InnovaChile

CORFO

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o vierNA .(» PA1TES
RESOLUCIÓN EXENTA 28.12.09 001583
S-Á -N- fi-A(3 O

APRUEBA MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS

VISTO:

La Resolución (A) N° 76, de 2009, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la

Corporación, que ejecuta los Acuerdos de Consejo N°2.520, de 2008 y N° 2.545,
de 2009 y aprueba nuevo texto del Reglamento del Comité INNOVA CHILE.

La necesidad de contar con un procedimiento de administración de garantías.

Que con el objeto de satisfacer la necesidad mencionada en el Visto anterior, se

ha elaborado un Manual que fija procedimientos de administración de garantías, el
cual se aprueba mediante la presente Resolución.

Lo dispuesto en el Artículo 14° letra k) del Reglamento del Comité INNOVA CHILE,
que establece que le corresponderá a su Director Ejecutivo -Dictar, aprobar,
modificar y derogar los reglamentos e instructivos internos que estime necesario
para la adecuada organización y buena marcha del Comité, las Subdirecciones y
Unidades-.

La Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que

fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

RESUELVO:

Apruébase el "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE

GARANTÍAS", cuyo tenor es el siguiente:
 InnovaChile
CORFO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS

COMITÉ INNOVA CHILE

Diciembre 2009
InnovaChile
CORFO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código
Versión MPr. AGO1
,--, ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 2 de 66

Versión Vigente N° Fecha de Aprobación Código

01 MPr AG

Generado por Revisado por Aprobado por

Ana María Fuentes Gómez
Claudio Reyes Jelves
Karen Veloso Torres Subdirección Jurídica
Christian Carrasco Olate Subdirecciones de Áreas
Negocios
Unidad de Operaciones

Historia e Identificación de Cambios

Versión Fecha Cambios
Los procesos descritos en este
01 Noviembre 2009 documento son los que realiza
actualmente el Área de Garantía de
la Subdirección de Administración y
Finanzas y las Subdirecciones de
Áreas de Negocio del Comité
Innova Chile., Custodia de Valores
CORFO y Oficina de Partes
CORFO.
 Código
iiiI1OVaChilej MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
RFO
CO..— ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 3 de 66

ÍNDICE
Página

INTRODUCCIÓN 5
DEFINICIONES. 6
2.1. Garantía 6
2.1.1. Boleta de Garantía Bancaria. 7
2.1.2. Pólizas de Seguros 8
2.1.3. Vales Vista 8
2.1.4. Depósito a Plazo. 9
PROCESO: RECEPCIÓN E INGRESO DE GARANTÍAS. 10
3.1. Objetivo y Alcance. 10
3.2. Referencias. 10
3.3. Disposiciones Generales. 10
3.4. Descripción del Proceso Operación Nivel Central Santiago. 12
3 4.1. Solicitud Documentos de Garantía. 12
3.4.2. Recepción de Documentos de Garantía 13
3.4.3. Procedimiento de Ingreso 14
3.5. Flujograma 16
3.5.1. Subproceso Ingreso de Garantía Nivel Central. 16
3.6. Ingreso Documentos de Garantía en Custodia de Valores CORFO 17
3.7. Ingreso de Garantía en Sistema Gestión de Proyectos (SGP) 21
3.7.1. Configuración del Equipo 21
3.7.2. Ingreso en el Sistema de Gestión de Proyectos (SGP). 22
3.8. Ingreso de Documentos de Garantía en el Sistema de Gestión de Proyectos (SGP). 28
3.9. Verificación del Ingreso y Liberación de documentos en SGP. 30
3.10. Consultas en los módulos de Garantías y Fondos por Rendir en sistema SAP. 31
3.10.1. Módulo de Garantías: Ingresar CVO4N 32
3.10.2. Módulo de Fondos por Rendir: Ingresar FBL5N. 34
PROCESO: RETIRO DE GARANTÍAS DESDE CUSTODIA DE VALORES. 37
4.1. Objetivo y Alcance. 37
4.2. Referencias. 37
4.3. Disposiciones Generales. 37
4.4. Descripción del Proceso Operación Nivel Central. 39
4.5. Flujograma 41
PROCESO: LIQUIDACIÓN Y COBRO DE DOCUMENTOS DE GARANTÍAS 42
5.1. Objetivo y Alcance 42
5.2. Referencias. 42
5.3. Disposiciones Generales. 42
5.4. Descripción del Proceso Operación Nivel Central Santiago. 44
5.4.1. Proceso Carta de Liquidación 44
5.4.2. Proceso Cobro de Documentos de Garantías. 46
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InnOVaChi le MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
CORFO ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 4 de 66

5.4.3. Proceso Carta de Detención 50

5.5. Flujograma 51
5.5.1. Subproceso Liquidación de Garantía Nivel Central. 51
TRAMITACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO. 52
6.1. Órdenes de Pago Nivel Central Santiago. 52
ANEXOS 53
7.1. Documentos de Garantía 53
7.1.1. Boletas de Garantía Bancaria 53
7.1.2. Póliza de Seguro de Ejecución Inmediata. 54
7.1.3. Vales Vista 55
7.1.4. Depósito a Plazo. 56
7.2. Carta Solicitud de Documento de Garantía para Proyectos Vigentes. 57
7.3. Carta Solicitud de Documento de Garantía para Proyectos Nuevos. 58
7.4. Formulario de Solicitud de Garantía (nuevo) 59
7.1. Formulario Recepción de Documentos (Custodia de Valores). 60
7.2. Formulario Salida de Documentos (Custodia de Valores). 61
7.3. Carta de Liquidación Póliza de Seguros (4 ejemplares). 62
7.4. Carta de Liquidación de Boleta Bancaria (4 ejemplares). 63
7.5. Carta de Detención del proceso de liquidación de póliza de seguros (4 ejemplares) 64
7.6. Carta de Detención del proceso de liquidación de boleta bancaria (4 ejemplares). 65
7.7. Orden de Pago. 66
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InnovaChile MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
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--... ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 5 de 66

1. INTRODUCCIÓN.

El Proceso de Administración de Garantías tiene por objetivo gestionar adecuadamente, las garantías
constituidas por los beneficiarios a favor de Innova Chile, procurando mantener caucionados y
debidamente resguardados los fondos transferidos y/o el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas
por éstos y que constan en un convenio de subsidio. Los subprocesos involucrados son la recepción e
ingreso de garantías, el retiro de garantías desde custodia de valores y la liquidación de garantías. Las
Unidades que intervienen en el proceso son las Subdirecciones de Áreas de Negocios, Unidad de
Operaciones, Custodia de Valores de COREO, Oficina de Partes COREO y la Subdirección de
Administración y Finanzas del Comité Innova Chile.

La finalidad del presente Manual es plasmar el funcionamiento, responsabilidades y los objetivos

encomendados a este Comité. Asimismo, contiene una descripción detallada de las actividades, los
diagramas de flujo y el registro contable en el Sistema de Aplicación y Productos (ERP SAP), Sistema de
Gestión de Proyectos (SGP) e Intranet de Custodia de Valores de COREO, constituyéndose en una
herramienta vital y necesaria para el desarrollo de las funciones en forma uniformada y eficaz.

La Unidad de Contabilidad de la Subdirección de Administración y Finanzas, pretende entregar una guía

válida y actualizada para el desarrollo de los procesos y sus actividades, con el objeto de que sirva como
referencia formal y constituya la base para continuas mejoras en el marco de nuestro servicio.
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2. DEFINICIONES.

2.1. Garantía.

Para el Comité Innova Chile, los receptores de los recursos de subsidio (beneficiaria, beneficiaria
mandataria, desarrollador, patrocinador. Entidad Supervisora Nacional, Entidad de Apoyo a la Propiedad
Industrial, entre otros), deberán otorgar o entregar (según lo que establezcan las Bases que rigen la línea
de financiamiento, convocatoria o concurso), la(s) garantía(s) por anticipos y/o fiel cumplimiento señaladas
en el convenio de subsidio. Ambos tipos de garantías deberán ser extendidas a favor del Comité Innova
Chile, RUT 60.706.069-K.

La garantía por anticipo deberá contener la siguiente glosa: "Para cautelar el correcto uso de los
recursos del subsidio entregado para la ejecución del proyecto denominado (nombre y código del
proyecto)". La garantía por correcto uso de los recursos anticipados deberá ser equivalente al total del
monto del subsidio anticipado, más los montos no rendidos por giros anteriores, cuando corresponda. Esta
garantía será devuelta una vez que se haya aprobado el informe de avance o el informe final, según
corresponda.

La garantía de fiel cumplimiento deberá contener la siguiente glosa: "Para cautelar el fiel cumplimiento
de las obligaciones emanadas del convenio de subsidio celebrado entre (nombre de la entidad) e
INNOVA CHILE, del proyecto (nombre' y código del proyecto)". Esta garantía será emitida por un
porcentaje del monto total del subsidio otorgado (señalado en las bases y en el convenio de subsidio) y
deberá mantenerse vigente durante todo el plazo de ejecución del proyecto y revisión de los informes de
avance y final. Este documento deberá considerar el pago de multas y será devuelto una vez que Innova
Chile apruebe el informe final y la rendición correspondiente y se hayan cumplido todas las obligaciones
pactadas.

Los tipos de documentos de garantía a otorgar deberán ser de aquellos señalados en las Bases que rijan el
concurso, convocatoria o línea de financiamiento. El costo financiero que implique obtener las garantías
podrá ser incluido dentro de los gastos de administración, gastos de administración general y de
administración superior u operación que contemple el proyecto, según las cuentas financiables de cada
línea de financiamiento, convocatoria o concurso y siempre que las Bases así lo permitan.
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I nnovaCh I e i MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
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---.. ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 7 de 66

Los documentos a entregar o constituir por la beneficiaria son los que se mencionan a continuación y su
vigencia serán aquellos señalados en las bases que rigen la línea de financiamiento respectiva:

2.1.1. Boleta de Garantía Bancaria.

La boleta de garantía bancaria es una caución que constituye un banco, a petición de su cliente llamado el
"Tomador" a favor de otra persona llamada "Beneficiario" que tiene por objeto garantizar el fiel
cumplimiento de una obligación contraída por el tomador o un tercero a favor del beneficiario,.

Existen dos tipos de boletas de garantía:

a.1 Boletas de Garantía Bancaria Pagaderas a un Plazo de la Vista (generalmente 30 días): Si el

beneficiario no ha manifestado su intención de cobro de la boleta, su validez caduca al
cumplirse el plazo de vigencia señalado en el documento.

Cabe destacar que estas boletas se mantienen vigentes en forma indefinida a menos que el
Tomador las rescate y las entregue canceladas al Banco, debidamente endosadas por el
Beneficiario.

Normalmente, los bancos establecen que el plazo para el aviso será de 30 días. De este modo,
el beneficiario deberá dar aviso previo al Banco con a lo menos 30 días corridos de anticipación
a la fecha de pago. Este aviso podrá ser presentado hasta el último día del plazo de vigencia de
la Boleta. Los plazos se consideran a partir de la fecha de recepción de la comunicación del
beneficiario al Banco del Aviso de Cobro.

Transcurridos los 30 días posteriores al aviso, la boleta se considerará pagadera a la vista y se

mantendrá vigente hasta su prescripción (5 años a partir de la fecha de vencimiento de la
boleta), salvo que sea devuelta al Banco por el Tomador.

a.2 Boletas de Garantía Bancaria Pagaderas a la Vista: En caso que el beneficiario presente a
cobro una de estas Boletas, el Banco le deberá pagar de inmediato el monto que corresponda,
previo V°B° del Ejecutivo de Control (del Banco) respectivo. El requisito básico es la presencia
física del documento en dicho acto.

El plazo de validez del documento en los dos casos señalados anteriormente, será lo indicado en el
documento y transcurrido dicho plazo se entenderá caducada su validez. El plazo estipulado en la Boleta
no se suspende durante los días feriados y debe cobrarse el día hábil anterior a su vencimiento.
Sin perjuicio de tratarse de un documento nominativo y no endosable, es posible que el documento deba
ser endosado en "comisión de cobranza". En este caso, deberá tenerse presente que el documento debe
tener una vigencia suficiente hasta que el banco emisor reciba el aviso de pago.
El aviso o requerimiento de pago puede ser encargado a otro banco, en ese caso es necesario acompañar
la boleta dado que se trata de un mandato de cobranza. La fecha de presentación a cobro de la boleta es
aquella en que ésta se hace presente al Banco Emisor no aquella en que es entregada al mandatario para
su cobro.

1 Circular N°3.427 del 27 de febrero de 2008, Recopilación Actualizada de Normas de la SBIF, Capitulo 8.11.
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2.1.2. Pólizas de Seguros.

La póliza de garantía es un contrato de seguro mediante el cual una aseguradora, garantiza el

cumplimiento por parte del tomador o afianzado, de una obligación de hacer, contenida en un contrato, o
una disposición legal y se obliga a pagar al acreedor de la misma, el asegurado, hasta por una suma
determinada (monto asegurado) los perjuicios que le haya ocasionado el incumplimiento de las
obligaciones garantizadas.

El contrato de seguro es un contrato bilateral, condicional y aleatorio por lo cual una persona natural o
jurídica toma sobre sí por un determinado tiempo todos o alguno de los riesgos de pérdida o deterioro que
corren ciertos objetos pertenecientes a otra persona, obligándose, mediante una retribución convenida, a
indemnizarle la pérdida o cualquier otro daño estimable que sufran los objetos asegurados (Art. 512 del
Código del Comercio).

Sólo se aceptan las pólizas de seguros de ejecución inmediata 2 y quién determina el monto a indemnizar
es el asegurado y se paga contra el requerimiento de éste, sin la intermediación de un liquidador.

Las pólizas de seguros de garantía para contratos en general y de ejecución inmediata deben presentar
los códigos 1.91.035; 1.92.064 y 1.02.077, y tener vigencia establecida en los convenios de subsidio
celebrados.

2.1.3. Vales Vista.

Los vales a la vista o vales vista que emiten los bancos por cuenta de terceros, pueden originarse
solamente por la entrega de dinero en efectivo por parte del tomador o contra fondos disponibles que
mantenga en cuenta corriente o en otra forma de depósito a la vista. Por consiguiente, si se toma el vale
vista contra valores en cobro, el banco queda impedido de entregarlo hasta que se cumpla la gestión de
cobro del documento con que fue tomado, salvo que opte por liberar la retención3.

Los vales a la vista pueden extenderse, fundamentalmente, en dos formas distintas: a) a favor de un
beneficiario que es el mismo tomador o un representante o mandatario de él; o, b) a favor de un
beneficiario que es un tercero, caso en el cual opera la estipulación a favor de otro, tratada en el artículo
1449 del Código Civil.

2 Existe, además, las pólizas con liquidador: Este tipo de pólizas se distingue por la intervención de un liquidador al momento de
un siniestro, quien determina al monto a indemnizar y cuantifica la pérdida.
3 Circular N°3.424 del 21 de febrero de 2008 de la SBIF, Recopilación Actualizadas de Normas, Capítulo 2-6.
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11110Vaell Í le MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
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2.1.4. Depósito a Plazo.

Son todos aquellos depósitos de dinero pagaderos por la institución financiera depositaria en los plazos
convenidos con los inversionistas, sea que ellos se documenten con certificados de depósitos, pagarés o
letras de cambios.4

Un depósito a plazo es una inversión de renta fija, esto es, una inversión que promete una rentabilidad
segura, para lo cual se le entrega al Banco una cantidad de dinero, y en un plazo conocido éste pone a su
disposición el dinero más una ganancia. La fecha de vencimiento y la ganancia son conocidas al momento
de tomar el depósito a plazo.

Los depósitos a plazo tienen las siguientes características que se deben definir al momento de escoger el
depósito a plazo:

Renovable: Al tomar el depósito bajo esta modalidad, llegada la fecha de vencimiento el beneficiario
dispone de tres días hábiles para rescatar parte o la totalidad del dinero; en caso contrario, el depósito se
renovará automáticamente por igual plazo y a la tasa de interés preferencial que el banco tenga ese día.

Fijo (No Renovable): Llegada la fecha de vencimiento del depósito, éste deja de pagar intereses (y
reajustes, si es el caso), y depende de la persona rescatarlo del banco. Es decir, el dinero invertido obtiene
intereses sólo hasta la fecha en que vence el depósito.

Moneda: Puede ser en pesos, UF o moneda extranjera (dólares o euros).

Plazo: Dependiendo si el depósito es reajustable o no. Si no es reajustable, no puede ser inferior a 7 días y
si es reajustable no pude ser tomado por un plazo inferior a 90 días (salvo los casos en que no se rijan por
el sistema reajustabilidad UF o IVP).

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In novae h I e MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
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3. PROCESO: RECEPCIÓN E INGRESO DE GARANTÍAS.

3.1. Objetivo y Alcance.

Este proceso establece las disposiciones relativas a las actividades de recepción de documentación por la
unidad de Custodia de Valores de CORFO, su respectivo registro y contabilización a través del sistema
computacional SAP y el control de las actividades del proceso.

3.2. Referencias.

Normativa Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF)

Normativa Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)
Manual de Procedimientos Custodia de Valores de CORFO

3.3. Disposiciones Generales.

La recepción de documentos para custodia, es un proceso diario y se efectúa descentralizadamente,
existiendo un Área de Garantías encargada del proceso.

Todo documento valorado otorgado en garantía, debe ser ingresado a Custodia de Valores de CORFO. La
Subdirección de Área de Negocios es quien solicita el documento de garantía al beneficiario y
posteriormente, envía dicho documento con su respectivo Formulario de Recepción de Documentos
Valorados, el que será exigido por el Área de Garantías de la Subdirección de Administración y Finanzas y
Custodia de Valores de CORFO.

Todo Ingreso de documentación debe ser registrado en el sistema de manejo de documentos valorados
con el que Custodia de Valores de CORFO trabaja. El registro de la documentación debe ser oportuno e
ingresado en el mismo día que fue recepcionado, salvo que el horarios de recepción de los documentos no
permitan ingresarlos a Custodia de Valores de CORFO, en cuyo caso se deberá custodiar en caja fuerte de
la Subdirección de Administración y Finanzas del Comité.

