FORMATO 6.

1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: Jan-23
RUC: 20598505525
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: ELEKTRA S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 10 Efectivo y equivalente de efectivo
MONEDA : Soles
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
FECHA DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA
OPERACIÓN DIARIO (2) OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2023 1 Asiento de apertura 2023. 30,255.00
1/1/2023 2 Asiento de apertura 2023. 174,859.00
1/5/2023 33 Pago de las 20 radios.
1/5/2023 35 Pago de las 50 TV.
1/12/2023 47 Por el pago de la compra al crédito.
1/15/2023 53 Cobro de 10 radios al contado. 14,750.00
1/16/2023 55 Por el Cobro de la venta al crédito. 18,880.00
1/17/2023 58 Por el pago de la compra al crédito.
1/19/2023 64 Cobro de 10 radios al contado. 38,350.00
1/21/2023 66 Por el Cobro de la venta al crédito. 53,690.00
1/22/2023 75 Por el pago de la compra de útiles de aseo.
1/22/2023 83 Por el pago de la compra de útiles de oficina.
1/31/2023 91 Por el pago de luz.
1/31/2023 99 Por el pago de agua.
TOTALES 330,784

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: Jan-23
RUC: 20598505525
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: ELEKTRA S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 12 Cuentas por cobrar comerciales tercer
MONEDA : Soles
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
DEL LIBRO
FECHA DE LA DIARIO (2) DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2023 3 Asiento de apertura 2023. 14,325.00
1/1/2023 4 Asiento de apertura 2023. 8,568.00
1/6/2023 36 Venta de 8 TV al crédito a 10 días. 18,880.00
1/6/2023 41 Venta de 50 radios al crédito a 15 días. 53,690.00
1/15/2023 48 Venta de 10 radios al contado. 14,750.00
1/15/2023 54 Cobro de 10 radios al contado.
1/16/2023 56 Por el Cobro de la venta al crédito.
1/19/2023 59 Venta de 30 tv al contado. 38,350.00
 1/19/2023 65 Cobro de 10 radios al contado.
1/21/2023 67 Por el Cobro de la venta al crédito.
TOTALES 148,563

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: Jan-23
RUC: 20598505525
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: ELEKTRA S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 16 Cuentas por cobrar diversas terceros
MONEDA : Soles
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
DEL LIBRO
FECHA DE LA DIARIO (2) DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN DEUDOR
1/31/2023 106 Por la venta de unidad de transporte ( activo fi 12,390.00
1/31/2023 115 Por la venta de unidad de los muebles y enseres 4,130.00
TOTALES 16,520

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: Jan-23
RUC: 20598505525
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: ELEKTRA S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 20 Mercaderias
MONEDA : Soles
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
FECHA DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA
OPERACIÓN DIARIO (2) OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2023 5 Asiento de apertura 2023. 256,585.00
1/5/2023 30 Por el ingreso de toda la mercadería al almacé 76,800.00
1/6/2023 40 Por el costo de la venta
1/6/2023 45 Por el costo de la venta
1/15/2023 52 Por el costo de la venta.
1/19/2023 63 Por el costo de la venta.
TOTALES 333,385

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: Jan-23
RUC: 20598505525
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: ELEKTRA S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 33 Propiedad , planta y equipo
MONEDA : Soles
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
FECHA DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA
OPERACIÓN DIARIO (2) OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2023 6 Asiento de apertura 2023. 250,325.00
1/1/2023 7 Asiento de apertura 2023. 45,658.00
1/1/2023 8 Asiento de apertura 2023. 74,589.00
1/31/2023 102 Por el costo de enajenación de la unidad de transporte.
1/31/2023 111 Por el costo de enajenación de los muebles y enseres.
TOTALES 370,572

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: Jan-23
RUC: 20598505525
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: ELEKTRA S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 39 Depreciación,amortización acumulad
MONEDA : Soles
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
FECHA DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA
OPERACIÓN DIARIO (2) OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2023 9 Asiento de apertura 2023.
1/1/2023 10 Asiento de apertura 2023.
1/1/2023 11 Asiento de apertura 2023.
1/31/2023 101 Por el costo de enajenación de la unidad de tra 6,500.00
1/31/2023 110 Por el costo de enajenación de los muebles y e 3,200.00
TOTALES 9,700

