ANALISIS DE CUENTAS BANCOS ME A SOL DE ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AUDITOR ENCARGADO:

ECOLOGICOS PUEBLO LIBRE

D RELACION DE INGRESOS BANCOS GENERAL MAX JUNIOR JULCA GALLARDO
FECHA: 01/04/2023

PROCEDIMIENTO EFECTUADO PARA CONCILIACIÓN BANCARIA - MÉTODO "A"

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO
MENOS: CHEQUES GIRADOS PENDIENTES DE COBRO
MAS : ENTREGAS NO CONSIDERADAS POR EL BANCO
MENOS: NOTAS DE ABONO NO CONSIDERADAS EN EL LIBRO BANCOS DE LA ENTIDAD
MAS : NOTAS DE CARGO NO CONSIDERADAS EN EL LIBRO BANCOS DE LA ENTIDAD
SALDO IGUAL AL LIBRO BANCOS

RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE PRODUCTORE ECOLÓGICOS PUEBLO LIBRE

LIBRO BANCOS
I.) CTA CTE USD 435-2495131-1-91
PERIODO: JULIO 2021
NÚMERO FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTO MOVIMIENTOS US$ ITF
SALDO ESTADO
CORREL. OPERAC. SUSTENTATORIO DEUDOR US$ ACREEDOR US$
1 CTA CTE US$ 7/1/2021 SALDO INICIAL 61,058.44 Conforme
2 CTA CTE US$ 7/12/2021 DEPOSITO PREMIO FT Transferencia Banc. 9,236.39 0.45 70,294.38 Conforme
3 CTA CTE US$ 7/12/2021 DEPOSITO PREMIO FT Transferencia Banc. 7,605.87 0.35 77,899.90 Conforme
4 CTA CTE US$ 7/21/2021 TRANS. CTAS/PAGO SERVICIOS Transferencia Banc. 10,256.45 67,643.45 Conforme
5 CTA CTE US$ 7/22/2021 DEPOSITO PREMIO FT Transferencia Banc. 16,732.91 0.80 84,375.56 Conforme
6 CTA CTE US$ 7/26/2021 DEPOSITO PREMIO FT Transferencia Banc. 45,718.98 2.25 130,092.29 Conforme
7 CTA CTE US$ 7/27/2021 TRANS. CTAS/PAGO SERVICIOS Transferencia Banc. 46,077.88 84,014.41 Conforme
8 CTA CTE US$ 7/30/2021 VENTA DOLARES/4.03 Doc. Banco 12,406.95 71,607.46 Conforme
9 CTA CTE US$ 7/31/2021 ENV. EST. CTA Doc. Banco Extracto Banc. 1.32 71,606.14 Conforme
10 CTA CTE US$ 7/31/2021 COM. MANTENIMIENTO Doc. Banco Extracto Banc. 10.00 71,596.14 Conforme

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FECHA: 01/04/2023

PERIODO: AGOSTO 2021

NÚMERO FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTO MOVIMIENTOS US$ ITF
SALDO ESTADO
CORREL. OPERAC. SUSTENTATORIO DEUDOR US$ ACREEDOR US$
1 CTA CTE US$ 8/1/2021 SALDO INICIAL 71,596.14 Conforme
2 CTA CTE US$ 8/16/2021 DEPOSITO PREMIO FT Transferencia Banc. 16,732.91 0.80 88,328.25 Conforme
3 CTA CTE US$ 8/27/2021 VENTA DOLARES/4.04 Transferencia Banc. 4,913.17 83,415.08 Conforme
4 CTA CTE US$ 8/31/2021 TRANS. CTAS/PAGO SERVICIOS Transferencia Banc. 123.90 83,291.18 Conforme
5 CTA CTE US$ 8/31/2021 ENV. EST. CTA Doc. Banco Extracto Banc. 1.32 83,289.86 Conforme
6 CTA CTE US$ 8/31/2021 COM. MANTENIMIENTO Doc. Banco Extracto Banc. 10.00 83,279.86 Conforme

PERIODO: SETIEMBRE 2021

NÚMERO FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTO MOVIMIENTOS US$ ITF
SALDO ESTADO
CORREL. OPERAC. SUSTENTATORIO DEUDOR US$ ACREEDOR US$
1 CTA CTE US$ 9/1/2021 SALDO INICIAL 83,279.86 Conforme
2 CTA CTE US$ 9/3/2021 DEPOSITO PREMIO FT Transferencia Banc. 45,670.50 2.25 128,948.11 Conforme
3 CTA CTE US$ 9/6/2021 DEPOSITO PREMIO FT Transferencia Banc. 16,732.91 0.80 145,680.22 Conforme
4 CTA CTE US$ 9/17/2021 DEPOSITO PREMIO FT Transferencia Banc. 9,254.03 0.45 154,933.80 Conforme
5 CTA CTE US$ 9/20/2021 VENTA DOLARES/4.04 Transferencia Banc. 12,468.38 142,465.42 Conforme
6 CTA CTE US$ 9/24/2021 DEPOSITO PREMIO FT Transferencia Banc. 16,909.28 0.80 159,373.90 Conforme
7 CTA CTE US$ 9/24/2021 DEPOSITO PREMIO FT Transferencia Banc. 27,387.30 1.35 186,759.85 Conforme
8 CTA CTE US$ 9/27/2021 DEPOSITO PREMIO FT Transferencia Banc. 27,426.98 1.35 214,185.48 Conforme
9 CTA CTE US$ 9/29/2021 VENTA DOLARES/4.065 Transferencia Banc. 2,706.03 211,479.45 Conforme
10 CTA CTE US$ 9/30/2021 DEPOSITO PREMIO FT Transferencia Banc. 16,732.91 0.80 228,211.56 Conforme
11 CTA CTE US$ 9/30/2021 ENV. EST. CTA Doc. Banco Extracto Banc. 1.32 228,210.24 Conforme
12 CTA CTE US$ 9/30/2021 COM. MANTENIMIENTO Doc. Banco Extracto Banc. 10.00 228,200.24 Conforme

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FECHA: 01/04/2023

PERIODO: OCTUBRE 2021

NÚMERO FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTO MOVIMIENTOS US$ ITF
SALDO ESTADO
CORREL. OPERAC. SUSTENTATORIO DEUDOR US$ ACREEDOR US$
1 CTA CTE US$ 10/1/2021 SALDO INICIAL 228,200.24 Conforme
2 CTA CTE US$ 10/7/2021 VENTA DOLARES/4.013 Doc.banc. 249.19 227,951.05 Conforme
3 CTA CTE US$ 10/15/2021 TRANS. CTAS/PAGO SERVICIOS Transferencia Banc. 2,903.32 0.10 225,047.63 Conforme
4 CTA CTE US$ 10/18/2021 VENTA DOLARES/3.9 Doc. Banco 65,423.59 159,624.04 Conforme
5 CTA CTE US$ 10/28/2021 DEPOSITO PREMIO FT Transferencia Banc. 16,732.91 0.80 176,356.15 Conforme
6 CTA CTE US$ 10/28/2021 VENTA DOLARES/3.95 Doc.banc. 5,822.78 170,533.37 Conforme
7 CTA CTE US$ 10/30/2021 ENV. EST. CTA Doc. Banco Extracto Banc. 1.32 170,532.05 Conforme
8 CTA CTE US$ 10/30/2021 COM. MANTENIMIENTO Doc. Banco Extracto Banc. 10.00 170,522.05 Conforme

PERIODO: NOVIEMBRE 2021

NÚMERO FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTO MOVIMIENTOS US$ ITF
SALDO ESTADO
CORREL. OPERAC. SUSTENTATORIO DEUDOR US$ ACREEDOR US$
1 CTA CTE US$ 11/1/2021 SALDO INICIAL 170,522.05 Conforme
2 CTA CTE US$ 11/17/2021 DEPOSITO PREMIO FT Transferencia Banc. 16,732.91 0.80 187,254.16 Conforme
3 CTA CTE US$ 11/17/2021 VENTA DOLARES/3.9680 Doc. Banco 30,241.94 157,012.22 Conforme
4 CTA CTE US$ 11/30/2021 ENV. EST. CTA Doc. Banco Extracto Banc. 1.32 157,010.90 Conforme
5 CTA CTE US$ 11/30/2021 COM. MANTENIMIENTO Doc. Banco Extracto Banc. 10.00 157,000.90 Conforme

PERIODO: DICIEMBRE 2021

NÚMERO FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTO MOVIMIENTOS US$ ITF
SALDO ESTADO
CORREL. OPERAC. SUSTENTATORIO DEUDOR US$ ACREEDOR US$
1 CTA CTE US$ 12/1/2021 SALDO INICIAL 157,000.90 Conforme
2 CTA CTE US$ 12/3/2021 DEPOSITO PREMIO FT Transferencia Banc. 18,269.96 0.90 175,269.96 Conforme
3 CTA CTE US$ 12/3/2021 VENTA DOLARES/4.055 Doc. Banco 5,672.01 169,597.95 Conforme
4 CTA CTE US$ 12/31/2021 ENV. EST. CTA Doc. Banco Extracto Banc. 1.32 169,596.63 Conforme
5 CTA CTE US$ 12/31/2021 COM. MANTENIMIENTO Doc. Banco Extracto Banc. 13.00 169,583.63 Conforme

PERIODO: ENERO 2022

NÚMERO FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTO MOVIMIENTOS US$ ITF
SALDO ESTADO
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SALDO ESTADO
CORREL. OPERAC. SUSTENTATORIO DEUDOR US$ ACREEDOR US$
1 CTA CTE US$ 1/1/2022 SALDO INICIAL 169,583.63 Conforme
2 CTA CTE US$ 1/28/2022 VENTA DOLARES/3.795 Doc. Banco 750.00 168,833.63 Conforme
3 CTA CTE US$ 1/31/2022 ENV. EST. CTA Doc. Banco Extracto Banc. 1.32 168,832.31 Conforme
4 CTA CTE US$ 1/31/2022 COM. MANTENIMIENTO Doc. Banco Extracto Banc. 13.00 168,819.31 Conforme

PERIODO: FEBRERO 2022

NÚMERO FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTO MOVIMIENTOS US$ ITF
SALDO ESTADO
CORREL. OPERAC. SUSTENTATORIO DEUDOR US$ ACREEDOR US$
1 CTA CTE US$ 2/1/2022 SALDO INICIAL 168,819.31 Conforme
2 CTA CTE US$ 2/4/2022 VENTA DOLARES/3.795 Doc. Banco 316.37 168,502.94 Conforme
3 CTA CTE US$ 2/8/2022 VENTA DOLARES/3.782 Doc. Banco 793.25 167,709.69 Conforme
4 CTA CTE US$ 2/9/2022 VENTA DOLARES/3.795 Doc. Banco 8,731.65 158,978.04 Conforme
5 CTA CTE US$ 2/10/2022 DEPOSITO PREMIO FT Transferencia Banc. 45,714.50 2.25 204,690.29 Conforme
6 CTA CTE US$ 2/28/2022 ENV. EST. CTA Doc. Banco Extracto Banc. 1.32 204,688.97 Conforme
7 CTA CTE US$ 2/28/2022 COM. MANTENIMIENTO Doc. Banco Extracto Banc. 13.00 204,675.97 Conforme

PERIODO: MARZO 2022

NÚMERO FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTO MOVIMIENTOS US$ ITF
SALDO ESTADO
CORREL. OPERAC. SUSTENTATORIO DEUDOR US$ ACREEDOR US$
1 CTA CTE US$ 3/1/2022 SALDO INICIAL 204,675.97 Conforme
2 CTA CTE US$ 3/25/2022 DEPOSITO PREMIO FT Transferencia Banc. 45,617.58 2.25 250,291.30 Conforme
3 CTA CTE US$ 3/31/2022 ENV. EST. CTA Doc. Banco Extracto Banc. 1.32 250,289.98 Conforme
4 CTA CTE US$ 3/31/2022 COM. MANTENIMIENTO Doc. Banco Extracto Banc. 13.00 250,276.98 Conforme

PERIODO: ABRIL 2022

NÚMERO FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTO MOVIMIENTOS US$ ITF
SALDO ESTADO
CORREL. OPERAC. SUSTENTATORIO DEUDOR US$ ACREEDOR US$
1 CTA CTE US$ 10/1/2020 SALDO INICIAL 250,276.98 Conforme
2 CTA CTE US$ 4/12/2022 TRANS. CTAS/PAGO SERVICIOS Transferencia Banc. 82.47 250,194.51 Conforme
3 CTA CTE US$ 4/12/2022 VENTA DOLARES/3.68 Doc.banc. 6,182.07 244,012.44 Conforme
4 CTA CTE US$ 4/13/2022 VENTA DOLARES/3.72 Doc.banc. 80,562.30 163,450.14 Conforme
5 CTA CTE US$ 4/23/2022 VENTA DOLARES/3.697 Doc.banc. 3,671.90 159,778.24 Conforme

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6 CTA CTE US$ 4/29/2022 VENTA DOLARES/3.80 Doc.banc. 3,000.00 156,778.24 Conforme
7 CTA CTE US$ 4/30/2022 ENV. EST. CTA Doc. Banco Extracto Banc. 1.32 156,776.92 Conforme
8 CTA CTE US$ 4/30/2022 COM. MANTENIMIENTO Doc. Banco Extracto Banc. 13.00 156,763.92 Conforme