Todo Formulario debe ser autorizado por funcionarios facultados para ingresar documentación. Las firmas
se encuentran registradas en tarjetones foliados correlativamente, los que podrán ser consultados en la
intranet corporativa. Cualquier modificación debe ser informada por el Comité Innova Chile a Custodia de
Valores de CORFO.

El criterio de ordenamiento de la documentación en Custodia de Valores de CORFO será el RUT para el

caso de personas jurídicas y/o personas naturales nacionales y para persona jurídicas y/o naturales
extranjeras será por orden alfabético.

5 Horario de Atención de Custodia de Valores de Lunes a Jueves de 9:00 a 15:30 horas y viernes de 9:00 a 15:00 horas.
innovaChile MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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Áreas que intervienen Áreas que intervienen Documentos a resguardo

internamente externamente
1. Subdirecciones de Áreas de Bancos Pólizas de Seguros
Negocios Compañías de Seguros Boletas de Garantía
2. Subdirección de 3. Beneficiarios Bancarias
Administración y Finanzas Depósitos a Plazos
3. Custodia de Valores de Vale Vistas
CORFO

Documentos Oficiales Consultas SAP Transacciones SGP

Formulario de Recepción de CVO4N: Consulta de Documentos

Control de Gestión y Finanzas:
Documentos Valorados de Garantía Visualización y modificación de
registros de documentos de
arantía.
Documento valorado FB15N: Consulta Fondo por Solicitud de Garantías.
Rendir
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CORFO ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 12 de 66

3.4. Descripción del Proceso Operación Nivel Central Santiago.

3.4.1. Solicitud Documentos de Garantía.

La Subdirección del Área de Negocios será la responsable de realizar la solicitud de documento de

garantía al beneficiario, según las siguientes situaciones:

Formalización de Proyecto Recientemente Aprobado:

Subdirección del Área de Negocios: específicamente el "Ejecutivo Técnico y/o Formalizador", una
vez tramitada totalmente la resolución de la Dirección Ejecutiva que apruebe el convenio de subsidio,
solicitará formalmente al beneficiario a través de carta (Ver Anexo "Carta Solicitud de Documento de
Garantía", página N°58) y correo electrónico, las garantías del respectivo proyecto, ya sean por anticipos
y/o fiel cumplimiento. A la carta, además, adjuntará el Formulario de Solicitud de Documentos de Garantía
que se muestra en la página N°59 del Anexo.

Informe de Avance:

La Subdirección del Área de Negocios, con 15 días corridos de anticipación a la fecha de vencimiento del
documento de garantía, deberá informar por medio de carta y correo electrónico al beneficiario el resultado
de la revisión del Informe de Avance, señalando el monto y plazo del nuevo documento de garantía, tanto
para prorrogar el plazo de ejecución, ampliar y rebajar los montos de dichos documentos. Por lo tanto, la
Unidad de Operaciones deberá informar anticipadamente el resultado de la Rendición de Desembolso de
acuerdo a las condiciones de servicio establecidos con la Subdirección del Área de Negocio respectiva.
La carta deberá indicar que el nuevo documento debe ser ingresado a través de oficina de partes de
CORFO, 2 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del documento actualmente vigente.
(Ver Anexo -Carta Solicitud de Documento de Garantía", página N°57) A la carta, además, adjuntará el
Formulario de Solicitud de Documentos de Garantía que se muestra en la página N°59 del Anexo.

c) Informe Final:

La Subdirección del Área de Negocios con 15 días corridos de anticipación a la fecha de vencimiento del
documento de garantía, deberá informar por medio de carta y correo electrónico al beneficiario el resultado
de la revisión del Informe de Final, señalando el monto a devolver y el plazo máximo para su depósito en la
cuenta corriente del comité, igualmente deberá indicar las razones para la prórroga del plazo de vigencia
del documento de garantía. Por lo tanto, la Unidad de Operaciones deberá informar anticipadamente el
resultado de la Rendición de Desembolso de acuerdo a las condiciones de servicio establecidos con la
Subdirección del Área de Negocio respectiva.
La carta deberá indicar que el nuevo documento debe ser ingresado a través de oficina de partes de
CORFO, 2 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del documento actualmente vigente.
(Ver Anexo "Carta Solicitud de Documento de Garantía", página N°57) A la carta, además, adjuntará el
Formulario de Solicitud de Documentos de Garantía que se muestra en la página N°59 del Anexo.
 Código
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3.4.2. Recepción de Documentos de Garantía.

Oficina de Partes: recepciona el(los) documentos de garantías, timbrando el documento conductor con la
recepción con fecha y hora de llegada. Luego se clasifica y enumera con el timbre de Oficina de Partes, la
fecha y número de ingreso. Posteriormente, se escanea y se ingresa en SAIOFP 6 para despachar los
documentos de garantía originales, por medio del estafeta de la Oficina de Partes a las respectivas
Subdirecciones de Áreas de Negocios.

Subdirección del Área de Negocios: una vez recepcionado(s) el(los) documento(s) de garantía, el
ejecutivo "Formalizador", comprueba su correcta emisión, verificando los siguientes datos:

Tipo de Documento de Garantía estipulado en las bases administrativas y convenios

Monto del o los documentos.
Plazo de vigencia.
Nombre y Rut de la beneficiaria: Comité Innova Chile, RUT 60.706.069-K (Boleta de Garantía
Bancaria. Pólizas de Seguro, Vales Vista o Depósito a Plazo).
Concepto u obligación caucionada: Son 2 documentos:
Garantía que cauciona el fiel cumplimiento del convenio de subsidio: Se debe entregar con
anterioridad al desembolso de la primera o única cuota del subsidio establecida. Tratándose
de pólizas de seguros, debe incluir el pago de multas, circunstancia que debe estar
expresamente señalada en las condiciones particulares de la póliza.
Garantía que cauciona el correcto uso de los recursos del subsidio anticipados o garantía
por anticipo. Se debe entregar con anterioridad al desembolso de cada cuota del subsidio y
debe caucionar el monto anticipado más el monto de los recursos no rendidos de los
desembolsos anteriores, si corresponde.
En el caso de las boletas de garantía bancaria y de las pólizas de seguros, en la glosa del
documento, se debe mencionar el objeto de éste, la denominación 7 y el código del proyecto.

En caso que la garantía sea otorgada por un tercero, debe señalar además qué se cauciona, ya sea el fiel
cumplimiento del convenio de subsidio o el correcto uso de los recursos anticipados, según corresponda, a
la beneficiaria "...", individualizándola. Tratándose de documentos a la orden, y ser endosados por un
tercero al Comité, se debe acompañar de los poderes que facultan el endosar dichos documentos (copia
de la cédula de identidad y poderes vigentes para endosar). Cabe destacar que los documentos de
garantías endosables son los depósitos a plazos y los vales vista.

Como sugerencia se debe recomendar al beneficiario que en caso de que el documento de garantía que
gestionara fuese boleta de garantía bancaria, esta sea "pagadera a un plazo de la vista (30 días)" y que el
documento no indique la frase "pagadera sólo en la oficina emisora"

6 [Link]
Corresponde al nombre del proyecto.
 Código
innovaChile MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
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3.4.3. Procedimiento de Ingreso.

Subdirección del Área de Negocios. a través del ejecutivo "Formalizador" llena el(los) Formulario(s) de
Recepción de Documentos de Garantía y adjunta el(los) documento(s) originales (boletas bancarias,
pólizas de seguros, vales vista o depósitos a plazos) y lo envía por libro de correspondencia interna a la
Subdirección de Administración y Finanzas, a través de estafeta y/o secretaria de la respectiva
Subdirección. Además realiza la solicitud del o los documentos de Garantía(s) en el Sistema de Gestión de
Proyectos (SGP), para el ingreso en dicho sistema.

Subdirección de Administración y Finanzas: "Secretaria" recibe vía libro de correspondencia por medio
del estafeta 8 de las distintas Subdirecciones de las Áreas de Negocios, el(los) Formulario(s) de Recepción
de Documentos de Garantías con originales adjuntos (boletas de garantías bancarias, pólizas de seguros,
depósitos a plazos o vales vista) y envía por libro de correspondencia interna al Área de Garantías. Los
documentos podrán ser recepcionados por el Asistente Técnico o por el Administrador de Garantías.

Área de Garantías: "Asistente Técnico o Administrador de Garantías" recibe el(los) Formulario(s) de

Recepción de Documentos de Garantías con originales adjuntos, corroborando lo siguiente:

Garantía de un proyecto nuevo.

Garantía por prórroga del documento original (endoso por prórroga de vencimiento o por montos).
Garantía que complementa la que obra en poder del Comité para cubrir desembolsos por concepto
de anticipo.
Garantías por modificación de datos del documento original.
Que la información de la garantía nueva sea compatible con la que se está renovando.

Esta verificación se realiza a través del ingreso del documento de garantía al Sistema de Gestión de
Proyectos (SGP) (Ver "Ingreso en el Sistema de Gestión de Proyectos (SGP) -, página N°22 a la 29) y en
Sistema SAP (Ver -Consultas en los módulos de garantía y fondos por rendir en Sistema SAP". página
N°31). validando lo siguiente:

Nombre del proyecto.

Código del Proyecto.
Vigencia del proyecto (plazos).
Monto (aumentos o disminuciones).
Fondos o recursos del subsidio por rendir.
Rut del beneficiario.
Tipo de póliza de seguro, si correspondiere (Pol 1.91.035, 1.91.064 y 1.02.077).
Contenido prescrito en los documentos.

Una vez revisados y validados por el Asistente Técnico o el Administrador de Garantías, se registran en
planilla de Excel los documentos recepcionados y se entregan a la Secretaria de la Subdirección de
Administración y Finanzas, para que los envíe mediante estafeta a Custodia de Valores de CORFO.

8 Servicio Externo prestado por CORFO

 Código
InnovaChile MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
CORFO
-----, ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 15 de 66

Cabe destacar que si el(los) formulario(s) o el(los) documento(s) de garantía presentan inconsistencia, se
devuelven a la Subdirección de Áreas de Negocios correspondiente.

Custodia Valores de CORFO: "Ejecutivo de Custodia" recibe los documentos y los registra en sistema
SAP mediante la transacción CVO1N "Creación de Documentos". Luego se escanea y se sube el(los)
formulario(s) de recepción a la página de intranet CORFO g ., debidamente firmado, timbrado y con el N° de
comprobante y N° SAP, indicando en dicho sistema, en el caso que el documento corresponda a boletas
de garantía bancaria, si éstas son "pagaderas a la vista" o "pagaderas a un plazo de la vista".

Área de Garantías: "Asistente Técnico o Administrador de Garantías" baja de intranet las copias del
formulario con los timbres y firmas de Custodia Valores de CORFO, para su posterior ingreso de los datos
al Sistema de Gestión de Proyectos del Comité Innova Chile (SGP) y archiva las copias correspondientes.

littp://intraweb/sap reportes/
 Código
Innovaehile MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
COREO ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 16 de 66

3.5. Flujograma.
3.5.1. Subproceso Ingreso de Garantía Nivel Central.

SUBPROCESO INGRESO DE GARANTÍAS NIVEL CENTRAL. INNOVA CHILE • CORFO

Empresa o Institución Subdirección de Negocios Secretaria Subdirección de Administrador de Garantías o Custodia de Valores COREO
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Beneficiaria "Formafizador" ADM y FINANZAS Asistente Técnico de Garantía Ejecutivo de Custodia

Recepciona Docutrodlos y Recepciora Documentos

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Cortocctin o Nuevo Envio. Financiero
4
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El Docurnerto de Garante (rebeca lene.
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. RUT Innova Chile.

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 Código
innovaChile MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
CORFO ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 17 de 66

3.6. Ingreso Documentos de Garantía en Custodia de Valores CORFO.

El Administrador de Garantías baja mediante Intranet de CORFO lo el Formulario de Recepción, que

respalda el ingreso en el sistema SAP, con la validación y timbre de Custodia de Valores.

Hacer clic en "Doctos digitalizados" y luego en "Formulario Custodia de Valores"

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CORFO ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 18 de 66

Se debe hacer clic en "Unidad de origen: Innova Chile"

En Tipo Formulario: RECEPCIÓN, Clic desplegándose todos los formularios recepcionados por Custodia
de Valores de CORFO.

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Código
Versión MPr. AGO1
CORFO ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 19 de 66

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Doctos daytalizados
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Bienvenido a Custodia PI-C.22831i unLLI. PLECPIIICti 30/10/700917:35 075-0020 MARIA e.31-DI FIGLEPOA GONZALEZ ELLRA PAZ GALARDO 403VA CHILE
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REC.7734) RECEK:Ctl 30;10;2(0917:35 WOT.7372 55 aiPA PAZ 337-.15100 rery,AC -IE
RECRION )3710120B 17:35 07C.S.0317 Y .salksxtH FIG1.1R9á GGYZYEZ ViRAPOIGAILAppo r evA CHILE
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:1K , 222.43 ; REWCICei 315'10;2C09 17:35 95118GUEA th7 A l'IN FIGLERGA CLONZkEZ ElfR4 PAZ GALLARDO rit474 CHILE
REC.72144 RECEPCION 33/:07700917:35 0517&103 .017 VARIA mrni FIGLEROA GatarEz avala PAZ [Link] 14495A CHILE
et-c,223.:5;»,LA! RECEPCION 30;101200917:35 191-5074(01E1-5071 PLEIAlf.A.A Gal/ E9rCZA 1.41723 FAZ GAIAR.D0 renvA CmILE
u-c.2236;ba•l! RECEPCICD 33/L0/3210917:35 04CS-0312 MARIA [Link] 9>I2ALE1 ELVIRA PAZ GALL APDO PEOSAC7LE

RE-C.22547 RECEPCION 3)/:0707917:35 4293371E09 ¡LEY siDeaal nr1TEE1 &LIRA PAZ GALLARDO PiN953 0111
kEe.2141;..L.,›! RECEPCION M10/2099 17:35 Q93-371E13 ALE% SailKeER PAR,ILLEZ 351110 PAZ GALIADoo rosy,A c•utE
PLEC.Z2an ; cuenteo 30/1012029 17:35 ;203-37-1109 50003k muritz avRAPAz GAIARDO nU3sA CHILE

REC.27d91i 'Am o ! RECEPC:Ctl 30/1012(239 17:35 :293.374E09 41.01501r11.!.-11 f/ART9E1 arm PAZ GALLARDO INNIA

REC.22151 i `••«o! RECEPCIal 30110023 17:35 4223 371E09 [Link] PARTILLEZ 1111114 PAZ 3513503 Neva CHILE
aP eEc12852 ; RECPCICti 33110/2009 17:35 4293371E09 ALF4 MI131 1,45711E1 351P3 PAZ .•:•AilARD3 CIMA CAE
eK,2153 jneLn RECEPCIal 3011012209 17:35 4293-374E09 ALEX [Link] M1ATI12 EIVRA PAZ GAIAMO rpo,A

REC.22,354 .V., ! RECEKICli 30;;10709917:35 091RI-5575 [Link].:PinczA eJia,,1 FAZ Pe 17,30,11E

a. DCRWT(1. 1 /n 1.<1•1nYX1 Ó. rr,r.A731 rhefIlkunrWADNDOV.3 C7

tj Inba,* kW 4si00%

Uno a uno se imprime y se ingresan en el Sistema de Gestión de Proyectos (SGP), previa solicitud
ingresos de documentos de garantías por las respectivas Subdirecciones de Áreas de Negocios.
 Código
I n novaC h i I( MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
CORFO
.----, ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 20 de 66

Copia escancada de Formulario Recepcionados por Custodia de Valores de CORFO, para ser ingresados
en SGP.

COR.F0 RECEPCION DE DOCUMENTOS COREO RECEPCION DE DOCUMENTOS

Custodia de Valores Custodia de Valores
Ingreso de comprobante
(correlativo) por Custodia Convoror9IIP
de Valores de CORFO

Obligado o Actritientt \D'Ole 5.A.

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• Unidad de erigen:
Ingreso de comprobante
del Código S A P DMLU DEL DOC1011.140 ctail60
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formulario debe estar Yola
validado por el área 11121020 osist

,ft• tre. de garantía con firma insrirou414 [Link] 9~W-4

y timbre.
No se aceptan errores FeCNA11415tOtt • ^ 23 IP rfik/ut
en Nombre o Rut del Fuma VEICIMMITO 31 r *cc 4-
kAe. entant e.
111 , 1 f t 7m1014 /r•Ellf Yr« e/m.1)1m ~ALE 'NlIt.:9›!
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Licitado:oí • ",?:90917
Atm*
CONCEPTO 1,0KNE:3Q Va) ut Lü5 eetiazoo•„OcL suelsoo.r''

Eitcutiva ¡Responsa bk m }yero+ ,3chfIse1, 11, 1!

Firma y Timbre del Firma y Timbre del Firma y Timbre de
Formalizador Área de Garantía Custodia de Valores
oesEevAcions
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aireeli :1 61F1 i mm nºiGI, 541WID I! [Link]

Al recibir Pólizas de Seguros parcializada por años, en el formulario de Recepción se considerará el primer
vencimiento y al ocurrir éste, se evaluará si cubre el Fondo por Rendir. En el caso de cubrir el fondo, la
Subdirección del Área de Negocios respectiva deberá enviar un nuevo Formulario de Recepción con el
nuevo vencimiento y monto.
 innovdChile MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código
Versión MPr. AGO1
CORFO ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 21 de 66

3.7. Ingreso de Garantía en Sistema Gestión de Proyectos (SGP).

3.7.1. Configuración del Equipo.

Previo ingreso de los Formularios de Recepción de Documentos de Garantías al Sistema de Gestión de

Proyectos (SGP), se debe dejar configurado el equipo de acuerdo a los siguientes pasos:

Ir a Panel de Control y luego a "Configuración regional y de idioma". Posteriormente, se deben ingresar los
números en miles de pesos con comas y los decimales con puntos, tal como se muestra en las imágenes.

