Estados Financiero Chanaltin Sac Nov 2018-2

CHANALTIN S.A.C.
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADO
NOVIEMBRE
2018
CHANLTIN S.A.C
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO

al 31 de Agosto 2013
(Expresado en Miles de Nuevos Soles)
(A Valores Ajustados)
ACTIVO Diciembre - 2012 Diciembre - 2011 PASIVO Y PATRIMONIO Diciembre - 2012 Diciembre - 2011
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes a Efectivo 71,082 443,030

### 10 Sobregiro Bancario -
Cuentas Por Cobrar Comerciales o Terceros 165,517 103,943
### 40 Tributos Contraprestaciones y Aport. Al Sist.Pen 3,538 8,728
Cuentas Por Cobrar Comerciales o Relacionadas 2,891 2,189 41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 80,076 4,413
Cuentas por Cobrar al Personal Accionista.(o soc.) y perso 4,410 15,776
### 42 Cuentas por Pagar Comerciales o Terceros 146,692 787,845
Cuentas por Cobrar Diversas- Terceros #REF! 8,069
### 43 Cuentas por Pagar Comerciales - Relacionadas ###
Cuentas por Cobrar Diversas- Relacionadas - 839 Cuentas por Pagar Accionistas y Directores 139,392 266,090
Servicios y Otros Contratados por Anticipado 51,432 163,185
### 45 Obligaciones Financieras
Estimacion de Ctas de Cobranza Dudosa ### 46 Cuentas por Pagar diversas - terceros 223,038 429,214
Mercaderías ### Cuentas por Pagar diversas - relacionadas 246,587 481,759
Materiales, Auxiliares, Suministros y Repuestos ### Pasivo Corriente 839,323 1,978,049
Envases Y Embalajes ###
Existencias por Recibir ###
Desvalorizacion de existencias ###
Otros Activos Corrientes ### PASIVO NO CORRIENTE
Otras Cuentas del Activo -114,442 315,604
### 45 Obligaciones Financieras 5,999,694 1,404,383
Total Activo Corriente #REF! 1,052,635
### 46 Cuentas por Pagar a Largo Plazo ###
Total Pasivo no Corriente 5,999,694 1,404,383
ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO
Terrenos - Arrendamiento Financiero #REF! 353,135

Edificaciones - Arrendamiento Financiero #REF! 1,192,700
Activos Adquiridos en Arrrendamiento Financiero #REF! #REF! Capital Social 1,542,660 1,542,660
Inmuebles Maquinaria y Equipos #REF! #REF!
### 50 Capital Adicional ###
Intangible ### 58 Resultados Acumulados 1,410,987 116,058
Activo Diferido 945,381 203,594
### 59 Resultado del Ejercicio 33,446 274,517
Depreciación Amortización y Agotamiento Acumulada -2,355,329 -1,203,473
### 89 ###
Ajuste de Depreciacion 2011 y Costo por Distribuir
Activo No Corriente #REF! #REF!
### Total Patrimonio 2,987,093 1,933,235
TOTAL ACTIVO #REF! #REF!

### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,826,110 5,315,667
……………..VIENEN
ASIENTOS DE CIERRE EN LIBRO DIARIO AL 31/12/2011
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 38113969

61.1 Mercaderias 37882290.9
61.3 Materiales publicitarios 231678.1
61.4 Envases, cajas plasticas 0
61.6 Suministros diversos, cubiertos 0
69 COSTO DE VENTAS 38113969
69.4 Envases, cajas plasticas 0
69.1 Suministros diversos, cubiertos 231678.1
Para registrar La cancelación de la cuenta 69,
con transferencia a la cuenta 61
79 VARIACION DE EXISTENCIAS 14564854.86
94 GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE ADMINISTRACION 1979244
95 GASTOS DE VENTAS GASTOS DE VENTAS 12511602
97 GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS 74008.86
70 VENTAS 46289692.32
80 MARGEN COMERCIAL 46289692.32
74 DESCTOS, REBAJAS Y BONIF. CONCEDIDAS 0.1
60 COMPRAS 35837143.99
60.1 Mercaderias 35837143.99
80 MARGEN COMERCIAL 118219.1 118219.1
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
82 VALOR AGREGADO 10334329.33
60 COMPRAS 3684048.73
60.5 Envases y Embalajes 6816.72
60.6 Suministros Diversos 1750304.49
60.9 Gastos Vinculados con las Compras 1926927.52
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 11838424.75
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 1525443.1
61.4 Envases, cajas plasticas 6816.72
61.6 Suministros diversos, cubiertos 1518626.38
83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 3662701.05
62 CARGAS DE PERSONAL 638599.61
64 TRIBUTOS 29448.6
84 RESULTADO DE EXPLOTACION 4330749.26
84 RESULTADO DE EXPLOTACION 1985317
65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION 1819584
68 PROVISIONES DEL EJERCICIO 165733
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS 12682.89
75 INGRESOS DIVERSOS 747239
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS 5556144.37
77 INGRESOS FINANCIEROS 8125.4
66 CARGAS EXCEPCIONALES
67 CARGAS FINANCIERAS 73065.33
89 RESULTADO DEL EJERCICIO 5621084.3
59 RESULTADOS ACUMULADOS 5621084.3
59.1 Utilidades no distribuidas
89 RESULTADO DEL EJERCICIO 5621084.3
SALDO INICIAL PARA EL PERIODO 2012
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA 16359.86

