Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
PROYECTOS DE INVERSIÒN
1
OBJETIVO
Los participantes se
encontrarán
capacitados para
realizar un correcto
dimensionamiento de la
demanda y oferta así
como realizar el cálculo
de los costos del
proyecto.
2
FORMULACIÓN
INDICE
I. Estudio de Mercado
1. Horizonte de Evaluación
2. Demanda
3. Oferta
4. Balance Oferta - Demanda
II. Estudio Técnico
1. Tamaño.
2. Localización.
3.Tecnología.
4.Organización.
5.Implementación
3
FORMULACION DE PROYECTOS
Análisis
Análisis de de oferta
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluación
Programación
Costos del de
proyecto actividades
4
Estudios para Formular un Proyecto
Contribuye a la medición de costos y beneficios de la alternativa seleccionada.
6
1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El horizonte de evaluación es el período de tiempo en el cual se
comparan los ingresos y beneficios que el PIP genera con los
costos y gastos que requiera. Se considera las etapas de inversión
y mantenimiento. Asimismo, permite proyectar la demanda y oferta
del bien o servicio que se brindara con el proyecto.
Algunos criterios para determinar el horizonte de evaluación:
No mayor a 10 años, a menos que se justifique
El período de tiempo en el cual el proyecto generará beneficios
La vida útil del activo principal generado por el proyecto
7
2. DEMANDA
2.2. Población
Población afectada
afectada (A):
(A): Es
Es la
la parte
parte de
de la
la (N)
(N) que
que requiere
requiere de
de los
los
servicios
serviciosdel
delproyecto
proyectopara
parasatisfacer
satisfacerla lanecesidad
necesidadidentificada
identificada(=(=
Población
PoblaciónCarente
CarenteooPoblación
PoblaciónDemandante).
Demandante).
3.3. Población
Población Objetivo
Objetivo (B):
(B): Es
Es aquella
aquella parte
parte de
de la la (A)
(A) aa la
la que
que elel
proyecto,
proyecto, una
una vez
vez examinados
examinados los
los criterios
criterios yy restricciones,
restricciones, está
está
en
encondiciones
condicionesde deatender.
atender.
4.4. Población
Poblaciónya
yaatendida
atendidapor
porotras
otrasentidades
entidadesuuoferta
oferta
8
2.1 Identificando la población afectada: Enfoque Social
POBLACION OBJETIVO
POBLACION (META DEL PROYECTO)
AFECTADA 1,998 habitantes
(POBLACION (80%)
POBLACION DE CARENTE)
REFERENCIA 2,497 POBLACION APLAZADA
habitantes
(en el ámbito de 499 habitantes
intervención del (70%) (20%)
Proyecto)
3,567 habitantes POBLACION
(100%) NO AFECTADA
1,070 habitantes
(30%)
9
2.2 Identificando la demanda potencial: Enfoque de mercado o
privado
“cuánta gente tiene capacidad económica y está dispuesta a pagar por nuestro bien o
producto”
DEMANDA EFECTIVA
DEMANDA
POTENCIAL (CON CAPACIDAD Y CON
DISPOSICION A PAGAR)
(CON LA
2,800 demandantes
NECESIDAD O
POBLACION INTERESADOS) (80%)
10
2.3 Relación entre Conceptos (ejemplos)
Población
Poblaciónobjetivo
objetivo==Población
Poblacióncarente
carente
Sin
Sin embargo,
embargo, esto
esto no
no necesariamente
necesariamente se se va
va aa poder
poder llevar
llevar aa cabo
cabo por
por diversos
diversos
tipos
tipos de
de limitaciones
limitaciones (disponibilidad
(disponibilidad de
de recursos
recursos presupuestales,
presupuestales, logísticos,
logísticos,
capacidad
capacidad institucional,
institucional, etc.).
etc.). En
En estos
estos casos,
casos, eses usual
usual que
que lala Institución
Institución
Ejecutora
Ejecutora haya
haya establecido
establecido como
como meta
meta atender
atender unun cierto
cierto porcentaje
porcentaje de de lala
población
poblacióncarente.
carente.
