Reunión

Kick Off de
Banco Goliat Proyecto

Elaborado por: Proyecto: Datamart Pasivos

Antonio Pinedo Cáceres Abril 2023
Agenda
Banco Goliat

1. Presentación de la Empresa 7. Plan de Trabajo (Planificación)

2. Objetivos 8. Presupuesto del Proyecto

3. Alcances del Proyecto 9. Factores Críticos de Éxito

4. Supuestos y Restricciones del Proyecto 10. Riesgos del Proyecto

5. Organigrama del Proyecto 11. Seguimiento del Proyecto

6. Roles y Responsabilidades 12. Próximas Actividades

2. Presentación de la Empresa
Banco Goliat

BANCO GOLIAT:

 Compañía Bancaria española internacional

 Fundada en 1925
 Su principal negocio es la banca comercial
 Banco Goliat es el primer banco de la zona euro y entre los veinte mayores del
mundo
 Esta presente en diez mercados principales
 Es el banco más importante en España y en América Latina tiene presencia
muy fuerte en Perú, Chile, Argentina y Colombia
 Está clasificada como la quinta marca financiera más valiosa del mundo
 Tiene presencia en Perú desde 1980 y cuenta con 480 agencias distribuidas a
lo largo del territorio peruano con más de 6000 empleados.

Observación: La diapositiva es para

mostrar detalles de la empresa que
realizar el proyecto.
2. Objetivos
Banco Goliat

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

 Implementar una solución integral que consolide en una sola fuente los datos
de Pasivos y que permita relacionarlos con activos y tarjetas CMR, sirviendo de
soporte para la toma de decisiones oportunas con información confiable para
la mejora de Principalidad de clientes.

 Obtener eficiencia en las horas hombre de las áreas usuarias.

 Disminuir el riesgo operativo por trabajos manuales.

3. Alcances del Proyecto
Banco Goliat

ALCANCE:
 Construir un Datamart de Pasivos y modelo de Clientes
 El proyecto considera información de las siguientes fuentes / plataformas con las que cuenta Banco Goliat:
a. ODS (programa SUMA T) y PIF (Plataforma Integral Financiera)
b. Unibanca / Visanet

 Almacenar en el Datamart de Pasivos información y transaccionalidad de los siguientes pasivos:

Productos
• AP - Ahorro Programado
• AS - Ahorro Simple
• AC- Ahorro Clásico
• CS - Cuenta Sueldo
• Cuenta Sueldo Corporativo
• Cuenta CTS
• Cuenta CTS Corporativo
• Depósito Plazo Fijo
Servicios
• Débito Automático
• Pago de Servicios
• Pago Automático de Tarjeta de Crédito (PAC Interno)
• Adelanto de Sueldo

 Construir cuatro Reportes en BusinessObjects

4. Supuestos y Restricciones del Proyecto
Banco Goliat
SUPUESTOS:

 El proyecto Datamart Pasivos tiene dependencia con el programa SUMA T / proyecto ODS que se encuentra actualmente
en curso, debido a que como parte de la arquitectura se utilizará la ODS (Operational Data Stage) para obtener la
información de clientes y modelar lo que respecta a pasivos. Por lo tanto retrasos en el proyecto ODS tendrían
repercursión en el proyecto Datamart Pasivos.

 La herramienta de explotación de datos es SAP Business Objetcs.

RESTRICCIONES:

 La fecha de pase a producción del proyecto Datamart Pasivos está supeditada al congelamiento (freezing) de pases a
producción de fin de año que cubren en su totalidad los meses de Noviembre y Diciembre.
5. Organigrama del Proyecto
Banco Goliat
Sponsor
Juan Mendoza

Comité Ejecutivo

Líder Usuario
Julia Venez (40%)