HUACHO
339.01 Unidades de Transporte 16359.86
339.01 Muebles y Enseres
339.01 Equipos Diversos
40 TRIBUTOS POR PAGAR 107534.26
HUACHO
4010703 Renta de Quinta Categoria 781.12
4010701 Otros tributos - AFP 4591.5
40.1.10.03 Igv - Percepcion Ventas 0
-Huacho 97020.79
403.01 Essalud 0
-Huacho 3944.08
403.02 Essaud-Vida
404.02 Onp 0
-Huacho 1196.77
401.17.01 Impuesto a la Renta por pagar 0
-Huacho
41 REMUNERACIONES Y PARTICIP. POR PAGAR 41954.24
SUELDOS PAGAR 491.52
-Chimbote - Pedro Diaz Toledo 491.52
VACACIONES por pagar 33358.3
-Huacho 33358.3
HUACHO GRATIFICACIONES 2710.73
-Huacho 2710.73
HUACHO CTS TRABAJADORES 5393.69
41.4.01 -Huacho 5393.69
42 PROVEEDORES 10345288
42.2 3M Peru SA Huacho 5694.57 10345288
42.2 Abc Radio Estaciones S.A. Huacho 357
42.2 Anita Cargo EIRL Huacho 76
42.2 Banco Interbank Leaseng Huacho 5467.73
42.2 Bigglobe SAC Huacho 3090.09
42.2 BS GRUPO SAC Huacho 642.4
42.2 Business & Marketing SAC Huacho 1496897.04
42.2 carquin ramirez oscar Huacho 13
42.2 castro fernandez elvis americo Huacho 500
42.2 Chanaltin Sac Huacho 42233.39
42.2 corporacion grafica navarrete s.a. Huacho 4382.8
42.2 corporacion papelera madrid sac Huacho 259
42.2 Cynkat SAC Huacho 950935.77
42.2 Embot.San Miguel del Sur S.A.C Arequipa 766393.68
42.2 Embot.San Miguel del Sur S.A. Huacho 3322665.97
42.2 empresa de transporte san martin Huacho
de 50
42.2 estacion de servicios marivea eirl Huacho 30
42.2 estacion de servicios servikya s.a.c.
Huacho 20
42.2 f&g publicitarios sac Comas 4200.7
42.2 fast desing fd sac. Huacho 2548.99
42.2 flexpack andina sac Huacho 37284.59
42.2 global solutions peru eirl Huacho 2261.08
42.2 Golden Sky SAC Huacho 5822.6
42.2 grifos sagitario scrl Huacho 5389.78
42.2 Hipermercados Metro S.A. Huacho 199725.48
42.2 Hipermercados Tottus S.A. Huacho 104372.72
42.2 impacto visual peru sac Casma 1638.53
42.2 impacto visualperu s.r.l. Huacho 1475
42.2 imprimmo sac. Huacho 3982.5
42.2 incomab e.i.r.l. Trujillo 2252
42.2 industrias del poliestireno s.a.c. Huacho 7312.5
42.2 industrias metalicas oficervitecmerHuacho
s.a 3040.88
42.2 inversiones loyber sac Huacho 32
42.2 kuresa s.a. Huacho 760.4
42.2 l & j distribuidores s.a.c. Huacho 3130680.18
42.2 lr ferremas e.i.r.l. Huacho 2624.8
42.2 Makro Supermayorista SA Huacho 11831.54
42.2 Medios Creativos SAC Huacho 393.53
42.2 multibag srl Huacho 6797.76
42.2 murillo reynalte jesus rodolfo Huacho 559
42.2 neo consulting s.a.c. Huacho 6370.23
42.2 nextel del peru s.a. Huacho 33741.72
42.2 ninamango salvador carlos ricardoHuacho 320
42.2 norvial s.a. Huacho 24
42.2 panel shock sac Huacho 10873.51
42.2 polienvases group s.a.c. Huacho 6719.44
42.2 publics view s.a.c. Chimbote 5856.23
42.2 ramirez andrade miguel armando Huacho 377.6
42.2 repuestos m. mendoza e.i.r.l. Huacho 260
42.2 sanchez zuloeta andres Comas 464.05
42.2 santarsiero rosa antonio Huacho 7254.92
42.2 servicios plasticos industriales s.a.Huacho 17293.32
42.2 servicios plasticos industriales s.a.Huacho 17306.16
42.2 sudamericana vigilancia y serv.esHuacho 19706.3
42.2 Supermercados peruanos Huacho 24212.54
42.2 t-copia s.a.c. Chorrillos 450
42.2 tecnoformas s.a. Huacho 2657.86
42.2 telefonica del perú sa Huaral 243.91
42.2 tenorio de la cruz mario COMAS 924.68
42.2 top supplier s.r.l. Huacho 1475
42.2 top supplier s.r.l. Huacho 5310
42.2 transmua e.i.r.l. Huacho 7
42.2 transportes austral group sac Huacho 300
42.2 transportes y servicio ryvaser s.a.c.
Huacho 350.07
42.2 vmg servicios generales s.a.c. Huacho 2465.68
42.2 Wong Huacho 45617.09
42.2 yong yi mauro alfonso Huacho 11.69
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 106620.13
452 Contrato de arrendamiento financiHuacho 106620.13
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 9300210
46.2.01 Cuentas por Pagar varias 9198478
HUACHO
Industrias San Miguel del Caribe SA 9198478
46.7.01 Deposito en Garantia - Coordinadores 25074.72
-Huacho 25074.72
46.9.03 Leasing 0
-Huacho
-Leasing
46.9.09 Otras Cuentas por pagar 76657.28
HUACHO
Business & Marketing SAC 9959.51
Varios 66697.77
50 CAPITAL 10000
501 Capital Social 10000
52 CAPITAL ADICIONAL 21851.77
561 Capital adicional 21851.77
59 RESULTADOS ACUMULADOS 8735327
591 Utilidades no Distrubuidas 8735327
Perdida año 2010 3114243
Perdida año 2011 5621084
10 CAJA Y BANCOS 473383.28
1010 Caja 178714.42
Sucursal Huacho 768.15
Sucursal Huacho - Huaraz 81496.15
Sucursal Huacho - Chimbote 47407.44
Sucursal Huacho - Casma 8939.82
Sucursal Huacho - Huaral 31003.02
Sucursal Huacho - SJL 9099.84
1020 Fondos Fijos 250
-Huacho - SJL 250
1030 Remesas en Transito 105747.8
Sucursal Huacho 67080
Sucursal Huacho - Chimbote 38667.8
1040 Cuenta Corriente 188671.06
- 10401 Banco Continental Cta. Cte. Soles 31210.28
- 10401 Banco Interbank Cta. Cte. Soles 39977.01
- 10401 Banco Interbank Cta Cte .Dolares $ 1,664.00 4487.8
- 10401 Banco de Crédito del Perú Cta. Cte. Soles 99283.35
- 10401 Banco Financiero $ 000478956967 13030.55 0
10401 Banco de la Nación. Soles - Detraccion 0321 212.07
10401 Banco de la Nación. Soles - Cta Cte 323-008 470
12 CLIENTES 2044203.44
12.1.01 Facturas por Cobrar
Huacho 2044203.44
Distribuciones G & A SAC 803427.32
E. Wong S.A. 38728.46
Hipermercados Metro S.A. 260734.04
Makro Supermayorista S.A. 430185.34
Supermercados Peruanos S.A. 29704.75
Cynkat S.A.C. 413693.63
Embotelladora San Miguel del Sur - Arequipa 824.55
Varios 66905.35
14 CUENTAS POR COBRAR A PERSONAL 8773.41
14.1 Prestamos al Personal
HUACHO 8773.41
40908 Talavera Torres Francisco J. 102.2
40908 Huerta Bayona Iber 2131.76
40908 Salas Urias Julio 3371.63
40908 Chero Maldonado Jovany Joel 525
40908 Tello Evangelista Hjensen 227.32
40908 Acuña Diaz Luis Eduardo 30
40908 Diaz Toledo Pedro Luis 2385.5
16 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 2357155
16.1.20 Prestamos a Coordinador 17789.57
HUACHO 17789.57
39813 Benedicto Ibañez Estanislao 2490.66
39813 Coca Coca Cesar 901.6
39813 Cesar Torres Rojas 2820.79
39813 Cesar Yurix Montes Estela 638
39813 Cristhian Alor Marcos 2871.18
39813 Fausto Ventura Ingaruca 1217.7
39813 Hector Navarro Sauñe 809.6
39813 Luis Bossio Enrique 1272.6
39813 Panana Requena Enrique Alexan 127.09
39813 Panana Requena Jackson 101.91
39813 Poma Veramendi Elder 2093.7
39813 Santiago Trujillo Rondon 2444.74
16.4.40 Depositos en Garantía - Local 56368.1
HUACHO 0
40512 Ballester Noriega Augusto Chorrillos 414
40176 Diversipack Industrial SAC Huacho 12499
38749 Karla Ofelia Fournier Robles. Chimbote 10410
40429 Murata Shinke de Fukuda Maria AHuacho 2300
40451 Rios Huamán Alejandro T Huacho 6410.1
40844 Torres Lara Guillermo Teodocio-CHuacho 20016
39962 Wilfredo Lucar Huaraz 4319
16.4.09 Otros Depositos en Garantía 65703.16
HUACHO 65703.16
Chanaltin SAC 27421.08
Embotelladora San Miguel del Su 2506.08
Golden Sky SAC 35776
16.5.03 Inmuebles, Maquinarias y Equipo 506624.86

HUACHO 506624.86
40767 CYNKAT S.A.C 42995.7
40908 Distribuciones G & A SAC 33468.17
16.8.02 Cuentas Por Cobrar a Terceros 1445162.87

HUACHO 1445162.87
BUSINESS & MARKETING SAC 140587.63
BUSINESS & MARKETING SAC 59235
Chanaltin Sac 115767.92
Chanaltin Sac 399.97
16.8.09 Otras Cuentas por Cobrar Diversas 110105.6

HUACHO 110105.6
40786 Aguilar Yanac Eladio Victor 74300
39447 Apertura 2010 (Saldo del Año 200 21176.44
40432 Asaltos 5495.93
40633 Mapfre - Asalto a Mano Armada 9133.23
16.8.10 Otras Cuentas en Litigio 155400.84
HUACHO 155400.84
Distribuciones G&A SAC (pago 280
Emb. San Miguel del Sur (Daniel 363.2
Embotelladora San Miguel Del Sur S.A. 62.37
Embotelladora San Miguel del Su 30290.05
Vrios 124405.22
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 57689.57

18.101 Intereses por devengar 57689.57
-Huacho banco interbnak 57689.57
20 MERCADERIAS 2317658.96
-Huacho 2447.48
-Ilo 102078.35
-Mollendo 76557.38
-Moquegua 78518.4
-Pedregal 97566.35
-Puno 102789.03
-Tacna 360851.64
-Camana 117432.31
-Cusco 461119.68
20.9 Desmedros de Existencias 918298.34
-Huacho 918298.34
25 MATERIALES PUBLICITARIOS 815853.81
2520406 Mteriales Publicitarios 815853.81
-Huacho
-Ilo 109171.9
-Mollendo 212714.85
-Moquegua 32544.67
-Pedregal 8212.18
-Puno 50944.66
-Tacna 250470.43
-Camana 85201.58
-Cusco 66593.54
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 111322.63

28.01 Promocion de Etiquetas - ESM 111322.63
-Huacho 111322.63
-Huacho 563001.41
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINAC. 124831.68
332204 -Huacho 124831.68
33 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS 447440.23

HUACHO 20786.6
331.01 Equipos Diversos
TACNA 32999.19
331.02 Muebles y Enseres 595.43
331.02 Equipos de Computo 16511.27
331.02 Equipos Diversos 14562.73
CUSCO 66873.48
331.03 Unidades de Transporte
MOQUEGUA 39963.79
331.04 Otros Equipos de Seguridad 1516.76
MOLLENDO 99622.59
ILO 44618.27
PEDREGAL 23042.16
331.06 Equipos de Computo
CAMANA 84902.48
331.07 Otros Equipos de Seguridad 127.95
PUNO 34631.67
34 INTANGIBLES 5831.25
HUACHO 5831.25
34.2.02 Licencias - Software 5831.25
09/10/2008 Software Mapinfo Profesional V9
40 TRIBUTOS POR PAGAR 2450348
40.1.11 Igv a FAVOR 1424683.81
HUACHO
-Igv cuenta propia 1424683.81
40.1.09 Igv por Aplicar 197278.19
HUACHO
Retenciones del Igv por aplicar 189615.5
Retenciones del Igv por aplicar 7662.69
40.17.03 Impuesto a la Renta a Favor 828386
HUACHO
-Saldo favor para futuros pagos a cuenta. 828386
Por el cierre del saldo de las cuentas de activo, pasivo
y patrimonio a valores históricos al 31 - 12 - 2011.
……………..VAN 210542184.65 210542184.65
CHANALTIN S.A.C. - HUACHO
RUC. 20516946947
BALANCE DE COMPROBACION DEL 01-01-2013 AL 31-12-2013
SUMA DEL MAYOR SALDOS INVENTARIO NATURALEZA FUNCION

