Importes expresados en euros 01/04/21-30/06/21

Fecha
Movimiento Fecha valor Más datos Importe Saldo
Saldo Inicial 17.340,98
TRANSF. A SU FAVOR 01/04/2021 01/04/2021 COBRO FRA 100/21003 C.P. MOTECLARO 7.865,00 25.205,98
TRANSF. A SU FAVOR 01/04/2021 01/04/2021 COBRO FRA 100/21004 C.P VECINOS MONTEPINAR 1.815,00 27.020,98
TRANSF. A SU FAVOR 01/04/2021 01/04/2021 COBRO FRA 100/21005 C.P. EUROPOLIS 605,00 27.625,98
TRANSF. A SU FAVOR 01/04/2021 01/04/2021 COBRO FRA 100/21006 COLEGIOS SAN ANGEL 544,50 28.170,48
PAGO TGSS 01/04/2021 01/04/2021 REGULARIZACION PAGO SEG SOCIAL 2021 enero y feb -5.762,31 22.408,17
PAGO 01/04/2021 01/04/2021 PAGO CONECTA SOLUCIÓN LOG -255,00 22.153,17
TRANSF. A SU FAVOR 27/04/2021 27/04/2021 COBRO FRA 100/21007 PARQUES Y JARDINES 6.292,00 28.445,17
NOMINAS 30/04/2021 30/04/2021 PAGO NOMINAS ABRIL -6.353,59 22.091,58
PAGO TGSS 30/04/2021 30/04/2021 PAGO TGSS MARZO -2.882,15 19.209,43
NOMINAS 31/05/2021 31/05/2021 PAGO NÓMINA MAYO -6.353,59 12.855,84
PAGO TGSS 31/05/2021 31/05/2021 PAGO TGSS ABRIL -2.882,15 9.973,69
TRANSF. A SU FAVOR 30/06/2021 30/06/2021 COBRO FRA 100/21008 C.P VECINOS MONTECLARO 8.046,50 18.020,19
TRANSF. A SU FAVOR 30/06/2021 30/06/2021 COBRO FRA 100/21009 C.P. MONTEPINAR 1.936,00 19.956,19
PAGO TGSS 30/06/2021 30/06/2021 REGULARIZACION PAGO SEG SOCIAL 2020 pdte -2.882,15 17.074,04
PAGO 30/06/2021 30/06/2021 PAGO DON LIMPIO FRA 205462 -1.905,75 15.168,29
PAGO 30/06/2021 30/06/2021 PAGO REFORMAS PEÑA F456 -2.420,00 12.748,29
PAGO IMP MUNIC 30/06/2021 30/06/2021 PAGO IBI -272,68 12.475,61
NOMINAS 30/06/2021 30/06/2021 PAGO NÓMINA JUNIO -6.353,59 6.122,02
PAGO TGSS 30/06/2021 30/06/2021 PAGO TGSS MAYO -2.882,15 3.239,87
Saldo a 30/06/21 3.239,87