HERMANDAD DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS DE BARRANCO

DECIMA PRIMERA CUADRILLA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(En Soles)

12/31/2021 12/31/2020
Actividades de operación
Cobranza por aportaciones Anexo N° 01 2,576.00 0.00
Otras Aportaciones (Aniversario 50 Años) 0.00 0.00
Cobranzas de Almuerzos 0.00 4,394.50
Donaciones 0.00 15.00
Alquiler de sillas Anexo N° 02 17.50 30.00
Intereses Anexo N° 03 1.84 0.66
2,595.34 4,440.16

Pago de Licencia Anexo N° 04 1,312.74 0.00

Pagos a proveedores de bienes y servicios Anexo N° 05 100.00 2,556.40
Pagos por Ayuda Social Anexo N° 06 409.90 1,537.20
Comisiones BCP Anexo N° 07 4.80 0.10
Devoluciones Anexo N° 08 2.00 0.00
1,829.44 4,093.70

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación 765.90 346.46

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 9,433.98 9,087.52

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 10,199.88 9,433.98

MBRE DEL 2021

12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017

13,077.00 14,514.00 19,570.30

2,405.00 300.00 0.00
0.00 1,022.00 3,632.00
800.00 850.00 540.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
16,282.00 16,686.00 23742.30

-5,635.20 -6,496.00 -6450.00

-11,142.00 -12,098.20 -12,960.30
-295.00 -315.00 -570.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
-17,072.20 -18,909.20 -19980.30

-790.20 -2,223.20 3,762.00

9,877.72 12,100.92 8,338.92

9,087.52 9,877.72 12,100.92

 Anexo de Estado de Flujo de Efectivo 2021
(En Soles)

INGRESOS

Anexo N° 01

Aportaciones de Hermanos
Item FECHA DOCUMENTO DESCRIPCION
1 1/20/2021 MAQUEN VIDALON, Omar
2 1/20/2021 CHACON VALDERRAMA, Igor
3 1/20/2021 URBINA ARIAS, Jesus
4 1/20/2021 MACHUCA LA ROSA, Juan Manuel
5 1/20/2021 CARAZAS QUISPE, Mario
6 1/20/2021 MALLMA VELARDE, Juan
7 1/20/2021 OBREGON MARMOLEJO, Paco
8 1/21/2021 TEJADA RODRIGUEZ, Issac
9 1/24/2021 MALACHE FRANCIA, Carlos
10 1/24/2021 FAUSTOR REYES, Pedro Fernando
11 1/24/2021 BARRUETO CASANOVA, Elmer
12 1/26/2021 QUIÑONES MALDONADO, Eduardo
13 1/30/2021 VARGAS HERRERA, Miguel
14 1/30/2021 SANCHEZ VEGA, Jorge
15 1/30/2021 PALOMINO QUISPE, Javier
16 1/30/2021 URIBE ALVAREZ, Jhon
17 1/30/2021 MENDEZ AYALA, Gustavo
18 2/1/2021 LUYO PONCE, Jorge
19 2/2/2021 ARTUANDAGA SANDOVAL, Erick Joan
20 2/2/2021 ARTUANDAGA SANDOVAL, Jeefry R.
21 2/2/2021 MURGUEYTIO GONZALES, Fernando
22 2/2/2021 MURGUEYTIO GARCIA, Fernando
23 2/2/2021 BENITES CESPEDES, Amador
24 2/2/2021 OSORIO ACHO, Percy
25 2/3/2021 CONDORI AMBROSIO, Angel
26 2/5/2021 GARCIA ECHEVARRIA, Gustavo
27 2/5/2021 ESPINOZA GONZALES, Luis
28 2/6/2021 SANCHEZ VEGA, Enrrique
29 2/12/2021 SEMORILE RODENAS, Pedro
30 2/19/2021 SANCHEZ GARCIA, Jorge
31 2/26/2021 SALAZAR RODENAS, Alfredo Julio
32 3/3/2021 VIDAL MONTOYA, Guillermo
 33 3/3/2021 ZEVALLOS RISSO, Felipe
34 3/9/2021 ALDONATE GARCIA, Roberto
35 3/18/2021 RUIZ RAMIREZ, Walter
36 3/28/2021 IZQUIERDO CASTILLO, Luis
37 3/29/2021 FAUSTOR REYES, Victor Manuel
38 4/3/2021 DELGADO GOMEZ, Oscar
39 4/6/2021 MIYASHIRO MIYAGUSUKU, Pedro
40 4/12/2021 ASPAJO RAMIREZ, Otto
41 4/13/2021 SANTOS GONZALES, Juan
42 7/18/2021 VILLEGAS SALAZAR, Jose
43 10/2/2021 REVOREDO LUNA, Mario
44 10/12/2021 QUIÑONEZ IZIQUE, Eduardo
45 10/18/2021 PALOMINO ESPINOZA, Issac
46 10/18/2021 PALOMINO ESPINOZA, Reynaldo
47 11/10/2021 ALMONACID LA TORRE, Carlos
48 11/10/2021 ALMONACID LA TORRE, Juan
49 11/10/2021 ALMONACID SOTO, Juan
50 11/12/2021 MALACHE FRANCIA, Carlos
51 11/21/2021 MARTINEZ FAUSTOR, Miguel
52 12/23/2021 COLLANTES ANCALLE, Luis
53 12/23/2021 COLLANTES KIYATAKE, Diego Alonso
54 12/23/2021 COLLANTES KIYATAKE, Luis Antonio
55 12/31/2021 ZAMBRANO GODINES, Juan
56 12/31/2021 CASTILLO HIDALGO, Manuel
57 12/31/2021 CASTILLO VIVANCO, Manuel
58 12/31/2021 JIMENEZ MILLONES, Javier
59 12/31/2021 JIMENEZ MILLONES,Luis
Total Aportes Hermanos