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Configuración reglonaly de idioma
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Opciones regionales Idiomas Opciones avanzadasl
(1,1 E ski rdaic; olirralos
vm (ah). Cerco Canes*
eviStro uurn 'm' W141 Esta opción electa al loirnato que algunas aplicaciones dan a los
s o maneto:, monedas. fechas y Mas.
L '110 lelecclone un elernenro pata cpe coincida con sus prelevencias o haga
che en Personalizar para elegir su propia configu
Eenonahzar.

E róelos
cm«. ,Mar
Número 123.456.789,00-
Moneda $ 123.456.
e., n .t« .4n1, b,
o-.7,411,

Fecha 1
131.112009
ha 14,94, ¡Sábado, 31 de Octubre de 2009

Ubicación
Seleccione su ubicación actual para ayudar a los servicio: a
Jrniniskrarle Wormación local, como noticias y el tiempo.

" ¿Knefos Moneda Hora F

mriestia Cancelar
Positivo: : 123,456,789 00 Negativa

tS irnbcro decimal Debe ser Punto (.)

Nórneln de jigi/rs deron,'e, 2
S irnbolo de separaciói, de mies. Debe ser Coma (,)
Número de diodos en grupo, 123.456,710
Simbolo de signo negativo:
Formato de número negativa [1.1
Mesita. celos a la guinda 07
Scpaiadoi de listas.
Saternc de medida. Métrico
Hacer clic en Aplicar y Aceptar, para ambos casos.
411
Luego cerrar e ingresar documentos al Sistema de Gestión de
1.l
liceroa, I Cancelar
Proyectos (SGP).
 Código
InnovaChi le MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
CORFO ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 22 de 66

3.7.2. Ingreso en el Sistema de Gestión de Proyectos (SGP).

StstemnGtittánde,Proyectos (SQL,PDSCISQL29INNOVA_PROD0CC10W
8114111. 1 - 1.1p723 1:19. 7007 VCE 1.0.363 •

Sistema de Gestion de Proyectos

n novaCh 1 e
CORFO
USUat 10:
k¿ÁRRASCO
Cona eseho: CUEDCTar -
,.„ [Link] ea I

Se ingresa a Sistema de Control de Proyectos al Módulo Control de Gestión de Proyectos y se filtra por
Código de Proyecto.

Ej. Proyecto: 07CS-0017.

Sistema de Colme, de Ptemeetet
Se digita el código del
proyecto y luego clic
en filtrar
,Control de •estion
PRXE6001 P7C5.0017 ecoeTElerks: I Mío troar fido
Eveto. Rektor/Rondo
Sutckeccien: 1,3 r . Reprogrementlo r %%aosados
Locekmd6n: --11 Toma rte: í

_ 77.1
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007CT9PN-15 07C T9PUT -15 mooRAmNTo IE DE LA GE5TióN Nall(N/ AL EN U.. INSTITUTO DE INVESTIGACIONE... PDC ILEP IX CONCURSO TEMÁTICO-BOU... ADJUDICADO
O 2009 6310 09MTFC-6310 A PANAL/m/1A AP TESANAL EUROPEA IFFERsAs • *GPI EPF 071510605 TEcNOtoG1C AS ADJUDICADO
02009-6329 09P1.11E6320 TRANSF ERENCIA DEL MODELO DE GESTION UDE CODESSER 314 MAC PROGRAMA CC DTPUSDON TECHO... ADJUDICADO
0 2109.6329 OWDIE-6329 PROYECTODIFUSION DE DOCUMENTOS ELECTRO... UNIVEP STDAD DE LAS APTERICAS E50I LSC PROGRAMA CO DiFuSION TECHO... ADVDICADO
D 2009-6341 09CE56-6341 CONSUITORIA ESPECIALIZADA DE EXPERTO CEC. CECINAS/U/CIEN LIDA GvA GvA CONSUL TORIA ESPECIALIZADA ADJUDICADO
020093344 091E1 6344 AVIÓN E/1;001000AL MAS LIMITADA PMC CCS 1NN0VAC1ON EMPRESARIAL 11AI .. ADXVICADO
0 2009.6315 09AAP 6345 ÁLTMENT ACIÓN SMOLTS 02.1 CHILE LIMITADA PMC CCS APOYO A LA A TRACC1064 DE 1/00 ADJUDICADO
o 2009.6422 09661.6422 PROYECTO (0111914000 EMIL/ INGENIERIA Y CCNSTRUCC... PC JRC CCNCLET50 PROMOCIÓN 0E5716... ADJUDICADO
10094425 050GI -6425 GEST ICffil CE I11104ACIC71 EN EMPRESAS DEL 5E. II/GEN/FRIA Y CONSTRUCCICM... PC SC3 CON/CIPSO PROMOCIÓN 6E5116... ADJUDICADO
0 2009.6427 09801.6427 PEATAr-cebta DE GESTION DE LA INNOVACIÓN E... COASIN CHITE S.A. AOT SC3 coNcuaso PROMOC~ST 16.. ADITIDIcelx,
0 20096438 09601-64313 POR L*LA ,LUI. T uR A ORGANIzAuceik (PO »GO AHE 00516LESS CENTER S.A. 146v CM CONCURSO PROAIOCION GESTIO. . ADJUDICADO
2009.6439 0960/ -6439 cAPACIDArf 5 INTEGRALES PARA 111-4C14AR INPURA S.A. OSA DSA CONCURSO PROMOCi6NGESn6.. ADJuDICADO
5 o 7009 644S 09601-6445 movAcioN TECNCIOGICA TIC SOCIEDAD DE CESARE/OLIO TEC... ME ES CONCEPSO PRONOCION 5E5016.. ADILID1cADO
0 20096/53 091701.6153 GIA CORPORACION DE DESARROLLO... MGG A01 CONCURSO PROELOCION 6E5116. ADJUDICADO
o 211094467 09601-6167 nATAFORMA AUSTRA1.15-11/VVA CORP PAPA EL DESARROLLO DE ... AOT vvp CP-ECU/so PRomocILM GEsT tó. ADLuDicADO
20094477 09601.6477 ILLNLA-eWito GE COMPAITA ELECTRO PIETATURGI... VRP SC3 coricuRso momo( ióN crsnó... ADJUDICADO
02009.6195 09CESP-6495 ASISTENCIA TÉCNICA IMPTIMENTACIÓN DE LAS I... PROAVA1 CHIVE SOCIEDAD AND- . 1,05 15C CONSUL / ORIA ESPECIALIZADA ADJUDICADO
O 2009-6502 09nifc.65n2 CONOCIMIENTO TECNOLOGICO I1LR1910 TERMAL CODESSER PG PG M/510115 Tf CATOLOGIC AS ADJUDICADO
D 20396512 091781.6512 ExPORIAcION DE CEN1CL18Y CENICKLÓN EN E COSTA VIVA LTDA. MIO DEP RENOVACIÓN EMPRESARIA/. DE ADJUDICADO
0 2009 .6020 0911Ec-6520 ALEMANIA /VIANDA 2009 ES /1010 DEL BORDE . CORPORACION CO DESARROLLO... JAC CPG mislows TEcNotoGicAs ADJUDICADO
0 2009.6533 ORE/TEC-6533 GESTION COL AGUA DE 01EGO PAPA ME TOPAR LA... CENTRO NACICRIAL CCL PEDIDA... 71 JI misioNEs TECNOLÓGICAS ADXVICADO
iJ 20066564 091910C4564 FORMACIÓN DE CAPAcIDALLES DE PROYECTOS D... CORPORACIÓN DE DESARROLLO... EGM 0732 PASA/Olas TECNOLÓGICAS ADMOICNV
0 20096576 096TEC-6576 RoPMACION EN PU/CUAS DIGITALES Y PROCES... ATÓMICA S.A /VS 1.5C PASANTIAS TECNOLÓGICAS ADJUDICADO
20306584 OW4TEC-6564 MISIÓN TEC/90E001CA: COSECHA Y MANE/0AG._ AGROMILLORA 996, 5.A. NO MISIONES TECNOLOGIC AS ADJLDICADO
20094E06 091E9,6506 CONTSUI TORTA ESPECIA IZADA PATAGONIA GREEN T URISMO Y COMERCIO PAT AGO... CPC (TIC CONSTA NORIA ESPECIAL IZADA ADJUDICADO
0 1009-6592 0941EC-6592 MISIÓeN iream.6aica AUSTRALIA 2009 COOt 1 IA IRA OIR MISIONFS TFOVIOGICAS ADIVICADO
q 2009 .660t 09MTEC.6604 MISION IV- NO(001CA AtAcAMA CORPORACION PARA El DESARR... HEM CAN MISIONES TECNOLÓGICAS ADVIDICADO
![ 12009.6629 09ITEC-6629 ENOTUR1940, TURISMO EXITOSO ASOCIADO AL .. CORPORACION CHILENA DEI VINO 7074 MII 641510815 TECNOLÓGICAS ADJUDICADO
n 2009-6654 09CE973654 ENCUENTRO 0E. EXPERTOS DE LA IMXISTRIA DE .. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATO... 00111 LSC CONSTA TORTA ESPECIALIZADA ADJUDICADO
11 2009-6664 05417EG-6664 FERIA INIERNACIONAL INTEPOP Y WEB 2.0 EN N... SOFTWARE Y SERVICIOS CHILE ... 229 EPF MISIONES TECIVOlOGICAS ADJUDICADO
2009-6667 0461TEC3667 DIVERSIFICACIÓN GASTRONÓMICA Y CALIDAD D... COOESSER ROG ASG 151510NE5 TEOVLOGICAS ADVOICADO
•
.. L
AcIrenstrecoin ,x-L4 16E6', ,1G/L'L/.

r 1.0.363 131 boom le CCARRASCO fszt_o05CL5Q-21kINNOVA_Pac

innovaChite MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código
Versión MPr. AGO1
CORFO ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 23 de 66

Para visualizar por completo el Proyecto (Código Proyecto N° 07CS-0017).

'It Ilitetna de Ceettot de ProyediE mr-
yieen Ver lierrameetes Ayude
1
1 *Internet 1 p1jCusca, — V retz« 111 Prometes atutedee El 01
¡1,11.1v Peptes 19Ft1,1 AtrV (Vgyr,« Pre94400 er1riVIE3 á 5$48 Defettboko 1C-.1arf,ls ififortu glidEkTetr«

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Para visualizar el Ltror
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›.

1.0.313 itetn (u0/Seo

fi srzt cosus~eib<kpectv:uce 4
li novaChile MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código
Versión MPr. AGO1
CORFO --, ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 24 de 66

Muestra todas las etapas del proyecto, desde que se aprueba hasta su finalización (duración).

1. General.

d 91,Wk, ,F1
General Beneficiada 1 Objetivos 1 Indicadores 1 Seguimiento 1 Asociados 1 Observaciones Cuentas 1 Consorcio
1 j
Información del Proyecto:
Código: Nombre corto del proyecto: Versión:
107C5-0017 -1:15n. ' 'ES '..13E I AE:51. 1 .: BIr..11.11E r-- 2
Evento: Estado:
ID ¡VIGENTE
Nombre del proyecto:
VD:II:ALE; USADOS PARA ELAB IZ.P.A(.1151,j COMEWS I 10LE

1
Duración del proyecto: Inicio: Fin:
12 meses (365 dias) r 08-Nov-2007 1 07-Nov-2008
localización: Subdirección:
1 9, EMPP7NDIMIEA

Costos del proyecto: Ejecutivos del Proyecto:

Costo presupuesto total: Ejecutivo técnico:
$ 77.292.370,02 TC4:1RES F.

Costo real del proyecto: Ejecutivo financiero:

1 bEATRIZ ELIZASETH FAUNES GUTIEPI :: p
1;a_ Presupuesto... .L.,J Rendiciones... Lil Saldos, . , LI",.,IDesembolso... :.._,j Garantías,.. ,...1
r' Informes... ,__JCIIU,..

Guardar Cerrar

Se pueden verificar las etapas del proyecto en los archivos que se muestran en el costado inferior de la
pantalla (Presupuesto, Rendiciones, Saldos, Desembolsos, Garantías, Informes, entre otros).
 Código
innovaChile MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
CORFO
------. ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 25 de 66

a) Presupuesto.

Definición de Coettle etorticto • (1)

Proyecto:„
l 'Lj t1i
Código proyecto: Institucion:

Presupuesto I Costo real 1

Fuentes de financiemiento:
montos Parciales;
COMIT E INNOVA CHILE - CORFO Presupuesto:
Presupuesto del proyecto según plan de cuentas: $ 39.999.998,001
Cuentas (2007) 1-7200137-1—Total —77.1 Costo real:

Recursos humanos 4.589.998 1 $ o,00l

Subcon ratos 1.541.240 Saldo del proyecto:
Capacitacion $ 39.999.e98,00
Difusión 10.201.066
Gastos de operación 17.667.694 Montos Generales:
Gastos de inversión Presupuesto:
Gastos de administración y 6.000.000 $ 7.292.366,00
Giras tecnológica,
Total 8.71,5.700 31.734.7913 39.999.998 Costo real:
1 0,001
vl Saldo del proyecto:
I $ 77.292.366,0n

Observaciones... I Desembolso... 1 Rendiciones de gastos... Aceptar I Cancelar I

b) Rendiciones.

Rendiciones de Gastos
Proyecto:
113 ha • A. Atii-.75 •
Código proyecto: Institución:

Detalle de saldos por rendir del proyecto:

Fecha LNro 1 Informe I Fecha probación I Rendición 1

'Irl«X12 Total r endido; $ 0,00

Total aprobado: $ 0,00

Cerrar
 Código
innOktaCh11( 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
CORFO
----, ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 26 de 66

c) Saldos.

:With e Pyoyeetotill;.-
Saldo de Proyecto:
Proyecto:
II. VI

Código proyecto: Institución:

Movimientos del Proyecto:

Fecha 1 Descripción 1 Monto] Total RencGdoi Saldo 1 Garantizado 1
O 28-Nov-2007 CANCELACIÓN DE CUOTA 1 $ 40.000.000 $o $ 40.0130.000 $ 41.339.484

Aporte total: $ 40.000.000 D ›K U.1

Rendiciones acumuladas: r--- $o
Devoluciones: 1 $0 Total gaiantizado: 1 $0
Saldo por rendir: $ 40.000.000 Total sobre/subgarantizado: 1 -$ 40.000.000

Desembolso... 1 Renchciones... Cerrar

d) Desembolsos.

Desembolso:
Proyecto:
ID 111 1,3 1 111: 1

Código proyecto: Institución:

: ._;1. 1 .1F Pi' I í lt l-, Tf .11, .
I 1 fa FI TI u;

Desembolso del proyecto:

Evento I De... j Fecha Monto I Estado
D ANTICIPO 1 28-Nov-2007 $ 40.000.000... CANCELADA

D el? El Total desembolso: $ 40.000.000,00

Glosa de la cuota: Cancelado: $ 40.000.000,00 ;
Saldo: $0,00

Saldo de proyecto... I Aro Cerrar

 Código
intiovaCh i le MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
CORFO
, ----.. ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 27 de 66

e) Garantías.

Garantías del Proyecto:

Proyecto:
11..1 " • Podemos visualizar el
Código proyecto: Institución: historial de los documentos
E '1 , 1, de garantías.
Garantías asociadas al proyecto: _• -
GarántialCustágia rFecha recepción I Fecha vencí... Monto Estado Usuario rec
ni 205... 21217 22-Jun-2009 30-Aqo-2009 $ 1.294.916... LIBERADA CARLOS Al
4528 14688 26-Nov-2007 31-Mar-2009 40.135.23... LIBERADA CARLOS Al
D 4529 14687 26-Nov-2007 31-Mar-2009 $ 1.204.244... LIBERADA CARLOS Al
q 205... 20301 31-Mar-2009 30-Jun-2009 $ 1.296.571... LIBERADA CARLOS Al
121 205... 20300 31-Mar-2009 30-Jun-2009 $ 43.212.33... LIBERADA CARLOS Al
121 205... 21832 07-Agn-2009 31-Oct-2009 $ 43.235.12... VENCIDA ALEX SCHIf
205... 21531 07-Ago-21309 31-Oct-2009 $ 1.2074254... VENCIDA ALE< SCHIf 'n••

»I En I hr, Emitidas: 174.832.874,44

Vigentes: 1 $ 0,00
Vencidas: $ 44.532.375,10

Solicitar garantie... f Recepcionar Garantía I Cancelar

1

Nota:
El cambio de estado de Vigente a Vencido se produce en forma automática en el SGP.
El estado Liberado, se produce en forma manual dependiendo de los nuevos endosos y/o la
tramitación de las salidas de documentos de las respectivas Subdirecciones de Áreas de
Negocios.

f) Informes.

Miiitrnes "1~M
Informes del Proyecto: :—
Proyecto:
c51
Código proyecto: Institución:
I t

Informes asociados el proyecto:

Informe 1 Tipo (Nombre 1 Estado 1 Fecha entremi Fecha de epr... Cuota... I
D1 FINAL INFORME FINAL ENVIADO 07-Dic-2008

Gáli•-• Abrir... 1151, Emitir carta...

Descripción del informe.:
 Código
InnovaChi le MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
COREO
---. ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 28 de 66

3.8. Ingreso de Documentos de Garantía en el Sistema de Gestión de Proyectos

(SGP).

Se ingresa a Solicitud Garantías y se busca la solicitud realizada por el "Formalizador".