PERIODO: MAYO 2022

NÚMERO FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTO MOVIMIENTOS US$ ITF
SALDO ESTADO
CORREL. OPERAC. SUSTENTATORIO DEUDOR US$ ACREEDOR US$
1 CTA CTE US$ 11/1/2020 SALDO INICIAL 156,763.92 Conforme
2 CTA CTE US$ 5/11/2022 VENTA DOLARES/3.74 Doc.banc. 50,000.00 106,763.92 Conforme
3 CTA CTE US$ 5/12/2022 VENTA DOLARES/3.782 Doc.banc. 50,000.00 56,763.92 Conforme
4 CTA CTE US$ 5/13/2022 VENTA DOLARES/3.76 Doc.banc. 8,232.98 48,530.94 Conforme
5 CTA CTE US$ 5/30/2022 VENTA DOLARES/3.63 Doc.banc. 15,967.25 32,563.69 Conforme
6 CTA CTE US$ 5/31/2022 ENV. EST. CTA Doc. Banco Extracto Banc. 1.32 32,562.37 Conforme
7 CTA CTE US$ 5/31/2022 COM. MANTENIMIENTO Doc. Banco Extracto Banc. 13.00 32,549.37 Conforme

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PERIODO: JUNIO 2022

NÚMERO FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTO MOVIMIENTOS US$ ITF
SALDO ESTADO
CORREL. OPERAC. SUSTENTATORIO DEUDOR US$ ACREEDOR US$
1 CTA CTE US$ 6/1/2022 SALDO INICIAL 32,549.37 Conforme
2 CTA CTE US$ 6/20/2022 DEPOSITO PREMIO FT Transferencia Banc. 27,404.94 1.35 59,952.96 Conforme
3 CTA CTE US$ 6/30/2022 ENV. EST. CTA Doc. Banco Extracto Banc. 1.32 59,951.64 Conforme
4 CTA CTE US$ 6/30/2022 COM. MANTENIMIENTO Doc. Banco Extracto Banc. 13.00 59,938.64 Conforme

II.) CTA CTE SOLES 435-2167711-0-08

PERIODO: JULIO 2021

NÚMERO FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTO MOVIMIENTOS S/ ITF
SALDO ESTADO
CORREL. OPERAC. SUSTENTATORIO DEUDOR ACREEDOR
1 CTA CTE MN 7/1/2021 SALDO INICIAL 12,137.95 Conforme
2 CTA CTE MN 7/1/2021 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS Transferencia Banc. 900.00 13,037.95 Conforme
3 CTA CTE MN 7/1/2021 ABONO REMUNERACION /PERSONAL Transferencia Banc. 446.00 12,591.95 Conforme
4 CTA CTE MN 7/2/2021 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS Transferencia Banc. 900.00 11,691.95 Conforme
5 CTA CTE MN 7/2/2021 ABONO REMUNERACION /PERSONAL Transferencia Banc. 85.35 11,606.60 Conforme
6 CTA CTE MN 7/2/2021 ABONO REMUNERACION /PERSONAL Transferencia Banc. 1,124.91 0.05 10,481.64 Conforme
7 CTA CTE MN 7/5/2021 PAGO PROVEEDOR /ALQUILER Transferencia Banc. 944.00 9,537.64 Conforme
8 CTA CTE MN 7/8/2021 DEPOSITO EN EFECTIVO Doc. Banco Vooucher 900.00 10,437.64 Conforme
9 CTA CTE MN 7/8/2021 COM. PORTES COMP.PAGO Doc. Banco Extracto Banc. 3.50 10,434.14 Conforme
10 CTA CTE MN 7/10/2021 ABONO GRATIFICACIONES/PERSONAL Transferencia Banc. 612.00 9,822.14 Conforme
11 CTA CTE MN 7/10/2021 ABONO GRATIFICACIONES/PERSONAL Transferencia Banc. 800.85 9,021.29 Conforme
12 CTA CTE MN 7/10/2021 ABONO GRATIFICACIONES/PERSONAL Transferencia Banc. 1,409.37 7,611.92 Conforme
13 CTA CTE MN 7/10/2021 ABONO GRATIFICACIONES/PERSONAL Transferencia Banc. 1,419.91 6,192.01 Conforme
14 CTA CTE MN 7/11/2021 ITF Transferencia Banc. 0.10 6,191.91 Conforme
15 CTA CTE MN 7/14/2021 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS Transferencia Banc. 370.33 5,821.58 Conforme
16 CTA CTE MN 7/16/2021 PAGO PROVEEDOR /ALQUILER Transferencia Banc. 944.00 4,877.58 Conforme
17 CTA CTE MN 7/20/2021 DEPOSITO EN EFECTIVO/ING.SOCIOS Doc. Banco Vooucher 1,200.00 0.10 6,077.48 Conforme
18 CTA CTE MN 7/20/2021 CH 3920 / R. CAJA CHICA Doc. Banco 1,456.00 4,621.48 Conforme
19 CTA CTE MN 7/27/2021 TLC.MANT JULIO Doc. Banco Extracto Banc. 139.69 4,481.79 Conforme
20 CTA CTE MN 7/30/2021 ING.VENTA DOLARES/4.030 Doc. Banco 50,000.01 54,481.80 Conforme
21 CTA CTE MN 7/30/2021 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 800.00 53,681.80 Conforme
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FECHA: 01/04/2023

22 CTA CTE MN 7/31/2021 ABONO REMUNERACION /PERSONAL Transferencia Banc. 139.20 53,542.60 Conforme
23 CTA CTE MN 7/31/2021 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 200.00 53,342.60 Conforme
24 CTA CTE MN 7/31/2021 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS Transferencia Banc. 355.22 52,987.38 Conforme
25 CTA CTE MN 7/31/2021 PAGO PROVEEDOR /ALQUILER Transferencia Banc. 944.00 52,043.38 Conforme
26 CTA CTE MN 7/31/2021 ABONO REMUNERACION /PERSONAL Transferencia Banc. 1,124.91 50,918.47 Conforme
27 CTA CTE MN 7/31/2021 ABONO REMUNERACION /PERSONAL Transferencia Banc. 1,124.91 49,793.56 Conforme
28 CTA CTE MN 7/31/2021 ABONO REMUNERACION /PERSONAL Transferencia Banc. 1,149.37 48,644.19 Conforme
29 CTA CTE MN 7/31/2021 ABONO REMUNERACION /PERSONAL Transferencia Banc. 2,178.91 46,465.28 Conforme
30 CTA CTE MN 7/31/2021 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS Transferencia Banc. 3,999.00 42,466.28 Conforme
31 CTA CTE MN 7/31/2021 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 29,324.32 1.70 13,140.26 Conforme
32 CTA CTE MN 7/31/2021 ENV. EST. CTA Doc. Banco Extracto Banc. 3.50 13,136.76 Conforme
33 CTA CTE MN 7/31/2021 COM. MANTENIMIENTO Doc. Banco Extracto Banc. 24.00 13,112.76 Conforme

PERIODO: AGOSTO 2021

NÚMERO FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTO MOVIMIENTOS S/ ITF
SALDO ESTADO
CORREL. OPERAC. SUSTENTATORIO DEUDOR ACREEDOR
1 CTA CTE MN 8/1/2021 SALDO INICIAL 13,112.76 Conforme
2 CTA CTE MN 8/19/2021 DEPOSITO EN EFECTIVO/ING.SOCIOS Doc. Banco Vooucher 600.00 13,712.76 Conforme
3 CTA CTE MN 8/19/2021 CH 3921/VIATICOS.DIREC.FISCAL.DELEG - Doc. Banco 3,885.00 0.15 9,827.61 Conforme
4 CTA CTE MN 8/20/2021 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 740.00 9,087.61 Conforme
5 CTA CTE MN 8/21/2021 DEV.SALDO.DIREC.FISCAL.DELEG/CH3921 Doc. Banco Vooucher 517.00 9,604.61 Conforme
6 CTA CTE MN 8/26/2021 TLC.MANT AGOSTO Doc. Banco Extracto Banc. 145.99 9,458.62 Conforme
7 CTA CTE MN 8/27/2021 ING.VENTA DOLARES/4.04 Doc. Banco 19,849.21 0.10 29,307.73 Conforme
8 CTA CTE MN 8/27/2021 CH 3925 / R.CAJA CHICA Doc. Banco 808.00 28,499.73 Conforme
9 CTA CTE MN 8/27/2021 CH 3923 / CAPACITACION -ERP Doc. Banco 2,290.00 26,209.73 Conforme
10 CTA CTE MN 8/28/2021 ABONO REMUNERACION /PERSONAL Transferencia Banc. 124.91 26,084.82 Conforme
11 CTA CTE MN 8/28/2021 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 810.50 25,274.32 Conforme
12 CTA CTE MN 8/28/2021 ABONO REMUNERACION /PERSONAL Transferencia Banc. 1,124.91 24,149.41 Conforme
13 CTA CTE MN 8/28/2021 ABONO REMUNERACION /PERSONAL Transferencia Banc. 1,149.37 23,000.04 Conforme
14 CTA CTE MN 8/28/2021 ABONO REMUNERACION /PERSONAL Transferencia Banc. 2,284.54 20,715.50 Conforme
15 CTA CTE MN 8/30/2021 ITF Doc. Banco Extracto Banc. 0.20 20,715.30 Conforme
16 CTA CTE MN 8/31/2021 DEPOSITO EN EFECTIVO/ING.SOCIOS Doc. Banco Vooucher 300.00 21,015.30 Conforme
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FECHA: 01/04/2023

17 CTA CTE MN 8/31/2021 DEV.SALDO.DIREC.FISCAL.DELEG/CH3923 Doc. Banco Vooucher 1,058.00 22,073.30 Conforme
18 CTA CTE MN 8/31/2021 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 200.00 21,873.30 Conforme
19 CTA CTE MN 8/31/2021 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS Transferencia Banc. 369.59 21,503.71 Conforme
20 CTA CTE MN 8/31/2021 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS Transferencia Banc. 1,000.00 20,503.71 Conforme
21 CTA CTE MN 8/31/2021 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 2,240.00 18,263.71 Conforme
22 CTA CTE MN 8/31/2021 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 2,240.00 0.25 16,023.46 Conforme
23 CTA CTE MN 8/31/2021 ENV. EST. CTA Doc. Banco Extracto Banc. 3.50 16,019.96 Conforme
24 CTA CTE MN 8/31/2021 COM. MANTENIMIENTO Doc. Banco Extracto Banc. 24.00 15,995.96 Conforme

PERIODO: SETIEMBRE 2021

NÚMERO FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTO MOVIMIENTOS S/ ITF
SALDO ESTADO
CORREL. OPERAC. SUSTENTATORIO DEUDOR ACREEDOR
1 CTA CTE MN 9/1/2021 SALDO INICIAL 15,995.96 Conforme
2 CTA CTE MN 9/1/2021 ABONO REMUNERACION /PERSONAL Transferencia Banc. 69.60 15,926.36 Conforme
3 CTA CTE MN 9/7/2021 DEPOSITO EN EFECTIVO/ING.SOCIOS Doc. Banco Vooucher 300.00 16,226.36 Conforme
4 CTA CTE MN 9/7/2021 CH 3927 / R.CAJA CHICA Doc. Banco 957.00 15,269.36 Conforme
5 CTA CTE MN 9/7/2021 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 960.00 14,309.36 Conforme
6 CTA CTE MN 9/7/2021 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 960.00 13,349.36 Conforme
7 CTA CTE MN 9/7/2021 CH 3926 / CAPACITACION DELGADOS -ER Doc. Banco 8,000.00 0.40 5,348.96 Conforme
8 CTA CTE MN 9/15/2021 CH 3928 / DEV. RENDICION Doc. Banco 94.00 5,254.96 Conforme
9 CTA CTE MN 9/29/2021 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS Transferencia Banc. 11,000.01 16,254.97 Conforme
10 CTA CTE MN 9/29/2021 COM.HABERES Doc. Banco Extracto Banc. 3.50 16,251.47 Conforme
11 CTA CTE MN 9/29/2021 TLC.MANT SETIEMBRE Doc. Banco Extracto Banc. 147.11 16,104.36 Conforme
12 CTA CTE MN 9/29/2021 PAGO AFP PRIMA Formulario de pago 154.13 15,950.23 Conforme
13 CTA CTE MN 9/29/2021 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 200.00 15,750.23 Conforme
14 CTA CTE MN 9/29/2021 PAGO AFP HABITAD Formulario de pago 215.46 15,534.77 Conforme
15 CTA CTE MN 9/29/2021 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 810.50 14,724.27 Conforme
16 CTA CTE MN 9/29/2021 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 5,611.40 9,112.87 Conforme
17 CTA CTE MN 9/29/2021 ABONO REMUNERACION /PERSONAL Transferencia Banc. 5,673.23 0.50 3,439.14 Conforme
18 CTA CTE MN 9/30/2021 TLC.MANT SETIEMBRE/DEVOLUCION Doc. Banco Extracto Banc. 147.11 3,586.25 Conforme
19 CTA CTE MN 9/30/2021 TLC.MANT SETIEMBRE Doc. Banco Extracto Banc. 147.11 3,439.14 Conforme

Página 8
 ANALISIS DE CUENTAS BANCOS ME A SOL DE ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AUDITOR ENCARGADO:
ECOLOGICOS PUEBLO LIBRE
D RELACION DE INGRESOS BANCOS GENERAL MAX JUNIOR JULCA GALLARDO
FECHA: 01/04/2023

