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1/17/2023

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SALDOS INICIALES A INICIO DE MES : $ 36,000.00
CAJA $ 50,000.00
BANCOS $ 1,285,000.00
INVENTARIO INICIAL $ 36,000.00
CLIENTES $ 436,000.00
EDIFICIOS $ 49,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 150,000.00
EQUIPO DE REPARTO $ 6,000.00
GASTOS DE INSTALACION $ 29,500.00
ACREORES DIVERSOS
CAPITAL APORTADO
SE TUVO UNA COMPRA A PEDRO MADRIAL CON LA FACTURA 896 DE CONTADO EL METODO
$ 76,459.00
DE PAGO FUE VIA TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA COMPRA A PORFIRIO DIAZ CON LA FACTURA 0258 DE CONTADO EL METODO
$ 53,698.00
DE PAGO FUE VIA TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA DEVOLUCION SOBRE COMPRA A ALEJANDRO MAGAÑA SE DEVOLVIO POR
$ 15,000.00
TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA VENTA A ANTONIO ROCHA CON LA FACTURA 3001 DE CONTADO EL METODO
$ 105,698.00
EL METODO DE PAGO FUE POR TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA VENTA A DANIEN PONCE CON LA FACTURA 3002 DE CONTADO EL METODO EL
$ 24,588.00
METODO DE PAGO FUE POR TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA COMPRA A ALEJANDRO MAGAÑA CON LA FACTURA 1014 DE CONTADO EL
$ 80,639.00
METODO EL METODO DE PAGO FUE POR TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA COMPRA A SONIA PULIDO CON LA FACTURA 2056 DE CONTADO EL METODO
$ 95,214.00
EL METODO DE PAGO FUE POR TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA COMPRA A MARIA ALONSO CON LA FACTURA 3502 DE CONTADO EL METODO
$ 79,662.00
EL METODO DE PAGO FUE POR TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA DEVOLUCION SOBRE COMPRA A ALICIA MERCADO SE DEVOLVIO POR
$ 8,000.00
TRANSFERENCIA
SE TUVO UN DESCUENTO SOBRE COMPRA DE PEDRO MADRIGAL SE DEVOLVIO POR
$ 8,000.00
TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA VENTA A JUAN ARTEAGA CON LA FACTURA 3003 DE CONTADO, PAGO VIA
$ 79,995.00
TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA VENTA A GONZALO TREJO CON LA FACTURA 3004 DE CONTADO, PAGO VIA
$ 19,785.00
TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA VENTA A GRACIELA ALCAZAR CON LA FACTURA 3005 DE CONTADO, PAGO VIA
$ 35,845.00
TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA COMPRA A PAOLA CONTRTERAS CON LA FACTURA 016 DE CONTADO, PAGO
$ 45,897.00
VIA TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA DEVOLUCION SOBRE VENTA DE JULIO BARAJAS LA CUL DEVOLVIMOS VA
$ 5,698.00
TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA
SE TUVO UN DESCUENTO SOBRE COMPRA DE SONIA PULIDO NOS DEVOLVIO VIA
$ 1,800.00
TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA COMPRA A ALEJANDRA PEREZ CON LA FACTURA 009DE CONTADO EL METODO
$ 12,346.00
EL METODO DE PAGO FUE POR TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA COMPRA A SIMON GONZALES CON LA FACTURA G459 DE CONTADO EL
$ 148,975.00
METODO EL METODO DE PAGO FUE PVIA TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA VENTA A ALEJANDRO PDROZA CON LA FACTURA 3006 DE CONTADO EL
$ 215,422.00
METODO DE PAGO FUE VIA VIA TRANSFERENCIA
SE TUVO DESCUENTO SOBRE VENTA DE GONZALO TREJO EL CUAL DEVOLVIMOS VIA
$ 806.00
TRASFERENCIA
SE TUVO DESCUENTO SOBRE VENTA DE AMELIA CAMPOS LA CUAL DEVOLVIMOS VIA
$ 1,259.00
TRASFERENCIA
SE TUVO DESCUENTO SOBRE VENTA DE GRACIELA ALCAZAR LA CUAL DEVOLVIMOS VIA
$ 1,465.00
TRASFERENCIA
SE TUVO UNA COMPRA A ALICIA MERCADO CON LA FACTURA MF865 DE CONTADO EL
$ 197,822.00
METODO EL METODO DE PAGO FUE POR TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA VENTA A MARIA ALONSO CON LA FACTURA 3007 DE CONTADO EL METODO DE
$ 148,879.00
PAGO FUE VIA VIA TRANSFERENCIA
SE TUVO UNA VENTA A JUANA SOLORIO CON LA FACTURA 3007 DE CONTADO, PAGO VIA
$ 15,587.00
TRANSFERENCIA
LA EMPRESA TUVO COMISIONES COBRADAS $ 1,563.00
POR LA VENTA DE MOBILIARIO SE GENERO UNA PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO $ 800.00

