BONOS DEL TESORO PUBLICO - ESPECIFICOS *

Norma Legal Montos Autorizados Bonos Colocados Tasa a Plazo de

En USD En S/. En USD En S/. Aplicar Redencion Obser

1- D.S. N°066-94 (15-07-94) 0 0 239 000 000 TIPMN -----

Bonos de Capitalizacion - BCR - Serie A 239 000 000 15/02/2005 Cancelado
Bonos de Capitalizacion - BCR - Serie B 374 796 468 Cancelado

2- D.U.N°128-96 (29-98-97)
Bonos Fonavi 0 384 000 000 0 383 008 151 TIPMN ---- Cancelado

3- D.S 114-98-EF (05-12-98)

Emisión de Bonos al SFN 150 000 000 0 3/ 136 247 000 0 TIPMEX 31/12/2003 Cancelado
(Canje de Cartera)

4- D.S 126-98-EF Modific. Por D.U.034-99 (03/.12.99)

Para el Programa de Consolidación 150 000 000 0 3/ 52 060 000 0 LIBOR +3% 31/12/2007 Vigente
Patrimonial destinado al fortalecimiento de las IFI´S

5- D.U 041-1999 (15-07-99) 1/ Amort. Semestral

Adquisición de Activos de empresas 200 000 000 0 3/ 160 546 565 48 479 696 TIPMEX+2% 16/07/2009 Vigente
del Sistema Financiero TIPMN

6- D.U. 068-1999 (15/12/99) Amort. Semestral

Bonos Del Tesoro Público, entregados al B:N para cancelación 259 180 000 0 259 180 000 0 LIBOR+3% 18/11/2009 Vigente
de Inversiones en Deuda Pública Externa

7- D.S 099-99-EF (18-06-99) No Negociable

Emisión de Bonos al SFN 400 000 000 0 3/ 290 700 000 0 Cancelado
(Canje de Cartera) Sin Interés 31/12/2004
(Con D.U.099-2001 se modifica condicones Del saldo no colocado)

8- D.U. 059-2000 (15-08-2000)

Progr. Rescate Financiero Agropecuario - RFA 100 000 000 0 96 752 000 0 Tasa Fija 8% 31/12/2015 Vigente
Progr. De Fortalecim. Patrimonial de empresas - FOPE 400 000 000 0 3/ 1 454 000 0 31/12/2015

10- D.U. 108-2000-Art. 2°; D.S 137-2000 (28.11.2000)

Programa de Consolidación del Sistema Financiera 200 000 000 0 3/ 107 956 000 0 LIBOR+2% 30/11/2005 Cancelado

11- D.U. 108-2000-Art. 4°; D.S 138-2000 (04.12.2000)

Otorgamiento de Línea de Crédito al FSD, a través de BTP 200 000 000 0 3/ 129 751 000 0 LIBOR+2% 26/12/2005 Cancelado

12- D.U. N°030-2001 (09-04-2001) 2/

Bonos Del Tesoro Público para la Caja de Policia Militar 0 119 225 380 33 756 000 0 LIBOR+2% 09/04/2006 Cancelado

13- D.U. 099-2001 (26-07-2001)

Programa de Consolidación Del Sistema Financiero 207 240 000 0 4/ 153 799 000 0 LIBOR+2% 30/11/2005 Cancelado
(Coloca saldos Del DU. 034-99 y DS 099-99-EF

14- D.U.Nº 050-2002-EF

Bonos para el Fondo de Respaldo para las PYME 35 000 000 5/ 35 000 000 0 Tasa fija 8% 31/12/2015 Vigente

TOTAL GENERAL 2 301 420 000 1 117 021 848 1 457 201 565 670 487 847

(*) No incluye Bonos emitidos para la ONP

1/.Dicha emisión fue autorizada en dólares, pero una porción fue colocada en soles al tipo de cambio de la fecha de colocación
2/.Fue emitido por S/. 119 225 380,05 y colocado en Dólares Americanos.
3/.Se ha vencido el plazo correspondiente para acogerse al programa
4/.Corresponde al saldo no utilizado de los Bonos D.U.Nº 034-99 y DS 099-99-EF
5/.Importe correspondiente al saldo no utilizado del FOPE