A) ACTIVO NO CORRIENTE 117.000 € A) PATRIMONIO NETO 164.210 € Inmovilizado intangible 0€ Capital 125.000 € Inmovilizado Material 120.000 € Prima de emision 25.000 € Reservas 0€ Amortizaciones inmovilizado material -3.000 € Amortizaciones inmovilizado intangible 0€ Resultado del ejercicio 14.210 €
B) PASIVO NO CORRIENTE 71.318 €
Deuda a LP con entidades de credito 71.318 €
B) ACTIVO CORRIENTE 148.118 €
Existencias 15.000 € C) PASIVO CORRIENTE 29.590 € Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar 36.000 € Deuda a corto plazo Proveedores 22.000 €
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 97.118 € Seguridad Social, acreedora 1.500 €
H.P. acreedora I. S. 6.090 €
TOTAL ACTIVO 265.118 € TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 265.118 €
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CUENTA DE TESORERÍA
INGRESOS Y GASTOS DE LA ACTIVIDAD COBROS CUENTA DE TESORERIA 2018
GASTOS de la actividad INGRESOS de la actividad Saldo inicial 0€ Compra de mercaderias 120.000 € Venta de mercaderias 210.000 € Aportación inicial 100.000 € Amortizaciones material 3.000 € Venta de proyecto o servicio 0€ Cobros por ventas 174.000 € Amortizaciones intangible 0 € Variación pos. existencias 15.000 € Cobros por préstamos recibidos 80.000 € Sueldos y Salarios 45.000 € Intereses devengados 0€ Seguridad Social 13.500 € Cobros por prestación de servicio 0€ Variación neg. existencias 0€ Por ampliación capital 50.000 € Otros gastos 20.000 € Cobros pendientes año anterior 0€
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 23.500 €
PAGOS CUENTA DE TESORERIA 2018 INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS Por compra Terreno 90.000 € GASTOS financieros INGRESOS financieros Por compra otro Activo No Corriente 20.000 € Intereses 3.200 € Ingresos financieros 0€ Por compra mercaderías 108.000 € Por cuotas del préstamo 11.882 € Sueldos y salarios 45.000 € Seguridad Social 12.000 € EXCEDENTE DE LAS -3.200 € Por otros gastos 20.000 € OPERACIONES FINANCIERAS Impuestos pendientes año anterior 0€ Deuda proveedores año anterior 0€ EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 20.300 € SALDO TOTAL TESORERÍA 97.118 € IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 6.090 €