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Exoti Jugos
Exoti Jugos
2020
Presenta:
LNTADM06A1M
JUGOS PERUANOS
SAC
EXOTI JUGOS
6.4. Locación:
6.4.1. Plano con Proyecto: distribución de las máquinas
y equipos. 6.4.2. Descripción del Centro de
Operaciones.
11/10/20
13/10/20
10/10/20
12/10/20
14/10/20
15/10/20
20/10/20
27/10/20
16/10/20
17/10/20
18/10/20
19/10/20
21/10/20
22/10/20
23/10/20
24/10/20
25/10/20
26/10/20
28/10/20
22/9/20
1/10/20
15/9/20
16/9/20
17/9/20
18/9/20
19/9/20
20/9/20
21/9/20
23/9/20
24/9/20
25/9/20
26/9/20
27/9/20
28/9/20
29/9/20
30/9/20
2/10/20
3/10/20
4/10/20
5/10/20
6/10/20
7/10/20
8/10/20
9/10/20
N° Actividad Inicio Final
constitución de la
empresa como
sociedad 15/9/20 16/9/20
inscripción en registros
públicos-SUNARP 16/9/20 17/9/20
tramitar la licencia de
funcionamientos 18/9/20 2/10/20
tramite de las
autorizaciones 18/9/20 2/10/20
diseño e infraestructura
del local 3/10/20 9/10/20
instalación de los
servicios básicos(luz-
agua-internet) 10/10/20 12/10/20
Pintando y enchapado
del local 13/10/20 19/10/20
Compra de máquinas y
equipo 20/10/20 23/10/20
Compra de muebles
para implementar el
local 24/10/20 25/10/20
Compra de insumos
(fruta-cereales-
endulzantes) 26/10/20 27/10/20
Comprar de los
materiales (vasos,
servilletas) 28/10/20 28/10/20
6.9
Certificaciones
Ahora como nos encontramos iniciando el negocio y aun no contamos con certificaciones, pero aspiramos a tener las siguientes:
CARACTERÍSTICAS:
Fomentar la calidad como política y objetivos de la
empresa.
CARACTERÍSTICAS:
Refuerza los controles de seguridad alimentaria.
Aumenta el control de la trazabilidad.
Certificación en GESTIÓN Aumenta el control sobre proveedores.
ALIMENTARIA Estructurado según el ciclo de Mejora Continua.
Integra los requisitos del Codex Alimentarius con los
principios de APPCC.
CARACTERÍSTICAS:
Identifica y evalúa aspectos ambientales, con el objetivo de
que se reduzca su impacto negativo.
• El proceso de Selección a cargo del gerente El régimen laboral en que nos encontramos es el RÉGIMEN MYPE la decisión de trabajar en ese
general ,se recluta a los candidatos a a través régimen radica en la cantidad de ventas que planeadas que vamos a tener, ya que dentro de este
de diversas fuentes, como: régimen existe el límite de que los ingresos no deben >1700 UIT (S/.7 140 000), nosotros
analizando
a) Escuelas e Institutos Superiores relacionadas
con carreras alimentarias. DETALLE PEQUEÑA EMPRESA
b) Mercado laboral, como Laborum y Ingresos > 150 – 1700 UIT
CompuTrabajo
c) Páginas sociales, como LinkedIn y bumerán. CTS 50%
Insumos CANT. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Pitahaya 100 g 66 69 73 76 80 84 88 93 97 102 107 113 1047
miel de abeja 10 g 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 105
semillas de
girasol 50 g 33 35 36 38 40 42 44 46 49 51 54 56 523
agua 250 g 165 173 181 190 200 210 220 231 243 255 268 281 2616
vaso 1 658 690 725 761 799 839 881 925 971 1020 1071 1125 10465
Insumos CANT. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
camu camu 150 g 185 195 204 215 225 237 248 261 274 288 302 317 2951
miel de abeja 20 g 25 26 27 29 30 32 33 35 37 38 40 42 393
chía 50 g 62 65 68 72 75 79 83 87 91 96 101 106 984
agua 250 g 309 325 341 358 376 395 414 435 457 480 503 529 4919
vaso 1 1236 1298 1363 1431 1502 1578 1656 1739 1826 1918 2013 2114 19674
Insumos CANT. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
cocona 100 g 37 39 41 43 45 47 49 52 54 57 60 63 586
miel de abeja 25 g 92 97 102 107 112 118 123 130 136 143 150 158 1465
quinua blanca 30 g 11 12 12 13 13 14 15 16 16 17 18 19 176
agua 250 g 92 97 102 107 112 118 123 130 136 143 150 158 1465
vaso 1 368 387 406 426 448 470 493 518 544 571 600 630 5861
Insumos CANT. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
maduro 1 368 387 406 426 448 470 493 518 544 571 600 630 5861
miel de abeja 8g 29 31 32 34 36 38 39 41 44 46 48 50 469
