TIPO DE POLIZA FECHA

CONCEPTO
CUENTA NOMBRE CTA CONCEPTO CARGO ABONO

TIPO DE POLIZA DR1 FECHA 1/1/2023

CONCEPTO CONCEPTO DE APERTURA
CUENTA NOMBRE CTA CONCEPTO CARGO ABONO
1110-001-000 CAJA CHICA CONCEPTO DE APERTURA $ 15,000.00
1120-001-000 AFIRME CONCEPTO DE APERTURA $ 10,000.00
1120-002-000 BBVA CONCEPTO DE APERTURA $ 5,000.00
1120-003-000 BANAMEX CONCEPTO DE APERTURA $ 25,000.00
1150-001-000 PEDRO PEREZ CONCEPTO DE APERTURA $ 2,000.00
1150-002-000 MARTA JUAREZ CONCEPTO DE APERTURA $ 5,000.00
1201-001-000 IVA POR ACREEDITAR CONCEPTO DE APERTURA $ 2,758.62
2110-001-000 PROVEEDOR 1 CONCEPTO DE APERTURA $ 20,000.00
2181-001-000 IVA POR CAUSAR CONCEPTO DE APERTURA $ 965.52
3100-001-000 PATRIMONIO CONCEPTO DE APERTURA $ 43,793.10
$ 64,758.62 $ 64,758.62

TIPO DE POLIZA DR2 FECHA 1/2/2023

CONCEPTO CUENTA POR PAGAR
CUENTA NOMBRE CTA CONCEPTO CARGO ABONO
1190-001-000 COMPRAS 16% COMPRA PENDIENTE DE PAGO $ 1,370.00
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR COMPRA PENDIENTE DE PAGO $ 219.20
2110-002-000 LA PAPELERIA FELIZ COMPRA PENDIENTE DE PAGO $ 986.00 136
2110-003-000 SUPER EL MEJOR COMPRA PENDIENTE DE PAGO $ 603.20 83.2
$ 1,589.20 $ 1,589.20

TIPO DE POLIZA TR1 FECHA 1/2/2023

CONCEPTO PAGO DEL 20% DE MERCANCIA POR TRANSFERENCIA
$ 64,758.62
$ 20,965.52 $ 43,793.10

$ 7,000.00 $ 6,034.48 $ 965.52

$ 17,241.38 $ 2,758.62

700 LIBRETAS
150 GOMAS
150 REGLAS 650 130 520
500 BOLIGRAFO
1500

$ 1,740.00
 CUENTA NOMBRE CTA CONCEPTO CARGO ABONO
1190-001-000 COMPRAS 16% PAGO POR TRANSFERENCIA $ 130.00 20.8
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGO POR TRANSFERENCIA $ 20.80
1120-001-000 AFIRME PAGO POR TRANSFERENCIA $ 150.80
$ 150.80 $ 150.80

TIPO DE POLIZA EG1 FECHA 1/3/2023

CONCEPTO PAGO DE RENTA DE LOCAL
CUENTA NOMBRE CTA CONCEPTO CARGO ABONO
6200-026-000 RENTA DE LOCALES PAGO DE RENTA DE LOCAL $ 3,000.00
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGO DE RENTA DE LOCAL $ 480.00
1110-001-000 CAJA CHICA PAGO DE RENTA DE LOCAL $ 3,480.00
$ 3,480.00 $ 3,480.00

TIPO DE POLIZA EG2 FECHA 1/4/2023

CONCEPTO PAGO DE DISEÑOS DE LOGOTIPOS
CUENTA NOMBRE CTA CONCEPTO CARGO ABONO
6200-049-000 PUBLICIDAD PAGO DE DISEÑOS DE LOGOTIPOS $ 1,000.00
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGO DE DISEÑOS DE LOGOTIPOS $ 160.00
1110-001-000 CAJA CHICA PAGO DE DISEÑOS DE LOGOTIPOS $ 1,160.00
$ 1,160.00 $ 1,160.00

TIPO DE POLIZA TD1 FECHA 1/5/2023

CONCEPTO PAGO DE IMPRESIÓN DE LOGOTIPOS
CUENTA NOMBRE CTA CONCEPTO CARGO ABONO
6200-028-000 PAPELERIA PAGO DE LOGOTIPOS $ 500.00
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGO DE LOGOTIPOS $ 80.00
1120-003-000 BANAMEX PAGO DE LOGOTIPOS $ 580.00
$ 580.00 $ 580.00
130

