MNTO.GE002
DE
55.09 TERCERIZ U.MNTO.GE004
DE
TERCERIZ U.MNTO.GE004
DE2012
TERCERIZ U.MNTO.GE005
DE
TERCERIZ U.MNTO.GE008
DE
TERCERIZ U.MNTO.GE009
DE
TERCERIZ U.MNTO.GE009
DEServicio de ALQUILER U.MNTO.GE001
DE
ALQUILER U.MNTO.GE001
DE500020946ALQUILER U.MNTO.GE002
DE
8.25 ALQUILER U.MNTO.GE003
DES
ALQUILER U.MNTO.GE005
DE2012
ALQUILER U.MNTO.GE005
DEProv Fact X ALQUILER U.MNTO.GE006
DE222201125ALQUILER U.MNTO.GE006
DE421103000ALQUILER U.MNTO.GE007
DERicoh del P ALQUILER U.MNTO.GE007
DE
ALQUILER U.MNTO.GE008
DE500023709ALQUILER U.MNTO.GE009
DE
0.01 ALQUILER U.MNTO.GE009
DEA
PUBLICACI U.MNTO.GE008
DE2012
TERCIAR S U.MNTO.GE005
DEProv Fact X TRANSPORTC.H. POMA 001
DE222000991TRANSPORTC.H. POMA 001
DE
ALOJAMIENTC.H. POMA 008
DE
ALOJAMIENTC.H. POMA 008
DE
ALOJAMIENTC.H. POMA 008
DE426171
ALIMENTACIC.H. POMA 008
DE
-130 ALIMENTACIC.H. POMA 008
DE
ALIMENTACIC.H. POMA 008
DE2012
ALIMENTACIC.H. POMA 008
DE
ALIMENTACIC.H. POMA 008
DE
ALIMENTACIC.H. POMA 008
DE
GASTOS COC.H. POMA 008
DE
GASTOS VIAC.H. POMA 008
DE
GASTOS VIAC.H. POMA 008
DE427986
GASTOS VIAC.H. POMA 008
DE
30 GASTOS VIAC.H. POMA 008
DE
GASTOS VIAC.H. POMA 008
DE2012
GASTOS VAR
C.H. POMA 008
DE
GASTOS VAR
C.H. POMA 008
DE
GASTOS VAR
C.H. POMA 008
DE
GASTOS VAR
C.H. POMA 008
DE
GASTOS VAR
C.H. POMA 008
DE
TERCERIZ C.H. POMA 001
DE388339
TERCERIZ C.H. POMA 001
DE 3385.82 TERCERIZ C.H. POMA 006
DE
TERCERIZ C.H. POMA 007
DE2012
TERCERIZ C.H. POMA 008
Page 45

404901
1327.06
2012

429105
2806.78

2222010612012
100000615RICOH DEL
Suministros222201068
421103000
500022099Cargo varia
-0.03
S
500022432
2012
-0.03
Prov Fact X S
2222011422012
421103000Prov Fact X
Servicio de 222201178
100000615
100024751LIQ. API 02
2.09
S
500020663
2012
1400
2012

427986
107
2012

429693
83.5
2012

429871
58.24
2012

427985
58.24
2012

419900
1802.13

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DE
TERCERIZ C.H. POMA 009
DE
TERCIAR OTC.H. POMA 001
DE
TERCIAR OTC.H. POMA 002
DE
TERCIAR OTC.H. POMA 003
DE
TERCIAR OTC.H. POMA 004
DE407959
TERCIAR OTC.H. POMA 005
DE 1737.24 TERCIAR OTC.H. POMA 006
DE
TERCIAR OTC.H. POMA 007
DE2012
TERCIAR OTC.H. POMA 008
DE
TERCIAR OTC.H. POMA 009
DE
MOVILIDAD C.H. TABA 003
DE
MOVILIDAD C.H. TABA 003
DE
PASAJES TE C.H. TABA 003
DE
ALOJAMIENTC.H. TABA 003
DE399285
ALOJAMIENTC.H. TABA 003
DE
90 ALIMENTACIC.H. TABA 003
DE
ALIMENTACIC.H. TABA 003
DE2012
ALIMENTACIC.H. TABA 003
DE
GASTOS COC.H. TABA 003
DE
GASTOS COC.H. TABA 003
DE
GASTOS VAR
C.H. TABA 003
DE
TERCERIZ C.H. TABA 003
DE
TERCERIZ C.H. TABA 006
DE419902
TERCERIZ C.H. TABA 007
DE 3385.82 TERCERIZ C.H. TABA 008
DE
TERCERIZ C.H. TABA 009
DE2012
TERCIAR OTC.H. TABA 001
DE
TERCIAR OTC.H. TABA 002
DE
TERCIAR OTC.H. TABA 002
DE
TERCIAR OTC.H. TABA 003
DE
TERCIAR OTC.H. TABA 004
DE
TERCIAR OTC.H. TABA 005
DE414626
TERCIAR OTC.H. TABA 006
DE 12122.29 TERCIAR OTC.H. TABA 007
DE
TERCIAR OTC.H. TABA 008
DE2012
TERCIAR OTC.H. TABA 009
DESERVICIOS TERCERIZ C.H.NAMBA001
DE
TERCERIZ C.H.NAMBA002
DE100000915TERCERIZ C.H.NAMBA002
DE
TERCERIZ C.H.NAMBA002
DE
TERCERIZ C.H.NAMBA003
DE401614
TERCERIZ C.H.NAMBA003
DE
2200 TERCERIZ C.H.NAMBA003
DE
TERCERIZ C.H.NAMBA004
DE2012
TERCERIZ C.H.NAMBA005
DE
TERCERIZ C.H.NAMBA005
DE
TERCERIZ C.H.NAMBA005
DE100000915TERCERIZ C.H.NAMBA006
DE
TERCERIZ C.H.NAMBA007
Page 46

432055
5374.5

2012

2012

419900
1849.32
432055
2012

25
2012

399285

30

2012

397999
209.9
2012

432051
11601.96
391548
2012

5.9
2012

426196
9874.81
K
100001081
2012
2200
SERVICIOS K
2012

405246
-2200
412624
2012
2200
SERVICIOS K
2012

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DE
TERCERIZ C.H.NAMBA007
DE421367
TERCERIZ C.H.NAMBA007
DE
2200 TERCERIZ C.H.NAMBA009
DES
TRANSPORTC.H. PUCAR001
DE2012
MOVILIDAD C.H. PUCAR002
DE
MOVILIDAD C.H. PUCAR003
DE
ALOJAMIENTC.H. PUCAR002
DE
ALOJAMIENTC.H. PUCAR003
DE
ALOJAMIENTC.H. PUCAR005
DE
ALOJAMIENTC.H. PUCAR006
DE391747
ALIMENTACIC.H. PUCAR002
DE
-7 ALIMENTACIC.H. PUCAR002
DE
ALIMENTACIC.H. PUCAR003
DE2012
ALIMENTACIC.H. PUCAR005
DE
ALIMENTACIC.H. PUCAR006
DE
GASTOS COC.H. PUCAR003
DE
GASTOS VAR
C.H. PUCAR002
DE
GASTOS VAR
C.H. PUCAR003
DE
GASTOS VAR
C.H. PUCAR006
DE414573
TERCERIZ C.H. PUCAR006
DE
930 TERCERIZ C.H. PUCAR006
DE
TERCERIZ C.H. PUCAR007
DE2012
TERCERIZ C.H. PUCAR008
DE
TERCERIZ C.H. PUCAR009
DE
TERCIAR OTC.H. PUCAR001
DE
TERCIAR OTC.H. PUCAR002
DE
TERCIAR OTC.H. PUCAR003
DE
TERCIAR OTC.H. PUCAR004
DE407960
TERCIAR OTC.H. PUCAR005
DE
3642.6 TERCIAR OTC.H. PUCAR006
DE
TERCIAR OTC.H. PUCAR007
DE2012
TERCIAR OTC.H. PUCAR008
DE
TERCIAR OTC.H. PUCAR009
DE222001020TERCIAR SEC.T. JUMBIL 004
DE421103000TERCIAR SEC.T. JUMBIL 005
DEVIGILANCIATERCIAR SEC.T. JUMBIL 006
DE
TERCIAR SEC.T. JUMBIL 007
DE500023789TERCIAR SEC.T. JUMBIL 009
DE
5907.9 TERCIAR OTCH TIALANG001
DE
TERCIAR OTCH TIALANG002
DE2012
TERCIAR OTCH TIALANG003
DETRAUCO PI TERCIAR SEC.T. RODR. 002
DE
TERCIAR SEC.T. RODR. 002
DE421103000TERCIAR SEC.T. RODR. 003
DEVIGILANCIATERCIAR SEC.T. RODR. 003
DE
TERCIAR SEC.T. RODR. 003
DE500021110TERCIAR SEC.T. RODR. 003
DE
-800 TERCIAR SEC.T. RODR. 003
DEK
TERCIAR SEC.T. RODR. 003
Page 47

100000915SERVICIOS
500020663TRANSP CO
45
399286
2012
100
2012
20477
399286
93
2012

414578
138.02
2012

419901
3440.43
2012

432057
6380.25
2012

419901
3474.48
432057
2012
540
Prov Fact X S
2220010372012
421103000Prov Fact X
SERVICIO D222001068
391550
4652.4
K
100001952
2012
800
Prov Fact X S
2220010052012
421103000Prov Fact X
VIGILANCIA222001005
300004365
100003129Reversin

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DE2012
TERCIAR SEC.T. RODR. 003
DEProv Fact X TERCIAR SEC.T. RODR. 003
DE222001018TERCIAR SEC.T. RODR. 004
DE421103000TERCIAR SEC.T. RODR. 004
DEVIGILANCIATERCIAR SEC.T. RODR. 005
DE
TERCIAR SEC.T. RODR. 005
DE500022530TERCIAR SEC.T. RODR. 006
DE
900 TERCIAR SEC.T. RODR. 006
DES
TERCIAR SEC.T. RODR. 007
DE2012
TERCIAR SEC.T. RODR. 007
DEProv Fact X TERCIAR SEC.T. RODR. 009
DE222001068TERCIAR SEC.T. RODR. 009
DE300004151SERVICIOS C.T. RODR. 001
DEPROVISIN SERVICIOS C.T. RODR. 001
DE
SERVICIOS C.T. RODR. 003
DE100003128SERVICIOS C.T. RODR. 003
DE 6185.55 TERCIAR OTCH SAN AN 001
DE
TERCIAR OTCH SAN AN 002
DE2012
TERCIAR OTCH SAN AN 003
DE
ALOJAMIENTC.T. CHOTA 009
DE
ALIMENTACIC.T. CHOTA 009
DE
GASTOS COC.T. CHOTA 009
DE
GASTOS VIAC.T. CHOTA 009
DE
GASTOS VAR
C.T. CHOTA 009
DE391898
TRANSPORTC.H.CHIRI 002
DE
2200 TRANSPORTC.H.CHIRI 009
DE
MOVILIDAD C.H.CHIRI 001
DE2012
MOVILIDAD C.H.CHIRI 001
DE
MOVILIDAD C.H.CHIRI 002
DE
MOVILIDAD C.H.CHIRI 003
DE
MOVILIDAD C.H.CHIRI 005
DE
PASAJES TE C.H.CHIRI 001
DE
PASAJES TE C.H.CHIRI 003
DE408557
PASAJES TE C.H.CHIRI 005
DE
376 PASAJES TE C.H.CHIRI 008
DEK
PASAJES TE C.H.CHIRI 009
DE2012
PASAJES TE C.H.CHIRI 009
DETOURS ANGPASAJES TE C.H.CHIRI 009
DE
ALOJAMIENTC.H.CHIRI 001
DE
ALOJAMIENTC.H.CHIRI 002
DE
ALOJAMIENTC.H.CHIRI 002
DE
ALOJAMIENTC.H.CHIRI 003
DE399121
ALOJAMIENTC.H.CHIRI 003
DE
211.87 ALOJAMIENTC.H.CHIRI 005
DE
ALOJAMIENTC.H.CHIRI 006
DE2012
ALOJAMIENTC.H.CHIRI 006
DE
ALOJAMIENTC.H.CHIRI 006
DE
ALOJAMIENTC.H.CHIRI 008
DE
ALOJAMIENTC.H.CHIRI 008
Page 48

800
S
500021341
2012
540
Prov Fact X S
2220010292012
421103000Prov Fact X
VIGILANCIA222001037
421103000
500022952Servicio de
900
S
500023788
2012
900
TRAUCO PI K
2012
300004365TRAUCO PI
Reversin
391549
6650.19
2012

432045
107.37
2012

388060
-30
2012

391899
420
2012

200002136Psj Saucedo
15
K
200002136
2012
389.83
2012

418204
-50
2012

418685
101.7

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DE
ALOJAMIENTC.H.CHIRI
DE
ALOJAMIENTC.H.CHIRI
DE436587
ALOJAMIENTC.H.CHIRI
DE
489.82 ALIMENTACIC.H.CHIRI
DE
ALIMENTACIC.H.CHIRI
DE2012
ALIMENTACIC.H.CHIRI
DE
ALIMENTACIC.H.CHIRI
DE
ALIMENTACIC.H.CHIRI
DE
ALIMENTACIC.H.CHIRI
DE
ALIMENTACIC.H.CHIRI
DE
ALIMENTACIC.H.CHIRI
DE418685
ALIMENTACIC.H.CHIRI
DE
32 ALIMENTACIC.H.CHIRI
DE
ALIMENTACIC.H.CHIRI
DE2012
ALIMENTACIC.H.CHIRI
DE
ALIMENTACIC.H.CHIRI
DE
ALIMENTACIC.H.CHIRI
DE
ALIMENTACIC.H.CHIRI
DE
ALIMENTACIC.H.CHIRI
DE
ALIMENTACIC.H.CHIRI
DE430664
ALIMENTACIC.H.CHIRI
DE
-112 ALIMENTACIC.H.CHIRI
DE
ALIMENTACIC.H.CHIRI
DE2012
ALIMENTACIC.H.CHIRI
DE
ALIMENTACIC.H.CHIRI
DE
ALIMENTACIC.H.CHIRI
DE300001641ALIMENTACIC.H.CHIRI
DEAlimentaciALIMENTACIC.H.CHIRI
DE
ALIMENTACIC.H.CHIRI
DE436399
ALIMENTACIC.H.CHIRI
DE
70 ALIMENTACIC.H.CHIRI
DE
GASTOS COC.H.CHIRI
DE2012
GASTOS COC.H.CHIRI
DE
GASTOS COC.H.CHIRI
DE
GASTOS COC.H.CHIRI
DE
GASTOS COC.H.CHIRI
DE
GASTOS COC.H.CHIRI
DE
GASTOS COC.H.CHIRI
DE435290
GASTOS COC.H.CHIRI
DE
60 GASTOS VIAC.H.CHIRI
DE
GASTOS VIAC.H.CHIRI
DE2012
GASTOS VIAC.H.CHIRI
DE
GASTOS VIAC.H.CHIRI
DE
GASTOS VIAC.H.CHIRI
DE
GASTOS VIAC.H.CHIRI
DELiq. de gastGASTOS VIAC.H.CHIRI
DE
GASTOS VIAC.H.CHIRI
DE430671
GASTOS VIAC.H.CHIRI
DE
50 GASTOS VIAC.H.CHIRI

009
009
009
001
002
003
003
005
005
006
006
006
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
009
009
009
009
009
009
009
009
002
003
008
008
008
008
009
009
003
006
006
006
008
008
008
008
008
009

Page 49

2012

394098
606.37
399121
145

2012

2012

429665
32
2012

429667
104.67

20401

2012
MALCA MEN

430671
210

435290
2012
25
UCEDA CHAK
2012
300003920RESTAURANT
391748
101.69
2012

429325
50.85
2012

418204
-30
2012

418685
490
2012

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DE
GASTOS VIAC.H.CHIRI 009
DE2012
GASTOS VIAC.H.CHIRI 009
DE
GASTOS VIAC.H.CHIRI 009
DE
GASTOS VAR
C.H.CHIRI 002
DE
GASTOS VAR
C.H.CHIRI 003
DE
GASTOS VAR
C.H.CHIRI 006
DE
GASTOS VAR
C.H.CHIRI 006
DE418685
GASTOS VAR
C.H.CHIRI 006
DE
7.5 GASTOS VAR
C.H.CHIRI 008
DE
GASTOS VAR
C.H.CHIRI 008
DE2012
GASTOS VAR
C.H.CHIRI 008
DE
GASTOS VAR
C.H.CHIRI 008
DE
GASTOS VAR
C.H.CHIRI 009
DE
GASTOS VAR
C.H.CHIRI 009
DE
GASTOS VAR
C.H.CHIRI 009
DE
TERCERIZ C.H.CHIRI 002
DE414634
TERCERIZ C.H.CHIRI 006
DE 5679.44 TERCERIZ C.H.CHIRI 007
DE
TERCERIZ C.H.CHIRI 008
DE2012
TERCERIZ C.H.CHIRI 008
DE
TERCERIZ C.H.CHIRI 008
DE
TERCERIZ C.H.CHIRI 009
DE
TERCERIZ C.H.CHIRI 009
DE
TERCIAR OTC.H.CHIRI 001
DE
TERCIAR OTC.H.CHIRI 002
DE399115
TERCIAR OTC.H.CHIRI 003
DE
7830.6 TERCIAR OTC.H.CHIRI 004
DE
TERCIAR OTC.H.CHIRI 005
DE2012
TERCIAR OTC.H.CHIRI 006
DE
TERCIAR OTC.H.CHIRI 007
DE
TERCIAR OTC.H.CHIRI 008
DE
TERCIAR OTC.H.CHIRI 009
DEServicio de ALOJAMIENTC.T. CUTER 006
DE
ALIMENTACIC.T. CUTER 006
DE200001380ALIMENTACIC.T. CUTER 006
DE
12.5 ALIMENTACIC.T. CUTER 006
DEK
ALIMENTACIC.T. CUTER 006
DE2012
GASTOS COC.T. CUTER 006
DECONCESIONA
GASTOS VAR
C.T. CUTER 006
DE
GASTOS VAR
C.T. CUTER 006
DE300001655GASTOS VAR
C.T. CUTER 006
DEGastos de pGASTOS VAR
C.T. CUTER 006
DE
GASTOS VAR
C.T. CUTER 006
DE200000444SERVICIOS C.T. CUTER 002
DE
450 TRANSPORTC.H. GUINE 009
DE
MOVILIDAD C.H. GUINE 003
DE2012
PASAJES TE C.H. GUINE 009
DE
ALOJAMIENTC.H. GUINE 001
DE
ALOJAMIENTC.H. GUINE 003
Page 50

435290
30
436587
2012

7.5
2012

430069
-7.5

430671

2012

15
2012

426169
9350
426197
11356

2012

2012

407962
4705.8
419903
4705.8

2012

2012
300000633ESQUIVEL
Alimentaci
300000052
200001380Alimentaci
127.12
K
200001379
2012
4.41
CONCESIONA
K
2012
100000065PROYECTO
CONFECC.C
397997
45
389144
2012

80

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DE
DE
DE
DE435291
DE
245
DE
DE2012
DE
DE
DE
DE
DE
DE389144
DE
84.75
DE
DE2012
DE
DE
DE
DE
DE
DE435291
DE
105
DE
DE2012
DE
DE
DE
DE
DE
DE419896
DE
3276.6
DE
DE2012
DE
DE
DE
DE
DE
DE403229
DE 14480.7
DE
DE2012
DE
DE
DE
DE
DE
DE432053

ALOJAMIENTC.H.
ALOJAMIENTC.H.
ALOJAMIENTC.H.
ALOJAMIENTC.H.
ALOJAMIENTC.H.
ALIMENTACIC.H.
ALIMENTACIC.H.
ALIMENTACIC.H.
ALIMENTACIC.H.
ALIMENTACIC.H.
ALIMENTACIC.H.
ALIMENTACIC.H.
GASTOS COC.H.
GASTOS COC.H.
GASTOS COC.H.
GASTOS COC.H.
GASTOS COC.H.
GASTOS VIAC.H.
GASTOS VIAC.H.
GASTOS VIAC.H.
GASTOS VIAC.H.
GASTOS VIAC.H.
GASTOS VIAC.H.
GASTOS VAR
C.H.
GASTOS VAR
C.H.
GASTOS VAR
C.H.
GASTOS VAR
C.H.
GASTOS VAR
C.H.
TERCERIZ C.H.
TERCERIZ C.H.
TERCERIZ C.H.
TERCERIZ C.H.
TERCERIZ C.H.
TERCERIZ C.H.
TERCERIZ C.H.
TERCERIZ C.H.
TERCIAR OTC.H.
TERCIAR OTC.H.
TERCIAR OTC.H.
TERCIAR OTC.H.
TERCIAR OTC.H.
TERCIAR OTC.H.
TERCIAR OTC.H.
TERCIAR OTC.H.
TERCIAR OTC.H.
TERCERIZ C.H.
TERCERIZ C.H.
TERCERIZ C.H.
TERCERIZ C.H.