POR LA VENTA DE MOBILIARIO SE GENERO UTILIDAD EN VENTA DE VALORES DE ACTIVO FIJO $ 5,000.00

LA EMPRESA PAGO IMSS DE LOS EMPLEADOS POR MEDIO DE TRANSFERENCIA CUOTAS

$ 3,450.00
PATRONALES OFICINA

LA EMPRESA PAGO EL TELEFONOS EN LAS OFICINAS CON TRANSFERENCIA BANCARIA $ 350.00

RENTA DE ALMACEN SE PAGO VIA CHEQUE AL SEÑOR ALEJANDRO CASTILLO $ 7,630.00

LA PUBLICIDAD Y PROMOCION DE LA EMPRESA SE PAGO VIA TRANSFERENCIA A DISEÑO
$ 635.00
GRAFICO CONAC SA DE CV
SE PAGARON LOS TELEFONOS DE ALMACEN VIA TRANFERENCIA A TELMEX $ 750.00
A LA EMPRESA HDI SEGUROS SA DE CV SE PAGARON LAS PRMAS DE SEGURO DEL EQUIPO DE
$ 950.00
TRANSPORTE DE MERCANCIAS
SE COMPRO PEPELERIA Y UTILES DE OFICINAS A LA PAPELERA CENTRAL DE MICHOACAN VIA
$ 1,700.00
TRASFERENCIA
SE PAGO RNTA ED LAS OFICINAS VIA CHEQUE A JOSE ANGEL ALVAREZ MENDEZ

SE PAGARON LOS SUELDOS DE OFICINA VIA NOMINA SE DESPIDIERON VIA TRANSFERENCIA

SE PAGO LA REP Y MANT VIA CHEQUE A REFACCIONARIA RODRIGUEZ

SE PAGARON LOS SUELDOS Y VAACIONES DEL PERSONAL DE ALMACEN VIA TRANSFERENCIA

SE PAGARON MATS Y GTOS DIVERSOS DE ALMACEN VIA TRASFERENCIA A ROSA MENDOZA

GONZALEZ
SE TIENEN INTERESES COBRADOS
LA EMPRESA GENERO PERDIDA EN CAMBIO
LA EMPRESA TIENE RENTAS COBRADAS
LA EMPRESA GENERO PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES
LA EMPRESA TIENE INTERESES PAGADOS
LA EMPRESA GENERO UTILIDAD N CAMBIO
SE PAGARON GASTOS DE SITUACION
SE TUVO UNA VENTA A JULIO BARAJAS CON LA FACTURA 3009 DE CONTADO EL METODO DE
PAGO FUE VIA TRANSFERENCIA
SE PAGARON LOS HONORARIOS OFICINA VIA TRANSFERENCIA AL DESPACHO CONTABLE 3
REYES SA DE CV
A LA GASOLINERA MENDOZA SA DE CV SE PAGARON COMB Y LUBRICANTES DE ALMACEN VIA
TRANSFERENCIA
SE PAGARON LAS CUOTAS PATRONALES AL IMSS VIA TRANSFERENCIA DEL PERSONAL DEL
ALMACEN
SE PAGO EL MANTENIMIENTO LAS OFICINAS A LA EMPRESA CONSTRUCTORAS LOS REYES SA
DE CV VIA TRSFERENCIA
 FERRETERIA Y SERVICIOS DE LOS REYE
LIBRO DÍARIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO
FECHA

