CONTPAQ i

Nivel Código Nombre

1 10-00-000 ACTIVO
2 11-00-000 ACTIVO CIRCULANTE
3 11-01-000 CAJA
3 11-02-000 BANCOS
3 11-03-000 CLIENTES
3 11-04-000 DEUDORES DIVERSOS
3 11-05-000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
3 11-06-000 ALMACEN
3 11-07-000 I.V.A. POR ACREDITAR
3 11-08-000 I.V.A. A FAVOR
3 11-09-000 I.V.A. ACREDITABLE
3 11-10-000 DOCUMENTOS POR COBRAR
2 12-00-000 ACTIVO NO CIRCULANTE
3 12-01-000 EDIFICIO
3 12-02-000 DPN ACUMULADA DE EDIFICIO
3 12-03-000 MOBILIARIO Y EQUIPO
3 12-04-000 DPN ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO
3 12-05-000 EQUIPO DE COMPUTO
3 12-06-000 DPN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO
3 12-07-000 EQUIPO DE TRANSPORTE
3 12-08-000 DPN ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE
3 12-09-000 MAQUINARIA Y EQUIPO
3 12-10-000 DPN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO
3 12-11-000 PAPELERIA Y UTILES
3 12-12-000 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
3 12-13-000 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
1 20-00-000 PASIVO
2 21-00-000 PASIVO CIRCULANTE
3 21-01-000 PROVEEDORES
3 21-02-000 ACREEDORES DIVERSOS
3 21-03-000 DOCUMENTOS POR PAGAR
3 21-04-000 I.V.A. POR TRASLADAR
3 21-05-000 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO
3 21-06-000 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
3 21-07-000 IMPUESTOS POR PAGAR
3 21-08-000 I.V.A. TRASLADADO
21-09-000 I.V.A. POR PAGAR
2 22-00-000 PASIVO A LARGO PLAZO
3 22-01-000 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO LP
3 22-02-000 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO LP
1 30-00-000 CAPITAL
2 31-00-000 CAPITAL CONTRIBUIDO
3 31-01-000 CAPITAL SOCIAL
3 31-02-000 RESERVAS PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
2 32-00-000 CAPITAL GANADO
3 32-01-000 RESULTADO DEL EJERCICIO
3 32-02-000 UTILIDADES ACUMULADAS
1 40-00-000 CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS
2 41-00-000 INGRESOS DEL MES
3 41-01-000 VENTAS TASA 0%
3 41-02-000 VENTAS TASA 16%
2 42-00-000 OTROS INGRESOS
1 50-00-000 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS
2 51-00-000 COSTOS
3 51-01-000 COSTOS DE VENTA
2 52-00-000 GASTOS
3 52-01-000 GASTOS DE VENTA
4 52-01-001 SUELDOS Y SALARIOS VENTAS
4 52-01-002 ENERGÍA ELECTRICA
4 52-01-003 AGUA POTABLE
4 52-01-004 TRANSPORTE
4 52-01-005 I.S.R. SOBRE SUELDOS VENTAS
4 52-01-006 RET. I.M.S.S. TRABAJADOR VENTAS
52-01-007 G. V. PAPELERIA Y UTILES
52-01-008 G. PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
3 52-02-000 GASTOS DE ADMON
4 52-02-001 SUELDOS Y SALARIOS ADMÓN
4 52-02-002 ENERGÍA ELECTRICA
4 52-02-003 AGUA POTABLE
4 52-02-004 TELEFONÍA
4 52-02-005 I.S.R. SOBRE SUELDOS ADMÓN
4 52-02-006 RET. I.M.S.S. TRABAJADOR ADMÓN
4 52-02-007 G. A. PAPELERIA Y UTILES
3 52-03-000 GASTOS FINANCIEROS
4 52-03-001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO
52-03-002 INTERES PAGADO POR ANTICIPADO
60-00-000 CUENTAS DE ORDEN
61-00-000 VALORES CONTINGENTES
61-01-000 CHEQUES POSFECHADOS
61-01-001 CHEQUES POSFECHADOS RECIBIDOS
 Sinmu S.A. de C.V.

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Catálogo de Cuentas

Tipo Dig Agr Edo Fin Moneda

Activo Deudora Tit Peso Mexicano

Activo Deudora Sub Peso Mexicano
Activo Deudora Afectable Si Peso Mexicano
Activo Deudora Afectable Si Peso Mexicano
Activo Deudora Afectable Si Peso Mexicano
Activo Deudora Afectable Si Peso Mexicano
Activo Deudora Afectable Si Peso Mexicano
Activo Deudora Afectable Si Peso Mexicano
Activo Deudora Afectable Si Peso Mexicano
Activo Deudora Afectable Si Peso Mexicano
Activo Deudora Afectable Si Peso Mexicano
Activo Deudora Afectable Si Peso Mexicano
Activo Deudora Sub Peso Mexicano
Activo Deudora Afectable Si Peso Mexicano
Activo Acreedora Afectable Si Peso Mexicano
Activo Deudora Afectable Si Peso Mexicano
Activo Acreedora Afectable Si Peso Mexicano
Activo Deudora Afectable Si Peso Mexicano
Activo Acreedora Afectable Si Peso Mexicano
Activo Deudora Afectable Si Peso Mexicano
Activo Acreedora Afectable Si Peso Mexicano
Activo Deudora Afectable Si Peso Mexicano
Activo Acreedora Afectable Si Peso Mexicano
Activo Deudora Afectable Si Peso Mexicano
Activo Deudora Afectable Si Peso Mexicano
Activo Deudora Afectable Si Peso Mexicano
Pasivo Acreedora Tit Peso Mexicano
Pasivo Acreedora Sub Peso Mexicano
Pasivo Acreedora Afectable Si Peso Mexicano
Pasivo Acreedora Afectable Si Peso Mexicano
Pasivo Acreedora Afectable Si Peso Mexicano
Pasivo Acreedora Afectable Si Peso Mexicano
Pasivo Acreedora Afectable Si Peso Mexicano
Pasivo Acreedora Afectable Si Peso Mexicano
Pasivo Acreedora Afectable Si Peso Mexicano
Pasivo Acreedora Afectable Si Peso Mexicano