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10,058,248.43 9,807,792.47 250,455.96 250,455.96

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES ê TERCEROS 5,611,406.73 5,455,408.55 155,998.18 155,998.18
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES ê RELACIONADAS 693,311.54 638,525.62 54,785.92 54,785.92
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL A LOS ACCIONIS 16,155.47 12,060.79 4,094.68 4,094.68
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 1,173,699.12 1,164,391.85 9,307.27 9,307.27
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS 1,442,004.94 1,424,542.36 17,462.58 17,462.58
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 33,301.27 33,301.27
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIER 7,238,133.12 2,387,372.01 4,850,761.11 4,850,761.11
33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 4,381,518.41 728,763.40 3,652,755.01 3,652,755.01
37 ACTIVO DIFERIDO 466,043.79 204,020.97 262,022.82 262,022.82
39 DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMU 1,468,351.25 3,840,952.10 2,372,600.85 2,372,600.85
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SIST 1,499,478.55 1,265,428.52 234,050.03 234,050.03
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 627,873.15 658,488.08 30,614.93 30,614.93
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES ê TERCEROS 6,062,146.54 7,000,810.81 938,664.27 938,664.27
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES ê RELACIONADAS 122,008.00 122,008.00 122,008.00
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) 266,090.18 266,090.18 266,090.18
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,059,869.48 5,136,804.43 3,076,934.95 3,076,934.95
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS ê TERCEROS 57,369.44 624,948.85 567,579.41 567,579.41
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS ê RELACIONADAS 707,558.67 1,046,096.09 338,537.42 338,537.42
50 CAPITAL 1,542,660.00 1,542,660.00 1,542,660.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 272,420.22 151,931.94 120,488.28 120,488.28
62 GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES 775,741.87 19,456.73 756,285.14 756,285.14
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 750,432.22 3,031.06 747,401.16 747,401.16
64 GASTOS POR TRIBUTOS 4,909.95 4,909.95 4,909.95
65 OTROS GASTOS DE GESTION 2,303,209.10 2,095.18 2,301,113.92 2,301,113.92
67 GASTOS FINANCIEROS 443,968.16 37,578.54 406,389.62 406,389.62
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE 1,404,400.28 721,918.23 682,482.05 682,482.05
69 COSTO DE VENTAS 6,475,030.36 3,274,987.13 3,200,043.23 3,200,043.23 3,200,043.23
70 VENTAS 18,481.43 5,050,509.10 5,032,027.67 5,032,027.67 5,032,027.67
71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA 3,200,043.23 3,200,043.23 3,200,043.23
73 DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS 109.36 109.36 109.36 109.36
75 OTROS INGRESOS DE GESTION 215,020.10 215,020.10 215,020.10 215,020.10
77 INGRESOS FINANCIEROS 8.87 7,895.77 7,886.90 7,886.90 7,886.90
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTO 859,023.64 5,757,605.55 4,898,581.91 4,898,581.91
92 COSTO DE PRODUCCION 3,274,987.21 74,943.90 3,200,043.31 3,200,043.31
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 367,171.44 15,773.21 351,398.23 351,398.23 351,398.23
95 GASTOS DE COMERCIALIZACION 1,671,479.10 730,727.99 940,751.11 940,751.11 940,751.11
97 GASTOS FINANCIEROS 443,938.16 37,578.54 406,359.62 406,359.62 406,359.62
62,661,671.91 62,661,671.91 22,609,359.18 22,609,359.18 9,612,181.84 9,255,690.01 12,997,177.34 13,353,669.17 4,898,552.19 5,255,044.03
356,491.83 356,491.83 356,491.84
9,612,181.84 9,612,181.84 13,353,669.17 13,353,669.17 5,255,044.03 5,255,044.03

RUC. 20516946947
BALANCE DE COMPROBACION DEL 01-01-2013 AL 31-12-2013

10.1.01. CAJA EN EFECTIVO 977,729.35 963,961.50 13,767.85 13,767.85

10.2. . FONDOS FIJOS 12,299.20 12,299.20
10.3. . EFECTIVO EN TRANSITO 62,964.52 62,964.52
10.3.01. REMESAS EN TRANSITO 224,926.36 186,892.85 38,033.51 38,033.51
10.4.01.01 BANCO CONTINENTAL 275-000100043900 950,579.47 933,265.00 17,314.47 17,314.47
10.4.01.02 BANCO INTERBANK 527-3000387209 CTA CTE S/. 2,118,214.71 2,088,050.00 30,164.71 30,164.71
10.4.01.03 BANCO INTERBANK 527-3000387216 CTA CTE $DOLAR 1,623,584.52 1,622,918.29 666.23 666.23
10.4.01.04 BANCO DE CREDITO 335-1752602-0-87 S/. 2,674,528.90 2,671,388.57 3,140.33 3,140.33
10.4.01.05 BANCO CONTINENTAL DOLARES 0275-02-00370682 $ 538,675.21 526,437.79 12,237.42 12,237.42
10.4.01.06 BANCO SCOTIABANK 000-4094736 $ 354,966.72 342,175.75 12,790.97 12,790.97
10.4.02.01 BANCO DE LA NACION 00-321-030068 S/. 444,161.47 397,439.00 46,722.47 46,722.47
10.7.01. FONDOS SUJETOS A RESTRICCION 75,618.00 75,618.00 75,618.00
12.1.03.05 FACTURAS POR COBRAR FLETES 3,929,698.71 3,822,255.77 107,442.94 107,442.94
12.1.03.07 TRANSFERENCIA / VENTA ACTIVO 12,262.21 12,262.21
12.1.03.12 FACTURAS POR COBRAR ALQUILER VEHICULO 1,556,455.68 1,507,900.44 48,555.24 48,555.24
12.2. . ANTICIPOS DE CLIENTES 112,990.13 112,990.13
13.1.03.05 FLETE - RELACIONADA 409,056.11 369,142.92 39,913.19 39,913.19
13.1.03.06 ALQUILER DE UNIDADES - RELACIONADA 104,206.46 104,206.41 0.05 0.05
13.1.03.07 ALQUILER DE INMUEBLE - RELACIONADA 174,696.29 159,038.11 15,658.18 15,658.18
13.2. . ANTICIPOS RECIBIDOS 5,352.68 6,138.18 785.5 785.5
14.1.01. PRESTAMOS 13,216.71 9,845.95 3,370.76 3,370.76
14.1.02. ADELANTO DE REMUNERACIONES 928.76 514.84 413.92 413.92
14.1.03. ENTREGAS A RENDIR CUENTA 510 510
14.1.04. ADELANTO DE VACACIONES 1,500.00 1,190.00 310 310
16.2.09. OTRAS 17,543.12 17,543.12
16.4.04. DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES 1,900.00 500 1,400.00 1,400.00
16.5.03. INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 170,185.50 168,814.50 1,371.00 1,371.00
16.8.01.02 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS 983,941.28 977,405.01 6,536.27 6,536.27
16.8.09.06 CUENTAS INCOBRABLES 129.22 129.22
17.4.04. DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES 500 500 500
17.8.01. Arequipa 1,397,964.37 1,397,964.37
17.8.02. Cuentas por Cobrar a Relacionadas 43,540.57 26,577.99 16,962.58 16,962.58
18.2. . SEGUROS 26,601.27 26,601.27
18.9.04. Prestacion Alimentaria 6,700.00 6,700.00
32.1.01. TERRENOS 353,135.15 353,135.15
32.1.02. EDIFICACIONES 1,192,699.80 1,192,699.80 1,192,699.80
32.2.04. EQUIPO DE TRANSPORTE 5,692,298.17 2,034,236.86 3,658,061.31 3,658,061.31
33.1.01.01 TERRENOS 353,135.15 353,135.15 353,135.15
33.4.01.01 COSTO - UNIDADES DE TRASPORTE 3,988,689.37 728,763.40 3,259,925.97 3,259,925.97
33.6.01.01 COSTO - EQUIPOS DIVERSOS 39,693.89 39,693.89 39,693.89
37.3.01.01 INT-LN`16804137 3,483.53 3,483.53
37.3.01.02 BBVA-LN`228695 101,409.80 34,814.78 66,595.02 66,595.02
37.3.01.03 INT-LN`16807039 26,531.73 16,093.83 10,437.90 10,437.90
37.3.01.04 INT-LN`16807428 3,930.96 3,545.11 385.85 385.85
37.3.01.05 SCTB-LN`15373 56,700.41 34,536.85 22,163.56 22,163.56
37.3.01.06 INT-LN`16807798 56,041.67 23,183.60 32,858.07 32,858.07
37.3.01.07 INT-LN`16807789 202,136.65 83,606.77 118,529.88 118,529.88
37.3.01.08 INT-LN`16808264 15,809.04 4,756.50 11,052.54 11,052.54
39.1.05.01 EDIFICACIONES 16,664.83 135,730.28 119,065.45 119,065.45
39.1.05.03 Equipo de transporte 1,451,298.30 3,686,218.54 2,234,920.24 2,234,920.24

