-LIBRO DIARIO-

CUENTA FECHA DB CR OBSERVACION

CAJA 3/5/2023 12,000,000
APORTES 3/5/2023 12,000,000
EDIFICIO 3/5/2023 15,000,000
APORTES 3/5/2023 15,000,000
DIVISAS 3/5/2023 8,000,000 DOLARES A 2000
APORTES 3/5/2023 8,000,000 DOLARES A 2000
BANCO 3/5/2023 8,000,000
APORTES 3/5/2023 8,000,000
VEHICULO 3/5/2023 4,000,000
APORTES 3/5/2023 4,000,000
HERRAMIENTAS 3/5/2023 3,000,000
APORTES 3/5/2023 3,000,000 115,144,625
GASTO DEPRECIACION EDIFICIO 3/30/2023 46,875 115,144,625
GASTO DEPRECIACION VEHICULO 3/30/2023 50,000 -
GASTO DEPRECIACION HERRAMIENTAS 3/30/2023 18,750
DEPRECIACION EDIFICIO 3/30/2023 46,875
DEPRECIACION VEHICULO 3/30/2023 50,000
DEPRECIACION HERRAMIENTAS 3/30/2023 18,750
RENTA SERVICIO 3/10/2023 8,000,000
IVA 3/10/2023 1,520,000
CAJA 3/10/2023 9,520,000
CXP BANCO 3/11/2023 6,000,000
CAJA 3/11/2023 6,000,000
CAJA 3/11/2023 300,000
INTERES PAGADO POR ANTICIPADO 3/11/2023 300,000
GASTO INTERES 3/30/2023 190,000
INTERES PAGADO POR ANTICIPADO 3/30/2023 190,000
GASTO SALARIO 3/16/2023 2,000,000
CAJA 3/16/2023 2,000,000
GASTO SALARIO 3/26/2023 2,000,000
CAJA 3/26/2023 2,000,000
GASTO SALARIO 3/30/2023 800,000
CXP SALARIO 3/30/2023 800,000
BANCO 3/18/2023 4,000,000
ACCIONES 3/18/2023 4,000,000
RENTA POR DIVIDENDOS 3/18/2023 1,000,000
CAJA 3/18/2023 1,000,000
GASTO SERVICIOS 3/15/2023 16,000,000
CXP SERVICIO 3/15/2023 16,000,000
IVA 3/15/2023 3,040,000
CXP SERVICIO 3/15/2023 3,040,000
RENTA VEHICULO PAGADO POR ANTICIPADO 3/17/2023 2,400,000
CAJA 3/17/2023 2,400,000
RENTA VEHICULO PAGADO POR ANTICIPADO 3/30/2023 346,667
RENTA VEHICULO 3/30/2023 346,667
CXC TERCERO 3/20/2023 5,000,000
CAJA 3/20/2023 5,000,000
CAJA 3/30/2023 83,333
RENTA COBRO INTERESES 3/30/2023 83,333
CXC SOCIO 3/21/2023 5,000,000
CAJA 3/21/2023 5,000,000
CAJA 3/21/2023 250,000
RENTA INTERES RECIBIDO POR ANTICIPADO 3/21/2023 250,000
RENTA INTERES RECIBIDO POR ANTICIPADO 3/30/2023 45,000
RENTA COBRO INTERESES 3/30/2023 45,000
CXP BANCO 3/21/2023 3,000,000
CAJA 3/21/2023 3,000,000
GASTO PAGO INTERES 3/30/2023 54,000
CAJA 3/30/2023 54,000
DIVISAS 3/23/2023 4,000,000
CAJA 3/23/2023 3,000,000
GASTO POR DIFERENCIA EN TASA DE CAMBIO 3/23/2023 1,000,000
 10% ANUAL
EDIFICIO 15,000,000 1500000 13,500,000 675,000 1,875 46,875
VEHICULO 4,000,000 400000 3,600,000 720,000 2,000 50,000
HERRAMIENT 3,000,000 300000 2,700,000 270,000 750 18,750
 -BALANCE DE PRUEBA-
30/03/2023