480

160
 TIPO DE POLIZA IG1 FECHA 1/6/2023
CONCEPTO VENTA COBRADA EN EFECTIVO
CUENTA NOMBRE CTA CONCEPTO CARGO ABONO
1110-001-000 CAJA CHICA VENTA COBRADA EN EFECTIVO $ 261.00
2180-001-000 IVA COBRADO VENTA COBRADA EN EFECTIVO $ 36.00
4100-001-000 VENTAS AL 16% VENTA COBRADA EN EFECTIVO $ 225.00
$ 261.00 $ 261.00

TIPO DE POLIZA TD2 FECHA 1/7/2023

CONCEPTO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
CUENTA NOMBRE CTA CONCEPTO CARGO ABONO
6200-023-000 MANTTO.EQUIPO DE COMPUTO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO $ 700.00
1200-001-000 IVA ACREDITABLE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO $ 112.00
1120-002-000 BBVA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO $ 812.00
$ 812.00 $ 812.00

TIPO DE POLIZA TR2 FECHA 1/8/2023

CONCEPTO PAGO DE LA DEUDA A SUPER EL MEJOR
CUENTA NOMBRE CTA CONCEPTO CARGO ABONO
2110-003-000 SUPER EL MEJOR PAGO DE LA DEUDA A SUPER EL MEJOR $ 603.20
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR PAGO DE LA DEUDA A SUPER EL MEJOR $ 83.20
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGO DE LA DEUDA A SUPER EL MEJOR $ 83.20
1120-003-000 BANAMEX PAGO DE LA DEUDA A SUPER EL MEJOR $ 603.20
$ 686.40 $ 686.40

TIPO DE POLIZA IG2 FECHA 1/9/2023

CONCEPTO PRESTAMO POR RICARDO GONZALEZ EN EFECTIVO
CUENTA NOMBRE CTA CONCEPTO CARGO ABONO
1110-001-000 CAJA CHICA PRESTAMO DE RICARDO GONZALEZ $ 50,000.00
225
36

112

8000
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR PRESTAMO DE RICARDO GONZALEZ $ 8,000.00
2120-001-000 RICARDO GONZALEZ PRESTAMO DE RICARDO GONZALEZ $ 58,000.00
$ 58,000.00 $ 58,000.00

TIPO DE POLIZA EG3 FECHA 1/10/2023

CONCEPTO PAGO A DOS TRABAJADORES EN EFECTIVO
CUENTA NOMBRE CTA CONCEPTO CARGO ABONO
6200-001-000 SUELDOS Y SALARIOS PAGO A TRABAJADORES $ 10,000.00
2150-001-000 RET ISR POR SUELDOS Y SALARIOS PAGO A TRABAJADORES $ 2,000.00
2150-007-000 RET IMSS TRABAJADORES PAGO A TRABAJADORES $ 1,000.00
1110-001-000 CAJA CHICA PAGO A TRABAJADORES $ 7,000.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00

TIPO DE POLIZA TR3 FECHA 1/11/2023

CONCEPTO DEUDA LIQUIDADA DE MARTA JUAREZ
CUENTA NOMBRE CTA CONCEPTO CARGO ABONO
1120-002-000 BBVA DEUDA LIQUIDADA DE MARTA JUAREZ $ 5,000.00
2181-001-000 IVA POR CAUSAR DEUDA LIQUIDADA DE MARTA JUAREZ $ 689.65
2180-001-000 IVA CAUSADO DEUDA LIQUIDADA DE MARTA JUAREZ $ 689.65
1150-002-000 MARTA JUAREZ DEUDA LIQUIDADA DE MARTA JUAREZ $ 5,000.00
$ 5,689.65 $ 5,689.65
 1600

4310.344828 689.6551724
 AUXILIAR DE LA CUENTA DE
01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
FECHA POLIZA CONCEPTO SALDO INICIAL CARGO ABONO SALDO FINAL

AUXILIAR DE LA CUENTA DE CAJA CHICA 1110-001-000

01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
FECHA POLIZA CONCEPTO SALDO INICIAL CARGO ABONO SALDO FINAL
1/1/2023 DR1 CONCEPTO DE APERTURA $ 15,000.00 $ 15,000.00
1/3/2023 EG1 PAGO DE RENTA DE LOCAL $ 3,480.00 $ 11,520.00
1/4/2023 EG2 PAGO DE DISEÑOS DE LOGOTIPOS $ 1,160.00 $ 10,360.00
1/6/2023 IG1 VENTA COBRADA EN EFECTIVO $ 261.00 $ 10,621.00
1/9/2023 IG2 PRESTAMO DE RICARDO GONZALEZ $ 50,000.00 $ 60,621.00
1/10/2023 EG3 PAGO A TRABAJADORES $ 7,000.00 $ 53,621.00