Anexo N° 02

Alquiler de Sillas
Item FECHA DOCUMENTO DESCRIPCION
1 9/6/2021 Alquiler de sillas ( Pedro Semorile )
Total Alquiler Sillas

Anexo N° 03

Intereses
Item FECHA DOCUMENTO DESCRIPCION
1 1/30/2021 Intereses ganados B.C.P.
2 2/27/2021 Intereses ganados B.C.P.
 3 3/31/2021 Intereses ganados B.C.P.
4 4/30/2021 Intereses ganados B.C.P.
5 5/31/2021 Intereses ganados B.C.P.
6 6/30/2021 Intereses ganados B.C.P.
7 7/31/2021 Intereses ganados B.C.P.
8 8/31/2021 Intereses ganados B.C.P.
9 9/30/2021 Intereses ganados B.C.P.
10 10/30/2021 Intereses ganados B.C.P.
11 11/30/2021 Intereses ganados B.C.P.
12 12/31/2021 Intereses ganados B.C.P.
Total Intereses

TOTAL INGRESOS

EGRESOS

Anexo N° 04

49 Aniversario de Cuadrilla
Item FECHAS DOCUMENTO CONCEPTO Y/O DESCRIPCION
1 5/30/2021 BV/00964/2492 Misa en Parroquia Santisima Cruz de Barranco
Total Aniversario de Cuadrilla

Anexo N° 05

Licencia
Item FECHAS DOCUMENTO CONCEPTO Y/O DESCRIPCION
1 10/22/2021 OP: 56101498 Pago licencias 2020 H.S.M.B
2 46 Hermanos x 19.89
3 12/12/2021 OP: 91492400 Pago licencias 2020 H.S.M.B
4 12 Hermanos x 19,89
5 12/31/2021 OP: 50673966 Pago licencias 2020 H.S.M.B
6 8 Hermanos x 19.89
Total Bien Social

Anexo N° 06

Bien Social
Item FECHAS DOCUMENTO CONCEPTO Y/O DESCRIPCION
 1 2/23/2021 Apoyo ( Percy Osorio )
2 4/6/2021 Apoyo ( Victor Lartiga )
3 9/6/2021 Corona ( Victor Molina Y. )
4 9/6/2021 Corona ( Alberto Gamarra S. )
5 9/6/2021 Movilidad de coronas
Total Bien Social

Anexo N° 07

Comisiones BCP
Item FECHAS DOCUMENTO CONCEPTO Y/O DESCRIPCION
1 10/22/2021 Comision B.C.P.
2 10/22/2021 Comision interbancaria
Total Comisiones

