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DE CONFRATERNIDAD
ELECTIVA CPC
Actividad 3
Un derivado financiero es un producto financiero cuyo valor se basa en el precio de otro activo,
el activo que depende toma nombre de activo Subyacente, por Ejemplo, el valor de un futuro
sobre el oro se basa en el precio del oro. Los subyacentes utilizados pueden ser muy
diferentes, acciones índices bursátiles, valores de renta fija, tipos de interés o también de
materias primas.
FUTUROS
FORWARDS
Las transacciones Forward son uno de los instrumentos derivados más habituales en
todo tipo de actividades financieras. Los forwards más comunes negociados en las
tesorerías son sobre monedas metales o instrumentos de renta fija.
Interpretar el tipo de cambio Forward como el precio futuro de un activo financiero que
produce un rendimiento conocido.
Entender los argumentos detrás de las tres hipótesis acerca de la relación entre el tipo
de cambio forward y el tipo de cambio spot esperado en el futuro
Explicar porque los tipos de cambio forward y a futuros deben ser iguales.
Las opciones son contratos entre dos partes en los que se establece la compra o venta
de un activo determinado, a un cierto precio y en un momento futuro. Una de las partes
contratantes adquiere sobre la otra el derecho, pero no la obligación, de comprarle o
venderle una cantidad determinada de activos.
5. ¿Cómo pueden impactar los derivados y su uso en las finanzas corporativas de una
empresa, en que momentos deberían utilizarse?
Los derivados financieros sirven para cubrir inversiones permiten, tanto a inversionistas
como empresas, prever y cubrirse ante cambios o riesgos que pueden llegar a ocurrir
en el futuro en el mercado de valores.