AUXILIAR DE LA CUENTA DE AFIRME 1120-001-000

01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
FECHA POLIZA CONCEPTO SALDO INICIAL CARGO ABONO SALDO FINAL
1/1/2023 DR1 CONCEPTO DE APERTURA $ 10,000.00 $ 10,000.00
1/2/2023 TR1 PAGO POR TRANSFERENCIA $ 150.80 $ 9,849.20

AUXILIAR DE LA CUENTA DE BBVA 1120-002-000

01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
FECHA POLIZA CONCEPTO SALDO INICIAL CARGO ABONO SALDO FINAL
1/1/2023 DR1 CONCEPTO DE APERTURA $ 5,000.00 $ 5,000.00
1/7/2023 TD1 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO $ 812.00 $ 4,188.00
1/11/2023 TR3 DEUDA LIQUIDADA DE MARTA JUAREZ $ 5,000.00 $ 9,188.00
 AUXILIAR DE LA CUENTA DE BANAMEX 1120-003-000
01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
FECHA POLIZA CONCEPTO SALDO INICIAL CARGO ABONO SALDO FINAL
1/1/2023 DR1 CONCEPTO DE APERTURA $ 25,000.00 $ 25,000.00
1/5/2023 TD1 PAGO DE LOGOTIPOS $ 580.00 $ 24,420.00
1/8/2023 TR2 PAGO DE LA DEUDA A SUPER EL MEJOR $ 603.20 $ 23,816.80

AUXILIAR DE LA CUENTA DE PEDRO PEREZ 1150-001-000

01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
FECHA POLIZA CONCEPTO SALDO INICIAL CARGO ABONO SALDO FINAL
1/1/2023 DR1 CONCEPTO DE APERTURA $ 2,000.00 $ 2,000.00

AUXILIAR DE LA CUENTA DE MARTA JUAREZ 1150-002-000

01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
FECHA POLIZA CONCEPTO SALDO INICIAL CARGO ABONO SALDO FINAL
1/1/2023 DR1 CONCEPTO DE APERTURA $ 5,000.00 $ 5,000.00
1/11/2023 TR3 DEUDA LIQUIDADA DE MARTA JUAREZ $ 5,000.00 $ -

AUXILIAR DE LA CUENTA DE IVA POR ACREEDITAR 1201-001-000

01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
FECHA POLIZA CONCEPTO SALDO INICIAL CARGO ABONO SALDO FINAL
1/1/2023 DR1 CONCEPTO DE APERTURA $ 2,758.62 $ 2,758.62
1/2/2023 DR2 COMPRA PENDIENTE DE PAGO $ 219.20 $ 2,977.82
1/8/2023 TR2 PAGO DE LA DEUDA A SUPER EL MEJOR $ 83.20 $ 2,894.62
1/9/2023 IG2 PRESTAMO DE RICARDO GONZALEZ $ 8,000.00 $ 10,894.62
 AUXILIAR DE LA CUENTA DE PROVEEDOR 1 2110-001-000
01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
FECHA POLIZA CONCEPTO SALDO INICIAL CARGO ABONO SALDO FINAL
1/1/2023 DR1 CONCEPTO DE APERTURA $ 20,000.00 $ 20,000.00

AUXILIAR DE LA CUENTA DE IVA POR CAUSAR 2181-001-000

01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
FECHA POLIZA CONCEPTO SALDO INICIAL CARGO ABONO SALDO FINAL
1/1/2023 DR1 CONCEPTO DE APERTURA $ 965.52 $ 965.52
1/11/2023 TR3 DEUDA LIQUIDADA DE MARTA JUAREZ $ 689.65 $ 275.87

AUXILIAR DE LA CUENTA DE PATRIMONIO 3100-001-000

01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
FECHA POLIZA CONCEPTO SALDO INICIAL CARGO ABONO SALDO FINAL
1/1/2023 DR1 CONCEPTO DE APERTURA $ 43,793.10 $ 43,793.10

AUXILIAR DE LA CUENTA DE COMPRAS 16% 1190-001-000

01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
FECHA POLIZA CONCEPTO SALDO INICIAL CARGO ABONO SALDO FINAL
1/2/2023 DR2 COMPRA PENDIENTE DE PAGO $ 1,370.00 $ 1,370.00
1/2/2023 TR1 PAGO POR TRANSFERENCIA $ 130.00 $ 1,500.00
 AUXILIAR DE LA CUENTA DE LA PAPELERIA FELIZ 2110-002-000
01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
FECHA POLIZA CONCEPTO SALDO INICIAL CARGO ABONO SALDO FINAL
1/2/2023 DR2 COMPRA PENDIENTE DE PAGO $ 986.00 $ 986.00

