CAPITAL SOCIAL 26,504,000.

00
BANCO 5,710,000.00
GASTOS DE PROPAGANDA 962,000.00
TERRENO (ALQUILADO)
EQUIPO DE REPARTO 3,890,000.00
SUELDOS POR PAGAR 1,034,000.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 531,000.00
COMISIONES DE VENDEDORES
ALQUILER COBRADO POR ANTICIPADO 604,000.00
ACCIONES 2,849,000.00
CUENTAS POR PAGAR 1,279,000.00
TERRENO 5,953,000.00
DEPRECIACION EDIFICIO
CUENTAS POR COBRAR 894,000.00
HIPOTECA POR PAGAR (6 AÑOS) 2,196,000.00
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE REPARTO 437,000.00
GASTOS DE VIAJE
PATENTE 1,346,000.00
PRESTACIONES SOCIALES
PROVICION CUENTAS INCOBRABLES 93,000.00
EDIFICIO 7,533,000.00
VIATICOS
ANTICIPO SUELDO A EMPLEADOS 574,000.00
DEPERCIACION ACUM. EDIFICIO 602,000.00
INVENTARIO DE MERCANCIA. INC 3,964,000.00
34,206,000.00 32,749,000.00
47666.666666667

6000

39150

1,457,000.00

728500
 INVERSIONES VIENTO NORTE, C.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.022

ACTIVO

CIRCULANTE:
Banco de Venezuela 5,710,000.00
Cuentas por Cobrar 894,000.00
Provision Cuentas Incobrables -93,000.00
Anticipo Sueldo a Empleados 574,000.00
Inventario de Mercancía 3,964,000.00
Acciones 2,849,000.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 13,898,000.00

FIJO TANGIBLES:
Terreno 5,953,000.00
Equipo de Reparto 3,890,000.00
Deprec. Acum. Equipo de Reparto -437,000.00
Edificio 7,533,000.00
Deprec. Acum. Edificio -602,000.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS 16,337,000.00

FIJOS INTANGIBLES
Gastos de Propaganda 962,000.00
Patente 1,346,000.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 2,308,000.00

TOTAL ACTIVO 30,235,000.00

PASIVO Y CAPITAL
CIRCULANTE:
Cuentas por Pagar 1,279,000.00
Sueldos por Pagar 1,034,000.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 2,313,000.00

A LARGO PLAZO
Hipoteca por Pagar 2,196,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2,196,000.00

CARGOS DIFERIDOS
Alquiler Cobrado por Anticipado 604,000.00
TOTAL CARGOS DIFERIDOS 604,000.00

TOTAL PASIVO 5,113,000.00

CAPITAL:
Capital Social 26,504,000.00
Resultado del Ejercicio -1,382,000.00
TOTAL CAPITAL 25,122,000.00

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 30,235,000.00

0.00
PANADERIA PASTELERIA LOS TACHIRENSES, C.A.
HOJA DE TRABAJO
01/01/2022 AL 31/12/2022
BALANCE DE COMPROBACION AJUSTES

DEBE HABER DEBE HABER

Efectivo en Caja

Bancos 3,639,000.00 501,343.33

Inventario Inicial 617,000.00

Cuentas por Cobrar 327,000.00

Provision Cuentas Incobrables 22,890.00

Efectos por Cobrar 215,000.00

Terreno 1,569,000.00

Edificio 943,000.00

Depreciacion Acum. Edificio 62,866.67

Equipo de Oficina 98,000.00

Depreciacion Acum. Eqpo. Oficina 14,000.00

Gastos de Organización 274,000.00

Cuentas por Pagar 582,000.00

Efectos por Pagar 436,000.00

Capital 5,737,100.00

Ventas 954,000.00

Compras 730,000.00

Fletes de Compras 45,500.00

Devoluciones de Compras 173,000.00

Descuentos de Compras 296,000.00

Sueldos de Oficina 195,000.00

Gastos Intereses 10,600.00

Intereses Beneficios 581,000.00 417,100.00

Gastos Generales 96,000.00

Gastos de Seguro 184,000.00

TOTALES 8,759,100.00 8,759,100.00

Inventario Final

601,100.00 601,100.00

Costo de Venta
Utilidad Neta del Ejercicio

0.00 0.00
MINIMO 2500 UT
2500 UT * 0,40= 1000

49505.45
4125.45416667

412.545416667
 BALANCE AJUSTADO COSTO DE VENTAS GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE HABER DEBE HABER EGRESOS INGRESOS

3,137,656.67

617,000.00 617,000.00

327,000.00

22,890.00

215,000.00

1,569,000.00

943,000.00

62,866.67

98,000.00

14,000.00

274,000.00

582,000.00

436,000.00

5,737,100.00

954,000.00 954,000.00

730,000.00 730,000.00

45,500.00 45,500.00

173,000.00 173,000.00 0.00

296,000.00 296,000.00 0.00

195,000.00 195,000.00

10,600.00 10,600.00

163,900.00 0.00

96,000.00 96,000.00

184,000.00

2,843,000.00

8,441,756.67 8,441,756.67 1,347,000.00 3,312,000.00

1,965,000.00 1,965,000.00

3,312,000.00 3,312,000.00 2,312,100.00 954,000.00

 1,358,100.00

2,312,100.00 2,312,100.00

0.00 0.00 0.00

22500 622.2345132743
54240
 BALANCE GENERAL

ACTIVO PAS. YCAP.

3,137,656.67

327,000.00

22,890.00

215,000.00

1,569,000.00

943,000.00

62,866.67

98,000.00

14,000.00

274,000.00

582,000.00

436,000.00

5,737,100.00

2,843,000.00
 1,358,100.00

9,406,656.67 8,212,956.67

UTILIDAD Bs 1,358,100.00
34% ISLR Bs 461,754.00
ANTICIPO ISLR Bs 12,288.99
ISLR x PAGAR Bs 449,465.01
TASA DE CAMBIO Bs 36.17
TOTAL A PAGAR $ 12,426.46 1000

10,926.46 41.000410004

392806.189093171

2169.74474557522