AC-05-ESF

CORPORACION HOTELERA METOR S.A.

AL 31 DE DICIEMBRE 2016 Preparado por: Revisado por: Aprobado por:
Estados de Situación Financieras - ACTIVOS - PASIVOS - PATRIMONIO

Reclasificado

ESF Descripción AL 31.12.2015 AL 31.12.2016 DB CR Final

ACTIVO CORRIENTE (+) (-)

A Efectivo y equivalentes de efectivo 28,423,508 29,428,908 29,428,908
B-1 Cuentas por cobrar comerciales, neto 2,384,902 1,612,784 1,612,784
M-1 Cuentas por cobrar relacionadas 63,055 13,340 13,340
B-2 Otras cuentas por cobrar 2,928,134 3,672,853 703,965 (a) 4,376,818
C Existencias 193,585 156,080 156,080
L Gastos pagados por anticipado 213,425 120,070 120,070
Total activos corrientes 34,206,609 35,004,035 703,965 - 35,708,000

ACTIVO NO CORRIENTE
UV Propiedades, muebles y equipos, neto 25,410,790 23,398,650 - - 23,398,650
Otros activos 2,480,053 2,455,832 - - 2,455,832
Otras cuentas por cobrar 2,642,026 2,426,145 2,426,145
Total activos no corrientes 30,532,869 28,280,627 - - 28,280,627

Total activos 64,739,478 63,284,662 63,988,627

PASIVO CORRIENTE (-) (+)

BB-1 Cuentas por pagar comerciales 2,253,187 1,049,622 - - 1,049,622
M-2 Cuentas por pagar relacionadas 3,947,665 1,401,546 - - 1,401,546
BB-2 Otras cuentas por pagar 1,130,654 235,220 - 703,965 (a) 939,185
PP Provisiones 428,348 360,613 - - 360,613
Total pasivos corrientes 7,759,854 3,047,001 - 703,965 3,750,966

PASIVO NO CORRIENTE
BB-2 Otras cuentas por pagar 6,061,155 7,001,674 - 934,392 7,936,066
Total pasivos no corrientes 6,061,155 7,001,674 - 934,392 7,936,066

Total pasivos 13,821,009 10,048,675 - 1,638,357 11,687,032

SS -TT Patrimonio
Capital 36,630,825 36,630,825 - - 36,630,825
Reserva Legal 843,537 1,428,766 - - 1,428,766
Resultados Acumulados 13,444,107 12,093,503 765,376 - 11,328,127
Resultado del ejercicio - 3,082,893 169,016 2,913,877
50,918,469 53,235,987 934,392 - 52,301,595

Total pasivos y patrimonio 64,739,478 63,284,662 1,638,357 1,638,357 63,988,627

- - - - -

(a) Reclasificación de crédito del Impuesto a la Renta de la cédula otras cuentas por cobrar a otras cuentas por pagar.
 AC-05-ER

CORPORACION HOTELERA METOR S.A.

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
ESTADO DE RESULTADOS

Reclasificado

ER Descripción AL 31.12.2015 AL 31.12.2016 DB CR Final

GP-1 Ventas 29,839,095 26,659,827 26,659,827

GP-2-2 Costo de Ventas (12,219,004) (13,005,781) (13,005,781)
Utilidad Bruta 17,620,091 13,654,046 - - 13,654,046

GP-3 Gastos de ventas (2,420,714) (2,015,380) (2,015,380)

GP-3 Gastos de administracion (7,342,231) (4,764,412) (4,764,412)
GP-5 Otros gastos (684,752) (554,871) (554,871)
Utilidad Operativa 7,172,394 6,319,383 - - 6,319,383

GP-4 Ingresos Financieros 9,199 2 2

GP-4 Gastos Financieros (65,356) (270,602) (270,602)
GP-4 Diferencia de cambio, neto 1,672,248 (1,075,931) (1,075,931)
Utilidad antes de impuestos 8,788,485 4,972,852 - - 4,972,852

FF-1 Impuesto a la renta (2,936,200) (1,889,959) (1,889,959)

5,852,285 3,082,893 - - 3,082,893