20 CTA CTE MN 9/30/2021 PAGO PROVEEDOR /ALQUILER Transferencia Banc. 944.00 2,495.14 Conforme
21 CTA CTE MN 9/30/2021 PAGO PROVEEDOR /ALQUILER Transferencia Banc. 944.00 1,551.14 Conforme
22 CTA CTE MN 9/30/2021 CH 3929 / R.CAJA CHICA Doc. Banco 1,156.00 0.05 395.09 Conforme
23 CTA CTE MN 9/30/2021 ENV. EST. CTA Doc. Banco Extracto Banc. 3.50 391.59 Conforme
24 CTA CTE MN 9/30/2021 COM. MANTENIMIENTO Doc. Banco Extracto Banc. 24.00 367.59 Conforme

Página 9
 ANALISIS DE CUENTAS BANCOS ME A SOL DE ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AUDITOR ENCARGADO:
ECOLOGICOS PUEBLO LIBRE
D RELACION DE INGRESOS BANCOS GENERAL MAX JUNIOR JULCA GALLARDO
FECHA: 01/04/2023

PERIODO: OCTUBRE 2021

NÚMERO FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTO MOVIMIENTOS S/ ITF
SALDO ESTADO
CORREL. OPERAC. SUSTENTATORIO DEUDOR ACREEDOR
1 CTA CTE MN 10/1/2021 SALDO INICIAL 367.59 Conforme
2 CTA CTE MN 10/7/2021 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS Transferencia Banc. 1,000.00 1,367.59 Conforme
3 CTA CTE MN 10/7/2021 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 1,000.00 367.59 Conforme
4 CTA CTE MN 10/8/2021 ITF Doc. Banco Extracto Banc. 0.05 367.54 Conforme
5 CTA CTE MN 10/13/2021 DEPOSITO EN EFECTIVO/ING.SOCIOS Doc. Banco Vooucher 300.00 667.54 Conforme
6 CTA CTE MN 10/13/2021 COM. IMPRESIÓN CHEQUERAS Doc. Banco Extracto Banc. 750.00 (82.46) Conforme
7 CTA CTE MN 10/15/2021 REDUCCION CAJA CHICA Doc. Banco Vooucher 200.00 117.54 Conforme
8 CTA CTE MN 10/18/2021 VENTA DOLARES/3.90 Doc. Banco 255,152.00 255,269.54 Conforme
9 CTA CTE MN 10/19/2021 CH 3931 /DEV. CAJA CHICA Doc. Banco 200.00 255,069.54 Conforme
10 CTA CTE MN 10/19/2021 CH 3933 /PAGO PROVEEDOR SERVICIO Doc. Banco 384.00 254,685.54 Conforme
11 CTA CTE MN 10/19/2021 CH 3930/R. CAJA CHICA Doc. Banco 1,035.00 253,650.54 Conforme
12 CTA CTE MN 10/19/2021 CH 3932/ REUNION DIRECTIVOS DELEGAD Doc. Banco 1,058.00 0.10 252,592.44 Conforme
13 CTA CTE MN 10/20/2021 DEV.SALDO/ -ERP CH 3932 Doc. Banco Vooucher 176.00 252,768.44 Conforme
14 CTA CTE MN 10/20/2021 DEPOSITO EN EFECTIVO/ING.SOCIOS Doc. Banco Vooucher 1,500.00 254,268.44 Conforme
15 CTA CTE MN 10/20/2021 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 1,000.00 253,268.44 Conforme
16 CTA CTE MN 10/20/2021 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 30,279.00 1.60 222,987.84 Conforme
17 CTA CTE MN 10/21/2021 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 23,660.00 1.15 199,326.69 Conforme
18 CTA CTE MN 10/21/2021 DEPOSITO EN EFECTIVO/ING.SOCIOS Transferencia Banc. 300.00 199,626.69 Conforme
19 CTA CTE MN 10/22/2021 CH 3933 /PAGO PROVEEDOR SERVICIO Doc. Banco 300.00 199,326.69 Conforme
20 CTA CTE MN 10/22/2021 CH 3933 /CAPACITACION -ERP Doc. Banco 710.00 198,616.69 Conforme
21 CTA CTE MN 10/22/2021 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS Transferencia Banc. 33,854.00 164,762.69 Conforme
22 CTA CTE MN 10/23/2021 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 200.50 164,562.19 Conforme
23 CTA CTE MN 10/25/2021 DEPOSITO EN EFECTIVO/ING.SOCIOS Doc. Banco Vooucher 3,000.00 0.15 167,562.04 Conforme
24 CTA CTE MN 10/26/2021 TLC.MANT OCTUBRE Doc. Banco Extracto Banc. 141.93 167,420.11 Conforme
25 CTA CTE MN 10/26/2021 CH 3936 /PAGO PROVEEDOR SERVICIO Doc. Banco 384.00 167,036.11 Conforme
23 CTA CTE MN 10/26/2021 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 30,279.00 1.50 136,755.61 Conforme
24 CTA CTE MN 10/28/2021 VENTA DOLARES/3.95 Doc. Banco 22,999.98 159,755.59 Conforme
25 CTA CTE MN 10/28/2021 COM. HABERES Doc. Banco Extracto Banc. 3.50 159,752.09 Conforme

Página 10
 ANALISIS DE CUENTAS BANCOS ME A SOL DE ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AUDITOR ENCARGADO:
ECOLOGICOS PUEBLO LIBRE
D RELACION DE INGRESOS BANCOS GENERAL MAX JUNIOR JULCA GALLARDO
FECHA: 01/04/2023

23 CTA CTE MN 10/28/2021 COM. TRANSF PRO Doc. Banco Extracto Banc. 35.00 159,717.09 Conforme
24 CTA CTE MN 10/28/2021 PAGO AFP PRIMA Formulario de pago 154.13 159,562.96 Conforme
25 CTA CTE MN 10/28/2021 PAGO AFP HABITAT Formulario de pago 215.46 159,347.50 Conforme
23 CTA CTE MN 10/28/2021 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 1,930.00 157,417.50 Conforme
24 CTA CTE MN 10/28/2021 ABONO REMUNERACION /PERSONAL Transferencia Banc. 5,673.23 0.30 151,743.97 Conforme
25 CTA CTE MN 10/29/2021 DEPOSITO EN EFECTIVO/ING.SOCIOS Doc. Banco Vooucher 2,100.00 153,843.97 Conforme
23 CTA CTE MN 10/29/2021 CH 3938/ PAGO PROVEEDOR SERVICIO Doc. Banco 384.00 153,459.97 Conforme
24 CTA CTE MN 10/29/2021 CH 3937/ ASAMBLEA PRIMA -ERP Doc. Banco 4,500.00 0.30 148,959.67 Conforme
25 CTA CTE MN 10/30/2021 ENV. EST. CTA Doc. Banco Extracto Banc. 3.50 148,956.17 Conforme
23 CTA CTE MN 10/30/2021 INTERESES BCP Doc. Banco Extracto Banc. 0.30 148,955.87 Conforme
24 CTA CTE MN 10/30/2021 COM. MANTENIMIENTO Doc. Banco Extracto Banc. 24.00 148,931.87 Conforme
25 CTA CTE MN 10/30/2021 COM. OP VENTA Doc. Banco Extracto Banc. 6.00 148,925.87 Conforme

Página 11
 ANALISIS DE CUENTAS BANCOS ME A SOL DE ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AUDITOR ENCARGADO:
ECOLOGICOS PUEBLO LIBRE
D RELACION DE INGRESOS BANCOS GENERAL MAX JUNIOR JULCA GALLARDO
FECHA: 01/04/2023

PERIODO: NOVIEMBRE 2021

NÚMERO FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTO MOVIMIENTOS S/ ITF
SALDO ESTADO
CORREL. OPERAC. SUSTENTATORIO DEUDOR ACREEDOR
1 CTA CTE MN 11/1/2021 SALDO INICIAL 148,925.87 Conforme
2 CTA CTE MN 11/2/2021 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 30,279.00 1.50 118,645.37 Conforme
3 CTA CTE MN 11/2/2021 PORTES BANCO Doc. Banco Extracto Banc. 3.50 118,641.87 Conforme
4 CTA CTE MN 11/3/2021 PAGO PROVEEDOR /BIENES Transferencia Banc. 1,482.00 0.05 117,159.82 Conforme
5 CTA CTE MN 11/5/2021 DEPOSITO EN EFECTIVO/ING.SOCIOS Doc. Banco Vooucher 3,600.00 120,759.82 Conforme
6 CTA CTE MN 11/5/2021 CH 3939/ ASAMBLEA PRIMA -ERP Doc. Banco 5,270.00 0.40 115,489.42 Conforme
7 CTA CTE MN 11/8/2021 CH 3940/ PAGO PROVEEDOR SERVICIO Doc. Banco 384.00 115,105.42 Conforme
8 CTA CTE MN 11/9/2021 CH 3941/ REUNION DELEG.CONS.DIRECT.F Doc. Banco 3,825.00 111,280.42 Conforme
9 CTA CTE MN 11/9/2021 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 30,279.00 1.65 80,999.77 Conforme
10 CTA CTE MN 11/10/2021 CH 3943/ PAGO PROVEEDOR SERVICIO Doc. Banco 384.00 80,615.77 Conforme
11 CTA CTE MN 11/11/2021 PAGO PROVEEDOR /ALQUILER Transferencia Banc. 944.00 79,671.77 Conforme
12 CTA CTE MN 11/11/2021 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 30,279.00 1.50 49,391.27 Conforme
13 CTA CTE MN 11/12/2021 DEV.SALDO/ -ERP CH 3941 Doc. Banco Vooucher 76.00 49,467.27 Conforme
14 CTA CTE MN 11/12/2021 CH 3944/ REUNION.CONSJ.DIREC.FISCAL Doc. Banco 1,058.00 0.05 48,409.22 Conforme
15 CTA CTE MN 11/15/2021 DEV.SALDO/ -ERP CH 3944 Doc. Banco Vooucher 176.00 48,585.22 Conforme
16 CTA CTE MN 11/15/2021 DEPOSITO EN EFECTIVO/ING.SOCIOS Doc. Banco Vooucher 300.00 48,885.22 Conforme
17 CTA CTE MN 11/15/2021 CH 3945/ R. CAJA CHICA Doc. Banco 1,160.00 47,725.22 Conforme
18 CTA CTE MN 11/15/2021 CH 3946/ ASAMBLEA -ERP Doc. Banco 1,508.00 46,217.22 Conforme
19 CTA CTE MN 11/15/2021 ABONO CTS PERSONAL Transferencia Banc. 3,192.14 0.25 43,024.83 Conforme
20 CTA CTE MN 11/18/2021 DEV.SALDO/ -ERP CH 3946 Doc. Banco Vooucher 326.00 43,350.83 Conforme
21 CTA CTE MN 11/18/2021 CH 3948/ DEV.LIQ.PERSONAL Transferencia Banc. 60.00 43,290.83 Conforme
22 CTA CTE MN 11/19/2021 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 1,410.50 0.05 41,880.28 Conforme
23 CTA CTE MN 11/23/2021 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 360.00 41,520.28 Conforme
24 CTA CTE MN 11/23/2021 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 18,932.00 0.90 22,587.38 Conforme
25 CTA CTE MN 11/25/2021 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 9,506.78 0.45 13,080.15 Conforme
26 CTA CTE MN 11/26/2021 DEPOSITO EN EFECTIVO/ING.SOCIOS Doc. Banco Vooucher 300.00 13,380.15 Conforme
27 CTA CTE MN 11/26/2021 TLC NOVIEMBRE Doc. Banco Extracto Banc. 143.85 13,236.30 Conforme
28 CTA CTE MN 11/26/2021 CH 3949/ R. CAJA CHICA Doc. Banco 1,438.40 0.05 11,797.85 Conforme
29 CTA CTE MN 11/27/2021 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS Transferencia Banc. 3,097.00 8,700.85 Conforme
Página 12
 ANALISIS DE CUENTAS BANCOS ME A SOL DE ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AUDITOR ENCARGADO:
ECOLOGICOS PUEBLO LIBRE
D RELACION DE INGRESOS BANCOS GENERAL MAX JUNIOR JULCA GALLARDO
FECHA: 01/04/2023

30 CTA CTE MN 11/30/2021 COM. HABERES Doc. Banco Extracto Banc. 3.50 8,697.35 Conforme
31 CTA CTE MN 11/30/2021 COM. TRANSF PRO Doc. Banco Extracto Banc. 35.00 8,662.35 Conforme
32 CTA CTE MN 11/30/2021 PAGO AFP PRIMA Formulario de pago 154.13 8,508.22 Conforme
33 CTA CTE MN 11/30/2021 PAGO AFP HABITAT Formulario de pago 215.46 8,292.76 Conforme
34 CTA CTE MN 11/30/2021 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 1,930.00 6,362.76 Conforme
35 CTA CTE MN 11/30/2021 ABONO REMUNERACION PERSONAL Transferencia Banc. 5,673.23 0.30 689.23 Conforme
36 CTA CTE MN 11/30/2021 COM. ENV. ESTDO. CTA Doc. Banco Extracto Banc. 3.50 685.73 Conforme
37 CTA CTE MN 11/30/2021 COM. MANTENIMIENTO Doc. Banco Extracto Banc. 24.00 661.73 Conforme
38 CTA CTE MN 11/30/2021 COM. OPE. VENTAS Doc. Banco Extracto Banc. 4.00 657.73 Conforme

