FLUJO DE CAJA LIBRE

Instrucciones:
1. Llene las celdas que se encuentran en blanco del flujo de caja puro
2. En la celda C10 ingrese la moneda (US$ o Pesos)
3. Ingrese los datos en miles (M) (independiente de la moneda seleccionada)

ITEM Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingrese Moneda (US$ / Pesos) miles (M)
INGRESOS OPERACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS VARIABLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGEN CONTRIBUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGEN CONTRIBUCIÓN % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
COSTOS FIJOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Adminitración y Gastos Generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Marketing y Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Desarrollo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD DESPUÉS IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD DESPUÉS IMPUESTOS % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Depreciación y Amortizaciones 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
INVERSIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA NETO ACUMULADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasa de descuento (Modificar % según proyecto) 15%

Valor terminal 0
Flujo de Caja Con Valor Terminal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor Presente Neto sin Valor Terminal 0
Valor Presente Neto con Valor Terminal 0
TIR sin Valor Terminal Err:523
TIR con Valor Terminal Err:523
Capital total Requerido 0
Recursos comprometidos primeros 2 años 0
FLUJO DE CAJA LIBRE MAURICIO RAMOS CANALES

Instrucciones:
1. Llene las celdas que se encuentran en blanco del flujo de caja puro
2. En la celda C10 ingrese la moneda (US$ o Pesos)
3. Ingrese los datos en miles (M) (independiente de la moneda seleccionada)

ITEM Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingrese Moneda (US$ / Pesos) miles (M) PESOS
INGRESOS OPERACIONALES 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
Ventas Locales 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Exportaciones 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
COSTOS VARIABLES 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350
Costo de Producción 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
Insumos de producción/ Materias primas 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Mano de obra 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Subcontratos Producción 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Otros 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Costo de Ventas y Distribución 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Comisión por venta 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Distribución 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Otros 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
MARGEN CONTRIBUCIÓN 32,650 32,650 32,650 32,650 32,650 32,650 32,650 32,650 32,650 32,650
MARGEN CONTRIBUCIÓN % 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93%
COSTOS FIJOS 14,330 14,330 14,330 14,330 14,330 14,330 14,330 14,330 14,330 14,330
Costos Producción 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Salarios Producción 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Gastos Generales de Producción 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Otros 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Costos Adminitración y Gastos Generales 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600
Salarios Administración 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Gastos Generales Administración 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Arriendos 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Otros 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Costos Marketing y Ventas 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150
Salario Fijo vendedores 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Promoción y Publicidad 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Otros 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Costos Desarrollo 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580
Salarios 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Materiales 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Otros 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
EBITDA 18,320 18,320 18,320 18,320 18,320 18,320 18,320 18,320 18,320 18,320
EBITDA % 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52%
Depreciación y Amortizaciones 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 18,220 18,220 18,220 18,220 18,220 18,220 18,220 18,220 18,220 18,220
Impuestos 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
UTILIDAD DESPUÉS IMPUESTOS 12,220 12,220 12,220 12,220 12,220 12,220 12,220 12,220 12,220 12,220
UTILIDAD DESPUÉS IMPUESTOS % 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Depreciación y Amortizaciones 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
INVERSIONES 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100
Inversión en Terrenos 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Inversión en Infraestructura / Obras 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Inversión en Equipamiento / Maquinaria 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Inversión en Activos Intangibles 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Inversión en capital de trabajo (KT) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
FLUJO DE CAJA NETO -2,100 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220
FLUJO DE CAJA NETO ACUMULADO -2,100 8,120 18,340 28,560 38,780 49,000 59,220 69,440 79,660 89,880 100,100

Tasa de descuento (Modificar % según proyecto) 15%

Valor terminal 67,467
Flujo de Caja Con Valor Terminal -2,100 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220 77,687
Valor Presente Neto sin Valor Terminal 49,192
Valor Presente Neto con Valor Terminal 65,869
TIR sin Valor Terminal 487%
TIR con Valor Terminal 487%
Capital total Requerido -2,100
Recursos comprometidos primeros 2 años -2,100

Según la VAN, el proyecto seria rentable ya que es mayor a cero

Según la TIR , este proyecto seria sumamente rentable porque promete un retorno altisimo.