Villamar Fish SAC

Estado de situación financiera

al 31 de diciembre del 2018
expresado en soles

Activos Corrientes
Efectivo 267450
Inversiones en valores de cp 5000 -2500
cuentas por cobrar comerciales 15000 -15000
estimación para cuentas de cobranza dudosa -1500 -3260
Anticipo a proveedores 5000
punto 19 Entregas a rendir cuentas 2500
mercaderia 99000

Alquiler pagado por adelantado de cp 6000

Seguro pagado por adelantado de cp 24000

Total activos corrientes

Activos no corrientes
Inmuebles 54000

dep acum de inmuebles -5400 -10800

equipos 12000
dep acum de equipos -600 -1200
Vehiculos 35000

dep acum vehiculos -1250

Alquiler pagado por adelantado de Lp 6000
Seguro pagados por adelantaddo de LP 24000

Total activos no corrientes

Total activos
 29000

107500
 S/.267,450.00
S/.2,500.00
95200 S/.95,200.00
-S/.4,760.00
S/.5,000.00
S/.2,500.00
1000 -80000 34000 -30000 -5000 S/.19,000.00

S/.6,000.00
S/.24,000.00

S/.416,890.00

S/.54,000.00

-S/.16,200.00
S/.12,000.00
-S/.1,800.00
S/.35,000.00

-S/.1,250.00
-6000 S/.0.00
-14000 S/.10,000.00

S/.91,750.00

S/.508,640.00
0
Pasivos corrientes
tributos por pagar 9800 -9800 5897.05
remuneraciones por pagar 5000 -5000 1000
cuentas por pagar comerciales 45000 99000 -28800
cuentas por pagar 35000 5000
préstamo por pagar de cp 102000
intereses por pagar de cp 250
ventas diferidas 4000
Total pasivos corrientes

Pasivos no corrientes
préstamo por pagar de LP 204000 -59500

Total pasivos no corrientes

Patrimonio neto
Capital social 35000
reserva legal 1200 1409.295
resultados acumulados 24183.655
Total patrimonio

Total Pasivos +Patrimonio neto

 11500

107500
 S/.5,897.05
S/.1,000.00
34000 S/.149,200.00
S/.40,000.00
S/.102,000.00
S/.250.00
S/.4,000.00

S/.302,347.05

S/.144,500.00

S/.144,500.00

S/.35,000.00
S/.2,609.30
S/.24,183.66

S/.61,792.95

S/.508,640.00
 Efectivo
29000
1 15000
1 -9800
2 -12000
3 -1000
4 -5000
5.1 40800
6 -28800
8.1 45000
9 -48000
10.1 306000
10.2 -59500
10.3 -1750
12 -11000
16 -2500
17 7000
18 4000

267450
 11500 saldo inicial calculo del impuesto a la renta
2 -6000 -6000
5.1 136000 136000
5.2 -80000 -80000
8.1 45000 45000
8.2 -30000 -30000
9 -14000 -14000
10.3 -2000 -2000
11 -1250 -1250
12 -12000 -12000
13.1 -10800 -10800
13.2 -1200 -1200
14 -5000 -5000
15 -3260 -3260
17 4500 4500
20 -5897.05 UAIR 19990
20 -1409.295 impuesto -5897.05
u neta 14092.95
Saldo final 24183.655
RL 1409.295
lculo del impuesto a la renta
Capital social 35000
cuentas por cobrar comerciales 15000
cuentas por pagar comerciales 45000
depreciación acumulada de equipos -600
depreciación acumulada de inmuebl -5400
Efectivo 29000
equipos 12000
estimación para cuentas de cobranza dudosa -1500
Inmuebles 54000
Inversiones en valores de corto plazo 5000
sueldos por pagar 5000
reserva legal 1200
resultados acumulados 11500
tributos por pagar 9800