GUINE 005
GUINE 006
GUINE 006
GUINE 009
GUINE 009
GUINE 001
GUINE 003
GUINE 005
GUINE 006
GUINE 006
GUINE 009
GUINE 009
GUINE 001
GUINE 003
GUINE 006
GUINE 006
GUINE 009
GUINE 001
GUINE 003
GUINE 006
GUINE 006
GUINE 009
GUINE 009
GUINE 001
GUINE 005
GUINE 006
GUINE 006
GUINE 009
GUINE 002
GUINE 006
GUINE 007
GUINE 007
GUINE 008
GUINE 008
GUINE 009
GUINE 002
GUINE 001
GUINE 002
GUINE 003
GUINE 004
GUINE 005
GUINE 006
GUINE 007
GUINE 008
GUINE 009
QUER 006
QUER 007
QUER 008
QUER 009
Page 51

2012

389144
121
410543
2012

95
2012

414654
101.7
2012

436391

60

2012

389144
16.32
2012

414654
25.14
2012

426192
3385.82
2012

432054
8.48
2012

414636
11204.1
2012

426199
8136.98
2012

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

DE 14639.54 TERCIAR OTC.H. QUER 001


DE
TERCIAR OTC.H. QUER 002
DE2012
TERCIAR OTC.H. QUER 003
DE
TERCIAR OTC.H. QUER 004
DE
TERCIAR OTC.H. QUER 005
DE
TERCIAR OTC.H. QUER 006
DE
TERCIAR OTC.H. QUER 007
DE
TERCIAR OTC.H. QUER 008
DE432053
TERCIAR OTC.H. QUER 009
DE
600 TRANSPORTC.H.BUENOS004
DES
TRANSPORTC.H.BUENOS004
DE2012
TRANSPORTC.H.BUENOS005
DEProv Fact X TRANSPORTC.H.BUENOS006
DE
TRANSPORTC.H.BUENOS008
DE
ALOJAMIENTC.H.BUENOS004
DE
ALOJAMIENTC.H.BUENOS004
DE
ALIMENTACIC.H.BUENOS004
DE406020
ALIMENTACIC.H.BUENOS004
DE
56 ALIMENTACIC.H.BUENOS004
DE
ALIMENTACIC.H.BUENOS005
DE2012
ALIMENTACIC.H.BUENOS005
DE
GASTOS COC.H.BUENOS004
DE
GASTOS VIAC.H.BUENOS004
DE
GASTOS VIAC.H.BUENOS004
DE
GASTOS VIAC.H.BUENOS004
DE
GASTOS VIAC.H.BUENOS005
DE414619
TERCERIZ C.H.BUENOS006
DE 3385.82 TERCERIZ C.H.BUENOS007
DE
TERCERIZ C.H.BUENOS008
DE2012
TERCERIZ C.H.BUENOS009
DE
TERCERIZ C.H.BUENOS009
DE
TERCERIZ C.H.BUENOS009
DE100000088ALQUILER MC.H.BUENOS005
DEAlquiler de ALQUILER MC.H.BUENOS006
DE
ALQUILER MC.H.BUENOS006
DE500022098ALQUILER VC.H.BUENOS005
DE
1650 TERCIARIZ C.H.BUENOS006
DE
TERCIAR OTC.H.BUENOS001
DE2012
TERCIAR OTC.H.BUENOS002
DE
TERCIAR OTC.H.BUENOS003
DE
TERCIAR OTC.H.BUENOS004
DE
TERCIAR OTC.H.BUENOS005
DE
TERCIAR SEC.H.BUENOS006
DE
SERVICIOS C.H.BUENOS005
PO100001602CANON DE C.H. POMA 002
PO
29.83 CANON DE C.H. POMA 003
POK
CANON DE C.H. POMA 004
PO2012
CANON DE C.H. POMA 005
POBANCO DE CANON DE C.H. POMA 006
Page 52

391552
16106.13
2012

403228
14063.84
2012

421103000
500021733TRANSPORT
800
S
500022318
2012
1300
2012

407969
867.35
2012

403220
167
2012

426193
2990

432047
2012
3385.82
ELECTRONOK
2220010312012
100000088ELECTRONO
TRANSPORT222001026
388112
3276.6
2012

399114
4150.36
2012

Agua Fines
100000089
100007611Agua F.Ener
31.98
K
100016946

DPCache_Hoja1
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

PO
CANON DE C.H. POMA 007
PO100000089CANON DE C.H. POMA 008
POAgua fines CANON DE C.H. POMA 009
PO
CANON DE C.H. TABA 002
PO100003268CANON DE C.H. TABA 003
PO
28.15 CANON DE C.H. TABA 004
POK
CANON DE C.H. TABA 005
PO2012
CANON DE C.H. TABA 006
POBANCO DE CANON DE C.H. TABA 007
PO
CANON DE C.H. TABA 008
PO100000089CANON DE C.H. TABA 009
POAgua Fines CANON DE C.H. PUCAR002
PO
CANON DE C.H. PUCAR003
PO100007610CANON DE C.H. PUCAR004
PO
288.46 CANON DE C.H. PUCAR005
POK
CANON DE C.H. PUCAR006
PO2012
CANON DE C.H. PUCAR007
POBANCO DE CANON DE C.H. PUCAR008
PO
CANON DE C.H. PUCAR009
PO100000089CANON DE C.H.CHIRI 002
POAgua fines CANON DE C.H.CHIRI 003
PO
AUTOAVALUC.H.CHIRI 006
PO100018750AUTOAVALUC.H.CHIRI 006
PO
3548 AUTOAVALUC.H.CHIRI 006
POK
CANON DE C.H. GUINE 002
PO2012
CANON DE C.H. GUINE 003
POBANCO DE CANON DE C.H. GUINE 004
PO
CANON DE C.H. GUINE 005
PO100000089CANON DE C.H. GUINE 006
POAgua F.EnerCANON DE C.H. GUINE 007
PO
CANON DE C.H. GUINE 008
PO100030897CANON DE C.H. GUINE 009
PO 2888.87 AUTOAVALUC.H. GUINE 004
POK
AUTOAVALUC.H. GUINE 006
PO2012
CANON DE C.H. QUER 002
POBANCO DE CANON DE C.H. QUER 003
PO
CANON DE C.H. QUER 004
PO100000089CANON DE C.H. QUER 005
POAgua f. Ene CANON DE C.H. QUER 006
PO
CANON DE C.H. QUER 007
PO100024228CANON DE C.H. QUER 008
PO
198.95 CANON DE C.H. QUER 009
POK
CANON DE C.H.BUENOS002
PO2012
CANON DE C.H.BUENOS003
POBANCO DE CANON DE C.H.BUENOS004
PO
CANON DE C.H.BUENOS005
PO100000089CANON DE C.H.BUENOS006
POAgua F.EnerCANON DE C.H.BUENOS007
PO
CANON DE C.H.BUENOS008
Page 53

2012
29.61
BANCO DE K
2012
100000089BANCO DE
Agua fines
100000089
100013360Agua Fines
34.54
K
100020301
2012
34.09
BANCO DE K
2012
100000089BANCO DE
Agua F.Ener
100000089
100016945Agua f. Ene
312.48
K
100024224
2012
330.67
BANCO DE K
2012
100000211CONCEJO DI
CHANCAY B
100000211
100001604Agua Fines
133.54
K
100007612
2012
291.76
BANCO DE K
2012
100000089BANCO DE
Agua fines
100000214
1000187472DA CUOTA
264.64
K
100003267
2012
172.54
BANCO DE K
2012
100000089BANCO DE
Agua -Fines
100000089
100001600Agua Fines
749.03
K
100007609
2012
142.24
BANCO DE K
2012
100000089BANCO DE

DPCache_Hoja1
GASTOS PO100030900CANON DE C.H.BUENOS009
OTROS GAS
32.2 OTRAS CARU.MNTO.GE007
OTROS GASK
OTRAS CARU.MNTO.GE008
OTROS GAS2012
OTRAS CARU.MNTO.GE008
OTROS GASMOZA ZEGAOTRAS CARU.MNTO.GE008
OTROS GAS
OTRAS CARU.MNTO.GE008
OTROS GAS300004053OTRAS CARU.MNTO.GE008
OTROS GASGasto RepaOTRAS CARU.MNTO.GE008
OTROS GAS
OTRAS CARU.MNTO.GE008
OTROS GAS200001894OTRAS CARU.MNTO.GE008
OTROS GAS
26 OTRAS CARU.MNTO.GE008
OTROS GASK
OTRAS CARU.MNTO.GE008
OTROS GAS2012
SEGUROS I C.H. POMA 001
OTROS GASRIMAC SEG SEGUROS I C.H. POMA 002
OTROS GAS
SEGUROS I C.H. POMA 003
OTROS GAS100000068SEGUROS I C.H. POMA 004
OTROS GASRimac pli. SEGUROS I C.H. POMA 005
OTROS GAS
SEGUROS I C.H. POMA 006
OTROS GAS100022323SEGUROS I C.H. POMA 007
OTROS GAS
2271.7 SEGUROS I C.H. POMA 008
OTROS GASK
SEGUROS I C.H. POMA 009
OTROS GAS2012
OTRAS CARC.H. POMA 001
OTROS GAS
OTRAS CARC.H. POMA 002
OTROS GAS
OTRAS CARC.H. POMA 003
OTROS GAS
OTRAS CARC.H. POMA 008
OTROS GAS
OTRAS CARC.H. POMA 008
OTROS GAS
OTRAS CARC.H. POMA 008
OTROS GAS427984
OTRAS CARC.H. POMA 008
OTROS GAS
-214 OTRAS CARC.H. POMA 008
OTROS GAS
OTRAS CARC.H. POMA 008
OTROS GAS2012
OTRAS CARC.H. POMA 008
OTROS GAS
OTRAS CARC.H. TABA 003
OTROS GAS
SEGUROS I C.H. PUCAR001
OTROS GAS100000068SEGUROS I C.H. PUCAR002
OTROS GASRimac pli. SEGUROS I C.H. PUCAR003
OTROS GAS
SEGUROS I C.H. PUCAR004
OTROS GAS100014696SEGUROS I C.H. PUCAR005
OTROS GAS 2067.62 SEGUROS I C.H. PUCAR006
OTROS GASK
SEGUROS I C.H. PUCAR007
OTROS GAS2012
SEGUROS I C.H. PUCAR008
OTROS GASRIMAC SEG SEGUROS I C.H. PUCAR009
OTROS GAS
SEGUROS AC.H. PUCAR001
OTROS GAS100000068SEGUROS AC.H. PUCAR002
OTROS GASRimac.pli. SEGUROS AC.H. PUCAR003
OTROS GAS
SEGUROS AC.H. PUCAR004
OTROS GAS100014694SEGUROS AC.H. PUCAR005
OTROS GAS
113.04 SEGUROS AC.H. PUCAR006
OTROS GASK
SEGUROS AC.H. PUCAR007
OTROS GAS2012
SEGUROS AC.H. PUCAR008
Page 54

Agua fines
200001823Gastos Rep
20
K
200001891
2012
20
TORRES BOK
2012
300004053TORRES BO
Gasto Repa
300000118
200001897Gasto Repa
2067.65
K
100002460
2012
2067.65
RIMAC SEG K
2012
100000068RIMAC SEG
Rimac pli.
100000068
100030846RIMAC POLI
228.81
394488
2012
32.44
2012

427986
134
397989
2012
2067.62
RIMAC SEG K
2012
100000068RIMAC SEG
Rimac pli.
100000068
100022323Rimac pli.
2271.67
K
100030846
2012
113.04
RIMAC SEG K
2012
100000068RIMAC SEG
Rimac.pli.
100000068
100022367Rimac.pli.
142.22

DPCache_Hoja1
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS

GASRIMAC SEG SEGUROS AC.H. PUCAR009


GAS
OTROS SEGC.H. PUCAR001
GAS100000068OTROS SEGC.H. PUCAR002
GASRimac F/52 OTROS SEGC.H. PUCAR003
GAS
OTROS SEGC.H. PUCAR004
GAS100014692OTROS SEGC.H. PUCAR005
GAS
447.31 OTROS SEGC.H. PUCAR006
GASK
OTROS SEGC.H. PUCAR007
GAS2012
OTROS SEGC.H. PUCAR008
GASRIMAC SEG OTROS SEGC.H. PUCAR009
GAS
OTRAS CARC.H. PUCAR001
GAS
OTRAS CARC.H. PUCAR003
GAS
OTRAS CARC.H. PUCAR006
GAS
OTRAS CARC.H. PUCAR007
GAS426167
OTRAS CARC.H. PUCAR008
GAS
122.28 OTROS SEGC.T. RODR. 001
GASK
OTROS SEGC.T. RODR. 002
GAS2012
OTROS SEGC.T. RODR. 003
GASRIMAC SEG OTROS SEGC.T. RODR. 004
GAS
OTROS SEGC.T. RODR. 005
GAS100000068OTROS SEGC.T. RODR. 006
GASAccidentes OTROS SEGC.T. RODR. 007
GAS
OTROS SEGC.T. RODR. 008
GAS100030570OTROS SEGC.T. RODR. 009
GAS
113.04 SEGUROS AC.T. CHOTA 001
GASK
SEGUROS AC.T. CHOTA 002
GAS2012
SEGUROS AC.T. CHOTA 003
GASRIMAC SEG SEGUROS AC.T. CHOTA 004
GAS
SEGUROS AC.T. CHOTA 005
GAS100000068SEGUROS AC.T. CHOTA 006
GASRimac.pli. SEGUROS AC.T. CHOTA 007
GAS
SEGUROS AC.T. CHOTA 008
GAS100030810SEGUROS AC.T. CHOTA 009
GAS
50 OTRAS CARC.T. CHOTA 009
GASK
SEGUROS AC.H.CHIRI 001
GAS2012
SEGUROS AC.H.CHIRI 002
GASRIMAC SEG SEGUROS AC.H.CHIRI 003
GAS
SEGUROS AC.H.CHIRI 004
GAS100000068SEGUROS AC.H.CHIRI 005
GASRimac.pli. SEGUROS AC.H.CHIRI 006
GAS
SEGUROS AC.H.CHIRI 007
GAS100027522SEGUROS AC.H.CHIRI 008
GAS
142.22 SEGUROS AC.H.CHIRI 009
GAS
OTRAS CARC.H.CHIRI 003
GAS2012
OTRAS CARC.H.CHIRI 007
GAS
OTRAS CARC.H.CHIRI 008
GAS
OTRAS CARC.H.CHIRI 008
GAS
OTRAS CARC.H.CHIRI 008
GAS
OTRAS CARC.H.CHIRI 008
Page 55

K
100030810
2012
447.31
RIMAC SEG K
2012
100000068RIMAC SEG
Rimac F/52
100000068
100022356Accidentes
651.6
K
100030570
2012
33.9
2012
100000068
100002457Rimac F/52
122.28
K
100010166
2012
122.28
RIMAC SEG K
2012
100000068RIMAC SEG
ACCIDENTE
100000068
100002458Rimac.pli.
113.04
K
100010167
2012
113.04
RIMAC SEG K
2012
100000068RIMAC SEG
RIMAC POLI
100001104Rimac.pli.
113.03
K
100004054
2012
113.03
RIMAC SEG K
2012
100000068RIMAC SEG
RIMAC POLI
100000068
398006
270
427528
2012
497.21
2012

DPCache_Hoja1
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS

GAS
OTRAS CARC.H.CHIRI 008
GAS432043
OTRAS CARC.H.CHIRI 009
GAS
44.49 OTRAS CARC.T. CUTER 003
GAS
OTRAS CARC.H. GUINE 003
GAS2012
OTRAS CARC.H. GUINE 003
GAS
OTRAS CARC.H. GUINE 004
GAS
OTRAS CARC.H. GUINE 005
GAS
OTRAS CARC.H. GUINE 005
GAS
OTRAS CARC.H. GUINE 005
GAS
OTRAS CARC.H. GUINE 005
GAS414611
OTRAS CARC.H. GUINE 006
GAS
254.24 OTRAS CARC.H. GUINE 006
GAS
OTRAS CARC.H. GUINE 006
GAS2012
OTRAS CARC.H. GUINE 006
GAS
OTRAS CARC.H. GUINE 006
GAS
OTRAS CARC.H. GUINE 007
GAS
OTRAS CARC.H. GUINE 007
GAS
OTRAS CARC.H. GUINE 009
GAS
OTRAS CARC.H. GUINE 009
GAS100001106SEGUROS I C.H. QUER 001
GAS 1668.38 SEGUROS I C.H. QUER 002
GASK
SEGUROS I C.H. QUER 003
GAS2012
SEGUROS I C.H. QUER 004
GASRIMAC SEG SEGUROS I C.H. QUER 005
GAS
SEGUROS I C.H. QUER 006
GAS100000068SEGUROS I C.H. QUER 007
GASRIMAC POLISEGUROS I C.H. QUER 008
GAS
SEGUROS I C.H. QUER 009
GAS100001106SEGUROS I C.H.BUENOS001
GAS 1668.38 SEGUROS I C.H.BUENOS002
GASK
SEGUROS I C.H.BUENOS003
GAS2012
SEGUROS I C.H.BUENOS004
GASRIMAC SEG SEGUROS I C.H.BUENOS005
GAS
SEGUROS I C.H.BUENOS006
GAS100000068SEGUROS I C.H.BUENOS007
GASRIMAC POLISEGUROS I C.H.BUENOS008
GAS
SEGUROS I C.H.BUENOS009
GAS100001024OTROS SEGC.H.BUENOS001
GAS
214.21 OTROS SEGC.H.BUENOS002
GASK
OTROS SEGC.H.BUENOS003
GAS2012
OTROS SEGC.H.BUENOS004
GASRIMAC SEG OTROS SEGC.H.BUENOS005
GAS
OTROS SEGC.H.BUENOS006
GAS100000068OTROS SEGC.H.BUENOS007
GASACCIDENTEOTROS SEGC.H.BUENOS008
GAS
OTROS SEGC.H.BUENOS009
GAS403220
OTRAS CARC.H.BUENOS004
GAS
176.29 OTRAS CARC.H.BUENOS004
GAS
OTRAS CARC.H.BUENOS004
Page 56

397997
97.29
2012

403706
133.73
2012

418202
-327.11
2012

418683
253.99
2012

Rimac pli.
100000068
100004055Rimac pli.
1668.38
K
100014696
2012
1668.38
RIMAC SEG K
2012
100000068RIMAC SEG
Rimac pli.
100000068
100004055Rimac pli.
1668.38
K
100014696
2012
1668.38
RIMAC SEG K
2012
100000068RIMAC SEG
Rimac F/52
100000068
100004050Rimac F/52
214.21
K
100014692
2012
214.21
RIMAC SEG K
2012
100000068RIMAC SEG
403708

DPCache_Hoja1
OTROS GAS2012
OTRAS CARC.H.BUENOS004
OTROS GAS
OTRAS CARC.H.BUENOS005
OTROS GAS
OTRAS CARC.H.BUENOS006
Depreciaci391320100MAQUINARIU.MNTO.GE001
DepreciaciAFB012012MAQUINARIU.MNTO.GE002
Depreciaci
MAQUINARIU.MNTO.GE003
Depreciaci36
MAQUINARIU.MNTO.GE004
Depreciaci 2169.76 MAQUINARIU.MNTO.GE005
DepreciaciA
MAQUINARIU.MNTO.GE006
Depreciaci2012
MAQUINARIU.MNTO.GE007
DepreciaciMAQ Y EQ MAQUINARIU.MNTO.GE008
Depreciaci
MAQUINARIU.MNTO.GE009
Depreciaci391350400OTROS EQUU.MNTO.GE001
DepreciaciAFB012012OTROS EQUU.MNTO.GE002
Depreciaci
OTROS EQUU.MNTO.GE003
Depreciaci42
OTROS EQUU.MNTO.GE004
Depreciaci
498.78 OTROS EQUU.MNTO.GE005
DepreciaciA
OTROS EQUU.MNTO.GE006
Depreciaci2012
OTROS EQUU.MNTO.GE007
DepreciaciOTROS EQUOTROS EQUU.MNTO.GE008
Depreciaci
OTROS EQUU.MNTO.GE009
Depreciaci391310100EDIFICIOS OC.H. POMA 001
DepreciaciAFB012012EDIFICIOS OC.H. POMA 002
Depreciaci
EDIFICIOS OC.H. POMA 003
Depreciaci35
EDIFICIOS OC.H. POMA 004
Depreciaci
946.75 EDIFICIOS OC.H. POMA 005
DepreciaciA
EDIFICIOS OC.H. POMA 006
Depreciaci2012
EDIFICIOS OC.H. POMA 007
DepreciaciEDIFICACIO EDIFICIOS OC.H. POMA 008
Depreciaci
EDIFICIOS OC.H. POMA 009
Depreciaci391320100MAQUINARIC.H. POMA 001
DepreciaciAFB012012MAQUINARIC.H. POMA 002
Depreciaci
MAQUINARIC.H. POMA 003
Depreciaci36
MAQUINARIC.H. POMA 004
Depreciaci
94.6 MAQUINARIC.H. POMA 005
DepreciaciA
MAQUINARIC.H. POMA 006
Depreciaci2012
MAQUINARIC.H. POMA 007
DepreciaciMAQ Y EQ MAQUINARIC.H. POMA 008
Depreciaci
MAQUINARIC.H. POMA 009
Depreciaci391350400OTROS EQUC.H. POMA 001
DepreciaciAFB012012OTROS EQUC.H. POMA 002
Depreciaci
OTROS EQUC.H. POMA 003
Depreciaci43
OTROS EQUC.H. POMA 004
Depreciaci
11.68 OTROS EQUC.H. POMA 005
DepreciaciA
OTROS EQUC.H. POMA 006
Depreciaci2012
OTROS EQUC.H. POMA 007
DepreciaciOTROS EQUOTROS EQUC.H. POMA 008
Depreciaci
OTROS EQUC.H. POMA 009
Depreciaci391310100EDIFICIOS OC.T. SAN I 001
Page 57

1542.3
408556
2012
293.4
MAQ Y EQ A
2012
391320100MAQ Y EQ
AFB012012
391320100
60
AFB012012
2169.77
A
84
2012
2169.77
OTROS EQUA
2012
391350400OTROS EQU
AFB012012
391350400
67
AFB012012
498.78
A
91
2012
498.77
EDIFICACIO A
2012
391310100EDIFICACIO
AFB012012
391310100
59
AFB012012
946.75
A
83
2012
946.76
MAQ Y EQ A
2012
391320100MAQ Y EQ
AFB012012
391320100
61
AFB012012
94.61
A
85
2012
94.6
OTROS EQUA
2012
391350400OTROS EQU
AFB012012
391350400
67
AFB012012
11.68
A
92
2012
11.68
EDIFICACIO A