1/1/2023

1/1/2023

1/1/2023

1/1/2023

1/2/2023

1/2/2023

1/3/2023
1/3/2023

1/3/2023

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1/4/2023

1/4/2023

1/4/2023

1/5/2023

1/6/2023

1/6/2023

1/6/2023
 1/7/2023

1/7/2023

1/7/2023

1/8/2023

1/8/2023

1/9/2023

1/9/2023

1/10/2023

1/10/2023

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1/12/2023
1/12/2023

1/13/2023

1/14/2023

1/15/2023

1/16/2023

1/16/2023
 FERRETERIA Y SERVICIOS DE LOS REYES S DE RL DE CV
LIBRO DÍARIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2023
CUENTAS FOLIO PARCIAL
1
CAJA
BANCOS
INVENTARIO INICIAL
CLIENTES
EDIFICIOS
MOB Y EQUIPO
EQ. DE REPARTO
GASTOS DE INSTALACION
ACREDORES DIVERSOS
CAPITAL APORTADO
Saldos iniciales de la empresa
2
COMPRAS
BANCOS
Compra a Pedro Madrigal con factura 896
3
COMPRAS
BANCOS
Compra a Porfirio Diaz con factura 0258
4
BANCOS
DEVOLUCIONES/COMPRAS
Devolución a Alejandro Magaña
5
BANCOS
VENTAS
Venta con la factura 3001
6
BANCOS
VENTAS
Venta con la factura 3002
7
COMPRAS
BANCOS
Compra con la factura 1014
8
COMPRAS
BANCOS
Compra con la factura 2056
9
COMPRAS
BANCOS
Compra con la factura 3502
10
BANCOS
DEVOLUCIONES/COMPRA
Devolución a Alicia Mercado
11
BANCOS
DESCUENTOS/COMPRA
Descuentos a Pedro Madrigal
12
BANCOS
VENTAS
Venta con la factura 3003
13
BANCOS
VENTAS
Ventas con la factura 3004
14
BANCOS
VENTAS
Ventas con la factura 3005
15
COMPRAS
BANCOS
Compra con la factura 016
16
BANCOS
DEVOLUCIONES/COMPRA
Devolución a Julio Barajas
17
BANCOS
DESCUENTOS/COMPRAS
Descuentos a Sonia Pulido
18
COMPRAS
BANCOS
Compra con la factura 009
19
COMPRAS
BANCOS
Compra con la factura G459
20
BANCOS
VENTAS
Venta con la factura 3006
21
DESCUENTO/VENTA
BANCOS
Descuentos a Gonzalo Trejo
22
DESCUENTO/VENTA
BANCOS
Descuentos a Amelia Campos
23
DESCUENTO/VENTA
BANCOS
Descuentos a Graciela Alcázar
24
COMPRAS
BANCOS
Compra con la factura MF865
25
BANCOS
VENTAS
Venta con la factura 3007
26
BANCOS
VENTAS
Venta con la factura 3008
27
BANCOS
COMISIONES COBRADAS