CUENTA DB CR
CAJA 37,253,333 - 14,354,000
APORTES - - 50,000,000
EDIFICIO 15,000,000 -
DIVISAS 8,000,000 - 4,000,000
BANCO 8,000,000 - 4,000,000
VEHICULO 4,000,000 -
HERRAMIENTAS 3,000,000 -
GASTO DEPRECIACION EDIFICIO 46,875 -
GASTO DEPRECIACION VEHICULO 50,000 -
GASTO DEPRECIACION HERRAMIENTAS 18,750 -
DEPRECIACION EDIFICIO - - 46,875
DEPRECIACION VEHICULO - - 50,000
DEPRECIACION HERRAMIENTAS - - 18,750
RENTA SERVICIO - - 8,000,000
IVA 3,040,000 - 1,520,000
CXP BANCO - - 9,000,000
INTERES PAGADO POR ANTICIPADO 300,000 - 190,000
GASTO INTERES 190,000 -
GASTO SALARIO 4,800,000 -
CXP SALARIO - - 800,000
ACCIONES 4,000,000 -
RENTA POR DIVIDENDOS - - 1,000,000
GASTO SERVICIOS 16,000,000 -
CXP SERVICIO - - 19,040,000
RENTA VEHICULO PAGADO POR ANTICIPADO 346,667 - 2,400,000
RENTA VEHICULO - - 346,667
CXC TERCERO 5,000,000 -
RENTA COBRO INTERESES - - 128,333
CXC SOCIO 5,000,000 -
RENTA INTERES RECIBIDO POR ANTICIPADO 45,000 - 250,000
GASTO PAGO INTERES 54,000 -
GASTO POR DIFERENCIA EN TASA DE CAMBIO 1,000,000 -

115,144,625 - 115,144,625

- DIF
 -ESTADO DE RESULTADOS-
30/03/2023

EGRESOS:

GASTO SALARIO GERENTE (C.10 DÍAS) 6,266,667

GASTO DEPRECIACION EDIFICIO 6,750
GASTO DEPRECIACION TERRENO 10,125
GASTO DEPRECIACION VEHICULO 13,500
GASTO SERVICIOS 6,666,667
GASTO ARRIENDO BODEGA 400,000
GASTO INTERESES 160,000

TOTAL GASTOS: $ 13,523,708

INGRESOS:

RENTA SERVICIO 13,000,000

RENTA INTERESES 160,000

TOTAL RENTAS: $ 13,160,000

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO -$ 363,708

 -BALANCE GENERAL-
30/03/2023

ACTIVOS:

ACTIVOS CORRIENTES:
-EQUIVALENCIAS Y EQUIVALENTES DE EFCTIVO
● CAJA 25,650,000
●INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 40,000
TOTAL 25,690,000

- CUENTAS POR COBRAR:

● CXC TERCERO (M.V) 5% 4,160,000
TOTAL 4,160,000

-DIFERIDOS
●SERVICIOS 1,333,333
●ARRIENDO BODEGA (M.V) 100,000
TOTAL 1,433,333

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES: 31,283,333

ACTIVOS NO CORRIENTES:
-PLANTA, EQUIPO Y MAQUINARIA
●EDIFICIO 2,000,000
●TERRENO 3,000,000
● VEHICULO 1,000,000
TOTAL: 6,000,000

-DEPRECIACION:
● DEPRECIACION ACOMULADA EDIFICIO - 6,750
● DEPRECIACION ACOMULADA TERRENO - 10,125
● DEPRECIACION ACOMULADA VEHICULO - 13,500
TOTAL: - 30,375

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES: 5,969,625

TOTAL ACTIVOS $ 37,252,958

PASIVOS:

● CXP SERVICIOS - 9,520,000

● CXP ARRIENDO BODEGA (M.V) - 500,000
● CXP BANCO - 5,000,000 -
● CXP GASTO SALARIO GERENTE - 266,667
● IVA - 1,330,000
● RENTA SERVICIO RECIBIDO POR ANTICIPADO - 2,000,000
TOTAL - 18,616,667

TOTAL PASIVOS -$ 18,616,667

PATRIMONIO:

● Aportes - 19,000,000
● UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO 363,708
TOTAL - 18,636,292
TOTAL PATRIMONIO: -$ 18,636,292