Anexo N° 08

Devoluciones
Item FECHAS DOCUMENTO CONCEPTO Y/O DESCRIPCION
1 2/28/2022 Devolucion ( Igor Chacon )

Total Bien Social

Total Egresos

Saldo
MONTO
40.00
42.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
15.00
40.00
40.00
140.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
 40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
80.00
80.00
80.00
40.00
50.00
43.00
43.00
43.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
2576.00

MONTO
17.50
17.50

MONTO
0.05
0.14
 0.19
0.18
0.18
0.19
0.19
0.19
0.17
0.15
0.10
0.11
1.84

2595.34

MONTO
100.00
100.00

MONTO

914.94

238.68

159.12
1312.74

MONTO
40.00
200.00
75.00
75.00
19.90
409.90

MONTO
4.00
0.80
4.80

MONTO
2.00

2.00

1829.44

765.90
Ok. Pedro
 HERMANDAD DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS DE BARRANCO
DECIMA PRIMERA CUADRILLA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(En Soles)

12/31/2021 12/31/2020
Ingresos
Aportaciones Anexo N° 01 2,576.00 0.00
Aniversario 50 Años 0.00 0.00
Otras Aportaciones (reingreso de Deudas) 0.00 0.00
Almuerzos 0.00 4,394.50
Donaciones 0.00 15.00
Alquiler de sillas Anexo N° 02 17.50 30.00
Deposito de ahorros 0.00 1,700.00
Intereses Anexo N° 03 1.84 0.66
Total Ingresos 2595.34 6140.16

Egresos
Festi Once Faustino Godoy Rojas 0.00 0.00
Actividad de Cuadrilla 0.00 2,456.40
Comparte Tú Pan 0.00 0.00
Día de La Madre 0.00 0.00
Día del Padre y Aniversario 0.00 0.00
Aniversario de Cuadrilla Anexo N° 04 100.00 100.00
Procesión Infantil 0.00 0.00
Romería 0.00 0.00
Alquiler del local 2021 Anexo N° 05 0.00 500.00
Ayuda Social Anexo N° 06 409.90 1,537.20
Licencias 1,312.74 0.00
Homenaje de Cuadrilla 0.00 0.00
Festividad 0.00 0.00
Navidad del Niño de la Cuadrilla 0.00 0.00
Foto recuerdo de Cuadrilla 0.00 0.00
Gastos de Secretaria 0.00 0.00
Mantenimiento de Local 0.00 0.00
Retiro de ahorros 0.00 0.00
Provisión por castigo de cuentas incobrables 0.00 0.00
Provisión por cuota de actividad de Clausura 0.00 0.00
Retiro de ahorros 0.00 1,500.00
Comisiones BCP Anexo N° 07 4.80 0.00
Devoluciones Anexo N° 18 2.00 0.00
Deuda de Hermano 0.00 0.00
Total Egresos 1829.44 6093.60

Resultado del Ejercicio del 2019 765.90 46.56

Cargas diferidas
Pago anticipado de alquiler de local 2021 Anexo N° 19
IEMBRE DEL 2021

12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017

14,545.00 14,514.00 19,570.30

2,405.00 0.00 0.00
0.00 300.00 0.00
0.00 1,022.00 3,632.00
800.00 850.00 540.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
17750.00 16686.00 19570.30

0.00 0.00 215.00

0.00 0.00 2244.40
0.00 0.00 109.00
1,792.50 1,496.20 1588.90
1,494.70 1,001.50 110.00
0.00 0.00 1050.00
670.00 1,223.50 615.00
260.00 272.50 260.00
500.00 500.00 500.00
295.00 315.00 570.00
5,635.20 6,496.00 6450.00
1,190.00 1,254.50 581.50
5,100.00 4,940.00 4490.00
0.00 1,316.00 1156.50
0.00 0.00 40.00
300.00 300.00 300.00
0.00 294.00 200.00
0.00 0.00 0.00
3,241.00 0.00 9932.90
672.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00
1,468.00 0.00 0.00
22618.40 19409.20 30413.20

