LIBRO DIARIO QUIMICOS MELYOR SAS

CODIGO CUENTA DEBITO

1105 CAJA 100,000,000
1435 MERCANCIAS 50,000,000
151615 ALMACENES 150,000,000
154005 VEHICULO 80,000,000
3115 APORTES SOCIALES
1110 BANCO
170520 DIFERIDOS SEGUROS Y FIANZAS 3,000,000
513035 SEGURO SUSTRACCION Y HURTO 250,000
170520 DIFERIDOS SEGUROS Y FIANZAS
5140 GASTOS LEGALES 1,800,000
1110 BANCO
159235 DEPRECIACION ACUMULADA TRANSPORTE
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE 666,667
159205 DEPRECIACION ACUMULADA ALMACENES
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 277,778
1110 BANCO
170540 DIFERIDOS SERVICIO DE PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y PROMOCION 3,700,000
523560 SERVICIO DE PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y PROMOCION 308,333
170540 DIFERIDOS SERVICIO DE PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y PROMOCION
4135 CXMXM
2408 IVA
135515 ANTICIPO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE 212,500
1305 CLIENTES 9,902,500
6135 COSTO 5,100,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 25,000,000
2408 IVA 4,750,000
2365 RETENCION
2205 PROVEEDORES
510506 SUELDOS 5,700,000
1110 BANCO
5135 SERVICIOS 567,000
1105 CAJA
159235 DEPRECIACION ACUMULADA TRANSPORTE
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE 666,667
159205 DEPRECIACION ACUMULADA ALMACENES
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 277,778
513035 SEGURO SUSTRACCION Y HURTO 250,000
170520 DIFERIDOS SEGUROS Y FIANZAS
4135 CXMXM
2408 IVA
135515 ANTICIPO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE 487,500
1110 BANCO 22,717,500
6135 COSTO 11,700,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 20,000,000
2408 IVA 3,800,000
2365 RETENCION
1110 BANCO
4135 CXMXM
2408 IVA
135515 ANTICIPO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE 837,500
1305 CLIENTES 39,027,500
6135 COSTO 20,100,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
510506 SUELDOS 5,000,000
1110 BANCO
5135 SERVICIOS 409,000
1105 CAJA
159235 DEPRECIACION ACUMULADA TRANSPORTE
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE 666,667
159205 DEPRECIACION ACUMULADA ALMACENES
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 277,778
513035 SEGURO SUSTRACCION Y HURTO 250,000
170520 DIFERIDOS SEGUROS Y FIANZAS
523560 SERVICIO DE PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y PROMOCION 308,333
170540 DIFERIDOS SERVICIO DE PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y PROMOCION
4135 CXMXM
2408 IVA
135515 ANTICIPO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE 525,000
1110 BANCO 24,465,000
6135 COSTO 12,600,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
2205 PROVEEDORES 29,125,000
1110 BANCO
1305 CLIENTES
1110 BANCO 48,930,000
1105 CAJA 50,000,000
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
510506 SUELDOS 5,020,000
1110 BANCO
5135 SERVICIOS 519,000
1105 CAJA
159235 DEPRECIACION ACUMULADA TRANSPORTE
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE 666,667
159205 DEPRECIACION ACUMULADA ALMACENES
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 277,778
513035 SEGURO SUSTRACCION Y HURTO 250,000
170520 DIFERIDOS SEGUROS Y FIANZAS
523560 SERVICIO DE PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y PROMOCION 308,333
170540 DIFERIDOS SERVICIO DE PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y PROMOCION
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 40,000,000
 2408 IVA 7,600,000
2365 RETENCION
1110 BANCO
2205 PROVEEDORES
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 50,000,000
2408 IVA 9,500,000
2365 RETENCION
1110 BANCO
2205 PROVEEDORES
4135 CXMXM
2408 IVA
135515 ANTICIPO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE 1,147,500
1110 BANCO 53,473,500
6135 COSTO 27,540,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
510506 SUELDOS 5,450,000
1110 BANCO
5135 SERVICIOS 850,000
1105 CAJA
159235 DEPRECIACION ACUMULADA TRANSPORTE
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE 666,667
159205 DEPRECIACION ACUMULADA ALMACENES
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 277,778
513035 SEGURO SUSTRACCION Y HURTO 250,000
170520 DIFERIDOS SEGUROS Y FIANZAS
523560 SERVICIO DE PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y PROMOCION 308,333
170540 DIFERIDOS SERVICIO DE PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y PROMOCION
4135 CXMXM
2408 IVA
135515 ANTICIPO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE 392,500
1110 BANCO 18,290,500
6135 COSTO 9,420,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
4135 CXMXM
2408 IVA
135515 ANTICIPO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE 543,750
1305 CLIENTES 25,338,750
6135 COSTO 13,050,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
4135 CXMXM
2408 IVA
135515 ANTICIPO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE 231,250
1110 BANCO 10,776,250
6135 COSTO 5,550,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
510506 SUELDOS 5,950,000
1110 BANCO
 5135 SERVICIOS 839,000
1105 CAJA
159235 DEPRECIACION ACUMULADA TRANSPORTE
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE 666,667
159205 DEPRECIACION ACUMULADA ALMACENES
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 277,778
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 50,000,000
4135 CXMXM
2408 IVA
6135 COSTO 25,210,084
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
513035 SEGURO SUSTRACCION Y HURTO 250,000
170520 DIFERIDOS SEGUROS Y FIANZAS
523560 SERVICIO DE PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y PROMOCION 308,333
170540 DIFERIDOS SERVICIO DE PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y PROMOCION
SUMAS IGUALES 1,104,856,418
CREDITO

