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Contabilizacion Termohouse Sas
Contabilizacion Termohouse Sas
S PRECIO UNITARIO
REGIMEN COMÚN PRECIO DE VENTA
COMPRAS Y VENTAS
REGIMEN SIMPLIFICADO
COMPRA
CODIGO CONCEPTOS
236540 R. FUENTE
236805 R.ICA
2205 NACIONALES
SUMAS IGUALES
2205 NACIONALES
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES
VENTA
CODIGO CONCEPTOS
1305 CLIENTES
2408 IVA
SUMAS IGUALES
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
SUMAS IGUALES
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
SUMAS IGUALES
REGIMEN COMÚN
COMPRA
CODIGO CONCEPTOS
236540 R. FUENTE
236805 R.ICA
2408 IVA
2205 NACIONALES
SUMAS IGUALES
2205 NACIONALES
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES
VENTA
1305 CLIENTES
135515 R.FUENTE
135518 R.ICA
2408 IVA
SUMAS IGUALES
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
SUMAS IGUALES
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
SUMAS IGUALES
COMPRA
CODIGO CONCEPTOS
2408 IVA
2205 NACIONALES
SUMAS IGUALES
2205 NACIONALES
2205 NACIONALES
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES
VENTA
CODIGO CONCEPTOS
1305 CLIENTES
135515 R.FUENTE
135518 R.ICA
2408 IVA
SUMAS IGUALES
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
SUMAS IGUALES
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
SUMAS IGUALES
COMPRA
CODIGO CONCEPTOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
2408 IVA
2408 R.FUENTE
2205 NACIONALES
SUMAS IGUALES
2205 NACIONALES
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES
VENTA
CODIGO CONCEPTOS
1305 CLIENTES
135515 R.FUENTE
135518 R.ICA
135517 R.IVA
2408 IVA
SUMAS IGUALES
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
SUMAS IGUALES
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
SUMAS IGUALES
COMPRA
CODIGO CONCEPTOS
2408 IVA
2205 NACIONALES
SUMAS IGUALES
2205 NACIONALES
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES
VENTA
CODIGO CONCEPTOS
1305 CLIENTES
135515 R.FUENTE
135518 R.ICA
135517 R.IVA
2408 IVA
413540 VENTAS DE CUBIERTOS, VASIJAS O ARTICULOS DOMESTICOS
SUMAS IGUALES
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
SUMAS IGUALES
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
SUMAS IGUALES
DEVOLUCIONES DE KARDEX
REGIMEN SIMPLIFICADO
COMPRA
VENTAS
REGIMEN COMÚN
COMPRA
VENTAS
COMPRA
SE HACE UN DEVOLUCIÓN DE COMPRA POR 80 TERMOS A R.COMUN AUTORRET
VENTAS
COMPRA
VENTAS
COMPRA
VENTAS
KARDEX
CONTABILIZACIÓN DE DEVOLUCIONES
REGIMEN SIMPLIFICADO
COMPRA
CODIGO CONCEPTOS
236540 R. FUENTE
236805 R.ICA
236805 R.ICA
220505 PROVEEDORES
SUMAS IGUALES
VENTA
CODIGO CONCEPTOS
2408 IVA
SUMAS IGUALES
110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
SUMAS IGUALES
REGIMEN COMÚN
COMPRA
CODIGO CONCEPTOS
2408 IVA
236805 R.ICA
236805 R.ICA
236540 R. FUENTE
2205 NACIONALES
SUMAS IGUALES
2205 NACIONALES
SUMAS IGUALES
VENTA
CODIGO CONCEPTOS
135515 R.FUENTE
135518 R.ICA
2408 IVA
SUMAS IGUALES
110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
SUMAS IGUALES
REGIMEN COMÚN AUTORRETENEDOR
COMPRA
CODIGO CONCEPTOS
2408 IVA
2205 NACIONALES
SUMAS IGUALES
2205 NACIONALES
SUMAS IGUALES
VENTA
CODIGO CONCEPTOS
1305 CLIENTES
135515 R.FUENTE
135518 R.ICA
2408 IVA
SUMAS IGUALES
110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
SUMAS IGUALES
COMPRA
CODIGO CONCEPTOS
2408 IVA
2408 R.FUENTE
2205 NACIONALES
SUMAS IGUALES
2205 NACIONALES
SUMAS IGUALES
VENTA
CODIGO CONCEPTOS
1305 CLIENTES
135515 R.FUENTE
135518 R.ICA
135517 R.IVA
135517 R.IVA
2408 IVA
SUMAS IGUALES
110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
SUMAS IGUALES
COMPRA
CODIGO CONCEPTOS
2408 IVA
2205 NACIONALES
SUMAS IGUALES
2205 NACIONALES
SUMAS IGUALES
VENTA
SE HACE LA DEVOLUCIÓN DE VENTAS POR 50 TERMOS A REGIMEN COMUN GRAN CONTRI.
