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SALDOS INICIALES A INICIO DE MES : $ 36,000.00
CAJA $ 50,000.00
BANCOS $ 1,285,000.00
INVENTARIO INICIAL $ 36,000.00
CLIENTES $ 436,000.00
EDIFICIOS $ 49,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 150,000.00
EQUIPO DE REPARTO $ 6,000.00
GASTOS DE INSTALACION $ 29,500.00
ACREORES DIVERSOS
CAPITAL APORTADO
SE TUVO UNA COMPRA A PEDRO MADRIAL CON LA FACTURA 896 DE CONTADO EL METODO
$ 76,459.00
DE PAGO FUE VIA TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA COMPRA A PORFIRIO DIAZ CON LA FACTURA 0258 DE CONTADO EL METODO
$ 53,698.00
DE PAGO FUE VIA TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA DEVOLUCION SOBRE COMPRA A ALEJANDRO MAGAÑA SE DEVOLVIO POR
$ 15,000.00
TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA VENTA A ANTONIO ROCHA CON LA FACTURA 3001 DE CONTADO EL METODO
$ 105,698.00
EL METODO DE PAGO FUE POR TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA VENTA A DANIEN PONCE CON LA FACTURA 3002 DE CONTADO EL METODO EL
$ 24,588.00
METODO DE PAGO FUE POR TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA COMPRA A ALEJANDRO MAGAÑA CON LA FACTURA 1014 DE CONTADO EL
$ 80,639.00
METODO EL METODO DE PAGO FUE POR TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA COMPRA A SONIA PULIDO CON LA FACTURA 2056 DE CONTADO EL METODO
$ 95,214.00
EL METODO DE PAGO FUE POR TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA COMPRA A MARIA ALONSO CON LA FACTURA 3502 DE CONTADO EL METODO
$ 79,662.00
EL METODO DE PAGO FUE POR TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA DEVOLUCION SOBRE COMPRA A ALICIA MERCADO SE DEVOLVIO POR
$ 8,000.00
TRANSFERENCIA
SE TUVO UN DESCUENTO SOBRE COMPRA DE PEDRO MADRIGAL SE DEVOLVIO POR
$ 8,000.00
TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA VENTA A JUAN ARTEAGA CON LA FACTURA 3003 DE CONTADO, PAGO VIA
$ 79,995.00
TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA VENTA A GONZALO TREJO CON LA FACTURA 3004 DE CONTADO, PAGO VIA
$ 19,785.00
TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA VENTA A GRACIELA ALCAZAR CON LA FACTURA 3005 DE CONTADO, PAGO VIA
$ 35,845.00
TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA COMPRA A PAOLA CONTRTERAS CON LA FACTURA 016 DE CONTADO, PAGO
$ 45,897.00
VIA TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA DEVOLUCION SOBRE VENTA DE JULIO BARAJAS LA CUL DEVOLVIMOS VA
$ 5,698.00
TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA
SE TUVO UN DESCUENTO SOBRE COMPRA DE SONIA PULIDO NOS DEVOLVIO VIA
$ 1,800.00
TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA COMPRA A ALEJANDRA PEREZ CON LA FACTURA 009DE CONTADO EL METODO
$ 12,346.00
EL METODO DE PAGO FUE POR TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA COMPRA A SIMON GONZALES CON LA FACTURA G459 DE CONTADO EL
$ 148,975.00
METODO EL METODO DE PAGO FUE PVIA TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA VENTA A ALEJANDRO PDROZA CON LA FACTURA 3006 DE CONTADO EL
$ 215,422.00
METODO DE PAGO FUE VIA VIA TRANSFERENCIA
SE TUVO DESCUENTO SOBRE VENTA DE GONZALO TREJO EL CUAL DEVOLVIMOS VIA
$ 806.00
TRASFERENCIA
SE TUVO DESCUENTO SOBRE VENTA DE AMELIA CAMPOS LA CUAL DEVOLVIMOS VIA
$ 1,259.00
TRASFERENCIA
SE TUVO DESCUENTO SOBRE VENTA DE GRACIELA ALCAZAR LA CUAL DEVOLVIMOS VIA
$ 1,465.00
TRASFERENCIA
SE TUVO UNA COMPRA A ALICIA MERCADO CON LA FACTURA MF865 DE CONTADO EL
$ 197,822.00
METODO EL METODO DE PAGO FUE POR TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA VENTA A MARIA ALONSO CON LA FACTURA 3007 DE CONTADO EL METODO DE
$ 148,879.00
PAGO FUE VIA VIA TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA VENTA A JUANA SOLORIO CON LA FACTURA 3007 DE CONTADO, PAGO VIA
$ 15,587.00
TRANSFERENCIA
LA EMPRESA TUVO COMISIONES COBRADAS $ 1,563.00
POR LA VENTA DE MOBILIARIO SE GENERO UNA PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO $ 800.00