39.1.05.04 Equipos diversos 388.12 19,003.28 18,615.16 18,615.16
40.1.01.01 IGV - CUENTA PROPIA 1,045,013.55 964,591.40 80,422.15 80,422.15
40.1.01.04 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES - COMPRAS 933.2 933.2
40.1.01.05 IGV - POR APLICAR 138,878.41 130,421.29 8,457.12 8,457.12
40.1.01.06 Igv - REGIMEN DE RETENCIONES 174.04 174.04
40.1.07.01 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 161,053.00 17,797.00 143,256.00 143,256.00
40.1.07.02 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 185 335 150 150
40.1.07.03 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 16,366.51 17,225.35 858.84 858.84
40.1.08.06 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS 11,604.00 11,604.00 11,604.00
40.3.01.01 ESSALUD 46,432.55 49,957.66 3,525.11 3,525.11
40.3.01.02 ESSALUD - VIDA 180 185 5 5
40.3.02. ONP 30,895.76 33,239.36 2,343.60 2,343.60
40.3.09. OTRAS INSTITUCIONES 141.08 141.08
40.6.01.01 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 10,212.83 10,212.83
40.7. . ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 37,408.62 40,215.31 2,806.69 2,806.69
41.1.01. SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 414,508.11 414,608.14 100.03 100.03
41.1.04. GRATIFICACIONES POR PAGAR 99,360.29 100,481.30 1,121.01 1,121.01
41.1.05. VACACIONES POR PAGAR 54,833.54 76,942.90 22,109.36 22,109.36
41.1.06. VACACIONES TRUNCAS 3,752.82 3,908.41 155.59 155.59
41.5.01. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 55,418.39 62,547.33 7,128.94 7,128.94
42.1.02. EMITIDAS 5,845,389.32 6,785,229.41 939,840.09 939,840.09
42.2. . ANTICIPOS A PROVEEDORES 90,729.99 89,424.17 1,305.82 1,305.82
42.4. . HONORARIOS POR PAGAR 126,027.23 126,157.23 130 130
43.1.02.14 EMBOT SAN MIGUEL DEL SUR SAC HUAURA 704 704 704
43.1.02.15 EMBOT SAN MIGUEL DEL SUR AREQUIPA 121,304.00 121,304.00 121,304.00
44.1.01. PRESTAMOS 266,090.18 266,090.18 266,090.18
45.2.01. INT-LN`16804137 247,639.58 233,592.07 14,047.51 14,047.51
45.2.02. BBVA-LN`228695 120,207.25 528,227.99 408,020.74 408,020.74
45.2.03. INT-LN`16807039 184,759.21 419,548.98 234,789.77 234,789.77
45.2.04. INT-LN`16807428 32,623.25 71,131.29 38,508.04 38,508.04
45.2.05. SCTB-LN`15373 303,316.20 648,101.00 344,784.80 344,784.80
45.2.06. INT-LN`16807798 233,917.48 646,310.25 412,392.77 412,392.77
45.2.07. INT-LN`16807789 888,418.92 2,375,877.41 1,487,458.49 1,487,458.49
45.2.08. INT-LN`16808264 48,987.59 208,800.58 159,812.99 159,812.99
45.4.09. OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 5,214.86 5,214.86 5,214.86
46.7.01.01 FONDO DE GARANTIA 250 554,542.70 554,292.70 554,292.70
46.7.01.02 DSCTO JUDICIAL POR ALIMENTO 8,724.93 8,724.93
46.7.01.03 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR 5,478.05 5,478.05
46.9.09. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 42,916.46 56,203.17 13,286.71 13,286.71
47.1.04. SUCURSALES 20 20
47.1.05.01 EMBOTELALDORA SAN MIGUEL DEL SUR 9.1 338,546.52 338,537.42 338,537.42
47.9.01.06 Arequipa 707,529.57 707,529.57
50.1. . CAPITAL SOCIAL 1,542,660.00 1,542,660.00 1,542,660.00
59.1.01. UTILIDADES ACUMULADAS 6,131.16 59,879.60 53,748.44 53,748.44
59.1.02. INGRESOS DE AñOS ANTERIORES 3,626.66 3,626.66 3,626.66
59.2.01. PERDIDAS ACUMULADAS 152,930.05 71,668.07 81,261.98 81,261.98
59.2.02. GASTOS DE AñOS ANTERIORES 113,359.01 16,757.61 96,601.40 96,601.40
62.1.01. SUELDOS Y SALARIOS 395,286.29 395,286.29 395,286.29
62.1.02. COMISIONES 86.67 86.67 86.67
62.1.04. GRATIFICACIONES 97,085.63 9,148.42 87,937.21 87,937.21
62.1.05. VACACIONES 71,734.88 5,620.70 66,114.18 66,114.18
62.2. . OTRAS REMUNERACIONES 4,394.15 4,394.15 4,394.15
62.2.01. PRESTACION ALIMENTARIA 9,037.50 9,037.50 9,037.50

62.2.02. Asignacion Familiar 12,600.00 12,600.00 12,600.00
62.2.03. Horas Extras 11,308.08 11,308.08 11,308.08
62.2.04. MOVILIDAD 15,658.33 15,658.33 15,658.33
62.2.05. ALIMENTACION NO PRINCIPAL 250 250 250
62.2.06. Bonificacion Regular 25,215.84 25,215.84 25,215.84
62.2.07. Bonificacion por Productividad 17,764.25 17,764.25 17,764.25
62.2.08. BONIFICACION EXTRAORDINARIA 485.3 485.3 485.3
62.2.09. BONIFICACION RIESGO DE CAJA 563.33 563.33 563.33
62.4. . CAPACITACION 834.54 834.54 834.54
62.5. . ATENCION AL PERSONAL 150 150 150
62.7.01. REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 42,833.15 42,833.15 42,833.15
62.7.03. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 141.09 141.09 141.09
62.7.05. SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SAL 53.35 53.35 53.35
62.7.08. OTROS 3,407.30 3,407.30 3,407.30
62.9.01. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 66,852.19 4,687.61 62,164.58 62,164.58
63.1.01. TRANSPORTE 33.54 33.54 33.54
63.1.01.01 DE CARGA 1,132.17 1,132.17 1,132.17
63.1.01.02 DE PASAJEROS 9,297.13 9,297.13 9,297.13
63.1.02. CORREOS 4,991.53 4,991.53 4,991.53
63.1.03. ALOJAMIENTO 2,503.32 2,503.32 2,503.32
63.1.04. ALIMENTACION 5,770.01 5,770.01 5,770.01
63.1.05. OTROS GASTOS DE VIAJE 42.33 42.33 42.33
63.2.02. LEGAL Y TRIBUTARIA 300 300 300
63.2.03. AUDITORIA Y CONTABLE 104,405.91 104,405.91 104,405.91
63.2.08. SERVICIOS NOTARIALES 4,240.84 4,240.84 4,240.84
63.2.09.03 SERVICIO DE DE ASEO Y LIMPIEZA 3,271.29 3,271.29 3,271.29
63.2.09.05 SERVICIO DE INSPECCION 5,772.44 5,772.44 5,772.44
63.2.09.06 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO 10,209.00 10,209.00 10,209.00
63.4.01.01 Mantenimiento de edificios y otras construcci 1,641.57 691.38 950.19 950.19
63.4.01.03 MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE 66,689.20 900.91 65,788.29 65,788.29
63.4.01.05 LAVADO DE VEHICULO 3,776.28 3,776.28 3,776.28
63.4.02.03 Reparacion de unidades de transporte 22,206.46 840.8 21,365.66 21,365.66
63.4.02.06 REPARACION DE LLANTAS 10,799.21 10,799.21 10,799.21
63.4.03. INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 237.96 237.96 237.96
63.5.01. TERRENOS 13,995.64 420 13,575.64 13,575.64
63.5.04. EQUIPO DE TRANSPORTE 249.15 249.15 249.15
63.6.01. ENERGIA ELECTRICA 15,322.84 15,322.84 15,322.84
63.6.03. AGUA 7,992.20 7,992.20 7,992.20
63.6.04. TELEFONO 29,728.72 29,728.72 29,728.72
63.6.05. INTERNET 3,956.10 3,956.10 3,956.10
63.6.06. RADIO 2,984.84 2,984.84 2,984.84
63.9.01. GASTOS BANCARIOS 11.02 11.02 11.02
63.9.02. GASTOS DE LABORATORIO 5 5 5
63.9.03. SERVIICOS VARIOS 1,584.92 1,584.92 1,584.92
63.9.03.01 FOTOCOPIAS 233.33 233.33 233.33
63.9.03.02 ESTACIONAMIENTO 2,818.64 2,818.64 2,818.64
63.9.03.03 PEAJE 339,902.45 339,902.45 339,902.45
63.9.03.04 IMPRESOS 7,179.29 177.97 7,001.32 7,001.32
63.9.03.05 CARGUIO Y DESCARGUIO 45,247.31 45,247.31 45,247.31
63.9.03.06 SERVICIOS DE ATENCION MEDICA 733.9 733.9 733.9
63.9.03.07 SERVICIOS DE HOTEL 449.16 449.16 449.16
63.9.03.08 SERVICIOS VARIOS 50 50 50
63.9.03.09 CERTIFICADOS DE OPERATIVIDAD Y OTROS 610.14 610.14 610.14