PERIODO: DICIEMBRE 2021

NÚMERO FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTO MOVIMIENTOS S/ ITF
SALDO ESTADO
CORREL. OPERAC. SUSTENTATORIO DEUDOR ACREEDOR

Página 13
 ANALISIS DE CUENTAS BANCOS ME A SOL DE ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AUDITOR ENCARGADO:
ECOLOGICOS PUEBLO LIBRE
D RELACION DE INGRESOS BANCOS GENERAL MAX JUNIOR JULCA GALLARDO
FECHA: 01/04/2023

1 CTA CTE MN 12/1/2021 SALDO INICIAL 657.73 Conforme

2 CTA CTE MN 12/3/2021 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS Transferencia Banc. 6,500.00 7,157.73 Conforme
3 CTA CTE MN 12/3/2021 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS Doc. Banco 23,000.00 30,157.73 Conforme
4 CTA CTE MN 12/3/2021 PAGO PROVEEDOR /ALQUILER Transferencia Banc. 944.00 29,213.73 Conforme
5 CTA CTE MN 12/3/2021 PAGO PROVEEDOR /BIENES Transferencia Banc. 1,475.00 0.05 27,738.68 Conforme
6 CTA CTE MN 12/7/2021 CH 3950/ REUNION CONSJ.DIRE -ERP Doc. Banco 3,280.00 24,458.68 Conforme
7 CTA CTE MN 12/8/2021 ITF Doc. Banco Extracto Banc. 0.15 24,458.53 Conforme
8 CTA CTE MN 12/15/2021 COM. HABERES Doc. Banco Extracto Banc. 3.50 24,455.03 Conforme
9 CTA CTE MN 12/15/2021 ABONO GRATIFICACION PERSONAL Transferencia Banc. 6,320.91 0.30 18,133.82 Conforme
10 CTA CTE MN 12/17/2021 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 96.00 18,037.82 Conforme
11 CTA CTE MN 12/17/2021 CH 3952/ R. CAJA CHICA Doc. Banco 938.40 17,099.42 Conforme
12 CTA CTE MN 12/28/2021 TLC DICIEMBRE Doc. Banco Extracto Banc. 142.03 16,957.39 Conforme
13 CTA CTE MN 12/29/2021 COM. HABERES Doc. Banco Extracto Banc. 3.50 16,953.89 Conforme
14 CTA CTE MN 12/29/2021 COM. TRANSF PRO Doc. Banco Extracto Banc. 35.00 16,918.89 Conforme
15 CTA CTE MN 12/29/2021 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 1,930.00 14,988.89 Conforme
16 CTA CTE MN 12/29/2021 ABONO REMUNERACION PERSONAL Transferencia Banc. 5,673.23 0.30 9,315.36 Conforme
17 CTA CTE MN 12/30/2021 PAGO AFP PRIMA Formulario de pago 154.13 9,161.23 Conforme
18 CTA CTE MN 12/30/2021 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 168.00 8,993.23 Conforme
19 CTA CTE MN 12/30/2021 PAGO AFP HABITAT Formulario de pago 215.46 8,777.77 Conforme
20 CTA CTE MN 12/30/2021 ABONO REMUNERACION PERSONAL Transferencia Banc. 480.94 8,296.83 Conforme
21 CTA CTE MN 12/31/2021 COM. HABERES Doc. Banco Extracto Banc. 3.50 8,293.33 Conforme
22 CTA CTE MN 12/31/2021 ABONO VACACIONES PERSONAL Transferencia Banc. 1,124.91 7,168.42 Conforme
23 CTA CTE MN 12/31/2021 ABONO VACACIONES PERSONAL Transferencia Banc. 2,263.78 0.15 4,904.49 Conforme
24 CTA CTE MN 12/31/2021 COM. ENV. ESTDO. CTA Doc. Banco Extracto Banc. 3.50 4,900.99 Conforme
25 CTA CTE MN 12/31/2021 COM. MANTENIMIENTO Doc. Banco Extracto Banc. 35.00 4,865.99 Conforme

PERIODO: ENERO 2022

NÚMERO FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTO MOVIMIENTOS S/ ITF
SALDO ESTADO
CORREL. OPERAC. SUSTENTATORIO DEUDOR ACREEDOR
1 CTA CTE MN 1/1/2022 SALDO INICIAL 4,865.99 Conforme
2 CTA CTE MN 1/3/2022 APAGO AFP PRIMA Formulario de pago 154.13 4,711.86 Conforme
3 CTA CTE MN 1/8/2022 ABONO VACACIONES PERSONAL Transferencia Banc. 1,124.91 0.05 3,586.90 Conforme
Página 14
 ANALISIS DE CUENTAS BANCOS ME A SOL DE ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AUDITOR ENCARGADO:
ECOLOGICOS PUEBLO LIBRE
D RELACION DE INGRESOS BANCOS GENERAL MAX JUNIOR JULCA GALLARDO
FECHA: 01/04/2023

4 CTA CTE MN 1/14/2022 PAGO PROVEEDOR /ALQUILER Transferencia Banc. 944.00 2,642.90 Conforme
5 CTA CTE MN 1/15/2022 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS Transferencia Banc. 100.00 2,542.90 Conforme
6 CTA CTE MN 1/26/2022 TLC ENERO Doc. Banco Extracto Banc. 137.45 2,405.45 Conforme
7 CTA CTE MN 1/28/2022 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS Transferencia Banc. 2,846.25 5,251.70 Conforme
8 CTA CTE MN 1/28/2022 COM. HABERES Transferencia Banc. 3.50 5,248.20 Conforme
9 CTA CTE MN 1/28/2022 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 1,000.00 4,248.20 Conforme
10 CTA CTE MN 1/28/2022 ABONO REMUNERACION PERSONAL Transferencia Banc. 2,284.54 0.15 1,963.51 Conforme
11 CTA CTE MN 1/31/2022 COM. ENV. ESTDO. CTA Doc. Banco Extracto Banc. 3.50 1,960.01 Conforme
12 CTA CTE MN 1/31/2022 COM. MANTENIMIENTO Doc. Banco Extracto Banc. 35.00 1,925.01 Conforme

PERIODO: FEBRERO 2022

NÚMERO FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTO MOVIMIENTOS S/ ITF
SALDO ESTADO
CORREL. OPERAC. SUSTENTATORIO DEUDOR ACREEDOR
1 CTA CTE MN 2/1/2022 SALDO INICIAL 1,925.01 Conforme
2 CTA CTE MN 2/1/2022 COM. HABERES Doc. Banco Extracto Banc. 3.50 1,921.51 Conforme
3 CTA CTE MN 2/1/2022 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 700.00 1,221.51 Conforme
4 CTA CTE MN 2/3/2022 ABONO REMUNERACION PERSONAL Transferencia Banc. 143.38 1,078.13 Conforme
5 CTA CTE MN 2/3/2022 PAGO PROVEEDOR /ALQUILER Transferencia Banc. 944.00 134.13 Conforme
6 CTA CTE MN 2/4/2022 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS Doc. Banco 1,200.62 1,334.75 Conforme
7 CTA CTE MN 2/4/2022 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 1,210.50 0.05 124.20 Conforme
8 CTA CTE MN 2/8/2022 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS Doc. Banco 3,000.07 3,124.27 Conforme
9 CTA CTE MN 2/8/2022 ABONO REMUNERACION PERSONAL Transferencia Banc. 2,596.77 0.10 527.40 Conforme
10 CTA CTE MN 2/9/2022 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS Doc. Banco 33,092.95 33,620.35 Conforme
11 CTA CTE MN 2/9/2022 COM. HABERES Doc. Banco Extracto Banc. 3.50 33,616.85 Conforme
12 CTA CTE MN 2/9/2022 PAGO AFP PRIMA Formulario de pago 154.28 33,462.57 Conforme
13 CTA CTE MN 2/9/2022 PAGO AFP HABITAT Formulario de pago 215.68 33,246.89 Conforme
14 CTA CTE MN 2/9/2022 ABONO REMUNERACION PERSONAL Transferencia Banc. 563.27 32,683.62 Conforme
15 CTA CTE MN 2/10/2022 ING.DEVOLUCION ABONO ERRADO Doc. Banco Vooucher 2,596.77 0.10 35,280.29 Conforme
16 CTA CTE MN 2/11/2022 ABONO REMUNERACION PERSONAL Transferencia Banc. 2,596.77 0.10 32,683.42 Conforme
17 CTA CTE MN 2/11/2022 PAGO PROVEEDOR Transferencia Banc. 180.00 32,503.42 Conforme
18 CTA CTE MN 2/18/2022 VIATICOS -ERP Transferencia Banc. 4,000.00 0.20 28,503.22 Conforme
19 CTA CTE MN 2/24/2022 COM. HABERES Doc. Banco Extracto Banc. 3.50 28,499.72 Conforme
Página 15
 ANALISIS DE CUENTAS BANCOS ME A SOL DE ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AUDITOR ENCARGADO:
ECOLOGICOS PUEBLO LIBRE
D RELACION DE INGRESOS BANCOS GENERAL MAX JUNIOR JULCA GALLARDO
FECHA: 01/04/2023

20 CTA CTE MN 2/24/2022 PAGO AFP PRIMA Formulario de pago 154.13 28,345.59 Conforme
21 CTA CTE MN 2/24/2022 PAGO AFP HABITAT Formulario de pago 191.52 28,154.07 Conforme
22 CTA CTE MN 2/24/2022 PAGO PROVEEDOR /ALQUILER Transferencia Banc. 944.00 27,210.07 Conforme
23 CTA CTE MN 2/24/2022 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 1,700.00 25,510.07 Conforme
24 CTA CTE MN 2/24/2022 ABONO REMUNERACION PERSONAL Transferencia Banc. 2,862.14 0.15 22,647.78 Conforme
25 CTA CTE MN 2/28/2022 TLC FEBRERO Doc. Banco Extracto Banc. 133.63 22,514.15 Conforme
25 CTA CTE MN 2/28/2022 COM. ENV. ESTDO. CTA Doc. Banco Extracto Banc. 3.50 22,510.65 Conforme
25 CTA CTE MN 2/28/2022 COM. MANTENIMIENTO Doc. Banco Extracto Banc. 35.00 22,475.65 Conforme

PERIODO: MARZO 2022

NÚMERO FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTO MOVIMIENTOS S/ ITF
SALDO ESTADO
CORREL. OPERAC. SUSTENTATORIO DEUDOR ACREEDOR
1 CTA CTE MN 3/1/2022 SALDO INICIAL 22,475.65 Conforme
2 CTA CTE MN 3/1/2022 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS Transferencia Banc. 100.00 22,375.65 Conforme
3 CTA CTE MN 3/7/2022 DEPOSITO EN EFECTIVO/VIATICOS ERP Doc. Banco Vooucher 2,301.00 0.10 24,676.55 Conforme
4 CTA CTE MN 3/21/2022 VIATICOS ERP Transferencia Banc. 4,730.00 0.20 19,946.35 Conforme
5 CTA CTE MN 3/23/2022 PAGO PROVEEDOR Transferencia Banc. 112.00 19,834.35 Conforme
6 CTA CTE MN 3/23/2022 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 1,511.00 0.05 18,323.30 Conforme
7 CTA CTE MN 3/28/2022 DEPOSITO EN EFECTIVO/VIATICOS ERP Doc. Banco Vooucher 411.00 18,734.30 Conforme
8 CTA CTE MN 3/28/2022 COM. HABERES Doc. Banco Extracto Banc. 3.50 18,730.80 Conforme
9 CTA CTE MN 3/28/2022 COM. HABERES Doc. Banco Extracto Banc. 3.50 18,727.30 Conforme
10 CTA CTE MN 3/28/2022 TLC MARZO Doc. Banco Extracto Banc. 133.60 18,593.70 Conforme
11 CTA CTE MN 3/28/2022 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 1,700.00 16,893.70 Conforme
12 CTA CTE MN 3/28/2022 ABONO REMUNERACION PERSONAL Transferencia Banc. 3,388.69 0.20 13,504.81 Conforme
13 CTA CTE MN 3/31/2022 COM. ENV. ESTDO. CTA Doc. Banco Extracto Banc. 3.50 13,501.31 Conforme
14 CTA CTE MN 3/31/2022 COM. MANTENIMIENTO Doc. Banco Extracto Banc. 35.00 13,466.31 Conforme

PERIODO: ABRIL 2022

NÚMERO FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTO MOVIMIENTOS S/ ITF
SALDO ESTADO
CORREL. OPERAC. SUSTENTATORIO DEUDOR ACREEDOR
1 CTA CTE MN 4/1/2022 SALDO INICIAL 13,466.31 Conforme
2 CTA CTE MN 4/1/2022 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 500.02 12,966.29 Conforme
3 CTA CTE MN 4/4/2022 CH 4201/VIATICOS ERP Doc. Banco 728.00 12,238.29 Conforme
Página 16
 ANALISIS DE CUENTAS BANCOS ME A SOL DE ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AUDITOR ENCARGADO:
ECOLOGICOS PUEBLO LIBRE
D RELACION DE INGRESOS BANCOS GENERAL MAX JUNIOR JULCA GALLARDO
FECHA: 01/04/2023

