Estado de Cuenta Nacional de Tarjeta de Crédito

Nombre del Titular JAVIERA MORALES

N° de Tarjeta de Crédito VISA XXXX-XXXX-XXXX-8507
Fecha Estado de Cuenta 22/03/2024

DESTINATARIO JAVIERA MORALES

DIRECCION DE ENVIO
COMUNA DE ENVIO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CUPO TOTAL CUPO UTILIZADO CUPO DISPONIBLE

Cupo Total $ 2.000.000 $ 1.668.467 $ 331.533

Cupo Total Avance $ 1.600.000 $0 $ 331.533

en Efectivo

ROTATIVO COMPRA EN CUOTAS AVANCE EN CUOTAS

CAE PREPAGO
TASA INTERÉS 2,81 % 2,81 % 2,81 % 19,05 %
VIGENTE
SIN SELLO
CAE 40,53 % 35,27 % 44,13 %
SERNAC
CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de 20 UF Desde Hasta
y pagadero en 12 cuotas
Período Facturado 22/03/2024
Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago
en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores Pagar Hasta 10/04/2024
de Tarjetas que lleva la SBIF, en www.sbif.cl

II. DETALLE
1.PERÍODO ANTERIOR Desde Hasta

Período de Facturación Anterior 26/01/2024 23/02/2024

Saldo Adeudado Inicio Período Anterior $0

Monto Facturado a Pagar (Período Anterior) (A) $ 358.679
Monto Pagado Período Anterior $ -301.388
Saldo Adeudado Final Período Anterior $ 57.291

Estimado cliente, para pagar este estado de cuenta por caja, debe completar los

EMISOR CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO

Nombre Número de Cuenta Nombre Número de Cuenta

JAVIERA MORALES XXXX-XXXX-XXXX-3360 JAVIERA MORALES XXXX-XXXX-XXXX-3360

Pagar Hasta Monto Total Facturado a TIMBRE Pagar Hasta Monto Total Facturado a
10/04/2024 Pagar $264.417 BANCO 10/04/2024 Pagar $264.417
Monto Mínimo a Pagar Monto Cancelado Monto Mínimo a Pagar Monto Cancelado
$ 77.078 $ 77.078

Cheque Efectivo Cheque Efectivo

2.PERÍODO ACTUAL
Lugar de Fecha Código Descripción Operación o Cobro Monto Monto Cargo del Mes
Operación Operación Referencia Operación Total
o Cobro a Pagar N° Valor Cuota
Cuota

1.TOTAL OPERACIONES (B) $ -77.229

26/02/2024 2602 PAGO $ -300.000 $ -300.000 01/01 $ -300.000

41527420

22/03/2024 2203 PAGO $ -1.388 $ -1.388 01/01 $ -1.388

41544640

22/03/2024 2203 TOTAL PAGOS A LA CUENTA $ -301.388 $ -301.388 01/01 $ -301.388

00000000

SANTIAGO 12/03/2024 1303 DL *SPOTIFY SANTIAGO $ 7.050 $ 7.050 01/01 $ 7.050

10816102

00/00/0000 0000 TOTAL TARJETA XXXXXXXXXXXX8507 $ 7.050 $ 7.050 01/01 $ 7.050

00000000

SANTIAGO 07/11/2023 1503 TURISMO LEYTON Y MO TASA INT. 2,91% CUOTA $ 196.222 $ 216.684 04/06 $ 36.114
55279785 FIJ A (04-06) TASA INT. 2,91%

SANTIAGO 20/11/2023 1503 PUNTO TICKET WEB TASA INT. 2,91% CUOTA $ 115.000 $ 126.990 04/06 $ 21.165
10357762 FIJ A (04-06) TASA INT. 2,91%

SANTIAGO 19/12/2023 1503 TICKET MASTER TASA INT. 0,00% CUOTA FIJ A $ 374.903 $ 374.903 03/12 $ 31.242
12085512 (03-12) TASA INT. 0,00%

SANTIAGO 29/12/2023 1503 PAG FLEX INTER TLMK TASA INT. 2,56% AVANCE $ 264.373 $ 296.165 02/05 $ 59.233
00000000 EN CUOTAS (02-05) TASA INT. 2,56%

LOS 07/01/2024 1503 CONSTANZA ZIPPEL Y TASA INT. 0,00% CUOTA $ 58.010 $ 58.010 02/03 $ 19.337
ANGELES 38676033 FIJ A (02-03) TASA INT. 0,00%

