Fondo Común de Inversión
PREMIER FCI RENTA PLUS PORTAFOLIO
16/07/2024
COMPOSICIÓN DE CARTERA
Inversiones Monto Part. % TIR Dur
Obligaciones Negociables $ [Link] 92% 50,18% 0,32
ON BANCO HIPOTECARIO Clase 7 $ 251.046.000 5,78% 47,25% 0,06
ON Banco Galicia - Clase 13 $ 412.749.920 9,50% 47,46% 0,10
ON Loma Negra Clase 1 $ 319.066.240 7,34% 47,21% 0,07
ON SANTANDER Clase 26 $ 402.603.300 9,27% 47,20% 0,09
ON CMF Clase 15 $ 120.879.000 2,78% 47,16% 0,03
ON ARCOR Clase 22 $ 276.622.500 6,37% 47,71% 0,06
ON TARJETA NARANJA Clase 61 vto 05/02/2025 $ 107.410.000 2,47% 46,62% 0,02
ON BST Clase 15 $ 101.240.000 2,33% 52,43% 0,02
ON IRSA - Clase XIX $ 51.337.500 1,18% 46,37% 0,01
ON PAMPA Clase XIX $ 101.283.000 2,33% 46,37% 0,02
ON Edenor Clase 4 $ 100.796.000 2,32% 52,02% 0,02
ON Pan American Energy C25 $ 321.917.400 7,41% 46,31% 0,07
ON NEWSAN Clase 21 $ 135.829.200 3,13% 55,01% 0,03
ON ARCOR Clase 20 $ 245.262.800 5,65% 46,14% 0,06
ON ARCOR Clase 23 $ 465.930.000 10,73% 46,15% 0,11
ON TELECOM CLASE 15 - DL $ 61.317.836 1,41% 22,19% 0,01
ON ALBANESI ENERGÍA Clase 9 $ 111.674.831 2,57% 69,97% 0,03
ON GEMSA / CTR CLASE XII - UVA $ 401.781.698 9,25% 71,53% 2,57
FCI $ 210.974.253 5% 38,62% 0,00
Cauciones y Pases $ - 0% 37,82% 0,00
Liquidez $ 151.719.662 3% 23,10% 0,00
Otros $ (7.399.693) -0,17% - 0,00
PATRIMONIO BAJO ADMINISTRACIÓN [Link],28 100,00% 46,44% 0,49
TOTAL
AVISO LEGAL: La información y opinión presentada en este informe corresponden a Supervielle Asset Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión. La misma sólo tiene
carácter informativo y corresponde al período especificado. Los rendimientos corresponden a datos históricos y no son indicadores de tendencia futura.
Las inversiones en cuotas del Fondo no constituyen depósitos en Banco Supervielle S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales
depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Supervielle S.A. se
encuentra impedido por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento,
al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
SUPERVIELLE ASSET MANAGEMENT S.A. BANCO SUPERVIELLE S.A.
Administradora de Fondos Comunes de Inversión Custodio de Fondos Comunes de Inversión
[Link]
PREMIER Renta Plus FCI
Clase A: Empresas
1/7/2024
Objetivos Beneficios
El fondo ofrece un portafolio diversificado el cual invierte en Delegar las decisiones de inversion a un grupo
instrumentos locales de renta fija en pesos de corto/mediano plazo especializado y dedicado a tomar las mejores decisiones
emitidos por emisores privados
acorde al objetivo del fondo. A su vez, el inversor
accede a un portafolio diversificado y liquido.
Performance
700
600
500
400
300
200
100
Badlar Clase A
Características del Fondo Riesgos
Agente de Custodio Banco Supervielle Meses Positivos 18
Tipo de Fondo Renta Fija Meses Negativos 0
Liquidez 24 hs Hábiles Rend. Mínimo -1,85%
Calificación Moodys [Link] Rend. Máximo 2,19%
Benchmark Badlar Bcos Privados
Fee de Gestión 2,425 % p.a.
Fee Ag. Custodio 0,075 % p.a. Yield 106,13%
Código Bloomberg SGRTAPP AR Volatilidad 0,37%
Patrimonio $ [Link] Duration 0,48
PREMIER Renta Plus FCI
Clase A: Empresas
1/7/2024
Performance Histórica
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
Badlar 71,63% 71,72% 73,27% 75,90% 93,59% 95,89% 96,25% 108,69% 118,74% 129,19% 136,08% 127,64% 127,64%
2023
T.N.A. 66,60% 67,39% 79,67% 76,07% 80,61% 91,38% 73,14% 119,13% 105,89% 127,34% 128,44% 140,42% 151,72%
Badlar 114,19% 113,19% 89,40% 65,47% 36,53% 33,50% 87,93%
2024
T.N.A. 97,90% 87,86% 80,46% 39,14% 57,34% 39,57% 76,57%
* Los información de los Rendimientos se encuentra actualizada al 2/7/2024
Portfolio
Distribución por Activos
FCI; 5%
Liquidez; 19%
Otros; 0%
Obligaciones
Negociables;
77%
AVISO LEGAL: La información y opinión presentada en este informe corresponden a Supervielle Asset Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión. La misma sólo tiene
carácter informativo y corresponde al período especificado. Los rendimientos corresponden a datos históricos y no son indicadores de tendencia futura.
Las inversiones en cuotas del Fondo no constituyen depósitos en Banco Supervielle S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos
a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Supervielle S.A. se encuentra
impedido por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de
rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
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