28
PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO
BANCOS
Perdida en mobiliario
29
BANCOS
UTILIDAD EN VENTA DE MOB.
Se genero utilidad de activo fijo
30
CUOTAS PATRONALES
BANCOS
 31
TELEFONOS DE OFICINA
BANCOS
Gastos de operación
32
RENTAS DE ALMACEN
BANCOS
Renta al Señor Alejandro Castillo
33
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
BANCOS
Se pago a Diseño grafico CONAC SA de CV
34
TELEFONOS DE OFICINA
BANCOS
Gastos de operación
35
SEGUROS Y FINANZAS
BANCOS
Gastos de administración
36
PAPELERIA Y UTILES
BANCOS
Se compro a la Papeleria central de Michoacan
37
RENTAS DE OFICINA
BANCOS
Gastos de administración
38
SUELDOS Y SALARIOS
BANCOS
Gastos de administración
39
Reparacion y mantenimiento eq. Transporte
BANCOS
Gastos de operación
40
Sueldos y salarios
BANCOS
Gastos de operación
41
MANTENIMIENTO Y GASTOS DIVERSOS
BANCOS
Gastos de operación
42
BANCOS
INTERESES COBRADOS
Intereses cobrados
43
Perdida en cambios
BANCOS
Perdida en cambios
44
BANCOS
RENTAS COBRADAS
Rentas cobradas
45
Perdida en venta de acciones
BANCOS
Perdida en venta de acciones
46
Intereses pagados
BANCOS
Intereses pagados
47
Bancos
UTILIDADES EN CAMBIOS
Utilidades en cambios
48
Gastos de situacion
BANCOS
Gastos de situacion
49
Bancos
VENTAS
Venta con la factura 3009
50
Honorarios
BANCOS
Gastos de administración
51
Combustible y lubricantes
BANCOS
Gastos de operación
52
Cuotas patronales IMSS
 BANCOS
Gastos de operación
53
Reparacion y mantenimiento
BANCOS
Gastos de administración
54
Energia electrica
BANCOS
Gastos de administración
55
Reparacion y mantenimiento
BANCOS
Gastos de operación
56
Gastos varios
BANCOS
Gastos de administración
57
Energia electrica
BANCOS
Gastos de operación
58
Bancos
VENTAS
Venta con la factura 3010 a la señora Amelia Campos
59
Compras
BANCOS
Compra a Rosario Garcia con la factura 005
SUMAS IGUALES
DE CV

CARGOS HABONOS

$ 36,000.00
$ 50,000.00
$ 1,285,000.00
$ 36,000.00
$ 436,000.00
$ 49,000.00
$ 150,000.00
$ 6,000.00
$ 295,000.00
$ 1,753,000.00