DPCache_Hoja1
DepreciaciAFB012012EDIFICIOS OC.T. SAN I 002
Depreciaci
EDIFICIOS OC.T. SAN I 003
Depreciaci35
EDIFICIOS OC.T. SAN I 004
Depreciaci
78.34 EDIFICIOS OC.T. SAN I 005
DepreciaciA
EDIFICIOS OC.T. SAN I 006
Depreciaci2012
EDIFICIOS OC.T. SAN I 007
DepreciaciEDIFICACIO EDIFICIOS OC.T. SAN I 008
Depreciaci
EDIFICIOS OC.T. SAN I 009
Depreciaci391320100MAQUINARIC.T. SAN I 001
DepreciaciAFB012012MAQUINARIC.T. SAN I 002
Depreciaci
MAQUINARIC.T. SAN I 003
Depreciaci37
MAQUINARIC.T. SAN I 004
Depreciaci 7431.24 MAQUINARIC.T. SAN I 005
DepreciaciA
MAQUINARIC.T. SAN I 006
Depreciaci2012
MAQUINARIC.T. SAN I 007
DepreciaciMAQ Y EQ MAQUINARIC.T. SAN I 008
Depreciaci
MAQUINARIC.T. SAN I 009
Depreciaci391310100EDIFICIOS OC.H. PUCAR001
DepreciaciAFB012012EDIFICIOS OC.H. PUCAR002
Depreciaci
EDIFICIOS OC.H. PUCAR003
Depreciaci35
EDIFICIOS OC.H. PUCAR004
Depreciaci 1216.48 EDIFICIOS OC.H. PUCAR005
DepreciaciA
EDIFICIOS OC.H. PUCAR006
Depreciaci2012
EDIFICIOS OC.H. PUCAR007
DepreciaciEDIFICACIO EDIFICIOS OC.H. PUCAR008
Depreciaci
EDIFICIOS OC.H. PUCAR009
Depreciaci391320100MAQUINARIC.H. PUCAR001
DepreciaciAFB012012MAQUINARIC.H. PUCAR002
Depreciaci
MAQUINARIC.H. PUCAR003
Depreciaci37
MAQUINARIC.H. PUCAR004
Depreciaci 2039.95 MAQUINARIC.H. PUCAR005
DepreciaciA
MAQUINARIC.H. PUCAR006
Depreciaci2012
MAQUINARIC.H. PUCAR007
DepreciaciMAQ Y EQ MAQUINARIC.H. PUCAR008
Depreciaci
MAQUINARIC.H. PUCAR009
Depreciaci391350400OTROS EQUC.H. PUCAR001
DepreciaciAFB012012OTROS EQUC.H. PUCAR002
Depreciaci
OTROS EQUC.H. PUCAR003
Depreciaci43
OTROS EQUC.H. PUCAR004
Depreciaci
39.16 OTROS EQUC.H. PUCAR005
DepreciaciA
OTROS EQUC.H. PUCAR006
Depreciaci2012
OTROS EQUC.H. PUCAR007
DepreciaciOTROS EQUOTROS EQUC.H. PUCAR008
Depreciaci
OTROS EQUC.H. PUCAR009
Depreciaci391350400OTROS EQUC.T. JUMBIL 001
DepreciaciAFB012012OTROS EQUC.T. JUMBIL 002
Depreciaci
OTROS EQUC.T. JUMBIL 003
Depreciaci43
OTROS EQUC.T. JUMBIL 004
Depreciaci
18.69 OTROS EQUC.T. JUMBIL 005
Page 58

2012
391310100EDIFICACIO
AFB012012
391310100
59
AFB012012
78.35
A
83
2012
78.35
MAQ Y EQ A
2012
391320100MAQ Y EQ
AFB012012
391320100
61
AFB012012
5529.35
A
85
2012
5529.35
EDIFICACIO A
2012
391310100EDIFICACIO
AFB012012
391310100
59
AFB012012
1216.48
A
83
2012
1216.45
MAQ Y EQ A
2012
391320100MAQ Y EQ
AFB012012
391320100
61
AFB012012
2039.96
A
85
2012
2039.95
OTROS EQUA
2012
391350400OTROS EQU
AFB012012
391350400
67
AFB012012
39.17
A
92
2012
39.16
OTROS EQUA
2012
391350400OTROS EQU
AFB012012
391350400

DPCache_Hoja1
DepreciaciA
OTROS EQUC.T.
Depreciaci2012
OTROS EQUC.T.
DepreciaciOTROS EQUOTROS EQUC.T.
Depreciaci
OTROS EQUC.T.
Depreciaci391320100MAQUINARIC.T.
DepreciaciAFB012012MAQUINARIC.T.
Depreciaci
MAQUINARIC.T.
Depreciaci37
MAQUINARIC.T.
Depreciaci
32.68 MAQUINARIC.T.
DepreciaciA
MAQUINARIC.T.
Depreciaci2012
MAQUINARIC.T.
DepreciaciMAQ Y EQ MAQUINARIC.T.
Depreciaci
MAQUINARIC.T.
Depreciaci391350400OTROS EQUC.T.
DepreciaciAFB012012OTROS EQUC.T.
Depreciaci
OTROS EQUC.T.
Depreciaci43
OTROS EQUC.T.
Depreciaci
37.06 OTROS EQUC.T.
DepreciaciA
OTROS EQUC.T.
Depreciaci2012
OTROS EQUC.T.
DepreciaciOTROS EQUOTROS EQUC.T.
Depreciaci
OTROS EQUC.T.
Depreciaci391310100EDIFICIOS OC.T.
DepreciaciAFB012012EDIFICIOS OC.T.
Depreciaci
EDIFICIOS OC.T.
Depreciaci35
EDIFICIOS OC.T.
Depreciaci
234.56 EDIFICIOS OC.T.
DepreciaciA
EDIFICIOS OC.T.
Depreciaci2012
EDIFICIOS OC.T.
DepreciaciEDIFICACIO EDIFICIOS OC.T.
Depreciaci
EDIFICIOS OC.T.
Depreciaci391320100MAQUINARIC.T.
DepreciaciAFB012012MAQUINARIC.T.
Depreciaci
MAQUINARIC.T.
Depreciaci37
MAQUINARIC.T.
Depreciaci 6564.55 MAQUINARIC.T.
DepreciaciA
MAQUINARIC.T.
Depreciaci2012
MAQUINARIC.T.
DepreciaciMAQ Y EQ MAQUINARIC.T.
Depreciaci
MAQUINARIC.T.
Depreciaci391350100OTROS EQUC.T.
DepreciaciAFB012012OTROS EQUC.T.
Depreciaci
OTROS EQUC.T.
Depreciaci44
OTROS EQUC.T.
Depreciaci
300.61 OTROS EQUC.T.
DepreciaciA
OTROS EQUC.T.
Depreciaci2012
OTROS EQUC.T.
DepreciaciEQUIPOS D OTROS EQUC.T.
Depreciaci
OTROS EQUC.T.

JUMBIL 006
JUMBIL 007
JUMBIL 008
JUMBIL 009
RODR. 001
RODR. 002
RODR. 003
RODR. 004
RODR. 005
RODR. 006
RODR. 007
RODR. 008
RODR. 009
RODR. 001
RODR. 002
RODR. 003
RODR. 004
RODR. 005
RODR. 006
RODR. 007
RODR. 008
RODR. 009
CHOTA 001
CHOTA 002
CHOTA 003
CHOTA 004
CHOTA 005
CHOTA 006
CHOTA 007
CHOTA 008
CHOTA 009
CHOTA 001
CHOTA 002
CHOTA 003
CHOTA 004
CHOTA 005
CHOTA 006
CHOTA 007
CHOTA 008
CHOTA 009
CHOTA 001
CHOTA 002
CHOTA 003
CHOTA 004
CHOTA 005
CHOTA 006
CHOTA 007
CHOTA 008
CHOTA 009
Page 59

68

AFB012012
18.69

A
92
2012
18.72
MAQ Y EQ A
2012
391320100MAQ Y EQ
AFB012012
391320100
61
AFB012012
32.68
A
85
2012
32.68
OTROS EQUA
2012
391350400OTROS EQU
AFB012012
391350400
68
AFB012012
37.07
A
92
2012
37.06
EDIFICACIO A
2012
391310100EDIFICACIO
AFB012012
391310100
59
AFB012012
234.55
A
83
2012
234.57
MAQ Y EQ A
2012
391320100MAQ Y EQ
AFB012012
391320100
61
AFB012012
6564.45
A
85
2012
6564.5
EQUIPOS D A
2012
391350100EQUIPOS D
AFB012012
391350100
68
AFB012012
300.59
A
93
2012
300.61

DPCache_Hoja1
Depreciaci391310100EDIFICIOS OC.H.CHIRI
DepreciaciAFB012012EDIFICIOS OC.H.CHIRI
Depreciaci
EDIFICIOS OC.H.CHIRI
Depreciaci35
EDIFICIOS OC.H.CHIRI
Depreciaci
5043.6 EDIFICIOS OC.H.CHIRI
DepreciaciA
EDIFICIOS OC.H.CHIRI
Depreciaci2012
EDIFICIOS OC.H.CHIRI
DepreciaciEDIFICACIO EDIFICIOS OC.H.CHIRI
Depreciaci
EDIFICIOS OC.H.CHIRI
Depreciaci391320100MAQUINARIC.H.CHIRI
DepreciaciAFB012012MAQUINARIC.H.CHIRI
Depreciaci
MAQUINARIC.H.CHIRI
Depreciaci37
MAQUINARIC.H.CHIRI
Depreciaci 17421.04 MAQUINARIC.H.CHIRI
DepreciaciA
MAQUINARIC.H.CHIRI
Depreciaci2012
MAQUINARIC.H.CHIRI
DepreciaciMAQ Y EQ MAQUINARIC.H.CHIRI
Depreciaci
MAQUINARIC.H.CHIRI
Depreciaci391320100MAQUINARIC.H.CHIRI
DepreciaciAFB012012MAQUINARIC.H.CHIRI
Depreciaci
UNIDADES C.H.CHIRI
Depreciaci19
UNIDADES C.H.CHIRI
Depreciaci
769.39 UNIDADES C.H.CHIRI
DepreciaciA
UNIDADES C.H.CHIRI
Depreciaci2012
UNIDADES C.H.CHIRI
DepreciaciMAQ Y EQ UNIDADES C.H.CHIRI
Depreciaci
UNIDADES C.H.CHIRI
Depreciaci391350400UNIDADES C.H.CHIRI
DepreciaciAFB012012UNIDADES C.H.CHIRI
Depreciaci
EQUIPO DE C.H.CHIRI
Depreciaci22
EQUIPO DE C.H.CHIRI
Depreciaci
183.97 EQUIPO DE C.H.CHIRI
DepreciaciA
EQUIPO DE C.H.CHIRI
Depreciaci2012
EQUIPO DE C.H.CHIRI
DepreciaciOTROS EQUEQUIPO DE C.H.CHIRI
Depreciaci
EQUIPO DE C.H.CHIRI
Depreciaci392120100EQUIPO DE C.H.CHIRI
DepreciaciAFB012012EQUIPO DE C.H.CHIRI
Depreciaci
OTROS EQUC.H.CHIRI
Depreciaci21
OTROS EQUC.H.CHIRI
Depreciaci
3448.8 OTROS EQUC.H.CHIRI
DepreciaciA
OTROS EQUC.H.CHIRI
Depreciaci2012
OTROS EQUC.H.CHIRI
DepreciaciOTROS EQUOTROS EQUC.H.CHIRI
Depreciaci
OTROS EQUC.H.CHIRI
Depreciaci391350100OTROS EQUC.H.CHIRI
DepreciaciAFB012012OTROS EQUC.H.CHIRI
Depreciaci
EDIFICIOS OC.T. CUTER
Depreciaci12
EDIFICIOS OC.T. CUTER

001
002
003
004
005
006
007
008
009
001
002
003
004
005
006
007
008
008
009
009
001
002
003
004
005
006
007
008
009
001
002
003
004
005
006
007
008
009
001
002
003
004
005
006
007
008
009
001
002

Page 60

EDIFICACIO A
2012
391310100EDIFICACIO
AFB012012
391310100
59
AFB012012
5043.61
A
83
2012
5043.59
MAQ Y EQ A
2012
391320100MAQ Y EQ
AFB012012
391320100
61
AFB012012
17420.98
A
85
2012
17420.97
MAQ Y EQ A
2012
391350400OTROS EQU
AFB012012
391350400
42
AFB012012
769.4
A
66
2012
769.39
OTROS EQUA
2012
392110100CONC LIC Y
AFB012012
392110100
45
AFB012012
183.97
A
69
2012
183.97
PAT Y PROP A
2012
391350100EQUIPOS D
AFB012012
391350100
44
AFB012012
3448.73
A
68
2012
3448.8
EQUIPOS D A
2012
391310100EDIFICACIO
AFB012012

DPCache_Hoja1
Depreciaci
188.3 EDIFICIOS OC.T. CUTER 003
DepreciaciA
EDIFICIOS OC.T. CUTER 004
Depreciaci2012
EDIFICIOS OC.T. CUTER 005
DepreciaciEDIFICACIO EDIFICIOS OC.T. CUTER 006
Depreciaci
EDIFICIOS OC.T. CUTER 007
Depreciaci391310100EDIFICIOS OC.T. CUTER 008
DepreciaciAFB012012EDIFICIOS OC.T. CUTER 009
Depreciaci
MAQUINARIC.T. CUTER 001
Depreciaci14
MAQUINARIC.T. CUTER 002
Depreciaci 1371.26 MAQUINARIC.T. CUTER 003
DepreciaciA
MAQUINARIC.T. CUTER 004
Depreciaci2012
MAQUINARIC.T. CUTER 005
DepreciaciMAQ Y EQ MAQUINARIC.T. CUTER 006
Depreciaci
MAQUINARIC.T. CUTER 007
Depreciaci391320100MAQUINARIC.T. CUTER 008
DepreciaciAFB012012MAQUINARIC.T. CUTER 009
Depreciaci
EDIFICIOS OC.H. GUINE 001
Depreciaci12
EDIFICIOS OC.H. GUINE 002
Depreciaci 4107.15 EDIFICIOS OC.H. GUINE 003
DepreciaciA
EDIFICIOS OC.H. GUINE 004
Depreciaci2012
EDIFICIOS OC.H. GUINE 005
DepreciaciEDIFICACIO EDIFICIOS OC.H. GUINE 006
Depreciaci
EDIFICIOS OC.H. GUINE 007
Depreciaci391310100EDIFICIOS OC.H. GUINE 008
DepreciaciAFB012012EDIFICIOS OC.H. GUINE 009
Depreciaci
MAQUINARIC.H. GUINE 001
Depreciaci14
MAQUINARIC.H. GUINE 002
Depreciaci 2452.44 MAQUINARIC.H. GUINE 003
DepreciaciA
MAQUINARIC.H. GUINE 004
Depreciaci2012
MAQUINARIC.H. GUINE 005
DepreciaciMAQ Y EQ MAQUINARIC.H. GUINE 006
Depreciaci
MAQUINARIC.H. GUINE 007
Depreciaci391320100MAQUINARIC.H. GUINE 008
DepreciaciAFB012012MAQUINARIC.H. GUINE 008
Depreciaci
MAQUINARIC.H. GUINE 009
Depreciaci98
MAQUINARIC.H. GUINE 009
Depreciaci
38.79 OTROS EQUC.H. GUINE 001
DepreciaciA
OTROS EQUC.H. GUINE 002
Depreciaci2012
OTROS EQUC.H. GUINE 003
DepreciaciEQUIPOS D OTROS EQUC.H. GUINE 004
Depreciaci
OTROS EQUC.H. GUINE 005
Depreciaci391350400OTROS EQUC.H. GUINE 006
DepreciaciAFB012012OTROS EQUC.H. GUINE 007
Depreciaci
OTROS EQUC.H. GUINE 008
Depreciaci106
OTROS EQUC.H. GUINE 009
Depreciaci 1599.12 EDIFICIOS OC.H. QUER 001
DepreciaciA
EDIFICIOS OC.H. QUER 002
Depreciaci2012
EDIFICIOS OC.H. QUER 003
DepreciaciEDIFICACIO EDIFICIOS OC.H. QUER 004
Page 61

391310100
AFB012012

35
188.28

A
59
2012
188.3
EDIFICACIO A
2012
391320100MAQ Y EQ
AFB012012
391320100
37
AFB012012
1371.28
A
61
2012
1371.27
MAQ Y EQ A
2012
391310100EDIFICACIO
AFB012012
391310100
35
AFB012012
4107.17
A
59
2012
4107.13
EDIFICACIO A
2012
391320100MAQ Y EQ
AFB012012
391320100
37
AFB012012
2452.43
A
61
2012
2452.41
MAQ Y EQ A
2012
391320100MAQ Y EQ
AFB012012
391350100
21
AFB012012
38.79
A
44
2012
38.78
OTROS EQUA
2012
391350100EQUIPOS D
AFB012012
391310100
12
AFB012012
1599.12
A
35

DPCache_Hoja1
Depreciaci
EDIFICIOS OC.H. QUER 005
Depreciaci391310100EDIFICIOS OC.H. QUER 006
DepreciaciAFB012012EDIFICIOS OC.H. QUER 007
Depreciaci
EDIFICIOS OC.H. QUER 008
Depreciaci96
EDIFICIOS OC.H. QUER 009
Depreciaci 4974.66 MAQUINARIC.H. QUER 001
DepreciaciA
MAQUINARIC.H. QUER 002
Depreciaci2012
MAQUINARIC.H. QUER 003
DepreciaciMAQ Y EQ MAQUINARIC.H. QUER 004
Depreciaci
MAQUINARIC.H. QUER 005
Depreciaci391320100MAQUINARIC.H. QUER 006
DepreciaciAFB012012MAQUINARIC.H. QUER 007
Depreciaci
MAQUINARIC.H. QUER 008
Depreciaci98
MAQUINARIC.H. QUER 009
Depreciaci
6.49 OTROS EQUC.H. QUER 001
DepreciaciA
OTROS EQUC.H. QUER 002
Depreciaci2012
OTROS EQUC.H. QUER 003
DepreciaciEQUIPOS D OTROS EQUC.H. QUER 004
Depreciaci
OTROS EQUC.H. QUER 005
Depreciaci391350400OTROS EQUC.H. QUER 006
DepreciaciAFB012012OTROS EQUC.H. QUER 007
Depreciaci
OTROS EQUC.H. QUER 008
Depreciaci106
OTROS EQUC.H. QUER 009
Depreciaci
37.1 EDIFICIOS OC.T. SALAS 001
DepreciaciA
EDIFICIOS OC.T. SALAS 002
Depreciaci2012
EDIFICIOS OC.T. SALAS 003
DepreciaciEDIFICACIO EDIFICIOS OC.T. SALAS 004
Depreciaci
EDIFICIOS OC.T. SALAS 005
Depreciaci391310100EDIFICIOS OC.T. SALAS 006
DepreciaciAFB012012EDIFICIOS OC.T. SALAS 007
Depreciaci
EDIFICIOS OC.T. SALAS 008
Depreciaci96
EDIFICIOS OC.T. SALAS 009
Depreciaci
863.03 MAQUINARIC.T. SALAS 001
DepreciaciA
MAQUINARIC.T. SALAS 002
Depreciaci2012
MAQUINARIC.T. SALAS 003
DepreciaciMAQ Y EQ MAQUINARIC.T. SALAS 004
Depreciaci
MAQUINARIC.T. SALAS 005
Depreciaci391320100MAQUINARIC.T. SALAS 006
DepreciaciAFB012012MAQUINARIC.T. SALAS 007
Depreciaci
MAQUINARIC.T. SALAS 008
Depreciaci99
MAQUINARIC.T. SALAS 009
Depreciaci 1523.11 EDIFICIOS OC.H.BUENOS001
DepreciaciA
EDIFICIOS OC.H.BUENOS002
Depreciaci2012
EDIFICIOS OC.H.BUENOS003
DepreciaciMAQ Y EQ EDIFICIOS OC.H.BUENOS004
Depreciaci
EDIFICIOS OC.H.BUENOS005
Depreciaci391320100EDIFICIOS OC.H.BUENOS006
DepreciaciAFB012012EDIFICIOS OC.H.BUENOS007
Depreciaci
EDIFICIOS OC.H.BUENOS008
Page 62

2012
1599.13
EDIFICACIO A
2012
391310100EDIFICACIO
AFB012012
391320100
14
AFB012012
4974.65
A
37
2012
4974.67
MAQ Y EQ A
2012
391320100MAQ Y EQ
AFB012012
391350100
21
AFB012012
6.49
A
44
2012
6.49
OTROS EQUA
2012
391350100EQUIPOS D
AFB012012
391310100
12
AFB012012
37.11
A
35
2012
37.09
EDIFICACIO A
2012
391310100EDIFICACIO
AFB012012
391320100
15
AFB012012
863.01
A
38
2012
863.07
MAQ Y EQ A
2012
391320100MAQ Y EQ
AFB012012
391320100
13
AFB012012
1523.1
A
36
2012
1523.09
MAQ Y EQ A
2012
391320100MAQ Y EQ

DPCache_Hoja1
Depreciaci97
EDIFICIOS OC.H.BUENOS009
Depreciaci 8494.29 MAQUINARIC.H.BUENOS001
DepreciaciA
MAQUINARIC.H.BUENOS002
Depreciaci2012
MAQUINARIC.H.BUENOS003
DepreciaciMAQ Y EQ MAQUINARIC.H.BUENOS004
Depreciaci
MAQUINARIC.H.BUENOS005
Depreciaci391320100MAQUINARIC.H.BUENOS006
DepreciaciAFB012012MAQUINARIC.H.BUENOS007
Depreciaci
MAQUINARIC.H.BUENOS008
Depreciaci86
MAQUINARIC.H.BUENOS008
Depreciaci
255.89 MAQUINARIC.H.BUENOS009
DepreciaciA
MAQUINARIC.H.BUENOS009
Depreciaci2012
OTROS EQUC.H.BUENOS001
DepreciaciEQUIPOS D OTROS EQUC.H.BUENOS002
Depreciaci
OTROS EQUC.H.BUENOS003
Depreciaci391350100OTROS EQUC.H.BUENOS004
DepreciaciAFB012012OTROS EQUC.H.BUENOS005
Depreciaci
OTROS EQUC.H.BUENOS006
Depreciaci81
OTROS EQUC.H.BUENOS007
Depreciaci
11.31 OTROS EQUC.H.BUENOS008
DepreciaciA
OTROS EQUC.H.BUENOS009

Page 63

AFB012012
15

391320100
AFB012012

8494.32
A
38
2012
8494.37
MAQ Y EQ A
2012
391320100MAQ Y EQ
AFB012012
391320100
99
AFB012012
11.32
A
21
2012
11.31
EQUIPOS D A
2012
391350400OTROS EQU
AFB012012
391350100
106
AFB012012

DPCache_Hoja1
Cta.CP
2012

DenominaciNdoc.ref. Texto cab. Doc.compr. Valor/mon.inf.