Pasivo Acreedora Sub Peso Mexicano

Pasivo Acreedora Afectable Si Peso Mexicano
Pasivo Acreedora Afectable Si Peso Mexicano
Capital Acreedora Tit Peso Mexicano
Capital Acreedora Sub Peso Mexicano
Capital Acreedora Afectable Si Peso Mexicano
Capital Acreedora Afectable Si Peso Mexicano
Capital Acreedora Sub Peso Mexicano
Capital Acreedora Afectable Si Peso Mexicano
Capital Acreedora Afectable Si Peso Mexicano
Resultado Acreedora Tit Peso Mexicano
Resultado Acreedora Sub Peso Mexicano
Resultado Acreedora Afectable Si Peso Mexicano

Resultado Acreedora Afectable Si Peso Mexicano

Resultado Acreedora Sub Peso Mexicano

Resultado Deudora Tit Peso Mexicano

Resultado Deudora Sub Peso Mexicano

Resultado Deudora Afectable Si Peso Mexicano
Resultado Deudora Sub Peso Mexicano
Resultado Deudora Afectable Si Peso Mexicano
Resultado Deudora No Peso Mexicano
Resultado Deudora No Peso Mexicano
Resultado Deudora No Peso Mexicano
Resultado Deudora No Peso Mexicano
Resultado Deudora No Peso Mexicano
Resultado Deudora No Peso Mexicano

Resultado Deudora Afectable Si Peso Mexicano

Resultado Deudora No Peso Mexicano
Resultado Deudora No Peso Mexicano
Resultado Deudora No Peso Mexicano
Resultado Deudora No Peso Mexicano
Resultado Deudora No Peso Mexicano
Resultado Deudora No Peso Mexicano

Resultado Deudora Afectable Si Peso Mexicano

Resultado Deudora No Peso Mexicano
Resultado Deudora
Resultado Deudora
Resultado Deudora
 Sinmu S.A. de C.V.
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Libro de Diario del 01 de Febrero al 29 de Febreo de 20

NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO

A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 11-01-000
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 11-02-000
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 11-03-000
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 11-04-000

A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 11-05-000

A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 11-06-000

A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 11-07-000
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 11-08-000
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 12-01-000

A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 12-02-000

A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 12-03-000

A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 12-04-000

A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 12-05-000

A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 12-06-000

A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 12-07-000

A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 12-08-000

A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 12-09-000

A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 12-10-000

A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 12-11-000

A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 12-12-000

A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 12-13-000

A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 21-01-000

A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 21-02-000
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 21-03-000
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 21-04-000

A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 21-05-000

A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 21-06-000

A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 21-07-000

A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 22-01-000

A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 22-02-000

A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 31-01-000

A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 31-02-000

A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 32-01-000

A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 32-02-000
1 01 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 11-02-000
1 01 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 11-03-000
1 01 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 41-02-000
1 01 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 21-08-000
1 01 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 21-04-000
1A 01 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 51-01-000
1A 01 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 11-06-000
2 02 de Febrero de 2016 ABONO DOCUMETOS POR PAGAR 21-03-000
2 02 de Febrero de 2016 ABONO DOCUMETOS POR PAGAR 11-02-000
3 02 de Febrero de 2016 COMPRA DE MERCANCÍAS 11-06-000
3 02 de Febrero de 2016 COMPRA DE MERCANCÍAS 11-07-000
3 02 de Febrero de 2016 COMPRA DE MERCANCÍAS 21-01-000
4 04 de Febrero de 2016 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 52-01-004
4 04 de Febrero de 2016 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 11-09-000
4 04 de Febrero de 2016 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 11-02-000
5 04 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 11-01-000
5 04 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 11-03-000
5 04 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 41-02-000
5 04 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 21-08-000
5 04 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 21-04-000
5A 04 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 51-01-000
5A 04 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 11-06-000
6 08 de Febrero de 2016 DEPÓSITO DE CHEQUE 11-02-000
6 08 de Febrero de 2016 DEPÓSITO DE CHEQUE 11-01-000
7 11 de Febrero de 2016 PAGO DE CLIENTES 11-02-000
7 11 de Febrero de 2016 PAGO DE CLIENTES 21-04-000
7 11 de Febrero de 2016 PAGO DE CLIENTES 11-03-000
7 11 de Febrero de 2016 PAGO DE CLIENTES 21-08-000
7A 11 de Febrero de 2016 PAGO DE CLIENTES 41-02-000
7A 11 de Febrero de 2016 PAGO DE CLIENTES 21-04-000
7A 11 de Febrero de 2016 PAGO DE CLIENTES 11-03-000
8 11 de Febrero de 2016 COMPRA A CRÉDITO 12-05-000
8 11 de Febrero de 2016 COMPRA A CRÉDITO 11-09-000
8 11 de Febrero de 2016 COMPRA A CRÉDITO 21-02-000
PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE
9 15 de Febrero de 2016 52-01-001
FEBRERO
PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE
9 15 de Febrero de 2016 52-02-001
FEBRERO
PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE
9 15 de Febrero de 2016 11-02-000
FEBRERO
PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE
9 15 de Febrero de 2016 52-01-005
FEBRERO
PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE
9 15 de Febrero de 2016 52-02-005
FEBRERO
PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE
9 15 de Febrero de 2016 52-01-006
FEBRERO
 PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE
9 15 de Febrero de 2016 52-02-006
FEBRERO
PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE
9 15 de Febrero de 2016 11-05-000
FEBRERO
10 15 de Febrero de 2016 ABONO DOCUMETOS POR PAGAR 21-03-000