Comité
Comité Ejecutivo Seguimiento
 Juan Mendoza (Gerente de Jefe Proyecto
División de Productos Financieros)
 Pedro Perez (Gerente de División Antonio Pinedo (100%)
de Sistemas y Operaciones) Comité
 Luis Moscoso (Gerente de Operativo
Sistemas)
 Julia Venez(Líder Usuario)
Aseguramiento de la Equipo Técnico +
 Antonio Pinedo (Jefe de Proyecto) Calidad SIFSAC
 Ricardo Uceda (Gerente de Oficina Equipo Usuario Proveedor Desarrollo
Por Definir Por Definir
de Proyectos TI) (En Proceso Selección)

Comité Seguimiento Comité Operativo Equipo Usuario – 30% Equipo Técnico – 30%

 Pedro Pebez (Líder Usuario)
 Gerardo Lopez (Key User)
 Mia Alvarez (Key User)
 Gonzalo Mass (Key User)
 Antonio Pinedo (Jefe de Proyecto)
 Janak Maraq (Jefe de Programa)
 Tulio Lopez (DWH)
 Antonio Pinedo (Jefe de Proyecto)
 Janak Maraq (Jefe de Programa)
 Tulio Lopez (DWH)
 Henry Espencer (Arquitectura)
 Palo Madueño (Mantenimiento)
 Segundo Martinez (Seguridad)
 Jesus Segoviano (Control de Calidad)
 Cati Medina(SIFSAC)
 Equipo Técnico
 Gerardo Lopez (Key User)
 Mia Alvarez (Key User)
 Gonzalo Mass (Key User)
 Carol Moscoso
 Julian Delepiani
 Guillermo Gutierrez
 Julio Albañil
 Mario Torreblanca
 Sergio Mendez
 Datawarehouse (Mark Redondo)
 Arquitectura (Luis Miguel Perez)
 Mantenimiento – Pasivos (Cesar
Castellanos)
 Analista Técnico (Por Definir -
proveedor)

• Pendiente por definir JP de SIFSAC, analista de aseguramiento de la calidad y analista técnico

6. Roles y Responsabilidades
Banco Goliat
Líder Usuario:
Jefe de Proyecto:
 Responsable de participar en las revisiones de procesos de negocios, y
entrenamiento en el sistema; toma decisiones relacionadas con su área
funcional, facilitando el cambio en su área operacional.
 Responsable general del proyecto en relación a la gestión de
 Coordinan y participan en la confección de los procedimientos operativos de presupuesto, alcances, plazos.
los procesos de negocio, para implantar con las aplicaciones
 Responsable de la gestión general de los recursos del proyecto, y
 Responsables por la generación de pautas y realización de las pruebas de de la calidad del trabajo.
aceptación de usuarios.
 Asegura la buena comunicación entre el Comité del Proyecto, el
Equipo del Proyecto y la comunidad de usuarios en general.

Key Users (Usuarios Clave):  Dirige los Equipos de Proyecto de la empresa.

 Revisa y controla el Plan de Proyecto.

 Aportan la información y documentación necesaria en las fases de
planificación  Revisa y aprueba la documentación del proyecto.
 Participan a lo largo de la vida del proyecto conforme a las necesidades
 Vela por la calidad de los entregables del proyecto.
funcionales o de procesos.
 Elabora Reporte de Estado semanal del proyecto.
 Responsables por conocer y manejar al detalle las funcionalidades de las
aplicaciones que serán utilizadas por la empresa

 Realizan pruebas de aceptación.

6. Roles y Responsabilidades
Banco Goliat
Comité Ejecutivo:

 Representa al grupo ejecutivo de la empresa.

 Responsable por la dirección global del proyecto.

Comité Seguimiento:
 Ayudan a divulgar los aspectos estratégicos y la “aceptación” del
proyecto al resto de la organización.

 Aprueba los cambios al alcance del proyecto que modifiquen fechas  Monitorea los aspectos relacionados con el grado de avance
y/o presupuesto. del proyecto, así como la gestión de los riesgos detectados y
los planes para mitigarlos.

 Participa de los procesos de gestión de Control de Cambios

Comité Operativo: originados durante el proyecto, generando los informes que
se requieran de cara al Comité Ejecutivo del proyecto.