-4868.40 -2723.20 -10842.90

500.00
 Anexo de Estado de perdida y Ganancias del 2021
(En Soles)

INGRESOS

Anexo N° 01

Aportaciones de Hermanos
Item FECHA DOCUMENTO
1 1/20/2021
2 1/20/2021
3 1/20/2021
4 1/20/2021
5 1/20/2021
6 1/20/2021
7 1/20/2021
8 1/21/2021
9 1/24/2021
10 1/24/2021
11 1/24/2021
12 1/26/2021
13 1/30/2021
14 1/30/2021
15 1/30/2021
16 1/30/2021
17 1/30/2021
18 2/1/2021
19 2/2/2021
20 2/2/2021
21 2/2/2021
22 2/2/2021
23 2/2/2021
24 2/2/2021
25 2/3/2021
26 2/5/2021
27 2/5/2021
28 2/6/2021
29 2/12/2021
30 2/19/2021
31 2/26/2021
32 3/3/2021
33 3/3/2021
 34 3/9/2021
35 3/18/2021
36 3/28/2021
37 3/29/2021
38 4/3/2021
39 4/6/2021
40 4/12/2021
41 4/13/2021
42 7/18/2021
43 10/2/2021
44 10/12/2021
45 10/18/2021
46 10/18/2021
47 11/10/2021
48 11/10/2021
49 11/10/2021
50 11/12/2021
51 11/21/2021
52 12/23/2021
53 12/23/2021
54 12/23/2021
55 12/31/2021
56 12/31/2021
57 12/31/2021
58 12/31/2021
59 12/31/2021
Total Aportes Hermanos

Anexo N° 02

Alquiler de Sillas
Item FECHA DOCUMENTO
1 9/6/2021
Total Alquiler Sillas

Anexo N° 03

Intereses
Item FECHA DOCUMENTO
1 1/30/2021
2 2/27/2021
3 3/31/2021
 4 4/30/2021
5 5/31/2021
6 6/30/2021
7 7/31/2021
8 8/31/2021
9 9/30/2021
10 10/30/2021
11 11/30/2021
12 12/31/2021
Total Intereses

TOTAL INGRESOS

EGRESOS

Anexo N° 04

49 Aniversario de Cuadrilla
Item FECHAS DOCUMENTO
1 5/30/2021 BV/00964/2492
Total Aniversario de Cuadrilla

Anexo N° 05

Licencia
Item FECHAS DOCUMENTO
1 10/22/2021 OP: 56101498
2
3 12/12/2021 OP: 91492400
4
5 12/31/2021 OP: 50673966
6
Total Bien Social

Anexo N° 06

Bien Social
Item FECHAS DOCUMENTO
1 4/6/2021
 2 9/6/2021
3 9/6/2021
4 9/6/2021
Total Bien Social

Anexo N° 07

Comisiones BCP
Item FECHAS DOCUMENTO
1 10/22/2021
2 10/22/2021
Total Comisiones

Anexo N° 08

Devoluciones
Item FECHAS DOCUMENTO
1 2/23/2022
2 2/28/2022
Total Bien Social

Total Egresos

Saldo
Anexo de Estado de perdida y Ganancias del 2021
(En Soles)