Slatema de Control de Proyectos
N1~ edición yee tierranieDtA4 Ayude
........
Se ordena alfabéticamente, se busca
I Internet °A Fdli ) 44131,,A, • r: ~F41 [5 5-6300164 N 01.6/6664 perrlent, por nombre del proyecto y luego
JUFFN R eptete$ Ab. X a. Sokite, deninhe &Un*. soktud de qwentie doble clic, para ingresar documentos.
A Sedieittides de g a ra ntia [Link].s. ~tonto
ScAdtud de £4...,±Pectel de sokkod P1Ryedo BeDef1datia ___11,1D2 0mcoedes * Manto I Vo~e-St
o 8530 07.08-2E09 SISTEMA DE GESTIÓN PRODUCTIVA FRUTiCOLA NivERSIDAD LA SERENA 3 UF $ 2.799,50 30-01.2010
o 7853 03.06-2009 SISTEMA DE GESTIÓN PROOUC TIVA Multo/A 1 id vERsioND LA SERENA SE 3.151,20 31-07.2009
0 7859 0106.2009 SISTEMA DE GESTIÓN PPCOUC TIVA FRUTICO‘A IJNIVERSIDAD LA SERENA UF $ 3.151,20 31-07-2009
7860 31-07-2009 SISTEMA DE GESTIÓN PRODUCTIVA FRuTICOLA UNIVERSIDAD LA SERENA LF $ 3.151,20 31.07-2009
7891 I I 052009 SISTEMA DE GESTIÓN PRcouc TivA FRuTtcoLA UNIVERSIDAD I. A SERENA UF $ 3.191,20 31-07400.
9092 22 . 09 2009 SISTEMA DE ETICA MEDICA PARA EL DESARROLLO ELINDAcioN RARA ESTADIOS 81.. 3 PESOS 104.825.383,00 2406-2010
td 7786 31.07-2006 SISTEMA DE DETECCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE MI. DICTUC.S.A. 1 PESOS $ 29 250.000,00 02-03-2009
0 7787 11.08-2008 SISTEMA DE DETECCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE Mi.. OIC TUC.S.A I PESOS $ 877.500,00 07-032009
D 7708 29-09-7000 SISTEMA DE DETECCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE En. DIC I PESOS 29.250 000,00 213-05-7009
D 7789 29-09.2000 SISTEMA CE DETECCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE MI .. DICTUC.S.A. 1 PESOS $ 877.500,00 28435-2009
-_/ 0%37 29.10X%79 SISTEMA DE ALIMENTACION SUMERGIDO PARA E . ,Let-e INGENTERIA LTDA. UF $ 2.562,16 03-002011
08978 10, 09 2009 SISTEMA CE AIREACIÓN POP micRoeuRIMAS S.. BRoNCEPIA TIASTICO5 MOTA 0 PESOS 17.891.051,00 09 112009
0 8977 10-09-2073 5151E MA DE AIREACIÓN POP m1cRoBURBUM5 5 .. 9PONcERIA Y PEASTICOS DMA 2 PESOS 59.635.836,00 2311-2009
8321 23-07-2003 SISTEMA AUTOMATIZADO DE ALIMENTACIÓN 5IM WALBUSCH VA PESOS $ 56.165.113,00 29.07-2009
D 9417 09.10-2039 SISTEMA • TES Lb TECNOLOGIA ECOLÓGICA SUB... SIOSISTEMA LIMIIADA. UF $ 2.067 ,08 30-10-2009
D9.48 29-092009 SISTEMA • TES 0, TECNCLOGIA ECOLÓGICA SUB... MoSISTEMA LINTI TAD& $ 62,01 33-10-2009
3401 10.04-2007 SIMAGEST: SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE GE .• CLAUDIO ROBERTO CORVA/AH A... PESOS $ 6.000.030,00 30-06-2007
0 8617 14.08-2C09 SELECCIÓN De INOCUL 05 810tOGKOS Y DESAR.. TNFOR PESOS 8156.075.645,00 30-09 21:09
D9471 14-10-2009 SELECCIÓN DE CULTIVARES OlitENos DE VID INSTITUTO CE 1NvEST LF $ 1,00 14 102009
9294 29-09-2009 SECIC0 PRODUCTIVO O AMBITO TECNOtOGICO A CENIRO CPEATIVO LIMITADA O 9E505 0 7.825.030,00 2811-2009
09305 30 09-2039 SECTOR PROOUCTIVO DE TURBA A IRLANDA DEL IJNIVERSIDAD SANTO TOMAS 0 PESOS 12.016.124,00 29-11 -703,
09241 28 09-2009 ;ALÓN I..E MATERIAL E 5 ELEc190Nicons DE IZAD... cORPoRA4 ION DE DESARROLLO... PESOS 016.146 7/2,09 27 . 1 -7041,
11 534 2g-10-M9 0.051111tACIÓN DE WillES VEGETALES PXtEDAD GENERAL RENClo ir 2.061,61 31-11.2010
9635 29 . 10 2009 PEuTilt7A,IÓN CE ACEITES VEGETALES USADOS.. SO, IFDAD GELFRAL PENDER ING... UF 061,86 31-10-2010
o atol 13.03-2009 REGENERACIÓN DE mEIVRANAS DE Osmosis IN... HIPROCATINA CE CHILE LIMITADA 2 PESOS 75.386.094,03 06-12-2009
8435 3107-2009 RED NACIONAL CC LABORATORIOS DE REFERENCIA 1/DIVERSIDAD AUSTRAL DE (1111E PESOS 175000.000,00 3000-2009
62/2 12.01-2009 RED [Link] TRANsvERSA1 CE ALTA VELO... cliivERSIDAD DE LA FRONTERA PESOS 161.576.278,00 31-03-2009
0 8374 27.07-2009 RED DE T ACENTOS PARA L A 111.10vACIÓN: CHILE... ELLNACION CHILE LF 15.133,00 31.082009
4 09616 21310-2009 RED DE CAPITALES A/P.U.65 INCYPED iNvERSICNES INCLIRED 5.A PESOS 74.289.321,00 31.074010
0 7944 1806-2009 RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES. TECNOLOG1A5 TUNDACIÓN DE DESARROLLO (D... 2 PESOS 29.727.527,00 05-03-2010
09652 30-112009 PIES ACIDAD INTERACTIYA MJ TITCAKII SEBASTIAN CRISTOBAL YRSANA... 1 PESOS $ 6.000.000,03 31074010
0 %53 30 10 2009 ruBLIcIDAD INTERAclivA FU //TOUCH 5E8ASTIAN 0915100A4 yRsANA.. 1 PESOS $ 180.000,00 30.07-2010
8425 1606-2009 PROYECTO TURIST14.0 ATACARA- CALDERA ECOILIRIS • O A T ACAMA 515(00... 1 PESOS $ 6.000000,00 16-03-2010
05040 12-05-2003 PROTEC TORES RARA RE1ATAP70 RATA o APAYA HMARIPUEZ UF $ 9,60 1007.2008
sol 12.05-21los PROTECTORES PARA NLIAIAP2O -A010 MAYA TENINQuEz 1F 1910,00 1007-2E08
07571 07052009 PROSPECTAR IECNOLOGIAS EUROPEAS EN LA PR 5EALL(T ImPoRTs SA PESOS $ 620 000,00 07-05-2009
O 9345 30-09-2009 PROSPECCIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA PARA . UNIVERSIDAD SANTO TOMAS O PESOS 30436.00000 30-03.2008
O 9368 02-10-2009 PROSPECCION Y DIFUSIÓN DF TEcHOLOGIA5 Y CORPORACIÓN INSTITUTO CHIL... 0 PESOS $ 39.362.50000 15-04.2008
9315 3909.2009 PROSPECCIÓN REFINO, MAS PETROLERA ESPANA, CINDF I TIJA O PESOS 30.352.0:0,00 29• I I -2009

AdelnIstrecg.
n 9,0! 15-10-2009 rp oNy, 'JON EN 1- 5PAÑA E ITALIA DE n 1,1:010 mAp E). ORLE S.A. 1 PESOS $ [Link] 1412-2009

,1 339 Per, e (CARRASCO ,^ 1'.(A70,03, 0442CCIcN

 Código
InnOVaCh i e 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
CORFO
-----, ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 29 de 66

Al ingresar a la solicitud, se despliega las propiedades de la solicitud de Garantía. Junto con el formulario
podemos recepcionar la(s) garantía(s) del proyecto.

PhiPlededee de 10~0 IteMItitY!

General 1

Proyecto:
Io
Código proyecto: Instrtcic
O. I

Numero solicitud: Feche soidtud: Estado solicitud: Se Ingresa

_1 lo N° Comprobante
Fecha de Recepción
Ten moneda: Monto total de la garantía: Fecha vencimiento:
.1.86
Tipo de solicitud: ittemblit rie~
lo' Garffiltfill
l'ara recepcionar Proyecto:
&erre,

observaciones: documentos se ---- Ti coi Ou

hace clic aquí. 05doe Pr ovecto : inittozvo

Foto recepción: Fofo coveln. .X• seeepc tón : Fec. nincenlento:

lauto) i IWITI
Foto edicto&
Emitir soiCItud... Recepoonar Gat estío Cenar
15;635(2410 20;9) Clic aquí para detallar las
°aumenten en prende especificaciones de la
0« 1,14_0deM.2.1.Y7021,40714:00...7i4enkt!..e>., garantía

11114,~214.P.--7'.

Total pertntie (pesos).

Pro

Garantía:
De acuerdo al formulario de recepción, se ingresa la Institución:
cancelar
información. lo

tittoNOM en o G arana
5 Eil Pa
Tipo documento:
li

4
D :1!'!
. Nro. documento: Fecha vencimiento: Nro. custódia:
Garantía:
aceptar 1 f3ljtTj2oc? ".• Se ingresan en forma manual todas
9
Institución: Entidad emisora: las especificaciones del documento.
SOCIEDAD GEFF_RAL RENDERING CHILE LTDA. Cancelar
1
Moneda:
4 Tipo docto.
N° docto.
Tipo documento: Fecha vencimiento
1. 121 PC*. IZA DE GARANTiA .11 D 1 Valor moneda: Monto docurnemto: Monto en pesos: N° SAP
Nro. documento: Fecha vencimiento: Nro. custOda: Entidad (Banco-Cía.)
ir 25211 131/01/Z010 ∎
Entidad emisora:
n-1 1 1915995 Tipo moneda
Valor moneda UF, US$, u Otre
lo MAF PRE (según su fecha Emisión)
Moneda: Monto en $ o UF
ID uF
Valor moneda: Monto documento: Monto en pesos:_
n1
i
2CP133 / í 61.86 - f

El mismo procedimiento se realiza para los otros documentos. La Recepción de Documentos se firma
validando el registro en el Sistema de Gestión de Proyectos.
 Código
InnovaChile MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
CORFO ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 30 de 66

3.9. Verificación del Ingreso y Liberación de documentos en SGP.

Estado: a) VIGENTE
b) VENCIDO

VIGENTE:
91 1,'Itive reit,
OillatIt147:11-
Garanhas del Proyecto: -
Proyecto:
2 d'O\
Céripo proyecto: Institución:

Garullas asociadas d proyecto:

Smanda 1 Custódia Fecha rec,.. 1 Fecha ven.. -.3* Monto 1 Estado [usuario
4529 14687 26-Nov-2007 31-Mar-2009 61,204,214.09 LIBERADA CARLOS ANGULO A.
D 205... 20301 3141w-2009 30•3un-2009 $ 1,296,571.37 LIBERADA CARLOS ANGULO A.
205... 20300 31-Mar-2009 30-),n-2009 $4321233861 LIBERADA CARLOS ANGULO A.
205... 21832 07-A09r 2009 31-Oct-2009 5 43,235,120.18 VENCIDA [Link] SCHINDIER MART
R 205... 21831 07-Ago-2059 31-00-2009 $ 1,297,254.93 VENCIDA ALEX 5(t1INDIER MART.
205... 22841 29-0c1.2009 31-Ene-2010 $ 1,293,068.24 VIGENTE ChILISTIAN CARRASCO
0 205... 22842 29 . Oct-2009 31 , Ene 2010 $ 43,095,585.68 VIGENTE C,PISTIAN CARRASCO •••n
< 3
• Envhdas: 1 $ 219,221,528.36
Vbgentes:
Vencidas.

Sokitar oarantio... 1 RecoRdobor GoTobLioi Cancelar

VENCIDA: Al ser pólizas, son liberadas y detalla la fecha de vencimiento del nuevo endoso.
En el caso de ser Boleta de Garantía Bancaria, sólo se liberan y se devuelven si existe una salida de
documentos de garantía, por parte de la Subdirección del Área de Negocios.

lie del Proyecto

liarantias del Proyecto:
Proyecto:
ID --
Código proyecto: Institución:
[7-
Garentlas asociadas al proyecto: Se selecciona en el
Garante Custécria I Fecha rec...Feche I venuj Mont-ol Estado 1 documento vencido el
0 4529 14687 26 - Nov - 2007 31-Mar - 2009 $ 1,204,244.09 LIBERADA cual será liberado.
D 205... 20301 31 -Mar-2009 30-3un-2009 $ 1,296,571.37 LIBERADA
1 III I• :te: 1 1 11

CI -d21E132 17Y .Ago-2009 31-0d,2009 43,235.120.10 elENCIDA ALEX ~ft elNtl

0205... 21831 07- Ago- 2009 3100 - 2009 I,2o7,254.93 VENCIDA ALEX SCHINDLER MART
Li 205— 22841 29-Oct-2009 31 - Ene -2010 $ 1,293,068.24 VIGENTE CHR I N CARRAÇQZ,
D 205... 22842 20 20,19 31-Ene-7.010 43,nos,585.68 VIGENTE CH
, Pereció!? d«Man1J141
Liberar:
Aceptar
ErnEidas: Fecha:
Liberar gai antia Vigentes: r Prit0T2-00-4 Cancelar

Se hace clic en el icono

de liberar garantía.
Vencidas, r Comentarlas:
EXISTE PRORROGA Al 31.01.2010

Solicitar garantia... J Recepcionar Garantía menciona el

motivo por el cual se
está liberando y
luego clic en acepta.
Fin del ingreso de garantías en SGP.
 Código
innovaChile MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
CORFO ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 31 de 66

3.10. Consultas en los módulos de Garantías y Fondos por Rendir en sistema

SAP.
Para ingresar a módulos de Fondo por Rendir y Garantías, se debe Acceder a SAP y luego ingresar
nombre de Usuario y Clave de acceso.

SAP Logon 640

.Accesos directos Sistemas

Denominación Denomin Acceder

Producdon
LO Sao Produccion Internet
Test Internet

El El
.. Usuarios alsterna ayuda
rihrt
SAP
Clave acceso nuev-al

Se digita el Usuario
y Clave de acceso,
Mandante Fiéti I lue o EN"rER.
FPate solicker Ayuda, pulse Fi

Usuarios
Clave de acceso
(

Idioma

G ano sap-prd-g INS_ ji,<;

innovaChile MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código
Versión MPr. AGO1
CORFO ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 32 de 66

Módulos a Visualizar:

Garantías: CVO4N Visualización Documentos de Garantías

Fondos por Rendir: FBL5N Fondos por Rendir (Deudores por Transferencias)

3.10.1. Módulo de Garantías: Ingresar CVO4N.

[Link] Dalo Ea-minus Uttallea

• n: i13 13 v.) n5:1 nm áts
SAP Easy Access -
Se digita de acuerdo a lo que se quiera
1ÇM0 g>1:1".I1111:)1
. consultar o visualizar.
a CVO4N: Garantías
1.0014 Parad. indtnclu
E raro [Link] y r th,pn FBL5N: Deudores o Fondos por Rendir
E 01 vlsuallmt tend"..,

CVFFIN Vítirallrnar C l Otothani . )5 en s)aminm

1:1 FI.L,i ',sudores
p4 .bs of r
7.F14/[Link] Dnieme de n,forinnt non F./envino
a Menú usuario p Canasto Chdstdin
U []Sistemas alto
e Com p ensar actoedot
1 0 Finanzas
F 0 Finanzas
(1) Com p ensa, anteado,
Ir q Finanzas
1 O F1110,17.,
uo Finanzas
Q Finanzas
1- 0 Finanzas
II O Sistemas ,nto
Ir 10 Finantas
I-inanzal 4
e Intervalos ae ~romos de Cheque •
I . O Finanzas ' ,41
IntercaloS de nurnottzS de anegue LJ 12ef5~
'41~1~4.12aa
1.[11113/01.4,AnNAPER alpap prd, p INP

El N°100 Identifica sólo un máximo de registros, por ende se borra para tener la totalidad de registros para
el proceso de vencimientos y cuadraturas.

ot Inc. do selocsió
,Itlelntr
a ,,;rsopa
a .1•
Buscar documentos: C III , ti I
Eleculat Selesclonal Pu
Aig=2E14951ilkle Eit(1141;9tW eb.1)it
eleve • le
.Campo,
.
Dos omento
Clase de Ancornenin
F
Documente parcial
Votaldn documento Para ver más de 100 registros se
Cantidad Inátdona «tenue puede borrar y luego clic en
Más aleados seleecien
Clasificación y poder ver los
Idioma documentos ingresados en SAP.
D,eattPatittn
Pospone oble
Dle Reiziormi
Na moderah¿si
Ocupo antmlatlants
Peneón de ',etre«, IR! •
Indio kdor CAD
Sanano dalas
Aplicas lan

81elue del dOcuin 04 retad reina

innovaChile MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código
Versión MPr. AGO1
CORFO
----, ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 33 de 66

Se ingresa en Clasificación y en Clase se digita la palabra DOCUMENTOS y en Categoría clase se digita el

número 017, correspondiente a Gestión documentos.
®o
Variante de selección filsterna i1l/Lqa
j-7,rer~
_ eleseereellonetneser.
00 el 1,7p]

Buscar documentos: Critel Íos de sele(

(t> Ejecutar 45 SelecciontriLi Orabafliatt Reinletallzar

Datos de doc. r) Clasificación Enlaces de objetos Ttd.

Clase tinf.lit1FNI OS Una vez digitados

categoría clase 017 j k‘...1... anrctar ENTER.
1.11219
(
I [1. vo llíott2 dee...7c dan fitererna &oda
Cffi

busc ar documentos: Criterios de seir,,dón

el ...u; flelocclam Oraba, lig RelnIclatua,

or) " coa TR!