4 CTA CTE MN 4/4/2022 CH 4202/ R. CAJA CHICA Doc. Banco 1,158.00 0.05 11,080.24 Conforme
5 CTA CTE MN 4/11/2022 CH 4203/ REUNION C.DIRECTIVO Doc. Banco 880.00 10,200.24 Conforme
6 CTA CTE MN 4/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS Doc. Banco 22,750.02 32,950.26 Conforme
7 CTA CTE MN 4/12/2022 PAGO PROVEEDOR /BIENES Transferencia Banc. 22,750.00 1.10 10,199.16 Conforme
8 CTA CTE MN 4/13/2022 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS Doc. Banco 299,691.76 309,890.92 Conforme
9 CTA CTE MN 4/13/2022 PAGO AFP PRIMA Formulario de pago 154.44 309,736.48 Conforme
10 CTA CTE MN 4/13/2022 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS Transferencia Banc. 5,044.00 304,692.48 Conforme
11 CTA CTE MN 4/13/2022 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 11,150.00 293,542.48 Conforme
12 CTA CTE MN 4/13/2022 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 20,608.56 272,933.92 Conforme
13 CTA CTE MN 4/13/2022 PAGO PROVEEDOR /BIENES Transferencia Banc. 216,426.00 56,507.92 Conforme
14 CTA CTE MN 4/15/2022 ITF Doc. Banco Extracto Banc. 12.35 56,495.57 Conforme
15 CTA CTE MN 4/18/2022 PAGO PROVEEDOR /BIENES Transferencia Banc. 46,886.00 2.30 9,607.27 Conforme
16 CTA CTE MN 4/19/2022 CH 4204/ PAGO PROVEEDOR Doc. Banco 360.00 9,247.27 Conforme
17 CTA CTE MN 4/23/2022 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS Doc. Banco 13,575.01 22,822.28 Conforme
18 CTA CTE MN 4/23/2022 PAGO PROVEEDOR /ALQUILER Transferencia Banc. 944.00 21,878.28 Conforme
19 CTA CTE MN 4/23/2022 PAGO PROVEEDOR /BIENES Transferencia Banc. 13,575.00 8,303.28 Conforme
20 CTA CTE MN 4/24/2022 ITF Doc. Banco Extracto Banc. 0.65 8,302.63 Conforme
21 CTA CTE MN 4/25/2022 PAGO PROVEEDOR /BIENES Transferencia Banc. 190.50 8,112.13 Conforme
22 CTA CTE MN 4/26/2022 TLC ABRIL Doc. Banco Extracto Banc. 135.98 7,976.15 Conforme
23 CTA CTE MN 4/26/2022 PAGO IMP. ITAN 6,659.00 1,317.15 Conforme
24 CTA CTE MN 4/28/2022 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 200.00 1,117.15 Conforme
25 CTA CTE MN 4/29/2022 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS Doc. Banco 11,400.00 12,517.15 Conforme
25 CTA CTE MN 4/29/2022 COM. HABERES Doc. Banco Extracto Banc. 3.50 12,513.65 Conforme
25 CTA CTE MN 4/29/2022 PAGO PROVEEDOR /ALQUILER Transferencia Banc. 944.00 11,569.65 Conforme
25 CTA CTE MN 4/29/2022 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 1,500.00 10,069.65 Conforme
25 CTA CTE MN 4/29/2022 ABONO REMUNERACION PERSONAL Transferencia Banc. 3,388.69 0.20 6,680.76 Conforme
25 CTA CTE MN 4/30/2022 COM. ENV. ESTDO. CTA Doc. Banco Extracto Banc. 3.50 6,677.26 Conforme
25 CTA CTE MN 4/30/2022 COM. MANTENIMIENTO Doc. Banco Extracto Banc. 35.00 6,642.26 Conforme

PERIODO: MAYO 2022

NÚMERO FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTO MOVIMIENTOS S/ ITF
SALDO ESTADO
CORREL. OPERAC. SUSTENTATORIO DEUDOR ACREEDOR

Página 17
 ANALISIS DE CUENTAS BANCOS ME A SOL DE ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AUDITOR ENCARGADO:
ECOLOGICOS PUEBLO LIBRE
D RELACION DE INGRESOS BANCOS GENERAL MAX JUNIOR JULCA GALLARDO
FECHA: 01/04/2023

1 CTA CTE MN 5/1/2022 SALDO INICIAL 6,642.26 Conforme

2 CTA CTE MN 5/7/2022 PAGOS AFP PRIMA Formulario de pago 154.28 6,487.98 Conforme
3 CTA CTE MN 5/9/2022 DEPOSITO EN EFECTIVO/ING.SOCIOS Doc. Banco Vooucher 300.00 6,787.98 Conforme
4 CTA CTE MN 5/9/2022 CH 4205/ PAGO PROVEEDOR Doc. Banco 480.00 6,307.98 Conforme
5 CTA CTE MN 5/11/2022 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS Doc. Banco 187,000.00 193,307.98 Conforme
6 CTA CTE MN 5/11/2022 CH 4238/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 18.96 193,289.02 Conforme
7 CTA CTE MN 5/11/2022 CH 4222/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 96.51 193,192.51 Conforme
8 CTA CTE MN 5/11/2022 CH 4212/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 106.68 193,085.83 Conforme
9 CTA CTE MN 5/11/2022 CH 4218/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 109.23 192,976.60 Conforme
10 CTA CTE MN 5/11/2022 CH 4217/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 126.33 192,850.27 Conforme
11 CTA CTE MN 5/11/2022 CH 4225/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 151.98 192,698.29 Conforme
12 CTA CTE MN 5/11/2022 CH 4236/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 158.64 192,539.65 Conforme
13 CTA CTE MN 5/11/2022 CH 4221/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 172.02 192,367.63 Conforme
14 CTA CTE MN 5/11/2022 CH 4226/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 183.33 192,184.30 Conforme
15 CTA CTE MN 5/11/2022 CH 4237/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 187.35 191,996.95 Conforme
16 CTA CTE MN 5/11/2022 CH 4213/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 230.76 191,766.19 Conforme
17 CTA CTE MN 5/11/2022 CH 4223/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 250.80 191,515.39 Conforme
18 CTA CTE MN 5/11/2022 CH 4215/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 264.06 191,251.33 Conforme
19 CTA CTE MN 5/11/2022 CH 4206/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 309.78 190,941.55 Conforme
20 CTA CTE MN 5/11/2022 CH 4210/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 356.04 190,585.51 Conforme
21 CTA CTE MN 5/11/2022 CH 4234/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 410.76 190,174.75 Conforme
22 CTA CTE MN 5/11/2022 CH 4207/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 500.07 189,674.68 Conforme
23 CTA CTE MN 5/11/2022 CH 4227/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 530.16 189,144.52 Conforme
24 CTA CTE MN 5/11/2022 CH 4216/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 538.47 188,606.05 Conforme
25 CTA CTE MN 5/11/2022 CH 4233/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 588.96 188,017.09 Conforme
26 CTA CTE MN 5/11/2022 CH 4231/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 621.36 187,395.73 Conforme
27 CTA CTE MN 5/11/2022 CH 4208/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 688.14 186,707.59 Conforme
28 CTA CTE MN 5/11/2022 CH 4214/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 697.41 186,010.18 Conforme
29 CTA CTE MN 5/11/2022 CH 4224/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 771.57 185,238.61 Conforme
30 CTA CTE MN 5/11/2022 CH 4209/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 879.93 184,358.68 Conforme
31 CTA CTE MN 5/11/2022 CH 4211/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 882.99 183,475.69 Conforme
Página 18
 ANALISIS DE CUENTAS BANCOS ME A SOL DE ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AUDITOR ENCARGADO:
ECOLOGICOS PUEBLO LIBRE
D RELACION DE INGRESOS BANCOS GENERAL MAX JUNIOR JULCA GALLARDO
FECHA: 01/04/2023

32 CTA CTE MN 5/11/2022 CH 4219/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 995.40 182,480.29 Conforme
33 CTA CTE MN 5/11/2022 CH 4220/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,516.59 180,963.70 Conforme
34 CTA CTE MN 5/11/2022 CH 4229/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,532.07 179,431.63 Conforme
35 CTA CTE MN 5/11/2022 CTS TLC Transferencia Banc. 2,394.88 177,036.75 Conforme
36 CTA CTE MN 5/11/2022 ITF Doc. Banco Extracto Banc. 0.20 177,036.55 Conforme
37 CTA CTE MN 5/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS Doc. Banco 189,100.00 366,136.55 Conforme
38 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4256/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 82.80 366,053.75 Conforme
39 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4251/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 120.21 365,933.54 Conforme
40 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4286/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 143.52 365,790.02 Conforme
41 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4288/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 143.94 365,646.08 Conforme
42 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4290/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 163.44 365,482.64 Conforme
43 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4255/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 178.17 365,304.47 Conforme
44 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4244/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 202.23 365,102.24 Conforme
45 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4246/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 211.80 364,890.44 Conforme
46 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4263/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 259.59 364,630.85 Conforme
47 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4243/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 261.18 364,369.67 Conforme
48 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4259/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 261.45 364,108.22 Conforme
49 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4269/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 360.00 363,748.22 Conforme
50 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4252/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 380.52 363,367.70 Conforme
51 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4285/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 436.32 362,931.38 Conforme
52 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4235/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 497.07 362,434.31 Conforme
53 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4287/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 516.06 361,918.25 Conforme
54 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4280/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 529.29 361,388.96 Conforme
55 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4270/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 540.00 360,848.96 Conforme
56 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4249/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 582.48 360,266.48 Conforme
57 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4248/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 589.74 359,676.74 Conforme
58 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4247/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 598.68 359,078.06 Conforme
59 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4245/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 705.33 358,372.73 Conforme
60 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4262/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 723.42 357,649.31 Conforme
61 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4250/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 732.42 356,916.89 Conforme
62 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4242/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 777.06 356,139.83 Conforme
Página 19
 ANALISIS DE CUENTAS BANCOS ME A SOL DE ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AUDITOR ENCARGADO:
ECOLOGICOS PUEBLO LIBRE
D RELACION DE INGRESOS BANCOS GENERAL MAX JUNIOR JULCA GALLARDO
FECHA: 01/04/2023

63 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4289/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 790.38 355,349.45 Conforme
64 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4273/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 810.00 354,539.45 Conforme
65 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4258/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 943.74 353,595.71 Conforme
66 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4278/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 972.45 352,623.26 Conforme
67 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4260/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 988.38 351,634.88 Conforme
68 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4268/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,033.11 350,601.77 Conforme
69 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4292/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,066.86 349,534.91 Conforme
70 CTA CTE MN 5/12/2022 CH 4266/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,074.06 348,460.85 Conforme
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93 CTA CTE MN 5/13/2022 CH 4322/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 177.90 355,775.97 Conforme
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ECOLOGICOS PUEBLO LIBRE
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111 CTA CTE MN 5/13/2022 CH 4300/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 630.00 348,608.25 Conforme
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113 CTA CTE MN 5/13/2022 CH 4331/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 727.74 347,176.89 Conforme
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118 CTA CTE MN 5/13/2022 CH 4328/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,018.08 342,950.31 Conforme
119 CTA CTE MN 5/13/2022 CH 4313/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,065.33 341,884.98 Conforme
120 CTA CTE MN 5/13/2022 CH 4297/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,123.29 340,761.69 Conforme
121 CTA CTE MN 5/13/2022 CH 4307/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,163.88 339,597.81 Conforme
122 CTA CTE MN 5/13/2022 CH 4332/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,243.08 338,354.73 Conforme
123 CTA CTE MN 5/13/2022 CH 4295/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,276.20 337,078.53 Conforme
124 CTA CTE MN 5/13/2022 CH 4335/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,298.61 335,779.92 Conforme
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ECOLOGICOS PUEBLO LIBRE
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125 CTA CTE MN 5/13/2022 CH 4337/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,343.61 334,436.31 Conforme
126 CTA CTE MN 5/13/2022 CH 4310/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,345.68 333,090.63 Conforme
127 CTA CTE MN 5/13/2022 CH 4329/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,452.78 331,637.85 Conforme
128 CTA CTE MN 5/13/2022 CH 4294/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,598.49 330,039.36 Conforme
129 CTA CTE MN 5/13/2022 CH 4293/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,804.68 328,234.68 Conforme
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133 CTA CTE MN 5/14/2022 CH 4345/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 57.27 328,072.47 Conforme
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138 CTA CTE MN 5/14/2022 CH 4350/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 163.17 327,448.83 Conforme
139 CTA CTE MN 5/14/2022 CH 4358/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 215.10 327,233.73 Conforme
140 CTA CTE MN 5/14/2022 CH 4348/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 225.27 327,008.46 Conforme
141 CTA CTE MN 5/14/2022 CH 4362/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 230.04 326,778.42 Conforme
142 CTA CTE MN 5/14/2022 CH 4360/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 243.75 326,534.67 Conforme
143 CTA CTE MN 5/14/2022 CH 4359/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 254.49 326,280.18 Conforme
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146 CTA CTE MN 5/14/2022 CH 4369/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 358.02 325,314.09 Conforme
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148 CTA CTE MN 5/14/2022 CH 4368/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 518.34 324,407.88 Conforme
149 CTA CTE MN 5/14/2022 CH 4343/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 630.00 323,777.88 Conforme
150 CTA CTE MN 5/14/2022 CH 4364/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 630.36 323,147.52 Conforme
151 CTA CTE MN 5/14/2022 CH 4352/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 693.66 322,453.86 Conforme
152 CTA CTE MN 5/14/2022 CH 4239/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 857.28 321,596.58 Conforme
153 CTA CTE MN 5/14/2022 CH 4344/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 900.00 320,696.58 Conforme
154 CTA CTE MN 5/14/2022 CH 4363/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,075.68 319,620.90 Conforme
155 CTA CTE MN 5/14/2022 CH 4365/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,196.88 318,424.02 Conforme
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ECOLOGICOS PUEBLO LIBRE
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156 CTA CTE MN 5/15/2022 ITF Doc. Banco Extracto Banc. 0.10 318,423.92 Conforme
157 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4413/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 20.40 318,403.52 Conforme
158 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4414/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 28.08 318,375.44 Conforme
159 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4440/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 30.69 318,344.75 Conforme
160 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4419/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 44.52 318,300.23 Conforme
161 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4417/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 66.12 318,234.11 Conforme
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165 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4449/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 94.98 317,900.42 Conforme
166 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4436/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 165.24 317,735.18 Conforme
167 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4441/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 171.12 317,564.06 Conforme
168 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4448/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 199.35 317,364.71 Conforme
169 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4431/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 230.79 317,133.92 Conforme
170 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4438/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 256.05 316,877.87 Conforme
171 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4418/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 257.07 316,620.80 Conforme
172 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4434/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 270.00 316,350.80 Conforme
173 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4389/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 270.12 316,080.68 Conforme
174 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4378/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 321.21 315,759.47 Conforme
175 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4392/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 345.33 315,414.14 Conforme
176 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4415/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 354.69 315,059.45 Conforme
177 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4340/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 436.50 314,622.95 Conforme
178 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4404/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 437.40 314,185.55 Conforme
179 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4394/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 456.96 313,728.59 Conforme
180 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4412/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 463.50 313,265.09 Conforme
181 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4398/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 514.44 312,750.65 Conforme
182 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4380/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 525.69 312,224.96 Conforme
183 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4435/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 533.88 311,691.08 Conforme
184 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4396/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 535.50 311,155.58 Conforme
185 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4422/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 598.68 310,556.90 Conforme
186 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4439/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 621.99 309,934.91 Conforme
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ECOLOGICOS PUEBLO LIBRE
D RELACION DE INGRESOS BANCOS GENERAL MAX JUNIOR JULCA GALLARDO
FECHA: 01/04/2023