380,000,000
3,000,000

APERTURA ENERO AMORTIZACION MENSUAL

250,000 250,000

1,800,000 DEPRECIACION 120

666,667 666,667

277,778 540

3,700,000

308,333
8,500,000
1,615,000

5,100,000

FEBRERO
625,000
29,125,000

5,700,000

567,000
666,666.7

277,778

250,000
19,500,000
3,705,000

11,700,000
 500,000
23,300,000
33,500,000
6,365,000

MARZO
20,100,000

5,000,000

409,000
666,667

277,778

250,000

308,333
21,000,000
3,990,000

12,600,000

29,125,000
48,930,000

50,000,000
ABRIL
5,020,000

519,000
666,667

277,778

250,000

308,333
 1,000,000
23,300,000
23,300,000

1,250,000
29,125,000
29,125,000
45,900,000
8,721,000

MAYO
27,540,000

5,450,000

850,000
666,667

277,778

250,000

308,333
15,700,000
2,983,000

9,420,000
21,750,000
4,132,500

13,050,000
9,250,000
1,757,500

5,550,000 JUNIO

5,950,000
 839,000
666,667

277,778

42,016,807
7,983,193

25,210,084

250,000

308,333
1,104,856,418
 BALANCE GENERAL QUIMICOS MELYOR SAS
MOVIMIENTOS
CODIGO CONCEPTO
DEBITO CREDITO
1105 CAJA 150,000,000 3,184,000
1110 BANCO 178,652,750 140,470,000
1305 CLIENTES 74,268,750 48,930,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA 185,000,000 130,270,084
2205 PROVEEDORES 29,125,000 81,550,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 3,375,000
2408 IVA 25,650,000 41,252,193
2705 INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO 50,000,000 50,000,000
3115 APORTES SOCIALES 380,000,000
4135 CXMXM 217,116,807
5135 SERVICIOS 3,184,000
5140 GASTOS LEGALES 1,800,000
6135 COSTO 130,270,084
170520 DIFERIDOS SEGUROS Y FIANZAS 3,000,000 1,500,000
170540 DIFERIDOS SERVICIO DE PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y PRO 3,700,000 1,541,667
135515 ANTICIPO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE 4,377,500
151615 ALMACENES 150,000,000
510506 SUELDOS 27,120,000
513035 SEGURO SUSTRACCION Y HURTO 1,500,000
523560 PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y PROMOCION 1,541,667
154005 VEHICULO 80,000,000
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 4,000,000
5166005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICCACIONES 1,666,667
159235 DEPRECIACION ACUMULADA TRANSPORTE 4,000,000
159205 DEPRECIACION ACUMULADA ALMACENES 1,666,667
SUMAS IGUALES 1,104,856,418 1,104,856,418
 SALDOS
DEBITO CREDITO
146,816,000
38,182,750
25,338,750
54,729,916
52,425,000
3,375,000
15,602,193
-
380,000,000
217,116,807
3,184,000
1,800,000
130,270,084
1,500,000
2,158,333
4,377,500
150,000,000 4,877,778
27,120,000 3,658,334
1,500,000
1,541,667
80,000,000
4,000,000
1,666,667
4,000,000
1,666,667
674,185,667 674,185,667
 DEPRECIACION SIN VALOR RESIDUAL LOCAL
VALOR DEL ACTIVO 150,000,000
VIDA UTIL 45 AÑOS
45 AÑOS *12 MESES 540
DEPRECIACION MENSUAL
150,000,000 277,778
 DEPRECIACION SIN VALOR RESIDUAL VEHICULO
VALOR DEL ACTIVO 80,000,000
VIDA UTIL 10 AÑOS
10 AÑOS *12 MESES 120
DEPRECIACION MENSUAL
80,000,000 666,667