Clase 1)0CUllattlOS riasincacion de documento. CORVO

017j
En este recuadro se pueden busca''
Categode clase
los documentos de garantías de
Clatdasesion do doctiniintoit'ORFO acuerdo a las respectivas
moodedocumento I 1 especificaciones y entre las más
%oteo
tallr usadas se encuentran:
Nomdrel Razón social Región
TITULO
Terceto a monote del docurnzuslo
Rut.
RUT Tercero (Endoso) N° Documento
Nem.° del documento
1 Moneda 1 U .5
Fecha de Vencimiento
! Monto I Valor
Endoso
Fecha de Vencinlionto

I 1:

restante de velo...len alotuma &uta

tr,1 1111 Zfr Existen más especificaciones al
hacer clic aqui, las cuales se
Itt 1~' 0 (7121 OUS detallan a continuación.
Buscar ti iinentos: Criterios de seleccion
iW EjecutarU Se1eCNonar 1/15 orao tita, Relrectaezar t
"liketiMIll==='~ de "01"
Ciase POCUMENTOS ! ClaSificatiOn de documentos CORFO
Categoría dase 017J

Clettficaclon de documenlosCORFo
Winton Pino 11 KM contrato
!I Código Proyecto Licrtac o 7 r so o 7
Numero de Acuerdo
Concepto I Inshurnonlo
umuulnizia Las otras especificaciones más
Unidad de origen 49 usadas son:
Fecha Ingrese a Custodia Código del Proyecto
N' Comprobante de Ingreso Unidad de Origen
Estado documento en custodia Luego se hace clic en Ejecutar
Fecha solicrtud de Salida
N' Comprobante do salida
Fecha de Regio

•
 Código
innovaCillic MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
CORFO
. ------, ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 34 de 66

Visualización de los Documentos, con esto podemos ver los documentos de garantías por proyecto,
asociado al Beneficiario (RUT y Nombre), estado del documento (Vencido, Vigente, Salida y Retirado),
Números de documento, Montos, Fechas de Vencimientos y otros.
rl 1.71019Er7
'Jeta Pelar easer a pptiodes ibiGim aislema hyude
é: '''''''' `191595F12
/L 1, , _ ,-,4,,,.....:4,..,,, ,' ~~
, -
1 14,4~
,_1....
Lista de documentos según selección 2: Aciertos
Bramonz-c3 ItriMilfflarlelecclot78718 Grabar awsLowt-,
II ,
[ U0115idded de OrCiEstado detumerd. Ti Rut -1NombreiRaiin:Wpodrieocirreimo
13 'Innova Chite
-
'Documento vigente . 960913304 [Link] SA
'úmero
N
; POLIZA DE OARAAITIAS 25211
I
0. Documento Monto tv :ent . ileenedatUM
19000015445 ¡
kódipo Proy i. Non ius Pari/ UcitICordrato
01,560 - Unidad de Fomento07CS . 0017 .IECTIFIC. DE ACEITE VEGET. t.1
... / 13. '.. 94199133041 .01..17A DE OCRANTIAS 7s210 190000151461 2081.030 Unidad ne Fomento 0/C S-0017 RECT1 iC DE ACEITE VEOET 01

Se visualizan los documentos de garantía bancaria j

asociados al Rtff y código del proyecto.

CVO4 N [Link] S4p oro-1 INS

3.10.2. Módulo de Fondos por Rendir: Ingresar FBL5N.

Menú Tratar Favonto-:.

L111111-teing2) 3 SUB
SAP Easy Access - Sc digita de acuerdo a lo que se quiera
9_1)1,Tri!ibtaki
ii consultar o visualizar.
FBL5N: Deudores o Fondos por Rendir
I 129 FavordOs
FDL31,1: Paálda Indield r ml".71fir" rrmym
F803. Visualizar documento
l FV.03 Visualizar Acreedor (contabilidad)
F . 02 Contabilizar I lonorarios Y Dietas
CVO4N Visualizar Documentos en (.•ararilia
E reL5N: Deudores
[Link] S Sislorna de infonnacion Pres'
i c egPMenú usuario p. Carrasco 9hristian
I] Sistemas info
I Compensar acreedor
I> O Finanzas
1). d Finanzas
Compensar acreedor
I, O Finanzas
d Finanzas
D
fr O Finanzas
ri
IafllD Finanzas
~~31,Sorl
,mobi
1, am
v,15
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, .,1,;..1,_
1111401511

r I. 8E88ION_I4ANAOER 1-sap-prdi libiS I I/

 Código
innovaChile MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
CORO ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 35 de 66

Se ingresa por RUT del Beneficiario, Sociedad 2000 (INNOVA CHILE) y en Operaciones CME.
ñ111
',poterna petar p950, Eilr.e,n)
Lre
7E1-'191
Clic en Ejecutar o
(1281
Selección deudor
mol de deudor 43669/ 3304
°Piedad 2050
Sc ingresa por RUT del
Sol por Aseda p binoueda Beneficiario, Sociedad 2000
lo uy p búsq
correspondiente a INNOVA
51000 búsqueda
Ayuda pala bus a .1 CHILE y poner en
Operaciones CME
Cielecclerneiel pereder LlA Cl
11-1' per" 585818 Desee, Lrikene 2pdone e '•
Partidas abiertas I / 0045 Dila 08 ra 01951
Abiertas en [Link]. CI‘ 11 .'—"">".‘
Lista [Link] es
Partidas compensadas ji r:_130/
1 lakina~b 1511181151'
Feche de compensación
611•039 088013301
Abiertas en le els Socl•080 2000
89017 INGENIERIA DICTUC
Otodas las partidas Poblec168
repostan
bilibfflor% E Caseta 11 ►,470C et Re9arene3110941 DIO »1~ Attenaelds FOLtrIletati
cuja. 121060102 956913304
12 1000102

1—lavemos estadieticos 121060111 986913304

q Pad l ea resma preliminar 121160111

nPart saldo acreedor 121060112 966913304
121080112
121060111
1210601 1 3
966913304
Dispos : Selecciona /
121060114 966913304
DISposielón Denominación de la disposición
121080114
121060115 968913004 /SALDO AGENT Saldos Agentes Regiones Y Y
121060115 /SALDO ARICA Saldos Agentes arrea
/SALDO me Para Mil Créditos Devengos de Pago
121060119 986913304
/SALDOS Para Mil Créditos Devengos de Pago V y
171060119 /SALDOS MC SALDO POR CARTERA MC y y
12100012e 965913304 /SANITARIAS MOVIMIENTOS SANITARIAS
/SAP-LC Deudores. Moneda local y
icm060 Cal roic 651100055 015 y y
hCHRISTIAN Deudores por Transferencia 6
:XIMENA Deudores por Transferencia
/ZCHRISTIAN Deudores por Transferencia Se hace clic para visualizar el
1SAP Moneda local estándar
1SAP-C Datos de compensación listado de [Link].
1SAP-D Datos de reclamación
1SAP-DONET Moneda local estándar CO
[Link] Moneda extranjera estándar
1SAP.INET1 Partidas abiertas servicio Internet t7
iSAp.INET2 Partidas compensadas servicio Internet Si
1SAP-INET3 Volúmenes negocios servicio Internet yf
[Link] Deudores. Moneda local t, nj
1SAP-P Condiciones de pago bf
ISAP-RE Imputación bienes 'Inmuebles estándar t,
E

y1111.0111.0141111MLI.1
InnovaChile MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código
Versión MPr. AGO1
CORFO ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 36 de 66

En Asignación se visualizan todos los Códigos de Proyecto, al ubicarse el código se filtra y se puede ver el
Fondo por Rendir entregado al beneficiario.

utoRET
LIA I0n149 besará LPAIA, ,
- CIÓ w00 03 43 I/1
Lista ,-
6 421n112 ZIP_ 1,10,12,l11 [31.111.11J'scilL u
6110/10 0559 . 1104 70,1 Rimimdi E0PF094
50cIpapel 2000

001.70• 1114010919 91(00(

0,0.014 Amoriadw 1210,0101
1.0•Antartn9

7̀:911610nactan Cuente.• - 010 Eigholeet. Ikports tri MC 1244240: 10xto

:3 06P65.0118 69099104 AB 1).81 2000 . 11 n1 2908 1 099 023 . 6000970954 IRASP A 010 06779
05E15-0019 960913304 DE 11 10 2707 4 11 10 2007 100 927 . 700001209 016106 S A 1 PRC
J 067(6,0319 960913304 ZE 15 02 7007 20 02 2007 2 910 740 6070900507 PAGO P 06765.0310
7.306765.0302 96691 1304 RE 65 07 7008 A 08 02 2000 3 587 160 . 60001E0407 IRAsr A 60510 050
_j 0600.8362 966911304 AE 18.12 2007 R 10.12 2007 112 940. 700001509 016107 6.A PROY
1 06775.0152 966013104 80 02 01 7007 A 02 O , 2007 000 799 . 61100000132701/706765-030
061170.0302 966913304 AB 02 0 1 2007 A 02 91.2004 000 000 6000900132 E A R P 06766-036
06765.0362 960913304 4; 13 12 2007 0 14 12 2006 200 000 7060 P 06 .715 0392
06765.0363 961913300 AB 24.09.2000 A 24.09 2098 90 009 . 6000003046 1080 A 68510 P 0
U 01770.8953 916913304 111 02 o 2007 O 02 01 2001 000 000 . 0900000129 E A A r 06076.030
ti 067(5.8353 966913304 R8 02 01 2007 0 02.01 2007 000.080 600000012970R706775.036
Lj 067(5.0363 966911304 27 11 12 2005 8 14 12 2006 000 000 60000E2894 7060 7 06766.0303
3 074(6.007 965913304 AE 09 10.2009 ( 09 10 .2009 214 000 . 120001416 DEP PROYECTO 9106
07AW0117 001013304 ZF 15 05 7007 ( 17 os 2007 60 000 000 6900002258 7060 0 00075 007
0771113100.119 996913104 ir 26 no 2009 9 27 00 2009 49 600 008 6000903900 PA60 976417188l1
076/4031/01110 966913304 AP 17 00 2009 9 26 08 2009 53 624 457 . 6000003780 10057 A 610 0201
07(8111001.110 966913304 ZF 27 05.2008 9 29 05 200e 50 000 000 6000001016 7060 P 047413009.
9715,0007 906913004 AB 07 07 20104 y 09 07 2009 40 900 C90 . 660030209 1 16007 A 610 0765.
07(6.0882 906913304 Ir O 07 2002 0 12.07 2007 40 000 000 6000003212 PAGO P 0901 . 07 O
5.0017 967013)04 Zr 27 11 7001 y 28 11 2007 40 000 000 090001,964 PAGO P 0 7 70 0017
ti toas •IfflI4J ir 11 10 2007 1 17 10 2007 40 000 000 6000004744 7060 P 0775.0020
7] 11406 0061 5137 092 1000104240 114860 AGIO 0/65-
07(5.0061 1 492 100 700001355 0611 p 0001710 0776
[Link] Se selecciona el proyecto en 0 OCOnnn 5400875)02 P860 091.00051
CO
026771911•11 4 2/6 979 6000003793 IRAEP A 610 97717
1 02(17190.1; revisión. r 200 000 6000104921 PAGO 7 07607100.1
1 07717190.11 5 990 095- 0000004585 11/65P A 610 0107
J 07612109.11 75 000 noo 600000610 PAGO 07[171141./1,
e7el1P61-09 906913394 IZO 125 e9 290911126 09.2009.. 40 000 000 6000104477 PA60 P 07717660.0
10.11 .71111~ .3FRW n 1.1
1444.6/43T.issonille113

Visualización de los Fondos por Rendir por RUT y Código de Proyecto, mostrando el monto que fue
desembolsado por el Comité o el monto a rendir por el beneficiario.

7,919? L, 4441 j20041190 Intorno Qpnaynn .nunn

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1-4), e) 13 0.5 e 11111
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[Link]#[Link].:
Cliente 966911304 C0410 009106d4 EMPRESA
1,00140911 20610

N 0 6 01 0 INGEMIERIA 01E711E
6445068 06 er1296 121010191

0919740160" "' Cflonto Clo reina Oce. O Pe contár ' loillti Mi( 244.10/. ' '' 1•042.44 , RetorOne1475' 1.20:i4Vor•
077.5 -70'7 965913304 ZF 27 11 2007 u 28 11 2017 43 000 000 600000565 4 PAGO 7 0775 7 .17 CUOTA 0007A, 111001E5E1 0P7245,07 121060741

• 40 000.000

Se visualizan los fondos por rendir

asociados al RUT y código del
proyecto.

LEl
11;91-584b:010129:1/1101.1
 Código
InnovaChite MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
CORFO
, •-•-•.'"'n ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 37 de 66

4. PROCESO: RETIRO DE GARANTÍAS DESDE CUSTODIA DE VALORES.

4.1. Objetivo y Alcance.

Este procedimiento establece las disposiciones relativas a las actividades de salida de documentación
desde Custodia de Valores de COREO, su respectivo registro y contabilización a través del sistema ERP
SAP, además del control de las actividades del proceso.

El Retiro (devolución) de un documento en garantía desde la Custodia de Valores puede ocurrir en los
siguientes casos:

Aprobación de un Informe de Avance o Final de Proyecto.

Cambio de documentos de garantía a causa de una prórroga del plazo de entrega de un Informe de
Avance o Final de Proyecto.
Rendición de desembolso saldo cero.

4.2. Referencias.

Normativa Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).

Normativa Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Manual de Procedimientos Custodia de Valores de COREO.

4.3. Disposiciones Generales.

La salida de documentos de garantías se efectúa de acuerdo a la solicitud que hace la Subdirección del
Área de Negocios respectiva a través del formulario de salida de documentos de garantías, el que se
encuentra disponible en la intranet de CORFO.

Para el retiro de documentos de garantía, las Subdirecciones de Áreas de Negocios deberán solicitar la
salida de documentación por intermedio del Área de Garantías a Custodia de Valores de COREO con a lo
menos 3 días hábiles de antelación al retiro o devolución de estos documentos.

Todo formulario debe ser autorizado por funcionarios facultados para instruir salida de documentos. Las
firmas se encuentran registradas en tarjetones foliados correlativamente, los que podrán ser consultados
en la intranet Corporativa de CORFO. Cualquier modificación debe ser informada por el Comité Innova
Chile a Custodia de Valores de COREO.

Asimismo, para boletas de garantías bancarias, depósitos a plazo y vales vistas es necesario "ENDOSAR
EN DEVOLUCION" los documentos y para ello, deberá solicitarse la firma de los apoderados o
representantes facultados para realizar esta operación.
 Código
InnovaChile MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
CORFO
,.._----. ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 38 de 66

Áreas que intervienen Áreas que intervienen Documentos a resguardo

internamente externamente
Subdirección de Áreas de 1. Bancos 1. Pólizas de Seguros
Negocios 2. Compañías de Seguros 2. Boletas de Garantía
Subdirección de 3. Beneficiarios Bancaria
Administración y Finanzas Depósitos a Plazos
Custodia de Valores de Vale Vista
CORFO

Documentos Oficiales Consultas SAP Transacciones SGP

Formulario de Salida de CVO4N: Consulta de Documentos Control de Gestión y Finanzas:

Documentos Valorados de Garantía Visualización y modificación de
registros de documentos de
garantía.
2. Documento valorado FBL5N: Consulta Fondo por
Rendir
 Código
I11f'1ovaC lile MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
CORFO ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 39 de 66

4.4. Descripción del Proceso Operación Nivel Central.

Subdirecciones de Áreas de Negocios: el ejecutivo "Formalizador" envía a través de libro de

correspondencia interna el(los) formulario(s) de salida de documento(s) y/o si corresponde, la rendición de
desembolsos a la Subdirección de Administración y Finanzas.

Subdirección de Administración y Finanzas: "Secretaria" recibe de parte de la Subdirección del Área

de Negocios respectiva, la "Rendición de Desembolsos" y/o el Formulario de salida de documentos de
garantías, las cuales se distribuyen por libro de correspondencia interna de la siguiente manera:
Rendición de Desembolsos al Analista Financiero del fondo por rendir,
Formulario Salida de documentos al Área de Garantías (Asistente Técnico o Administrador de
Garantías)

Subdirección de Administración y Finanzas: "Analista Financiero" una vez recibida la rendición de

desembolso verifica la consistencia de ésta con existencia de carta de aprobación de informe de avance o
final. En el caso que esta se presente correctamente, da V°B° a la rendición, registrando la transacción en
SAP, para posteriormente enviar la rendición de desembolso al Área de Garantías. Cabe destacar que si
esta presenta inconsistencia se solicitarán nuevos antecedentes al Formalizador.

Área de Garantías: "Asistente Técnico o Administrador de Garantías" recibe Formulario(s) de Salida

de Documento(s) de Garantía y la Rendición de Desembolsos. Paralelamente, registra la liberación y
devoluciones de documentos en el Sistema de Gestión de Proyectos (SGP), enviando Formulario(s) de
Salidas de Documentos de Garantías a la secretaria para que esta envíe a Custodia de Valores CORFO,
vía libro de despacho dichos documentos.

Custodia Valores de CORFO: "Ejecutivo de Custodia" recibe Formulario(s) de Salidas de Documentos

de Garantía y envía dichos documentos a la Secretaría correspondiente de la Subdirección de
Administración y Finanzas para realizar los endosos respectivos.

Apoderados: para el caso del Comité Innova Chile, los facultados para el endoso de documentos de
g arantí as son:
Director Ejecutivo y sus subrogantes.
Subdirector de Administración y Finanzas y sus subrogantes.

Una vez que ambos apoderados hayan firmado, los documentos son enviados de regreso a Custodia de
Valores de CORFO. En el caso de no alcanzar a devolver los documentos a custodia de valores de
CORFO, se deberá custodiar en caja fuerte de la Subdirección de Administración y Finanzas del Comité.
 Código
InnovaChile MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
COREO
__.----, ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 40 de 66

Custodia Valores de CORFO, una vez endosados dichos documentos, quedan disponibles para el retiro
por parte de la persona natural o jurídica que entregó los documentos de garantía.