VALDIVIA 10/01/2024 1503 CYC TASA INT. 2,89% CUOTA FIJ A $ 57.004 $ 62.904 02/06 $ 10.484
11079221 (02-06) TASA INT. 2,89%

SANTIAGO 17/01/2024 1503 SHELL FREIRE 600.F2 TASA INT. 0,00% CUOTA FIJ $ 40.040 $ 40.040 02/03 $ 13.347
10927837 A (02-03) TASA INT. 0,00%

SANTIAGO 20/01/2024 1503 HIP LIDER NOS TASA INT. 2,89% CUOTA FIJ A $ 42.190 $ 45.280 02/04 $ 11.320
10574360 (02-04) TASA INT. 2,89%

SANTIAGO 06/02/2024 1503 SHELL FREIRE 600.F2 TASA INT. 0,00% CUOTA FIJ $ 30.000 $ 30.000 01/03 $ 10.000
10973840 A (01-03) TASA INT. 0,00%

SANTIAGO 06/03/2024 1503 LA PICA DEL TIO NAC TASA INT. 0,00% CUOTA $ 14.600 $ 14.600 01/03 $ 4.867
11098450 CON TADO (01-03) TASA INT. 0,00%

22/03/2024 2203 TOTAL COMPRAS EN CUOTAS A LA CUENTA $ 217.109 $ 217.109 01/01 $ 217.109
00000000

2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADO S SIN MOVIMIENTOS (C) $0

3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS (D) $ -17.033

12/03/2024 1203 PUNTO TICKET WEB SANTIAGO $ -22.000 $ -22.000 01/01 $ -22.000
12004446

14/03/2024 1503 IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,198% TASA $ 69 $ 69 01/01 $ 69
10020842 0,1 98%

18/03/2024 1903 IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,330% TASA $ 150 $ 150 01/01 $ 150
35774581 0,3 30%
2.PERÍODO ACTUAL
Lugar de Fecha Código Descripción Operación o Cobro Monto Monto Cargo del Mes
Operación Operación Referencia Operación Total
o Cobro a Pagar N° Valor Cuota
Cuota

18/03/2024 1903 IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,198% TASA $ 80 $ 80 01/01 $ 80
11171733 0,1 98%

20/03/2024 2003 ADMINISTRACION MENS $ 3.701 $ 3.701 01/01 $ 3.701

00000010

22/03/2024 2203 IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,066% TASA $ 24 $ 24 01/01 $ 24
00000000 0,0 66%

22/03/2024 2203 INTERESES ROTATIVOS $ 943 $ 943 01/01 $ 943

00000000

4.INFORMACION COMPRAS EN CUOTAS EN PERIO DO $ 120.965

NANCAGUA 03/03/2024 0503 COPEC NANCAGUA TASA INT 0,00% 03 $ 35.000 $ 35.000 00/03 $ 11.667
10020842 CUOTAS T ASA INT 0,00%

SANTIAGO 15/03/2024 1803 PROSERVICE SPA TASA INT 0,00% 03 CUOTAS $ 40.579 $ 40.579 00/03 $ 13.526
11171733 T ASA INT 0,00%

SANTIAGO 15/03/2024 1803 SDB/MAX PAPAS/PIZZE TASA INT 0,00% 05 $ 45.386 $ 45.386 00/05 $ 9.077
35774581 CUOTAS T ASA INT 0,00%
III. INFORMACIÓN DE PAGO
Monto Total Facturado a Pagar (A+B+C+D) $264.417
Monto Mínimo a Pagar $77.078
Costo Monetario Prepago $1.668.467

* La liberación de Monto Mínimo a Pagar no impide que se devenguen intereses por el saldo insoluto.

VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES

ACTUAL ABRIL MAYO JUNIO JULIO

$ 1.404.050 $ 360.471 $ 327.787 $ 244.321 $ 159.895

Desde Hasta
Próximo Período de Facturación 23/03/2024 25/04/2024

Evolución Montos Facturados y Pagados

IV. COSTOS POR ATRASO

INTERÉS MORATORIO 33,72%

CARGO DE COBRANZA MONTO DEUDA UF %

HASTA 10 UF 9%

EXCEDAN 10 UF Y HASTA 50 UF 6%

EXCEDAN 50 UF 3%

LOS PAGOS CON RETRASO GENERARAN UN RECARGO POR EN CASO DE ROBO O PERDIDA DE TU TARJETA
CONCEPTO DE LOS GASTOS DE COBRANZA EN QUE SE INCURRA, LLAMA AL 600 600 1100
DE ACUERDO A LO IMPUESTO EN LA LEY N° 19.496.