CODIGO CONCEPTOS
1305 CLIENTES
135515 R.FUENTE
135518 R.ICA
135517 R.IVA
2408 IVA
SUMAS IGUALES
110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
SUMAS IGUALES
$ 23,000
$ 46,000
$ 30,470
$ 2,660,530
$ 2,760,000 $ 2,760,000
$ 2,660,530
$ 2,660,530
$ 2,660,530 $ 2,660,530
PLIFICADO
DEBE HABER
PRECIO DE VENTA $ 5,060,000
$ 6,021,400
IVA $ 961,400
$ 961,400
$ 5,060,000
$ 6,021,400 $ 6,021,400
$ 6,021,400
$ 6,021,400
$ 6,021,400 $ 6,021,400
COMÚN
CTD DE COMPRA 360
DEBE HABER
$ 8,280,000
PRECIO (COMPRA/
$ 8,280,000
VENTA)
$ 207,000
R. FUENTE $ 207,000
$ 91,411
$ 9,554,789
IVA $ 1,573,200
$ 9,853,200 $ 9,853,200
$ 9,554,789
$ 9,554,789
$ 9,554,789 $ 9,554,789
COMUN
DEBE HABER
$ 5,308,216
PRECIO DE VENTA $ 4,600,000
$ 115,000
$ 50,784
IVA $ 874,000
$ 874,000
$ 4,600,000
R.ICA $ 50,784
$ 5,474,000 $ 5,474,000
R.FUENTE $ 115,000
$ 5,308,216
$ 5,308,216
$ 5,308,216 $ 5,308,216
UTORRETENEDOR
CTD DE COMPRA 230
DEBE HABER
$ 5,290,000
PRECIO (COMPRA/
$ 5,290,000
VENTA)
$ 1,005,100
IVA $ 1,005,100
$ 6,295,100
$ 6,295,100 $ 6,295,100
$ 6,295,100
$ 6,295,100
$ 6,295,100
$ 6,295,100 $ 6,295,100
N AUTORRETENEDOR
DEBE HABER
$ 7,431,502
PRECIO DE VENTA $ 6,440,000
$ 161,000
$ 71,098
IVA $ 1,223,600
$ 1,223,600
$ 6,440,000
R.ICA $ 71,098
$ 7,663,600 $ 7,663,600
R.FUENTE $ 161,000
$ 7,431,502
$ 7,431,502
$ 7,431,502 $ 7,431,502
GRAN CONTRIBUYENTE
CTD DE COMPRA 250
DEBE HABER
$ 5,750,000
PRECIO (COMPRA/
$ 5,750,000
VENTA)
$ 1,092,500
$ 6,698,750
R. FUENTE $ 143,750
$ 6,842,500 $ 6,842,500
$ 6,698,750
$ 6,698,750
$ 6,698,750 $ 6,698,750
GRAN CONTRIBUYENTE
DEBE HABER
$ 8,309,146
PRECIO DE VENTA $ 7,360,000
$ 184,000
$ 81,254
$ 1,398,400
$ 7,360,000
R.ICA $ 81,254
$ 8,758,400 $ 8,758,400
R.FUENTE $ 184,000
$ 8,309,146
R IVA $ 1,104,000
$ 8,309,146
$ 8,309,146 $ 8,309,146
N CONTRI. AUTORETENEDOR
CTD DE COMPRA 180
DEBE HABER
$ 4,140,000
PRECIO (COMPRA/
$ 4,140,000
VENTA)
$ 786,600
$ 4,926,600 $ 4,926,600
$ 4,926,600
$ 4,926,600
$ 4,926,600 $ 4,926,600
N CONTRI. AUTORETENEDOR
DEBE HABER
$ 8,828,467
PRECIO DE VENTA $ 7,820,000
$ 195,500
$ 86,333
$ 1,485,800
IVA $ 1,485,800
$ 7,820,000
R.ICA $ 86,333
$ 9,305,800 $ 9,305,800
R.FUENTE $ 195,500
$ 8,828,467
R IVA $ 1,173,000
$ 8,828,467
$ 8,828,467 $ 8,828,467
50 $ 1,150,000
OS A REGIMEN S. SIMPLIFICADO
40 $ 1,840,000
S A REGIMEN S. SIMPLIFICADO
30 $ 690,000
MOS A $8.280.000 A R.COMÚN
100 $ 4,600,000
RMOS A REGIMEN COMUN
80 $ 1,840,000
80 $ 1,840,000
A R.COMUN AUTORRETENEDOR
70 $ 3,220,000
A REGIMEN AUTORRETENEDOR
45 $ 1,035,000
MEN COMUN GRAN CONTRIBUYENTE
110 $ 5,060,000
GIMEN COMUN GRAN CONTRIBUYENTE
40 $ 920,000
COMUN GRAN CONTRI. AUTORETENEDOR
50 $ 2,300,000
N COMUN GRAN CONTRI. AUTORETENEDOR
ENTRADAS SALIDAS