Ejecutivo Técnico ylo Formalizador: deberá informar a la beneficiaria que se encuentra disponible el
documento de garantía en Custodia de Valores de CORFO.
 Código
I I Int-N(1(11k MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
CORFO ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 41 de 66

4.5. Flujograma.

4.5.1. Subproceso Salida de Garantía Nivel Central.

Su 'PROCESO SALIDA DE GARANTÍAS N IVEL CENTRAL, INNOVA CHILE - COR FO

Subdirección de ADM & Subdirección de ADM Administrador de Custodia de Valores APODERADOS Empresa o
Subdirección de Negocios Director Eieroutivo I
FIN. & FIN. Garantias o Asistente CORFO Institución Observaciones
"Formalizado( Subdirectora Ejecutiva!
"Secretaria" "Analista Financiero" Técnico de Garantias "Ejecutivo Custodia" Sádirectors de ADM & FIN. Beneficiaria

El Doctrnemo
Rendvon de
DeserbeI sos
71nvie Formularios de Saliis sólo se emari ce ara
Documentos de Custodia de en e+ de
y 'Rendición de , [S—
okla ArtesedeMes a Aprobaoon de
Desembolsos", junto con a . Formaizadm Inbrme de
. Ay
re:ra Subdireoción de _AY Avance o Falai.
FIN. 4
Para estos
NO casos es
remendatle el
envio de ambos
documentos al
Rendición de Recepoona RendOón a consistente
mamo
1. Desembolsos 1 re de Desontedes y ende Rendición de ego
a Avalore Financrero Desembolsos?
n-_____/-------'
la salda del
Doctrrerto de
Garartia podrá
SI deberse también
a un Cembo de
Y
Fecha de
De VIP a Rerddln
de reserreolos e Vervrreenso de
Ingresa en SAP mencrenado
Emia Rendicidn de ilcurneMo
Desembolsos a
Admnstraior de Cada ver que el
Ir
Garatas ()aumento de
Darartia.
Rece* FormAarbs y venka Fonrdaus de
Formulario Sable
cone:eme con Rendeln de Sesea y lodos los
Recepoona Famtiarb
Desembolsz
1 de Documentos de Salda de Documentos
(Cm Ap robaron de Informe)
Cocaremos
1 1,.. Custodia de 1. de Cusbdu de Valores aSOCOOS tengan
ParalelamerTe res que entrar o sau
valores y erra a Área de
devoboores en Seden
Giran:ras de tela lardad
\___Z---'''' Enid Forreutems a Seezeldria deberá recabase
Subdreccien de ADN O FIN el envio y
recepoón en lexo
I de Despacho
Recepciona FonTutarbs
epasa Forerdal y Emú Docirrento de
y emla
a Cable de le Gemie a Secretana
Subdrectile de AD!, &
rValores CORFO
FIN.

Documento de Geranti71
t ... — ---J
inearto
l DoIrtn
rime
Recepoone Documento I
de Garartia y «m'a a ..._ .
Secretaria de AYA
Apoderado para frma & FIN

_ ........
Informa a Rehelear-á
que e/ D'acune* de , . —Wepoona Documerao
Ganaría puede ser ' Lecepciena Documerlo
de Garanba Endosado y
retirado de Calarte Enlosado
env'a a Cuslodu de dspontre para Rebro.
Valores CORFO ®

Y I e

O Informa a Femnbadot
que el Doctrnento de
GainEa se ertuentra
Retira
Documento de
Gesaatie
Enlosado
innovaChile MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código
Versión MPr. AGO1
CORFO ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 42 de 66

5. PROCESO: LIQUIDACIÓN Y COBRO DE DOCUMENTOS DE GARANTÍAS.

5.1. Objetivo y Alcance.

Este procedimiento contiene regulación desde el cual se informa la fecha de vencimiento de los
documentos de garantía que obren en poder de Innova Chile, siendo informada en forma masiva a las
Subdirecciones de Áreas de Negocios, el envío de las cartas de liquidaciones, previo V° B° de las Áreas
mencionadas a las entidades bancarias o de seguro, y sus posibles repercusiones, hasta el plazo máximo
para hacer efectivo el cobro de los documentos de garantías.

5.2. Referencias.

Instructivo del proceso de Liquidación y Cobro de Garantías.

5.3. Disposiciones Generales.

En el proceso de la realización de la carta de liquidación, el Área de Garantías verifica el saldo del fondo
por rendir, los posibles endosos y/o nuevos documentos de garantías.

Para no proceder al envío de cartas de liquidación, se deberá tener presente lo siguiente:

Los fondos por rendir registrados en SAP, presenten saldos cero (Fondo por Rendir $0,00)
Que los documentos de garantía registrados en SAP, cubran completamente el fondo por rendir.

Para el caso de aquellos documentos que no han sido registrados en el sistema SAP, por encontrarse mal
emitidos, deberán ser devueltos a las respectivas Subdirecciones de Áreas de Negocios, para su posterior
tramitación del nuevo endoso. Esta solicitud del nuevo documento de garantías (si corresponde), deberá
explicar el motivo de dicha devolución.
 Código
InnovaChile MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
CORFO
-----, ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 43 de 66

Areas que intervienen Áreas que intervienen Documentos a resguardo

internamente externamente
Subdirección de Negocios Bancos Pólizas de Seguros
Subdirección de Compañías de Seguros Boletas de Garantía
Administración y Finanzas 3. Beneficiarios Bancaria
Custodia de Valores de Depósitos a Plazos
CORFO Vale Vistas
Servicio de Mensajería

Documentos Oficiales Consultas SAP Transacciones SGP

1. Formulario de Salida de Control de Gestión y Finanzas:

CVO4N: Consulta de Documentos
Documentos Valorados de Garantía Visualización y modificación de
registros de documentos de
arantía.
Documento valorado FB15N: Consulta Fondo por Solicitud de Garantías.
Rendir
3. Antecedentes de retiro
(Cédula de Identidad y/o
RUT Empresa + Poder
simple)
 Código
innovaChile MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
CORO ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 44 de 66

5.4. Descripción del Proceso Operación Nivel Central Santiago.

Área de Garantías: "Administrador de Garantías" emite y envía por correo electrónico el día miércoles
de la última semana antes del vencimiento, un informe detallado con las próximas 3 semanas de los
documentos de garantías que obran en poder de Innova Chile, dirigido de la siguiente manera:
Direcciones Regionales 11 ; Jefes de Administración y Control de Gestión, con copia a Innova Regiones,
Subdirector de Regiones, Coordinador(a) de Regiones y Subdirector(a) Administración y Finanzas.
Subdirección de Área de Negocios 12 (Difusión y Transferencia Tecnológica, Bienes Públicos para la
Innovación e I+D precompetitiva, Innovación Empresarial y Emprendimiento Innovador); Coordinador(a)
de la Subdirección del Área de Negocios, con copia a; Innova por Subdirección de Área de Negocios y
Subdirector(a) Administración y Finanzas.
Unidad de Operaciones 13 , Innova Operaciones (nivel central), Innova Operaciones Regiones, con copia
a; Innova Subdirección Jurídica, Innova Administración y Finanzas e Innova Control de Gestión y
Sistemas.

Subdirección del Área de Negocios, realiza gestiones para solicitar nuevos documentos al beneficiario o
emisión de rendiciones de desembolsos a la Unidad de Operaciones, siendo esta actividad realizada por
el(los) ejecutivo(s) financiero(s) correspondiente(s).

Para la solicitud de endosos, la Subdirección del Área de Negocios envía, en un plazo de 15 días corridos
antes del vencimiento del documento, un correo electrónico y carta de solicitud de estos nuevos
documentos (Ver Punto 3.4.1 "Solicitud Documentos de Garantía", página N°12).

5.4.1. Proceso Carta de Liquidación.

Área de Garantías: "Asistente Técnico" o "Administrador de Garantías" verifica con anticipación los
documentos de garantía, que están próximos a vencer y de los cuales no se haya tenido noticias sobre la
prórroga u otorgamiento de documentos con vigencia de un plazo mayor ni que el proyecto se encuentre
terminado o previa confirmación de que existan aun fondos por rendir o restituciones, se deberá proceder a
enviar correo electrónico un día hábil antes del día de vencimiento a la Secretaria de la Subdirección de
Administración y Finanzas para la preparación de la(s) Carta(s) de Liquidación.

Subdirección de Administración y Finanzas: "Secretaria" recibe vía correo electrónico 14 y procede a la

confección de la(s) carta(s) de liquidación, la que es(son) revisada(s) antes del envío por el Área de
Garantías. Posteriormente son enviadas por estafeta y libro de correspondencia interno a las
correspondientes Subdirecciones de Áreas de Negocios "antes de las 13:00 horas".

Archivo en Excel de los vencimientos de las respectivas Direcciones Regionales.

I2 Archivo parcializado en Excel de los vencimientos a las respectivas Subdirecciones de Áreas de Negocios.
13 Archivo completo en Excel, de los vencimientos del Comité.
14 Datos específicos de los documentos a liquidar: código del proyecto, beneficiario, compañia o banco a cual corresponde,
Subdirección de Área de Negocios respectiva. número, monto y fecha de vencimiento del documento de garantía, número y
fecha de envío de la carta.
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innovaChile MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código
Versión MPr. AGO1
CORFO
..--. ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 45 de 66

La carta deberá contener los siguientes datos:

Código del proyecto.
- Nombre de la entidad aseguradora o banco y su dirección.
Fecha de vencimiento de la garantía.
Nombre del beneficiario y/o tomador de la garantía.
Numero del documento y su monto.
- Motivo por el cual se procede a la liquidación o cobro (Incumplimiento del contrato y/o incorrecto uso de
los recursos anticipados).
Tipo de Documento de Garantía: boleta de garantía bancaria pagadera a un plazo de la vista (30 días) o
pagadera a la vista, pólizas de seguros, vales vista y depósitos a plazo.

Subdirección del Área de Negocios, a través del "Subdirector" en el mismo día de entregada dicha
carta, deberá verificar y dar su V°B° (Ver Anexos de Carta), para su posterior reenvío, por estafeta y libro
de correspondencia "antes de las 16:00 horas" a la Subdirección de Administración y Finanzas.

Subdirección de Administración y Finanzas: "Secretaria" recibe y revisa las cartas enviadas,

verificando la totalidad de éstas. Posteriormente las entrega al Área de Garantías para su V°B° y después
son entregadas al Subdirector de Administración y Finanzas, para su firma. Una vez firmadas las cartas,
son ensobradas y ordenadas por zonas, para entrega por libro de correspondencia al estafeta de la oficina
de mensajería.

Servicio de Mensajería, por medio del "Estafeta", debe considerar dentro de sus horarios de entrega, los
horarios de atención de cada Institución Bancaria y Compañía de Seguro, y será responsabilidad de éste,
llevar el registro a través de los libros de correspondencia de la entrega de documentos a los respectivos
bancos y compañías como también timbrar con acuse de recibo cada carta enviada y/o recibida, indicando
fecha, hora y firma del responsable de la entidad.

Las zonas por distribución son:

Zona 1 (Bulnes) Banco Santander y Banco Chile.

Zona 2 (Huérfanos) Corpbanca, BBVA, Banco Chile, Scotiabank.
Zona 3 (Chilectra) BCI, Internacional, Security.
Zona 4 (Fuera del Centro) : Compañías de Seguros.

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CORFO ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 46 de 66

[Link]. Pólizas de Seguros.

Al día 10°, posterior al despacho de las cartas de liquidación, se solicita a las Subdirecciones de las Áreas
de Negocios, a través de sus "formalizadores", la notificación al asegurado en la póliza de seguro y la
información de rendiciones que se hayan recibido y montos entregados por concepto de anticipos.

Configuración del Siniestro: Al día 15°, se formaliza completamente éste y se envía a las Compañías de
Seguros la siguiente información:

Copia de la carta que se notificó al beneficiario requiriéndole para que cumpla el contrato o pague los
perjuicios causados por el incumplimiento.
Declaración suscrita por el asegurado en la que especifique el hecho en qué consiste el
incumplimiento y el monto de la indemnización solicitada.

[Link]. Boletas de Garantía Bancaria.

Pagaderas a la vista: El plazo para enviar la carta de liquidación es el mismo día de vencimiento y
deberá ser presentada a cobro con la boleta original.

Pagaderas a un plazo de la vista (30 días): El plazo para enviar la carta de liquidación es el mismo día
de vencimiento y será llevada con fotocopia de la boleta. El documento original deberá ser presentado
el día del cobro.

[Link]. Depósitos a Plazo.

El plazo para enviar la carta de liquidación es el mismo día de vencimiento y será llevada con el depósito a
plazo original para su cobro.

[Link]. Vale Vista.

Por ser un documento que no tiene fecha vencimiento, la carta de liquidación es confeccionada el mismo
día en que se procederá al cobro con el documento original.

5.4.2. Proceso Cobro de Documentos de Garantías.

[Link]. Pólizas de Seguros.

Área de Garantías: "Asistente Técnico" o "Administrador de Garantías" realiza seguimiento ante la

Compañía de Seguros, de la fecha, lugar y documentos que se requerirán para el cobro de
indemnizaciones, quien responde por medio de correo electrónico o por correspondencia el finiquito de
indemnización, en un plazo máximo de 30 días corridos de acuerdo a la normativa de la Superintendencia
de Valores y Seguros (SVS).

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----. ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 47 de 66

Al formalizar el cobro de la garantía, debe generar formulario de salida de documentos para retirar el
documento original de Custodia de Valores y entregarlo al Subdirector de Administración y Finanzas o
subrogante, quien debe presentarlo al momento de cobrar la indemnización.

Estos documentos serán los siguientes:

Finiquitos de Indemnización enviados por la Compañía de Seguro, debidamente firmados ante

Notario.
Documento de garantía original, en poder del Comité Innova Chile.

Compañía de Seguros: recepción y darán acuso de recibo de la(s) carta(s) de liquidación entregadas y
procederán al envío de finiquito de indemnización, para su firma ante notario.

Área de Garantías: "Administrador de Garantías" deberá Informar a la "Coordinadora" de la Unidad de

Contabilidad de la Subdirección de Administración y Finanzas los montos ingresados, individualizando el
proyecto de los documentos cobrados, ya sean de correcto uso de recursos anticipados como del fiel
cumplimiento del convenio.

Custodia de Valores: Entregará documento original de garantía, cuando lo solicite a través del formulario
de salida de documento generado por el Asistente Técnico de Garantías para el efectivo cobro de «los)
documento(s).

Subdirección de Administración y Finanzas "Subdirector": recibirá aviso por parte del Administrador
de Garantías, la fecha y lugar (y probable documentación), en donde deberá presentarse para hacer
efectivo el cobro de las garantías liquidadas. Entregará los documentos cobrados al Administrador de
Garantías, para registro y entrega a la Coordinadora de la Unidad de Contabilidad para su posterior
depósito en la cuenta corriente del banco BCI del Comité Innova Chile.

[Link]. Boletas de Garantía Bancaria.

a) Pagaderas a la vista.

Área de Garantías: "Asistente Técnico" o "Administrador de Garantías" realiza la salida de la boleta

en Custodia de Valores de CORFO a primera hora del día del vencimiento y se dirige a la entidad bancaria,
junto a un abogado de la Subdirección Jurídica, para la validación de poderes del Subdirector de
Administración y Finanzas del Comité o el Subrogante del Director Ejecutivo que asista al cobro. Al ser
boletas del banco BO! el proceso constará en realizar el depósito en la cuenta corriente del Banco BCI del
Comité N°82021317.

Nota: Debe tenerse presente que el plazo estipulado en la boleta no se suspende los días feriados, salvo
mención expresa, por lo que si el documento vence un día domingo no se entiende prorrogado al día
hábil siguiente. Esto, por tratarse de un plazo de caducidad15

15 Párrafo estipulado en Minuta sobre los aspectos relevantes del uso de la boleta de garantía. SBIF
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I Iin0VaCh i I (` MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
CORFO
---. ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 48 de 66

Subdirección de Administración y Finanzas: "Subdirector" (o quien corresponda) se dirige al banco

emisor una vez validado el poder que la confiere para su cobro y retira el vale vista a nombre del Comité
Innova Chile. Entregará los documentos cobrados al Administrador de Garantías para registro.
Será el Administrador de Garantías, el encargado de informar donde debe dirigirse para el retiro del
documento.
En caso de existir más de un documento a la vista con vencimiento el mismo día y/o pertenecientes a más
de un banco, los subrogantes del Subdirector mencionado o del Director Ejecutivo deberán asistir al cobro
igualmente. Entre ellos:
Subdirector Ejecutivo
Subdirector Jurídico
Subdirector de Desarrollo
Subdirector de Difusión y Transferencia Tecnológica

Área de Garantías: "Administrador de Garantías" entregará el Vale Vista e informará el(los) monto(s),
individualizando el proyecto de el(los) documento(s) cobrado(s), ya sean de correcto uso de recursos
anticipados como del fiel cumplimiento a la "Coordinadora" de la Unidad de Contabilidad de la
Subdirección de Administración y Finanzas para su posterior depósito en la cuenta corriente del banco BCI
del Comité Innova Chile.

En el caso de producirse el cobro de tales documentos y no exista de término anticipado del proyecto, el
beneficiario deberá entregar los respectivos endosos y el Comité Innova Chile procederá de la siguiente
manera:

Subdirección de Área de Negocios: a través del "Subdirector del Área de Negocios" deberá enviar
carta firmada a la Subdirección de Administración y Finanzas, detallando las razones de la continuación del
proyecto, la solicitud de la devolución de los fondos y especificar a quién se debe realizar el depósito
(nombre, Rut, n° de cuenta corriente. monto y/o cualquier otro antecedente que lo identifique).
Por otra parte, el Ejecutivo "Formalizador" entregará el formulario de recepción y el documento de
garantía, como un procedimiento normal de recepción de documentos (Ver punto 3.4.1 "Solicitud de
Documentos de Garantía", página N°12).

Subdirección de Administración y Finanzas: a través de la "Coordinadora" de la Unidad de

Contabilidad, se recepcionará la carta y en base a ésta, se procederá a confeccionar la orden de pago la
cual será enviada al Área de Garantías para su V°B°.