63.9.03.10 SERVICIO DE COCHERA 94 94 94
63.9.03.11 SERVICIO DE BALANZA 82.71 82.71 82.71
63.9.03.12 RECARGA DE EXTINTORES 1,105.94 1,105.94 1,105.94
63.9.03.13 RECARGA DE BATERIA 56.79 56.79 56.79
63.9.03.14 APOYO TRASLADO DE PRODUCTOS 14,711.00 14,711.00 14,711.00
63.9.03.15 DOSAJE ETILICO 48 48 48
63.9.03.16 SERVICIO DE GRUA 3,018.64 3,018.64 3,018.64
63.9.03.17 CONTROL MONITOREO DE SISTEMA 933.9 933.9 933.9
63.9.04. IMPRESOS 6.4 6.4 6.4
64.1.02. IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 612.89 612.89 612.89
64.1.03. IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS 311.09 311.09 311.09
64.3.04. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 85.9 85.9 85.9
64.4.03.01 TASA JUDIC,REGIST.LABORAL Y OTROS 3,900.07 3,900.07 3,900.07
65.1.01. SEGUROS 169,561.90 169,561.90 169,561.90
65.1.02. SEGURO CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT 15,927.45 15,927.45 15,927.45
65.1.03. SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO DE RIESGO SC 3,506.54 3,506.54 3,506.54
65.3.01. SUSCRIPCIONES 600 600 600
65.3.02. Libros de Consulta 199 199 199
65.5.01.03 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 116,777.16 2,095.18 114,681.98 114,681.98
65.6. . SUMINISTROS 252 252 252
65.9.01. DONACIONES 25.42 25.42 25.42
65.9.02. SANCIONES ADMINISTRATIVAS 31,826.13 31,826.13 31,826.13
65.9.03. gastos varios 1,220.40 1,220.40 1,220.40
65.9.03.01 utiles de oficina 6,230.69 6,230.69 6,230.69
65.9.03.02 MATERIALES DE SEGURIDAD E HIGIENE 3,818.58 3,818.58 3,818.58
65.9.03.03 REPUESTOS Y ACCESORIOS 302,777.70 302,777.70 302,777.70
65.9.03.04 herramientas e instrumentos varios 2,282.11 2,282.11 2,282.11
65.9.03.05 COMBUSTIBLES 1,486,776.41 1,486,776.41 1,486,776.41
65.9.03.07 materiales de mantenim.y reparacion 2,931.18 2,931.18 2,931.18
65.9.03.08 materiales electricos 1,989.51 1,989.51 1,989.51
65.9.03.09 otras cargas 27.42 27.42 27.42
65.9.03.10 CONSUMO 73,545.72 73,545.72 73,545.72
65.9.03.11 UNIFORMES 12,205.00 12,205.00 12,205.00
65.9.03.12 EQUIPOS DE COMUNICACION 891.9 891.9 891.9
65.9.03.13 LUBRICANTES 32,704.55 32,704.55 32,704.55
65.9.05. GASTOS REPARABLES 27,273.96 27,273.96 27,273.96
65.9.06. OBSEQUIOS 154.24 154.24 154.24
65.9.09.01 ALOJAMIENTO, HOSTAL, HOTEL 3,321.65 3,321.65 3,321.65
65.9.09.03 INFRACCIONES Y MULTAS 675.2 675.2 675.2
65.9.09.04 GASTOS DE REPRESENTACION 206.67 206.67 206.67
65.9.09.06 MEDICINA 101.18 101.18 101.18
65.9.09.07 GASTOS DE VIAJE 156.08 156.08 156.08
65.9.09.08 SUMINISTROS DIVERSOS 5,243.35 5,243.35 5,243.35
67.3.02. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 228,248.75 9,816.95 218,431.80 218,431.80
67.3.03. OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 187.24 187.24 187.24
67.3.07. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 53,447.55 5,027.86 48,419.69 48,419.69
67.6.01. PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 32,853.57 3.31 32,850.26 32,850.26
67.9.03. GASTOS BANCARIOS 129,050.59 22,730.42 106,320.17 106,320.17
67.9.05. Perdida por redondeo 180.46 180.46 180.46
68.1.02. DEPRECIACION DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARREND 1,394,780.20 712,298.15 682,482.05 682,482.05
68.1.04. DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIP 9,620.08 9,620.08
69.4.01.01 COSTO DE OPERACION 5,351,412.94 2,713,178.42 2,638,234.52 2,638,234.52 2,638,234.52
69.4.01.02 OTROS COSTOS DE SERVICIO 837,325.94 418,662.97 418,662.97 418,662.97 418,662.97

69.4.01.03 COSTOS ADMINISTRATIVOS 286,291.48 143,145.74 143,145.74 143,145.74 143,145.74
70.4.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE 2,152.72 3,044,706.64 3,042,553.92 3,042,553.92 3,042,553.92
70.4.01.02 ALQUILER DE UNIDADES 16,328.71 1,484,025.75 1,467,697.04 1,467,697.04 1,467,697.04
70.4.02.01 SERVICIO DE TRANSPORTE 320,107.35 320,107.35 320,107.35 320,107.35
70.4.02.02 ALQUILER DE UNIDADES 81,321.76 81,321.76 81,321.76 81,321.76
70.4.02.03 ALQUILER DE INMUEBLES 120,347.60 120,347.60 120,347.60 120,347.60
71.5. . VARIACION DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS 3,200,043.23 3,200,043.23 3,200,043.23
73.1.01. TERCEROS 109.36 109.36 109.36 109.36
75.6.04. INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 144,224.98 144,224.98 144,224.98 144,224.98
75.9.09.01 VENTA DE ACTIVO 10,391.71 10,391.71 10,391.71 10,391.71
75.9.09.02 OTROS INGRESOS EXT-REEMBOLSO DE SERV.BASICOS 27,881.31 27,881.31 27,881.31 27,881.31
75.9.09.03 OTROS INGRESOS EXT-REEMBOLSO DE GASTOS DE UNI 30,308.67 30,308.67 30,308.67 30,308.67
75.9.09.09 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2,213.43 2,213.43 2,213.43 2,213.43
77.2. . RENDIMIENTOS GANADOS 6.68 6.68 6.68 6.68
77.2.01. DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 2.32 2.32 2.32 2.32
77.2.02. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 36.81 36.81 36.81 36.81
77.2.06. GANANCIA POR REDONDEO DE CENTIMOS 0.6 74.78 74.18 74.18 74.18
77.5. . DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO 14.24 14.24 14.24 14.24
77.6. . DIFERENCIA EN CAMBIO 8.27 7,759.58 7,751.31 7,751.31 7,751.31
77.7.03. OTRAS 1.26 1.26 1.26 1.26
77.9.02. INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICION A VALOR DESC 0.1 0.1 0.1 0.1
79.1.01. GASTOS ADMINISTRATIVOS 612.89 612.89 612.89
79.2.01. GASTOS ADMINISTRATIVOS 15,773.21 377,963.96 362,190.75 362,190.75
79.2.02. GASTOS DE VENTAS 730,727.99 1,671,254.03 940,526.04 940,526.04
79.2.03. GASTOS FINANCIEROS 37,578.54 443,791.88 406,213.34 406,213.34
79.2.04. COSTO DE SERVICIO 74,943.90 3,263,982.79 3,189,038.89 3,189,038.89
92.2.01.21 CAPACITACION 50.84 50.84 50.84
92.3.01.01 SUELDOS 263,687.96 263,687.96 263,687.96
92.3.01.03 HORAS EXTRAS-SUELDO 9,900.26 9,900.26 9,900.26
92.3.01.06 ASIGNACION FAMILIAR 9,000.00 9,000.00 9,000.00
92.3.01.07 GRATIFICACION 66,093.08 2,218.08 63,875.00 63,875.00
92.3.01.08 BONIFICACION REGULAR 24,066.82 24,066.82 24,066.82
92.3.01.09 ASIGNACION MOVILIDAD 12,745.00 12,745.00 12,745.00
92.3.01.11 VACACIONES 59,518.74 13,939.85 45,578.89 45,578.89
92.3.01.12 ESSALUD 30,326.80 30,326.80 30,326.80
92.3.01.14 ACCIDENTE DE TRABAJO 141.09 141.09 141.09
92.3.01.17 OTROS 549 549 549
92.3.01.20 UNIFORMES 9,113.50 9,113.50 9,113.50
92.3.01.21 REINTEGRO 100.02 100.02 100.02
92.3.01.23 CAPACITACION 463.35 463.35 463.35
92.3.01.25 OTROS PAGOS 4,144.15 4,144.15 4,144.15
92.3.01.28 BONIFICACION POR PRODUCTIVIDAD 16,114.25 16,114.25 16,114.25
92.3.01.29 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 33,033.81 652.69 32,381.12 32,381.12
92.3.01.32 COMPENSACION TIEMPO DE SERVICIO 1,655.73 1,655.73 1,655.73
92.3.02.01 TRANSPORTE 1,067.76 1,067.76 1,067.76
92.3.02.03 MOVILIDAD - INTERPROVINCIAL 1,236.00 1,236.00 1,236.00
92.3.02.04 MOVILIDAD LOCAL 1,752.30 1,752.30 1,752.30
92.3.03.01 CORREOS 50.85 50.85 50.85
92.3.03.02 TELEFONOS 19,479.63 19,479.63 19,479.63
92.3.03.05 NEXTEL 379.73 379.73 379.73
92.3.04.01 ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL 300 300 300
92.3.04.02 SERVICIOS TECNICOS ESPCIALIZADOS 309 309 309
92.3.04.04 SERVICIOS NOTARIALES 156.74 156.74 156.74