187 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4405/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 623.22 309,311.69 Conforme
188 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4423/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 630.00 308,681.69 Conforme
189 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4355/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 630.00 308,051.69 Conforme
190 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4379/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 739.44 307,312.25 Conforme
191 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4397/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 753.93 306,558.32 Conforme
192 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4421/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 807.75 305,750.57 Conforme
193 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4393/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 810.00 304,940.57 Conforme
194 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4403/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 846.63 304,093.94 Conforme
195 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4391/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 882.36 303,211.58 Conforme
196 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4386/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 893.07 302,318.51 Conforme
197 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4372/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 900.00 301,418.51 Conforme
198 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4400/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 903.87 300,514.64 Conforme
199 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4395/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 959.49 299,555.15 Conforme
200 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4376/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,011.42 298,543.73 Conforme
201 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4374/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,026.36 297,517.37 Conforme
202 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4444/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,051.38 296,465.99 Conforme
203 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4420/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,076.58 295,389.41 Conforme
204 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4383/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,080.00 294,309.41 Conforme
205 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4375/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,080.00 293,229.41 Conforme
206 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4387/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,080.00 292,149.41 Conforme
207 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4370/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,142.01 291,007.40 Conforme
208 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4427/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,242.00 289,765.40 Conforme
209 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4357/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,259.28 288,506.12 Conforme
210 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4430/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,293.66 287,212.46 Conforme
211 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4426/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,339.20 285,873.26 Conforme
212 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4424/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,341.00 284,532.26 Conforme
213 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4377/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,352.88 283,179.38 Conforme
214 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4371/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,367.64 281,811.74 Conforme
215 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4384/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,384.83 280,426.91 Conforme
216 CTA CTE MN 5/16/2022 CH 4399/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,425.60 279,001.31 Conforme
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313 CTA CTE MN 5/19/2022 CH 4570/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 298.44 208,121.07 Conforme
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319 CTA CTE MN 5/19/2022 CH 4579/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 529.11 205,761.45 Conforme
320 CTA CTE MN 5/19/2022 CH 4585/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 695.40 205,066.05 Conforme
321 CTA CTE MN 5/19/2022 CH 4587/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 767.52 204,298.53 Conforme
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323 CTA CTE MN 5/19/2022 CH 4571/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 802.98 202,715.52 Conforme
324 CTA CTE MN 5/19/2022 CH 4558/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 807.39 201,908.13 Conforme
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325 CTA CTE MN 5/19/2022 CH 4547/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 844.56 201,063.57 Conforme
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311 CTA CTE MN 5/19/2022 CH 4561/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,801.17 197,252.52 Conforme
312 CTA CTE MN 5/19/2022 CH 4590/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,972.44 195,280.08 Conforme
313 CTA CTE MN 5/19/2022 ITF Doc. Banco Extracto Banc. 0.15 195,279.93 Conforme
314 CTA CTE MN 5/20/2022 CH 4611/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 41.79 195,238.14 Conforme
315 CTA CTE MN 5/20/2022 CH 4613/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 48.00 195,190.14 Conforme
316 CTA CTE MN 5/20/2022 CH 4588/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 54.96 195,135.18 Conforme
317 CTA CTE MN 5/20/2022 CH 4618/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 101.85 195,033.33 Conforme
318 CTA CTE MN 5/20/2022 CH 4598/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 117.12 194,916.21 Conforme
319 CTA CTE MN 5/20/2022 CH 4604/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 133.50 194,782.71 Conforme
320 CTA CTE MN 5/20/2022 CH 4650/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 153.87 194,628.84 Conforme
321 CTA CTE MN 5/20/2022 CH 4648/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 175.38 194,453.46 Conforme
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324 CTA CTE MN 5/20/2022 CH 4445/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 250.11 193,758.33 Conforme
325 CTA CTE MN 5/20/2022 CH 4651/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 256.23 193,502.10 Conforme
309 CTA CTE MN 5/20/2022 CH 4641/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 265.29 193,236.81 Conforme
310 CTA CTE MN 5/20/2022 CH 4597/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 265.83 192,970.98 Conforme
311 CTA CTE MN 5/20/2022 CH 4646/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 336.93 192,634.05 Conforme
312 CTA CTE MN 5/20/2022 CH 4649/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 341.97 192,292.08 Conforme
313 CTA CTE MN 5/20/2022 CH 4600/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 353.16 191,938.92 Conforme
314 CTA CTE MN 5/20/2022 CH 4606/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 415.86 191,523.06 Conforme
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316 CTA CTE MN 5/20/2022 CH 4631/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 451.89 190,648.77 Conforme
317 CTA CTE MN 5/20/2022 CH 4627/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 457.38 190,191.39 Conforme
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320 CTA CTE MN 5/20/2022 CH 4633/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 540.00 188,656.43 Conforme
321 CTA CTE MN 5/20/2022 CH 4623/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 540.00 188,116.43 Conforme
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ECOLOGICOS PUEBLO LIBRE
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313 CTA CTE MN 5/20/2022 CH 4596/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,888.20 160,199.91 Conforme
314 CTA CTE MN 5/20/2022 CH 4636/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 2,120.94 158,078.97 Conforme
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317 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4657/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 55.23 157,973.71 Conforme
318 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4695/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 80.46 157,893.25 Conforme
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ECOLOGICOS PUEBLO LIBRE
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322 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4658/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 173.31 157,312.72 Conforme
323 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4661/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 178.65 157,134.07 Conforme
324 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4659/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 190.38 156,943.69 Conforme
325 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4670/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 190.62 156,753.07 Conforme
309 CTA CTE MN 5/21/2022 ABONO REMUNERACION PERSONAL Transferencia Banc. 194.18 156,558.89 Conforme
310 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4689/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 198.12 156,360.77 Conforme
311 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4680/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 225.54 156,135.23 Conforme
312 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4693/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 226.47 155,908.76 Conforme
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314 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4694/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 233.19 155,442.53 Conforme
315 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4702/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 253.56 155,188.97 Conforme
316 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4671/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 258.12 154,930.85 Conforme
317 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4675/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 260.73 154,670.12 Conforme
318 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4677/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 262.89 154,407.23 Conforme
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320 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4672/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 310.23 153,827.99 Conforme
321 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4682/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 341.88 153,486.11 Conforme
322 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4703/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 350.55 153,135.56 Conforme
323 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4686/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 371.43 152,764.13 Conforme
324 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4684/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 374.85 152,389.28 Conforme
325 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4643/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 383.10 152,006.18 Conforme
309 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4665/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 437.79 151,568.39 Conforme
310 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4698/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 531.36 151,037.03 Conforme
311 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4700/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 602.52 150,434.51 Conforme
312 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4637/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 701.37 149,733.14 Conforme
313 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4660/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 702.60 149,030.54 Conforme
314 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4565/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 855.99 148,174.55 Conforme
315 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4673/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 867.24 147,307.31 Conforme
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ECOLOGICOS PUEBLO LIBRE
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316 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4674/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 875.43 146,431.88 Conforme
317 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4691/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 879.48 145,552.40 Conforme
318 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4668/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 898.56 144,653.84 Conforme
319 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4450/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 977.94 143,675.90 Conforme
320 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4697/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,033.38 142,642.52 Conforme
321 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4683/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,049.04 141,593.48 Conforme
322 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4685/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,075.86 140,517.62 Conforme
323 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4681/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,078.38 139,439.24 Conforme
324 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4696/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,351.08 138,088.16 Conforme
325 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4669/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,508.76 136,579.40 Conforme
309 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4679/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,703.79 134,875.61 Conforme
310 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4676/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,797.84 133,077.77 Conforme
311 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4687/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,885.23 131,192.54 Conforme
312 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4592/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 2,411.01 128,781.53 Conforme
313 CTA CTE MN 5/21/2022 CH 4667/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 2,818.80 125,962.73 Conforme
314 CTA CTE MN 5/22/2022 ITF Doc. Banco Extracto Banc. 0.65 125,962.08 Conforme
315 CTA CTE MN 5/23/2022 CH 4708/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 17.94 125,944.14 Conforme
316 CTA CTE MN 5/23/2022 CH 4706/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 52.38 125,891.76 Conforme
317 CTA CTE MN 5/23/2022 CH 4710/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 161.04 125,730.72 Conforme
318 CTA CTE MN 5/23/2022 CH 4722/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 163.20 125,567.52 Conforme
319 CTA CTE MN 5/23/2022 CH 4568/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 184.32 125,383.20 Conforme
320 CTA CTE MN 5/23/2022 CH 4501/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 200.94 125,182.26 Conforme
321 CTA CTE MN 5/23/2022 CH 4720/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 228.48 124,953.78 Conforme
322 CTA CTE MN 5/23/2022 CH 4723/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 309.15 124,644.63 Conforme
323 CTA CTE MN 5/23/2022 CH 4711/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 324.75 124,319.88 Conforme
324 CTA CTE MN 5/23/2022 CH 4709/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 356.79 123,963.09 Conforme
325 CTA CTE MN 5/23/2022 CH 4714/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 357.93 123,605.16 Conforme
309 CTA CTE MN 5/23/2022 CH 4716/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 718.11 122,887.05 Conforme
310 CTA CTE MN 5/23/2022 CH 4535/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 780.12 122,106.93 Conforme
311 CTA CTE MN 5/23/2022 CH 4537/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 810.45 121,296.48 Conforme
312 CTA CTE MN 5/23/2022 CH 4536/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 851.40 120,445.08 Conforme
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ECOLOGICOS PUEBLO LIBRE
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313 CTA CTE MN 5/23/2022 CH 4715/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 870.12 119,574.96 Conforme
314 CTA CTE MN 5/23/2022 CH 4705/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 930.60 118,644.36 Conforme
315 CTA CTE MN 5/23/2022 CH 4721/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,011.51 117,632.85 Conforme
316 CTA CTE MN 5/23/2022 CH 4562/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,165.14 116,467.71 Conforme
317 CTA CTE MN 5/23/2022 CH 4707/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,338.30 115,129.41 Conforme
318 CTA CTE MN 5/23/2022 CH 4717/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,614.42 113,514.99 Conforme
319 CTA CTE MN 5/23/2022 ITF Doc. Banco Extracto Banc. 0.20 113,514.79 Conforme
320 CTA CTE MN 5/24/2022 DEPOSITO EN EFECTIVO/ING.SOCIOS Doc. Banco Vooucher 300.00 113,814.79 Conforme
321 CTA CTE MN 5/24/2022 CH 4726/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 171.72 113,643.07 Conforme
322 CTA CTE MN 5/24/2022 CH 4724/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 314.82 113,328.25 Conforme
323 CTA CTE MN 5/24/2022 CH 4733/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 348.54 112,979.71 Conforme
324 CTA CTE MN 5/24/2022 CH 4731/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 443.67 112,536.04 Conforme
325 CTA CTE MN 5/24/2022 CH 4728/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 659.46 111,876.58 Conforme
309 CTA CTE MN 5/24/2022 CH 4725/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 705.06 111,171.52 Conforme
310 CTA CTE MN 5/24/2022 CH 4727/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,075.32 110,096.20 Conforme
311 CTA CTE MN 5/24/2022 CH 4718/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,171.44 108,924.76 Conforme
312 CTA CTE MN 5/24/2022 CH 4704/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,205.04 107,719.72 Conforme
313 CTA CTE MN 5/24/2022 CH 4701/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,795.86 105,923.86 Conforme
314 CTA CTE MN 5/24/2022 ITF Doc. Banco Extracto Banc. 0.20 105,923.66 Conforme
315 CTA CTE MN 5/25/2022 CH 4740/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 74.22 105,849.44 Conforme
316 CTA CTE MN 5/25/2022 CH 4739/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 78.00 105,771.44 Conforme
317 CTA CTE MN 5/25/2022 CH 4734/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 189.06 105,582.38 Conforme
318 CTA CTE MN 5/25/2022 CH 4719/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 344.76 105,237.62 Conforme
319 CTA CTE MN 5/25/2022 CH 4738/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 763.38 104,474.24 Conforme
320 CTA CTE MN 5/25/2022 CH 4735/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 956.52 103,517.72 Conforme
321 CTA CTE MN 5/25/2022 CH 4737/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,028.79 102,488.93 Conforme
322 CTA CTE MN 5/25/2022 CH 4736/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,760.49 100,728.44 Conforme
323 CTA CTE MN 5/25/2022 ITF Doc. Banco Extracto Banc. 0.10 100,728.34 Conforme
324 CTA CTE MN 5/26/2022 TLC MAYO Doc. Banco Extracto Banc. 131.95 100,596.39 Conforme
325 CTA CTE MN 5/26/2022 CH 4746/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 132.12 100,464.27 Conforme
309 CTA CTE MN 5/26/2022 CH 4741/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 139.38 100,324.89 Conforme
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ECOLOGICOS PUEBLO LIBRE
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FECHA: 01/04/2023