 BALANCE GENERAL QUIMICOS MELYOR SAS
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCO $ 184,998,750 PROVEEDORES
CLIENTE $ 25,338,750 OTROS ACREEDORES
OTROS DEUDORES $ 4,377,500 IMPUESTOS POR PAGAR
EXSTENCIAS $ 54,729,916 OBLIGACIONES LABORALES
DIFERIDOS $ 3,658,334 TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
$ 273,103,250
CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO
INM. MAQUINARIA Y EQUIPO $ 230,000,000 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
DEPRECIACION ACUMULADA $ 5,666,664
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 224,333,336 PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$ 497,436,586
 PASIVO CORRIENTE
$ 52,425,000
$ 3,375,000
$ 31,714,231
$0 32
$ 87,514,231

PASIVO NO CORRIENTE

$ 380,000,000
$ 2,992,236
$ 26,930,120
$ 409,922,356

$ 497,436,587
 AJUSTE DE CIERRE

CXMXM SERVICIOS
4135 5135
D C D C
217,116,807 217,116,807 3,184,000 3,184,000

510506 5130
SUELDOS
D C D C
27,120,000 27,120,000 1,500,000 1,500,000

GANANCIAS Y PERDIDAS UTILIDAD DEL EJERCICIO

5905 3605
D C D C
3,184,000 217,116,807 46,034,392
1,800,000
5,666,664
27,120,000
1,500,000
1,541,667
130,270,084
171,082,415 217,116,807
- 46,034,392
 GASTOS LEGALES
5140 5160
D C D C
1,800,000 1,800,000 5,666,664 5,666,664

5235 6135

D C D C
1,541,667 1,541,667 130,270,084 130,270,084
 BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO
CUENTA DEBITO
1105 CAJA 146,816,000
1110 BANCO 38,182,750
1305 CLIENTES 25,338,750
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS 54,729,916
2205 PROVEEDORES
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2408 IVA
3115 APORTES SOCIALES
135515 ANTICIPO DE IMPUESTO RENCION EN LA FUENTE 4,377,500
151615 ALMACENES 150,000,000
1540 VEHICULO 80,000,000
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
159235 DEPRECIACION ACUMULADA
159205 DEPRECIACION ACUMULADA
170520 DIFERIDOS SEGUROS Y FIANZAS 1,500,000
170540 DIFERIDOS SERVICIO DE PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION 2,158,335
SUMAS IGUALES 503,103,251
CREDITO

52,425,000
3,375,000
15,602,193
380,000,000

46,034,394
4,000,002
1,666,662

503,103,251
 ESTADO DE RESULTADO
VENTAS 217,116,807
(-)DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS
INGRESOS OPERACIONALES 217,116,807
(-) COSTO DE VENTAS 130,270,084
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
(-) GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 1,541,665,000
(-) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
UTILIDAD OPERACIONAL
(+)INGRESOS NO OPERACIONALES
(-)GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS
(-) IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
UTILIDAD LIQUIDA
(-) RESERVAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
 217,116,807

217,116,807
130,270,084
86,846,723
1,541,665,000
39,270,664
46,034,394

46,034,394
16,112,038
29,922,356
2,992,236
26,930,120