HOTEL "MEU AMOR" SRL.

BALANCE GENERAL
Al 30 de junio de 2008
(Expresado en Bolivianos)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
caja 52,880.00
banco 88,628.12
cuentas por cobrar 33,210.00
Ingresos por liquidar 280,490.00
alquileres por cobrar 70,000.00
credito fiscal IVA 21,211.45
credito fiscal diferido 2,030.60
almacen de ropa blanca 15,000.00
almacen de mat. Suministros 15,850.00
almacen de proveedores 38,780.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 618,080.17

ACTIVO NO CORRIENTE
terreno 607,344.97
edificios 1,417,138.26
dep. acum. Edificio -2,952.37
muebles y enseres 911,017.46
dep. acum. Muebles y enseres -7,591.81
equipo de computacion 80,979.33
dep. acum. Equipo de computacion -1,687.07
maquinaria y equipo 253,060.40
dep. acum. Maquinaria y equipo -2,636.05
equipo de comunicación 263,182.82
dep. acum. Equipo de comunicación -2,741.49
vehiculos 151,836.24
dep. acum. Vehiculos -2,530.60
equipo de cocina 61,452.46
dep. acum. Equipo de cocina -640.13
gasto de organización 8,982.63
dep. acum. Gasto de organización -187.14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,734,027.91
TOTAL ACTIVO 4,352,108.08

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 17,310.00
proveedores 35,000.00
sueldos por pagar 139,944.82
propinas por pagar 500.00
aportes por pagar 43,416.00
IT por pagar 3,975.90
debito fiscal IVA 17,228.90
Debito fiscal diferido 45,563.70
RC-IVA por pagar 7,103.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE 310,042.75

PASIVO NO CORRIENTE
Provision para aguinaldos 13,952.75
prevision para indemnizacion 13,952.75
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 27,905.50
TOTAL PASIVO 337,948.25

PATRIMONIO
capital social 4,000,000.00
ajuste de capital 48,966.47
resultado del periodo -34,806.64
TOTAL PATRIMONIO 4,014,159.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,352,108.08
 HOTEL "MEU AMOR" SRL.
ESTADO DE RESULTADOS
por el mes de junio 2008
(Expresado en bolivianos)

INGRESOS 420,227.40
Productos de explotacion 115,301.10
servicios en curso 244,026.30
alquileres percibidos 60,900.00
Menos:
COSTOS DE EXPLOTACION 354,272.04
Servicio de habitacion 239,523.07
Servicio de restaurante 48,276.65
Servicio de Sauna-piscina 27,388.26
Servicio de Lavanderia 22,283.82
Servicio de Tintoreria 9,469.50
Servicio de Comunicación 7,330.74
Utilidad Bruta en Ventas 65,955.36
Menos:
COSTOS ADMINISTRATIVOS 97,016.10
Gasto administrativo 90,290.17
gastos financieros 1,479.38
gastos generales 1,270.65
Impuesto a las transacciones 3,975.90
Menos: -31,060.74
Otros gastos 0.00
Ajuste por inflacion y tenencia de bienes -3,745.90
RESULTADOS DEL PERIODO -34,806.64
 HOTEL "MEU AMOR" SRL.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el mes de Junio 2008
(Expresado en Bolivianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranzas a clientes 33,210.00
Menos Pagos a proveedores 35,000.00
Pago de impuestos -31,060.74
Otros gastos 0.00

Aumento (disminucion) del efectivo y

equivalente de efectivo proveniente de las
actividades de operación. -32,850.74
ACTIVIDADES DE INVERSION
Venta de activos fijos 0.00
Menos compra de terreno 607,344.97
compra de muebles 911,017.46
aum (dism) del efectivo
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Ingreso por prestamo bancario 0.00
aporte adicional de los socios 4,000,000.00
pagos de dividendos 0.00
aum (dism) del efectivo

aum (dism) del efectivo

Efectivo del ejercicio -31,060.74
saldo de efectivo del ejercicio -3,745.90
Saldo de efectivo y equivalente de
efectivo al final del ejercicio. -34,806.64