92.3.04.09 SERVICIOS DE INSPECCION - REVISION TECNICA 5,772.44 5,772.44 5,772.44
92.3.06.03 MANTENIMIENTO DE UNIDADES 66,014.70 587.29 65,427.41 65,427.41
92.3.06.08 REPARACION DE UNIDADES 23,588.80 2,700.00 20,888.80 20,888.80
92.3.06.11 REPARACION DE LLANTAS 10,799.21 10,799.21 10,799.21
92.3.06.12 LAVADO DE VEHICULO 3,776.28 3,776.28 3,776.28
92.3.08.01 ELECTRICIDAD 14,798.82 14,798.82 14,798.82
92.3.08.02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 7,992.20 7,992.20 7,992.20
92.3.11.01 FOTOCOPIAS 22.3 22.3 22.3
92.3.11.02 ESTACIONAMIENTO 2,809.64 2,809.64 2,809.64
92.3.11.03 PEAJE 337,907.63 337,907.63 337,907.63
92.3.11.05 CARGUIO Y DESCARGUIO 45,167.31 45,167.31 45,167.31
92.3.11.06 SERVICIO DE ATENCION MEDICA 733.9 733.9 733.9
92.3.11.07 SERVICIOS DE HOTEL 449.16 449.16 449.16
92.3.11.08 SERVICIO DE BALANZA 1,302.00 1,302.00 1,302.00
92.3.11.09 RECARGA DE EXTINTORES 1,105.94 1,105.94 1,105.94
92.3.11.10 RECARGA DE BATERIA 56.79 56.79 56.79
92.3.11.11 APOYO DE TRASLADO DE PRODUCTO 14,711.00 14,711.00 14,711.00
92.3.11.12 DOSAJE ETILICO 48 48 48
92.3.11.13 SERVICIO DE COCHERA 55 55 55
92.3.11.14 SERVICIO DE GRUA 3,018.64 3,018.64 3,018.64
92.3.11.15 CONTROL MONITOREO DE SISTEMAS DE ALARMAS 1,008.90 75 933.9 933.9
92.3.12.01 IGV ACEPTADO COMO GASTO 311.09 311.09 311.09
92.3.12.03 TASAS JUDICIALES RE LABORAL Y OTROS 966 966 966
92.3.12.04 TASAS REGISTRALES - MTC 150.48 150.48 150.48
92.3.12.06 DERECHO EMISION DE PLACAS DE RODAJE 828.58 828.58 828.58
92.3.12.07 MODIFICACION DE TARJETA PROPIEDAD 338.3 338.3 338.3
92.3.13.01 SEGUROS-SOAT 15,757.96 15,757.96 15,757.96
92.3.13.02 SEGUROS - SCTR(SEGURO COMPLEMENTARIO TRABA 3,506.54 3,506.54 3,506.54
92.3.13.03 Seguros-Vehiculos 220,030.23 50,692.50 169,337.73 169,337.73
92.3.16.03 SUMINISTROS 210 210 210
92.3.18.02 MATERIALES DE SEGURIDAD E HIGIENE 3,525.24 3,525.24 3,525.24
92.3.18.03 REPUESTOS Y ACCESORIOS 305,665.05 3,383.58 302,281.47 302,281.47
92.3.18.04 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2,282.11 2,282.11 2,282.11
92.3.18.05 COMBUSTIBLES 1,476,630.24 215.25 1,476,414.99 1,476,414.99
92.3.18.06 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 2,913.18 2,913.18 2,913.18
92.3.18.07 MATERIALES ELECTRICOS 45.76 45.76 45.76
92.3.18.08 LUBRICANTES 33,184.21 479.66 32,704.55 32,704.55
92.3.18.09 EQUIPOS DE COMUNICACION 652.52 652.52 652.52
92.3.19.01 ALOJAMIENTO, HOSTAL, HOTEL 2,987.62 2,987.62 2,987.62
92.3.19.02 ALIMENTACION 70,698.42 70,698.42 70,698.42
92.3.19.03 INFRACCIONES MULTAS 4,930.13 4,930.13 4,930.13
92.3.19.04 GASTOS DE REPRESENTACION 71.91 71.91 71.91
92.3.19.06 MEDICINA 101.18 101.18 101.18
92.3.19.07 GASTOS DE VIAJE 114 114 114
92.3.19.08 SUMINISTROS VARIOS 497.45 497.45 497.45
92.3.19.09 GASTOS VARIOS 598.27 598.27 598.27
92.3.22.07 PROVISION CTS EMPLEADOS 9,861.47 9,861.47 9,861.47
92.3.22.10 GASTOS REPARABLES 11,554.20 11,554.20 11,554.20
94.1.01.01 SUELDOS 67,361.67 67,361.67 67,361.67 67,361.67
94.1.01.03 HORAS EXTRAS - SUELDOS 928.84 928.84 928.84 928.84
94.1.01.06 ASIGNACION FAMILIAR 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
94.1.01.07 GRATIFICACION 16,503.50 1,545.84 14,957.66 14,957.66 14,957.66
94.1.01.08 BONIFICACION AL CARGO 240 240 240 240

94.1.01.09 BONIFICACION RIEZGO DE CAJA 563.33 563.33 563.33 563.33
94.1.01.11 VACACIONES 12,718.22 2,133.07 10,585.15 10,585.15 10,585.15
94.1.01.12 ESSALUD 6,557.44 6,557.44 6,557.44 6,557.44
94.1.01.17 MOVILIDAD EMPLEADOS 4,087.30 4,087.30 4,087.30 4,087.30
94.1.01.22 UNIFORME 3,091.50 3,091.50 3,091.50 3,091.50
94.1.01.25 CAPACITACION 320.35 320.35 320.35 320.35
94.1.01.32 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 9,817.96 1,184.87 8,633.09 8,633.09 8,633.09
94.1.01.35 BONIFICACION POR PRODUCTIVIDAD 600 600 600 600
94.1.02.02 TRANSPORTE DE PASAJEROS-INTERPROVINCIAL 1,161.27 1,161.27 1,161.27 1,161.27
94.1.02.03 MOVILIDAD LOCAL 3,275.65 3,275.65 3,275.65 3,275.65
94.1.02.04 CORREOS 1,018.04 1,018.04 1,018.04 1,018.04
94.1.02.06 ALIMENTACION 2,267.70 2,267.70 2,267.70 2,267.70
94.1.03.01 CORREOS 433.39 433.39 433.39 433.39
94.1.03.02 TELEFONOS 9,950.72 9,950.72 9,950.72 9,950.72
94.1.03.03 INTERNET 3,956.10 3,956.10 3,956.10 3,956.10
94.1.03.05 NEXTEL - RADIO 2,207.55 2,207.55 2,207.55 2,207.55
94.1.04.02 SERVICIOS TECNICO ESPECIALIZADO 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00
94.1.04.03 ASESORIA Y AUDITORIA CONTABLE 104,405.91 104,405.91 104,405.91 104,405.91
94.1.04.04 SERVICIOS NOTARIALES 4,033.25 4,033.25 4,033.25 4,033.25
94.1.04.07 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA 3,131.69 3,131.69 3,131.69 3,131.69
94.1.06.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 1,412.76 691.38 721.38 721.38 721.38
94.1.06.05 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIVERSOS 115.08 115.08 115.08 115.08
94.1.06.06 REPARACION DE EDIFICIOS Y OTROS 228.81 228.81 228.81 228.81
94.1.06.10 REPARACION DE EQUIPOS DIVERSOS 122.88 122.88 122.88 122.88
94.1.07.01 ALQUILER DE EDIFIOS Y OTROS 13,995.64 420 13,575.64 13,575.64 13,575.64
94.1.08.01 ELECTRICIDAD 523.19 523.19 523.19 523.19
94.1.11.01 FOTOCOPIAS 211.03 211.03 211.03 211.03
94.1.11.03 PEAJE 85.72 85.72 85.72 85.72
94.1.11.04 IMPRESOS 7,179.29 177.97 7,001.32 7,001.32 7,001.32
94.1.11.05 CARGUIO Y DESCARGUIO 80 80 80 80
94.1.11.09 SERVICIOS VARIOS 252.2 252.2 252.2 252.2
94.1.12.01 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 85.9 85.9 85.9 85.9
94.1.12.03 TASAS JUDICIALES,RE.,LABORAL Y OTROS 1,245.15 1,245.15 1,245.15 1,245.15
94.1.12.04 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 612.89 612.89 612.89 612.89
94.1.15.01 SUSCRIPCIONES 600 600 600 600
94.1.15.02 LIBROS MATERIALES DE CONSULTA 199 199 199 199
94.1.16.03 SUMINISTROS 42 42 42 42
94.1.17.02 OBSEQUIOS 154.24 154.24 154.24 154.24
94.1.18.01 UTILES DE OFICINA 6,230.69 6,230.69 6,230.69 6,230.69
94.1.18.02 MATERIALES DE SEGURIDAD E HIGIENE 293.34 293.34 293.34 293.34
94.1.18.03 REPUESTOS Y ACCESORIOS 314.48 314.48 314.48 314.48
94.1.18.05 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 119.95 119.95 119.95 119.95
94.1.18.07 MATERIALES ELECTRICOS 1,943.75 1,943.75 1,943.75 1,943.75
94.1.18.08 EQUIPOS DE COMUNICACION 119.48 119.48 119.48 119.48
94.1.19. OTRAS CARGAS 0.83 0.83 0.83 0.83
94.1.19.01 ALOJAMIENTO, HOSTAL, HOTEL 291.66 291.66 291.66 291.66
94.1.19.02 CONSUMO 2,847.31 2,847.31 2,847.31 2,847.31
94.1.19.03 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 26,896.00 26,896.00 26,896.00 26,896.00
94.1.19.04 GASTOS DE REPRESENTACION 134.76 134.76 134.76 134.76
94.1.19.07 GASTOS DE VIAJE 42.08 42.08 42.08 42.08
94.1.19.08 SUMINISTROS DIVERSOS 4,745.90 4,745.90 4,745.90 4,745.90
94.1.19.09 GASTOS VARIOS 622.13 622.13 622.13 622.13
94.1.22.01 DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIP 9,620.08 9,620.08