10 15 de Febrero de 2016 ABONO DOCUMETOS POR PAGAR 52-03-001

10 15 de Febrero de 2016 ABONO DOCUMETOS POR PAGAR 11-09-000

10 15 de Febrero de 2016 ABONO DOCUMETOS POR PAGAR 11-02-000
11 17 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 11-02-000
11 17 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 41-02-000
11 17 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 21-08-000
11A 17 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 51-01-000
11A 17 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 11-06-000
12 19 de Febrero de 2016 COMPRA DE MERCANCÍAS 11-06-000
12 19 de Febrero de 2016 COMPRA DE MERCANCÍAS 11-09-000
12 19 de Febrero de 2016 COMPRA DE MERCANCÍAS 11-02-000
13 20 de Febrero de 2016 COMPRA DE MERCANCÍAS 21-01-000
13 20 de Febrero de 2016 COMPRA DE MERCANCÍAS 11-09-000
13 20 de Febrero de 2016 COMPRA DE MERCANCÍAS 11-02-000
13 20 de Febrero de 2016 COMPRA DE MERCANCÍAS 11-07-000
13A 20 de Febrero de 2016 COMPRA DE MERCANCÍAS 21-01-000
13A 20 de Febrero de 2016 COMPRA DE MERCANCÍAS 11-07-000
13A 20 de Febrero de 2016 COMPRA DE MERCANCÍAS 42-00-000
14 22 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 11-02-000

14 22 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 61-01-001

14 22 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 41-02-000

14 22 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 21-08-000
14 22 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 21-04-000
14A 22 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 51-01-000
14A 22 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 11-06-000
15 26 de Febrero de 2016 ABONO A ACREEDORES DIVERSOS 21-02-000
15 26 de Febrero de 2016 ABONO A ACREEDORES DIVERSOS 11-02-000
16 26 de Febrero de 2016 PAGO A REPRESENTANTE LEGAL 21-02-000
16 26 de Febrero de 2016 PAGO A REPRESENTANTE LEGAL 11-02-000
PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE
17 29 de Febrero de 2016 52-01-001
FEBRERO
PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE
17 29 de Febrero de 2016 52-02-001
FEBRERO
PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE
17 29 de Febrero de 2016 11-02-000
FEBRERO
PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE
17 29 de Febrero de 2016 52-01-005
FEBRERO
PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE
17 29 de Febrero de 2016 52-02-005
FEBRERO
PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE
17 29 de Febrero de 2016 52-01-006
FEBRERO
PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE
17 29 de Febrero de 2016 52-02-006
FEBRERO
 PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE
17 29 de Febrero de 2016 11-05-000
FEBRERO
18 29 de Febrero de 2016 DEPÓSITO DE CHEQUE 11-02-000
18 29 de Febrero de 2016 DEPÓSITO DE CHEQUE 21-04-000
18 29 de Febrero de 2016 DEPÓSITO DE CHEQUE 21-08-000

18 29 de Febrero de 2016 DEPÓSITO DE CHEQUE 61-01-001

19 29 de Febrero de 2016 AJUSTE POR CONSUMO 52-01-007

19 29 de Febrero de 2016 AJUSTE POR CONSUMO 52-02-007
19 29 de Febrero de 2016 AJUSTE POR CONSUMO 12-11-000

19 29 de Febrero de 2016 AJUSTE POR CONSUMO 52-01-008

19 29 de Febrero de 2016 AJUSTE POR CONSUMO 12-12-000

19 29 de Febrero de 2016 AJUSTE POR CONSUMO 52-03-002

19 29 de Febrero de 2016 AJUSTE POR CONSUMO 12-13-000

20 29 de Febrero de 2016 AJUSTE POR VENCIMIENTO 21-05-000

20 29 de Febrero de 2016 AJUSTE POR VENCIMIENTO 21-06-000

20 29 de Febrero de 2016 AJUSTE POR VENCIMIENTO 42-00-000

20 29 de Febrero de 2016 AJUSTE POR VENCIMIENTO 22-01-000

20 29 de Febrero de 2016 AJUSTE POR VENCIMIENTO 22-02-000

20 29 de Febrero de 2016 AJUSTE POR VENCIMIENTO 21-06-000

20 29 de Febrero de 2016 AJUSTE POR VENCIMIENTO 21-05-000

21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE IVA 21-08-000

21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE IVA 11-08-000
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE IVA 11-08-000
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE IVA 11-09-000
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE IVA 11-08-000
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE IVA 21-09-000

21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE IMPUESTOS 52-01-005

21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE IMPUESTOS 52-01-006

21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE IMPUESTOS 52-02-005

21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE IMPUESTOS 52-02-006

21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE IMPUESTOS 21-07-000

21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE GASTOS -
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE GASTOS -
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE GASTOS -
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE GASTOS -
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE GASTOS -
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE GASTOS -
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE GASTOS -
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE GASTOS -
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE GASTOS 51-01-000
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE GASTOS 52-01-004

21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE GASTOS 52-01-001

21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE GASTOS 52-02-001

21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE GASTOS 52-03-001

21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE GASTOS 52-01-007

21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE GASTOS 52-01-008

21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE GASTOS 52-02-007

21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE 41-02-000
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE 42-00-000
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE 32-01-000
 Sinmu S.A. de C.V.
SIN990721R53
el 01 de Febrero al 29 de Febreo de 2016

