Estado de Ganacias y Perdidas Envolturas ABC

(en miles de nuevos soles)

Incr. Vtas 10% 10%

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3

Ventas 1,000,000 1,100,000 1,210,000

Costo de Ventas -575,000 -632,500 -695,750
35.0% Materiales Directos -350,000 -385,000 -423,500
22.5% Mano de Obra -225,000 -247,500 -272,250

Utilidad Bruta 425,000 467,500 514,250

8.0% Gasto de Ventas -80,000 -88,000 -96,800
10.0% Gasto de Administracion -120,000 -132,000 -145,200
Depreciacion -75,000 -75,000 -75,000
EBIT 150,000 172,500 197,250
Gastos Financieros -36,000 -31,965 -27,608
Utilidad Imponible 114,000 140,535 169,642
30.0% Impuesto a la renta -34,200 -42,160 -50,893
Utilidad Neta 79,800 98,374 118,749

EBITDA 225,000 247,500 272,250

Costos Fijos 195,000 207,000 220,200

Costos Variables 655,000 720,500 792,550
PE Ventas 565,217 600,000 638,261

Flujo de Caja Libre Envolturas ABC

(en miles de nuevos soles)

Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3

EBIT 150,000 172,500 197,250

Impuestos -45,000 -42,160 -50,893
NOPAT = (EBIT - Impuestos) 105,000 130,340 146,357
Depreciacion 75,000 75,000 75,000
Valor Residual
NOF -324,615 -324,615 -324,615
Inversiones -750,000
FCL -750,000 -144,615 -119,276 -103,258
erdidas Envolturas ABC
nuevos soles)

10% 10% 10% 10%

Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7

1,331,000 1,464,100 1,610,510 1,771,561

-765,325 -841,858 -926,043 -1,018,648
-465,850 -512,435 -563,679 -620,046
-299,475 -329,423 -362,365 -398,601

565,675 622,243 684,467 752,913

-106,480 -117,128 -128,841 -141,725
-159,720 -175,692 -193,261 -212,587
-75,000 -75,000 -75,000 -75,000
224,475 254,423 287,365 323,601
-22,902 -17,820 -12,331 -6,402
201,573 236,603 275,034 317,199
-60,472 -70,981 -82,510 -95,160
141,101 165,622 192,524 222,039

299,475 329,423 362,365 398,601

234,720 250,692 268,261 287,587

871,805 958,986 1,054,884 1,160,372
680,348 726,643 777,569 833,586

e Envolturas ABC
nuevos soles)

Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7

224,475 254,423 287,365 323,601

-60,472 -70,981 -82,510 -95,160
164,003 183,442 204,854 228,442
75,000 75,000 75,000 75,000
145,000
-324,615 -324,615 -324,615 -243,462
-85,612 -66,174 -44,761 204,980
 Estado de Ganacias y Perdidas Envolturas ABC
(en miles de nuevos soles)

Incr. Vtas 10% 10%

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3

Ventas 1,000,000 1,100,000 1,210,000

Costo de Ventas -575,000 -632,500 -695,750
35.0% Materiales Directos -350,000 -385,000 -423,500
22.5% Mano de Obra -225,000 -247,500 -272,250

Utilidad Bruta 425,000 467,500 514,250

8.0% Gasto de Ventas -80,000 -88,000 -96,800
10.0% Gasto de Administracion -120,000 -132,000 -145,200
Depreciacion -75,000 -75,000 -75,000
EBIT 150,000 172,500 197,250
Gastos Financieros - - -
Utilidad Imponible 150,000 172,500 197,250
30.0% Impuesto a la renta -45,000 -51,750 -59,175
Utilidad Neta 105,000 120,750 138,075

EBITDA 225,000 247,500 272,250

Costos Fijos 195,000 207,000 220,200

Costos Variables 655,000 720,500 792,550
PE Ventas 565,217 600,000 638,261

Flujo de Caja Libre Envolturas ABC

(en miles de nuevos soles)

Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3

EBIT 150,000 172,500 197,250

Impuestos -45,000 -51,750 -59,175
NOPAT = (EBIT - Impuestos) 105,000 120,750 138,075
Depreciacion 75,000 75,000 75,000
Valor Residual
NOF -324,615 -324,615 -324,615
Inversiones -750,000
FCL -750,000 -144,615 -128,865 -111,540
erdidas Envolturas ABC
nuevos soles)

10% 10% 10% 10%

Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7

1,331,000 1,464,100 1,610,510 1,771,561

-765,325 -841,858 -926,043 -1,018,648
-465,850 -512,435 -563,679 -620,046
-299,475 -329,423 -362,365 -398,601

565,675 622,243 684,467 752,913

-106,480 -117,128 -128,841 -141,725
-159,720 -175,692 -193,261 -212,587
-75,000 -75,000 -75,000 -75,000
224,475 254,423 287,365 323,601
- - - -
224,475 254,423 287,365 323,601
-67,343 -76,327 -86,209 -97,080
157,133 178,096 201,155 226,521

299,475 329,423 362,365 398,601

234,720 250,692 268,261 287,587

871,805 958,986 1,054,884 1,160,372
680,348 726,643 777,569 833,586

e Envolturas ABC
nuevos soles)

Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7

224,475 254,423 287,365 323,601

-67,343 -76,327 -86,209 -97,080
157,133 178,096 201,155 226,521
75,000 75,000 75,000 75,000
145,000
-324,615 -324,615 -324,615 -243,462
-92,483 -71,520 -48,460 203,059