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: Jan-23
RUC: 20598505525
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: ELEKTRA S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 40 Tributos , contraprestaciones y aporte
MONEDA : Soles
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
FECHA DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA
OPERACIÓN DIARIO (2) OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2023 12 Asiento de apertura 2023.
1/5/2023 19 Compra de 12 TV al crédito a 7 días. 1,944.00
1/5/2023 22 Compra de 25 radios al crédito a 12 días. 2,250.00
1/5/2023 25 Compra de 20 radios al contado. 1,530.00
 1/5/2023 28 Compra de 50 TV al contado. 8,100.00
1/6/2023 37 Venta de 8 TV al crédito a 10 días.
1/6/2023 42 Venta de 50 radios al crédito a 15 días.
1/15/2023 49 Venta de 10 radios al contado.
1/19/2023 60 Venta de 30 tv al contado.
1/22/2023 69 Por la compra de útiles de aseo. 81.00
1/22/2023 77 Por la compra de útiles de oficina. 180.00
1/31/2023 85 Por la provisión de luz del mes. 270.00
1/31/2023 93 Por la provisión de agua del mes. 207.00
1/31/2023 107 Por la venta de unidad de transporte ( activo fijo).
1/31/2023 116 Por la venta de unidad de los muebles y enseres ( activo fijo).
TOTALES 14,562

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: Jan-23
RUC: 20598505525
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: ELEKTRA S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 42 Cuentas por pagar comerciales - tercer
MONEDA : Soles
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
FECHA DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA
OPERACIÓN DIARIO (2) OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2023 13 Asiento de apertura 2023.
1/1/2023 14 Asiento de apertura 2023.
1/5/2023 20 Compra de 12 TV al crédito a 7 días.
1/5/2023 23 Compra de 25 radios al crédito a 12 días.
1/5/2023 26 Compra de 20 radios al contado.
1/5/2023 29 Compra de 50 TV al contado.
1/5/2023 32 Pago de las 20 radios. 10,030.00
1/5/2023 34 Pago de las 50 TV. 53,100.00
1/12/2023 46 Por el pago de la compra al crédito. 12,744.00
1/17/2023 57 Por el pago de la compra al crédito. 14,750.00
TOTALES 90,624

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: Jan-23
RUC: 20598505525
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: ELEKTRA S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 46 Cuentas por pagar diversas - terceros
MONEDA : Soles
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
FECHA DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA
OPERACIÓN DIARIO (2) OPERACIÓN DEUDOR
 NÚMERO
CORRELATIVO
FECHA DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA
OPERACIÓN DIARIO (2) OPERACIÓN DEUDOR
1/22/2023 70 Por la compra de útiles de aseo.
1/22/2023 74 Por el pago de la compra de útiles de aseo. 531.00
1/22/2023 78 Por la compra de útiles de oficina.
1/22/2023 82 Por el pago de la compra de útiles de oficina. 1,180.00
1/31/2023 86 Por la provisión de luz del mes.
1/31/2023 90 Por el pago de luz. 1,770.00
1/31/2023 94 Por la provisión de agua del mes.
1/31/2023 98 Por el pago de agua. 1,357.00
TOTALES 4,838

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: Jan-23
RUC: 20598505525
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: ELEKTRA S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 50 Capital
MONEDA : Soles
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
FECHA DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA
OPERACIÓN DIARIO (2) OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2023 15 Asiento de apertura 2023.
TOTALES 0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: Jan-23
RUC: 20598505525
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: ELEKTRA S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 58 RESERVAS
MONEDA : Soles
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
FECHA DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA
OPERACIÓN DIARIO (2) OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2023 16 Asiento de apertura 2023.
TOTALES 0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: Jan-23
RUC: 20598505525
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: ELEKTRA S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 59 RESULTADOS ACUMULADOS
MONEDA : Soles
 NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
FECHA DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA
OPERACIÓN DIARIO (2) OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2023 17 Asiento de apertura 2023.
TOTALES 0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: Jan-23
RUC: 20598505525
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: ELEKTRA S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 60 Compras
MONEDA : Soles
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
FECHA DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA
OPERACIÓN DIARIO (2) OPERACIÓN DEUDOR
1/5/2023 18 Compra de 12 TV al crédito a 7 días. 10,800.00
1/5/2023 21 Compra de 25 radios al crédito a 12 días. 12,500.00
1/5/2023 24 Compra de 20 radios al contado. 8,500.00
1/5/2023 27 Compra de 50 TV al contado. 45,000.00
TOTALES 76,800

