Presentación de Resultados Ventas

ENERO – FEBRERO- MARZO 2017

 Presentación de Resultados
ENERO - FEBRERO- MARZO 2017

Qué ocurrió en el período destacable para comprender mejor los resultados.

Durante el período Enero-Febrero- Marzo 2017 ocurrieron los siguiente eventos:

ENERO

FEBRERO INTERNO
Aumento de Baremo de Servicios
EXTERNO Mantenimiento Unidad Ambulancia T1: Compra Cauchos
Clientes: Mantenimiento Unidad Ambulancia T2: Transmisión + AA
Fidens Asistencia no acepta aumento de Baremo
Clínica Santa Sofía no acepta aumento de Baremo

MARZO
EXTERNO
Cambios de Contratación Corporacion AltoCentro
Modelo de Negocios x Capitado de Servicios
INTERNO
Dotación Equipos Nuevos Unidades (1Monitor+1 DEA+ 1Silla de Rueda)
Dotación de inventario insumos y descartables
Dotación de inventario de Medicamentos
Unidad T2: 20-03-2017
Fuera de Servicio por Ruptura Polea Correa de los Tiempos.
Ingreso Unidad Unidad T-03 24-03-2017
 Presentación de Resultados
CIFRA DE VENTAS ENERO - FEBRERO- MARZO 2017

Gráfico TMP
35,000,000.00

28.8 MM
27.4 MM
30,000,000.00 99,6% 50%
LOGRADO 25.4 MM LOGRADO
67%
LOGRADO
25,000,000.00

20,000,000.00

15,000,000.00

10,000,000.00

5,000,000.00

-
Ene Feb Mar

BENEFICIO BRUTO 29% 51% -30%

 Presentación de Resultados
¿Cómo va la cifra? ENERO- FEBRERO- MARZO 2017

Relación de Servicios Ejecutados Relación Proyectada

NUMERO DE CASOS
ATENDIDOS
2017 Ene-17 Feb-17 Mar-17 Ene-17 Feb-17 Mar-17 Observaciones:
AMD 43 34 11 43 30 30
AMD CON TRASLADO 4 3 1 4 9 9 1.- La estructura de la
AMD EXTRAURBANO 4 9 3 4 4 4 cifra de ventas servicios
TRASLADO 27 33 45 27 36 58 de mayor demanda
TRASLADOS EXTRAURBANOS 72 32 29 72 49 44 durante el trimestre
TRASLADO UCI 0 2 0 0 0 6 Enero-Marzo 2017
SAP 2 6 2 2 6 6 durante el trimestre
EVENTOS DEPORTIVOS 1 2 11 1 0 6 Enero-Marzo fueron:
MOVILIZACION 3 1 3 3 0 6 a) Traslados Extraurb.
EXAMENES OCUPACIONALES 0 0 0 0 2 2 con un 67% del total
OBRA CIVIL 17 17 23 17 22 22 (Bs. 41.178M) y 133
GUARDIAS DE PREVENCIÓN 1 11 2 1 7 7 servicios realizados.
OMT 0 0 0 0 30 0
b) Traslados Basicos con
TOTALES 174 150 130 174 165 202
un 12,7% del total
Ene-17 Feb-17 Mar-17 (Bs. 7.586M) y 105
VENTAS POR SERVICIO Ene-17 Feb-17 Mar-17
1.098.232,85 1.006.955 1.006.955 servicios realizados.
AMD 1.098.232,85 668.190,96 327.470,29
214.503,06 627.421 627.421 c) AMD con un 3,5% del
AMD CON TRASLADO 214.503,06 199.400,00 44.380,05
160.211,18 208.275 208.275 total (Bs. 2.093M) y
AMD EXTRAURBANO 160.211,18 343.195,18 317.737,92
TRASLADO 2.236.105,12 2.236.105,12 3.875.916 6.244.531 88 servicios
2.681.212,96 2.669.977,69
TRASLADOS EXTRAURBANOS 24.078.500,00 24.078.500,00 18.025.433 16.186.103 realizados.
8.451.400,00 8.558.142,75
TRASLADO UCI 811.000,00 - 0 709.800 d) Obra Civil con un
SAP 32.000,00 87.300,00 62.070,00
32.000,00 124.800 124.800 4,7% del total (Bs.
EVENTOS DEPORTIVOS 27.900,00 55.800,00 306.900,00 27.900,00 0 217.620 2.815M) y 57
MOVILIZACION 53.049,19 25.000,00 40.000,00 53.049,19 0 183.904 servicios realizados.
EXAMENES OCUPACIONALES - 28.990 28.990
OBRA CIVIL 839.749,00 839.749,00 1.412.754 1.412.754 Estas 04 categorías
839.749,00 1.136.131,00
GUARDIAS DE PREVENCIÓN 48.500,00 48.500,00 63.050 441.350 concentran el 89 % de
2.950.844,93 149.340,00
OMT - 0 0 nuestros ingresos.
TOTALES 28.788.750,40 17.113.093,03 13.612.149,70 28.800.750,00 25.373.594,00 27.392.503,00
 ¿Cómo va la cifra? Presentación de Resultados
ENERO 2017