quinua negra 50 g 184 194 203 213 224 235 247 259 272 286 300 315 2931
agua 250 g 92 97 102 107 112 118 123 130 136 143 150 158 1465
vaso (ciento) 1 368 387 406 426 448 470 493 518 544 571 600 630 5861
PRESUPUESTO 2021
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MATERIA PRIMA E INSUMOS S/ 12,930 S/ 13,578 S/ 14,257 S/ 14,965 S/ 15,716 S/ 16,503 S/ 17,320 S/ 18,190 S/ 19,099 S/ 20,058 S/ 21,060 S/ 22,118
Jugos tradicionales
Jugo de Pitahaya S/ 5.70 S/ 3,752 S/ 3,934 S/ 4,134 S/ 4,339 S/ 4,556 S/ 4,784 S/ 5,023 S/ 5,274 S/ 5,536 S/ 5,816 S/ 6,106 S/ 6,414
Jugo de Camú Camú S/ 4.84 S/ 5,979 S/ 6,279 S/ 6,593 S/ 6,922 S/ 7,266 S/ 7,633 S/ 8,010 S/ 8,412 S/ 8,833 S/ 9,278 S/ 9,737 S/ 10,226
Jugo de cocona S/ 4.72 S/ 1,738 S/ 1,828 S/ 1,917 S/ 2,012 S/ 2,116 S/ 2,219 S/ 2,328 S/ 2,446 S/ 2,569 S/ 2,696 S/ 2,833 S/ 2,975
Jugo de maduro S/ 3.97 S/ 1,462 S/ 1,537 S/ 1,613 S/ 1,692 S/ 1,780 S/ 1,867 S/ 1,958 S/ 2,058 S/ 2,161 S/ 2,268 S/ 2,383 S/ 2,503
S/ 205,793
PRESUPUESTO 2021
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MANO DE OBRA DIRECTA S/ 2,307 S/ 2,307 S/ 2,307 S/ 2,307 S/ 2,307 S/ 2,307 S/ 2,307 S/ 2,307 S/ 2,307 S/ 2,307 S/ 2,307 S/ 2,307
Pago al
especialista en S/ 1,111 S/ 1,111 S/ 1,111 S/ 1,111 S/ 1,111 S/ 1,111 S/ 1,111 S/ 1,111 S/ 1,111 S/ 1,111 S/ 1,111 S/ 1,111 S/ 1,111
jugos
encargado de
producción- S/ 1,195 S/ 1,195 S/ 1,195 S/ 1,195 S/ 1,195 S/ 1,195 S/ 1,195 S/ 1,195 S/ 1,195 S/ 1,195 S/ 1,195 S/ 1,195 S/ 1,195
juguero
S/ 27,679
encargado de producción-
S/ 1,195 S/ 14,342 S/ 14,342 S/ 14,342 S/ 14,342
juguero
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 5,158 S/ 4,882 S/ 4,882 S/ 5,018 S/ 4,882 S/ 4,882 S/ 5,018 S/ 5,022 S/ 4,882 S/ 5,018 S/ 4,882 S/ 4,882
Pago al gerente general S/ 1,434 S/ 1,434 S/ 1,434 S/ 1,434 S/ 1,434 S/ 1,434 S/ 1,434 S/ 1,434 S/ 1,434 S/ 1,434 S/ 1,434 S/ 1,434 S/ 1,434
Pago al encargado de
Finanzas S/ 1,195 S/ 1,195 S/ 1,195 S/ 1,195 S/ 1,195 S/ 1,195 S/ 1,195 S/ 1,195 S/ 1,195 S/ 1,195 S/ 1,195 S/ 1,195 S/ 1,195
Pago de servicios S/ 90 S/ 90 S/ 90 S/ 90 S/ 90 S/ 90 S/ 90 S/ 90 S/ 90 S/ 90 S/ 90 S/ 90 S/ 90
Alquiler del local S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000
Uniformes S/ 140 S/ 140 S/ 140
Depreciación S/ 154 S/ 154 S/ 154 S/ 154 S/ 154 S/ 154 S/ 154 S/ 154 S/ 154 S/ 154 S/ 154 S/ 154 S/ 154
Amortización S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8 S/ 8
útiles de oficina S/ 136 S/ 136 S/ 136 S/ 136 S/ 136
S/ 59,405
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
GASTOS DE VENTA S/ 90.00 S/ 90.00 S/ 90.00 S/ 90.00
Impresión de
volantes
S/90.00 S/ 90.00 S/ 90.00 S/ 90.00 S/ 90.00
S/360.00
S/
TOTAL DE VENTAS - S/ 426,060.00 S/ 765,165.00 S/ 795,771.00 S/ 827,602.00 S/ 860,706.00
Inversión S/ 47,429.00
Préstamo 11,110
TEA 18% 8.5.8. Flujo de Caja
TEM 1.39% Financiero
Nper 36
FLUJO DE FINANCIAMIENTO NETO
Cuota 394
CONCEPTO 0 1 2 3
Principal 11,110
Valor Amortizaci
Amortización (3,110) (3,670) (4,330)
Periodo insoluto Interés ón Cuota Interés (1,621) (1,061) (401)
0 11,110
21 5,305 78 316 394 Escudo
1 10,870 154 240 394 tributario 0 0 0
2 10,626 151 243 394 22 4,985 74 321 394
3 10,380 148 247 394 23 4,660 69 325 394 Total
24 4,330 65 330 394 financiamiento
4 10,130 144 250 394
25 3,996 60 334 394
neto (4,731) (4,731) (4,731)
5 9,876 141 254 394
6 9,619 137 257 394 26 3,657 55 339 394 CONCEPTO TOTALES
7 9,358 134 261 394 27 3,314 51 343 394 Principal
8 9,094 130 264 394 28 2,966 46 348 394
Amortización (11,110)
9 8,826 126 268 394 29 2,613 41 353 394
Interés (3,083)
10 8,555 123 272 394 30 2,255 36 358 394
11 8,279 119 275 394 Escudo
31 1,892 31 363 394
tributario 0
12 8,000 115 279 394 32 1,524 26 368 394
13 7,717 111 283 394 Flujo de
33 1,151 21 373 394
14 7,430 107 287 394 financiamento (14,193)
34 772 16 378 394
15 7,139 103 291 394
35 389 11 384 394
16 6,843 99 295 394
36 0 5 389 394
17 6,544 95 299 394
221,999 3083 11110 14,193
18 6,241 91 303 394
19 5,933 87 308 394
20 5,621 82 312 394