310 CTA CTE MN 5/26/2022 CH 4753/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 151.98 100,172.91 Conforme
311 CTA CTE MN 5/26/2022 CH 4744/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 207.12 99,965.79 Conforme
312 CTA CTE MN 5/26/2022 CH 4749/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 260.94 99,704.85 Conforme
313 CTA CTE MN 5/26/2022 CH 4743/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 293.79 99,411.06 Conforme
314 CTA CTE MN 5/26/2022 CH 4742/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 582.66 98,828.40 Conforme
315 CTA CTE MN 5/27/2022 CH 4765/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 50.46 98,777.94 Conforme
316 CTA CTE MN 5/27/2022 CH 4757/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 56.10 98,721.84 Conforme
317 CTA CTE MN 5/27/2022 CH 4758/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 216.00 98,505.84 Conforme
318 CTA CTE MN 5/27/2022 CH 4759/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 287.52 98,218.32 Conforme
319 CTA CTE MN 5/27/2022 CH 4756/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 336.48 97,881.84 Conforme
320 CTA CTE MN 5/27/2022 CH 4762/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 558.84 97,323.00 Conforme
321 CTA CTE MN 5/27/2022 CH 4755/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 711.54 96,611.46 Conforme
322 CTA CTE MN 5/27/2022 CH 4764/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,734.66 94,876.80 Conforme
323 CTA CTE MN 5/27/2022 CH 4761/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 2,926.35 91,950.45 Conforme
324 CTA CTE MN 5/27/2022 ITF Doc. Banco Extracto Banc. 0.15 91,950.30 Conforme
325 CTA CTE MN 5/28/2022 CH 4768/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 180.84 91,769.46 Conforme
309 CTA CTE MN 5/30/2022 DEPOSITO EN EFECTIVO/ING.SOCIOS Doc. Banco Vooucher 300.00 92,069.46 Conforme
310 CTA CTE MN 5/30/2022 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS Transferencia Banc. 57,961.12 150,030.58 Conforme
311 CTA CTE MN 5/30/2022 COM. HABERES Doc. Banco Extracto Banc. 3.50 150,027.08 Conforme
312 CTA CTE MN 5/30/2022 CH 4776/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 15.27 150,011.81 Conforme
313 CTA CTE MN 5/30/2022 CH 4783/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 36.36 149,975.45 Conforme
314 CTA CTE MN 5/30/2022 CH 4778/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 46.14 149,929.31 Conforme
315 CTA CTE MN 5/30/2022 CH 4787/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 48.21 149,881.10 Conforme
316 CTA CTE MN 5/30/2022 PAGO PROVEEDOR Transferencia Banc. 91.00 149,790.10 Conforme
317 CTA CTE MN 5/30/2022 CH 4745/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 105.96 149,684.14 Conforme
318 CTA CTE MN 5/30/2022 CH 4775/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 144.42 149,539.72 Conforme
319 CTA CTE MN 5/30/2022 CH 4747/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 151.92 149,387.80 Conforme
320 CTA CTE MN 5/30/2022 PAGO AFP PRIMA Formulario de pago 154.13 149,233.67 Conforme
321 CTA CTE MN 5/30/2022 CH 4777/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 162.30 149,071.37 Conforme
322 CTA CTE MN 5/30/2022 CH 4786/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 165.78 148,905.59 Conforme
323 CTA CTE MN 5/30/2022 CH 4782/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 182.25 148,723.34 Conforme
Página 34
 ANALISIS DE CUENTAS BANCOS ME A SOL DE ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AUDITOR ENCARGADO:
ECOLOGICOS PUEBLO LIBRE
D RELACION DE INGRESOS BANCOS GENERAL MAX JUNIOR JULCA GALLARDO
FECHA: 01/04/2023

324 CTA CTE MN 5/30/2022 CH 4785/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 182.91 148,540.43 Conforme
325 CTA CTE MN 5/30/2022 CH 4773/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 214.86 148,325.57 Conforme
309 CTA CTE MN 5/30/2022 CH 4781/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 215.01 148,110.56 Conforme
310 CTA CTE MN 5/30/2022 CH 4748/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 218.28 147,892.28 Conforme
311 CTA CTE MN 5/30/2022 CH 4750/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 228.12 147,664.16 Conforme
312 CTA CTE MN 5/30/2022 CH 4779/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 250.20 147,413.96 Conforme
313 CTA CTE MN 5/30/2022 CH 4772/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 435.60 146,978.36 Conforme
314 CTA CTE MN 5/30/2022 CH 4784/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 469.68 146,508.68 Conforme
315 CTA CTE MN 5/30/2022 CH 4780/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 519.84 145,988.84 Conforme
316 CTA CTE MN 5/30/2022 CH 4751/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 538.98 145,449.86 Conforme
317 CTA CTE MN 5/30/2022 CH 4789/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 600.57 144,849.29 Conforme
318 CTA CTE MN 5/30/2022 CH 4774/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 818.94 144,030.35 Conforme
319 CTA CTE MN 5/30/2022 CH 4788/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 830.61 143,199.74 Conforme
320 CTA CTE MN 5/30/2022 PAGO PROVEEDOR/ ALQUILER Transferencia Banc. 944.00 142,255.74 Conforme
321 CTA CTE MN 5/30/2022 CH 4771/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,072.98 141,182.76 Conforme
322 CTA CTE MN 5/30/2022 PAGO PROVEEDOR/ SERVICIO Transferencia Banc. 1,700.00 139,482.76 Conforme
323 CTA CTE MN 5/30/2022 ABONO REMUNERACION PERSONA Transferencia Banc. 5,649.29 133,833.47 Conforme
324 CTA CTE MN 5/30/2022 ITF Doc. Banco Extracto Banc. 0.35 133,833.12 Conforme
325 CTA CTE MN 5/31/2022 CH 4801/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 21.12 133,812.00 Conforme
309 CTA CTE MN 5/31/2022 CH 4796/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 58.77 133,753.23 Conforme
310 CTA CTE MN 5/31/2022 CH 4790/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 76.62 133,676.61 Conforme
311 CTA CTE MN 5/31/2022 CH 4792/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 104.88 133,571.73 Conforme
312 CTA CTE MN 5/31/2022 CH 4802/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 149.40 133,422.33 Conforme
313 CTA CTE MN 5/31/2022 CH 4791/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 162.15 133,260.18 Conforme
314 CTA CTE MN 5/31/2022 CH 4794/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 172.47 133,087.71 Conforme
315 CTA CTE MN 5/31/2022 CH 4795/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 179.79 132,907.92 Conforme
316 CTA CTE MN 5/31/2022 CH 4504/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 187.38 132,720.54 Conforme
317 CTA CTE MN 5/31/2022 CH 4730/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 192.15 132,528.39 Conforme
318 CTA CTE MN 5/31/2022 CH 4798/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 207.18 132,321.21 Conforme
319 CTA CTE MN 5/31/2022 CH 4797/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 225.45 132,095.76 Conforme
320 CTA CTE MN 5/31/2022 CH 4800/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 239.73 131,856.03 Conforme
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ECOLOGICOS PUEBLO LIBRE
D RELACION DE INGRESOS BANCOS GENERAL MAX JUNIOR JULCA GALLARDO
FECHA: 01/04/2023

321 CTA CTE MN 5/31/2022 CH 4793/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 354.75 131,501.28 Conforme
322 CTA CTE MN 5/31/2022 CH 4767/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 495.36 131,005.92 Conforme
323 CTA CTE MN 5/31/2022 CH 4799/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 792.81 130,213.11 Conforme
324 CTA CTE MN 5/31/2022 COM. ENV. ESTDO. CTA Doc. Banco Extracto Banc. 3.50 130,209.61 Conforme
325 CTA CTE MN 5/31/2022 COM. MANTENIMIENTO Doc. Banco Extracto Banc. 35.00 130,174.61 Conforme
309 CTA CTE MN 5/31/2022 COM. OP. VENTA Doc. Banco Extracto Banc. 1,270.00 128,904.61 Conforme

PERIODO: JUNIO 2022

NÚMERO FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTO MOVIMIENTOS S/ ITF
SALDO ESTADO
CORREL. OPERAC. SUSTENTATORIO DEUDOR ACREEDOR
1 CTA CTE MN 6/1/2022 SALDO INICIAL 128,904.61 Conforme
2 CTA CTE MN 6/1/2022 CH 4503/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 41.67 128,862.94 Conforme
3 CTA CTE MN 6/1/2022 CH 4803/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 138.93 128,724.01 Conforme
4 CTA CTE MN 6/1/2022 CH 4754/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 232.44 128,491.57 Conforme
5 CTA CTE MN 6/1/2022 CH 4804/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 263.67 128,227.90 Conforme
6 CTA CTE MN 6/1/2022 CH 4367/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 348.66 127,879.24 Conforme
7 CTA CTE MN 6/1/2022 CH 4769/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 2,005.74 125,873.50 Conforme
8 CTA CTE MN 6/1/2022 ITF Doc. Banco Extracto Banc. 0.10 125,873.40 Conforme
9 CTA CTE MN 6/2/2022 CH 4589/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 922.14 124,951.26 Conforme
10 CTA CTE MN 6/3/2022 CH 4809/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 114.48 124,836.78 Conforme
11 CTA CTE MN 6/3/2022 CH 4770/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 142.50 124,694.28 Conforme
12 CTA CTE MN 6/3/2022 CH 4810/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 217.68 124,476.60 Conforme
13 CTA CTE MN 6/3/2022 CH 4805/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 244.98 124,231.62 Conforme
14 CTA CTE MN 6/3/2022 CH 4766/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 250.68 123,980.94 Conforme
15 CTA CTE MN 6/3/2022 CH 4806/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 342.42 123,638.52 Conforme
16 CTA CTE MN 6/3/2022 CH 4807/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 605.76 123,032.76 Conforme
17 CTA CTE MN 6/3/2022 CH 4811/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,305.30 121,727.46 Conforme
18 CTA CTE MN 6/3/2022 CH 4808/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,730.43 119,997.03 Conforme
19 CTA CTE MN 6/3/2022 ITF Doc. Banco Extracto Banc. 0.10 119,996.93 Conforme
20 CTA CTE MN 6/4/2022 PAGO AFP HABITAT Formulario de pago 239.40 119,757.53 Conforme
21 CTA CTE MN 6/4/2022 CH 4812/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 248.31 119,509.22 Conforme
22 CTA CTE MN 6/6/2022 CH 4729/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 77.04 119,432.18 Conforme
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ECOLOGICOS PUEBLO LIBRE
D RELACION DE INGRESOS BANCOS GENERAL MAX JUNIOR JULCA GALLARDO
FECHA: 01/04/2023

