Estado de resultado

ECOIMAGEN
Fecha: 21 de mayo de 2024
Al Cierre de:
MES ACUMULADO
900 Ventas Totales 2,124.63 2,124.63
Artesanía 760.00 760.00
Impresión 1,193.00 1,193.00
Rotulaje 171.63 171.63

Menos: 811 Costos de Venta 329.10 329.10

Artesanía 72.50 72.50
Impresión 256.60
Rotulaje 0.00 0.00

Menos: 800 Gastos de Operación 2,576.05 2,576.05

11000 Materias Primas y Materiales 348.55 348.55
Aseo y Limpieza 10.05
Insumos relacionados con la venta 103.50
Reparacion y Manteniemiento de Equipos 195.00
Reparacion y Manteniemiento Constructivo 40.00
30000 Combustible 80.08 80.08
50000 Remuneraciones al personal contratado 833.00 833.00
70000 Depreciación de Activos Fijos Tangibles 588.88 588.88
80000 Otros Gastos monetarios y financieros 102.00 102.00
10000 Gastos de alimentacion 79.99 79.99
12000 Gastos telefono 0.00 0.00
13000 Gastos de Reparaciones 195.00 195.00
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DEL IMPUESTO (780.52) (780.52)
810 Impuestos y Tasas 24.50 24.50
10 Impuesto sobre las Ventas 6.13 6.13
 20 Impuesto sobre los Servicios Públicos 0.00
30 Impuesto por la Utilización de la Fuerza de Trabajo 0.00
Contribución a la Seguridad Social 0.00
Contribución para DJ 18.38

RESERVAS PARA CONTINGENCIAS PERDIDAS 0.00

Utilidad o Pérdida (805.02) (805.02)
Impuesto sobre Utilidades 12.50 12.50
Utilidad Neta (817.52) (817.52)

Elaborado por:
 Sub-Mayor

ECOIMAGEN Código
Acreedora
Ventas Artesanía

D REFERENCIA Detalle Debe Haber

1
2
3
4 140.00
5
6
7 300.00
8
9 5.00
10
11
12
13
14 70.00
15
16
17 5.00
18
19
20 225.00 Venta a Crédito 225.00
21
22
23 1.50
24
25 9.00
26
27
28
29
30 3.00
31 1.50
Elaborado por: Fecha No.

5/21/2024
digo
Acreedora
Ventas Artesanía

Saldo
0.00
0.00
0.00
140.00
140.00
140.00
440.00
440.00
445.00
445.00
445.00
445.00
445.00
515.00
515.00
515.00
520.00
520.00
520.00
745.00
745.00
745.00
746.50
746.50
755.50
755.50
755.50
755.50
755.50
758.50
760.00
No.
 Sub-Mayor

ECOIMAGEN Código
Acreedora
Ventas Impresión

D REFERENCIA Detalle Debe Haber

1
2
3
4
5
6
7 408.37
8
9
10
11
12
13
14
15
16 4.08
17 20.00
18 316.80 Venta a Crédito 319.38
19
20 350.00 Venta a Crédito 350.00
21 1.00
22 9.50
23 6.42
24 1.38
25 40.00
26 4.58
27
28
29 8.54
30 15.63
31 4.13
Elaborado por: Fecha No.

5/21/2024
digo
Acreedora
Ventas Impresión

Saldo
-
-
-
-
-
-
408.37
408.37
408.37
408.37
408.37
408.37
408.37
408.37
408.37
412.45
432.45
751.84
751.84
1,101.84
1,102.84
1,112.34
1,118.75
1,120.13
1,160.13
1,164.71
1,164.71
1,164.71
1,173.25
1,188.88
1,193.00
No.
 Sub-Mayor

ECOIMAGEN Código
Acreedora
Ventas Rotulado

D REFERENCIA Detalle Debe Haber

1
2
3
4
5
6
7 131.63
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 3.00
22
23
24
25 19.00
26 6.00
27
28
29 12.00
30
31
Elaborado por: Fecha No.

5/21/2024
digo
Acreedora
Ventas Rotulado

Saldo
-
-
-
-
-
-
131.63
131.63
131.63
131.63
131.63
131.63
131.63
131.63
131.63
131.63
131.63
131.63
131.63
131.63
134.63
134.63
134.63
134.63
153.63
159.63
159.63
159.63
171.63
171.63
171.63
No.
 Sub-Mayor

ECOIMAGEN Código 90000

Deudora
Costo de venta

D REFERENCIA Detalle Debe Haber

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 72.50
Elaborado por: Fecha No.