Población
Poblaciónobjetivo
objetivo == %
%definido
definido xx Población
Poblacióncarente
carente
12
2.5 Criterios y caracterización de la población Objetivo
Criterios
Grado y nivel del problema (o pobreza).
Grupos con vulnerabilidad
Valor del impacto del proyecto
Afectados por la violencia política
Articulación al mercado
Concentración geográfica, potencialidad de recursos y activos, etc.
13
Ejemplo : ÁREAS DE RIESGO (Donde se ubica la
Población)
14
2.6 Análisis de la Demanda
El conocer la demanda por el bien o servicio permitirá
encontrar el tamaño óptimo del proyecto.
Este análisis consiste en identificar y proyectar los servicios
demandados a lo largo del horizonte de evaluación.
A partir de: La cantidad demandada
del servicio que se desea
Se calcula:
brindar
la población Demanda esperada: D
demandante
D=P۰c
C: Estándar de Consumo Per cápita
Consiste básicamente en :
i. La determinación de los servicios que el proyecto busca
ofrecer.
•Py. Saneamiento ---) Ss. Dotación de agua y Capacitación para uso adecuado del
agua.
•Py. Salud ---) Promoción, consultas de IRA y EDA, parto, CRED (según el nivel del
establecimiento de salud).
•Py. Educación ---) Ss. Educativos para tres primeros años de nivel primaria, para
educación especial, etc.
16
2.6.2. Estimación de la Población Objetivo: Algunos Métodos
Pt = P0 (1 + r)t ......
..
1993 1994 1995 2002 2003
Pob1993 (1+tasa anual) 2
Ej. PdF 18
3. OFERTA
La oferta corresponde al volumen de servicio provisto al momento en que se
esta desarrollando el estudio. Asimismo, los servicios del Estado no se realizan
en competencia. Por ende la oferta provista por el Estado corresponde al nivel
actual de oferta total.
19
Instrumentos geográficos
Superposición de mapas SIG
DISTRIBUCIÓN DE OFERTA
VACIOS DE
ATENCION
CONCENTRACION DE DEMANDA
20
El Mapa de Oferta-Demanda
facilita identificar vacíos de atención
Población
demandante
Centros de
atención
Sobreoferta
Población
cubierta
Población
desatendida Área de
cobertura
Posible nueva ubicación
21
3.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA
C. PROYECCIÓN DE LA OFERTA
Ej: PdF 22
4. Balance Oferta - Demanda
23
Ejemplo 2:
Proyección de demanda a partir de población INTER
CENSAL
24
DISTRITO BAÑOS DEL INCA- PROYECTO:
AMPLIACION DEL SAP
PROYECCIONES DE POBLACION, DEMANDA Y DEFICIT
POBLACION DEMANDA OFERTA DEFICIT
AÑO URBANA M3/DIA M3/DIA M3/DIA
(1) (2) (3) (4)
0 35200 8800 5000 -3800
1 36256 9064 5000 -4064
2 37344 9336 5000 4336
3 38464 9616 5000 4616
4 39618 9904 5000 4904
5 40806 10202 5000 5202
6 42031 10508 5000 5508
Pt = P0 (1 + r)t
7 43292 10823 5000 5823
8 44590 11148 5000 6148
9 45928 11482 5000 6482
10 47306 11826 5000 6826
11 48725 12181 5000 7181
12 50187 12547 5000 7547
13 51692 12923 5000 7923
14 53243 13311 5000 8311
15 54840 13710 5000 8710
16 56486 14121 5000 9121
17 58180 14545 5000 9545
18 59926 14981 5000 9981
19 61723 15431 5000 10431
20 63575 15894 5000 10894
25
II. Estudio Técnico
Importancia y elección de alternativas técnicas
Se realiza después del estudio de mercado, luego de estimar la demanda del
proyecto y se busca determinar la ALTERNATIVA OPTIMA.