94.1.22.07 PROVISION CTS EMPLEADOS 1,192.68 1,192.68 1,192.68 1,192.68
94.1.22.10 GASTOS REPARABLES 13,829.16 13,829.16 13,829.16 13,829.16
95.1.01.01 SUELDO 64,236.66 64,236.66 64,236.66 64,236.66
95.1.01.03 HORAS EXTRAS SUELDOS 565.65 565.65 565.65 565.65
95.1.01.06 ASIGNACION FAMILIAR 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
95.1.01.07 GRATIFICACION 16,707.13 7,602.58 9,104.55 9,104.55 9,104.55
95.1.01.08 BONIFICACION AL CARGO 250 250 250 250
95.1.01.09 MOVILIDAD EMPLEADOS 1,993.33 1,993.33 1,993.33 1,993.33
95.1.01.11 VACACIONES 13,438.12 3,487.63 9,950.49 9,950.49 9,950.49
95.1.01.12 ESSALUD 5,948.91 5,948.91 5,948.91 5,948.91
95.1.01.16 SEGURO PARTICULAR DE PRESTACIONES DE SALUD 53.35 53.35 53.35 53.35
95.1.01.32 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 11,943.30 3,502.74 8,440.56 8,440.56 8,440.56
95.1.01.33 PRESTACION ALIMENTARIA 9,037.50 9,037.50 9,037.50 9,037.50
95.1.01.34 ALIMENTACION NO PRINCIPAL 250 250 250 250
95.1.01.35 BONIFICACION REGULAR 500 500 500 500
95.1.01.36 BOFICACION POR PRODUCTIVIDAD 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
95.1.01.37 BONIFICACION EXTRAORDINARIA 485.3 485.3 485.3 485.3
95.1.02.01 TRANSPORTE DE CARGA 64.41 64.41 64.41 64.41
95.1.02.02 TRANSPORTE DE PASAJERO - INTERPROVINCIAL 686.28 686.28 686.28 686.28
95.1.02.03 TRANSPORTE DE PASAJEROS-MOVILIDAD LOCAL 1,185.63 1,185.63 1,185.63 1,185.63
95.1.02.05 ALOJAMIENTO 2,570.69 2,570.69 2,570.69 2,570.69
95.1.02.06 ALIMENTACION 3,477.31 3,477.31 3,477.31 3,477.31
95.1.02.07 OTROS GASTOS DE VIAJE 42.33 42.33 42.33 42.33
95.1.03.01 CORREOS 33.54 33.54 33.54 33.54
95.1.03.02 TELEFONOS 3,787.62 3,787.62 3,787.62 3,787.62
95.1.03.05 NEXTEL - RADIO 397.56 397.56 397.56 397.56
95.1.04.04 SERVICOS NOTARIALES 50.85 50.85 50.85 50.85
95.1.04.07 SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA 139.6 139.6 139.6 139.6
95.1.06.03 MANTENIMIENTO DE UNIDADES 1,261.79 900.91 360.88 360.88 360.88
95.1.06.08 REPARACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE 1,249.16 840.8 408.36 408.36 408.36
95.1.07.03 ALQUILER DE UNIDADES DE TRANSPORTE 249.15 249.15 249.15 249.15
95.1.11.01 FOTOCOPIAS 11.02 11.02 11.02 11.02
95.1.11.02 ESTACIONAMIENTO 14 14 14 14
95.1.11.03 PEAJE 1,994.82 1,994.82 1,994.82 1,994.82
95.1.11.04 IMPRESOS 6.4 6.4 6.4 6.4
95.1.11.08 CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD Y OTROS 610.14 610.14 610.14 610.14
95.1.11.09 SERVICIOS VARIOS 50 50 50 50
95.1.11.10 SERVICIO DE COCHERA 39 39 39 39
95.1.11.11 SERVICIO DE PESAJE 27.71 27.71 27.71 27.71
95.1.12.09 TASA JUDICIAL REGIST. LABORAL 371.56 371.56 371.56 371.56
95.1.13.01 SEGUROS 224.17 224.17 224.17 224.17
95.1.13.02 SEGURO CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT 169.49 169.49 169.49 169.49
95.1.18.01 UTILES DE OFICINA 25.42 25.42 25.42 25.42
95.1.18.03 REPUESTOS Y ACCESORIOS 250.25 250.25 250.25 250.25
95.1.18.05 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,126.00 10,126.00 10,126.00 10,126.00
95.1.18.07 MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 18 18 18 18
95.1.18.09 LUBRICANTES 115.47 115.47 115.47 115.47
95.1.18.10 EQUIPOS DE COMUNICACION 119.9 119.9 119.9 119.9
95.1.19.03 INFRACCIONES Y MULTAS 675.2 675.2 675.2 675.2
95.1.19.09 GASTOS VARIOS 27.42 27.42 27.42 27.42
95.1.19.11 ENAJENACION DE ACTIVOS 116,777.16 2,095.18 114,681.98 114,681.98 114,681.98
95.1.22.01 DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIP 1,394,780.20 712,298.15 682,482.05 682,482.05 682,482.05
95.1.22.10 GASTOS REPARABLES 1,890.60 1,890.60 1,890.60 1,890.60

97.1.06. PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 32,823.57 3.31 32,820.26 32,820.26 32,820.26
97.1.07. PERDIDA POR REDONDEO 196.96 196.96 196.96 196.96
97.1.09. GASTOS BANCARIOS 128,569.23 22,730.42 105,838.81 105,838.81 105,838.81
97.1.10. INTERESES LEASING 228,248.75 9,816.95 218,431.80 218,431.80 218,431.80
97.1.11. INTERES 464.86 464.86 464.86 464.86
97.1.13. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 53,634.79 5,027.86 48,606.93 48,606.93 48,606.93
62,661,671.91 62,661,671.91 22,692,562.35 22,692,562.35 9,695,385.01 9,338,893.18 12,997,177.34 13,353,669.17 4,898,552.19 5,255,044.03
356,491.83 356,491.83 356,491.83
9,695,385.01 9,695,385.01 13,353,669.17 13,353,669.17 5,255,044.02 5,255,044.03

CHANALTIN S.A.C
RUC. 20516946947
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
Al 30 de Noviembre 2018
(Expresado en Nuevos Soles)
ACTIVO Al 30.11.18 PASIVO Y PATRIMONIO Al 30.11.18
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 71,082 Sobre Giro Bancario
Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros 64,859 Tributos,Cont. y Aportes al Sist. de Pen. y de Salud por Paga 9,757
Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionadas 36,933 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 55,585
Cuentas por Cobrar al Personal , A los Accionistas 4,410 Cuentas Por Pagar Comerciales Terceros 146,692
Cuentas por Cobrar Diversas Terceros 238,885 Cuentas Por Pagar Comerciales Relacionadas 14,333
Cuentas por Cobrar Diversas Relacionadas 408 Cuentas Por Pagar a los Acc.,(Socios) 59,989
Serv. Y Otros Contrat. Por Anticip. 51,432 Obligaciones Financieras 107,926
Estimacon de Cuentas de Cobranza Dudoza -2,104 Cuentas Por Pagar Diversas Terceros 223,038
Existencias 23,431 Cuentas Por Pagar Diversas Relacionadas 246,587
Otos Activos 277,341 TOTAL PASIVO CORRIENTE 863,907
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 766,678 PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas Por Pagar Comerciales Terceros
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas Por Pagar Comerciales Relacionadas
Inversiones Inmobiliarias 4,806,136 Cuentas Por Pagar a los Acc.,(Socios) 79,403
Activo Adquirido En Arrendamiento Financiero 3,529,147 Obligaciones Financieras 5,891,769
Inmueble Maquinaria y Equipo 5,617,283 Cuentas Por Pagar Diversas Terceros
Activos Diferidos 945,381
Intangibles Cuentas Por Pagar Diversas Relacionadas
Depreciación Acumulada -5,828,390 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 5,971,172
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 9,069,557 PATRIMONIO