$ 76,459.00
$ 76,459.00

$ 53,698.00
$ 53,698.00

$ 15,000.00
$ 15,000.00

$ 105,698.00
$ 105,698.00

$ 24,588.00
$ 24,588.00

$ 80,639.00
$ 80,639.00

$ 95,214.00
$ 95,214.00
$ 79,662.00
$ 79,662.00

$ 8,000.00
$ 8,000.00

$ 8,000.00
$ 8,000.00

$ 79,995.00
$ 79,995.00

$ 19,785.00
$ 19,785.00

$ 35,845.00
$ 35,845.00

$ 45,897.00
$ 45,897.00

$ 5,698.00
$ 5,698.00

$ 1,800.00
$ 1,800.00

$ 12,346.00
$ 12,346.00

$ 148,975.00
$ 148,975.00
$ 215,422.00
$ 215,422.00

$ 806.00
$ 806.00

$ 1,259.00
$ 1,259.00

$ 1,465.00
$ 1,465.00

$ 197,822.00
$ 197,822.00

$ 148,879.00
$ 148,879.00

$ 15,587.00
$ 15,587.00

$ 1,563.00

$ 1,563.00

$ 800.00
$ 800.00

$ 5,000.00
$ 5,000.00

$ 635.00
$ 635.00
$ 350.00
$ 350.00

$ 7,630.00
$ 7,630.00

$ 635.00
$ 635.00

$ 750.00
$ 750.00

$ 6,900.00
$ 6,900.00

$ 1,700.00
$ 1,700.00

$ 16,000.00
$ 16,000.00

$ 800.00
$ 800.00

$ 1,463.00
$ 1,463.00

$ 16,000.00
$ 16,000.00

$ 800.00
$ 800.00
$ 900.00
$ 900.00

$ 500.00
$ 500.00

$ 3,600.00
$ 3,600.00

$ 200.00
$ 200.00

$ 1,200.00
$ 1,200.00

$ 1,200.00
$ 1,200.00

$ 100.00
$ 100.00

$ 99,665.00
$ 99,665.00

$ 1,500.00
$ 1,500.00

$ 850.00
$ 850.00

$ 5,450.00
 $ 5,450.00

$ 1,500.00
$ 1,500.00

$ 1,500.00
$ 1,500.00

$ 1,750.00
$ 1,750.00

$ 800.00
$ 800.00

$ 400.00
$ 400.00

$ 744,525.00
$ 744,525.00

$ 65,892.00
$ 65,892.00

$ 4,519,097.00 $ 4,519,097.00
 Bancos Caja
Cargos Abonos Cargos
1 50,000.00 76,459.00 2 1 36,000.00
4 15,000.00 53,698.00 3
5 105,698.00 80,639.00 7
6 24,588.00 95,214.00 8
10 8,000.00 79,662.00 9
11 8,000.00 45,897.00 15
12 79,995.00 5,698.00 16
13 19,785.00 12,346.00 18
14 35,845.00 148,975.00 19 Clientes
17 1,800.00 806.00 21 Cargos
20 215,422.00 1,259.00 22 1 36,000.00
25 148,879.00 1,465.00 23
26 15,587.00 197,822.00 24
27 1,563.00 800.00 28
29 5,000.00 3,450.00 30
42 900.00 350.00 31
44 3,600.00 7,630.00 32
47 1,200.00 635.00 33
49 99,665.00 750.00 34
58 744,525.00 950.00 35 Compras
1,700.00 36 Cargos
8,000.00 37 2 76,459.00
6,900.00 38 3 53,698.00
1,463.00 39 7 80,639.00
16,000.00 40 8 95,214.00
800.00 41 9 79,662.00
500.00 43 15 45,897.00
200.00 45 18 12,346.00
1,200.00 46 19 148,975.00
100.00 48 24 197,822.00
1,500.00 50 59 65,892.00
850.00 51 MD 856,604.00
5,450.00 52 SD
1,500.00 53
1,500.00 54
1,750.00 55
800.00 56 Energia electrica
400.00 57 Cargos
65,892.00 59 54 1,500.00
MD 1,585,052.00 931,010.00 MA 57 400.00
SD 654,042.00 MD 1,900.00
SD 1,900.00
 Mantenimiento y gastos
diversos Intereses pagados
Cargos Abonos Cargos
41 800.00 46 1,200.00
MD 800.00 MA MD 1,200.00
SD 800.00 SD 1,200.00

Papeleria y utiles Perdida en cambios

Cargos Abonos Cargos
36 1,700.00 43 500.00
MD 1,700.00 MD 500.00
SD 1,700.00 SD 500.00

Renta de oficinas Sueldos y salarios

Cargos Abonos Cargos
37 8,000.00 38 6,900.00
MD 8,000.00 MA 40 16,000.00
SD 8,000.00 MD 22,900.00
SD 22,900.00
 Telefonos de almacen Devoluciones/ compra
Cargos Abonos Cargos
34 750.00
MD 750.00 MA
SD 750.00 MD

Utilidad en venta de
Ventas mobiliario
Cargos Abonos Cargos
105,698.00 5
24,588.00 6 MD
79,995.00 12
19,785.00 13
35,845.00 14
215,422.00 20
148,879.00 25
15,587.00 26
99665 49
744525 58
MD 1,489,989.00 MA
1,489,989.00 SA
 Caja Combustible y lubricantes
Abonos Cargos Abonos
51 850.00 21
23