Meta Bs. Ventas Bs. Logrado Costo de las Gastos de Rentabilidad o %

Ventas Explotación Perdida Contable

28.800.750,00 28.788.750,40 99% 35 % 5% 17.148.343,50 29%

Relación de Servicios Ejecutados Enero 2017 vs Relación Proyectada 2017

CASOS
CASOS PROYECTADOS LOGRADO
SERVICIOS VENTAS EJECUTADOS PRECIO PROMEDIO 2017 NUMERO CASOS

AMD 1.098.232,85 43 25.540,30 43 100%

AMD CON TRASLADO 214.503,06 4 53.625,77 4 100%
AMD EXTRAURBANO 160.211,18 4 40.052,80 4 100%
TRASLADO 2.236.105,12 27 82.818,71 27 100%
TRASLADOS EXTRAURBANOS 24.078.500,00 72 334.423,61 72 100%
TRASLADO UCI 0 0 0%
SAP 32.000,00 2 16.000,00 2 100%
EVENTOS DEPORTIVOS 27.900,00 1 27.900,00 1 0%
MOVILIZACION 53.049,19 3 17.683,06 3 0%
EXAMENES OCUPACIONALES 0 0%
OBRA CIVIL 49.397,00 17 49.397,00 17 100%
GUARDIAS DE PREVENCIÓN 48.500,00 1 48.500,00 1 100%
OMT 0 -

TOTALES 28.788.750,40 174,00 174 100%

 Presentación de Resultados
¿Cómo va la cifra? FEBRERO - 2017

Meta Bs. Ventas Bs. Logrado Costo de las Gastos de Rentabilidad o %

Ventas Explotación Perdida Contable
25.373.594,00 17.113.093,00 67% 37 % 11% 8.775.387,72 51%

Relación de Servicios Ejecutados Febrero 2017 vs Relación Proyectada 2017

CASOS
CASOS PROYECTADOS LOGRADO
SERVICIOS VENTAS EJECUTADOS PRECIO PROMEDIO 2017 NUMERO CASOS
AMD 668.190,96 34 30 113%
AMD CON TRASLADO 199.400,00 3 66.466,67 9 33%
AMD EXTRAURBANO 343.195,18 9 38.132,80 4 225%
TRASLADO 2.681.212,96 33 81.248,88 36 92%

TRASLADOS EXTRAURBANOS 8.451.400,00 32 264.106,25 49 65%

TRASLADO UCI 811.000,00 2 0 0%
SAP 87.300,00 6 14.550,00 6 100%
EVENTOS DEPORTIVOS 55.800,00 2 27.900,00 0 0%
MOVILIZACION 25.000,00 1 25.000,00 0 0%
EXAMENES OCUPACIONALES 2 0%
OBRA CIVIL 839.749,00 17 49.397,00 22 77%