Anexo N° 01

Aportaciones de Hermanos
DESCRIPCION MONTO
MAQUEN VIDALON, Omar 40.00
CHACON VALDERRAMA, Igor 42.00
URBINA ARIAS, Jesus 40.00
MACHUCA LA ROSA, Juan Manuel 40.00
CARAZAS QUISPE, Mario 40.00
MALLMA VELARDE, Juan 40.00
OBREGON MARMOLEJO, Paco 40.00
TEJADA RODRIGUEZ, Issac 40.00
MALACHE FRANCIA, Carlos 40.00
FAUSTOR REYES, Pedro Fernando 40.00
BARRUETO CASANOVA, Elmer 40.00
QUIÑONES MALDONADO, Eduardo 40.00
VARGAS HERRERA, Miguel 40.00
SANCHEZ VEGA, Jorge 40.00
PALOMINO QUISPE, Javier 40.00
URIBE ALVAREZ, Jhon 40.00
MENDEZ AYALA, Gustavo 40.00
LUYO PONCE, Jorge 40.00
ARTUANDAGA SANDOVAL, Erick Joan 40.00
ARTUANDAGA SANDOVAL, Jeefry R. 40.00
MURGUEYTIO GONZALES, Fernando 40.00
MURGUEYTIO GARCIA, Fernando 15.00
BENITES CESPEDES, Amador 40.00
OSORIO ACHO, Percy 40.00
CONDORI AMBROSIO, Angel 140.00
GARCIA ECHEVARRIA, Gustavo 40.00
ESPINOZA GONZALES, Luis 40.00
SANCHEZ VEGA, Enrrique 40.00
SEMORILE RODENAS, Pedro 40.00
SANCHEZ GARCIA, Jorge 40.00
SALAZAR RODENAS, Alfredo Julio 40.00
VIDAL MONTOYA, Guillermo 40.00
ZEVALLOS RISSO, Felipe 40.00
 ALDONATE GARCIA, Roberto 40.00
RUIZ RAMIREZ, Walter 40.00
IZQUIERDO CASTILLO, Luis 40.00
FAUSTOR REYES, Victor Manuel 40.00
DELGADO GOMEZ, Oscar 40.00
MIYASHIRO MIYAGUSUKU, Pedro 40.00
ASPAJO RAMIREZ, Otto 40.00
SANTOS GONZALES, Juan 40.00
VILLEGAS SALAZAR, Jose 40.00
REVOREDO LUNA, Mario 40.00
QUIÑONEZ IZIQUE, Eduardo 40.00
PALOMINO ESPINOZA, Issac 40.00
PALOMINO ESPINOZA, Reynaldo 40.00
ALMONACID LA TORRE, Carlos 80.00
ALMONACID LA TORRE, Juan 80.00
ALMONACID SOTO, Juan 80.00
MALACHE FRANCIA, Carlos 40.00
MARTINEZ FAUSTOR, Miguel 50.00
COLLANTES ANCALLE, Luis 43.00
COLLANTES KIYATAKE, Diego Alonso 43.00
COLLANTES KIYATAKE, Luis Antonio 43.00
ZAMBRANO GODINES, Juan 40.00
CASTILLO HIDALGO, Manuel 40.00
CASTILLO VIVANCO, Manuel 40.00
JIMENEZ MILLONES, Javier 40.00
JIMENEZ MILLONES,Luis 40.00
Total Aportes Hermanos 2576.00

Anexo N° 02

Alquiler de Sillas
DESCRIPCION MONTO
Alquiler de sillas ( Pedro Semorile ) 17.50
Total Alquiler Sillas 17.50

Anexo N° 03

Intereses
DESCRIPCION MONTO
Intereses ganados B.C.P. 0.05
Intereses ganados B.C.P. 0.14
Intereses ganados B.C.P. 0.19
 Intereses ganados B.C.P. 0.18
Intereses ganados B.C.P. 0.18
Intereses ganados B.C.P. 0.19
Intereses ganados B.C.P. 0.19
Intereses ganados B.C.P. 0.19
Intereses ganados B.C.P. 0.17
Intereses ganados B.C.P. 0.15
Intereses ganados B.C.P. 0.10
Intereses ganados B.C.P. 0.11
Total Intereses 1.84

TOTAL INGRESOS 2595.34

Anexo N° 04

49 Aniversario de Cuadrilla
CONCEPTO Y/O DESCRIPCION MONTO
Misa en Parroquia Santisima Cruz de Barranco 100.00
Total Aniversario de Cuadrilla 100.00

Anexo N° 05

Licencia
CONCEPTO Y/O DESCRIPCION MONTO
Pago licencias 2020 H.S.M.B
46 Hermanos x 19.89 914.94
Pago licencias 2020 H.S.M.B
12 Hermanos x 19,89 238.68
Pago licencias 2020 H.S.M.B
8 Hermanos x 19.89 159.12
Total Bien Social 1312.74

Anexo N° 06

Bien Social
CONCEPTO Y/O DESCRIPCION MONTO
Apoyo ( Victor Lartiga ) 200.00
Corona ( Victor Molina Y. ) 75.00
Corona ( Alberto Gamarra S. ) 75.00
Movilidad de coronas 19.90
Total Bien Social 369.90

Anexo N° 07

Comisiones BCP
CONCEPTO Y/O DESCRIPCION MONTO
Comision B.C.P. 4.00
Comision interbancaria 0.80
Total Comisiones 4.80

Anexo N° 08

Devoluciones
CONCEPTO Y/O DESCRIPCION MONTO
Devolucion ( Percy Osorio ) 40.00
Devolucion ( Igor Chacon ) 2.00
Total Bien Social 42.00

