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  • Revision DE Contratista BonoGas

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    El documento resume los movimientos de cuentas de SILAR PERU S.A.C. en enero de 2023. Muestra facturas no emitidas por S/ 391.07 y S/ 186.45, una factura emitida por S/ 578.57, y un anticipo de cliente de -S/ 80.99, para un total por cobrar de S/ 1,075.10.

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    SILAR PERU S.A.C.

    MOVIMIENTOS DE CUENTA /DOCUMENTO DE ENERO A ENERO 2023


    RUC: 20516522233 Orden : Cuenta \ Anexo

    Moneda Nacional
    Sub. Comp. Sec. Fecha Reg. Fecha Doc. Fecha Vcto. Glosa Debe Haber Saldo

    Cuenta : 12110001 - Facturas No Emitidas MN


    ANEXO : 0220604662835 - D & E CONSTRUCTORES DE G.N E.I.R.L.
    DOCUMENTO : VRJULI1ER QUINC Z03
    00 0003 00263 1/01/2023 31/07/2022 DETALLE DE ASIENTO,CTA 121100 331.42 0.00 331.42
    00 0004 00263 1/01/2023 31/07/2022 DETALLE DE ASIENTO,CTA 121100 0.00 0.00 331.42
    Saldo Documento : 331.42 0.00 331.42

    DOCUMENTO : VRJULI2DA QUINC Z03


    00 0003 00264 1/01/2023 31/07/2022 DETALLE DE ASIENTO,CTA 121100 158.01 0.00 158.01
    00 0004 00264 1/01/2023 31/07/2022 DETALLE DE ASIENTO,CTA 121100 0.00 0.00 158.01
    Saldo Documento : 158.01 0.00 158.01

    Cuenta : 12120001 - Facturas Emitidas en Cartera MN


    ANEXO : 0220604662835 - D & E CONSTRUCTORES DE G.N E.I.R.L.
    DOCUMENTO : FTE0011330
    00 0005 00034 1/01/2023 23/12/2022 23/12/2022 DETALLE DE ASIENTO,CTA 121200 578.57 0.00 578.57
    00 0006 00034 1/01/2023 23/12/2022 23/12/2022 DETALLE DE ASIENTO,CTA 121200 0.00 0.00 578.57
    Saldo Documento : 578.57 0.00 578.57
    Cuenta : 12200001 - Anticipos de Clientes MN
    ANEXO : 0220604662835 - D & E CONSTRUCTORES DE G.N E.I.R.L.
    DOCUMENTO : ENSET 2022
    00 0009 00002 1/01/2023 9/09/2022 DETALLE DE ASIENTO,CTA 122000 0.00 80.99 ( 80.99 )
    00 0010 00002 1/01/2023 9/09/2022 DETALLE DE ASIENTO,CTA 122000 0.00 0.00 ( 80.99 )
    Saldo Documento : 0.00 80.99 ( 80.99 )

    RESUMEN CIERRE ENERO 2023


    Descripción Importes
    Pendiente por FACTURAR 30% 1era Quincena Julio 2022 - Zona 03
    S/ 391.07
    Pendiente por FACTURAR 30% 2da Quincena Julio 2022 - Zona 03
    S/ 186.45
    Pendiente por descontar FT E001-1330 S/ 578.57
    ANTICIPO RECIBIDO CLIENTE -S/ 80.99
    Total Saldo por cobrar a cierre de Enero 2023 S/ 1,075.10

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