Área de Garantías: "Asistente Técnico" o "Administrador de Garantías" recibirá el(los) documento(s) y

realizará el "Proceso: Recepción e Ingreso de Garantía" descrito en el punto 3 del presente Manual. En
cuanto a la orden de pago, deberán dar V°B° y devolver a la Coordinadora para su posterior transferencia
bancaria o vales vista. En el caso de ser del Banco BCI, se permite realizar una reversa de dicha
transacción.

b) Pagaderas a un plazo de la vista (30 días).

Área de Garantías: "Asistente Técnico" o "Administrador de Garantías" realiza la salida de la boleta

en Custodia de Valores de CORFO de acuerdo al plazo determinado desde su presentación a cobro
(generalmente 30 días), distinguiéndose de tal modo dos etapas: la primera, que corresponde al aviso

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InnovaChile MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
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escrito, por medio de la Carta de Liquidación, que debe enviarse al banco emisor (acto en el cual podrá
acompañar el documento) y la segunda, que corresponde al acto mismo del pago el que se ejecutará
llegada de la fecha de vencimiento y que requerirá necesariamente la presentación del original de la boleta.
Para el cobro deben validar los poderes de la persona que realizará el cobro. Al ser boletas del banco BCI
el proceso constará en realizar el depósito en la cuenta corriente del Banco BCI del Comité N°82021317.

Subdirección de Administración y Finanzas: "Subdirector" (o quien corresponda) se dirige al banco

emisor una vez validado el poder que la confiere para su cobro y retira el vale vista a nombre del Comité
Innova Chile. Entregará los documentos cobrados al Administrador de Garantías para registro.
Será el Administrador de Garantías, el encargado de informar donde debe dirigirse para el retiro del
documento.
En caso de existir más de un documento a cobro el mismo día, los subrogantes del Director Ejecutivo
deberán asistir al cobro igualmente. Entre ellos:
Subdirector Ejecutivo
Subdirector Jurídico
Subdirector de Desarrollo
Subdirector de Difusión y Transferencia Tecnológica

Área de Garantías: "Administrador de Garantías" entregará el Vale Vista e informará el(los) monto(s),
individualizando el proyecto del(los) documento(s) cobrado(s), ya sean de correcto uso de recursos como
del fiel cumplimiento a la "Coordinadora" de la Unidad de Contabilidad de la Subdirección de
Administración y Finanzas para su posterior depósito en la cuenta corriente del banco BCI del Comité
Innova Chile.

[Link]. Depósitos a Plazo.

Área de Garantías: "Asistente Técnico" o "Administrador de Garantías" realiza la salida del(los)

depósito(s) a plazo en Custodia de Valores de CORFO y entregará el(los) documento(s) e informará el
monto, individualizando el proyecto a la "Coordinadora" de la Unidad de Contabilidad de la Subdirección
de Administración y Finanzas para su posterior depósito en la cuenta corriente del banco BCI del Comité
Innova Chile N°82021317.

Estos documentos de garantía, deben tener como característica "ser renovables automáticamente", que
significa que su vigencia no expira y que solo se hará efectiva en el momento que el beneficiario rinda
cuenta de la inversión de los recursos y/o se incumpla las obligaciones del convenio del subsidio y así lo
solicite el Formalizador.

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InnovaChi le MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
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[Link]. Vales Vista.

Área de Garantías: "Asistente Técnico" o "Administrador de Garantías" realiza la salida del vale vista
en Custodia de Valores de CORFO y entregará el documento e informará el(los) monto(s), individualizando
el proyecto a la "Coordinadora" de la Unidad de Contabilidad de la Subdirección de Administración y
Finanzas para su posterior depósito en la cuenta corriente del banco BCI del Comité Innova Chile
N°82021317.

Este documento es tomado por el beneficiario, a favor de Innova Chile, para garantizar el fiel cumplimiento
del convenio y/o para garantizar la correcta inversión de los recursos del subsidio anticipados. Asimismo,
no puede dejarse sin efecto por el beneficiario del convenio y/o tomador de la respectiva garantía, ya que
es extendido a nombre de un tercero (Innova Chile) y se hará efectivo el cobro en el instante que el
beneficiario incumpla algunas de las obligaciones que garantizan el documento.

5.4.3. Proceso Carta de Detención".

Área de Garantías: "Asistente Técnico" o "Administrador de Garantías al recepcionar por libro de

correspondencia interna nuevos documentos de garantía (endosos) y/o fondos por rendir que tengan
directa relación con el(los) proyecto(s) que se encuentran en proceso de liquidación y cobro (carta de
liquidación), envía vía correo electrónico a la Secretaria de la Subdirección de Administración y Finanzas,
los antecedentes necesarios para la confección de la Carta de Detención.

Antes de envío para la confección de la carta, se debe tener presente lo siguiente:

Los nuevos endosos sean ingresados a sistema SAP por Custodia de Valores de CORFO.
Los fondos por rendir hayan sido rebajados, y en el caso de existir saldos, estos deben estar
garantizados.

Subdirección de Administración y Finanzas: "Secretaria" recibe vía correo electrónico y procede a la

confección de la(s) carta(s) de detención, la que es visada, antes de la firma del Subdirector de
Administración y Finanzas, por el Área de Garantías. Una vez firmadas las cartas, son ensobradas y
ordenas por zonas, para entrega por libro de correspondencia a estafeta de la oficina de mensajería a los
correspondientes bancos y/o compañías de seguros.

La carta deberá contener los siguientes datos:

Código del proyecto.
Nombre de la entidad aseguradora o banco y su dirección.
Fecha de vencimiento de la garantía.
Nombre del beneficiario y/o tomador de la garantía.
Numero del documento y su monto.
- Desistimiento de la carta de liquidación.

16 Tratándose de boleta de garantía bancaria pagadera a la vista este proceso no es aplicable.

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5.5. Flujograma.
5.5.1. Subproceso Liquidación de Garantía Nivel Central.

SUBPROCESO LIQUIDACIÓN DE GARANTÍAS NIVEL CENTRAL. INNOVA CHILE - CORFO

Secretaria
Administrador de Garantías Subdirecciones de Negocios Institución Financiera /
Subdirección de ADM Observaciones
Técnico de Garantias `Formalizado( Beneficiaria
& FIN.

Áreas de Negocios, con la oformsoon recbda Adminsoador de

Garanha, deberá orlar en que siluacon se encuentra N proyecto y
CADA JUEVES consecuersemente corro se debera preceder con N documento respectro,
Informa a todos los Profesionales de segun
InlorMare a Administrador de Garantes la stractile del
Innova Chile acerca de los
Piafado y como deberá freCtiNse. I. Liquidación a la fecha de vencimiento.
Documentos de Garantía que tienen
vencimiento la siguiente simula.
No liquidar, el espera de carta del Director Eyecutivo con
aprobación de informe o finiquito del proyecto

No liquidar. por cembo en fecha de vencimiento, por prorroga o

extensión del proyecto

Se recomenda que roa vez que e1Admrhstracler oe Garantias Informe

sobre el ~miedo de los documentos Los Eiecutuos deberón
pronunciarse por el estado de cada Proyecto a más tardar el dia
anterior a su vencimiento, eso busca eviar el entro de Canas de
louslacon de Documer/o Ce Gararti que bes/enorme/Ve roo aruidas al
emir Garla de Detencon de leiclacen de Gatadas

HA Iklud1R Por
Cambio de Fecha.
Prórroga o Extensen 4 NO
de Docirnento de SI
Gafárdia
Cuando la salda de documerto consittuye rata hguldaClin de la
Garai/a. se deberá tener preseie to sgueie
No Ipaidat, espera de
Deposito a Plazo por ser renovable autornátiumente, no
Carta del Check(
Ertaira con expira su vigencia y se hm electivo cuando el teatro de
Aprobacon de Infame proyecto solicita cobrar el documento
N Cegar le Fechó de Vendmierto del o Finmato dN
Documento, Y SINO HA RECIBIDO Boleta de Garantia, debe enviarse al Banco pala su NecuciA
Proyecto
INDICACIÓN DE NO OODIDAR liquid • a la en la fecha Imite del vencimiento Un día de atraso y expira la
GARANTÍA Folla de obligacion del Banco con Mnova Chile Poi Unto, La carta
Encarga cerdear» de Carta Leurda rubn de Vencimille debe ser despachada en forma inmediata La Cu emisora
Garantes a Secretan& Subdrecoón de hace efectivo el reembolso en un plazo de 30 dios
ADN& FIN
Póliza de Seguro, tiene un margen de 30 chas a rana de la
Cordecoona Carta
lioudacien de Garul las y techa de vencimiento para su eiecución, por tanto la carta
anda a InsZtucen Enhuera debe ser despachada en un plazo máximo de 15 dias
consecutivos la Cia emisora haca efectivo el reembolso en
un plazo de 30 das

[Carta de Leudad/él eche Carta Liquidación

de Garantes y comienza
tranteaóón.

U única forma de celener la Liquidación de Garantus es el Envio del

11
Recibe cona Cana Licudacon de Garatria- Nuevo Documento de Garantía o el Informe de Rendición de
desembolsos, segun corresponda

......... Emú 'No w. Documento do Garartia' o

Tenderán de Cestintaires"

Reate Doom/erío% !Sable coriboción

CorVeccona Cada Detercen
de Carta Detencende Leudará:oda
Loudación de Ganosas y
Garantias 2 Secretara Ssedirección de
croo a Inóbucen Fnancera
&DAIS FIN 1 Recibe copra Carta Detención Lilairaclin de
o-- Garantias.
Una vez cumohdos los 30 Mas desde la lecha de Letelacion de
y Documentes tos devorucones asociadas al Suboroceso de
— - -
liquidaaen de Gafareis serán depositadas en la Cta 0e de
Carta Detención Recibe Cena Detención
1(/

~L Liqudatión de Gamba INNOVA CHILE

limón de Gambas.
_____----- ---- ydehene Unirlo:in

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-----. ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 52 de 66

6. TRAMITACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO.

6.1. Órdenes de Pago Nivel Central Santiago.

La orden de pago debe ser enviada desde las Subdirecciones de las Áreas de Negocios, adjuntando los
antecedentes que habilitan para el desembolso del subsidio a la Secretaria de la Subdirección de
Administración y Finanzas y ésta, a su vez, la hace llegar al Área de Garantías del Comité Innova Chile.

La Subdirección de Administración y Finanzas dará curso al pago si se cumplen las siguientes condiciones:

El(los) documento(s) de garantía hayan sido entregados por el beneficiario, recepcionados y

registrados en el Sistema SAP por Custodia de Valores de CORFO e ingresadas en el Sistema de
Gestión de Proyectos (SGP) por el Área de Garantías previa solicitud de ingreso de las Áreas de
Negocios respectivas.
El monto del documento de garantía deberá cubrir el fondo por rendir más el pago que se está
solicitando.
La Orden de Pago cuenta con toda información solicitada, firmada por el Subdirector del Área de
Negocios como unidad de origen. Se debe especificar claramente los datos para el depósito, en los
casos que corresponda.
Se adjunte:

Declaración jurada del pago de cotizaciones derivadas del seguro de desempleo y de pago de
cotizaciones previsionales y copia del Formulario 22 declaración "Impuestos Anuales a la
Renta"
Formulario de Recepción de Documentos de Garantía (con número de SAP que da cuenta que
el documento fue contabilizado) y fotocopia o copia escaneada del o los documentos. Para
efectuar el primer pago de un proyecto, deben haberse recepcionado ambas garantías, tanto la
de fiel cumplimiento del convenio de subsidio, como la de correcta inversión de los recursos
anticipados.
Informe acerca de la aprobación del Informe de Avance, si corresponde.

Para proceder al pago del proyecto deberá estar configurado en el SGP, con su información al día. Será
responsabilidad de Ejecutivo Técnico que la información del(los) documento(s) de garantía se encuentre
ingresada al Sistema de Gestión de Proyectos (SGP) y verificar antes de cada pago la correcta emisión de
los documentos de garantía, verificando su glosa, el monto, plazo y que esté extendida a nombre de Innova
Chile, RUT 60.706.069-K.

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InnOVaCh Í I ( MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
CORO
- —, ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 53 de 66

7. ANEXOS.
7.1. Documentos de Garantía.

7.1.1. Boletas de Garantía Bancaria.

[Link]. Boleta de Garantía Bancaria Pagadera a la Vista.

• 7,TITIVOns cal r.191,44,111,16 S7.051-648.- -

MBICi SENC.11 CEE CRS. D1TO E DIVERSIONES

r 0313356
p
BOLETA DE GARAbiTIA NO ENDOSABLE

Qfrnina ANTOFAGASTA L ANTOFAGASTA f t. 01 , 09 DE SEPTIEMBRE L ce 2008

El ante de Çi • itu e IrWersioAel paga • á a . INNOVA.CHILE_RUT 60.708_069.1‘.
18 " 811 " ' 'SIETE MIL.1..ONES CINCUENTA ' UN MIL-SEISCIENTOS QtYARENTA Y OCHO------------------
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—Universid • do Antofagasta -R

Gdfand23X el cerrado asa del suelo.? del Proyecto "gradada Bar..Ieeena de en manad <IN para prevenir fas frac:o y !MÍO
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is de afine/ tlasla
PAc,Amea 9310 EN LA (Re Al owscZb atto e InVerSiOleg

[Link]. Boleta de Garantía Bancaria Pagadera a un Plazo de la Vista (30 días).

Na 0061772 BOLETA DE GARANTIA

t.s:nn enois On 29(1(4009

1' 112,E71,149
3111)771.14
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CON 011.100
DM E./ A TOL...AUN In-n-4 Die 1ECYJE))41‘, 7:7`,1/11.11 170 16.69/.310-4
PAPA GAR/1.74t 11-AR EL CORRECTO USO CEL SuBSiolo DEL PROYECTO INNovA CHILE 1/4C.C.E1.1113 PAPA 11A4.1714A
LA E x4/19811:42N AL 11)0701e 1/Aun Er PCIOS EW, SERES NtAAANOS COOta0 DSCR111XM•14.

VENUMENN) ›) OL. Pkyolort‘o DEL 2009

1•.INTE DCA:MO(10 E5 tito CEIZtirKADO LE [Link] T A ahererA" / 1141:11t.•AONtn UoTAO
wrtdi/ LOE C/94Fetti,A CFl eDocr,[Link] LA ElekrA DE ~EArmA ni, PA »A A Y nr ItirrtnAnK) Yt 1^Atle
A (lb:44/MA BE )0744,14,4 er*EZEt/twAI:077 A 01WRIAGN-Er11 ssLi,o7N 4 7..7117r N O wxsA
CK-117417.8E POR a ivasal,OR En CARO IM coz LE SEA ulvixttA >en 11 dan

1.
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InnovaChile MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS
Versión
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MPr. AGO1
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CORFO

7.1.2. Póliza de Seguro de Ejecución Inmediata.

027 1$
POLTA tr.
MAPFRE GAR4NT4AS
Y CREDITO 027381
P0."11 .1114 VE SEGURO te

POLIZA DE GARANTIA DE CUMPLIMENTO DE

CONTRATO . E N GENERAL Y DE EJECUCION INMEDIATA

L CONDICIONES PARTICULARES
[Link] CIARA.NT1ASI1/ CIEOlTO SiL. COMPAÑIA CM SEGYINN)s.
/ei An,wwuracior), II u.T. 96 612.310-9. con ilurnicile en Av. IE4ia Goyeatur,./lea 3521). PIM 1 4 . Santo no Chile. Tr«,a1A01,,
In tasa. monte, vigencia. primas o kepasests y s clotatleskis en la .esta y que se triclivIckiakute un ig minuta g..) esta pótiza
y con Arregla LkS Cones.o,nos ody,,,,,fies que iovar parlo de 991/4 Isilize y A las rartioulaiel QUE) Sof.~menie 9(..•
dttatIan, annura e
OMITE INNOVA CHILE
Vred Asegurado). R.0 60_ 706. 069-K
oan nenik'SL:0 en 11,414()1.1 NIETO 91Q SANTIING(/
O paCIO dr: [Link] lo sume U.E • 9 47 .0.9. quo rog ulle tIckaida,t,
IOSTITUTO DE [Link] AGROPECUARIA
919497999). R.U.T. 61.112.000 - 9
oonct"m - oen FIDEL OTEIZA N* 1956 P11 SAJIT I. AGO
exgresP Oodleni t, a IG% peilli1905 dtlftVALL95 del Irtum41.4116ntodci Contratar o COrPPOrleión . QUO ea Inditiid/uatItn o
77.> oentinuarien'
sc
09.1910 DE LA GARANTIA:
Tara t1 arant.:126r el fiel cumpliatlentn del Conveni o denominado "Aumento del
Potencial Productivo y enthe rei el de 14 Agro/ nduntr In de R1c-nchot , Inedinnte
Me.j ,0/ argl entd tlenetico. con Herramienta" Ni otacn.:Aogicee y [Link]ón de •
Factorem Clames en Ja Gadene de (roducción, en Lo región de Cogulanho".
Código 07-CT9 PBT -10, suscr ita can recti.a. 27 de Mayo de 21)08_

irosenie Isegur..1 resma Weide ~e horas Oled din 2n d.., A990 t o do 2 0 okt
hagta tag ctoce norte /lid din 2B d e pkgc".t., d. 20L1
IQU‘16 00 efflics raata qoadatt ron9196. contrato. las pr/~ soF,..W.A.r. vacilo <Iten

SANTIAGO

ap6IDFRADO

nn 5 10, 29 do Agoat'd de 2009

poro me rett9ansaY1 n . ~.0.01~111014. woollaenk
,
O., W111 0 ..A1,1

Icautzgoolsa phT1i . 1.4 i...t0:345 • 50111496 . 011114.1, 755-93II • itiEFtwa IsrnorD Iscra, g1 zam

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TnnovaChile MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión
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MPr. AGO1
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CORFO
---- ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS

7.1.3. Vales Vista.

I,
N205542117 1(2111: *. $1.480 . W , V.1

IMNED DE CREDiTO E tNVERSKINES

0410 04827310 014-0320
VALE A LA VISTA 03 144
PROVIDENCIA i1 11! ( WIRRE 20E03 (Itt
PLAZA ITALIA
%XX INNOVA CHILE /
1 Lo cort fidaij de TRES MI II ONES CUATRO( IEN TOS OCHENTA ?E I. OCHOCIENTOS SESENTA
,
Y SIETE 09/100 Ponfry$11111~1-1A IkYés t citteaflur ít
1 la vista stn Intereses
Toritadm Liar PRONA S • A .
Documento- nOrrimattvo r?..) 0-,r1cl<11(Ible'.".".-.)
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PACUME110 EN CUALQUIER OFICINA p p. O pte° de dito e Iplide.~..
--'''."..- -----/

'( rooliza el lid .comolliniento del convenio por with: de i•N 11AR 11 .11,0ME tia
la ejcculi4o Cuto N•2 2011.4936. denominad( ' "1)1SENO
-.t n S‘111UC.:('1151 I)I. 1 ri , S1S1T,MA [Link] u. .1S 111)111'1. ttl.N
11'1.14.11A 1.0111,11 r, ,LJ:1::.4,NIZAI)AS CON '1.1.1118IN 1 1:01.11'.‘ 1'111:1
'I 1,111'0 DE in:cFS 11 1it ‘n 1111,111D"

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CORFO ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 56 de 66

7.1.4. Depósito a Plazo.

ho.000086 -4 **** "1/2-229.326.