Total Egresos 1829.44

Saldo 765.90
 HERMANDAD DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS DE BARRANCO
DECIMA PRIMERA CUADRILLA

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(En Soles)

12/31/2021 12/31/2020
ACTIVO
Activo Corriente
Caja Anexo N° 01 10,199.88 9,433.98
Cta. De Ahorros 0.00 300.00
Cuentas por cobrar Anexo N° 02 8625.60 8625.60
(Provisiones de ctas incobrables) 0.00 0.00
Otras Cta. X Cobrar Anexo N° 03 1468.00 1468.00
Cargas diferidas Anexo N° 04 0.00 500.00
Total Activo Corriente 20,293.48 20,327.58

Activo No Corriente
Activos fijos netos Anexo N° 05 2,202.30 2,202.30
Total Activo No Corriente

Total Activo 22,495.78 22,529.88

PASIVO
Pasivo corriente
Cuenta por pagar Anexo N° 06 337.20 337.20
Saldo de Ingresos Diferidos Anexo N° 07 123.70 123.70
Total Pasivo Corriente 460.90 460.90

Pasivo No corriente
Deuda a largo plazo 0.00 0.00
Total Pasivo No Corriente 0.00 0.00

Total Pasivo 460.90 460.90

PATRIMONIO
Resultados Acumulados 21268.98 22222.52
Resultado del Ejercicio 765.90 -153.54

Total Patrimonio 22034.88 22068.98

Total Pasivo y Patrimonio 22,495.78 22,529.88

DEL 2021

12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017

9087.52 9,877.72 12,100.92

0.00 0.00 0.00
11,866.60 10,076.60 7482.60
-3,241.00 0.00 0.00
1,468.00 176.30 0.00
1,000.00 1,500.00 2,000.00
20,181.12 21,630.62 21,583.52

2,202.30 2,202.30 2202.30

2,202.30 2,202.30

22,383.42 23,832.92 23,785.82

337.20 0.00 0.00

123.70 300.00 0.00
460.90 300.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

460.90 300.00 0.00

27462.92 26,256.12 30,456.72

 -5540.40 -2723.20 -6,670.90

21922.52 23532.92 23,785.82

22,383.42 23,832.92 23,785.82

 Anexos del Balance General al 31/12/2021
(En Soles)

ACTIVO CORRIENTE
Anexo N° 01
Caja
item Descripción Importe
1 Efectivo en caja 10,199.88
Total Efectivo 10199.88

Anexo N° 02
Libreta de Ahorros BCP
item Descripción Importe
1 Saldo de cta. de ahorros 0.00
Total 0.00

Anexo N° 03
Cuentas Por Cobrar
Deudas 2015
item Nombres y Apellidos Importe
1 BAMBAREN ROJAS CESAR 5.00
Total 5.00

Deudas 2016
item Nombres y Apellidos Importe
1 ANDRADE CASTILLO WILMER ROGER 60.00
2 BAMBAREN ROJAS CESAR 160.00
3 ESPICHAN LOPEZ JUAN 5.00
4 MORE CADENILLAS ARMANDO 90.00
5 SANDOVAL MARTINEZ ANGEL 106.30
Total 421.30

Deudas 2017
item Nombres y Apellidos Importe
1 ANDRADE CASTILLO WILMER ROGER 180.00
2 ARTUANDAGA SANDOVAL JEEFRY R 165.00
3 BAMBAREN ROJAS CESAR 180.00
4 CALDERON GARRIDO ALDO 130.00
5 MORE CADENILLAS ARMANDO 180.00
6 NARRO LEZAMA JOSE 130.00
7 RODRIGUEZ CUBA LORENZO 170.00
8 SANDOVAL MARTINEZ ANGEL 180.00
9 YUPANQUI PERALTA RICARDO MARTIN 180.00
10 ZAVALA AÑAZGO LUIS 35.00
 Total 1,530.00