En el proceso de determinación de las características técnicas del proyecto,
con la finalidad de satisfacer la demanda asociada al problema central, se
van configurando distintas alternativas. Ello es base para el calculo de
costos.
Alternativa A: Es la alternativa recomendada
26
2.1 Determinación del tamaño
Definición: capacidad de producción del proyecto o nivel de utilización (objetivo:
dimensionar).
Tamaño: Factores Incidentes más importantes
El tamaño se expresan en unidades. Educación (alumnos/año), riego(lts/seg)
Variables o factores condicionantes que inciden en el tamaño:
a) Población afectada y demanda insatisfecha,
b) Financiamiento,
c) Tecnología,
d) Disponibilidad de insumos,
e) Localización,
27
2.2 Determinación de la localización
3. Costos de Mantenimiento
Son los gastos requeridos para mantener la capacidad de generación de beneficios,
evitando el deterioro de los equipos. Incluye:
32
¿Cuál es la estructura del monto de la inversión total a precios de
mercado?
“no confunda monto de la inversión total del proyecto a precios de mercado con costo o
presupuesto de obra; éste es un componente más del monto de la inversión total del proyecto”
Estructura
1 Expediente técnico
Costo directo
Costo de obra
2
(presupuesto de obra)
Costo indirecto
3 Supervisión técnica
4 Otros*
* Incluya todo lo que sea necesario para
33
garantizar la calidad del proyecto
Presupuesto y financiamiento
FINANCIAMIENTO
INVERSION Donación o Aporte TOTAL
R.O Canon
Crédito Propio
GASTOS
DIRECTOS
Componentes:
• A
• B
• C
GASTOS
INDIRECTOS
TOTAL
COSTOS
34
Ejemplo de aplicación: Costeo de alternativas a precios de mercado
2.1.5. Otros
Alternativa 1: Construcción de puente carrozable sobre el río Mayo
4. OTROS 35.00
4.1. Estudio de prevención y mitigación de desastres Unidad 1.00 15.00 15.00
4.2. Evaluación arqueológica Unidad 1.00 20.00 20.00
TOTAL 494.89
Parámetros:
IGV (19%) 0.19
Utilidad (5-10%) 0.10
Gastos Generales (10-15%) 0.10
Expediente Técnico (5% Total Costo de Obra) 0.05
Supervisión Técnica de obra (8% Total Costo de Obra) 0.08 35
Ingresos de operación
Venta de productos, bienes y / o servicios, sub productos y/o derivados
Venta de activos, Venta de deshechos, Valor residual.
Los ingresos se estima con precios más bajos de los BBSS.
OPERACIÓN
F.C. ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO
F.C.FINANCIERO 36
Ejemplo 3 de RRSS: DEMANDA (SERVICIOS)
Deben mencionarse los servicios que el PIP
proveerá y sus unidades de medida. PROYECCIÓN DE POBLACIÓN
Recolección de RR.SS. ( TM / año ) OBJETIVO
Almacenamiento de RR.SS. (# de contenedores ) 9,000
37
RECOLECCIÓN
Generación
Generación per cápita = 0,51 Kg. = 0,00051 TM
• Generación diaria total = 0,00051 TM x 6 720 habitantes =
3,43 TM / día 1 251 TM / año
• Dato : La tasa de crecimiento promedio anual de RR.SS. generados
es 1%
Recolección
• Año 1 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 1 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 1 ] =
3,55 TM / día 1 295 TM / año
• Año 6 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 6 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 6 ] =
4,21 TM / día 1 537 TM / año
• Año 10 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 10 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 10 ]
= 4,83 TM / día 1 764 TM / año
38
RECOLECCIÓN
Año Población GPC Gener. Diaria Gener. Anual
0 6 720 0,51 3,43 1 251
1 6 886 0,52 3,55 1 295
2 7 056 0,52 3,67 1 340
3 7 230 0,53 3,80 1 387
4 7 409 0,53 3,93 1 435
5 7 592 0,54 4,07 1 485
6 7 779 0,54 4,21 1 537
7 7 972 0,55 4,36 1 591
8 8 169 0,55 4,51 1 647
9 8 370 0,56 4,67 1 704
10 8 577 0,56 4,83 1 764
39
ALMACENAMIENTO
• Se instalarán contenedores en los lugares de mayor generación.