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: Jan-23
RUC: 20598505525
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: ELEKTRA S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 61 Variacion de inventarios
MONEDA : Soles
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
FECHA DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA
OPERACIÓN DIARIO (2) OPERACIÓN DEUDOR
1/5/2023 31 Por el ingreso de toda la mercadería al almacén.
TOTALES 0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: Jan-23
RUC: 20598505525
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: ELEKTRA S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 63 Gastos de servicios prestados por terce
MONEDA : Soles
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
FECHA DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA
OPERACIÓN DIARIO (2) OPERACIÓN
 NÚMERO
CORRELATIVO
FECHA DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA
OPERACIÓN DIARIO (2) OPERACIÓN DEUDOR
1/31/2023 84 Por la provisión de luz del mes. 1,500.00
1/31/2023 92 Por la provisión de agua del mes. 1,150.00
TOTALES 2,650

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: Jan-23
RUC: 20598505525
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: ELEKTRA S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 65 OTROS GASTOS DE GESTION
MONEDA : Soles
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
FECHA DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA
OPERACIÓN DIARIO (2) OPERACIÓN DEUDOR
1/22/2023 68 Por la compra de útiles de aseo. 450.00
1/22/2023 76 Por la compra de útiles de oficina. 1,000.00
1/31/2023 100 Por el costo de enajenación de la unidad de tra 2,000.00
1/31/2023 109 Por el costo de enajenación de los muebles y e 1,300.00
TOTALES 4,750

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: Jan-23
RUC: 20598505525
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: ELEKTRA S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 69 Costo de ventas
MONEDA : Soles
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
FECHA DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA
OPERACIÓN DIARIO (2) OPERACIÓN DEUDOR
1/6/2023 39 Por el costo de la venta 9,600.00
1/6/2023 44 Por el costo de la venta 27,300.00
1/15/2023 51 Por el costo de la venta. 8,750.00
1/19/2023 62 Por el costo de la venta. 22,750.00
TOTALES 68,400

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: Jan-23
RUC: 20598505525
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: ELEKTRA S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 70 Ventas
MONEDA : Soles
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
FECHA DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA
OPERACIÓN DIARIO (2) OPERACIÓN DEUDOR
1/6/2023 38 Venta de 8 TV al crédito a 10 días.
1/6/2023 43 Venta de 50 radios al crédito a 15 días.
1/15/2023 50 Venta de 10 radios al contado.
1/19/2023 61 Venta de 30 tv al contado.
TOTALES 0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: Jan-23
RUC: 20598505525
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: ELEKTRA S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 75 Otros ingresos de gestión
MONEDA : Soles
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
FECHA DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA
OPERACIÓN DIARIO (2) OPERACIÓN DEUDOR
1/31/2023 108 Por la venta de unidad de transporte ( activo fijo).
1/31/2023 117 Por la venta de unidad de los muebles y enseres ( activo fijo).
TOTALES 0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: Jan-23
RUC: 20598505525
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: ELEKTRA S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 79 Cargas imputables a cuenta de costos y ga
MONEDA : Soles
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
FECHA DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA
OPERACIÓN DIARIO (2) OPERACIÓN DEUDOR
1/22/2023 73 Por el destino de la compra de útiles de aseo.
1/22/2023 81 Por el destino de la compra de útiles de oficina.
1/31/2023 89 Por el destino del gasto de luz.
1/31/2023 97 Por el destino del gasto de agua.
1/31/2023 105 Por el destino del gasto.
1/31/2023 114 Por el destino del gasto.
TOTALES 0
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: Jan-23
RUC: 20598505525
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: ELEKTRA S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 94 Gastos administrativos
MONEDA : Soles
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
FECHA DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA
OPERACIÓN DIARIO (2) OPERACIÓN DEUDOR
1/22/2023 71 Por el destino de la compra de útiles de aseo. 225.00
1/22/2023 79 Por el destino de la compra de útiles de oficin 500.00
1/31/2023 87 Por el destino del gasto de luz. 750.00
1/31/2023 95 Por el destino del gasto de agua. 575.00
1/31/2023 103 Por el destino del gasto. 1,000.00
1/31/2023 112 Por el destino del gasto. 650.00
TOTALES 3,700

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: Jan-23
RUC: 20598505525
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: ELEKTRA S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 95 Gastos de ventas
MONEDA : Soles
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
FECHA DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA
OPERACIÓN DIARIO (2) OPERACIÓN DEUDOR
1/22/2023 72 Por el destino de la compra de útiles de aseo. 225.00
1/22/2023 80 Por el destino de la compra de útiles de oficin 500.00
1/31/2023 88 Por el destino del gasto de luz. 750.00
1/31/2023 96 Por el destino del gasto de agua. 575.00
1/31/2023 104 Por el destino del gasto. 1,000.00
1/31/2023 113 Por el destino del gasto. 650.00
TOTALES 3,700
tivo y equivalente de efectivo
Soles
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