Deudas 2018
item Nombres y Apellidos Importe
1 ANDRADE CASTILLO WILMER ROGER 160.00
2 ARTUANDAGA SANDOVAL JEEFRY R 160.00
3 AYALA ALBITES JUAN MANUEL 160.00
4 BAMBAREN ROJAS CESAR 160.00
5 CALDERON GARRIDO ALDO 160.00
6 CARRILLO CONLLANTES ANGEL DE JESUS 100.00
7 ESPICHAN LOPEZ JUAN 160.00
8 FARFAN DE LA TORRE CESAR 160.00
9 GOMEZ SANCHEZ ROBERTO 139.30
10 MORE CADENILLAS ARMANDO 160.00
11 NARRO LEZAMA JOSE 160.00
12 PORTOCARRERO WONG MARCO 160.00
13 RODRIGUEZ CUBA LORENZO 160.00
14 SANDOVAL MARTINEZ ANGEL 160.00
15 YUPANQUI PERALTA RICARDO MARTIN 160.00
16 ZAVALA AÑAZGO LUIS 160.00
Total 2,479.30

Ctas Por Cobrar del 2,015, 2,016, 2017 y 2,018 4,435.60

Deudas 2019
item Nombres y Apellidos Importe
1 ABANTO ISLA VICTOR JUNIOR 65.00
2 ANDRADE CASTILLO WILMER ROGER 165.00
3 ARTANDUAGA SANDOVAL ERICK 165.00
4 ARTUANDAGA SANDOVAL JEEFRY R 165.00
5 AYALA ALBITES JUAN MANUEL 165.00
6 BAMBAREN ROJAS CESAR 165.00
7 CALDERON GARRIDO ALDO 165.00
8 CARRILLO CONLLANTES ANGEL DE JESUS 165.00
9 CONDORI AMBROSIO ANGEL 165.00
10 CORTEZ AVENAYES HUMBERTO 165.00
11 ESPICHAN LOPEZ JUAN 165.00
12 ESPINOSA GONZALES DAVID 165.00
13 FARFAN DE LA TORRE CESAR 165.00
14 GARCIA ECHEVARRIA GUSTAVO 15.00
15 GOMEZ SANCHEZ ROBERTO 165.00
16 MENDEZ AYALA GUSTAVO 65.00
17 MORE CADENILLAS ARMANDO 165.00
18 NARRO LEZAMA JOSE 165.00
19 NAVARRO ALBURQUEQUE CESAR 60.00
20 PALOMINO ESPINOZA ISSAC 165.00
 21 PORTOCARRERO WONG MARCO 165.00
22 QUIÑONEZ ISIQUE EDUARDO 65.00
23 RODRIGUEZ CUBA LORENZO 165.00
24 ROMERO SILVA RONALD 125.00
25 SANCHEZ GARCIA JORGE ALBERTO 165.00
26 SANCHEZ VEGA JORGE 165.00
27 SANDOVAL MARTINEZ ANGEL 165.00
28 YUPANQUI PERALTA RICARDO MARTIN 165.00
29 ZAVALA AÑAZGO LUIS 165.00
Total 2019 4,190.00

Total Ctas por Cobrar del 2015 al 2019 8,625.60

Anexo N° 04
Otras Cuentas Por Cobrar 2019
item Nombres y Apellidos Importe
1 VILLEGAS JOSE 1,468.00
Total Otras cuentas por cobrar 1,468.00

Total Cuentas Por Cobrar 10,093.60

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 20,293.48

Anexo N° 05
ACTIVO NO CORRIENTE
Activos fijos netos
Muebles y Enseres
Item fecha Documento Descripción Importe
1 5/10/2005 B/.009-007194 Compra 30 sillas de plastico Poliplast 536.30
2 11/20/2005 Recibo Compra de 12 solaperos para la Directiv 120.00
3 5/12/2007 B/.082-0191747 Grabadora Panasonic y 06 Casettes Max 176.00
4 5/30/2007 B/.001-102766 40 sillas Espigas Blancas 780.00
5 10/27/2008 B/.002-8340 04 Banderines 11ava Cuadrilla de 40x6 380.00
6 11/10/2008 B/.002-8225 04 Banderines 11ava Cuadrilla de 25x2 210.00
Total 2,202.30

Total Activo Fijo 2,202.30

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,202.30

TOTAL ACTIVO 22,495.78

ANEXO N° 06
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuenta por Pagar
item Apellidos y Nombres Descripción Importe
1 HERMANDAD Saldo de Actividad de Clausura 337.20
Total 337.20

ANEXO N° 07
Otra cuentas por Pagar
item Apellidos y Nombres Descripción Importe
1 Zambrano Godines Juan Saldo de Ingresos Diferidos 123.70
Total 123.70

Total Pasivo Corriente 460.90

PASIVO NO CORRIENTE 0.00

Total Pasivo No Corriente 0.00

Total Pasivo 460.90

PATRIMONIO
1 Resultados Acumulados 21268.98
2 Resultado del Ejercicio 765.90

Total Patrimonio 22034.88

Total Pasivo y Patrimonio 22495.78

#REF!