• Un contenedor tiene 1 m3 de capacidad, pero se colmata al 80%.
• La vida útil del contenedor es 3 años.
• El total de contenedores a adquirir es 26 contenedores.
Mercado Central Av. de la Cultura Jr. César Vallejo TOTAL
Año
m3/día Nº Cont. m3/día Nº Cont. m3/día Nº Cont. Nº Cont.
0 1,20 2 1,50 2 1,00 2 6
1 1,21 2 1,52 2 1,01 2 6
2 1,22 2 1,53 2 1,02 2 6
3 1,24 2 1,55 2 1,03 2 6
4 1,25 2 1,56 2 1,04 2 6
5 1,26 2 1,58 2 1,05 2 6
6 1,27 2 1,59 2 1,06 2 6
7 1,29 2 1,61 3 1,07 2 7
8 1,30 2 1,62 3 1,08 2 7
9 1,31 2 1,64 3 1,09 2 7
10 1,33 2 1,66 3 1,10 2 7
40
DISPOSICIÓN FINAL
VRS = R x D x MC x RS-NR
41
DISPOSICIÓN FINAL
Generación Material de
Año Densidad No Reaprovechable Área Total
Anual Cobertura
0 1 251 0,60 1,25 0,08 75
1 1 295 0,60 1,25 0,08 78
2 1 340 0,60 1,25 0,08 80
3 1 387 0,60 1,25 0,08 83
4 1 435 0,60 1,25 0,08 86
5 1 485 0,60 1,25 0,08 89
6 1 537 0,60 1,25 0,08 92
7 1 591 0,60 1,25 0,08 95
8 1 647 0,60 1,25 0,08 99
9 1 704 0,60 1,25 0,08 102
10 1 764 0,60 1,25 0,08 106
10 Años 911
Profundidad ( 4m ) 228
+ Área Administrativa ( 30% ) 296
42
BARRIDO, TRANSPORTE, TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN
Barrido
• El rendimiento promedio podría llegar a 2 Km. / día, pero se aprecian rendimientos de 700 m
ú 800 m. / día. Se recomienda :
3 a 5 veces : Mercados y grandes áreas comerciales
2 veces : Centro de la ciudad, pequeñas áreas comerciales
y zonas residenciales de bajos ingresos
1 vez : Zonas residenciales de altos ingresos
Transporte
• El camión baranda recorre 10,85 Km. / día a una velocidad promedio de 1,55 Km. / hora,
contando con 1 chofer y 2 ayudantes ( a partir del año 2, serán 6 personas más, estando 3 a
medio turno )
Transferencia
• Dado que el Relleno Sanitario está relativamente cerca de la ciudad, no son necesarios los
Camiones - Madrina ni Planta de Transferencia
Capacitación
• Se dirigirá a las personas que trabajarán en el Relleno Sanitario, en los temas de
Tratamiento, Disposición Final y Seguridad en el trabajo
Difusión y Sensibilización
• Se dirigirá a la población y tratará sobre la frecuencia, las rutas, nuevas zonas y los horarios
de recolección por zona ( el camión baranda no pasará por cada acera ). 43
RESUMEN - DEMANDA POR SERVICIO
0 6 1 251 75 3 6 720
1 6 1 295 78 6 6 886
2 6 1 340 80 9 7 056
3 6 1 387 83 9 7 230
4 6 1 435 86 9 7 409
5 6 1 485 89 9 7 592
6 6 1 537 92 9 7 779
7 7 1 591 95 9 7 972
8 7 1 647 99 9 8 169
9 7 1 704 102 9 8 370
10 7 1 764 106 9 8 577
44
OFERTA : ACTUAL
Recursos físicos
• 1 camión de 3 TM ( 10 m 3 ) de capacidad y 5 años de antigüedad
• Contenedores : No existen
Recursos humanos
• 1 chofer, 2 ayudantes y 1 administrativo, sin capacitación
Difusión
Año Almacenam Recolección Disp. Final Capacitación
Sensibiliz.