RIO / VENTA
CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO
23,000 50 $ 1,150,000
46,000 40 $ 1,840,000
23,000 30 $ 690,000
23,000 80 $ 1,840,000
46,000 70 $ 3,220,000
23,000 45 $ 1,035,000
23,000 40 $ 920,000
46,000 50 $ 2,300,000
OS A REGIMEN S. SIMPLIFICADO
DEBE HABER
$ 1,150,000
$ 28,750
$ 12,696
$ 12,696
$ 1,108,554
$ 1,150,000 $ 1,150,000
S A REGIMEN S. SIMPLIFICADO
DEBE HABER
$ 2,189,600
$ 349,600
$ 1,840,000
$ 2,189,600 $ 2,189,600
$ 1,840,000
$ 1,840,000
$ 1,840,000 $ 1,840,000
$ 2,688
$ 2,688
$ 2,688 $ 2,688
DEBE HABER
$ 690,000
$ 131,100
$ 7,618
$ 7,618
$ 17,250
$ 796,232
$ 821,100 $ 821,100
$ 796,232
$ 796,232
$ 796,232 $ 796,232
DEBE HABER
$ 5,308,216
$ 115,000
$ 50,784
$ 874,000
$ 4,600,000
$ 5,474,000 $ 5,474,000
$ 4,600,000
$ 4,600,000
$ 4,600,000 $ 4,600,000
$ 8,886
$ 8,886
$ 8,886 $ 8,886
A R.COMUN AUTORRETENEDOR
DEBE HABER
$ 1,840,000
$ 349,600
$ 2,189,600
$ 2,189,600 $ 2,189,600
$ 2,189,600
$ 2,189,600
$ 2,189,600 $ 2,189,600
A REGIMEN AUTORRETENEDOR
DEBE HABER
$ 3,715,751
$ 80,500
$ 35,549
$ 611,800
$ 3,220,000
$ 3,831,800 $ 3,831,800
$ 3,220,000
$ 3,220,000
$ 3,220,000 $ 3,220,000
$ 3,220,000 $ 3,220,000
$ 10,575
$ 10,575
$ 10,575 $ 10,575
DEBE HABER
$ 1,035,000
$ 196,650
$ 25,875
$ 1,205,775
$ 1,231,650 $ 1,231,650
$ 1,205,775
$ 1,205,775
$ 1,205,775 $ 1,205,775
DEBE HABER
$ 5,080,038
$ 126,500
$ 55,862
$ 759,000
$ 759,000
$ 961,400
$ 5,060,000
$ 6,021,400 $ 6,021,400
$ 5,060,000
$ 5,060,000
$ 5,060,000 $ 5,060,000
$ 14,144
$ 14,144
$ 14,144 $ 14,144
DEBE HABER
$ 920,000
$ 174,800
$ 1,094,800
$ 1,094,800 $ 1,094,800
$ 1,094,800
$ 1,094,800
$ 1,094,800 $ 1,094,800
N COMUN GRAN CONTRI. AUTORETENEDOR
DEBE HABER
$ 2,309,108
$ 57,500
$ 25,392
$ 345,000
$ 437,000
$ 2,300,000
$ 2,737,000 $ 2,737,000
$ 2,300,000
$ 2,300,000
$ 2,300,000 $ 2,300,000
$ 15,455
$ 15,455
$ 15,455 $ 15,455
120
$ 2,760,000
$ 69,000
$ 30,470
$ 5,060,000
$ 961,400
110
120
10
360
$ 8,280,000
$ 207,000
$ 91,411
$ 1,573,200
$ 4,600,000
$ 874,000
$ 50,784
$ 115,000
100
370
270
230
$ 5,290,000
$ 1,005,100
$ 6,440,000
$ 1,223,600
$ 71,098
$ 161,000
140
500
360
250
$ 5,750,000
$ 1,092,500
$ 143,750
$ 7,360,000
$ 1,398,400
$ 81,254
$ 184,000
$ 1,104,000
160
160
610
450
180
$ 4,140,000
$ 786,600
$ 7,820,000
$ 1,485,800
$ 1,485,800
$ 86,333
$ 195,500
$ 1,173,000
170
630
460
VALOR
$ 1,150,000
VALOR
$ 1,840,000
VALOR
$ 690,000
VALOR
$ 4,600,000
VALOR
$ 1,840,000
$ 1,840,000
VALOR
$ 3,220,000
VALOR
$ 1,035,000
VALOR
$ 5,060,000
VALOR
$ 920,000
VALOR
$ 2,300,000
AS SALDOS
COSTO PROMEDIO PONDERADO
PRECIO CANTIDAD PRECIO
23,000
23,000
16,162
19,534
15,333
17,384
11,819
11,819
14,701
8,519
11,152
3,927
2,688
4,827
4,128
8,886
7,475
10,575
9,897
14,144
13,749
15,455