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

DENOMINACIÓN DEBE
CAJA $ 2,000.00
BANCOS $ 24,444.40
CLIENTES $ 14,609.00
DEUDORES DIVERSOS $ 21,000.00

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS $ 5,478.00

ALMACEN $ 152,071.69
I.V.A. POR ACREDITAR $ 17,513.10
I.V.A. A FAVOR $ 593.83
EDIFICIO $ 857,900.00

DPN ACUMULADA DE EDIFICIO -$ 128,685.00

MOBILIARIO Y EQUIPO $ 257,301.00

DPN ACUMULADA MOBILIARIO
-$ 102,920.00
Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO $ 60,053.00
DPN ACUMULADA EQUIPO DE
-$ 18,015.00
COMPUTO
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 300,250.00
DPN ACUMULADA EQUIPO DE
-$ 75,063.00
TRANSPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 77,211.00
DPN ACUMULADA
-$ 30,884.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
PAPELERIA Y UTILES $ 15,092.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 24,786.85
INTERESES PAGADOS POR
$ 18,731.70
ANTICIPADO
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
DOCUMENTOS POR PAGAR
I.V.A. POR TRASLADAR
INTERESES COBRADOS POR
ANTICIPADO
RENTAS COBRADAS POR
ANTICIPADO
IMPUESTOS POR PAGAR
RENTAS COBRADAS POR
ANTICIPADO LP
INTERESES COBRADOS POR
ANTICIPADO LP
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS PARA FUTUROS
AUMENTOS DE CAPITAL
RESULTADO DEL EJERCICIO
UTILIDADES ACUMULADAS
BANCOS $ 184,000.00
CLIENTES $ 46,000.00
VENTAS TASA 16%
I.V.A. TRASLADADO
I.V.A. POR TRASLADAR
COSTOS DE VENTA $ 118,965.52
ALMACEN
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 120,000.00
BANCOS
ALMACEN $ 150,000.00
I.V.A. POR ACREDITAR $ 24,000.00
PROVEEDORES
TRANSPORTE $ 4,482.76
I.V.A. ACREDITABLE $ 717.24
BANCOS
CAJA $ 52,345.00
CLIENTES $ 157,035.00
VENTAS TASA 16%
I.V.A. TRASLADADO
I.V.A. POR TRASLADAR
COSTOS DE VENTA $ 108,300.00
ALMACEN
BANCOS $ 52,345.00
CAJA
BANCOS $ 75,000.00
I.V.A. POR TRASLADAR $ 10,344.83
CLIENTES
I.V.A. TRASLADADO
VENTAS TASA 16% $ 3,232.76
I.V.A. POR TRASLADAR $ 517.24
CLIENTES
EQUIPO DE COMPUTO $ 6,750.00
I.V.A. ACREDITABLE $ 1,080.00
ACREEDORES DIVERSOS

SUELDOS Y SALARIOS VENTAS $ 11,880.00

SUELDOS Y SALARIOS ADMÓN $ 17,820.00

BANCOS

I.S.R. SOBRE SUELDOS VENTAS

I.S.R. SOBRE SUELDOS ADMÓN

RET. I.M.S.S. TRABAJADOR

VENTAS
RET. I.M.S.S. TRABAJADOR
ADMÓN

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

DOCUMENTOS POR PAGAR $ 10,450.76

INTERESES POR
$ 4,689.00
FINANCIAMIENTO
I.V.A. ACREDITABLE $ 750.24
BANCOS
BANCOS $ 75,000.00
VENTAS TASA 16%
I.V.A. TRASLADADO
COSTOS DE VENTA $ 38,793.10
ALMACEN
ALMACEN $ 103,448.28
I.V.A. ACREDITABLE $ 16,551.72
BANCOS
PROVEEDORES $ 90,000.00
I.V.A. ACREDITABLE $ 12,413.79
BANCOS
I.V.A. POR ACREDITAR
PROVEEDORES $ 6,300.00
I.V.A. POR ACREDITAR
OTROS INGRESOS
BANCOS $ 132,000.00
CHEQUES POSFECHADOS
$ 88,000.00
RECIBIDOS
VENTAS TASA 16%
I.V.A. TRASLADADO
I.V.A. POR TRASLADAR
COSTOS DE VENTA $ 113,793.10
ALMACEN
ACREEDORES DIVERSOS $ 27,995.76
BANCOS
ACREEDORES DIVERSOS $ 7,830.00
BANCOS

SUELDOS Y SALARIOS VENTAS $ 11,880.00

SUELDOS Y SALARIOS ADMÓN $ 17,820.00

BANCOS

I.S.R. SOBRE SUELDOS VENTAS

I.S.R. SOBRE SUELDOS ADMÓN

RET. I.M.S.S. TRABAJADOR

VENTAS
RET. I.M.S.S. TRABAJADOR
ADMÓN
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

BANCOS $ 88,000.00
I.V.A. POR TRASLADAR $ 12,137.93
I.V.A. TRASLADADO
CHEQUES POSFECHADOS
RECIBIDOS
G. V. PAPELERIA Y UTILES $ 905.52
G. A. PAPELERIA Y UTILES $ 1,358.28
PAPELERIA Y UTILES
G. PROPAGANDA Y
$ 2,974.42
PUBLICIDAD
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
INTERES PAGADO POR
$ 2,247.80
ANTICIPADO
INTERESES PAGADOS POR
ANTICIPADO
INTERESES COBRADOS POR
ANTICIPADO $ 2,011.78
RENTAS COBRADAS POR
ANTICIPADO $ 3,544.71
OTROS INGRESOS
RENTAS COBRADAS POR
ANTICIPADO LP $ 3,473.72
INTERESES COBRADOS POR
ANTICIPADO LP $ 1,771.33
RENTAS COBRADAS POR
ANTICIPADO
INTERESES COBRADOS POR
ANTICIPADO
I.V.A. TRASLADADO $ 83,633.79
I.V.A. A FAVOR
I.V.A. A FAVOR $ 31,513.00
I.V.A. ACREDITABLE
I.V.A. A FAVOR $ 51,526.96
I.V.A. POR PAGAR

I.S.R. SOBRE SUELDOS VENTAS

$ 2,210.40
RET. I.M.S.S. TRABAJADOR
VENTAS $ 620.80
I.S.R. SOBRE SUELDOS ADMÓN $ 3,315.60
RET. I.M.S.S. TRABAJADOR
ADMÓN $ 931.20
IMPUESTOS POR PAGAR
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 379,851.72
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 4,482.76
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 23,760.00
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 35,640.00
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 6,936.80
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 905.52
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 2,974.42
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 1,358.28
COSTOS DE VENTA
TRANSPORTE

SUELDOS Y SALARIOS VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS ADMÓN

INTERESES POR
FINANCIAMIENTO
G. V. PAPELERIA Y UTILES
G. PROPAGANDA Y
PUBLICIDAD
G. A. PAPELERIA Y UTILES
VENTAS TASA 16% $ 629,853.45
OTROS INGRESOS $ 10,987.53
PERDIDAS Y GANANCIAS
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 184,931.47
RESULTADO DEL EJERCICIO
$ 4,969,858.89
HABER