#REF!
 39
61 07 05
HERMANOS
HERMANOS HERMANOS HERMANOS
NO
CANCELARO PAGARON EXONERADO
160.00 PAGARON
N UNA PARTE S DE PAGO
NADA
0.00
160.00
160.00
0.00
160.00
 39
61 07 05
HERMANOS
HERMANOS HERMANOS HERMANOS
NO
CANCELARO PAGARON EXONERADO
PAGARON
N UNA PARTE S DE PAGO
NADA
160.00
160.00

0.00
160.00
160.00
0.00
160.00

160.00

0.00
HERMANDAD DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS DE BARRANCO
DECIMA PRIMERA CUADRILLA

CUENTAS POR COBRAR AL 31/12/2020

CUADRO DE DEUDAS DE LOS AÑOS 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019 AL 31/12/2019

Deuda del Deuda del Deudas Deuda del Deuda del

item APELLIDOS Y NOMBRES 2015 2016 del 2017 2018 2019

1 ABANTO ISLA VICTOR JUNIOR 65.00

2 ANDRADE CASTILLO WILMER ROGER 60.00 180.00 160.00 165.00
3 ARTANDUAGA SANDOVAL ERICK 165.00
4 ARTUANDAGA SANDOVAL JEEFRY R 165.00 160.00 165.00
5 AYALA ALBITES JUAN MANUEL 160.00 165.00
6 BAMBAREN ROJAS CESAR 5.00 160.00 180.00 160.00 165.00
7 CALDERON GARRIDO ALDO 130.00 160.00 165.00
8 CARRILLO CONLLANTES ANGEL DE JESUS 100.00 165.00
9 CONDORI AMBROSIO ANGEL 165.00
10 CORTEZ AVENAYES HUMBERTO 165.00
11 ESPICHAN LOPEZ JUAN 5.00 160.00 165.00
12 ESPINOSA GONZALES DAVID 165.00
13 FARFAN DE LA TORRE CESAR 160.00 165.00
14 GARCIA ECHEVARRIA GUSTAVO 15.00
15 GOMEZ SANCHEZ ROBERTO 139.30 165.00
16 MENDEZ AYALA GUSTAVO 65.00
17 MORE CADENILLAS ARMANDO 90.00 180.00 160.00 165.00
18 MURGUEYTIO GARCIA FERNANDO
19 NARRO LEZAMA JOSE 130.00 160.00 165.00
20 NAVARRO ALBURQUEQUE CESAR 60.00
21 PALOMINO ESPINOZA ISSAC 165.00
22 PORTOCARRERO WONG MARCO 160.00 165.00
23 QUIÑONEZ ISIQUE EDUARDO 65.00
24 RODRIGUEZ ALBITES HERNAN
25 RODRIGUEZ CUBA LORENZO 170.00 160.00 165.00
26 ROMERO SILVA RONALD 125.00
27 SANCHEZ GARCIA JORGE ALBERTO 165.00
28 SANCHEZ VEGA JORGE 165.00
29 SANDOVAL MARTINEZ ANGEL 106.30 180.00 160.00 165.00
30 YUPANQUI PERALTA RICARDO MARTIN 180.00 160.00 165.00
31 ZAVALA AÑAZGO LUIS 35.00 160.00 165.00
TOTAL 5.00 421.30 1530.00 2479.30 4190.00
019

Deuda Total al
31/12/2019

65.00
565.00
165.00
490.00
325.00
670.00
455.00
265.00
165.00
165.00
330.00
165.00
325.00
15.00
304.30
65.00
595.00
0.00
455.00
60.00
165.00
325.00
65.00
0.00
495.00
125.00
165.00
165.00
611.30
505.00
360.00
8625.60