5/21/2024
digo 90000
Deudora
Costo de venta

Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
72.50
No.
 Sub-Mayor

ECOIMAGEN Código 90000

Deudora
Costo de venta

D REFERENCIA Detalle Debe Haber

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 256.60
Elaborado por: Fecha No.

5/21/2024
digo 90000
Deudora
Costo de venta

Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
256.60
No.
 Sub-Mayor

ECOIMAGEN Código 90000

Deudora
Costo de venta

D REFERENCIA Detalle Debe Haber

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Elaborado por: Fecha No.

5/21/2024
digo 90000
Deudora
Costo de venta

Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
No.
 Sub-Mayor

ECOIMAGEN Código 11000

Deudora
Materias Primas y Materiales

D REFERENCIA Detalle Debe Haber Saldo

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
Elaborado por: Fecha No.

5/21/2024
-
 Sub-Mayor

ECOIMAGEN Código 11000

Deudora
Aseo y Limpieza

D REFERENCIA Detalle Debe Haber Saldo

1 -
2 -
3 Jabas 1.50 1.50
4 1.50
5 1.50
6 1.50
7 Escobas 6.00 7.50
8 7.50
9 7.50
10 7.50
11 7.50
12 7.50
13 7.50
14 7.50
15 DETERGENTE 0.55 8.05
16 8.05
17 8.05
18 8.05
19 8.05
20 8.05
21 8.05
22 8.05
23 8.05
24 8.05
25 8.05
26 8.05
27 8.05
28 8.05
29 8.05
30 Desincrustante 2.00 10.05
31 10.05
Elaborado por: Fecha No.

5/21/2024
7.50
 Sub-Mayor

ECOIMAGEN

D REFERENCIA Detalle Debe

1
2
3 Baje 10.00

Tape 2.00
6
7
8
9
10
11 Baje 10.00
12
13
14
15 DOBLE CONTACTO 21.50
15
17
18
19
20
21
22
23 HOJAS LA CAJA VIENE POR 1000 60.00
24
25
26
27
28
29
30
31

Elaborado por: Fecha

5/21/2024
Código 130000
Deudora
Insumos relacionados con la
venta

Haber Saldo
-
-
10.00
10.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
22.00
22.00
22.00
22.00
43.50
43.50
43.50
43.50
43.50
43.50
43.50
43.50
103.50
103.50
103.50
103.50
103.50
103.50
103.50
103.50
103.50
103.50
No.
 Sub-Mayor

ECOIMAGEN Código 30000

Deudora
Combustible

D REFERENCIA Detalle Debe Haber Saldo

1 -
2 -
2 -
3 -
6 -
7 Transporte 7.00 7.00
8 TRANSPORTE ESTE HABANA 50.00 57.00
9 57.00
10 57.00
14 57.00
15 57.00
16 57.00
17 Transporte ONAT 1.00 58.00
18 TRANSPORTE INS. HEMATOLOGIA 10.00 68.00
21 68.00
21 68.00
22 68.00
23 TRANSPORTE ONAT Y RTV 5.08 73.08
28 73.08
29 TRANSPORTE JORGE POLICLINICO 2.00 75.08
30 TRANSPORTE RTV Y UNESCO 5.00 80.08
31 80.08
Elaborado por: Fecha No.

5/21/2024
 Sub-Mayor

ECOIMAGEN Código 120000

Deudora
Telefono

D REFERENCIA Detalle Debe Haber Saldo

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
Elaborado por: Fecha No.

5/21/2024
 Sub-Mayor

ECOIMAGEN Código 40000

Deudora
Energia Electrica

D REFERENCIA Detalle Debe Haber Saldo

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
12 -
12 -
13 -
15 Pago de electricidad 50 50.00
15 50.00
17 50.00
17 50.00
18
21 50.00
50.00
22 50.00
23 50.00
24 50.00
25 50.00
26 50.00
27 50.00
28 50.00
29 50.00
30 Electricidad Diciembre 3.37 53.37
31 53.37
Elaborado por: Fecha No.

5/21/2024
 0

31
 Sub-Mayor

ECOIMAGEN Código 50000

Deudora
Remuneraciones al personal
contratado
D REFERENCIA Detalle Debe Haber
1
2
3
4 Salario 248.00
5
6
7
8
9
10
11 Salario 285.00
12
13
14
15
16
17
18 Salario 180.00
19
20
21
22
23
24
25 Salario 110.00
26 Salario 10.00
27
28
29
30
31 -

Elaborado por: Fecha No.