$ 52,968.00
$ 178,808.40
$ 346,937.72
$ 2,014.83

$ 20,117.83

$ 35,447.12

$ 7,078.00

$ 121,580.28

$ 61,996.67

$ 200,000.00
$ 54,076.00

$ 26,184.72
$ 386,259.00

$ 198,275.86
$ 25,379.31
$ 6,344.83

$ 118,965.52

$ 120,000.00

$ 174,000.00

$ 5,200.00

$ 180,500.00
$ 7,220.00
$ 21,660.00

$ 108,300.00

$ 52,345.00

$ 75,000.00
$ 10,344.83

$ 3,750.00

$ 7,830.00

$ 25,000.00

$ 1,105.20

$ 1,657.80

$ 310.40
$ 465.60

$ 1,161.00

$ 15,890.00

$ 64,655.17
$ 10,344.83

$ 38,793.10

$ 120,000.00

$ 90,000.00
$ 12,413.79

$ 868.97
$ 5,431.03

$ 189,655.17
$ 18,206.90
$ 12,137.93

$ 113,793.10

$ 27,995.76

$ 7,830.00

$ 25,000.00

$ 1,105.20

$ 1,657.80

$ 310.40

$ 465.60
$ 1,161.00

$ 12,137.93

$ 88,000.00

$ 2,263.80

$ 2,974.42

$ 2,247.80

$ 5,556.50

$ 3,473.72

$ 1,771.33

$ 83,633.79

$ 31,513.00

$ 51,526.96

$ 7,078.00
$ 379,851.72
$ 4,482.76

$ 23,760.00

$ 35,640.00

$ 6,936.80

$ 905.52

$ 2,974.42

$ 1,358.28

$ 640,840.98

$ 184,931.47
$ 4,969,858.89
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE PERDIDAS Y GANANCIAS
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE PERDIDAS Y GANANCIAS
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE - PERDIDAS Y GANANCIAS
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE - PERDIDAS Y GANANCIAS
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE - PERDIDAS Y GANANCIAS
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE - PERDIDAS Y GANANCIAS
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE - PERDIDAS Y GANANCIAS
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE - PERDIDAS Y GANANCIAS
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE - PERDIDAS Y GANANCIAS
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE - PERDIDAS Y GANANCIAS
 DEBE HABER

