Proyecto Nombre del Proyecto Versión_2019

Integrantes Nombre 1
Nombre 2
Nombre 3

N° Hoja Título
1 INFORMACIÓN BASE
1.1 Proyecciones
1.2 Nómina
1.2 Elementos base costos
2 INVERSIONES
2.1 Inversión en activos fijos
2.2 Inversión en activos intangibles
2.3 Inversión en capital de trabajo
3 COSTOS
3.1 Costos de producción
3.2 Costos administrativos
3.3 Costos de ventas
3.4 Costos Financieros
3.5 Costos Fijos y Variables
3.6 Costos desembolsables y no desembolsables
3.7 Resumen costos
4 FINANCIAMIENTO
4.1 Fuentes de financiamiento
5 INGRESOS Y EQUILIBRIO
5.1 Ingresos operacionales
5.2 Punto de equilibrio
6 FLUJO DE CAJA
6.1 Flujo de caja
6.2 Amortización de intangibles
6.3 Valor de desecho
7 EVALUACIÓN FINANCIERA
7.1 Evaluación financiera
Proyecciones de inflación

AÑO IPC IPP INFLACION

2024 0
2025 3.5%
2026 3.745% 0.00245
2027
2028

Fuente:
Nómina de la Empresa

AÑO 2020
PERSONAL CANTIDAD REMUNERACIÓN MENSUAL REMUNERACIÓN ANUAL
GERENTE 1 2,500,000 55,840,000

AÑO 2021
PERSONAL CANTIDAD REMUNERACIÓN MENSUAL REMUNERACIÓN ANUAL
GERENTE 1 2,587,500 58,622,400

AÑO 2020
PERSONAL CANTIDAD REMUNERACIÓN MENSUAL REMUNERACIÓN ANUAL
2,587,500.00

AÑO 2021
PERSONAL CANTIDAD REMUNERACIÓN MENSUAL REMUNERACIÓN ANUAL
AÑO 2022
PERSONAL CANTIDAD REMUNERACIÓN MENSUAL REMUNERACIÓN ANUAL
SALUD - PENSIÓN ARL BONIFICACIONES PRIMA ANUAL OTROS PAGOS (30 %)
687,500 7,500 500,000 2,500,000 750,000

SALUD - PENSIÓN BONIFICACIONES PRIMA OTROS PAGOS (30 %)

414,000 7,763 776,250 3,881,250 776,250

SALUD - PENSIÓN BONIFICACIONES PRIMA OTROS PAGOS (30 %)

SALUD - PENSIÓN BONIFICACIONES PRIMA OTROS PAGOS (30 %)

SALUD - PENSIÓN BONIFICACIONES PRIMA OTROS PAGOS (30 %)
VALOR TOTAL mes
4,445,000

VALOR TOTAL
4,561,763

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL
VALOR TOTAL
Elementos base costos

TIPO DE ELEMENTO NOMBRE ELEMENTO DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL

Inversión en Activos Fijos

Activos Fijos Depreciables

VALOR
NOMBRE ACTIVO CANTIDAD VALOR TOTAL VIDA UTIL
UNITARIO
PC 5 1,500,000 7,500,000 3

Activos Fijos no Depreciables

VALOR
NOMBRE ACTIVO CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO
VALOR DEPRECIACIÓN
ANUAL
2,500,000
Activos Intangibles

NOMBRE ACTIVO VALOR TOTAL

TOTAL
Capital de Trabajo

N° de días laborales:
Desfase

CAPITAL DE TRABAJO
AÑO COSTOS DESEMBOLSABLES CAPITAL TRABAJO

2017
2018
2019
2020
2021
Método de desfase
Capital de Trabajo= Cap. T
Costo desembolsable por año= Cd.año
Número de días laborales= N° días L
Número de Días de desfase= Desf.
Costos de Producción

Año 2020
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total TIPO DE COSTO
GERENTE DE PRODUCCION 1 55,840,000 55,840,000 FIJO
VIGILANCIA 3 40000000 120000000 VARIABLE

TOTAL

Año 2019
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total
VIGILANCIA 3 41,400,000 124,200,000

TOTAL

Año 2020
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total
 TOTAL

Año 2021
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total

TOTAL

Año 2022
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total
TOTAL
Costos Financieros

Año 2018
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total

TOTAL

Año 2019
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total

TOTAL

Año 2020
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total
 TOTAL

Año 2021
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total

TOTAL

Año 2022
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total
TOTAL
Costos de Ventas

Año 2018
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total

TOTAL

Año 2019
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total

TOTAL

Año 2020
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total
 TOTAL

Año 2021
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total

TOTAL

Año 2022
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total
TOTAL
Costos Administrativos