509.65
393334
2012
2012
445.7
401058
2012
758.46
412284
415750
2012
166.14
339.14
417074
424084
2012
436.22
2012
699.26
433083
2012
2012
366.9
436804
2012
366.9
421103000Prov Fact X S
500020986Trans de combustible a C
500021733TRANSPORT2220010192012
700
700
421103000Prov Fact X S
5000221374
S
500022850Transp dec 2220010452012
700
2012
700
421103000Prov Fact X S
Prov Fact X S
500022137TRANSPORT2220010282012
2220010022012
1750
421103000Prov Fact X Pag-Serv
421103000Prov Fact X S
500021733TRANSPORT2220010196
TRANSPORT2220010282012
1750
4211030000
421103000Prov Fact X S
500022850Transp decombustible
500023702Serv de tra 2220010652012
1190
3389.83
414316
S
500020664TRANSP CO2220009922012
1750
2012
1750
421103000Prov Fact X S
EMPRESA CK
510568992EMCOPEGAS2210005122012
2012
151.37
401071
2012
1220.34
412303
415772
2012
1182.21
877.12
420382
428114
2012
906.46
2012
1714.7
436796
2012
2012
1714.7
421103000Prov Fact X S
500023333Transporte 2220010562
TRANSPORT2220010202012
1400
4211030000
421103000Prov Fact X S
500021729TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE
500021733TRANSPORT2220010192012
2000
1400
421103000Prov Fact X S
5000221375
M
490055685GENERACIO
2012
4.22
2012
3.07 SOBRE MAN252404000ARTICULOS M
ARTICULOS M
490055685GENERACIO
2012
2012
1.62 LAPICERO A252404000ARTICULOS DE OFICINA
Page 64

DPCache_Hoja1

252404000ARTICULOS M
490055685GENERACIO
ANU GENER
2012
-4.22 FOLDER CA 2524040000
SOBRE MAN252404000ARTICULOS M
490055686ANU GENERACION 4900556858
490055686ANU GENER
2012
-11.8 PAPEL BOND TAMAO A-4 80 GRS
-1.62 LAPICERO A252404000ARTICULOS M
4900556861
M
490055686ANU GENER
2012
-1.52
2012
4.22 FOLDER CA 252404000ARTICULOS M
ARTICULOS M
490055686GENERACIO
2012
2012
11.8 PAPEL BOND252404000ARTICULOS DE OFICINA
252404000ARTICULOS M
490055686GENERACIO
GENERACIO
2012
70.67 PAPEL BOND2524040000
TAJADOR PO252404000ARTICULOS M
490058180MANTENIMIENTO- GENERACIN
490058180MANTENIMI
2012
3.26 CINTA ADHES TRANSP GRANDE 1/2''x72 YD
1.65 PLUMON IN 252404000ARTICULOS M
4900581802
M
490058180MANTENIMI
2012
0.82
2012
1.67 GOMA EN PA
252404000ARTICULOS M
ARTICULOS M
490058180MANTENIMI
2012
2012
4.99 RESALTADO252404000ARTICULOS DE OFICINA
252404000ARTICULOS M
490058180MANTENIMI
MANTENIMI
2012
0.41 REGLA PLAS2524040000
BORRADOR 252404000ARTICULOS M
490058180MANTENIMIENTO- GENERACIN
490058180MANTENIMI
2012
8.79 POST-IT 3 "" X 3"""
0.51 CUCHILLA 252404000ARTICULOS M
4900581802
M
490058180MANTENIMI
2012
0.84
2012
1.06 LAPICERO N252404000ARTICULOS M
ARTICULOS M
490058180MANTENIMI
2012
2012
5 CUADERNO 252404000ARTICULOS DE OFICINA
252404000ARTICULOS M
490058180MANTENIMI
MANTENIMI
2012
4.68 TABLERO DE2524040000
PAPEL BOND252404000ARTICULOS M
490058180MANTENIMIENTO- GENERACIN
490058180MANTENIMI
2012
1.14 PLUMON INDELEBLE NEGRO PUNTA GRUES
1.79 SOBRE MAN252404000ARTICULOS M
4900581802
M
490058180MANTENIMI
2012
3.61
2012
1 PLUMON P/ 252404000ARTICULOS M
ARTICULOS M
490058180MANTENIMI
2012
2012
1 PLUMON P/ 252404000ARTICULOS DE OFICINA
252404000ARTICULOS M
490058180MANTENIMI
GENERACIO
2012
28.77 ARCHIV D/ 2524040000
FOLDER CA 252404000ARTICULOS M
490059023GENERACION
490059239FARRO CUM
2012
276.56 SACO DE VESTIR PERSONAL MASCULINO
267.16 PANTALON 252414000UNIFORMESM
4900592390
M
490059239FARRO CUM
2012
125.11
2012
20.95 CORBATA DE
252414000UNIFORMESM
UNIFORMESM
490059590FARRO CUM
2012
2012
22.98 PAPEL HIGI 252426000MISCELANEOS
252426000MISCELANEM
490055685GENERACIO
GENERACIO
2012
7.63 AGUA DE M2524260000
AGUA DE M252426000MISCELANEM
490057068GENERACIN
490057973GENERACI
2012
7.51 AGUA DE MESA
Page 65

DPCache_Hoja1
15.8 AMBIENTADO
252426000MISCELANEM
4900581802
490058180MANTENIMI
2012
27.96
7.39 AGUA DE M252426000MISCELANEM
432044
2012
2012
966.1
252101000COMBUSTIBM
490056037NS03 COMB
2012
6002.34
399859
405291
2012
6295.03
7920.38
412514
417335
2012
8016.32
2012
7185.04
427540
2012
2012
6950.11
391540
2012
762.72
BIODIESEL 252101000COMBUSTIBM
490056061NS03 COMBUST CH TABACONAS
395121
2012
141.23
4595.07
399860
405257
2012
1348.94
2012
1624.58
417336
2012
2012
2639.61
427544
2012
7527.54
407967
426167
2012
966.1
3813.56
432039
426200
2012
38.8
2012
1097.2
388330
2012
2012
2077.55
426200
LIQ. OM04
2012
1237.86
3399030000
388330
414604
2012
355.86
36721.68 BIODIESEL 252101000COMBUSTIBM
4900560377
395119
2012
15283.28
2012
19590.84
405278
2012
2012
9437.26
412512
2012
13282.36
417334
420303
2012
12637.52
8711.82
427541
435193
2012
8138.35
2012
3870.77 BIODIESEL 252101000COMBUSTIBM
397523
2012
M
2012

Page 66

DPCache_Hoja1
2012

3056.92
2012

419809
5845.85
2012

432306
1779.66

NS03-C.T.C

2012
426168
1081.36
2012

398924
178.65
410548
198.5
2012

2012

2012
432307
1779.66
432046
966.1

414611
-60.05

2012
418683
834.75
2012

418683
40.17
2012

391542
1052.06 BIODIESEL 2521010000
397524
2012
148.88
403280
2012
148.88

2012

2012

407975
13.11

403221
190

418682
13.11
2012

408558
2045.45
2012

403222
60.05
2012

2012

2012

427599
17239.81

2012
339903000Obras en Curso OM In

419810
178.65
2012

432038
2000

418097
8406.52

2012

2012

2012

403279
3185.94

407975
1031.36
2012

407972
852.39

402719
404955
2012
113668.06
36634.97
409780
S
937
PP0000000
2012
14793
2012
-10738
621101000BASICO SU S
DINERO EN S
1149
PP0000000
2012
2012
-10082.99
621101000BASICO SUEL PERMANEN
100000088EMP REG DEK
100002696Pliego.rent
Pliego.rent
2012
523.64
1000000882
141201100Adelant Rem
S
1377
PP0000000800
Page 67

DPCache_Hoja1
260000007PP0000000
2012
-10688
14447.67
101001000DINERO EN S
1523
S
1525
PP0000000
2012
-14447.67
2012
14447.67
101001000DINERO EN S
EMP REG DEK
100010010Pliego.rent
2012
2012
-10392.67
621101000BASICO SUEL PERMANEN
100000088EMP REG DEK
100013566Pliego.rent
PP0000001
2012
14200.5
1010010000
621101000BASICO SU S
260000014PP0000001018
1919
PP0000001
2012
7571
523.64
100000088EMP REG DEK
100017966
S
260000017PP0000001
2012
-10688
2012
9250.69
101001000DINERO EN S
BONIFICACI S
260000022PP0000001
2012
2012
-523.64
100000088EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NOR
100000088EMP REG DEK
100022128Pliego.rent
Pliego.rent
2012
-523.64
1000000882
100000088EMP REG DEK
100022130Pliego.rente.bsico 05/12
100022167Pliego rent
2012
-900
-523.64
100000088EMP REG DEK
100022616
K
100024453Pliego reint
2012
180
2012
7811
101001000DINERO EN S
BASICO SU S
260000026PP0000001
2012
2012
180
100000088EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NOR
101001000DINERO EN S
2501
PP0000001
PP0000001
2012
-4436
6211010000
101001000DINERO EN S
1919
PP0000001103
937
PP0000000
2012
303.93
259.51
101001000DINERO EN S
1149
S
1377
PP0000000
2012
500.29
2012
589.18
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1525
PP0000000
2012
2012
589.18
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1745
PP0000001
PP0000001
2012
415.99
1010010000
101001000DINERO EN S
2075
PP0000001189
2271
PP0000001
2012
158.17
617.4
101001000DINERO EN S
2501
S
937
PP0000000
2012
2121
2012
2121
101001000DINERO EN S
Adelant Rem
S
1377
PP0000000
2012
2012
2121
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1525
PP0000000
PP0000000
2012
2121
1010010000
101001000DINERO EN S
1745
PP0000001018
1919
PP0000001
2012
1625.5
2961
101001000DINERO EN S
2075
S
2271
PP0000001
2012
2241
2012
-856
621101000BASICO SU S
Page 68

DPCache_Hoja1
DINERO EN S
2501
PP0000001
2012
2012
2975.63
101001000DINERO EN EFECTIVO
621101000BASICO SU S
260000002PP0000000
PP0000000
2012
2958.48
1010010000
621101000BASICO SU S
260000004PP0000000662
1377
PP0000000
2012
2964.46
-1937.16
621101000BASICO SU S
2600000074
S
1523
PP0000000
2012
2980.83
2012
-2980.83
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1529
PP0000000
2012
2012
-1937.16
621101000BASICO SUEL PERMANEN
101001000DINERO EN S
1745
PP0000001
PP0000001
2012
-1937.16
6211010000
101001000DINERO EN S
1919
PP0000001103
1975
PP0000001
2012
1258.39
1822.18
101001000DINERO EN S
2075
S
260000022PP0000001
2012
-751.83
2012
1825.24
101001000DINERO EN S
BASICO SU S
260000026PP0000001
2012
2012
1823.49
101001000DINERO EN EFECTIVO
621101000BASICO SU S
260000029PP0000001
PP0000000
2012
1381.47
1010010000
621101000BASICO SU S
260000002PP0000000549
1149
PP0000000
2012
1092.16
-890.67
621101000BASICO SU S
2600000042
S
1377
PP0000000
2012
1375.89
2012
-890.67
621101000BASICO SU S
PARTICIPAC K
260000008PP0000000
2012
2012
1384.07
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1525
PP0000000
PP0000000
2012
1384.07
1010010000
621101000BASICO SU S
260000011PP0000000883
1745
PP0000001
2012
1385.97
-890.67
621101000BASICO SU S
2600000149
S
1919
PP0000001
2012
1129.04
2012
-1939.66
621101000BASICO SU S
BASICO SU S
260000017PP0000001
2012
2012
810.19
101001000DINERO EN EFECTIVO
622000900BONIFICACIS
260000022PP0000001
PP0000001
2012
874.94
1010010000
621101000BASICO SU S
260000026PP0000001288
2501
PP0000001
2012
876.57
-369.67
621101000BASICO SU S
2600000290
S
937
PP0000000
2012
339
2012
-135
621101000BASICO SU S
DINERO EN S
1149
PP0000000
2012
2012
-135
621101000BASICO SUEL PERMANEN
141201100Adelant Rem
S
1377
PP0000000
PP0000000
2012
-135
6211010000
Page 69

DPCache_Hoja1
101001000DINERO EN S
1523
PP0000000881
PP0000000
2012
-339
339
101001000DINERO EN S
1529
S
260000011PP0000000
2012
-135
2012
339
101001000DINERO EN S
BASICO SU S
260000014PP0000001
2012
2012
279
101001000DINERO EN EFECTIVO
621101000BASICO SU S
260000017PP0000001
PP0000001
2012
279
1010010000
622000900BONIFICACI S
260000022PP0000001189
2271
PP0000001
2012
315
-75
621101000BASICO SU S
2600000262
S
2501
PP0000001
2012
285
2012
-75
621101000BASICO SU S
DINERO EN S
937
PP0000000
2012
2012
-484
621101000BASICO SUEL PERMANEN
101001000DINERO EN S
1149
PP0000000
PP0000000
2012
68
1010010000
621101000BASICO SU S
260000002PP0000000549
1149
PP0000000
2012
72.6
-800
621101000BASICO SU S
2600000042
K
100002696Pliego.rent
2012
836.36
2012
836.36
100000088EMP REG DEK
Adelant Rem
S
1377
PP0000000
2012
2012
-800
621101000BASICO SUEL PERMANEN
101001000DINERO EN S
1523
PP0000000
PP0000000
2012
-68
1010010000
101001000DINERO EN S
1529
PP0000000883
100010010Pliego.rent
2012
836.36
-800
621101000BASICO SU S
2600000116
K
100013566Pliego.rent
2012
836.36
2012
68
101001000DINERO EN S
BASICO SU S
260000014PP0000001
2012
2012
67.99
101001000DINERO EN EFECTIVO
100000088EMP REG DEK
100017966Pliego.rent
PP0000001
2012
-800
6211010000
101001000DINERO EN S
2075
PP0000001189
260000022PP0000001
2012
-2200
-836.36
100000088EMP REG DEK
100022127
K
100022128Pliego.rent
2012
-836.36
2012
-836.36
100000088EMP REG DEK
EMP REG DEK
100022130Pliego.rent
2012
2012
-2750
100000088EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NOR
100000088EMP REG DEK
100022616Pliego.rent
Pliego reint
2012
550
1000000882
101001000DINERO EN S
2271
PP0000001288
100029554Pliego reint
2012
550
67.85
101001000DINERO EN S
2501
S
937
PP0000000
2012
69.1
1525

Page 70

DPCache_Hoja1
2012
69.1
101001000DINERO EN S
Adelant Rem
S
1377
PP0000000
2012
2012
69.1
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1525
PP0000000
PP0000000
2012
69.1
1010010000
101001000DINERO EN S
1745
PP0000001018
1919
PP0000001
2012
69.1
69.1
101001000DINERO EN S
2075
S
2271
PP0000001
2012
69.1
2012
68.8
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1745
PP0000001
2012
2012
1984.59
101001000DINERO EN EFECTIVO
621101000BASICO SU S
260000002PP0000000
PP0000000
2012
2187.43
1010010000
621101000BASICO SU S
260000004PP0000000662
1377
PP0000000
2012
1996.26
-1046.07
621101000BASICO SU S
2600000074
S
1523
PP0000000
2012
1979.91
2012
-1979.91
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1529
PP0000000
2012
2012
-1019.5
621101000BASICO SUEL PERMANEN
101001000DINERO EN S
1745
PP0000001
PP0000001
2012
-1046.07
6211010000
101001000DINERO EN S
1919
PP0000001103
260000017PP0000001
2012
-1047.42
1379.37
101001000DINERO EN S
2075
S
260000022PP0000001
2012
-470.76
2012
1202.63
101001000DINERO EN S
BASICO SU S
260000026PP0000001
2012
2012
1255.81
101001000DINERO EN EFECTIVO
621101000BASICO SU S
260000029PP0000001
Prov.Imp.Gr
2012
-953.96
10044
10044
PROVISION K
260000030Prov.Vacac.EsSa
937
PP0000000
2012
178.61
-58.37
621101000BASICO SU S
2600000022
S
260000002PP0000000
2012
-36.18
2012
196.85
101001000DINERO EN S
BASICO SU S
260000004PP0000000
2012
2012
-34.15
621101000BASICO SUEL PERMANEN
141201100Adelant Rem
S
1377
PP0000000
PP0000000
2012
-58.12
6211010000
621101000BASICO SU S
260000007PP0000000662
1523
PP0000000
2012
178.18
-178.18
101001000DINERO EN S
1525
S
1529
PP0000000
2012
178.18
2012
-56.64
621101000BASICO SU S
BASICO SU S
260000011PP0000000
2012
2012
180.44
101001000DINERO EN EFECTIVO
621101000BASICO SU S
260000014PP0000001
Page 71

DPCache_Hoja1
PP0000001

2012
-36.03
6211010000
101001000DINERO EN S
1919
PP0000001103
260000017PP0000001
2012
-58.2
-36.08
621101000BASICO SU S
2600000176
S
2075
PP0000001
2012
141.83
2012
-33.48
622000900BONIFICACI S
BONIFICACI S
260000022PP0000001
2012
2012
123.15
101001000DINERO EN EFECTIVO
621101000BASICO SU S
260000026PP0000001
PP0000001
2012
-13.98
6211010000
101001000DINERO EN S
2501
PP0000001405
260000029PP0000001
2012
-28.87
-13.98
621101000BASICO SU S
2600000290
K
260000030Provi.Impu.
2012
-32.83
2012
-52.98
10044
PROVISION K
PROVISION K
260000030Provi.Impu.
2012
2012
-41.74
10044
PROVISIONES DE IMPUESTOS
101001000DINERO EN S
937
PP0000000
PP0000000
2012
-49.03
6211010000
101001000DINERO EN S
1149
PP0000000662
260000004PP0000000
2012
-46.28
92.3
141201100Adelant Rem
S
1377
S
260000007PP0000000
2012
-48.82
2012
91.52
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1525
PP0000000
2012
2012
91.52
101001000DINERO EN EFECTIVO
621101000BASICO SU S
260000011PP0000000
PP0000001
2012
92.69
1010010000
621101000BASICO SU S
260000014PP0000001018
1919
PP0000001
2012
59.51
-48.88
621101000BASICO SU S
2600000176
S
2075
PP0000001
2012
72.67
2012
-25.63
622000900BONIFICACI S
DINERO EN S
2271
PP0000001
2012
2012
-22.1
621101000BASICO SUEL PERMANEN
101001000DINERO EN S
2501
PP0000001
PP0000001
2012
-22.1
6211010000
10044
PROVISION K
260000030Provi.Impu.Gratificacin
260000030Provi.Impu.
2012
-33.41
638.83
101001000DINERO EN S
937
S
260000002PP0000000
2012
-189.05
2012
638.83
101001000DINERO EN S
BASICO SU S
260000004PP0000000
2012
2012
638.83
141201100Adelant Rem-Trabaj
621101000BASICO SU S
260000007PP0000000
PP0000000
2012
638.83
1010010000
101001000DINERO EN S
1525
PP0000000881
1529
PP0000000
2012
638.83
-189.05
621101000BASICO SU S
2600000116
Page 72

DPCache_Hoja1
S
1745
PP0000001
2012
638.83
2012
-189.05
621101000BASICO SU S
RIMAC SEG K
100015271Rimac F/.5
2012
2012
449.78
101001000DINERO EN EFECTIVO
621101000BASICO SU S
260000017PP0000001
PP0000001
2012
602.7
1010010000
101001000DINERO EN S
2271
PP0000001288
2501
PP0000001
2012
602.7
56.53
101001000DINERO EN S
937
S
1149
PP0000000
2012
78.44
2012
57.98
141201100Adelant Rem
S
DINERO EN S
1523
PP0000000
2012
2012
-58.82
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1529
PP0000000
PP0000001
2012
58.69
1010010000
101001000DINERO EN S
1919
PP0000001103
2075
PP0000001
2012
67.29
57.98
101001000DINERO EN S
2271
S
2501
PP0000001
2012
62.4
2012
-46.55
10044
PROVISION K
PROVISION K
260000030Prov.Vacac.
2012
2012
1690.71
101001000DINERO EN EFECTIVO
621101000BASICO SU S
260000002PP0000000
PP0000000
2012
1685.84
1010010000
621101000BASICO SU S
260000004PP0000000662
1377
PP0000000
2012
1685.84
-1130.01
621101000BASICO SU S
2600000074
S
1523
PP0000000
2012
1685.84
2012
-1685.84
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1529
PP0000000
2012
2012
-1130.01
621101000BASICO SUEL PERMANEN
101001000DINERO EN S
1633
PP0000000
PP0000001
2012
1685.84
1010010000
621101000BASICO SU S
260000014PP0000001018
1919
PP0000001
2012
982.74
-1131.48
621101000BASICO SU S
2600000176
S
2075
PP0000001
2012
1017.73
2012
-438.57
622000900BONIFICACI S
DINERO EN S
2271
PP0000001
2012
2012
-438.57
621101000BASICO SUEL PERMANEN
101001000DINERO EN S
2501
PP0000001
PP0000001
2012
-438.57
6211010000
413001000PARTICIPAC S
100020401PARTICIPACION JUNIO-12
100029182PARTICIPAC
2012
1400.03
2972.91
413001000PARTICIPAC S
100032464
S
937
PP0000000
2012
5092
2012
6953
101001000DINERO EN S
EMP REG DEK
100002696Pliego.rent
2012
2012
523.64
100000088EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NOR
Page 73

DPCache_Hoja1
141201100Adelant Rem
S
1377
PP0000000
PP0000000
2012
6953
1010010000
101001000DINERO EN S
1525
PP0000000881
1529
PP0000000
2012
6953
523.64
100000088EMP REG DEK
100010010
K
100013566Pliego.rent
2012
523.64
2012
7564.64
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1919
PP0000001
2012
2012
523.64
100000088EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NOR
101001000DINERO EN S
2075
PP0000001
Pliego.rent
2012
-523.64
1000000882
100000088EMP REG DEK
100022128Pliego.rente.bsico 03/12
100022129Pliego.rent
2012
-523.64
-523.64
100000088EMP REG DEK
100022130
K
100022167Pliego rent
2012
-1200
2012
-523.64
100000088EMP REG DEK
EMP REG DEK
100024453Pliego reint
2012
2012
7060.28
101001000DINERO EN EFECTIVO
100000088EMP REG DEK
100029554Pliego reint
PP0000001
2012
7514.85
1010010000
101001000DINERO EN S
1919
PP0000001103
2271
PP0000001
2012
61.28
1311.47
101001000DINERO EN S
937
S
1149
PP0000000
2012
1314.46
2012
1317.21
141201100Adelant Rem
S
DINERO EN S
1523
PP0000000
2012
2012
-1335.03
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1529
PP0000000
PP0000001
2012
1332.73
1010010000
101001000DINERO EN S
1919
PP0000001103
1975
PP0000001
2012
1354.27
1440.75
101001000DINERO EN S
2075
S
2271
PP0000001
2012
1449.04
2012
1450.34
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
937
PP0000000
2012
2012
625.85
101001000DINERO EN EFECTIVO
141201100Adelant Rem
S
1377
PP0000000
PP0000000
2012
636.14
1010010000
101001000DINERO EN S
1525
PP0000000881
1529
PP0000000
2012
636.14
632.15
101001000DINERO EN S
1745
S
1919
PP0000001
2012
640.76
2012
684.04
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
2271
PP0000001
2012
2012
686.33
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
937
PP0000000
PP0000000
2012
274.5
1010010000
141201100Adelant Rem
S
1377
PP0000000800
1523
PP0000000
2012
274.5
Page 74

