FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:205852715
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA

ASIENTO OPERACIÓN

1 10/1/2024
ACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

CÓDIGO DEL LIBRO O

REGISTRO (TABLA 8)

POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

NCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

NÚMERO NUMERO DOCUMENTO

CÓDIGO
CORRELATIVO SUSTENTATORIO

10

104

12

18

20

335

4011

42

46

50

70

40

12
104

123

60

40

42

20

61

42

104

28
 ximena

A CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

Efectivo y eq efectivo 80,000

Ctas cte 62,300

factura por cobrar 34,000

seguros conta incendios 32,400

Mercaderias 83,000

Muebes y enseres 70,000

igv por pagar 3,400

facturas por pagar 16,000

Ctas por pagar 11,200

capital 331,100

ventas 70,000

IGV 12,600

facturas por cobrar 82,600

Ctas cte 57,820

Ctas x cob com 24,780

Compra 42,000

IGV 7,560

facturas por pagar 49,560

Mercaderias 42,000

variacin de existencias 42,000

facturas por pagar 29,736

Ctas cte 29,736

Existencia

648,196 565,596
TOTALES
 Formato 1.1 Libro Caja y Bancos - Detalle de los Movimientos de Efectivo

Cuenta contable asociada

N°
Fecha de la
correlativo Descripción de la operación
Operación Código
del registro
s - Detalle de los Movimientos de Efectivo

Cuenta contable asociada Saldos y Movimientos

Denominación Deudor Acreedor

 LIBRO MAYOR
Cuenta N° Cuenta Contable
Fecha
N° Descripción o glosa de la Movimiento Saldo
Año 2012 correlativo operación
Dia Mes diario deudor acreedor deudor acreedor

LIBRO MAYOR
Cuenta N° Cuenta Contable
Fecha
N° Descripción o glosa de la Movimiento Saldo
Año 2012 correlativo operación
Dia Mes diario deudor acreedor deudor acreedor

LIBRO MAYOR
Cuenta N° Cuenta Contable
Fecha
N° Descripción o glosa de la Movimiento Saldo
Año 2012 correlativo operación
Dia Mes diario deudor acreedor deudor acreedor
 BALANCE DE COMPROBACION

SUMAS MAYOR SALDOS MAYOR AJUSTES INVENTARIO RES. POR NATURALEZA RES. POR FUNCIÓN
CTA. DENOMINACION DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA

0 0 0
0 0 0 0 0 0