!Zanco de That
[Link], OS [Link] narrawns .r. t rs,V131•11.11C. »IT•0 !AME 001-0320
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1.175.317-1 C1391-P.A1 • 22 de Julio cie 200:a

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innovaChile MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
Página: 57 de 66
CORFO ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS

7.2. Carta Solicitud de Documento de Garantía para Proyectos Vigentes.

nnovaChil(
CORFO
CCO/rgp Subdirección Area de Negocios
N'XXX
Fecha Solicitud

REF. : Solicitud de garantía

Proyecto : "Nombre del Proyecto"
Código : Código del Proyecto

Señores:
Nombre del contacto, Beneficiario o su representante
Cargo del contacto o representante
Razon social o nombre del Beneficiario
Dirección
CUIDAD

De nuestra consideracion

Con fecha XX de eles de 20XX. se solicita es envio de documentos) de garantía a favor de Innova
Chile de acuerdo a ellos) formulario(s) adjunlo(s)

Delproyecto en referencia podemos mencionar losiguiente

Indicar el motivo (ya sea observaciones técnicas o financieras, modificación de convenio, reafización del proyecto)

• Ej. En mérito de lo anterior. comunico a usted que el informe se encuentra con observaciones y ..,..
1

Informamos a usted que si ellos) documento(s) de garantía solicitado(s) previamente no es(son)

recepcionadu(s) en Oficina de Partes de CORFO 2 días hábiles antes del vencimiento del (de los) documentos que obran
en poder del Comité, éstos serán ejecutados o liquidados y además se aplicaran las mullas contempladas en el Convenio
de Subsidio para el caso de no renovación oportuna de cualquiera de las garantías.

Saluda atentamente a usted,

Nombre Subdirector de Area de Negocios

Subdirector de (nombre del Área de Negocios)
Innova Chile

Adj Formulario(s) de Solicitud de Garantía

c.c.: Sr. XX, Directoria) del Proyecto.
Sr. XX. Ejecutivo(a) Financierc(a). Innova Chile CORFO.
Sr. XX. Eiecutivo(a) Técnico(a). Innova [Link].
Sr. XX. Administrador SGP Innova Chile•CORFO
Subdirección de Administración y Finanzas, Innova Chile-CORFO.
Secretaria Subdirección de Área de Negocios

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InnOVaCIIIIC MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
CORFO
-----, ADMINISTRACIÓN DE GARANTIAS Página: 58 de 66

7.3. Carta Solicitud de Documento de Garantía para Proyectos Nuevos.

1111 UVelChile
CORFO
CCO/rgp Subdirección de Área de Negocios
N'XXX
Fecha Solicitud

REF. . Solicitud de Garantia

Proyecto : "Nombre del Proyecto"
Código : Código del Proyecto

Señores.
Nombre del contacto. Beneficiario o su representante
Cargo del contacto o representante
Razón social o nombre del Beneficiario
Dirección
CUIDAD

De nuestra consideración

Con fecha XX de mes de 20XX, se solicite el envio de documento(s) de garantia a favor do Innova
Chile de acuerdo a el(los) formulario(s) adjunto(s).

Saluda atentamente a usted,

Nombre Subdirector de Área de Negocios

Subdirector de (nombre Área de Negocios)
Comité innova Chile

Adj.. F OIMU I 3110(S) de Solicitud de Garantia

c.c.: Sr. XX, Director(a) del Proyecto.
Sr. XX. Ejecutivo(a) Financiero(a), Innova Chile COREO.
Sr. XX, Ejecutivo(a) Tecnico(a), Innova Chile-COREO.
Sr. XX, Administrador SGP Innova Chile-COREO
Subdirección de Administración y Finanzas, Innova Chile-CORFO
Secretaria Subdirección de Área de Negocios.

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innovaChile. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
COREO ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 59 de 66

7.4. Formulario de Solicitud de Garantía (nuevo)

Formulario Solicitud de Garantía I nnovaC hji

CORFO
F ech9,19110.10,
Rut F3eneficiert0
Benefioario
SutxbreCCIOn de Negocios Código Proyecto
Eapoutrvo Tac.,, o IBLEEONO: 631 a56Li 1

Earcuvo E*anueror Intromo: 631 676$ Fa.

f...:oncepto de Garantía
':Cobertura de Garantia Fecha friklo LyecrieT61114 110

GLOSA Ellb gar7nt5a •

RECEPTOR Y ACEPTANTE DE LOS DOCUMENTOS t p IgNor

Nombre. DONARE INNOVA CHILE
RUT 701 OLIO - K
Daeccern MONEO* 921 - Santiago • Chile
Detalle del documento (Datos deben set llenarles . el klonofit.~ O TomadOD
p0 4*

Tipo de Documento O Póliza de garantía (ELuución Inmediata °S'irgo POL 03S - 064 y 077)
(Segun bases
tsanvenro) Ea Boleta Bancaria O Pagadera a la Vista O Pagadera a 30 días
o depósito a Plazo

O Vale Vista

Moneda d Pesos r) Unidad de Fomento Dólares USO O Franco Suizo O Euro

Monto 16S-

N' documento 1 Endoso Institucion Emisora

Vales del TOMADOR dei
Fecha Emesión 71
5 RUT
Fecha Vencimiento s6 Nombre 1 r------"--
Raz(4t social

lpformac,on adtc..onat (RatrOCenKlea yio Benef1C111519)

Numero de Cuenta Brinco
RUT Razón
elimrOntco

[Link] S
póliza de seguro para caucionar el Cret cumplimiento del conyerno de subsidie, deberá contemplar en sus Condiciones PartKutares el pago
de multas,
tl(kn) documento(%) de garantía ocre sean) emnide(s) con glosas distintas a las anteriormente señaladas. serán rechazadas. Adicionalmente.
se pide nue el(los) docunen tos de garantía entendidos en tif •, estén emitirlo% cegün el valor de esta unidad al Olmo die del mes de emisión,
con el fin de evitar que el pr oyecto se vea desgarantUado por las fluctuac iones de la Unidad de Fomento (U.F.).
NO se aceptarán boletas de garantía bancaria que contengan ta frase "pagadera sólo en la oficina emisora".
4. Iodo documento de garantía debe ser presentado ;unto con este formulario, en la Custodia de Valores de COREO Santiago (Moneda 971,
Oficina 403) o da cada Dirección Regional; según corresponda. de Lunes a entre 09. 00 y 14.00 horas
VierneS

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Página:
MPr. AGO1
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CORFO ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS

7.1. Formulario Recepción de Documentos (Custodia de Valores).

CORF O RECEPCION DE DOCUMENTOS

Custodio de Valores

N" Comprobante
USO GCLUSERT) CUSSEILMA VE VALORES

WPO DOCUMENTO

ir DEL toomErcro
Endoso t ~Toga
iMONEDA

MONTO

UCIÓN FINANCIERA,

!ECHA EMISION

VE01/1 VENCIMEENTO

NOMBRE
Proyecto/
Lictuldon,—
Acuerdo C"
CONCEPTO

Ejecutivo 1 Responsable Orwrzfut A^E•PLT

01351DIVACIONES

FIRMA 'E TIMBRE AUTORIZADO FIRMA Y TIMBRE

UNIDAD DE ORIGEN CUSTODIA DE VALORES

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InnovaChil( MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
CORFO
-------, ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 61 de 66

7.2. Formulario Salida de Documentos (Custodia de Valores).

SALIDA DE DOCUMENTOS
Custodia de Valores
CORTO
N' Comprobante
1:9) [Link]:VU [Link] DF VII zATS

Obligado o Aceptante: FECHA

RUT: Dia Mes 1 Año

t4g1.1. tolen, Ud de NosiOrOble de ?Q09

Unidad de Origen:

DETALLE DEL DOCUMENTO CÓDIGO

(Carnes !d'Ego:tu," segun rotrwirionda) SAP
TIPO DOCUMENTO

No DEL DOCUMENTO

MONEDA
Valor
MONTO

INSTITUCIÓN FINANCIE • •
FECHA EMISION
FECHA VENCIMIENTO
Nombre o
Proyecto/
Licitotion Descripcion
/ Acuerdo
CÓDIGO
Ejecutivo / Responsable Knicsna Anexo
EI1V1,1 por :0111)0 14
OBSERVACIONES
Iipolonpli

MOIIVO DE SALIDA

[Link]: Cd5odade Valtres Une er Van-, máximo de 21Poras vara entregar f dmunnnnto dl (ltrrde Try narkr Para co rrn rdal rootAr.t~
ca n C oZtrho kit Valcres Santlauo o en cada Ottel..ekSr, retioN ,d, TeIn CDfiCsrxrda

FIRMA Y TIMBRE AUTORIZADO FIRMA PERSONA QUE RETIRA FIRMA Y 1 IMBRE

UNIDAD DE ORIGEN NOMBRE: _ CUSTODIA DE VALORES
RUT:
FECHA:

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innovaChile MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
CORFO ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 62 de 66

7.3. Carta de Liquidación Póliza de Seguros (4 ejemplares).

V°B Subdirector de Área de Negocios, V°B° Área de Garantías, Firma del Director Ejecutivo o su
subrogante o del Subdirector de Administración y Finanzas.
Copia al Área de Negocios.
Copia para la Compañía de Seguros.
Copia en constancia de recepción por Compañía para respaldo Área de Garantías.

10V4.1C11i1(...!
COREO
CGOa yo INNOVA CHILE
N" 1543 stmlitesccenr ADMINISTRACION Y FINANZAS
07.10,2099

REF.: Soiicita liquidar Garantía

Prinecto 07PDTE-8205

Señores
ASEGURADORA MAGALLANES
Alonso de Górdova 5151 - Of 1801
I av Condes
SANTIAGO

Do nuestra consideración.

Por medio de la presente. solicitamos a

Uds.. hacer efectiva Pólizas de Garantias N" 120061008 por la cantidad de U.F. 2.766,70.- y N°
120081009 por la cantidad de U.F. 83,00.• de esa entidad aseguradora ambas crin vencimiento al
07.10.2009 tontada a favor del Comité Innova Chi te por "CORPORACION INSTITUTO CHILENO
DE ACERO" bajo las condiciones de Segu r o de Crédito y Garantía pala Contratos en General y de
He-cuiden Inmediata
El requerimiento se basa en el
rrtcumplimlento dld Contrato do Ejecución del Proyecto mencionado en la referencia

Saludarnos atentamente a (Id

CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION

f 0 '' .
..0
n,•,)
...,.-- „„. ANA MARIA
s ,..........---
.. / Subdirector Ad 150 y FI nra.5
INNOI/ACHILE
N,.. 4 --„ i/
Cc.. - Presupuesto Innova Co4o / 1.
- Subdlinettón Transferencia Tecito!~
• Archivo.

Sotioita l tquidai Garuaba

FTC, 7.5-4.1.5
VorMón O

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COREO
---., ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 63 de 66

7.4. Carta de Liquidación de Boleta Bancaria (4 ejemplares).

V°B Subdirector de Área de Negocios, V°B° Área de Garantías, Firma del Director Ejecutivo o su
subrogante o del Subdirector de Administración y Finanzas.
Copia al Área de Negocios.
Copia para la Institución Bancaria.
Copia en constancia de recepción por Compañía para respaldo Área de Garantías.

innov,
{SORp

C:X)/rsp INNOVA CHILE

N'1673 StiFILYRFCCION AUMNISTRACION Y FlidklYZAI
30,1) 2099

REF.: Solicita liquidas Garartla

Proyecto N' 03PC:54313d.

S.(or
ll'ernÓn Mumuck,
ElJecilivo
BANCO SANTANDER
Bombero A Ossa 1 040 - ter Subterráneo
SANTIAGO

De nuestra eonstderecien:

Per nedvs de la preeen:e, sclicrtarnos a

Uds. nace r efect nva &dato Bancaria N' 14759 7 0. por b cantidad de S, 180.900,00 y N° "476989
per la zantrcac. dei 6.000019 de esa orndad aseguradora, con ,otrattirniento a 31.'0.2009
tom a da a tf ve r del Comité tonova Chic, por "MARCELO ARAVENA DAVID (BERGER Y
BERGER LIMITADA)", bajo las con:licores de Seguro de Crtddo i Garowia para Contratos en
Genera y [Link] Eioc;ucten Inmediata
El reqJeirnerto se taso el el
incumptrnento lel Contra to ce itecttti¿n del Proyecto mencionado en la reteremia

Saltrearnos atentamente a Jet ,

CORDORACION DE FDMENTO DE LA PRODUCCION

--- --
RUCO SARTANDER•CHILE

3 : 1. 0 B9
M EZ
gu, INc (3 : 43 ei A e Zcmtof AffidiniriístractI
rs Iranza$

E 1,,,,11.1)Liemo ch/Le
Suydifeczión Empeemdiniento
Arthro,

Gorr,b1
rie. 7 54 1.5
Versirr.

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 código
InnovaChi le MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
COREO
-----, ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 64 de 66

7.5. Carta de Detención del proceso de liquidación de póliza de seguros (4

ejemplares).
V°B del Subdirector del Área de Negocios, V°B° Área de Garantías, Firma del Director Ejecutivo o
su subrogante o del Subdirector de Administración y Finanzas.
Copia al Área de Negocios.
Copia para la Compañía de Seguros.
Copia con constancia de recepción por la Compañía de Seguros para respaldo Área de Garantías.

inowiLiltic
COyf,Q
CCOrr01) INNOVA CHILE
N' 1575 SUS blineCioN AUMeaS/[Link] O N Y r IN/N7AS
16,J9_2009

REF.: SOLICITA DETENER PROCESO

DE LIOUIDACION GARANTIA
PROYECTO N* 08PCS•2154

Señores.
ASEGURADORA MAGALLANES
AIonso de Córdov a 5151 - Of. 1801
1 Condes
SANn4Q

Do nuestra consideiac,On

En welacren con nuestra carta N' 1489 de

tedia 30.09.2009 ,m que se solicitaba nacer electiva Póliza de Garantía br120075711 por la
cautidad cha U.F. 9,00.- con vencimiento n i 30.09.2009 de esa entidad aseguradora. tomada a
favor del Comité ti,ronwa Chile por "SEBASTIAN ANDRES MONTABONE BULJAMCIENCIAS Y
TECNOLOGIA LIMITADA - CIRCULO)." cue caucionaban el fiel [Link] del contrato para ta
ejecución, de: proyecte. menciono«, Cn la telerencia, se informó qué so suspendo el proceso de
ojocución de la Garantía en coestibp.

Saludarnos alentareente a Ud .
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION

ANA MARIID TES t OMEZ

Subdirector AdiM(nistracierl y Finanzas
iníMówk CHILE

C • PICSU PtleS10 innova Chile

• S U bdIrección Emprendirniento
- Archivo

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InnovaChile MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
CORO ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 65 de 66

7.6. Carta de Detención del proceso de liquidación de boleta bancaria (4

ejemplares).
V°B del Subdirector del Área de Negocios, V°B° Área de Garantías, Firma del Director Ejecutivo o
su subrogante o del Subdirector de Administración y Finanzas.
Copia al Área de Negocios.
Copia para la Institución Bancaria.
Copia con constancia de recepción por la Compañía de Seguros para respaldo Área de Garantías.

CORO
CC-Urge INNOVA. CHILE
N'1711 SUNDIRECC ADM TRACION Y FINANZAS
0.11,009

REF.: SOLICITA DETENER PROCESO

DE LIQUIDACION GARANTIA
PROVECTO N' 00PC6-0134

Ramen Miranda Avala

Certe ra do Procesos
BANCO SANTANDER-SANTIAGO
Es-ro/Ibero A ussa 11)40 - ler. SuOteiránot,
SANTIAGO

Lirr nuestra cuitsieeración.

En relación con nuentra carta 1873 de
(odia 30.10.2009 en que so solicitaba hacer o T octr,, a Boleta Bancaria N° 1476969 por la cantidad
de $ 8.000.000 con vencimiento al 31.10.2009 do osa entidad bascana. tomadas a favor del
Com«, Innova Chile oor "MARCELO ARAVENA DAVID (BERGER Y BERGER LTDA.)", que
caucionaban el fiel cumplimiento del contrato para la ejecución del proyecto mencionado en la
relprenena • ee informa m IP ne alpende al nrnoolsci de, Ej.H<Lición de la Garant i a en cuestión

Saludarnos atenlarsento a Ud
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRO DUCCION

ANA MAR1 1j Áj
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Co.. ProuttpuIrsio Innova Chdl/
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65 de 66
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Código
InnovaChile MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión MPr. AGO1
CORFO ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Página: 66 de 66

7.7. Orden de Pago.

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CORFO

Anótese y comuníquese.

CLAUDI MA' G1 AMPOS

rector E utivo