POR LA VENTA DE MOBILIARIO SE GENERO UTILIDAD EN VENTA DE VALORES DE ACTIVO FIJO $ 5,000.00

LA EMPRESA PAGO IMSS DE LOS EMPLEADOS POR MEDIO DE TRANSFERENCIA CUOTAS

$ 3,450.00
PATRONALES OFICINA

LA EMPRESA PAGO EL TELEFONOS EN LAS OFICINAS CON TRANSFERENCIA BANCARIA $ 350.00

RENTA DE ALMACEN SE PAGO VIA CHEQUE AL SEÑOR ALEJANDRO CASTILLO $ 7,630.00

LA PUBLICIDAD Y PROMOCION DE LA EMPRESA SE PAGO VIA TRANSFERENCIA A DISEÑO
$ 635.00
GRAFICO CONAC SA DE CV
SE PAGARON LOS TELEFONOS DE ALMACEN VIA TRANFERENCIA A TELMEX $ 750.00
A LA EMPRESA HDI SEGUROS SA DE CV SE PAGARON LAS PRMAS DE SEGURO DEL EQUIPO DE
$ 950.00
TRANSPORTE DE MERCANCIAS
SE COMPRO PEPELERIA Y UTILES DE OFICINAS A LA PAPELERA CENTRAL DE MICHOACAN VIA
$ 1,700.00
TRASFERENCIA
SE PAGO RNTA ED LAS OFICINAS VIA CHEQUE A JOSE ANGEL ALVAREZ MENDEZ

SE PAGARON LOS SUELDOS DE OFICINA VIA NOMINA SE DESPIDIERON VIA TRANSFERENCIA

SE PAGO LA REP Y MANT VIA CHEQUE A REFACCIONARIA RODRIGUEZ

SE PAGARON LOS SUELDOS Y VAACIONES DEL PERSONAL DE ALMACEN VIA TRANSFERENCIA

SE PAGARON MATS Y GTOS DIVERSOS DE ALMACEN VIA TRASFERENCIA A ROSA MENDOZA

GONZALEZ
SE TIENEN INTERESES COBRADOS
LA EMPRESA GENERO PERDIDA EN CAMBIO
LA EMPRESA TIENE RENTAS COBRADAS
LA EMPRESA GENERO PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES
LA EMPRESA TIENE INTERESES PAGADOS
LA EMPRESA GENERO UTILIDAD N CAMBIO
SE PAGARON GASTOS DE SITUACION
SE TUVO UNA VENTA A JULIO BARAJAS CON LA FACTURA 3009 DE CONTADO EL METODO DE
PAGO FUE VIA TRANSFERENCIA
SE PAGARON LOS HONORARIOS OFICINA VIA TRANSFERENCIA AL DESPACHO CONTABLE 3
REYES SA DE CV
A LA GASOLINERA MENDOZA SA DE CV SE PAGARON COMB Y LUBRICANTES DE ALMACEN VIA
TRANSFERENCIA
SE PAGARON LAS CUOTAS PATRONALES AL IMSS VIA TRANSFERENCIA DEL PERSONAL DEL
ALMACEN
SE PAGO EL MANTENIMIENTO LAS OFICINAS A LA EMPRESA CONSTRUCTORAS LOS REYES SA
DE CV VIA TRSFERENCIA
 FERRETERIA Y SERVICIOS DE LOS REYES DE RL DE CV
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2

1/1/2023 cargos abonos

1 caja $ 36,000.00
bancos $ 50,000.00
inventario inicial $ 1,285,000.00
clientes $ 36,000.00
edificios $ 436,000.00
mob y equipo $ 49,000.00
equipo de reparto $ 150,000.00
gastos de instalacion $ 6,000.00
acredores divrsos $ 295,000.00
capital aportado $ 1,753,000.00
saldos iniciales de la empresa
S DE LOS REYES DE RL DE CV
LIBRO DIARIO
DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2023