ASIENTOS CONTABLES Gastos personales

CUENTA DETALLE DEBE HABER

Presupuesto Marzo
5105 SUELDO GERENTRE 4500000
2370 SALUD EMPLEADO 180000
2380 PENSION EMPLEADO 180000
2505 SALARIOS POR PAGAR 4140000
510568 ARL 23490
2370 ARL POR PAGAR 23490
510570 PENSION 540000
2380 PENSION EMPLEADOR 540000
510569 SALUD 382500
2370 SALUD POR PAGAR 382500
510530 CESANTIAS 374850
261030 CESANTIAS POR PAGAR 374850
5100533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 44982
261033 INTERESES SOBRE CESANTIAS POR PAGAR 44982
510536 PRIMA DE SERVICIOS 374850
261036 PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR 374850
510539 VACACIONES 187650
261039 VACACIONES POR PAGAR 187650
510572 CCF 180000
510572 ICBF 135000
510578 SENA 90000
237010 APORTES PARAFISCALES POR PAGAR 405000
TOTAL DEBE-HABER 6833322 6833322
Presupuesto Abril
5105 SUELDO CONTADOR 2500000
2370 SALUD EMPLEADO 100000
2380 PENSION EMPLEADO 100000
2505 SALARIOS POR PAGAR 2300000
510568 ARL 13050
2370 ARL POR PAGAR 13050
510570 PENSION 300000
2380 PENSION EMPLEADOR 300000
510569 SALUD 212500
2370 SALUD POR PAGAR 212500
510530 CESANTIAS 208250
261030 CESANTIAS POR PAGAR 208250
5100533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 24990
 261033 INTERESES SOBRE CESANTIAS POR PAGAR 24990
510536 PRIMA DE SERVICIOS 208250
261036 PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR 208250
510539 VACACIONES 104250
261039 VACACIONES POR PAGAR 104250
510572 CCF 100000
510572 ICBF 75000
510578 SENA 50000
237010 APORTES PARAFISCALES POR PAGAR 225000
TOTAL DEBE-HABER 3796290 3796290
Presupuesto Mayo
5105 SUELDO SECRETARIA 980000
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 85750
2370 SALUD EMPLEADO 42630
2380 PENSION EMPLEADO 42630
2505 SALARIOS POR PAGAR 980490
510568 ARL 5563.215
2370 ARL POR PAGAR 5563.215
510570 PENSION 127890
2380 PENSION EMPLEADOR 127890
510569 SALUD 90588.75
2370 SALUD POR PAGAR 90588.75
510530 CESANTIAS 88776.975
261030 CESANTIAS POR PAGAR 88776.975
5100533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 10653.237
261033 INTERESES SOBRE CESANTIAS POR PAGAR 10653.237
510536 PRIMA DE SERVICIOS 88776.975
261036 PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR 88776.975
510539 VACACIONES 44441.775
261039 VACACIONES POR PAGAR 44441.775
510572 CCF 42630
510572 ICBF 29400
510578 SENA 21315
237010 APORTES PARAFISCALES POR PAGAR 93345
TOTAL DEBE-HABER 1615785.927 1615785.927
Presupuesto Junio
5105 SUELDO CONTADOR 580000
520518 COMISIONES 1284750
2370 SALUD EMPLEADO 23200
2380 PENSION EMPLEADO 23200
2505 SALARIOS POR PAGAR 1818350
510568 ARL 3027.6
2370 ARL POR PAGAR 3027.6
510570 PENSION 69600
2380 PENSION EMPLEADOR 69600
510569 SALUD 49300
2370 SALUD POR PAGAR 49300
510530 CESANTIAS 48314
261030 CESANTIAS POR PAGAR 48314
5100533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 5797.68
261033 INTERESES SOBRE CESANTIAS POR PAGAR 5797.68
510536 PRIMA DE SERVICIOS 48314
261036 PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR 48314
510539 VACACIONES 24186
261039 VACACIONES POR PAGAR 24186
510572 CCF 23200
510572 ICBF 17400
510578 SENA 11600
237010 APORTES PARAFISCALES POR PAGAR 52200
TOTAL DEBE-HABER 2165489.28 2165489.28
Presupuesto Julio
5105 SUELDO SECRETARIA 689454
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 71818.125
2370 SALUD EMPLEADO 30450.885
2380 PENSION EMPLEADO 30450.885
2505 SALARIOS POR PAGAR 700370.355
510568 ARL 3973.8404925
2370 ARL POR PAGAR 3973.840493
510570 PENSION 91352.655
2380 PENSION EMPLEADOR 91352.655
510569 SALUD 64708.130625
2370 SALUD POR PAGAR 64708.13063
510530 CESANTIAS 63413.968013
261030 CESANTIAS POR PAGAR 63413.96801
5100533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 7609.6761615
261033 INTERESES SOBRE CESANTIAS POR PAGAR 7609.676162
510536 PRIMA DE SERVICIOS 63413.968013
261036 PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR 63413.96801
510539 VACACIONES 31745.047613
261039 VACACIONES POR PAGAR 31745.04761
510572 CCF 30450.885
510572 ICBF 20683.62
510578 SENA 15225.4425
237010 APORTES PARAFISCALES POR PAGAR 66359.9475
TOTAL DEBE-HABER 1153849.3584 1153849.358
Presupuesto Agosto
5105 SUELDO SECRETARIA 689454
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 201090.75
2370 SALUD EMPLEADO 35621.79
2380 PENSION EMPLEADO 35621.79
2505 SALARIOS POR PAGAR 819301.17
510568 ARL 4648.643595
2370 ARL POR PAGAR 4648.643595
510570 PENSION 106865.37
2380 PENSION EMPLEADOR 106865.37
510569 SALUD 75696.30375
2370 SALUD POR PAGAR 75696.30375
 510530 CESANTIAS 74182.377675
261030 CESANTIAS POR PAGAR 74182.37768
5100533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 8901.885321
261033 INTERESES SOBRE CESANTIAS POR PAGAR 8901.885321
510536 PRIMA DE SERVICIOS 74182.377675
261036 PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR 74182.37768
510539 VACACIONES 37135.716075
261039 VACACIONES POR PAGAR 37135.71608
510572 CCF 35621.79
510572 ICBF 20683.62
510578 SENA 17810.895
237010 APORTES PARAFISCALES POR PAGAR 74116.305
TOTAL DEBE-HABER 1346273.7291 1346273.729
 Cuenta
Inventario de mate
Bancos
Clientes
Proveedores
Capital Social

2
2

4
4

6
saldo bp Cuenta Saldo
42 ac Inventarios de p 50.4
100.8 ppe Maquinaria y equ 84
84 PPE Vehículo de repa 50
67.2 ppe Depreciación maq 16.8
307.2 pat Utilidad Acumula 20