I 03/26/202022:08:00

BALANCE DE PRUEBA
BALANCE DE PRUEBA AJUSTES ESTADO DE RESULTADOS ASIENTOS DE CIERRE
COD. CUENTA AJUSTADO
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1105 CAJA $ 613,750 60,000 553,750
1110 BANCOS $ 17,000,000 175,000 16,825,000
1305 DEUDORES CLIENTES $ 4,875,000 4,875,000
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORE $ 500,000 60,000 560,000
1399 PROVISIONES $ 38,750 47,250 86,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA E $ 31,250,000 625,000 30,625,000
1524 EQUIPOS DE OFICINA $ 6,250,000 6,250,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 60,000,000 60,000,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA $ 7,375,000 1,104,167 8,479,167
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICPADO - AR $ 1,125,000 1,012,500 112,500
2105 OBLIGACIOENS FINANCIERAS $ 787,500 787,500
2205 PROVEEDORES $ 30,000,000 30,000,000
2365 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR $ 875,000 875,000
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $ 125,000 37,500 87,500
3115 APORTES SOCIALES $ 95,000,000 95,000,000
3610 PERDIDA DEL EJERCIO $ 26,500,000 26,500,000
4135 COMERCIAO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 40,000,000 40,000,000 40,000,000
4210 FINANCIEROS $ 350,000 350,000 350,000
5105 GASTOS PERSONALES $ 4,000,000 47,250 4,047,250 4,047,250
5305 FINANCIEROS $ 562,500 175000 $ 737,500 $ 737,500
6135 COMERCIAO AL POR MAYOR Y AL POR M $ 21,875,000 625,000 22,500,000 22,500,000
5160 DEPRECIACIONES 1,104,167 1,104,167 1,104,167
5165 AMORTIZACIONES 1,012,500.00 1,012,500 1,012,500
4150 INTERESES 37,500 37,500 37,500
5235 SERVICIOS 262,500 262,500 262,500
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 262,500 262,500
UTILIDAD DEL EJERCICIO -
- - - - -
174,551,250 174,551,250 3,323,917 3,323,917 175,965,167 175,965,167 40,387,500 29,663,917 - -
I 03/26/202022:08:00
BALANCE GENERAL

DEBE HABER
553,750
16,825,000
4,875,000
560,000
- 86,000
30,625,000 -
6,250,000
60,000,000 -
8,479,167
112,500 -
787,500
30,000,000
875,000
87,500
95,000,000
26,500,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
262,500
-
-
146,301,250 135,405,667
EQUIPOS DE OFICINA $ 6,250,000
VIDA UTIL 5 AÑ0S
DEPRECIACION 104,166.67

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 60,000,000

VIDA UTIL 5 AÑ0S
DEPRECIACION 1,000,000.00

DEPRECIACION TOTAL 1,104,166.67

AMORTIZACION
GASTOS PAGADOS POR ANTICPADO - ARRIENDO $ 1,125,000
AMORTIZAR 27 DIAS
AMORTIZAR MES 37,500.00
TOTAL AMORTIZAR 1,012,500.00

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $ 125,000

AMORTIZAR 1250
TOTAL AMORTIZAR 30 DIAS 37500