$640,840.98
$ 1,358.28
$ 2,974.42
$ 905.52
$ 6,936.80
$ 35,640.00
$ 23,760.00
$ 4,482.76
$379,851.72
$455,909.51 $640,840.98 $184,931.47
 Sinmu S.A. de C.V.
SIN990721R53
Libro de Diario del 01 de Febrero al 29 de Febreo de 2016
Cuenta Datos
s
Utilizad
as DENOMINACIÓN Suma de DEBE Suma de HABER
1 CAJA $ 54,345.00 $ 52,345.00
2 BANCOS $ 630,789.40 $ 436,915.76
3 CLIENTES $ 217,644.00 $ 78,750.00
4 DEUDORES DIVERSOS $ 21,000.00
5 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS $ 5,478.00 $ 2,322.00
6 ALMACEN $ 405,519.97 $ 379,851.72
7 I.V.A. POR ACREDITAR $ 41,513.10 $ 13,282.76
8 I.V.A. A FAVOR $ 83,633.79 $ 83,633.79
9 I.V.A. ACREDITABLE $ 31,513.00 $ 31,513.00
10 EDIFICIO $ 857,900.00
11 DPN ACUMULADA DE EDIFICIO -$ 128,685.00
12 MOBILIARIO Y EQUIPO $ 257,301.00
13 DPN ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO -$ 102,920.00
14 EQUIPO DE COMPUTO $ 66,803.00
15 DPN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO -$ 18,015.00
16 EQUIPO DE TRANSPORTE $ 300,250.00
17 DPN ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE -$ 75,063.00
18 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 77,211.00
19 DPN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO -$ 30,884.00
20 PAPELERIA Y UTILES $ 15,092.00 $ 2,263.80
21 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 24,786.85 $ 2,974.42
22 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO $ 18,731.70 $ 2,247.80
23 PROVEEDORES $ 96,300.00 $ 226,968.00
24 ACREEDORES DIVERSOS $ 35,825.76 $ 186,638.40
25 DOCUMENTOS POR PAGAR $ 130,450.76 $ 346,937.72
26 I.V.A. POR TRASLADAR $ 23,000.00 $ 42,157.59
27 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO $ 2,011.78 $ 21,889.16
28 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO $ 3,544.71 $ 38,920.84
29 IMPUESTOS POR PAGAR $ 14,156.00
30 I.V.A. TRASLADADO $ 83,633.79 $ 83,633.79
31 I.V.A. POR PAGAR $ 51,526.96
32 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO LP $ 3,473.72 $ 121,580.28
33 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO LP $ 1,771.33 $ 61,996.67
34 CAPITAL SOCIAL $ 200,000.00
35 RESERVAS PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL $ 54,076.00
36 RESULTADO DEL EJERCICIO $ 211,116.19
37 UTILIDADES ACUMULADAS $ 386,259.00
38 VENTAS TASA 16% $ 633,086.21 $ 633,086.21
39 OTROS INGRESOS $ 10,987.53 $ 10,987.53
40 COSTOS DE VENTA $ 379,851.72 $ 379,851.72
41 SUELDOS Y SALARIOS VENTAS $ 23,760.00 $ 23,760.00
42 TRANSPORTE $ 4,482.76 $ 4,482.76
43 I.S.R. SOBRE SUELDOS VENTAS $ 2,210.40 $ 2,210.40
44 RET. I.M.S.S. TRABAJADOR VENTAS $ 620.80 $ 620.80
45 G. V. PAPELERIA Y UTILES $ 905.52 $ 905.52
46 G. PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 2,974.42 $ 2,974.42
47 SUELDOS Y SALARIOS ADMÓN $ 35,640.00 $ 35,640.00
48 I.S.R. SOBRE SUELDOS ADMÓN $ 3,315.60 $ 3,315.60
49 RET. I.M.S.S. TRABAJADOR ADMÓN $ 931.20 $ 931.20
50 G. A. PAPELERIA Y UTILES $ 1,358.28 $ 1,358.28
51 INTERESES POR FINANCIAMIENTO $ 4,689.00 $ 6,936.80
52 INTERES PAGADO POR ANTICIPADO $ 2,247.80
53 CHEQUES POSFECHADOS RECIBIDOS $ 88,000.00 $ 88,000.00
54 PERDIDAS Y GANANCIAS $ 640,840.98 $ 640,840.98
(en blanco) $ 4,969,858.89 $ 4,969,858.89
Total general $ 9,939,717.78 $ 9,939,717.78
TOTAL NOTA: Al dar clic en cualquier cifra de una Cuenta se abre una Hoja Nueva con los movim
$ 2,000.00
$ 193,873.64
$ 138,894.00
$ 21,000.00
$ 3,156.00
$ 25,668.24
$ 28,230.34
$ -
$ -
$ 857,900.00
-$ 128,685.00
$ 257,301.00
-$ 102,920.00
$ 66,803.00
-$ 18,015.00
$ 300,250.00
-$ 75,063.00
$ 77,211.00
-$ 30,884.00
$ 12,828.20
$ 21,812.43
$ 16,483.90
-$ 130,668.00
-$ 150,812.64
-$ 216,486.96
-$ 19,157.59
-$ 19,877.38
-$ 35,376.13
-$ 14,156.00
$ -
-$ 51,526.96
-$ 118,106.56
-$ 60,225.34
-$ 200,000.00
-$ 54,076.00
-$ 211,116.19
-$ 386,259.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
-$ 2,247.80
$ 2,247.80
$ -
$ -
Hoja Nueva con los movimientos respectivos de esa Cuenta
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 11-01-000 CAJA 2000
6 08 de Febrero de 2016 DEPÓSITO DE CHEQUE 11-01-000 CAJA 52345
5 04 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 11-01-000 CAJA 52345
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
18 29 de Febrero de 2016 DEPÓSITO DE CHEQUE 11-02-000 BANCOS
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 11-02-000 BANCOS
17 29 de Febrero de 2016 PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE FEBRERO 11-02-000 BANCOS
16 26 de Febrero de 2016 PAGO A REPRESENTANTE LEGAL 11-02-000 BANCOS
15 26 de Febrero de 2016 ABONO A ACREEDORES DIVERSOS 11-02-000 BANCOS
14 22 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 11-02-000 BANCOS
13 20 de Febrero de 2016 COMPRA DE MERCANCÍAS 11-02-000 BANCOS
12 19 de Febrero de 2016 COMPRA DE MERCANCÍAS 11-02-000 BANCOS
11 17 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 11-02-000 BANCOS
10 15 de Febrero de 2016 ABONO DOCUMETOS POR PAGAR 11-02-000 BANCOS
9 15 de Febrero de 2016 PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE FEBRERO 11-02-000 BANCOS
7 11 de Febrero de 2016 PAGO DE CLIENTES 11-02-000 BANCOS
6 08 de Febrero de 2016 DEPÓSITO DE CHEQUE 11-02-000 BANCOS
4 04 de Febrero de 2016 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 11-02-000 BANCOS
2 02 de Febrero de 2016 ABONO DOCUMETOS POR PAGAR 11-02-000 BANCOS
1 01 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 11-02-000 BANCOS
DEBE HABER
88000
24444.4
25000
7830
27995.76
132000
90000
120000
75000
15890
25000
75000
52345
5200
120000
184000
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
7A 11 de Febrero de 2016 PAGO DE CLIENTES 11-03-000 CLIENTES 3750
7 11 de Febrero de 2016 PAGO DE CLIENTES 11-03-000 CLIENTES 75000
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 11-03-000 CLIENTES 14609
5 04 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 11-03-000 CLIENTES 157035
1 01 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 11-03-000 CLIENTES 46000
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 11-04-000 DEUDORES DIVERSOS 21000
HABER
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
17 29 de Febrero de 2016 PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE FEBRERO 11-05-000
9 15 de Febrero de 2016 PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE FEBRERO 11-05-000
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 11-05-000
 DENOMINACIÓN DEBE HABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 1161
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 1161
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 5478
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
14A 22 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 11-06-000 ALMACEN
12 19 de Febrero de 2016 COMPRA DE MERCANCÍAS 11-06-000 ALMACEN 103448.2759
11A 17 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 11-06-000 ALMACEN
5A 04 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 11-06-000 ALMACEN
3 02 de Febrero de 2016 COMPRA DE MERCANCÍAS 11-06-000 ALMACEN 150000
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 11-06-000 ALMACEN 152071.69
1A 01 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 11-06-000 ALMACEN
 HABER
113793.1034

38793.10345
108300

118965.5172
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
13A 20 de Febrero de 2016 COMPRA DE MERCANCÍAS 11-07-000 I.V.A. POR ACREDITAR
13 20 de Febrero de 2016 COMPRA DE MERCANCÍAS 11-07-000 I.V.A. POR ACREDITAR
3 02 de Febrero de 2016 COMPRA DE MERCANCÍAS 11-07-000 I.V.A. POR ACREDITAR 24000
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 11-07-000 I.V.A. POR ACREDITAR 17513.1
 HABER
868.9655172
12413.7931
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE IVA 11-08-000 I.V.A. A FAVOR 51526.96448
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE IVA 11-08-000 I.V.A. A FAVOR 31512.99862
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE IVA 11-08-000 I.V.A. A FAVOR
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 11-08-000 I.V.A. A FAVOR 593.83
 HABER