DPCache_Hoja1
-274.5
101001000DINERO EN S
1525
S
1529
PP0000000
2012
274.5
2012
274.5
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1919
PP0000001
2012
2012
300
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
2271
PP0000001
PP0000001
2012
330
1010010000
101001000DINERO EN S
937
PP0000000549
1149
PP0000000
2012
1210
608.92
101001000DINERO EN S
937
S
1149
PP0000000
2012
797.04
2012
836.36
100000088EMP REG DEK
EMP REG DEK
100003407Pliego.rent
2012
2012
828.06
141201100Adelant Rem-Trabaj
101001000DINERO EN S
1523
PP0000000
PP0000000
2012
-743.36
1010010000
101001000DINERO EN S
1529
PP0000000883
100010010Pliego.rent
2012
836.36
836.36
100000088EMP REG DEK
100013566
S
1745
PP0000001
2012
831.03
2012
956.87
101001000DINERO EN S
EMP REG DEK
100017966Pliego.rent
2012
2012
9679.03
101001000DINERO EN EFECTIVO
100000088EMP REG DEK
100022127Pliego.rent
Pliego.rent
2012
-836.36
1000000882
100000088EMP REG DEK
100022129Pliego.rente.bsico 04/12
100022130Pliego.rent
2012
-836.36
-3666.67
100000088EMP REG DEK
100022167
K
100022616Pliego.rent
2012
-836.36
2012
733.33
100000088EMP REG DEK
DINERO EN S
2271
PP0000001
2012
2012
733.33
100000088EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NOR
101001000DINERO EN S
2501
PP0000001
PP0000001
2012
372.18
1010010000
101001000DINERO EN S
937
PP0000000549
1149
PP0000000
2012
896.84
900
141201100Adelant Rem
S
1377
S
1523
PP0000000
2012
894.78
2012
-894.78
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1529
PP0000000
2012
2012
957.15
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1919
PP0000001
PP0000001
2012
1217.78
1010010000
101001000DINERO EN S
2271
PP0000001288
2501
PP0000001
2012
972.06
-716.85
10044
PROVISION K
2600000301
K
260000030Prov.Vacac.
2012
-492.81
2012
87.48
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1149
PP0000000
2012
Page 75

DPCache_Hoja1
2012
81.02
141201100Adelant Rem-Trabaj
101001000DINERO EN S
1523
PP0000000
PP0000000
2012
-80.51
1010010000
101001000DINERO EN S
1529
PP0000000883
1745
PP0000001
2012
86.13
85.35
101001000DINERO EN S
1919
S
2075
PP0000001
2012
126.39
2012
100.78
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
2501
PP0000001
2012
2012
-22.74
10044
PROVISIONES DE IMPUESTOS
10044
PROVISION K
260000030Provi.Impu.
Provi.Impu.
2012
-16.04
10044
10044
PROVISION K
260000030Provi.Impu.Vacaciones
937
PP0000000
2012
38.62
31.65
101001000DINERO EN S
1149
S
1377
PP0000000
2012
31.78
2012
31.71
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1525
PP0000000
2012
2012
31.71
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1745
PP0000001
PP0000001
2012
33.83
1010010000
101001000DINERO EN S
2075
PP0000001189
2271
PP0000001
2012
51.61
51.02
101001000DINERO EN S
2501
K
260000030Provi.Impu.
2012
-24.21
2012
-18.23
10044
PROVISION K
DINERO EN S
937
PP0000000
2012
2012
88.71
101001000DINERO EN EFECTIVO
141201100Adelant Rem
S
1377
PP0000000
PP0000000
2012
88.71
1010010000
101001000DINERO EN S
1525
PP0000000881
1529
PP0000000
2012
88.71
88.71
101001000DINERO EN S
1745
S
1919
PP0000001
2012
88.71
2012
118.87
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
2271
PP0000001
2012
2012
118.87
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
937
PP0000000
PP0000000
2012
712.59
1010010000
141201100Adelant Rem
S
1377
PP0000000800
1523
PP0000000
2012
712.59
-712.59
101001000DINERO EN S
1525
S
1529
PP0000000
2012
712.59
2012
386.43
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1745
PP0000001
2012
2012
718.38
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
2075
PP0000001
PP0000001
2012
766.51
1010010000
101001000DINERO EN S
2501
PP0000001405
Page 76

DPCache_Hoja1
100024415JULIO-2012
2012
3945
577
413001000PARTICIPAC S
100020401
S
100029182PARTICIPAC
2012
291.99
2012
620.02
413001000PARTICIPAC S
DINERO EN S
937
PP0000000
2012
2012
6870
101001000DINERO EN EFECTIVO
100000088EMP REG DEK
100002696Pliego.rent
Pliego.rent
2012
523.64
1000000882
141201100Adelant Rem
S
1377
PP0000000800
1523
PP0000000
2012
8611
-8611
101001000DINERO EN S
1525
S
1529
PP0000000
2012
8611
2012
523.64
100000088EMP REG DEK
EMP REG DEK
100013566Pliego.rent
2012
2012
8146.73
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1919
PP0000001
Pliego.rent
2012
523.64
1000000882
101001000DINERO EN S
2075
PP0000001189
100022127Pliego.rent
2012
-523.64
-523.64
100000088EMP REG DEK
100022128
K
100022129Pliego.rent
2012
-523.64
2012
-523.64
100000088EMP REG DEK
EMP REG DEK
100022167Pliego rent
2012
2012
-523.64
100000088EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NOR
100000088EMP REG DEK
100024453Pliego reint
PP0000001
2012
9091
1010010000
100000088EMP REG DEK
100029554Pliego reinte. basico 09
2501
PP0000001
2012
9433
824.84
101001000DINERO EN S
1919
S
2075
PP0000001
2012
117.72
2012
176.4
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
937
PP0000000
2012
2012
1804.66
101001000DINERO EN EFECTIVO
141201100Adelant Rem
S
1377
PP0000000
PP0000000
2012
1763.94
1010010000
101001000DINERO EN S
1525
PP0000000881
1529
PP0000000
2012
1763.94
1740.34
101001000DINERO EN S
1745
S
1919
PP0000001
2012
1763.56
2012
1378.55
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
2075
PP0000001
2012
2012
1872.21
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
2501
PP0000001
PP0000000
2012
801.28
1010010000
101001000DINERO EN S
1149
PP0000000662
1377
PP0000000
2012
809.06
406.21
10020
PARTICIPAC K
2600000086
S
1523
PP0000000
2012
825.61
2012
-825.61
101001000DINERO EN S
Page 77

DPCache_Hoja1
DINERO EN S
1529
PP0000000
2012
2012
813.8
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1919
PP0000001
PP0000001
2012
868.72
1010010000
101001000DINERO EN S
2271
PP0000001288
2501
PP0000001
2012
875.14
48
101001000DINERO EN S
937
S
1149
PP0000000
2012
678
2012
363
141201100Adelant Rem
S
DINERO EN S
1523
PP0000000
2012
2012
-363
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1529
PP0000000
PP0000001
2012
363
1010010000
101001000DINERO EN S
1919
PP0000001103
2075
PP0000001
2012
369
435
101001000DINERO EN S
2271
S
2501
PP0000001
2012
420
2012
968
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1149
PP0000000
2012
2012
1319.26
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1149
PP0000000
Pliego.rent
2012
836.36
1000000882
100000088EMP REG DEK
100003407Pliego.rente.bsico 03/12
1377
PP0000000
2012
1211.13
1327.21
101001000DINERO EN S
1523
S
1525
PP0000000
2012
-1327.21
2012
1327.21
101001000DINERO EN S
EMP REG DEK
100010010Pliego.rent
2012
2012
836.36
100000088EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NOR
101001000DINERO EN S
1745
PP0000001
PP0000001
2012
1270.72
1010010000
100000088EMP REG DEK
100017966Pliego.rente.bsico 06/12
2075
PP0000001
2012
10276.32
-836.36
100000088EMP REG DEK
100022127
K
100022128Pliego.rent
2012
-836.36
2012
-836.36
100000088EMP REG DEK
EMP REG DEK
100022130Pliego.rent
2012
2012
-3666.67
100000088EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NOR
100000088EMP REG DEK
100022616Pliego.rent
Pliego reint
2012
733.33
1000000882
101001000DINERO EN S
2271
PP0000001288
100029554Pliego reint
2012
733.33
5359.55
101001000DINERO EN S
2501
S
937
PP0000000
2012
134.99
2012
134.99
101001000DINERO EN S
Adelant Rem
S
1377
PP0000000
2012
2012
134.99
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1525
PP0000000
PP0000000
2012
134.99
1010010000
Page 78

DPCache_Hoja1
101001000DINERO EN S
1745
PP0000001018
1919
PP0000001
2012
134.99
134.99
101001000DINERO EN S
2075
S
2271
PP0000001
2012
134.99
2012
134.99
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
937
PP0000000
2012
2012
42.3
101001000DINERO EN EFECTIVO
141201100Adelant Rem
S
1377
PP0000000
PP0000000
2012
42.3
1010010000
101001000DINERO EN S
1525
PP0000000881
1529
PP0000000
2012
42.3
42.3
101001000DINERO EN S
1745
S
1919
PP0000001
2012
42.3
2012
42.3
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
2271
PP0000001
2012
2012
42.3
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1745
PP0000001
PP0000000
2012
1139.13
1010010000
101001000DINERO EN S
1149
PP0000000662
1377
PP0000000
2012
1161.21
1176.11
101001000DINERO EN S
1523
S
1525
PP0000000
2012
-1176.11
2012
1176.11
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1745
PP0000001
2012
2012
1245.72
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
2075
PP0000001
PP0000001
2012
1263.22
1010010000
101001000DINERO EN S
2501
PP0000001405
260000030Prov.Imp.Gr
2012
-937.95
-581.36
10044
PROVISION K
2600000305
S
937
PP0000000
2012
102.52
2012
121.18
101001000DINERO EN S
Adelant Rem
S
1377
PP0000000
2012
2012
105.84
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1525
PP0000000
PP0000000
2012
105.84
1010010000
101001000DINERO EN S
1745
PP0000001018
1919
PP0000001
2012
112.11
156.07
101001000DINERO EN S
2075
S
2271
PP0000001
2012
129.5
2012
168.47
101001000DINERO EN S
PROVISION K
260000030Provi.Impu.
2012
2012
-52.11
10044
PROVISIONES DE IMPUESTOS
10044
PROVISION K
260000030Provi.Impu.
Provi.Impu.
2012
-32.31
10044
101001000DINERO EN S
937
PP0000000549
1149
PP0000000
2012
62
53.67
141201100Adelant Rem
S
1377
S
1523
PP0000000
2012
54.37
Page 79

DPCache_Hoja1
2012
-54.37
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1529
PP0000000
2012
2012
54.39
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1919
PP0000001
PP0000001
2012
80.02
1010010000
101001000DINERO EN S
2271
PP0000001288
2501
PP0000001
2012
86.41
-41.7
10044
PROVISION K
2600000302
K
260000030Provi.Impu.
2012
-25.85
2012
56.2
100000068RIMAC SEG K
DINERO EN S
937
PP0000000
2012
2012
1103.71
101001000DINERO EN EFECTIVO
100000068RIMAC SEG K
100002455Rimac F/.5
PP0000000
2012
1103.71
1412011000
100000068RIMAC SEG K
100004049Rimac F/.524-0849024
1523
PP0000000
2012
1103.71
-1103.71
101001000DINERO EN S
1525
S
1529
PP0000000
2012
1103.71
2012
56.2
100000068RIMAC SEG K
DINERO EN S
1745
PP0000001
2012
2012
56.2
100000068RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
100000068RIMAC SEG K
100017768Rimac F/.5
PP0000001
2012
1103.71
1010010000
101001000DINERO EN S
2075
PP0000001189
100022351Asisten.Md
2012
61.9
61.9
100000068RIMAC SEG K
100024514
S
2271
PP0000001
2012
1478.94
2012
1478.94
101001000DINERO EN S
RIMAC SEG K
100030576ASISTENCIA
2012
2012
882.93
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1149
PP0000000
PP0000000
2012
891.68
1412011000
101001000DINERO EN S
1523
PP0000000881
1525
PP0000000
2012
-891.68
891.68
101001000DINERO EN S
1529
S
1633
PP0000000
2012
726.82
2012
891.68
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1919
PP0000001
2012
2012
938.93
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
2271
PP0000001
PP0000001
2012
943.89
1010010000
413001000PARTICIPAC S
100020401PARTICIPACION JUNIO-12
100029182PARTICIPAC
2012
91.35
193.99
413001000PARTICIPAC S
100032464
K
100002696Pliego.rent
2012
130.91
2012
130.91
100000088EMP REG DEK
EMP REG DEK
100010010Pliego.rent
2012
2012
130.91
100000088EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NOR
100000088EMP REG DEK
100017966Pliego.rent
Page 80

DPCache_Hoja1
Pliego.rent

2012
-130.91
1000000882
100000088EMP REG DEK
100022128Pliego.rente.bsico 03/12
100022129Pliego.rent
2012
-130.91
-130.91
100000088EMP REG DEK
100022130
K
100022167Pliego rent
2012
-300
2012
-130.91
100000088EMP REG DEK
EMP REG DEK
100024453Pliego reint
2012
2012
60
100000088EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NOR
101001000DINERO EN S
937
PP0000000
PP0000000
2012
1593.6
1010010000
141201100Adelant Rem
S
1377
PP0000000800
1523
PP0000000
2012
2988
-2988
101001000DINERO EN S
1525
S
1529
PP0000000
2012
2988
2012
2988
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1919
PP0000001
2012
2012
3828
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
2271
PP0000001
PP0000001
2012
3190.5
1010010000
101001000DINERO EN S
937
PP0000000549
1149
PP0000000
2012
534.47
534.47
141201100Adelant Rem
S
1377
S
1523
PP0000000
2012
534.47
2012
-534.47
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1529
PP0000000
2012
2012
534.47
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1919
PP0000001
PP0000001
2012
422.21
1010010000
101001000DINERO EN S
2075
PP0000001189
2271
PP0000001
2012
557.47
557.47
101001000DINERO EN S
2501
S
1149
PP0000000
2012
1394.4
2012
249
141201100Adelant Rem
S
DINERO EN S
1523
PP0000000
2012
2012
-249
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1529
PP0000000
PP0000001
2012
249
1010010000
101001000DINERO EN S
1919
PP0000001103
2075
PP0000001
2012
259
259
101001000DINERO EN S
2271
S
2501
PP0000001
2012
259
2012
72
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1149
PP0000000
2012
2012
72
141201100Adelant Rem-Trabaj
101001000DINERO EN S
1523
PP0000000
PP0000000
2012
-72
1010010000
101001000DINERO EN S
1529
PP0000000883
1745
PP0000001
2012
72
75
101001000DINERO EN S
1919
Page 81

DPCache_Hoja1
S
2075
PP0000001
2012
75
2012
90
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
2501
PP0000001
2012
2012
34
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1149
PP0000000
Pliego.rent
2012
209.09
1000000882
100000088EMP REG DEK
100003407Pliego.rente.bsico 03/12
1377
PP0000000
2012
34
34
101001000DINERO EN S
1523
S
1525
PP0000000
2012
-34
2012
34
101001000DINERO EN S
EMP REG DEK
100010010Pliego.rent
2012
2012
209.09
100000088EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NOR
101001000DINERO EN S
1745
PP0000001
PP0000001
2012
34
1010010000
100000088EMP REG DEK
100017966Pliego.rente.bsico 06/12
2075
PP0000001
2012
6896
-209.09
100000088EMP REG DEK
100022127
K
100022128Pliego.rent
2012
-209.09
2012
-209.09
100000088EMP REG DEK
EMP REG DEK
100022130Pliego.rent
2012
2012
-916.67
100000088EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NOR
100000088EMP REG DEK
100022616Pliego.rent
Pliego reint
2012
183.33
1000000882
101001000DINERO EN S
2271
PP0000001288
100029554Pliego reint
2012
183.33
34
101001000DINERO EN S
2501
S
937
PP0000000
2012
86.09
2012
86.09
101001000DINERO EN S
Adelant Rem
S
1377
PP0000000
2012
2012
86.09
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1525
PP0000000
PP0000000
2012
86.09
1010010000
101001000DINERO EN S
1745
PP0000001018
1919
PP0000001
2012
86.09
86.09
101001000DINERO EN S
2075
S
2271
PP0000001
2012
86.09
2012
86.09
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
937
PP0000000
2012
2012
26.75
101001000DINERO EN EFECTIVO
141201100Adelant Rem
S
1377
PP0000000
PP0000000
2012
26.75
1010010000
101001000DINERO EN S
1525
PP0000000881
1529
PP0000000
2012
26.75
26.75
101001000DINERO EN S
1745
S
1919
PP0000001
2012
26.75
2012
26.75
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
2271
PP0000001
2012
2012
26.75
101001000DINERO EN EFECTIVO
Page 82

DPCache_Hoja1
101001000DINERO EN S
937
PP0000000
PP0000000
2012
462.22
1010010000
141201100Adelant Rem
S
1377
PP0000000800
1523
PP0000000
2012
359.13
-359.13
101001000DINERO EN S
1525
S
1529
PP0000000
2012
359.13
2012
359.13
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1919
PP0000001
2012
2012
857.33
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
2271
PP0000001
PP0000001
2012
381.94
1010010000
10044
PROVISION K
260000030Prov.Imp.Grat.
260000030Prov.Vacac.
2012
-358.56
43.21
101001000DINERO EN S
937
S
1149
PP0000000
2012
41.59
2012
32.32
141201100Adelant Rem
S
DINERO EN S
1523
PP0000000
2012
2012
-32.32
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1529
PP0000000
PP0000001
2012
32.32
1010010000
101001000DINERO EN S
1919
PP0000001103
2075
PP0000001
2012
84.46
38.39
101001000DINERO EN S
2271
S
2501
PP0000001
2012
39.16
2012
-9.96
10044
PROVISION K
PROVISION K
260000030Provi.Impu.
2012
2012
-12.34
10044
PROVISIONES DE IMPUESTOS
10044
PROVISION K
260000030Provi.Impu.
PP0000000
2012
21.98
1010010000
101001000DINERO EN S
1149
PP0000000662
1377
PP0000000
2012
16.61
16.61
101001000DINERO EN S
1523
S
1525
PP0000000
2012
-16.61
2012
16.61
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1745
PP0000001
2012
2012
16.62
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
2075
PP0000001
PP0000001
2012
19.66
1010010000
101001000DINERO EN S
2501
PP0000001405
260000030Provi.Impu.
2012
-12.84
-15.95
10044
PROVISION K
2600000304
K
100001023Rimac F/.5
2012
15.36
2012
189.05
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1149
PP0000000
2012
2012
15.36
100000068RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
141201100Adelant Rem
S
1377
PP0000000
Rimac F/.5
2012
15.36
1000000689
101001000DINERO EN S
1523
PP0000000881
1525
PP0000000
2012
-189.05
Page 83

DPCache_Hoja1
189.05
101001000DINERO EN S
1529
K
100010165Rimac F/.5
2012
15.36
2012
189.05
101001000DINERO EN S
RIMAC SEG K
100014691Rimac F/.5
2012
2012
15.36
100000068RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
101001000DINERO EN S
1919
PP0000001
PP0000001
2012
253.32
1010010000
100000068RIMAC SEG K
100022351Asisten.Mdica Colectiva
100024514ASISTENCIA
2012
16.92
253.32
101001000DINERO EN S
2271
S
2501
PP0000001
2012
253.32
2012
16.92
100000068RIMAC SEG K
DINERO EN S
937
PP0000000
2012
2012
304.6
101001000DINERO EN EFECTIVO
141201100Adelant Rem
S
1377
PP0000000
PP0000000
2012
304.6
1010010000
101001000DINERO EN S
1525
PP0000000881
1529
PP0000000
2012
304.6
0.01
101001000DINERO EN S
1633
S
1745
PP0000001
2012
304.6
2012
304.89
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
2075
PP0000001
2012
2012
318.02
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
2501
PP0000001
PP0000000
2012
2762
1010010000
101001000DINERO EN S
1149
PP0000000662
100002696Pliego.rent
2012
130.91
130.91
100000088EMP REG DEK
100003407
S
1377
PP0000000
2012
1381
2012
2762
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1525
PP0000000
2012
2012
2762
101001000DINERO EN EFECTIVO
100000088EMP REG DEK
100010010Pliego.rent
Pliego.rent
2012
130.91
1000000882
101001000DINERO EN S
1745
PP0000001018
1919
PP0000001
2012
2762
130.91
100000088EMP REG DEK
100017966
S
2075
PP0000001
2012
2161
2012
-130.91
100000088EMP REG DEK
EMP REG DEK
100022128Pliego.rent
2012
2012
-130.91
100000088EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NOR
100000088EMP REG DEK
100022130Pliego.rent
Pliego rent
2012
-300
1000000882
100000088EMP REG DEK
100022616Pliego.rente.bsico 06/12
100024453Pliego reint
2012
60
3062
101001000DINERO EN S
2271
K
100029554Pliego reint
2012
60
2012
2970.5
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
937
PP0000000
2012
Page 84