Clientes Comisiones cobradas

Abonos Cargos Abonos
1,563.00 27 16
22

Compras Cuotas patronales IMSS

Abonos Cargos Abonos
30 3,450.00 1
52 5,450.00 MD
MD 8,900.00 MA SD
SD 8,900.00

MA

Energia electrica Eq. De Reparto

Abonos Cargos Abonos
1 150,000.00 1
MD 150,000.00 MA MD
MA SD 150,000.00 SD
Intereses pagados Mob. y Equp.
Abonos Cargos Abonos
1 49,000.00 28
MA MD 49,000.00 MA MD
SD 49,000.00 SD

Perdida en cambios Perdida en venta de acciones

Abonos Cargos Abonos
45 200.00 32
MA MD 200.00 MA MD
SD 200.00 SD

Reparacion y mantenimiento
Sueldos y salarios equipo de transporte
Abonos Cargos Abonos
39 1,463.00 53
MD 1,463.00 MA 55
MA SD 1,463.00 MD
SD
evoluciones/ compra Descuentos/ compra
Abonos Cargos Abonos
15,000.00 4 8,000.00 11
8,000.00 10 1,800.00 17 MD
23,000.00 MA MD 9,800.00 MA
23,000.00 SA 9,800.00 SA

Utilidad en venta de
mobiliario Utilidades en cambios
Abonos Cargos Abonos
5,000.00 29 1,200.00 47
5,000.00 MA MD 1,200.00 MA
5,000.00 SA 1,200.00 SA

MD
MA

SD
SA
 Descuento/ venta Gastos de situacion
Cargos Abonos Cargos Abonos
806.00 48 100.00
1,465.00

Devolucion/ venta Gastos varios

Cargos Abonos Cargos Abonos
5,698.00 56 800.00
1,259.00

Edificios Honorarios
Cargos Abonos Cargos Abonos
436,000.00 50 1,500.00
436,000.00 MA MD 1,500.00 MA
436,000.00 SD 1,500.00

Gastos de Instalacion Inventario inicial

Cargos Abonos Cargos Abonos
6,000.00 1 1,285,000.00
6,000.00 MA MD 1,285,000.00 MA
6,000.00 SD 1,285,000.00
Perdida de venta de Mob. Publicidad y promocion
Cargos Abonos Cargos Abonos
800.00 33 635.00
800.00 MA MD 635.00 MA
800.00 SD 635.00

Renta de almacen Seguros y fianzas

Cargos Abonos Cargos Abonos
7,630.00 35 950.00
7,630.00 MA MD 950.00 MA
7,630.00 SD 950.00

Reparacion y
mantenimiento Telefono de oficinas
Cargos Abonos Cargos Abonos
1,500.00 31 350.00
1,750.00 MD 350.00 MA
3,250.00 MA SD 350.00
3,250.00
 Intereses cobrados Rentas cobradas
Cargos Abonos Cargos Abonos
900.00 42 3,600.00 44
900.00 MA MD 3,600.00 MA
900.00 SA 3,600.00 SA
C
I
O