AUXILIAR DE LA CUENTA DE SUPER EL MEJOR 2110-003-000

01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
FECHA POLIZA CONCEPTO SALDO INICIAL CARGO ABONO SALDO FINAL
1/2/2023 DR2 COMPRA PENDIENTE DE PAGO $ 603.20 $ 603.20
1/8/2023 TR2 PAGO DE LA DEUDA A SUPER EL MEJOR $ 603.20 $ -

AUXILIAR DE LA CUENTA DE IVA ACREDITABLE 1200-001-000

01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
FECHA POLIZA CONCEPTO SALDO INICIAL CARGO ABONO SALDO FINAL
1/2/2023 TR1 PAGO POR TRANSFERENCIA $ 20.80 $ 20.80
1/3/2023 EG1 PAGO DE RENTA DE LOCAL $ 480.00 $ 500.80
1/4/2023 EG2 PAGO DE DISEÑOS DE LOGOTIPOS $ 160.00 $ 660.80
1/5/2023 TD1 PAGO DE LOGOTIPOS $ 80.00 $ 740.80
1/7/2023 TD2 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO $ 112.00 $ 852.80
1/8/2023 TR2 PAGO DE LA DEUDA A SUPER EL MEJOR $ 83.20 $ 936.00

AUXILIAR DE LA CUENTA DE RENTA DE LOCALES 6200-026-000

01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
FECHA POLIZA CONCEPTO SALDO INICIAL CARGO ABONO SALDO FINAL
1/3/2023 EG1 PAGO DE RENTA DE LOCAL $ 3,000.00 $ 3,000.00
 AUXILIAR DE LA CUENTA DE PUBLICIDAD 6200-049-000
01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
FECHA POLIZA CONCEPTO SALDO INICIAL CARGO ABONO SALDO FINAL
1/4/2023 EG2 PAGO DE DISEÑOS DE LOGOTIPOS $ 1,000.00 $ 1,000.00

AUXILIAR DE LA CUENTA DE PAPELERIA 6200-028-000

01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
FECHA POLIZA CONCEPTO SALDO INICIAL CARGO ABONO SALDO FINAL
1/5/2023 TD1 PAGO DE LOGOTIPOS $ 500.00 $ 500.00

AUXILIAR DE LA CUENTA DE IVA COBRADO 2180-001-000

01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
FECHA POLIZA CONCEPTO SALDO INICIAL CARGO ABONO SALDO FINAL
1/6/2023 IG1 VENTA COBRADA EN EFECTIVO $ 36.00 $ 36.00
1/11/2023 TR3 DEUDA LIQUIDADA DE MARTA JUAREZ $ 689.65 $ 725.65

AUXILIAR DE LA CUENTA DE VENTAS AL 16% 4100-001-000

01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
FECHA POLIZA CONCEPTO SALDO INICIAL CARGO ABONO SALDO FINAL
1/6/2023 IG1 VENTA COBRADA EN EFECTIVO $ 225.00 $ 225.00

AUXILIAR DE LA CUENTA DE MANTTO.EQUIPO DE COMPUTO 6200-023-000

01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
FECHA POLIZA CONCEPTO SALDO INICIAL CARGO ABONO SALDO FINAL
 1/7/2023 TD2 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO $ 700.00 $ 700.00

AUXILIAR DE LA CUENTA DE RICARDO GONZALEZ 2120-001-000

01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
FECHA POLIZA CONCEPTO SALDO INICIAL CARGO ABONO SALDO FINAL
1/9/2023 IG2 PRESTAMO DE RICARDO GONZALEZ $ 58,000.00 $ 58,000.00

AUXILIAR DE LA CUENTA DE SUELDOS Y SALARIOS 6200-001-000

01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
FECHA POLIZA CONCEPTO SALDO INICIAL CARGO ABONO SALDO FINAL
1/10/2023 EG3 PAGO A TRABAJADORES $ 10,000.00 $ 10,000.00

AUXILIAR DE LA CUENTA DE RET ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2150-001-000

01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
FECHA POLIZA CONCEPTO SALDO INICIAL CARGO ABONO SALDO FINAL
1/10/2023 EG3 PAGO A TRABAJADORES $ 2,000.00 $ 2,000.00

AUXILIAR DE LA CUENTA DE RET IMSS TRABAJADORES 2150-007-000

01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
FECHA POLIZA CONCEPTO SALDO INICIAL CARGO ABONO SALDO FINAL
1/10/2023 EG3 PAGO A TRABAJADORES $ 1,000.00 $ 1,000.00