DPCache_Hoja1
2012
695.6
101001000DINERO EN EFECTIVO
141201100Adelant Rem
S
1377
PP0000000
PP0000000
2012
891.8
1010010000
101001000DINERO EN S
1525
PP0000000881
1529
PP0000000
2012
891.8
793.07
101001000DINERO EN S
1745
S
1919
PP0000001
2012
477.75
2012
-262.13
622000900BONIFICACI S
DINERO EN S
2271
PP0000001
2012
2012
592.47
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
937
PP0000000
PP0000000
2012
638.82
1010010000
141201100Adelant Rem
S
1377
PP0000000800
1523
PP0000000
2012
625.34
-625.34
101001000DINERO EN S
1525
S
1529
PP0000000
2012
625.34
2012
620.87
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1919
PP0000001
2012
2012
382.57
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
2075
PP0000001
PP0000001
2012
617.25
1010010000
101001000DINERO EN S
2501
PP0000001405
937
PP0000000
2012
295.72
294.91
101001000DINERO EN S
1149
S
1377
PP0000000
2012
776.82
2012
288.16
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1525
PP0000000
2012
2012
288.16
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1745
PP0000001
PP0000001
2012
283.94
1010010000
101001000DINERO EN S
2075
PP0000001189
2271
PP0000001
2012
282.62
285.72
101001000DINERO EN S
2501
S
937
PP0000000
2012
102
2012
102
101001000DINERO EN S
Adelant Rem
S
1377
PP0000000
2012
2012
102
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1525
PP0000000
PP0000000
2012
102
1010010000
101001000DINERO EN S
1745
PP0000001018
1919
PP0000001
2012
102
102
101001000DINERO EN S
2075
S
2271
PP0000001
2012
120
2012
105
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1149
PP0000000
2012
2012
4182.99
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1149
PP0000000
Pliego.rent
2012
209.09
1000000882
100000088EMP REG DEK
100003407Pliego.rente.bsico 03/12
Page 85

DPCache_Hoja1
1377

PP0000000

2012
34
101001000DINERO EN S
1523
S
1525
PP0000000
2012
-34
2012
34
101001000DINERO EN S
EMP REG DEK
100010010Pliego.rent
2012
2012
209.09
100000088EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NOR
101001000DINERO EN S
1745
PP0000001
PP0000001
2012
34
1010010000
100000088EMP REG DEK
100017966Pliego.rente.bsico 06/12
2075
PP0000001
2012
2233
-209.09
100000088EMP REG DEK
100022127
K
100022128Pliego.rent
2012
-209.09
2012
-209.09
100000088EMP REG DEK
EMP REG DEK
100022130Pliego.rent
2012
2012
-916.67
100000088EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NOR
100000088EMP REG DEK
100022616Pliego.rent
Pliego reint
2012
183.33
1000000882
101001000DINERO EN S
2271
PP0000001288
100029554Pliego reint
2012
183.33
34
101001000DINERO EN S
2501
S
937
PP0000000
2012
121.48
2012
121.48
101001000DINERO EN S
Adelant Rem
S
1377
PP0000000
2012
2012
121.48
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1525
PP0000000
PP0000000
2012
121.48
1010010000
101001000DINERO EN S
1745
PP0000001018
1919
PP0000001
2012
121.48
121.48
101001000DINERO EN S
2075
S
2271
PP0000001
2012
121.48
2012
121.48
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
937
PP0000000
2012
2012
36.6
101001000DINERO EN EFECTIVO
141201100Adelant Rem
S
1377
PP0000000
PP0000000
2012
36.6
1010010000
101001000DINERO EN S
1525
PP0000000881
1529
PP0000000
2012
36.6
36.6
101001000DINERO EN S
1745
S
1919
PP0000001
2012
36.6
2012
36.6
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
2271
PP0000001
2012
2012
36.6
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
937
PP0000000
PP0000000
2012
424.29
1010010000
141201100Adelant Rem
S
1377
PP0000000800
1523
PP0000000
2012
437.52
-437.52
101001000DINERO EN S
1525
S
1529
PP0000000
2012
437.52
2012
428.03
101001000DINERO EN S
34

Page 86

DPCache_Hoja1
DINERO EN S
1919
PP0000001
2012
2012
569.86
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
2271
PP0000001
PP0000001
2012
429
1010010000
10044
PROVISION K
260000030Prov.Imp.Grat.
260000030Prov.Vacac.
2012
-254.65
70.88
101001000DINERO EN S
937
S
1149
PP0000000
2012
38.17
2012
50.36
141201100Adelant Rem
S
DINERO EN S
1523
PP0000000
2012
2012
-39.38
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1529
PP0000000
PP0000001
2012
38.52
1010010000
101001000DINERO EN S
1919
PP0000001103
2075
PP0000001
2012
57.28
46.82
101001000DINERO EN S
2271
S
2501
PP0000001
2012
44.01
2012
-11.7
10044
PROVISION K
PROVISION K
260000030Provi.Impu.
2012
2012
-8.77
10044
PROVISIONES DE IMPUESTOS
10044
PROVISION K
260000030Provi.Impu.
PP0000000
2012
36.56
1010010000
101001000DINERO EN S
1149
PP0000000662
1377
PP0000000
2012
25.71
20.23
101001000DINERO EN S
1523
S
1525
PP0000000
2012
-20.23
2012
20.23
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1745
PP0000001
2012
2012
18.45
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
2075
PP0000001
PP0000001
2012
23.99
1010010000
101001000DINERO EN S
2501
PP0000001405
260000030Provi.Impu.
2012
-15.11
-11.31
10044
PROVISION K
2600000304
S
937
PP0000000
2012
124.54
2012
124.54
101001000DINERO EN S
Adelant Rem
S
1377
PP0000000
2012
2012
124.54
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1525
PP0000000
PP0000000
2012
124.54
1010010000
101001000DINERO EN S
1745
PP0000001018
1919
PP0000001
2012
124.54
166.9
101001000DINERO EN S
2075
S
2271
PP0000001
2012
166.9
2012
166.9
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
937
PP0000000
2012
2012
35.36
101001000DINERO EN EFECTIVO
141201100Adelant Rem
S
1377
PP0000000
PP0000000
2012
36.46
1010010000
Page 87

DPCache_Hoja1
101001000DINERO EN S
1525
PP0000000881
PP0000000
2012
36.46
35.67
101001000DINERO EN S
1745
S
1919
PP0000001
2012
33.26
2012
47.49
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
2271
PP0000001
2012
2012
35.75
101001000DINERO EN EFECTIVO
10044
PROVISION K
260000030Prov.Imp.Gr
Prov.Vacac.
2012
-21.22
10044
101001000DINERO EN S
937
PP0000000549
1149
PP0000000
2012
287
287
141201100Adelant Rem
S
1377
S
1523
PP0000000
2012
287
2012
-287
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1529
PP0000000
2012
2012
411.38
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1745
PP0000001
PP0000001
2012
287
1010010000
101001000DINERO EN S
2075
PP0000001189
2271
PP0000001
2012
300.41
298.95
101001000DINERO EN S
2501
S
937
PP0000000
2012
1959
2012
65.3
101001000DINERO EN S
EMP REG DEK
100002696Pliego.rent
2012
2012
130.91
100000088EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NOR
141201100Adelant Rem
S
1377
PP0000000
PP0000000
2012
1959
1010010000
101001000DINERO EN S
1525
PP0000000881
1529
PP0000000
2012
1959
130.91
100000088EMP REG DEK
100010010
K
100013566Pliego.rent
2012
130.91
2012
914.2
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1919
PP0000001
2012
2012
130.91
100000088EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NOR
101001000DINERO EN S
2075
PP0000001
Pliego.rent
2012
-130.91
1000000882
100000088EMP REG DEK
100022128Pliego.rente.bsico 03/12
100022129Pliego.rent
2012
-130.91
-130.91
100000088EMP REG DEK
100022130
K
100022167Pliego rent
2012
-300
2012
-130.91
100000088EMP REG DEK
EMP REG DEK
100024453Pliego reint
2012
2012
2077.74
101001000DINERO EN EFECTIVO
100000088EMP REG DEK
100029554Pliego reint
PP0000001
2012
2167.5
1010010000
101001000DINERO EN S
937
PP0000000549
1149
PP0000000
2012
130.1
123.6
101001000DINERO EN S
1745
S
1919
PP0000001
2012
177.85
1529

Page 88

DPCache_Hoja1
2012
486.84
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
2271
PP0000001
2012
2012
388.61
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1149
PP0000000
PP0000000
2012
381.51
1412011000
101001000DINERO EN S
1523
PP0000000881
1525
PP0000000
2012
-370.67
370.67
101001000DINERO EN S
1529
S
1745
PP0000001
2012
366.15
2012
362.75
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1975
PP0000001
2012
2012
392.18
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
2271
PP0000001
PP0000001
2012
400.75
1010010000
101001000DINERO EN S
937
PP0000000549
1377
PP0000000
2012
65.3
175.25
101001000DINERO EN S
1523
S
1525
PP0000000
2012
-175.25
2012
175.25
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1745
PP0000001
2012
2012
171.29
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
2075
PP0000001
PP0000001
2012
190.04
1010010000
101001000DINERO EN S
2501
PP0000001405
937
PP0000000
2012
87
87
101001000DINERO EN S
1149
S
1377
PP0000000
2012
87
2012
87
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1525
PP0000000
2012
2012
87
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1745
PP0000001
PP0000001
2012
87
1010010000
101001000DINERO EN S
2075
PP0000001189
2271
PP0000001
2012
105
90
101001000DINERO EN S
2501
S
1149
PP0000000
2012
484
2012
38.24
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1149
PP0000000
2012
2012
209.09
100000088EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NOR
100000088EMP REG DEK
100003407Pliego.rent
PP0000000
2012
34
1412011000
101001000DINERO EN S
1523
PP0000000881
1525
PP0000000
2012
-34
34
101001000DINERO EN S
1529
K
100010010Pliego.rent
2012
209.09
2012
209.09
100000088EMP REG DEK
DINERO EN S
1745
PP0000001
2012
2012
33.99
101001000DINERO EN EFECTIVO
100000088EMP REG DEK
100017966Pliego.rent
Page 89

DPCache_Hoja1
PP0000001

2012
2233.99
1010010000
100000088EMP REG DEK
100022127Pliego.rente.bsico 02/12
100022128Pliego.rent
2012
-209.09
-209.09
100000088EMP REG DEK
100022129
K
100022130Pliego.rent
2012
-209.09
2012
-916.67
100000088EMP REG DEK
EMP REG DEK
100022616Pliego.rent
2012
2012
183.33
100000088EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NOR
101001000DINERO EN S
2271
PP0000001
Pliego reint
2012
183.33
1000000882
101001000DINERO EN S
2501
PP0000001405
937
PP0000000
2012
252.01
404.64
101001000DINERO EN S
1149
S
1377
PP0000000
2012
227.42
2012
236.33
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1525
PP0000000
2012
2012
236.33
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1745
PP0000001
PP0000001
2012
251.19
1010010000
101001000DINERO EN S
2075
PP0000001189
2271
PP0000001
2012
290.73
259.41
101001000DINERO EN S
2501
K
260000030Prov.Imp.Gr
2012
-203.57
2012
-318.11
10044
PROVISION K
DINERO EN S
937
PP0000000
2012
2012
36.42
101001000DINERO EN EFECTIVO
141201100Adelant Rem
S
1377
PP0000000
PP0000000
2012
21.27
1010010000
101001000DINERO EN S
1525
PP0000000881
1529
PP0000000
2012
21.27
30.4
101001000DINERO EN S
1745
S
1919
PP0000001
2012
22.61
2012
37.05
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
2271
PP0000001
2012
2012
26.55
101001000DINERO EN EFECTIVO
10044
PROVISION K
260000030Provi.Impu.
Provi.Impu.
2012
-11.3
10044
10044
PROVISION K
260000030Provi.Impu.Vacaciones
260000030Provi.Impu.
2012
-17.68
11.64
101001000DINERO EN S
937
S
1149
PP0000000
2012
18.42
2012
10.53
141201100Adelant Rem
S
DINERO EN S
1523
PP0000000
2012
2012
-10.92
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1529
PP0000000
PP0000001
2012
15.47
1010010000
101001000DINERO EN S
1919
PP0000001103
2075
PP0000001
2012
19
15.3
101001000DINERO EN S
2271
Page 90

DPCache_Hoja1
S
2501
PP0000001
2012
13.59
2012
-9.04
10044
PROVISION K
PROVISION K
260000030Provi.Impu.
2012
2012
189.05
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1149
PP0000000
PP0000000
2012
189.05
1412011000
101001000DINERO EN S
1523
PP0000000881
1525
PP0000000
2012
-189.05
189.05
101001000DINERO EN S
1529
S
1745
PP0000001
2012
189.05
2012
189.05
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
2075
PP0000001
2012
2012
253.32
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
2501
PP0000001
PP0000000
2012
21
1010010000
101001000DINERO EN S
1149
PP0000000662
1377
PP0000000
2012
18.95
19.69
101001000DINERO EN S
1523
S
1525
PP0000000
2012
-19.69
2012
19.69
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1745
PP0000001
2012
2012
20.93
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
2075
PP0000001
PP0000001
2012
24.23
1010010000
101001000DINERO EN S
2501
PP0000001405
260000030Prov.Imp.Gr
2012
-16.96
-26.5
10044
PROVISION K
2600000305
S
937
PP0000000
2012
202.22
2012
202.22
101001000DINERO EN S
Adelant Rem
S
1377
PP0000000
2012
2012
202.22
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1525
PP0000000
PP0000000
2012
202.22
1010010000
101001000DINERO EN S
1633
PP0000000954
1745
PP0000001
2012
202.22
202.22
101001000DINERO EN S
1919
S
2075
PP0000001
2012
213.89
2012
215.64
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
2501
PP0000001
2012
2012
244
413001000PARTICIPAC X PAGAR
413001000PARTICIPAC S
100029182PARTICIPAC
PARTICIPAC
2012
261.73
4130010000
101001000DINERO EN S
937
PP0000000549
1149
PP0000000
2012
2816.67
523.64
100000088EMP REG DEK
100002696
K
100003407Pliego.rent
2012
523.64
2012
2756
141201100Adelant Rem
S
DINERO EN S
1523
PP0000000
2012
2012
-2756
101001000DINERO EN EFECTIVO
Page 91

DPCache_Hoja1
101001000DINERO EN S
1529
PP0000000
Pliego.rent
2012
523.64
1000000882
100000088EMP REG DEK
100013566Pliego.rente.bsico 05/12
1919
PP0000001
2012
2664.13
523.64
100000088EMP REG DEK
100017966
S
2075
PP0000001
2012
3596
2012
-523.64
100000088EMP REG DEK
EMP REG DEK
100022128Pliego.rent
2012
2012
-523.64
100000088EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NOR
100000088EMP REG DEK
100022130Pliego.rent
Pliego rent
2012
-900
1000000882
100000088EMP REG DEK
100022616Pliego.rente.bsico 06/12
100024453Pliego reint
2012
180
2876
101001000DINERO EN S
2271
K
100029554Pliego reint
2012
180
2012
2964.5
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
937
PP0000000
2012
2012
672.7
101001000DINERO EN EFECTIVO
141201100Adelant Rem
S
1377
PP0000000
PP0000000
2012
880.56
1010010000
101001000DINERO EN S
1525
PP0000000881
1529
PP0000000
2012
880.56
876.68
101001000DINERO EN S
1919
S
2075
PP0000001
2012
1099.36
2012
636.4
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
2501
PP0000001
2012
2012
774.72
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1149
PP0000000
PP0000000
2012
696.96
1412011000
101001000DINERO EN S
1523
PP0000000881
1525
PP0000000
2012
-611.88
611.88
101001000DINERO EN S
1529
S
1745
PP0000001
2012
1221.36
2012
1118.16
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
2075
PP0000001
2012
2012
1263
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
2501
PP0000001
PP0000000
2012
3564
1010010000
101001000DINERO EN S
1149
PP0000000662
1377
PP0000000
2012
3564
3564
101001000DINERO EN S
1523
S
1525
PP0000000
2012
-3564
2012
3564
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1745
PP0000001
2012
2012
3564
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
2075
PP0000001
PP0000001
2012
3804
1010010000
101001000DINERO EN S
2501
PP0000001405
937
PP0000000
2012
1870.92
Page 92

DPCache_Hoja1
1874.52
101001000DINERO EN S
1149
S
1213
PP0000000
2012
385.95
2012
1491.31
141201100Adelant Rem
S
DINERO EN S
1523
PP0000000
2012
2012
-1491.83
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1529
PP0000000
PP0000000
2012
73.4
10019
101001000DINERO EN S
1745
PP0000001018
1919
PP0000001
2012
1510.03
1086.11
101001000DINERO EN S
1975
S
2075
PP0000001
2012
1592.82
2012
1617.87
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
2501
PP0000001
2012
2012
905.37
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1149
PP0000000
PP0000000
2012
174.38
1010010000
141201100Adelant Rem
S
1377
PP0000000800
1523
PP0000000
2012
722.18
-722.18
101001000DINERO EN S
1525
S
1529
PP0000000
2012
722.18
2012
184.77
10019
VACACIONEK
DINERO EN S
1745
PP0000001
2012
2012
728.17
101001000DINERO EN EFECTIVO
10020
PARTICIPAC K
260000017PP0000001
PP0000001
2012
769.57
1010010000
101001000DINERO EN S
2271
PP0000001288
2501
PP0000001
2012
1112.5
175.8
101001000DINERO EN S
937
S
1149
PP0000000
2012
160.4
2012
159
141201100Adelant Rem
S
DINERO EN S
1523
PP0000000
2012
2012
-159
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1529
PP0000000
PP0000001
2012
159
1010010000
101001000DINERO EN S
1919
PP0000001103
2075
PP0000001
2012
162
195
101001000DINERO EN S
2271
S
2501
PP0000001
2012
195
2012
968
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
937
PP0000000
2012
2012
1279.35
101001000DINERO EN EFECTIVO
100000088EMP REG DEK
100002696Pliego.rent
Pliego.rent
2012
836.36
1000000882
141201100Adelant Rem
S
1377
PP0000000800
1523
PP0000000
2012
828.25
-828.25
101001000DINERO EN S
1525
S
1529
PP0000000
2012
828.25
2012
836.36
100000088EMP REG DEK
EMP REG DEK
100013566Pliego.rent
2012
Page 93

DPCache_Hoja1
2012
696.1
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1919
PP0000001
Pliego.rent
2012
836.36
1000000882
101001000DINERO EN S
2075
PP0000001189
100022127Pliego.rent
2012
-836.36
-836.36
100000088EMP REG DEK
100022128
K
100022129Pliego.rent
2012
-836.36
2012
-836.36
100000088EMP REG DEK
EMP REG DEK
100022167Pliego rent
2012
2012
-836.36
100000088EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NOR
100000088EMP REG DEK
100024453Pliego reint
PP0000001
2012
1146.36
1010010000
100000088EMP REG DEK
100029554Pliego reinte. basico 09
2501
PP0000001
2012
1202.13
58.03
101001000DINERO EN S
937
S
1149
PP0000000
2012
58.03
2012
58.03
141201100Adelant Rem
S
DINERO EN S
1523
PP0000000
2012
2012
-58.03
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1529
PP0000000
PP0000001
2012
58.03
1010010000
101001000DINERO EN S
1919
PP0000001103
2075
PP0000001
2012
58.03
58.03
101001000DINERO EN S
2271
S
2501
PP0000001
2012
58.03
2012
2000
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
937
PP0000000
2012
2012
1068.05
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1213
PP0000000
PP0000000
2012
970.76
1412011000
101001000DINERO EN S
1523
PP0000000881
1525
PP0000000
2012
-960.23
960.23
101001000DINERO EN S
1529
S
1745
PP0000001
2012
1309.68
2012
-55.06
10011
ESSALUD - K
DINERO EN S
1919
PP0000001
2012
2012
1334.43
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
2271
PP0000001
PP0000001
2012
1120.99
1010010000
10044
PROVISION K
260000030Prov.Imp.Grat.
260000030Prov.Vacac.
2012
-580.71
101.9
101001000DINERO EN S
937
S
1149
PP0000000
2012
95.92
2012
3.28
101001000DINERO EN S
Adelant Rem
S
1377
PP0000000
2012
2012
89.67
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1525
PP0000000
PP0000000
2012
89.67
1010010000
101001000DINERO EN S
1745
PP0000001018
Page 94

DPCache_Hoja1
1919
PP0000001
2012
94.74
142.61
101001000DINERO EN S
2075
S
2271
PP0000001
2012
114.22
2012
133
101001000DINERO EN S
PROVISION K
260000030Provi.Impu.
2012
2012
-36.5
10044
PROVISIONES DE IMPUESTOS
10044
PROVISION K
260000030Provi.Impu.
Provi.Impu.
2012
-36.56
10044
101001000DINERO EN S
937
PP0000000549
1149
PP0000000
2012
48.05
7.88
101001000DINERO EN S
1213
S
1377
PP0000000
2012
38.17
2012
37.69
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
1525
PP0000000
2012
2012
37.69
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1745
PP0000001
PP0000001
2012
37.85
1010010000
101001000DINERO EN S
2075
PP0000001189
2271
PP0000001
2012
58.49
67.9
101001000DINERO EN S
2501
K
260000030Provi.Impu.
2012
-26.94
2012
-25.83
10044
PROVISION K
RIMAC SEG K
100001023Rimac F/.5
2012
2012
413.94
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1149
PP0000000
Rimac F/.5
2012
26.9
1000000689
141201100Adelant Rem
S
1377
PP0000000800
100004049Rimac F/.5
2012
26.9
413.94
101001000DINERO EN S
1523
S
1525
PP0000000
2012
-413.94
2012
413.94
101001000DINERO EN S
RIMAC SEG K
100010165Rimac F/.5
2012
2012
413.94
101001000DINERO EN EFECTIVO
100000068RIMAC SEG K
100014691Rimac F/.5
Rimac F/.5
2012
26.9
1000000689
101001000DINERO EN S
1919
PP0000001103
2075
PP0000001
2012
554.67
29.64
100000068RIMAC SEG K
100022351
K
100024514ASISTENCIA
2012
29.64
2012
554.67
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
2501
PP0000001
2012
2012
29.64
100000068RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
101001000DINERO EN S
937
PP0000000
PP0000000
2012
67.62
1010010000
141201100Adelant Rem
S
1377
PP0000000800
1523
PP0000000
2012
67.95
-67.95
101001000DINERO EN S
1525
S
1529
PP0000000
2012
67.95
2012
86.42
101001000DINERO EN S
Page 95