D
E FERRETERIA Y SERVICIOS DE LOS REYES S DE R.L
L ESTADO DE RESULTADOS
O
S DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2023
R
E 1
Y
Ventas Totales
E=
S Devoluciones Sobre Venta
S-
D
Descuentos Sobre Venta
E-
R= Ventas Netas
. Inventario Inicial
L= Compras $ 856,604.00
D+ Gastos De Compra $ -
E= Compras Totales
C
. Devoluciones Sobre Compra
V- $ 23,000.00
Descuentos Sobre Compra
- $ 9,800.00
= Compras Netas
Suma Total De Mercancías
=
Inventario Final
= Costo De Los Vendido
Utilidad Bruta
Gastos De Operación
Gastos De Venta
SUELDOS Y VACACIONES $ 16,000.00
CUOTAS PATRONALES $ 5,450.00
RENTA DEL ALMACEN $ 7,630.00
MANTENIMIENTO DEL ALMACEN $ 1,750.00
PUBLICIDAD Y PROMOCION $ -
REP. Y MANT. EQ. TRANSP. $ 1,463.00
COMB. Y LUBRICANTES. $ 850.00
TELÉFONOS DEL ALMACEN $ 750.00
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALMACEN $ 400.00
PRIMAS DE SEGURO DEL EQUIPO DE
TRASPORTE DE MERCANCIAS $ 950.00
MATS. Y GTOS. DIVERSOS
$ 800.00
Gastos De Administración
SUELDOS DE OFICINA $ 6,900.00
CUOTAS PATRONALES OFICINA $ 3,450.00
HONORARIOS OFICINA $ 1,500.00
 RENTA DE LAS OFICINAS $ 8,000.00
MANTENIMIENTO LAS OFICINAS $ 1,500.00
PUBLICIDAD Y PROMOCION $ 635.00
TELÉFONOS DE LAS OFICINAS $ 350.00
ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA
$ 1,500.00
PAPELERIA Y UTILES DE LAS OFICINAS $ 1,700.00
GASTOS VARIOS DE LAS OFICINAS $ 800.00
Productos Financieros
Intereses Cobrados $ 900.00
Utilidad En Cambios $ 1,200.00
Gastos Financieros
Intereses Pagados $ 1,200.00
Perdida En Cambios $ 500.00
Gastos De Situación
$ 100.00
Utilidad De La Operación
Otros Gastos

Perdida En Venta De Mobiliario

Perdida En Venta De Acciones

Otros Productos
Comisiones Cobradas
rentas cobradas

Utilidad en venta de Valores de Activo fijo

Pérdida Neta Entre Otros Gastos Y
Productos
Utilidad Antes De Isr Y Ptu
Impuesto Sobre La Renta ISR

PTU

Utilidad Neta Del Ejercicio

Y SERVICIOS DE LOS REYES S DE R.L DE C.V
ESTADO DE RESULTADOS
01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2023

2 3 4
$ 1,489,989.00

$ 6,957.00

$ 2,271.00 $ 9,228.00
$ 1,480,761.00
$ 1,285,000.00

$ 856,604.00

$ 32,800.00
$ 823,804.00

$ 2,108,804.00
$ 1,500,000.00
$ 608,804.00
$ 871,957.00

$ 36,043.00
$ 26,335.00 $ 62,378.00

$ 2,100.00

$ 1,800.00 $ 300.00 $ 62,078.00

$ 809,879.00

$ 800.00
$ 200.00 $ 1,000.00

$ 1,563.00
$ 3,600.00

$ 5,000.00 $ 10,163.00
-$ 9,163.00

$ 819,042.00
$ -

$ - $ -
$ 819,042.00
 FERRETERIA Y SERVICIOS DE LOS REYES S DE R.L DE C.
BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2023

ACTIVOS
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA $ 36,000.00
BANCOA $ 654,042.00
CLIENTES $ 36,000.00
INVENTARIO $ 1,500,000.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ 2,226,042.00
ACTIVO FIJO
EDIFICIOS $ 436,000.00
MOB Y EQ $ 49,000.00
EQ REPARTO $ 150,000.00
TOTAL ACTIVO FIJO $ 635,000.00
ACTIVOS DIFERIDOS
GTOS DE INSTALACION $ 6,000.00
TOTATAL ACTIVO DIFERIDO $ 6,000.00
TOTAL ACTIVOS $ 2,867,042.00
PASIVOS
ISR 30% $ -
PTU 10% $ -
ACREDORES DIVERSOS $ 295,000.00
TOTAL PASIVOS $ 295,000.00
CAPITAL
CAPITAL APORTADO $ 1,753,000.00
CAPITAL GANADO $ 819,042.00
TOTAL CAPITAL $ 2,572,042.00
PPASIVO+CAPITAL $ 2,867,042.00
OS DE LOS REYES S DE R.L DE C.V
ANCE GENERAL
RO AL 31 DE ENERO 2023