83633.7931
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE IVA 11-09-000 I.V.A. ACREDITABLE
13 20 de Febrero de 2016 COMPRA DE MERCANCÍAS 11-09-000 I.V.A. ACREDITABLE
12 19 de Febrero de 2016 COMPRA DE MERCANCÍAS 11-09-000 I.V.A. ACREDITABLE
10 15 de Febrero de 2016 ABONO DOCUMETOS POR PAGAR 11-09-000 I.V.A. ACREDITABLE
8 11 de Febrero de 2016 COMPRA A CRÉDITO 11-09-000 I.V.A. ACREDITABLE
4 04 de Febrero de 2016 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 11-09-000 I.V.A. ACREDITABLE
 DEBE HABER
31512.99862
12413.7931
16551.72414
750.24
1080
717.2413793
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 12-01-000 EDIFICIO 857900
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 12-02-000 DPN ACUMULADA DE EDIFICIO
 DEBE HABER
-128685
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 12-03-000 MOBILIARIO Y EQUIPO 257301
HABER
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 12-04-000
 DENOMINACIÓN DEBE HABER
DPN ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO -102920
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
8 11 de Febrero de 2016 COMPRA A CRÉDITO 12-05-000 EQUIPO DE COMPUTO 6750
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 12-05-000 EQUIPO DE COMPUTO 60053
HABER
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 12-06-000
 DENOMINACIÓN DEBE HABER
DPN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO -18015
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 12-07-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 300250
HABER
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 12-08-000
 DENOMINACIÓN DEBE HABER
DPN ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE -75063
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 12-09-000 MAQUINARIA Y EQUIPO 77211
HABER
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 12-10-000
 DENOMINACIÓN DEBE HABER
DPN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO -30884
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
19 29 de Febrero de 2016 AJUSTE POR CONSUMO 12-11-000 PAPELERIA Y UTILES
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 12-11-000 PAPELERIA Y UTILES 15092
HABER
2263.8
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
19 29 de Febrero de 2016 AJUSTE POR CONSUMO 12-12-000 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 12-12-000 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
DEBE HABER
2974.422
24786.85
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
19 29 de Febrero de 2016 AJUSTE POR CONSUMO 12-13-000
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 12-13-000
 DENOMINACIÓN DEBE HABER
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 2247.804
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 18731.7
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
13A 20 de Febrero de 2016 COMPRA DE MERCANCÍAS 21-01-000 PROVEEDORES 6300
13 20 de Febrero de 2016 COMPRA DE MERCANCÍAS 21-01-000 PROVEEDORES 90000
3 02 de Febrero de 2016 COMPRA DE MERCANCÍAS 21-01-000 PROVEEDORES 174000
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 21-01-000 PROVEEDORES 52968
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
16 26 de Febrero de 2016 PAGO A REPRESENTANTE LEGAL 21-02-000 ACREEDORES DIVERSOS
15 26 de Febrero de 2016 ABONO A ACREEDORES DIVERSOS 21-02-000 ACREEDORES DIVERSOS
8 11 de Febrero de 2016 COMPRA A CRÉDITO 21-02-000 ACREEDORES DIVERSOS
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 21-02-000 ACREEDORES DIVERSOS
 DEBE HABER
7830
27995.76
7830
178808.4
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
10 15 de Febrero de 2016 ABONO DOCUMETOS POR PAGAR 21-03-000 DOCUMENTOS POR PAGAR
2 02 de Febrero de 2016 ABONO DOCUMETOS POR PAGAR 21-03-000 DOCUMENTOS POR PAGAR
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 21-03-000 DOCUMENTOS POR PAGAR
 DEBE HABER
10450.76
120000
346937.72
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
18 29 de Febrero de 2016 DEPÓSITO DE CHEQUE 21-04-000 I.V.A. POR TRASLADAR
14 22 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 21-04-000 I.V.A. POR TRASLADAR
7A 11 de Febrero de 2016 PAGO DE CLIENTES 21-04-000 I.V.A. POR TRASLADAR
7 11 de Febrero de 2016 PAGO DE CLIENTES 21-04-000 I.V.A. POR TRASLADAR
5 04 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 21-04-000 I.V.A. POR TRASLADAR
1 01 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 21-04-000 I.V.A. POR TRASLADAR
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 21-04-000 I.V.A. POR TRASLADAR
 DEBE HABER
12137.93103
12137.93103
517.2413793
10344.82759
21660
6344.827586
2014.83
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
20 29 de Febrero de 2016 AJUSTE POR VENCIMIENTO 21-05-000
20 29 de Febrero de 2016 AJUSTE POR VENCIMIENTO 21-05-000
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 21-05-000
 DENOMINACIÓN DEBE HABER
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO 1771.33
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO 2011.783
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO 20117.83
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
20 29 de Febrero de 2016 AJUSTE POR VENCIMIENTO 21-06-000
20 29 de Febrero de 2016 AJUSTE POR VENCIMIENTO 21-06-000
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 21-06-000
 DENOMINACIÓN DEBE HABER
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO 3473.72
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO 3544.712
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO 35447.12
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE IMPUESTOS 21-07-000 IMPUESTOS POR PAGAR
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 21-07-000 IMPUESTOS POR PAGAR
HABER
7078
7078
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE IVA 21-08-000 I.V.A. TRASLADADO 83633.7931
18 29 de Febrero de 2016 DEPÓSITO DE CHEQUE 21-08-000 I.V.A. TRASLADADO
14 22 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 21-08-000 I.V.A. TRASLADADO
11 17 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 21-08-000 I.V.A. TRASLADADO
7 11 de Febrero de 2016 PAGO DE CLIENTES 21-08-000 I.V.A. TRASLADADO
5 04 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 21-08-000 I.V.A. TRASLADADO
1 01 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 21-08-000 I.V.A. TRASLADADO
 HABER