DPCache_Hoja1
DINERO EN S
1919
PP0000001
2012
2012
85.02
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
2271
PP0000001
PP0000001
2012
71.63
1010010000
10044
PROVISION K
260000030Prov.Imp.Grat.
260000030Prov.Vacac.
2012
-44.27
826.49
101001000DINERO EN S
937
S
1149
PP0000000
2012
826.49
2012
244.91
101001000DINERO EN S
Adelant Rem
S
1377
PP0000000
2012
2012
642.16
101001000DINERO EN EFECTIVO
101001000DINERO EN S
1525
PP0000000
PP0000000
2012
642.16
1010010000
101001000DINERO EN S
1633
PP0000000954
1745
PP0000001
2012
645.46
645.75
101001000DINERO EN S
1919
S
2075
PP0000001
2012
680.76
2012
683.97
101001000DINERO EN S
DINERO EN S
2501
PP0000001
2012
2012
1489
413001000PARTICIPAC X PAGAR
413001000PARTICIPAC S
100029182PARTICIPAC
PARTICIPAC
2012
1599.75
4130010000
20345
FARRO CUMK
200000249Gastos movilidad con DD J
200000632Gastos Movi
2012
105
30
300000401TRANS SERVK
2000002487
K
200000248Pasajes terr
2012
35
2012
115
300000040TRANSPORTE
K
TRANSPORTE
K
200000635Pasajes terr
2012
2012
19
300000220EMPRESA DE TRANSPORTES AVE FENIX S.
300000220EMPRESA DE
K
200001088Pasajes terr
Psj Escuder
2012
35
3000003165
300000212EMP DE TR K
200001714Psj Escudero Minaya , Ren
200001780Movilidad l
2012
15
35
300000038EMPRESA DK
2000017810
K
200001781Psj. Escude
2012
25
2012
20
300000212EMP DE TR K
EMPRESA DK
200001958Psj Escuedr
2012
2012
30
300000156BURGA EXPRESS S.R.L.
300000038EMPRESA DK
200002096Psj. Farro
Psj. Farro
2012
15
3000000380
300000220EMPRESA DE
K
200002167Psj. Farro Cumpa, Jorge
200002167Psj. Farro
2012
19
127.12
300003039SHENG SHEN
K
2000006352
K
200001713Servicios d
2012
60
2012
60
300003002GRAN HOTEL
K
EL ANGEL HK
200001823Servicios d
2012
2012
50
300000265HOTEL PRIMS EIRL
300003002GRAN HOTEL
K
200001958Servicios d
Servicios h
2012
33.9
3000045392
Page 96

DPCache_Hoja1
300004212ZUIGA CON
K
200002081Servicios hospedaje
200002167Servicios h
2012
67.8
12
300003171HUANCAS RK
2000002489
K
100003330Descuento
2012
-8
2012
30.51
300001115AROMAS PEK
OPERAC.ARK
200000634Alimentaci
2012
2012
0.63
300000328OPERAC.ARCOS DORADOS DE PERU S.A.
300001115AROMAS PEK
200000634Alimentaci
Alimentaci
2012
9.76
3000003286
300000328OPERAC.ARK
200000635Alimentacin Viticos
200000635Alimentaci
2012
33.9
51.56
300001353SQUALO'S SK
2000010883
K
200001088Alimentaci
2012
5.66
2012
-18.65
20345
FARRO CUMK
ALTAMIRAN K
200001714Alimentaci
2012
2012
10
300003432LACTOBAC E.I.R.L.
20343
ESCUDERO K
200001780Movilidad l
Alimentaci
2012
17
3000034320
300003920RESTAURANK
200001781Alimentacin
200001781Alimentaci
2012
25
15.25
300000018CAMPOS EKK
2000018234
K
200001823Alimentaci
2012
13.98
2012
15.68
300000018CAMPOS EKK
SANTA CRUZ
K
200001872Alimentaci
2012
2012
18.5
300003432LACTOBAC E.I.R.L.
300003432LACTOBAC E.
K
200001958Alimentaci
Servicios d
2012
17
3000002650
20343
ESCUDERO K
200001959Alimentacin viticos
200002078Alimentaci
2012
8.48
16.5
300000018CAMPOS EKK
2000020791
K
200002079Alimentaci
2012
0.03
2012
11.44
300004212ZUIGA CON
K
GOMEZ CARK
200002079Alimentaci
2012
2012
50.85
100001204RESTAURANT CEVICHERIA EL AJICITO E.
20477
SANTA CRUZ
K
100030997Descuento
Alimentaci
2012
26.17
3000025034
300002503SERVICIOS K
200002167Alimentacin viticos
200001088Gastos Movi
2012
35
50
20343
ESCUDERO K
2000017138
K
200001780Movilidad l
2012
50
2012
25
20345
FARRO CUMK
SANTA CRUZ
K
200001872Alimentaci
2012
2012
15
20343
ESCUDERO MINAYA, RENAN DARIO
20345
FARRO CUMK
200002078Movilidad lo
Movilidad lo
2012
50
20345
20345
FARRO CUMK
200002095Movilidad local Viticos
200002167Movilidad lo
2012
35
550
390676
394219
2012
1568.31
Page 97

DPCache_Hoja1
2012

218
2012

404899
173.73
2012

2012
412480
220.34

433296
433322
2012
315.5
7.02
421103000Prov Fact X S
5000206488
K
510567579Infoprint So2222010612012
0.01
2012
3.59
421103000Prov Fact X S
Prov Fact X S
500021331Servicio de 2222010882012
2222011182012
7.94
421103000Prov Fact X Pag-Serv
421103000Prov Fact X S
510568411RICOH DEL 2222011186
cargo varia 2222011252012
6.9
4211030000
421103000Prov Fact X S
510568552RICOH DEL PERU SAC
500022854Suministros2222011422012
8.06
-0.01
421103000Prov Fact X S
5105687746
S
500023277Suministro 2222011572012
2.9
2012
9.1
421103000Prov Fact X S
RICOH DEL K
510569244Ricoh del P 2222011782012
2012
5396.96
339201000CONSTRUCCIO EN CURSO
421103000Prov Fact X S
500022121Servicio de 2220010297
TRANSP CO2220009892012
700
4211030000
421103000Prov Fact X S
500020664TRANSP COMB MOTU-PUC-POMA
429692
2012
100
100
429694
429871
2012
120
2012
130
427985
2012
2012
130
429692
2012
35
429871
429871
2012
93.22
30
426171
427985
2012
-30
2012
30
429692
2012
2012
30
426171
2012
-58.24
427986
429871
2012
25.14
25.14
430675
388337
2012
1534
2012
576.27
414622
2012
2012
3276.6
426194
Page 98

DPCache_Hoja1
2012

1802.13

391546
4957.8

388331
5374.5

2012
403224
5123.06

2012

2012

398007
5432.1

2012
414622
1681.2

2012
426194
1905.36

2012
399285

397999

2012

30

20
2012

397999
145

2012
397999

2012

2012
38

2012
399285
13500
2012

401294
71.44
2012

414626
3276.6
2012

401290
180

399285
25.14
2012

426196
3385.82

397989
3385.82
2012

388114
2012
11601.96
104104202170-01061 S
100002414COMISION 5.90
398012
2012
12955.98
14946.93
403226
407961
2012
15570.4
2012
12471.81
419902
2012
2012
13234.81
432051
PROVISION
2012
2200
1000009153
100000915SERVICIOS K
100002550PROVISION FEBRERO 2012.
100002551REVERSION
2012
-2200
2200
394489
401510
2012
2200
2012
-2200
401775
2012
2012
2200
100000915SERVICIOS K
100015202REVERSION
2012
2200
412625
100018464PROVISION
2012
2200
2200
420300
Page 99

DPCache_Hoja1
K
2012

100021789REVERSION
2200
435162
2220009892012
1750
2012

2012

-2200

2012
421103000Prov Fact X Pag-Serv
391747

30
394097

399286

2012

65

45

410544
414578
2012
125
2012
112
SANTA CRUZ
K
100002011Dscto Viati
2012
2012
75
410544
2012
65
399286
391747
2012
25.14
40.14
399286
414578
2012
30
2012
3549.65
414616
2012
2012
3276.6
426195
2012
3385.82
388113
391547
2012
6380.25
7403.54
398009
403225
2012
8058.86
2012
6524.06
414573
2012
2012
3362.4
426195
2012
3418.44
421103000Prov Fact X S
500021773VIGILANCIA CH TILANGO
500022141VIGILANCIA2220010302012
900
900
421103000Prov Fact X S
5000225307
S
500022952Servicio de 2220010462012
900
2012
900
421103000Prov Fact X S
388119
2012
2012
5907.9
399111
PROVISIN
2012
800
3000041510
300004365TRAUCO PI K
100001953PROVISIN VIGILANTE
500021110VIGILANCIA2220010052012
800
800
421103000Prov Fact X S
5000211107
S
500021110VIGILANCIA 2220010052012
560
2012
800
421103000Prov Fact X S
TRAUCO PI K
100003127Reversin
2012
2012
-800
300004151TRAUCO PINEDO JOSE
Page 100

DPCache_Hoja1
421103000Prov Fact X S
500021340VIGILANCIA 2220010098
VIGILANCIA 2220010092012
800
4211030000
421103000Prov Fact X S
500021749VIGILANCIA CH SAN ANTONIO
500021749VIGILANCIA2220010182012
540
900
421103000Prov Fact X S
5000221408
S
500022140VIGILANCIA 2220010292012
900
2012
900
421103000Prov Fact X S
Prov Fact X S
500022564VIGILANCIA 2220010372012
2220010462012
900
421103000Prov Fact X Pag-Serv
421103000Prov Fact X S
500022952Servicio de 2220010462
SERVICIO D2220010682012
900
4211030000
421103000Prov Fact X S
500023789SERVICIO DE VIGILANCIA CH
100001091PROVISIN
2012
800
560
300004365TRAUCO PI K
100001092
K
100003126Reversin
2012
-560
2012
-800
300004151TRAUCO PI K
388115
2012
2012
6185.55
398014
2012
21.19
432045
432045
2012
59.32
15
432045
432045
2012
7.5
2012
2000
432049
2012
2012
380
20401
MALCA MENK
100000609Descuento e
2012
50
398909
408557
2012
210
240
388060
398909
2012
205
2012
240
429665
2012
2012
20
300000543TRANSPORTES ANCHAY EIRL
300000609TRANSPORTE
K
200002136Psj Saucedo
Psj Saucedo
2012
25
3000006439
388060
391748
2012
50
50
391899
398909
2012
477.12
2012
207.8
408557
2012
2012
50
418684
2012
100
429665
429669
2012
579.66
Page 101

DPCache_Hoja1
100

435290
436399

2012

2012

25

25
388060
2012

2012
39

2012
408557

398909
149
407966
202.97

2012
52
418684
106

2012

2012

2012
429325
435.27
2012

430069

418204
-52
2012

429666
50.42
2012

429669
112

66

430343
100027710Liq. de gast
2012
-11.5
-66
430666
2012
2012
178
432041
2012
190
300001641UCEDA CHAK
200002136Alimentacin viticos
200002136Alimentaci
2012
25
19.49
300003920RESTAURANT
K
2000021365
K
200002136Alimentaci
2012
21.19
2012
70
436587
2012
2012
42.37
399121
2012
42.37
430069
430666
2012
-50.85
50.85
430671
432041
2012
152.54
2012
21.19
399121
2012
2012
30
418684
2012
60
429665
430343
2012
15
30
20401
MALCA MENK
100027711
430664
2012
-15
2012
45
432041
2012
K
2012

Page 102

DPCache_Hoja1
2012

30
436399
2012

399121

15
391899
31.32

2012

7.5
418684

2012

2012

418204
-7.5

7.5
429666
2012

2012
7.5

2012

430666

7.5
432041

435290
17.5
2012

2012
391616
5527.62
2012

2012
419903
2744.7
2012

432052
14738.31
2012

7.5

2012
426190
5679.44
432042
5679.44

2012
391551
4535.85
2012

2012
403227
13182.38
2012

436399
20646.5

388116
14738.31
2012

414634
4554

426197
432052
2012
4705.8
59.32
300004436ACUA DAVIK
2000013808
K
200001380Alimentaci
2012
15
2012
22.5
300000052HERRERA S K
HERRERA S K
200001380Alimentaci
2012
2012
20
300000767TESEN DE MONTEZA OLGA ESPERANZA
300001245GRIFO ILUC K
200001379Gastos de
Gastos de p
2012
4.41
3000016550
300001655CONCESIONA
K
200001380Gastos de peajes
200001380Gastos de p
2012
4.41
4.41
300001655CONCESIONA
K
2000013804
K
200001380Gastos de p
2012
7.5
2012
150
100000196QUEPUY POK
432050
2012
2012
30
436391
2012
120
397997
Page 103

DPCache_Hoja1
410543
125

2012

45

418683
210

2012

414654
290

2012
436391
140

2012

2012
397997

2012
418683
222
2012

72
414654
292

2012
436391
84.75

435291
294.5

2012
397997
121.1

2012

2012
397997

2012
418683
144.07

389144

2012

30

30

414654
418683

2012

2012

2012

436391
25.14
2012

436391
4428
2012

410543
8.82
418683
45.14

414636
1125

2012
419905
2250
2012

388118
15112.44

426199
6747.07
393357
14573.54

399113
14297.4

2012
407964
11362.01
2012

414635
3276.6

391553
16264.6
2012

419905
11362.01
2012

426198
3385.82

391615
3385.82
2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

30

30

432054
3385.82
2012

Page 104

419904
3385.82

DPCache_Hoja1
2012

388117
14639.54
2012

414635
10721.86

2012
399112
14297.4
2012

407963
10814.01

419904
426198
2012
10726.33
2012
10770.17
Prov Fact X S
500021729TRANSPORT2220010192012
2220010192012
1400
421103000Prov Fact X Pag-Serv
407971
Alquiler de 2220010312012
800
4211030000
426170
403220
2012
120
60
406020
403220
2012
142.5
2012
75
406021
2012
2012
50
408875
2012
66.1
403220
406020
2012
15
30
406021
407969
2012
30
2012
3385.82
419899
2012
2012
3385.82
432040
2012
600
432056
100015208F.338-1488
2012
6050
5250
421103000Prov Fact X S
5000223189
K
100017368F/1488 EN
2012
-6050
2012
1400
421103000Prov Fact X S
418020
2012
2012
3276.6
391545
2012
3276.6
403223
407958
2012
3986.53
775
418020
408875
2012
1593.93
2012
31.96
100000089BANCO DE K
BANCO DE K
100003264Agua fines
2012
2012
30.71
100000089BANCO DE LA NACION
100000089BANCO DE K
100013357Agua Fines
Agua f. Ene
2012
32.2
1000000890
Page 105

DPCache_Hoja1
100000089BANCO DE K
100020304Agua F.Energ.junio-2012
100024225Agua -Fines
2012
31.28
22.3
100000089BANCO DE K
100030898
K
100001606Agua Fines
2012
33.16
2012
33.87
100000089BANCO DE K
BANCO DE K
100007614Agua F.Ener
2012
2012
31.59
100000089BANCO DE LA NACION
100000089BANCO DE K
100016942Agua f. Ene
Agua F.Ener
2012
33.74
1000000890
100000089BANCO DE K
100024227Agua -Fines Energ.Jul-12
100030896Agua fines
2012
29.4
249.77
100000089BANCO DE K
100001601
K
100003263Agua fines
2012
263.42
2012
287.05
100000089BANCO DE K
BANCO DE K
100013362Agua Fines
2012
2012
330.32
100000089BANCO DE LA NACION
100000089BANCO DE K
100020299Agua F.Ener
Agua -Fines
2012
323.28
1000000890
100000089BANCO DE K
100030899Agua fines Energ.ago-12
100001603Agua Fines
2012
493.08
268.3
100000089BANCO DE K
100003265
K
100018749REC 66
2012
3670.96
2012
3548.23
100000211CONCEJO DK
CONCEJO DK
100018758CHANCAY B
2012
2012
311.48
100000089BANCO DE LA NACION
100000089BANCO DE K
100003266Agua fines
Agua F.Ener
2012
308.59
1000000890
100000089BANCO DE K
100013358Agua Fines Energ.Abril-12
100016943Agua f. Ene
2012
296.99
369.27
100000089BANCO DE K
100020303
K
100024226Agua -Fines
2012
488.23
2012
515.42
100000089BANCO DE K
MUNICIPALI K
100004770Muni.Distrit
2012
2012
2897.44
100000214MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOTA
100000089BANCO DE K
100001605Agua Fines
Agua fines
2012
165.04
1000000890
100000089BANCO DE K
100007613Agua F.Energeticos-mar-12
100013359Agua Fines
2012
159.13
159.88
100000089BANCO DE K
100016944
K
100020302Agua F.Ener
2012
201.67
2012
192.65
100000089BANCO DE K
BANCO DE K
100030901Agua fines
2012
2012
793.32
100000089BANCO DE LA NACION
100000089BANCO DE K
100003259Agua fines
Agua F.Ener
2012
787.64
1000000890
100000089BANCO DE K
100013361Agua Fines Energ.Abril-12
100016941Agua f. Ene
2012
544.53
750.39
100000089BANCO DE K
100020300
K
100024223Agua -Fines
2012
812.2
Page 106

DPCache_Hoja1
2012

803.72

100000089BANCO DE K
2012
2012
10
300001325MONTENEGRO CIEZA VALENTIN
300000118VEGA QUIR K
200001890Gasto Repa
Gasto Repa
2012
29.5
3000047437
300000118VEGA QUIR K
200001891Gasto Reparable
200001892Gasto Repa
2012
150
100
300004053TORRES BOK
2000018943
K
200001894Gasto Repa
2012
50
2012
100
300004053TORRES BOK
VEGA QUIR K
200001894Gasto Repa
2012
2012
100
300004053TORRES BOCANEGRA GLADYS MAGALI
100000068RIMAC SEG K
100001106Rimac pli.
Rimac pli.
2012
2067.65
1000000689
100000068RIMAC SEG K
100004055Rimac pli.multiriesgo
100010168Rimac pli.
2012
2067.65
2067.65
100000068RIMAC SEG K
100014696
K
100018738Rimac pli.
2012
2067.65
2012
2067.65
100000068RIMAC SEG K
RIMAC SEG K
100027696RIMAC POLI
2012
2012
2271.7
100000068RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
388337
2012
144.07
397986
426171
2012
214
178.47
427527
427529
2012
300
2012
-178.47
427985
2012
2012
258.47
429239
2012
260.11
100000068RIMAC SEG K
100001106Rimac pli.multiriesgo
100002460Rimac pli.
2012
2067.62
2067.62
100000068RIMAC SEG K
100004055
K
100010168Rimac pli.
2012
2067.62
2012
2067.62
100000068RIMAC SEG K
RIMAC SEG K
100018738Rimac pli.
2012
2012
2067.62
100000068RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
100000068RIMAC SEG K
100027696RIMAC POLI
RIMAC POLI
2012
2271.67
1000000689
100000068RIMAC SEG K
100001104Rimac.pli.vehculos
100002458Rimac.pli.
2012
113.04
113.04
100000068RIMAC SEG K
100004054
K
100010167Rimac.pli.
2012
113.04
2012
113.04
100000068RIMAC SEG K
RIMAC SEG K
100018737Rimac.pli.
2012
2012
142.22
100000068RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
100000068RIMAC SEG K
100027522RIMAC POLI
420360

Page 107

DPCache_Hoja1
RIMAC POLI

2012
142.22
1000000689
100000068RIMAC SEG K
100001024Rimac F/524-0849025 Acc.P
100002457Rimac F/52
2012
447.31
447.31
100000068RIMAC SEG K
100004050
K
100010166Rimac F/52
2012
447.31
2012
447.31
100000068RIMAC SEG K
RIMAC SEG K
100017784Rimac F/52
2012
2012
651.6
100000068RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
100000068RIMAC SEG K
100024512ACCIDENTE
ACCIDENTE
2012
651.6
1000000689
388313
397994
2012
49
105.75
414578
419353
2012
236.35
2012
42.37
RIMAC SEG K
100001024Rimac F/52
2012
2012
122.28
100000068RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
100000068RIMAC SEG K
100004050Rimac F/52
Rimac F/52
2012
122.28
1000000689
100000068RIMAC SEG K
100014692Rimac F/524-0849025 Acc.P
100017784Rimac F/52
2012
122.28
178.13
100000068RIMAC SEG K
100022356
K
100024512ACCIDENTE
2012
178.13
2012
178.13
100000068RIMAC SEG K
RIMAC SEG K
100001104Rimac.pli.
2012
2012
113.04
100000068RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
100000068RIMAC SEG K
100004054Rimac.pli.
Rimac.pli.
2012
113.04
1000000689
100000068RIMAC SEG K
100014694Rimac.pli.vehculos
100018737Rimac.pli.
2012
113.04
142.22
100000068RIMAC SEG K
100022367
K
100027522RIMAC POLI
2012
142.22
2012
142.22
100000068RIMAC SEG K
432045
2012
2012
113.03
100000068RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
100000068RIMAC SEG K
100002458Rimac.pli.
Rimac.pli.
2012
113.03
1000000689
100000068RIMAC SEG K
100010167Rimac.pli.vehculos
100014694Rimac.pli.
2012
113.03
113.03
100000068RIMAC SEG K
100018737
K
100022367Rimac.pli.
2012
142.22
2012
142.22
100000068RIMAC SEG K
RIMAC SEG K
100030810RIMAC POLI
2012
2012
254.25
422983
2012
242.19
429241
429325
2012
150
-242.19
430669
Page 108

DPCache_Hoja1
2012

430671
280.85

2012
397991

2012

2012
22

2012
407973
300
2012

2012

407970
300
2012

414654
503.75
2012

424209
196

398002
132.8
2012

410543
327.11

242.19

407974
61.87
2012

418682
327.11
2012

422989
207.64

432046
435291
2012
1000.43
2012
1668.38
100000068RIMAC SEG K
RIMAC SEG K
100002460Rimac pli.
2012
2012
1668.38
100000068RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
100000068RIMAC SEG K
100010168Rimac pli.
Rimac pli.
2012
1668.38
1000000689
100000068RIMAC SEG K
100018738Rimac pli.multiriesgo
100022323Rimac pli.
2012
1668.38
1833.02
100000068RIMAC SEG K
100027696
K
100030846RIMAC POLI
2012
1833.02
2012
1668.38
100000068RIMAC SEG K
RIMAC SEG K
100002460Rimac pli.
2012
2012
1668.38
100000068RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
100000068RIMAC SEG K
100010168Rimac pli.
Rimac pli.
2012
1668.38
1000000689
100000068RIMAC SEG K
100018738Rimac pli.multiriesgo
100022323Rimac pli.
2012
1668.38
1833.02
100000068RIMAC SEG K
100027696
K
100030846RIMAC POLI
2012
1833.02
2012
214.21
100000068RIMAC SEG K
RIMAC SEG K
100002457Rimac F/52
2012
2012
214.21
100000068RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
100000068RIMAC SEG K
100010166Rimac F/52
Rimac F/52
2012
214.21
1000000689
100000068RIMAC SEG K
100017784Rimac F/524-0849025 Acc.P
100022356Accidentes
2012
312.04
312.04
100000068RIMAC SEG K
100024512
K
100030570ACCIDENTE
2012
312.04
2012
239
403698
2012
2012
93.22
Page 109

