UNIVERSIDAD CENTRAL DE NIC

CAMPUS DORAL

TRABAJO DE FINANZAS

Nombre:
Stacy Nicole González Opo

Carrera:
Contabilidad Pública y Audit

Docente:
Camilo Espinoza

Turno:
Sabatino.

Fecha de entrega:
Sábado 03/12/2022.
D CENTRAL DE NICARAGUA
CAMPUS DORAL

BAJO DE FINANZAS II

Nombre:
Nicole González Oporta.

Carrera:
lidad Pública y Auditoría.

Docente:
Camilo Espinoza

Turno:
Sabatino.

echa de entrega:
ábado 03/12/2022.
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ESTADO DE FLUJO DE CAJA
DE JULIO A DICIEMBRE 2012

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

INGRESOS
Ventas brutas esperadas 300,000 290,000 425,000 500,000
12% cobrar en cada mes 36000 34800 51000 60000
75% cobrar 1 mes 225000 217500 318750
13% cobrar en 2 meses 39000 37700
TOTAL ENTRADAS 36000 259800 307500 416450
EGRESOS
Materia prima 60% 180000 174000 255000
Pagar compras 100% 180000 174000
Sueldos 6% de las ventas 18000 17400 25500 30000
Arrendamiento 2% s/v 6000 5800 8500 10000
Publicidad 3% s/v 9000 8700 12750 15000
Gastos de inves. 12% s/v 60000
Seguro
Gastos varios 15,000 20,000
Impuestos
Compra de vehículo

TOTAL DESEMBOLSO 33000 31900 241750 309000

FLUJO NETO 3000 227900 65750 107450
SALDO INICIAL 15,000 18,000 245,900 311,650
SALDO FINAL 18,000 245,900 311,650 419,100

Con base en su análisis, describa brevemente el pronóstico para esta compañía para los

4) ¿Qué debe hacer la empresa si tiene un superávit de efectivo?

R/. Tres opciones tienen en mano para poder actuar bien con ese dinero:
* Invertir en otra sucursal fuera de la matriz.
* Comprar un vehículo para usarlo en las ventas
* Comprar acciones de otra empresas y tener franquicias.
E COMPANY
E FLUJO DE CAJA
A DICIEMBRE 2012

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

600,000 625,000 650,000 700,000

72000 75000 78000 84000
375000 450000 468750 487500
55250 65000 78000 81250
502250 590000 624750 652750

300000 360000 375000 390000

255000 300000 360000 375000
36000 37500 39000 42000
12000 12500 13000 14000
18000 18750 19500 21000
72000 75000
24,000
25,000 30,000 35,000 40,000
40,000 45,000
120,000 120,000 120,000 120,000

578000 593750 586500 681000

-75750 -3750 38250 -28250
419,100 343,350 339,600 377,850
343,350 339,600 377,850 349,600

para esta compañía para los siguientes seis meses.