0 0 939 0 0 0
1 0 939 0 0 0
2 0 939 0 0 0
3 0 939 0 0 0
4 0 939 0 0 0
5 0 939 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 45
OFERTA : OPTIMIZADA
A San Martín de
Pangoa
XX
Posta Médica
Colegio
Nº 1
Mercado Central "Clorinda Matto
de Turner" Botadero
35 29 24 22 28 clandestino
32 35 22 23 19 26 22 26 27
Se evitó volver
a pasar por la
Avenida La Cultura
Plaza de Armas
redujo el
19 16 5 12
35
recorrido de
Colegio
"Daniel
Alcides
11,94 Kms. a
Carrión"
22 26 18 29 Botadero
clandestino
18 29 25 38
10,85 Kms.
Primera ruta: De 10 a 14 horas
Jirón César Vallejo
Segunda ruta: De 18 a 22 horas
31 25
48 Río Apurímac
1a Ruta : De 10 a 14 horas
2a Ruta : De 18 a 22 horas
45
Botadero de
"Pichari Baja"
A Kimbiri
46
OFERTA : OPTIMIZADA
Aumentar la recolección de 3 a 4 días por semana
Con esto, se amplía 33% la recolección de RR.SS. :
939 x 1,333 = 1 251 TM / año
Considerar 1 turno adicional de recolección a partir del año 2
Con esto, se amplía 50% la recolección de RR.SS. :
1 251 x 1,5 = 1 877 TM / año
Sensibilizar a la población para que deposite los RR.SS. en donde existe acceso para el camión
recolector
Un programa radial de 2 meses, que comunique a la población la frecuencia, los horarios y rutas.
Desde el año 6, la oferta será nula ( el camión estará inoperativo )
Difusión
Año Almacenam Recolección Disp. Final Capacitación
Sensibiliz.
0 0 939 0 0 0
1 0 1 251 0 0 0
2 0 1 877 0 0 0
3 0 1 877 0 0 0
4 0 1 877 0 0 0
5 0 1 877 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
47
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Difusión-
Almacenamiento Recolección Disposición Final Capacitación
Sensibilización
Año
DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Infraestructura 900000
Maquinaria y
Equipos 30000 150000
Capacitación 30000
Imprevistos 20000
Personal 172800 176256 179781 183377 187044 190785 194601 198493 202463 206512
O&M 12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341
Otros Gastos 12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341
TOTAL 1165000 196800 200736 204751 208846 363023 217283 221629 226061 230583 235194
50
FLUJO DE COSTOS - ALT. 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Infraestructura 900000
Maquinaria y
Equipos 30000
Capacitación 30000
Imprevistos 20000
Personal 172800 176256 179781 183377 187044 190785 194601 198493 202463 206512
O&M 12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341
Otros Gastos 12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341
TOTAL 1165000 196800 200736 204751 208846 213023 277283 282829 288485 294255 300140
51
COSTOS INCREMENTALES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Con PROYECTO 1165000 196800 200736 204751 208846 363023 217283 221629 226061 230583 235194
Sin PROYECTO 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
INCREMENTALES 1165000 136800 140736 144751 148846 303023 157283 161629 166061 170583 175194
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Con PROYECTO 1165000 196800 200736 204751 208846 213023 277283 282829 288485 294255 300140
Sin PROYECTO 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
INCREMENTALES 1165000 136800 140736 144751 148846 153023 217283 222829 228485 234255 240140
52