PERIODO: 01 - 2018

RUC: 20516946947
RAZ.SOCIAL: CHANALTIN SAC
PAG.1
ENTIDAD FINANCIERA: BCO.CONTINENTAL $/
CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 0011-275-02-00370682 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

EG.O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN OPERACIONES BANCARIAS

FECHA DE LA OPE_ CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
RACIÓN MEDIO
APELLIDOS
DE Y NOMBRES, DENOMINACION
NÚMERO DEOTRANS.
RAZONBANC./
SOCIAL
PAGO
DESCRIPCIÓN DECHEQUE
LA OPERACIÓN
Y/O DE DOCUMENTO SUST. O CONTROL INTERNO
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

SALDO INICIAL 10415 BANCO CONTINENTAL DOLARES 0275-02-0037 1,551.10

02-000614 05.01.18 001 COB.01/F006/0 EMBOTELLADOR
00002227 13137 ALQUILER DE INMUEBLE - RELACIONADA 6,473.50
02-000614 05.01.18 001 ALQ INM/COBRO F006-187 ES 00002227 97106 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 165.42
02-000615 09.01.18 001 COB.01/F006/0 EMBOTELLADOR
00002229 13137 ALQUILER DE INMUEBLE - RELACIONADA 6,473.50
02-000615 09.01.18 001 ALQ INM/COBRO F006-186 ES 00002229 97106 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 143.79
02-000616 09.01.18 001 PAGO DOC.13-2BBVA BANCO 00002231 46539 OTROS 12,078.49
02-000616 09.01.18 001 PAGO DOC.13-2BBVA BANCO 00002231 46539 OTROS 11.75
02-000616 09.01.18 001 PAGO LN 228695 CUOTA 119 00002231 97106 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 15.03
02-000372 12.01.18 001 COMPRA DE $/3000 DEP BBV 00002233 10411 BANCO CONTINENTAL 275-000100043900 CTA 9,762.00
02-000372 12.01.18 001 COMPRA DE $/3000 DEP BBV 00002233 97106 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 108.00
02-000617 12.01.18 001 PAGO DOC.13-2BBVA BANCO 00002234 46539 OTROS 9,868.76
02-000617 12.01.18 001 PAGO LN 680210 CUOTA 8 BB 00002234 97106 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 0.01
02-000618 15.01.18 001 PAGO DOC.13-2BBVA BANCO 00002236 46539 OTROS 37.96
02-000619 15.01.18 001 PAGO DOC.13-2BBVA BANCO 00002237 46539 OTROS 37.96
02-000620 22.01.18 001 PAGO A RIMA RIMAC SEGUR 00002238 16812 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS 353.48
02-000432 26.01.18 001 COMPRA $/4300 TC 3.2465 C 00002239 10411 BANCO CONTINENTAL 275-000100043900 CTA 13,959.95
02-000432 26.01.18 001 COMPRA $/4300 TC 3.2465 C 00002239 97106 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 156.95
02-000445 31.01.18 001 PAGO DOC.01-FVOLVO PERU 00002240 4212 EMITIDAS 2,369.87
02-000621 31.01.18 001 COMISION E ITF ENERO 18 B 00000000 9411108 GASTOS BANCARIOS 17.37
02-000621 31.01.18 001 COMISION E ITF ENERO 18 B 00000000 9411204 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.29
02-000622 31.01.18 001 GANANCIA X DIF CAMBIO EN00000000 776 DIFERENCIA EN CAMBIO 41.39
38,261.44 25,366.13

SALDO FINAL 12,895.31

TOTALES 38,261.44 38,261.44