23 CTA CTE MN 6/6/2022 CH 4815/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 115.92 119,316.26 Conforme
24 CTA CTE MN 6/6/2022 CH 4813/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 215.73 119,100.53 Conforme
25 CTA CTE MN 6/6/2022 CH 4814/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 258.75 118,841.78 Conforme
2 CTA CTE MN 6/6/2022 CH 4763/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 489.24 118,352.54 Conforme
3 CTA CTE MN 6/7/2022 CH 4818/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 29.79 118,322.75 Conforme
4 CTA CTE MN 6/8/2022 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 160.00 118,162.75 Conforme
5 CTA CTE MN 6/8/2022 CH 4820/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 198.48 117,964.27 Conforme
6 CTA CTE MN 6/8/2022 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 265.00 117,699.27 Conforme
7 CTA CTE MN 6/8/2022 CH 4819/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 532.38 117,166.89 Conforme
8 CTA CTE MN 6/9/2022 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 160.50 117,006.39 Conforme
9 CTA CTE MN 6/9/2022 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 2,777.30 114,229.09 Conforme
10 CTA CTE MN 6/9/2022 ITF Doc. Banco Extracto Banc. 0.10 114,228.99 Conforme
11 CTA CTE MN 6/10/2022 CH 4410/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 81.36 114,147.63 Conforme
12 CTA CTE MN 6/10/2022 CH 4822/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 93.60 114,054.03 Conforme
13 CTA CTE MN 6/10/2022 CH 4409/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 179.52 113,874.51 Conforme
14 CTA CTE MN 6/10/2022 CH 4821/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 294.24 113,580.27 Conforme
15 CTA CTE MN 6/11/2022 CH 4827/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 19.62 113,560.65 Conforme
16 CTA CTE MN 6/11/2022 CH 4826/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 49.71 113,510.94 Conforme
17 CTA CTE MN 6/11/2022 CH 4823/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 155.13 113,355.81 Conforme
18 CTA CTE MN 6/11/2022 CH 4828/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 327.36 113,028.45 Conforme
19 CTA CTE MN 6/13/2022 CH 4866/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 99.75 112,928.70 Conforme
20 CTA CTE MN 6/13/2022 CH 4865/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 125.61 112,803.09 Conforme
21 CTA CTE MN 6/13/2022 CH 4867/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 168.00 112,635.09 Conforme
22 CTA CTE MN 6/14/2022 CH 4897/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 285.81 112,349.28 Conforme
23 CTA CTE MN 6/14/2022 CH 4917/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 439.53 111,909.75 Conforme
24 CTA CTE MN 6/14/2022 CH 4916/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,525.86 110,383.89 Conforme
25 CTA CTE MN 6/14/2022 ITF Doc. Banco Extracto Banc. 0.05 110,383.84 Conforme
2 CTA CTE MN 6/15/2022 CH 4640/ COBRADO Doc. Banco 164.40 110,219.44 Conforme
2 CTA CTE MN 6/15/2022 PAGPO PROVEEDOR /BIENES Transferencia Banc. 1,716.00 108,503.44 Conforme
3 CTA CTE MN 6/15/2022 ITF Doc. Banco Extracto Banc. 0.05 108,503.39 Conforme
4 CTA CTE MN 6/16/2022 CH 4967/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 144.12 108,359.27 Conforme
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ECOLOGICOS PUEBLO LIBRE
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FECHA: 01/04/2023

5 CTA CTE MN 6/16/2022 VIATICOS ERP Transferencia Banc. 260.00 108,099.27 Conforme
6 CTA CTE MN 6/16/2022 CH 4968/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 413.25 107,686.02 Conforme
7 CTA CTE MN 6/16/2022 CH 4969/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 889.65 106,796.37 Conforme
8 CTA CTE MN 6/17/2022 CH 4971/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 39.00 106,757.37 Conforme
9 CTA CTE MN 6/17/2022 CH 4972/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 51.39 106,705.98 Conforme
10 CTA CTE MN 6/17/2022 CH 4839/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 127.77 106,578.21 Conforme
11 CTA CTE MN 6/17/2022 CH 4898/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 146.68 106,431.53 Conforme
12 CTA CTE MN 6/17/2022 CH 4962/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 151.18 106,280.35 Conforme
13 CTA CTE MN 6/17/2022 CH 4851/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 175.13 106,105.22 Conforme
14 CTA CTE MN 6/17/2022 CH 4963/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 185.95 105,919.27 Conforme
15 CTA CTE MN 6/17/2022 CH 4977/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 245.89 105,673.38 Conforme
16 CTA CTE MN 6/17/2022 CH 4902/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 254.57 105,418.81 Conforme
17 CTA CTE MN 6/17/2022 CH 4925/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 258.05 105,160.76 Conforme
18 CTA CTE MN 6/17/2022 CH 4854/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 290.20 104,870.56 Conforme
19 CTA CTE MN 6/17/2022 CH 4880/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 339.32 104,531.24 Conforme
20 CTA CTE MN 6/17/2022 CH 4848/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 339.91 104,191.33 Conforme
21 CTA CTE MN 6/17/2022 CH 4964/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 351.48 103,839.85 Conforme
22 CTA CTE MN 6/17/2022 CH 4847/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 382.45 103,457.40 Conforme
23 CTA CTE MN 6/17/2022 CH 4833/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 410.63 103,046.77 Conforme
24 CTA CTE MN 6/17/2022 CH 4965/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 522.86 102,523.91 Conforme
25 CTA CTE MN 6/17/2022 CH 4886/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 531.64 101,992.27 Conforme
2 CTA CTE MN 6/17/2022 CH 4862/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 641.57 101,350.70 Conforme
3 CTA CTE MN 6/17/2022 CH 4899/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 955.39 100,395.31 Conforme
4 CTA CTE MN 6/17/2022 CH 4907/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,404.54 98,990.77 Conforme
5 CTA CTE MN 6/17/2022 CH 4868/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,968.11 97,022.66 Conforme
6 CTA CTE MN 6/17/2022 ITF Doc. Banco Extracto Banc. 0.10 97,022.56 Conforme
7 CTA CTE MN 18/06/202 CH 4921/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 77.68 96,944.88 Conforme
8 CTA CTE MN 18/06/202 CH 4849/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 146.79 96,798.09 Conforme
9 CTA CTE MN 18/06/202 CH 4942/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 198.64 96,599.45 Conforme
10 CTA CTE MN 18/06/202 CH 4852/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 259.93 96,339.52 Conforme
11 CTA CTE MN 18/06/202 CH 4950/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 323.20 96,016.32 Conforme
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ECOLOGICOS PUEBLO LIBRE
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FECHA: 01/04/2023

12 CTA CTE MN 18/06/202 CH 4957/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 440.09 95,576.23 Conforme
13 CTA CTE MN 18/06/202 CH 4914/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 466.98 95,109.25 Conforme
14 CTA CTE MN 18/06/202 CH 4872/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,043.84 94,065.41 Conforme
15 CTA CTE MN 18/06/202 CH 4901/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,280.46 92,784.95 Conforme
16 CTA CTE MN 18/06/202 CH 4869/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,727.52 91,057.43 Conforme
17 CTA CTE MN 18/06/202 CH 4887/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 3,260.25 87,797.18 Conforme
18 CTA CTE MN 6/18/2022 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS Transferencia Banc. 27,602.00 60,195.18 Conforme
19 CTA CTE MN 6/19/2022 ITF Doc. Banco Extracto Banc. 0.30 60,194.88 Conforme
20 CTA CTE MN 6/20/2022 DEV.PROVEEDOR Transferencia Banc. 1,820.00 62,014.88 Conforme
21 CTA CTE MN 6/20/2022 CH 4713/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 18.81 61,996.07 Conforme
22 CTA CTE MN 6/20/2022 CH 4924/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 74.14 61,921.93 Conforme
23 CTA CTE MN 6/20/2022 CH 4824/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 130.62 61,791.31 Conforme
24 CTA CTE MN 6/20/2022 CH 4927/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 145.93 61,645.38 Conforme
25 CTA CTE MN 6/20/2022 CH 4928/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 259.88 61,385.50 Conforme
2 CTA CTE MN 6/20/2022 CH 4835/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 288.00 61,097.50 Conforme
3 CTA CTE MN 6/20/2022 CH 4926/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 295.82 60,801.68 Conforme
4 CTA CTE MN 6/20/2022 CH 4939/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 297.38 60,504.30 Conforme
5 CTA CTE MN 6/20/2022 CH 4984/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 349.18 60,155.12 Conforme
6 CTA CTE MN 6/20/2022 CH 4911/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 431.36 59,723.76 Conforme
7 CTA CTE MN 6/20/2022 CH 4844/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 477.70 59,246.06 Conforme
8 CTA CTE MN 6/20/2022 CH 4931/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 491.14 58,754.92 Conforme
9 CTA CTE MN 6/20/2022 CH 4817/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 855.00 57,899.92 Conforme
10 CTA CTE MN 6/20/2022 CH 4829/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 1,002.75 56,897.17 Conforme
11 CTA CTE MN 6/20/2022 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 1,100.00 55,797.17 Conforme
12 CTA CTE MN 6/20/2022 CH 4985/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 10,946.55 44,850.62 Conforme
13 CTA CTE MN 6/20/2022 ITF Doc. Banco Extracto Banc. 0.65 44,849.97 Conforme
14 CTA CTE MN 6/21/2022 CH 4953/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 117.11 44,732.86 Conforme
15 CTA CTE MN 6/21/2022 CH 4940/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 117.70 44,615.16 Conforme
16 CTA CTE MN 6/21/2022 CH 4973/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 160.00 44,455.16 Conforme
17 CTA CTE MN 6/21/2022 CH 4975/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 220.83 44,234.33 Conforme
18 CTA CTE MN 6/21/2022 CH 4974/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 269.52 43,964.81 Conforme
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 ANALISIS DE CUENTAS BANCOS ME A SOL DE ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AUDITOR ENCARGADO:
ECOLOGICOS PUEBLO LIBRE
D RELACION DE INGRESOS BANCOS GENERAL MAX JUNIOR JULCA GALLARDO
FECHA: 01/04/2023

19 CTA CTE MN 6/21/2022 CH 4935/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 288.86 43,675.95 Conforme
20 CTA CTE MN 6/21/2022 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 500.00 43,175.95 Conforme
21 CTA CTE MN 6/22/2022 CH 4948/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 258.80 42,917.15 Conforme
22 CTA CTE MN 6/22/2022 VIATICOS ERP Transferencia Banc. 270.00 42,647.15 Conforme
23 CTA CTE MN 6/22/2022 CH 4954/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 333.96 42,313.19 Conforme
24 CTA CTE MN 6/23/2022 CH 4945/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 57.43 42,255.76 Conforme
25 CTA CTE MN 6/23/2022 CH 4932/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 67.98 42,187.78 Conforme
2 CTA CTE MN 6/23/2022 CH 4861/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 78.16 42,109.62 Conforme
3 CTA CTE MN 6/23/2022 CH 4987/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 139.62 41,970.00 Conforme
4 CTA CTE MN 6/23/2022 CH 4966/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 207.75 41,762.25 Conforme
5 CTA CTE MN 6/23/2022 CH 4831/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 223.88 41,538.37 Conforme
6 CTA CTE MN 6/23/2022 CH 4933/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 296.95 41,241.42 Conforme
7 CTA CTE MN 6/23/2022 CH 4986/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 312.36 40,929.06 Conforme
8 CTA CTE MN 6/23/2022 CH 4936/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 996.86 39,932.20 Conforme
9 CTA CTE MN 6/24/2022 CH 4858/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 95.89 39,836.31 Conforme
10 CTA CTE MN 6/24/2022 CH 4832/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 166.88 39,669.43 Conforme
11 CTA CTE MN 6/24/2022 CH 4857/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 175.13 39,494.30 Conforme
12 CTA CTE MN 6/24/2022 CH 4952/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 232.50 39,261.80 Conforme
13 CTA CTE MN 6/25/2022 CH 4970/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 172.98 39,088.82 Conforme
14 CTA CTE MN 6/25/2022 CH 4840/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 212.79 38,876.03 Conforme
15 CTA CTE MN 6/27/2022 CH 4941/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 117.43 38,758.60 Conforme
16 CTA CTE MN 6/27/2022 CH 4830/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 490.13 38,268.47 Conforme
17 CTA CTE MN 6/28/2022 TLC JUNIO Doc. Banco Extracto Banc. 135.19 38,133.28 Conforme
18 CTA CTE MN 6/28/2022 CH 4988/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 444.36 37,688.92 Conforme
19 CTA CTE MN 6/28/2022 CH 4895/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 892.13 36,796.79 Conforme
20 CTA CTE MN 6/30/2022 COM. HABERES Doc. Banco Extracto Banc. 3.50 36,793.29 Conforme
21 CTA CTE MN 6/30/2022 CH 4980/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 139.07 36,654.22 Conforme
22 CTA CTE MN 6/30/2022 VIATICOS ERP Transferencia Banc. 240.00 36,414.22 Conforme
23 CTA CTE MN 6/30/2022 CH 4920/PRIMA FAIRTRADE Doc. Banco 509.20 35,905.02 Conforme
24 CTA CTE MN 6/30/2022 PAGO PROVEEDOR /SERVICIO Transferencia Banc. 1,700.00 34,205.02 Conforme
25 CTA CTE MN 6/30/2022 ABONO REMUNERACION PERSONAL Transferencia Banc. 5,649.29 0.30 28,555.43 Conforme
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 ANALISIS DE CUENTAS BANCOS ME A SOL DE ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AUDITOR ENCARGADO:
ECOLOGICOS PUEBLO LIBRE
D RELACION DE INGRESOS BANCOS GENERAL MAX JUNIOR JULCA GALLARDO
FECHA: 01/04/2023

24 CTA CTE MN 6/30/2022 COM. ENV. ESTDO. CTA Doc. Banco Extracto Banc. 3.50 28,551.93 Conforme
25 CTA CTE MN 6/30/2022 COM. MANTENIMIENTO Doc. Banco Extracto Banc. 35.00 28,516.93 Conforme
24 CTA CTE MN 6/30/2022 COM. OP. VENTA Doc. Banco Extracto Banc. 247.50 28,269.43 Conforme

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