 Escalamiento de temas del día a día que requieran su participación.

 Gestionan recursos en su área de atención.

 Agiliza la implantación del proyecto resolviendo los problemas

generados por barreras entre las diferentes áreas de la organización.
7. Plan de Trabajo (Fase Planificación)
Banco Goliat
AÑO 2023

FASES / MESES FEB MAR ABR

Definición Alcance

Factibilidad
Técnica

Informe Aprobación Hoy:

Funcional Alcance Reunión
Kick Off
Informe
Técnico

Elección Proveedores

Tiempo Planificación: 2.25 meses

Fase
Ejecución

 Definición Alcance : 0.5 meses Comité Ejecutivo

Aprobación de Línea Base
 Factibilidad Técnica : 0.5 meses del Cronograma

 Informe Funcional : 0.25 meses

 Informe Técnico (RFP) : 0.25 meses
 Elección Proveedores : 0.75 meses
8. Presupuesto del Proyecto
Banco Goliat

 El presupuesto aprobado 2022 del proyecto es: S/. 419,550 (US$ 110,408)
 El presupuesto del proyecto para la fase de planificación se muestra en el
cuadro inferior:

Inversión Costo

Consultoría externa (Desarrollo + QA) S/. 0

Hardware S/. 0

Software S/. 0

Otros (JP + analista) (2.25 meses) S/. 29,250

Total S/. 59,250

Observación: Si la diapositiva es para

* Los montos incluyen IGV mostrar al cliente no se debe mostrar el
** Tipo de cambio aplicado: S/. 3.8
presupuesto sino el precio del proyecto el
cual incluye las ganancias.
9. Factores Críticos de Éxito
Banco Goliat

FACTORES CRITICOS:

 Participación activa de la gerencia de Productos Financieros Pasivos así como de todos los
interesados.

 Finalización a tiempo del proyecto ODS (programa SUMA T).

 Cumplimiento de compromisos en plazos establecidos (definiciones, aprobaciones, plan

de pruebas, etc.)

 Calidad de los datos en los sistemas fuente.

10. Riesgos del Proyecto
Banco Goliat

Descripción Probabilidad Impacto Severidad Estrategia Plan de Acción

Informar oportunamente a las áreas de

Falta de disponibilidad de los
Baja Alto Media Mitigar negocio para garantizar la disponibilidad
usuarios funcionales
de los usuarios en los etapas claves

Mantener un canal de comunicación

fluido con los líderes del proyecto ODS.
Retraso en el proyecto ODS
Media Alto Alta Mitigar Priorizar en el pase a productivo al
(programa SUMA T)
proyecto ODS (Cliente) dentro del
programa SUMA T

Falta de disponibilidad de los

Media Alto Alta Mitigar Contratar proveedor externo
Especialistas

Falta de disponibilidad de
Gestionar oportunamente ubicación
ubicación física y accesos para el Media Alto Alta Mitigar física y accesos
equipo de trabajo del proveedor

Falta de disponibilidad del

proveedor seleccionado para Considerar como criterio selección la
iniciar el proyecto en el plazo Bajo Alto Media Mitigar disponibilidad de inicio del proveedor
requerido

Falta de asignación de JP SIFSAC en Escalamiento. Contratación de recurso

el plazo requerido Media Alto Alta Mitigar externo (SIFSAC)
11. Seguimiento del Proyecto
Banco Goliat

Comité Periodicidad Día Propuesto

Comité Ejecutivo Mensual Tercer Jueves de cada mes

Comité de Seguimiento Semanal Viernes de cada semana

Comité de Operaciones Bajo Demanda Bajo Demanda

12. Próximas Actividades
Banco Goliat

 Fin proceso elección de proveedor: 24 de Abril

 Convocatoria a comité ejecutivo para fin de planificación

Banco Goliat
Gracias

Antonio Pinedo Cáceres

PCAPAPIN@upc.edu.pe