5/21/2024
 igo 50000
Deudora
Remuneraciones al personal
contratado

Saldo
-
-
-
248.00
248.00
248.00
248.00
248.00
248.00
248.00
533.00
533.00
533.00
533.00
533.00
533.00
533.00
713.00
713.00
713.00 600
713.00
713.00
713.00
713.00
823.00
833.00
833.00
833.00
833.00
833.00
833.00
833.00
No.
 Sub-Mayor

ECOIMAGEN Código 70000

Deudora
Depreciacion de AFT

D REFERENCIA Detalle Debe Haber Saldo

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 588.88 588.88
Elaborado por: Fecha No.

5/21/2024
 Sub-Mayor

ECOIMAGEN Código 100000

Deudora
Alimentacion

D REFERENCIA Detalle Debe Haber Saldo

1 -
2 -
3 -
4 Café 7.50 7.50
5 7.50
6 7.50
7 7.50
8 Cafetera 10.00 17.50
Café 12.00 29.50
9 Almuerzo 15.00 44.50
Agua 1.90 46.40
10 Tazas 9.90 56.30
11 Almuerzo 12.00 68.30
11 Agua 2.00 70.30
15 70.30
16 70.30
17 70.30
18 Almuerzo 6.36 76.66
19 76.66
20 76.66
21 76.66
22 76.66
23 76.66
24 76.66
25 76.66
26 Almuerzo 3.33 79.99
27 79.99
28 79.99
29 79.99
30 79.99
31 79.99
Elaborado por: Fecha No.

5/21/2024
 Sub-Mayor

ECOIMAGEN

D REFERENCIA Detalle Debe

1
2
3
4 Reparación puerta patio 20.00
5
6
7
8
9 MONTAJE DE CRISTAL EN PUERTA DE TIENDA 20.00
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Elaborado por: Fecha

5/21/2024
Código 130000
Deudora
Reparaciones

Haber Saldo
-
-
-
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
No.
 Sub-Mayor

ECOIMAGEN

D REFERENCIA Detalle Debe

1
2
3 REPARACION DE RISSO 20.00
3 MANTENIMIENTO E INSTALACACION DE MAQUINAS 50.00
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 REPARACION DE PLOTTER E IMPRESORAS 13.00
14 2 MOUSE Y MOUSE PAD 36.00
14 CRISTALES DE MESA 55.00
14 BROCHAS PARA TAPIZAR 6.00
18
19
20
21
22
23 REPARACION DE PLOTTER, PIEZA DE EQUIPO DE TRANSFER 15.00
24
25
26
27
28
29
30
31

Elaborado por: Fecha

5/21/2024
Código 130000
Deudora
Reparaciones

Haber Saldo
-
-
20.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
83.00
119.00
174.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
195.00
195.00
195.00
195.00
195.00
195.00
195.00
195.00
195.00
195.00
No.
 Sub-Mayor

ECOIMAGEN

D REFERENCIA Detalle Debe

1
2
3
3
5
6
7
8 MIRTHA % DE LA UNESCO 100.00
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 Flores 2.00
30
31

Elaborado por: Fecha

5/21/2024
Código 130000
Deudora
Otros Gastos Monetarios

Haber Saldo
-
-
-
-
-
-
-
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
102.00
102.00
102.00
102.00
No.
 Sub-Mayor

ECOIMAGEN Código 130000

Deudora
Reparaciones

D REFERENCIA Detalle Debe Haber

1 -
2 -
3 -
4 14.00
5 -
6 -
7 84.00
8 -
9 0.50
10 -
11 -
12 -
13 -
14 7.00
15 -
16 0.41
17 2.50
18 31.94
19 -
20 57.50
21 0.40
22 0.95
23 0.79
24 0.14
25 6.80
26 1.06
27 -
28 -
29 2.05
30 1.86
31 0.56

Elaborado por: Fecha No.

5/21/2024
digo 130000
Deudora
Reparaciones

Saldo
-
-
-
14.00
14.00
14.00
98.00
98.00
98.50
98.50
98.50
98.50
98.50
105.50
105.50
105.91
108.41
140.35
140.35
197.85
198.25
199.20
199.99
200.13
206.93
207.98
207.98
207.98
210.04
211.90
212.46

No.
 Sub-Mayor

ECOIMAGEN Código 130000

Deudora
Reparaciones

D REFERENCIA Detalle Debe Haber

1
2
3
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6
7
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16
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18
19
20
21
22
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26
27
28
29
30
31

Elaborado por: Fecha No.

5/21/2024
digo 130000
Deudora
Reparaciones

Saldo
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No.
 Sub-Mayor

ECOIMAGEN Código 130000

Deudora
Reparaciones

D REFERENCIA Detalle Debe Haber

1
2
3
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6
7
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11
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16
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18
19
20
21
22
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25
26
27
28
29
30
31

Elaborado por: Fecha No.

5/21/2024
digo 130000
Deudora
Reparaciones

Saldo
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