Año 2018
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total

TOTAL

Año 2019
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total

TOTAL

Año 2020
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total
 TOTAL

Año 2021
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total

TOTAL

Año 2022
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total
TOTAL
Costos Fijos y Variables

Costos Fijos
Tipo de Costo 2020 2021 2022 2023
Costo Producción 55840000 0
Costo Venta
Costo Administrativo
Costo Financiero
TOTAL

Costos Variables
Tipo de Costo 2020 2021 2022 2023
Costo Producción 120,000,000
Costo Venta
Costo Administrativo
Costo Financiero

TOTAL

2020 2021 2022 2023

COSTOS TOTAL
0
 Costo Producción
Costo Administrativo
Costo Venta
2024 Costo Financiero

2024

2024
Costos Desembolsables y no Desembolsables

Costos Desembolsables
Tipo de Costo Nombre 2018 2019 2020

TOTAL

Costos no Desembolsables
Tipo de Costo Nombre 2018 2019 2020

TOTAL

2018 2019 2020

COSTOS TOTAL
 Costo Producción
Costo Administrativo
Costo Venta
2021 2022 Costo Financiero

2021 2022

2021 2022
Resumen costos

COSTOS 2020 2021 2022 2023

Costos de producción 0
Costos de venta
Costos administrativos
Costos financieros
Costo Total 0 0 0 0

COSTOS 2020 2021 2022 2023

Costos fijos - - - -
Costos variables - - - -
Costo Total 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

COSTOS 2020 2021 2022 2023

Costos desembolsable
Costos no desembolsables
Costo Total
 2024

2024
-
-
200,000,000

2024
Fuentes de Financiamiento

Recursos Propios:
Recursos de Crédito:
TOTAL

INFORMACIÓN ENTIDAD
Entidad
Monto
Interés
Plazo de pagos

AMORTIZACION
PERIODO SALDO ABONO CAPITAL i CUOTA
2017 -
2018 #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!
2019 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2020 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2021 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2022 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Ingresos

2018 2019 2020

Tamaño Real Proyecto 11,000 12,000 13,000
Costo Total 200,000,000 200,000,000 200,000,000
Costo Unitario 18,182 16,667 15,385
Utilidad 6,818 9,333 11,615
Precio de Venta 25,000 26,000 27,000
Ingresos 275,000,000 312,000,000 351,000,000
2021 2022
14,000 15,000
200,000,000 200,000,000
14,286 13,333
13,714 15,667
28,000 29,000
392,000,000 435,000,000
Punto de equilibrio

2017 2018 2019 2020

Costos Fijos - - - -
Costos Variables - - - -
Tamaño Proyecto 11,000 12,000 13,000 14,000
Costos Variable Unitario (Cvu) - - - -
P-Cvu 25,000 26,000 27,000 28,000
Cantidad de Equilibrio - - - -
2021
-
-
15,000
-
29,000
-
Flujo de Caja
Año 0 Año 1
2019 2020
INGRESOS OPERACIONALES
- COSTOS DE PRODUCCIÓN (PREST SERV)
- COSTOS DE VENTAS
- COSTOS FINANCIEROS
- COSTOS ADMINISTRATIVOS
- DEPRECIACIÓN MAQUINARIA
- DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA
- DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS
- DEPRECIACIÓN EDIFICIOS
- DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
- DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO
- AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
- IMPO RENTA (33%)
= UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO
+ DEPRECIACIONES
+ AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES
- INVERSIÓN MAQUINARIA
- INVERSIÓN EQUIPO DE OFICINA
- INVERSIÓN VEHÍCULOS
- INVERSIÓN EDIFICIOS
- INVERSIÓN MUEBLES Y ENSERES
- INVERSIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO
- INVERSIÓN ACTIVOS INTANGIBLES
- INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO
+ RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO
+ CRÉDITO
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA
+ VALOR DE DESECHO
= BENEFICIOS NETOS
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
2021 2022 2023 2024
Amortización de Intagibles

Nombre 2018 2019 2020 2021

Inversión Activos Intangibles -
Amortización Intangibles $0 $0 $0 $0
2022 TOTAL

$0 $0
Valor de Desecho

VALOR DEPRECIACION VALOR

NOMBRE ACTIVO VALOR LIBROS
ADQUISICION ACULUMULADA COMERCIAL

TOTAL - -
 VALOR DE DESECHO
+ VALOR COMERCIAL
- VALOR EN LIBROS
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
- IMPUESTO RENTA (33%)
= UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO
+ VALOR EN LIBROS
VALOR DE DESECHO
Evaluación Financiera