GUARDIAS DE PREVENCIÓN 2.950.844,93 11 268.258,63 7 157%

-
OMT 0 -

TOTALES 17.113.093,03 150,00 165 91%

 ¿Cómo va la cifra? Presentación de Resultados
MARZO 2017

Meta Bs. Ventas Bs. Logrado Costo de las Gastos de Rentabilidad o %

Ventas Explotación Perdida Contable
27.392.594,00 13.612.149,70 50% 37 % 11% -9.580.748,00 -30%

Relación de Servicios Ejecutados Marzo 2017 vs Relación Proyectada 2017

CASOS
CASOS PROYECTADOS LOGRADO
SERVICIOS VENTAS EJECUTADOS PRECIO PROMEDIO 2017 NUMERO CASOS
AMD 327.470,29 34 29.770,03 30 37%
AMD CON TRASLADO 44.380,05 3 44.380,05 9 11%
AMD EXTRAURBANO 317.737,92 9 105.912,64 4 75%
TRASLADO 2.669.977,69 33 59.332,84 58 78%
TRASLADOS EXTRAURBANOS 8.558.142,75 32 295.108,37 44 66%
TRASLADO UCI 6 0%
SAP 62.070,00 6 31.035,00 6 33%
EVENTOS DEPORTIVOS 306.900,00 2 27.900,00 6 0%

MOVILIZACION 40.000,00 1 13.333,33 6 0%

EXAMENES OCUPACIONALES 2 0%
OBRA CIVIL 1.136.131,00 17 49.397,00 22 105%

GUARDIAS DE PREVENCIÓN 149.340,00 11 74.670,00 7 29%

OMT - 0 -

TOTALES 13.612.149,70 130,00 202 64%

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ENERO -FEBRERO- MARZO 2017

Relación de Servicios por Unidades

50

45

40

35

30

25

20

15

10

0
T1 T2 T3 T4 T5

ENERO FEBRERO MARZO

UNIDADES ENERO FEBRERO MARZO TOTAL SERVICIOS
T1 33 29 41 103
T2 48 45 28 121
T3 0 8 23 31
T4 0 0 17 17
T5 0 0 5 5
RESUMEN MENSUAL 81 82 114 281 SERV
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ENERO -FEBRERO- MARZO 2017
Nuevos Clientes

1) Seguros Universitas
2) SMID. Servicios Medicos Integrales a Domicilio
3) Quanticos
4) Venemergencia
5) Medical Plus 411 (PARSALUD) (asignación en tramite)
6) MedicaMovil 911 (RONTARCA) (asignación en tramite)
7) Veneasistencia (asignación en tramite)
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Proyectos en Desarrollo ENERO - FEBRERO- MARZO 2017

1) Call Center

Ponce R Desarrollos Web (Intermédica, Metromed)

40-60 Horas Programación (Costo Hora Bs 50.000,00) Bs 3 MM

5 Tablets con línea movistar Bs. 2.300

MM
1 Servidor Bs. 1.819
MM
6 Operador H.P 10 Horas 8am-6pm
1 Coord SAME H.P 12 Horas 7am-7pm
Bs.
7.346 MM

1 Central Telefónica 10 Líneas Bs. 2 MM

Inversión Bs. 9.346

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ENERO - FEBRERO- MARZO 2017
Proyectos en Desarrollo

2) Camilla Aeroambulancia

Propuesta Diseño José Antonio García (Coordinador SAME)- Eracon Salud 22,C.A.

Construcción y Asesoría Técnica por Laboratorio Prototipo U.S.B.

3) Incubadora Neonatal

Propuesta Diseño Mexys Parra-Jose Antonio García- Dra Marbella Acevedo

Eracon Salud 22,C.A.

Construcción y Asesoría Técnica por Laboratorio Prototipo U.S.B.

4) Servicio 24 Horas

1 Unidad Activa con Medico

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ENERO – FEBRERO 2016