10,030.00
53,100.00
12,744.00

14,750.00

531.00
1,180.00
1,770.00
1,357.00
95,462

por cobrar comerciales terceros

Soles
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

14,750.00
18,880.00
 38,350.00
53,690.00
125,670

as por cobrar diversas terceros

Soles
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

20 Mercaderias
Soles
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

9,600.00
27,300.00
8,750.00
22,750.00
68,400

ropiedad , planta y equipo

 Soles
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

8,500.00
4,500.00
13,000

iación,amortización acumulada
Soles
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
85,659.00
8,568.00
12,354.00

106,581

s , contraprestaciones y aportes
Soles
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
8,547.00
 2,880.00
8,190.00
2,250.00
5,850.00

1,890.00
630.00
30,237

por pagar comerciales - terceros

Soles
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
14,785.00
18,569.00
12,744.00
14,750.00
10,030.00
53,100.00

123,978

as por pagar diversas - terceros

Soles
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
 ACREEDOR
531.00

1,180.00

1,770.00

1,357.00

4,838

50 Capital
Soles
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
405,857.00
405,857

58 RESERVAS
Soles
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
15,254.00
15,254

ESULTADOS ACUMULADOS
Soles
 SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
285,571.00
285,571

60 Compras
Soles
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

Variacion de inventarios
Soles
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
76,800.00
76,800

e servicios prestados por terceros

Soles
SALDOS Y MOVIMIENTOS
 ACREEDOR

TROS GASTOS DE GESTION

Soles
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

69 Costo de ventas
Soles
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0
 70 Ventas
Soles
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
16,000.00
45,500.00
12,500.00
32,500.00
106,500

Otros ingresos de gestión

Soles
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
10,500.00
3,500.00
14,000

utables a cuenta de costos y gastos

Soles
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
450.00
1,000.00
1,500.00
1,150.00
2,000.00
1,300.00
7,400
Gastos administrativos
Soles
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

95 Gastos de ventas
Soles
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0
 Razon Social: ELEKTRA S.A.C
BALANCE DE COMPROBACIÓN
PERÍODO: ENERO 2023
RUC: 20598505525
Moneda: Expresado en Soles

SALDO
SUMAS DEL MAYOR
CÓDIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS
DEBE HABER DEBE HABER

10 EJECTIVO EQUIVALENTE A EFECTIVO 330,784.00 95,462.00 235,322.00

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 148,563.00 125,670.00 22,893.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 16,520.00 - 16,520.00
20 MERCADERIA 333,385.00 68,400.00 264,985.00
33 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 370,572.00 13,000.00 357,572.00
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA 9,700.00 106,581.00 96,881.00
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES POR PAGA 14,562.00 30,237.00 15,675.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 90,624.00 123,978.00 33,354.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS 4,838.00 4,838.00 -
50 CAPITAL 405,857.00 405,857.00
58 RESERVAS 15,254.00 15,254.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 285,571.00 285,571.00
60 COMPRAS 76,800.00 - 76,800.00
61 VARIACION INVENTARIOS - 76,800.00 76,800.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 2,650.00 - 2,650.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 4,750.00 - 4,750.00
69 COSTO DE VENTAS 68,400.00 - 68,400.00
70 VENTAS - 106,500.00 106,500.00
75 OTROS INGRESOS DE GESTION - 14,000.00 14,000.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS - 7,400.00 7,400.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,700.00 - 3,700.00
95 GASTOS VENTAS 3,700.00 - 3,700.00
SUMA 1,479,548.00 1,479,548.00 1,057,292.00 1,057,292.00
RESULTADOS
TOTALES
on Social: ELEKTRA S.A.C
ANCE DE COMPROBACIÓN
ODO: ENERO 2023
: 20598505525
eda: Expresado en Soles

AJUSTES INVENTARIOS Y BALANCE RESULTADO POR NATURALEZA RESULTADO POR FUNCION

PÉRDIDA PÉRDIDA
DEBE HABER ACTIVO PASIVO GANANCIA GANANCIA

235,322.00
22,893.00
16,520.00
264,985.00
357,572.00
- 96,881.00
- 15,675.00
33,354.00
-
405,857.00
15,254.00
285,571.00
76,800.00
68,400.00 - 8,400.00
2,650.00
4,750.00
68,400.00 68,400.00
106,500.00 106,500.00
14,000.00 14,000.00
7,400.00
3,700.00 3,700.00
3,700.00 3,700.00
75,800.00 75,800.00 897,292.00 852,592.00 75,800.00 120,500.00 75,800.00 120,500.00
44,700.00 44,700.00 44,700.00
897,292.00 897,292.00 120,500.00 120,500.00 120,500.00 120,500.00