12137.93103
18206.89655
10344.82759
10344.82759
7220
25379.31034
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE IVA 21-09-000 I.V.A. POR PAGAR
 HABER
51526.96448
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
20 29 de Febrero de 2016 AJUSTE POR VENCIMIENTO 22-01-000
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 22-01-000
 DENOMINACIÓN DEBE HABER
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO LP 3473.72
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO LP 121580.28
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
20 29 de Febrero de 2016 AJUSTE POR VENCIMIENTO 22-02-000
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 22-02-000
 DENOMINACIÓN DEBE HABER
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO LP 1771.33
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO LP 61996.67
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 31-01-000 CAPITAL SOCIAL 200000
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 31-02-000
 DENOMINACIÓN DEBE HABER
RESERVAS PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 54076
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE 32-01-000 RESULTADO DEL EJERCICIO
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 32-01-000 RESULTADO DEL EJERCICIO
DEBE HABER
184931.469
26184.72
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
A 01 de Febrero de 2016 ASIENTO DE APERTURA 32-02-000 UTILIDADES ACUMULADAS
HABER
386259
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE 41-02-000 VENTAS TASA 16% 629853.4483
14 22 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 41-02-000 VENTAS TASA 16%
11 17 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 41-02-000 VENTAS TASA 16%
7A 11 de Febrero de 2016 PAGO DE CLIENTES 41-02-000 VENTAS TASA 16% 3232.758621
5 04 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 41-02-000 VENTAS TASA 16%
1 01 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 41-02-000 VENTAS TASA 16%
 HABER

189655.1724
64655.17241

180500
198275.8621
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE 42-00-000 OTROS INGRESOS 10987.52948
20 29 de Febrero de 2016 AJUSTE POR VENCIMIENTO 42-00-000 OTROS INGRESOS
13A 20 de Febrero de 2016 COMPRA DE MERCANCÍAS 42-00-000 OTROS INGRESOS
 HABER

5556.495
5431.034483
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE 51-01-000 COSTOS DE VENTA
14A 22 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 51-01-000 COSTOS DE VENTA 113793.1034
11A 17 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 51-01-000 COSTOS DE VENTA 38793.10345
5A 04 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 51-01-000 COSTOS DE VENTA 108300
1A 01 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 51-01-000 COSTOS DE VENTA 118965.5172
 HABER
379851.7241
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE 52-01-001
17 29 de Febrero de 2016 PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE FEBRERO 52-01-001
9 15 de Febrero de 2016 PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE FEBRERO 52-01-001
 DENOMINACIÓN DEBE HABER
SUELDOS Y SALARIOS VENTAS 23760
SUELDOS Y SALARIOS VENTAS 11880
SUELDOS Y SALARIOS VENTAS 11880
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE 52-01-004 TRANSPORTE
4 04 de Febrero de 2016 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 52-01-004 TRANSPORTE 4482.758621
 HABER
4482.758621
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE IMPUESTOS 52-01-005
17 29 de Febrero de 2016 PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE FEBRERO 52-01-005
9 15 de Febrero de 2016 PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE FEBRERO 52-01-005
 DENOMINACIÓN DEBE HABER
I.S.R. SOBRE SUELDOS VENTAS 2210.4
I.S.R. SOBRE SUELDOS VENTAS 1105.2
I.S.R. SOBRE SUELDOS VENTAS 1105.2
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE IMPUESTOS 52-01-006
17 29 de Febrero de 2016 PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE FEBRERO 52-01-006
9 15 de Febrero de 2016 PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE FEBRERO 52-01-006
 DENOMINACIÓN DEBE HABER
RET. I.M.S.S. TRABAJADOR VENTAS 620.8
RET. I.M.S.S. TRABAJADOR VENTAS 310.4
RET. I.M.S.S. TRABAJADOR VENTAS 310.4
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE 52-01-007 G. V. PAPELERIA Y UTILES
19 29 de Febrero de 2016 AJUSTE POR CONSUMO 52-01-007 G. V. PAPELERIA Y UTILES
DEBE HABER
905.52
905.52
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE 52-01-008 G. PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
19 29 de Febrero de 2016 AJUSTE POR CONSUMO 52-01-008 G. PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
DEBE HABER
2974.422
2974.422
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE 52-02-001
17 29 de Febrero de 2016 PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE FEBRERO 52-02-001
9 15 de Febrero de 2016 PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE FEBRERO 52-02-001
 DENOMINACIÓN DEBE HABER
SUELDOS Y SALARIOS ADMÓN 35640
SUELDOS Y SALARIOS ADMÓN 17820
SUELDOS Y SALARIOS ADMÓN 17820
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE IMPUESTOS 52-02-005
17 29 de Febrero de 2016 PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE FEBRERO 52-02-005
9 15 de Febrero de 2016 PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE FEBRERO 52-02-005
 DENOMINACIÓN DEBE HABER
I.S.R. SOBRE SUELDOS ADMÓN 3315.6
I.S.R. SOBRE SUELDOS ADMÓN 1657.8
I.S.R. SOBRE SUELDOS ADMÓN 1657.8
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE DE IMPUESTOS 52-02-006
17 29 de Febrero de 2016 PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE FEBRERO 52-02-006
9 15 de Febrero de 2016 PAGO DE NÓMINA DEL 01 - 15 DE FEBRERO 52-02-006
 DENOMINACIÓN DEBE HABER
RET. I.M.S.S. TRABAJADOR ADMÓN 931.2
RET. I.M.S.S. TRABAJADOR ADMÓN 465.6
RET. I.M.S.S. TRABAJADOR ADMÓN 465.6
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE 52-02-007 G. A. PAPELERIA Y UTILES
19 29 de Febrero de 2016 AJUSTE POR CONSUMO 52-02-007 G. A. PAPELERIA Y UTILES
DEBE HABER
1358.28
1358.28
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
21 29 de Febrero de 2016 AJUSTE 52-03-001
10 15 de Febrero de 2016 ABONO DOCUMETOS POR PAGAR 52-03-001
 DENOMINACIÓN DEBE HABER
INTERESES POR FINANCIAMIENTO 6936.804
INTERESES POR FINANCIAMIENTO 4689
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
19 29 de Febrero de 2016 AJUSTE POR CONSUMO 52-03-002
 DENOMINACIÓN DEBE HABER
INTERES PAGADO POR ANTICIPADO 2247.804
NO. FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
18 29 de Febrero de 2016 DEPÓSITO DE CHEQUE 61-01-001
14 22 de Febrero de 2016 VENTA DE MERCANCÍAS 61-01-001
 DENOMINACIÓN DEBE HABER
CHEQUES POSFECHADOS RECIBIDOS 88000
CHEQUES POSFECHADOS RECIBIDOS 88000