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FORMATO DE FLUJO DE CAJA
FORMATO DE FLUJO DE CAJA
INGRESOS OPERACIONALES % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Recuperación ventas al contado 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recuperación ventas a crédito 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EGRESOS OPERACIONALES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Compras 0
OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Aportes de propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crédito }s bancarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros (especificar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS EGRESOS NO OPERATIVOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Inversiones en activos fijos y maquinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTROS EGRESOS NO OPERATIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EGRESOS FINANCIEROS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Pago de créditos Banco 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de créditos Banco 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de créditos Banco 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO INICIAL: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO FINAL: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUPUESTOS DE PROYECCIÓN
* La proyección deberá ser al plazo del crédito solicitado
* Las proyecciones deberán iniciar en el mes inmediato a la fecha de corte del último balance entregado