DPCache_Hoja1
2012

406021
4883.76

416226
2
AFB012012
2012
2169.77
2169.75
391320100MAQ Y EQ A
13
A
24
AFB012012
2012
2169.77
2012
2169.77
391320100MAQ Y EQ A
MAQ Y EQ A
48
AFB012012
2012
2012
2169.76
391320100MAQ Y EQ EXPLOTAC
391320100MAQ Y EQ A
72
AFB012012
AFB012012
2012
2169.76
3913201000
391320100MAQ Y EQ A
97
AFB01201200901-0000000097
8
AFB012012
2012
498.78
498.78
391350400OTROS EQUA
19
A
30
AFB012012
2012
498.78
2012
498.81
391350400OTROS EQUA
OTROS EQUA
54
AFB012012
2012
2012
498.78
391350400OTROS EQUIPOS
391350400OTROS EQUA
79
AFB012012
AFB012012
2012
498.79
3913504000
391350400OTROS EQUA
104
AFB01201200901-0000000104
1
AFB012012
2012
946.76
946.75
391310100EDIFICACIO A
12
A
23
AFB012012
2012
946.76
2012
946.75
391310100EDIFICACIO A
EDIFICACIO A
47
AFB012012
2012
2012
946.76
391310100EDIFICACIONES
391310100EDIFICACIO A
71
AFB012012
AFB012012
2012
946.76
3913101000
391310100EDIFICACIO A
96
AFB01201200901-0000000096
3
AFB012012
2012
94.6
94.62
391320100MAQ Y EQ A
14
A
25
AFB012012
2012
94.6
2012
94.62
391320100MAQ Y EQ A
MAQ Y EQ A
49
AFB012012
2012
2012
94.6
391320100MAQ Y EQ EXPLOTAC
391320100MAQ Y EQ A
73
AFB012012
AFB012012
2012
94.61
3913201000
391320100MAQ Y EQ A
98
AFB01201200901-0000000098
9
AFB012012
2012
11.68
11.68
391350400OTROS EQUA
20
A
31
AFB012012
2012
11.68
2012
11.68
391350400OTROS EQUA
OTROS EQUA
55
AFB012012
2012
2012
11.68
391350400OTROS EQUIPOS
391350400OTROS EQUA
79
AFB012012
AFB012012
2012
11.68
3913504000
391350400OTROS EQUA
105
AFB01201200901-0000000105
1
AFB012012
2012
78.34
Page 110

DPCache_Hoja1
78.35
391310100EDIFICACIO A
12
A
23
AFB012012
2012
78.34
2012
78.35
391310100EDIFICACIO A
EDIFICACIO A
47
AFB012012
2012
2012
78.35
391310100EDIFICACIONES
391310100EDIFICACIO A
71
AFB012012
AFB012012
2012
78.34
3913101000
391310100EDIFICACIO A
96
AFB01201200901-0000000096
3
AFB012012
2012
7431.23
7431.23
391320100MAQ Y EQ A
14
A
25
AFB012012
2012
7431.23
2012
7431.22
391320100MAQ Y EQ A
MAQ Y EQ A
49
AFB012012
2012
2012
7431.22
391320100MAQ Y EQ EXPLOTAC
391320100MAQ Y EQ A
73
AFB012012
AFB012012
2012
5529.34
3913201000
391320100MAQ Y EQ A
98
AFB01201200901-0000000098
1
AFB012012
2012
1216.46
1216.49
391310100EDIFICACIO A
12
A
23
AFB012012
2012
1216.47
2012
1216.45
391310100EDIFICACIO A
EDIFICACIO A
47
AFB012012
2012
2012
1216.47
391310100EDIFICACIONES
391310100EDIFICACIO A
71
AFB012012
AFB012012
2012
1216.47
3913101000
391310100EDIFICACIO A
96
AFB01201200901-0000000096
3
AFB012012
2012
2039.95
2039.95
391320100MAQ Y EQ A
14
A
25
AFB012012
2012
2039.95
2012
2039.94
391320100MAQ Y EQ A
MAQ Y EQ A
49
AFB012012
2012
2012
2039.94
391320100MAQ Y EQ EXPLOTAC
391320100MAQ Y EQ A
73
AFB012012
AFB012012
2012
2039.94
3913201000
391320100MAQ Y EQ A
98
AFB01201200901-0000000098
9
AFB012012
2012
39.16
39.17
391350400OTROS EQUA
20
A
31
AFB012012
2012
39.16
2012
39.17
391350400OTROS EQUA
OTROS EQUA
55
AFB012012
2012
2012
39.15
391350400OTROS EQUIPOS
391350400OTROS EQUA
79
AFB012012
AFB012012
2012
39.16
3913504000
391350400OTROS EQUA
105
AFB01201200901-0000000105
9
AFB012012
2012
18.69
18.72
391350400OTROS EQUA
20
A
31
AFB012012
2012
18.69
2012
18.68
391350400OTROS EQUA
OTROS EQUA
55
AFB012012
2012
Page 111

DPCache_Hoja1
2012
18.72
391350400OTROS EQUIPOS
391350400OTROS EQUA
80
AFB012012
AFB012012
2012
18.69
3913504000
391350400OTROS EQUA
105
AFB01201200901-0000000105
3
AFB012012
2012
32.68
32.68
391320100MAQ Y EQ A
14
A
25
AFB012012
2012
32.68
2012
32.68
391320100MAQ Y EQ A
MAQ Y EQ A
49
AFB012012
2012
2012
32.68
391320100MAQ Y EQ EXPLOTAC
391320100MAQ Y EQ A
73
AFB012012
AFB012012
2012
32.68
3913201000
391320100MAQ Y EQ A
98
AFB01201200901-0000000098
9
AFB012012
2012
37.06
37.06
391350400OTROS EQUA
20
A
31
AFB012012
2012
37.07
2012
37.07
391350400OTROS EQUA
OTROS EQUA
55
AFB012012
2012
2012
37.06
391350400OTROS EQUIPOS
391350400OTROS EQUA
80
AFB012012
AFB012012
2012
37.06
3913504000
391350400OTROS EQUA
105
AFB01201200901-0000000105
1
AFB012012
2012
234.54
234.56
391310100EDIFICACIO A
12
A
23
AFB012012
2012
234.55
2012
234.52
391310100EDIFICACIO A
EDIFICACIO A
47
AFB012012
2012
2012
234.56
391310100EDIFICACIONES
391310100EDIFICACIO A
71
AFB012012
AFB012012
2012
234.54
3913101000
391310100EDIFICACIO A
96
AFB01201200901-0000000096
3
AFB012012
2012
6564.57
6564.47
391320100MAQ Y EQ A
14
A
25
AFB012012
2012
6564.55
2012
6564.48
391320100MAQ Y EQ A
MAQ Y EQ A
49
AFB012012
2012
2012
6564.54
391320100MAQ Y EQ EXPLOTAC
391320100MAQ Y EQ A
73
AFB012012
AFB012012
2012
6564.58
3913201000
391320100MAQ Y EQ A
98
AFB01201200901-0000000098
10
AFB012012
2012
300.6
300.61
391350100EQUIPOS D A
21
A
32
AFB012012
2012
300.59
2012
300.59
391350100EQUIPOS D A
EQUIPOS D A
56
AFB012012
2012
2012
300.61
391350400OTROS EQUIPOS
391350400OTROS EQUA
80
AFB012012
AFB012012
2012
300.6
3913501000
391350400OTROS EQUA
106
AFB01201200901-0000000106
Page 112

DPCache_Hoja1
1

AFB012012

2012
5043.62
391310100EDIFICACIO A
12
A
23
AFB012012
2012
5043.59
2012
5043.62
391310100EDIFICACIO A
EDIFICACIO A
47
AFB012012
2012
2012
5043.61
391310100EDIFICACIONES
391310100EDIFICACIO A
71
AFB012012
AFB012012
2012
5043.61
3913101000
391310100EDIFICACIO A
96
AFB01201200901-0000000096
3
AFB012012
2012
17420.98
17421.06
391320100MAQ Y EQ A
14
A
25
AFB012012
2012
17420.96
2012
17420.95
391320100MAQ Y EQ A
MAQ Y EQ A
49
AFB012012
2012
2012
17421.05
391320100MAQ Y EQ EXPLOTAC
391320100MAQ Y EQ A
73
AFB012012
AFB012012
2012
2047.14
3913201000
391320100MAQ Y EQ A
85
AFB01201200801-0000000085
98
AFB012012
2012
255.89
17394.04
391320100MAQ Y EQ A
98
A
8
AFB012012
2012
769.39
2012
769.4
391350400OTROS EQUA
OTROS EQUA
30
AFB012012
2012
2012
769.39
391350400OTROS EQUIPOS
391350400OTROS EQUA
54
AFB012012
AFB012012
2012
769.39
3913201000
391320100MAQ Y EQ A
78
AFB01201200701-0000000078
91
AFB012012
2012
769.4
769.39
391350400OTROS EQUA
104
A
11
AFB012012
2012
183.97
2012
183.96
392110100CONC LIC YA
CONC LIC YA
33
AFB012012
2012
2012
183.97
392190200GSTOS EST Y PROY-V O
392120100PAT Y PROP A
57
AFB012012
AFB012012
2012
183.97
3913504000
391350400OTROS EQUA
81
AFB01201200701-0000000081
94
AFB012012
2012
183.96
183.97
392110100CONC LIC YA
107
A
10
AFB012012
2012
3448.78
2012
3448.69
391350100EQUIPOS D A
EQUIPOS D A
32
AFB012012
2012
2012
3448.8
391350100EQUIPOS DE COMPUTO
391350100EQUIPOS D A
56
AFB012012
AFB012012
2012
3448.73
3913504000
391350400OTROS EQUA
80
AFB01201200701-0000000080
93
AFB012012
2012
3448.8
3448.68
391350400OTROS EQUA
106
A
1
AFB012012
2012
188.29
2012
188.29
391310100EDIFICACIO A
5043.6

Page 113

DPCache_Hoja1
EDIFICACIO A
23
AFB012012
2012
2012
188.29
391310100EDIFICACIONES
391310100EDIFICACIO A
47
AFB012012
AFB012012
2012
188.29
3913101000
391310100EDIFICACIO A
71
AFB01201200701-0000000071
83
AFB012012
2012
188.29
188.29
391310100EDIFICACIO A
96
A
3
AFB012012
2012
1371.25
2012
1371.29
391320100MAQ Y EQ A
MAQ Y EQ A
25
AFB012012
2012
2012
1371.26
391320100MAQ Y EQ EXPLOTAC
391320100MAQ Y EQ A
49
AFB012012
AFB012012
2012
1371.26
3913201000
391320100MAQ Y EQ A
73
AFB01201200701-0000000073
85
AFB012012
2012
1371.25
1371.28
391320100MAQ Y EQ A
98
A
1
AFB012012
2012
4107.15
2012
4107.16
391310100EDIFICACIO A
EDIFICACIO A
23
AFB012012
2012
2012
4107.15
391310100EDIFICACIONES
391310100EDIFICACIO A
47
AFB012012
AFB012012
2012
4107.16
3913101000
391310100EDIFICACIO A
71
AFB01201200701-0000000071
83
AFB012012
2012
4107.16
4107.15
391310100EDIFICACIO A
96
A
3
AFB012012
2012
2452.42
2012
2452.41
391320100MAQ Y EQ A
MAQ Y EQ A
25
AFB012012
2012
2012
2452.46
391320100MAQ Y EQ EXPLOTAC
391320100MAQ Y EQ A
49
AFB012012
AFB012012
2012
2452.41
3913201000
391320100MAQ Y EQ A
73
AFB01201200701-0000000073
85
AFB012012
2012
2047.75
2452.46
391320100MAQ Y EQ A
85
A
98
AFB012012
2012
255.97
2012
2452.39
391320100MAQ Y EQ A
EQUIPOS D A
10
AFB012012
2012
2012
38.78
391350100EQUIPOS DE COMPUTO
391350100EQUIPOS D A
32
AFB012012
AFB012012
2012
38.8
3913501000
391350100EQUIPOS D A
56
AFB01201200501-0000000056
68
AFB012012
2012
38.79
38.79
391350400OTROS EQUA
80
A
93
AFB012012
2012
38.8
2012
38.78
391350400OTROS EQUA
EDIFICACIO A
1
AFB012012
2012
2012
1599.09
391310100EDIFICACIONES
391310100EDIFICACIO A
23
AFB012012
AFB012012
2012
1599.08
3913101000
Page 114

DPCache_Hoja1
391310100EDIFICACIO A
47
AFB01201200501-0000000047
AFB012012
2012
1599.07
1599.12
391310100EDIFICACIO A
71
A
83
AFB012012
2012
1599.1
2012
1599.12
391310100EDIFICACIO A
MAQ Y EQ A
3
AFB012012
2012
2012
4974.59
391320100MAQ Y EQ EXPLOTAC
391320100MAQ Y EQ A
25
AFB012012
AFB012012
2012
4974.61
3913201000
391320100MAQ Y EQ A
49
AFB01201200501-0000000049
61
AFB012012
2012
4974.65
4974.61
391320100MAQ Y EQ A
73
A
85
AFB012012
2012
4974.6
2012
4974.66
391320100MAQ Y EQ A
EQUIPOS D A
10
AFB012012
2012
2012
6.49
391350100EQUIPOS DE COMPUTO
391350100EQUIPOS D A
32
AFB012012
AFB012012
2012
6.49
3913501000
391350100EQUIPOS D A
56
AFB01201200501-0000000056
68
AFB012012
2012
6.49
6.49
391350400OTROS EQUA
80
A
93
AFB012012
2012
6.49
2012
6.49
391350400OTROS EQUA
EDIFICACIO A
1
AFB012012
2012
2012
37.1
391310100EDIFICACIONES
391310100EDIFICACIO A
23
AFB012012
AFB012012
2012
37.11
3913101000
391310100EDIFICACIO A
47
AFB01201200501-0000000047
59
AFB012012
2012
37.11
37.11
391310100EDIFICACIO A
71
A
83
AFB012012
2012
37.09
2012
37.11
391310100EDIFICACIO A
MAQ Y EQ A
4
AFB012012
2012
2012
863.07
391320100MAQ Y EQ EXPLOTAC
391320100MAQ Y EQ A
26
AFB012012
AFB012012
2012
863.06
3913201000
391320100MAQ Y EQ A
50
AFB01201200501-0000000050
62
AFB012012
2012
863
863.05
391320100MAQ Y EQ A
74
A
86
AFB012012
2012
863.04
2012
863.02
391320100MAQ Y EQ A
MAQ Y EQ A
2
AFB012012
2012
2012
1523.07
391320100MAQ Y EQ EXPLOTAC
391320100MAQ Y EQ A
24
AFB012012
AFB012012
2012
1523.07
3913201000
391320100MAQ Y EQ A
48
AFB01201200501-0000000048
60
AFB012012
2012
1523.07
1523.11
391320100MAQ Y EQ A
72
A
84
AFB012012
2012
1523.04
59

Page 115

DPCache_Hoja1
2012
1523.16
391320100MAQ Y EQ A
MAQ Y EQ A
4
AFB012012
2012
2012
8494.33
391320100MAQ Y EQ EXPLOTAC
391320100MAQ Y EQ A
26
AFB012012
AFB012012
2012
8494.3
3913201000
391320100MAQ Y EQ A
50
AFB01201200501-0000000050
62
AFB012012
2012
8494.28
8494.34
391320100MAQ Y EQ A
74
A
86
AFB012012
2012
2047.14
2012
8494.33
391320100MAQ Y EQ A
MAQ Y EQ A
99
AFB012012
2012
2012
8494.27
391320100MAQ Y EQ EXPLOTAC
391350100EQUIPOS D A
10
AFB012012
AFB012012
2012
11.3
3913501000
391350100EQUIPOS D A
32
AFB01201200301-0000000032
44
AFB012012
2012
11.32
11.3
391350100EQUIPOS D A
56
A
69
AFB012012
2012
11.32
2012
11.3
391350400OTROS EQUA
EQUIPOS D A
93
AFB012012
2012
2012
11.32
391350400OTROS EQUIPOS

Page 116

DPCache_Hoja1

mbustible a C

E DE COMBUSTIBLE

DE OFICINA
Page 117

DPCache_Hoja1

ACION 4900556858
TAMAO A-4 80 GRS

DE OFICINA

ENTO- GENERACIN
S TRANSP GRANDE 1/2''x72 YDS

DE OFICINA

ENTO- GENERACIN

DE OFICINA

ENTO- GENERACIN
DELEBLE NEGRO PUNTA GRUESA N24

DE OFICINA

ESTIR PERSONAL MASCULINO

Page 118

DPCache_Hoja1

UST CH TABACONAS

Page 119

DPCache_Hoja1

L PERMANEN

Page 120

DPCache_Hoja1

L PERMANEN

SERV PUB DE ELECT DL NOR

bsico 05/12

SERV PUB DE ELECT DL NOR

Page 121

DPCache_Hoja1

L PERMANEN

L PERMANEN

Page 122

DPCache_Hoja1

L PERMANEN

L PERMANEN

SERV PUB DE ELECT DL NOR

Page 123

DPCache_Hoja1

L PERMANEN

L PERMANEN

Page 124

DPCache_Hoja1

S DE IMPUESTOS

L PERMANEN

Gratificacin

Page 125

DPCache_Hoja1

L PERMANEN

L PERMANEN

ON JUNIO-12

SERV PUB DE ELECT DL NOR


Page 126

DPCache_Hoja1

SERV PUB DE ELECT DL NOR

bsico 03/12

Page 127

DPCache_Hoja1

bsico 04/12

SERV PUB DE ELECT DL NOR

Page 128

DPCache_Hoja1

S DE IMPUESTOS

Page 129

DPCache_Hoja1

SERV PUB DE ELECT DL NOR

. basico 09

Page 130

DPCache_Hoja1

bsico 03/12

SERV PUB DE ELECT DL NOR

bsico 06/12

SERV PUB DE ELECT DL NOR

Page 131

DPCache_Hoja1

S DE IMPUESTOS

Page 132

DPCache_Hoja1

4-0849024

ROS Y REASEGUROS

ON JUNIO-12

SERV PUB DE ELECT DL NOR

Page 133

DPCache_Hoja1

bsico 03/12

SERV PUB DE ELECT DL NOR

Page 134

DPCache_Hoja1

bsico 03/12

SERV PUB DE ELECT DL NOR

bsico 06/12

SERV PUB DE ELECT DL NOR

Page 135

DPCache_Hoja1

S DE IMPUESTOS

ROS Y REASEGUROS

Page 136

DPCache_Hoja1

ROS Y REASEGUROS

ica Colectiva

SERV PUB DE ELECT DL NOR

bsico 06/12

Page 137

DPCache_Hoja1

bsico 03/12
Page 138

DPCache_Hoja1

SERV PUB DE ELECT DL NOR

bsico 06/12

SERV PUB DE ELECT DL NOR

Page 139

DPCache_Hoja1

S DE IMPUESTOS

Page 140

DPCache_Hoja1

SERV PUB DE ELECT DL NOR

SERV PUB DE ELECT DL NOR

bsico 03/12

Page 141

DPCache_Hoja1

SERV PUB DE ELECT DL NOR

Page 142

DPCache_Hoja1

bsico 02/12

SERV PUB DE ELECT DL NOR

Page 143

DPCache_Hoja1

Page 144

DPCache_Hoja1

bsico 05/12

SERV PUB DE ELECT DL NOR

bsico 06/12

Page 145

DPCache_Hoja1

Page 146

DPCache_Hoja1

SERV PUB DE ELECT DL NOR

. basico 09

Page 147

DPCache_Hoja1

S DE IMPUESTOS

ROS Y REASEGUROS

Page 148

DPCache_Hoja1

lidad con DD J

E TRANSPORTES AVE FENIX S.


Minaya , Ren

RESS S.R.L.

mpa, Jorge

Page 149

DPCache_Hoja1

COS DORADOS DE PERU S.A.

T CEVICHERIA EL AJICITO E.

MINAYA, RENAN DARIO

cal Viticos

Page 150

DPCache_Hoja1

CIO EN CURSO

MB MOTU-PUC-POMA

Page 151

DPCache_Hoja1

FEBRERO 2012.

Page 152

DPCache_Hoja1

CH TILANGO

Page 153

DPCache_Hoja1

CH SAN ANTONIO

E VIGILANCIA CH

ES ANCHAY EIRL

Page 154

DPCache_Hoja1

Page 155

DPCache_Hoja1

ONTEZA OLGA ESPERANZA

Page 156

DPCache_Hoja1

Page 157

DPCache_Hoja1

Page 158

DPCache_Hoja1

g.junio-2012

Energ.Jul-12

nerg.ago-12

Energ.Abril-12

DAD DISTRITAL DE SOCOTA

geticos-mar-12

Energ.Abril-12

Page 159

DPCache_Hoja1

RO CIEZA VALENTIN

CANEGRA GLADYS MAGALI

ROS Y REASEGUROS

ROS Y REASEGUROS

ROS Y REASEGUROS

Page 160

DPCache_Hoja1

-0849025 Acc.P

ROS Y REASEGUROS

ROS Y REASEGUROS

-0849025 Acc.P

ROS Y REASEGUROS

ROS Y REASEGUROS

Page 161

DPCache_Hoja1

ROS Y REASEGUROS

ROS Y REASEGUROS

ROS Y REASEGUROS

-0849025 Acc.P

Page 162

DPCache_Hoja1

00901-0000000097

00901-0000000104

00901-0000000096

00901-0000000098

00901-0000000105

Page 163

DPCache_Hoja1

00901-0000000096

00901-0000000098

00901-0000000096

00901-0000000098

00901-0000000105

Page 164

DPCache_Hoja1

00901-0000000105

00901-0000000098

00901-0000000105

00901-0000000096

00901-0000000098

00901-0000000106
Page 165

DPCache_Hoja1

00901-0000000096

00801-0000000085

00701-0000000078

Y PROY-V O

00701-0000000081

COMPUTO

00701-0000000080

Page 166

DPCache_Hoja1

00701-0000000071

00701-0000000073

00701-0000000071

00701-0000000073

COMPUTO

00501-0000000056

Page 167

DPCache_Hoja1

00501-0000000047

00501-0000000049

COMPUTO

00501-0000000056

00501-0000000047

00501-0000000050

00501-0000000048

Page 168

DPCache_Hoja1

00501-0000000050

00301-0000000032

Page 169