Capital 1,542,660
Reserva 41,662.00
Resultados Acumulados 942,648.85
Resultados del Ejercicio 474,185.78
TOTAL PATRIMONIO 3,001,157
TOTAL ACTIVO 9,836,235 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,836,235

0.0
CHANALTIN SAC
ANEXOS DEL BALANCE GENERAL

Al 31 de Agosto de 2013
CTA CUENTA
10 10 Efectivo y equivalente de efectivo
10
10 CUENTA DESCRIPCION AGOSTO JULIO JUNIO MAYO ABRIL MARZO
10
10 10.1 Caja 4,039.83 15,305.80 9,628.41 4,481.66 15,878.35 16,827.74
10 Caja Sucursales
10 Huacho 3764.12 15258.39 9554.45 4,400.40 15,232.50 15,228.83
10 Arequipa 275.71 47.41 73.96 81.26 645.85 1,598.91
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10
10 10.1 Fondos Fijos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Huacho 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Arequipa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 10.3 Efectivo en Tránsito 0.00 -2,338.41 0.00 -145,832.49 2,356.11 0.00
Huacho 0.00 -5273.76 0.00 -145,832.49 2,356.11 0.00
Arequipa 0.00 2935.35 0.00 0.00 0.00 0.00
CHANALTIN SAC

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
10
10 10.4 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras (Ba 248,051.43 186,130.49 173,879.37 329,076.44 296,276.52 295,267.05
10 Banco Continental Cta. Cte. Soles 275-0100043900 2450.96 1309.64 804.39 44,537.12 12,866.33 18,791.07
10 Banco Continental Cta. Cte. Dolares 275-02-00370682 188.64 312.53 343.42 3,888.45 3,756.84 3,575.46
10 Banco de Crédito del Perú Cta. Cte. Soles 335-1752602- 108496.12 43319.89 51208.87 69,628.08 119,346.70 167,311.15
10 Banco Interbank Cta. Cte. Soles 527-3000387209 54141.92 27612.09 19928.60 118,597.21 94,568.53 70,695.60
10 Banco Interbank Cta. Cte. Dolares 527-3000387216 564.61 29885.03 1394.42 4,310.86 3,246.64 4,405.24
Scotiabank 000-4094736 -12724.03 0.00 16226.56 798.71 826.27 45.62
Bco de la Nacion 00-321-030068 19315.21 8073.31 15063.11 87,316.01 61,665.21 30,442.91
10 107 Fondo sujeto a Restricción 75618.00 75618.00 68910.00 0.00 0.00 0.00
10 TOTAL 252,091.26 199,097.88 183,507.78 187,725.61 314,510.98 312,094.79
10
CHANALTIN SAC

10
12 12 Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros
12
12
12 12.1 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar 261,744.87 272,487.62 207,618.23 182,992.12 112,256.54 149,857.69
12
12 12.1.01.01 L & J Distribuidores SAC 2900.00 2900.00 2900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00
12 12.1.01.01 Ibeomericana de Plasticos SAC 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
12 12.1.01.01 Givaudan Peru SAC 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 12.1.03.05 Distribuciones G & A SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 12.1.03.05 Distribuciones G & A SAC -12.98 3143.43 0.00 0.00 0.00 0.00
12 12.1.03.05 Distribuciones G & A SAC 791.45 10170.54 5542.22 3,896.20 990.45 2,261.22
12 12.1.03.05 Distribuciones G & A SAC 49819.32 22679.89 26895.80 11,818.88 6,741.87 11,276.23
12.1.03.05 Distribuciones G & A SAC 5163.41 28833.44 8784.80 106.00 210.00 6,996.86
12.1.03.05 Distribuciones G & A SAC 9437.27 9751.63 4091.52 4,160.44 2,012.57 8,383.31
12.1.03.05 Distribuciones G & A SAC 15594.52 6573.88 5621.86 1,544.12 469.83 2,802.86
12.1.03.05 Distribuciones G & A SAC -293.11 11354.35 4436.69 1,491.65 1,619.69 39.00
12.1.03.05 Distribuciones G & A SAC -69.08 87.53 6425.84 0.00 1,938.24 5,895.55
12.1.03.05 Distribuciones G & A SAC 5680.78 8642.43 3766.38 17,118.17 2,096.27 7,000.94
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.1.03.05 Silver SAC 3152.27 7443.09 7443.09 7,443.09 7,443.09 7,443.09
12.1.03.05 Silver SAC 21434.81 21434.81 21434.81 21,434.81 21,434.81 21,434.81
12 12.1.03.05 Silver SAC 5792.21 5792.21 5792.21 5,792.21 5,792.21 5,792.21
12.1.03.05 Silver SAC 3663.43 6198.82 6198.82 6,198.82 6,198.82 6,198.82
12.1.03.05 Silver SAC -738.80 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.1.03.05 Silver SAC - Tacna 4320.38 573.64 4970.32 14,142.69 9,862.65 7,592.53
12 12.1.03.05 Cynkat - Arequipa 38144.70 31508.78 21887.63 18,200.76 20,497.77 30,075.24
12.1.03.05 Cynkat - Juliaca 76.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.1.03.05 Silver SAC - Cusco 3134.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHANALTIN SAC

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 12.1.03.12 Silver SAC - Tacna 2240.00 3018.00 2856.00 0.00 0.00 0.00
12 12.1.03.12 Cynkat - Arequipa 11274.68 11274.68 11711.68 0.00 0.00 0.00
12.1.03.12 Cynkat - Juliaca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.1.03.12 Silver SAC - Puno 778.00 389.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.1.03.12 Silver SAC - Cusco 1930.00 965.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.1.03.12 Silver SAC - Moquegua 169.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.1.03.12 Silver SAC - Abancay 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.1.03.12 Distribuciones G & A SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.1.03.12 Distribuciones G & A SAC 12783.22 9466.80 4822.90 4,822.90 183.00 0.00
12.1.03.12 Distribuciones G & A SAC 2340.00 3207.00 3645.00 0.00 438.00 2,596.25
12 12.1.03.12 Distribuciones G & A SAC 1541.27 2444.68 0.00 10,584.80 579.00 8,467.90
12.1.03.12 Distribuciones G & A SAC 8365.84 8365.84 9505.84 2,614.01 1,170.00 0.00
12 12.1.03.12 Distribuciones G & A SAC 6751.25 18950.66 8260.97 12,302.08 16,545.18 1,612.39
12 12.1.03.12 Distribuciones G & A SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,245.00
12 12.2 Anticipos de Clientes -10,449.21 -1,101.60 -14,041.39 -15,504.89 -17,049.68 -15,865.09

ISM-Arequipa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHANALTIN SAC

ISM-Huaura 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,270.80 -4,270.80
CHANALTIN SAC

Brusha Consulting SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Silver SAC -422.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Distribuciones G & A -5835.29 -1101.60 -14041.39 -15,504.89 -12,778.88 -11,594.29
Nestor De La Cruz -4191.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12
12 TOTAL 251,295.66 271,386.02 193,576.84 167,487.23 95,206.86 133,992.60
12
13 13 Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionadas

13
13 13.1 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar 74,550.50 86,927.15 99,974.01 80,908.15 54,912.58 33,377.82
13
CHANALTIN SAC

13.1.03.05 Embotelladora San Miguel del Sur SAC 23386.19 47320.40 79253.52 54,578.98 34,251.79 5,241.16
13.1.03.05 Embotelladora San Miguel del Sur SAC 39.97 39.97 39.97 762.42 131.06 2,857.93
13.1.03.06 Brusha Consulting SAC 10996.84 10996.82 0.00 10,996.82 6,173.92 6,173.92
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13.1.03.07 Embotelladora San Miguel del Sur SAC 40127.50 28569.96 20680.52 14,569.93 14,355.81 19,104.81
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 13.2 Anticipos Recibidos - - 0.00 0.00 0.00
13
13
13 TOTAL 74,550.50 86,927.15 99,974.01 80,908.15 54,912.58 33,377.82
13
13
14 14 Cuentas por Cobrar al Personal a los Accionistas
14
14
14 14.1.1 Prestamos al Personal 261.76 967.14 1,696.76 1,343.63 1,243.70 1,743.77
14 Empleados
14 Ramirez Grados Jose Alberto 250.76 300.76 300.76 300.76 -99.24 100.76
14 Ochoa Estupiñan Alex -50.00 6.02 56.02 56.02 56.02 56.02
Ochoa Estupiñan, Luis Humberto -140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Aguirre Calderon David 52.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00
Aguedo Espinoza, Edgar -50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Barron Curioso Juan -25.00 59.36 59.36 59.36 59.36 59.36
Palacios Alegre Jose Martin 0.00 0.00 279.55 279.55 279.55 279.55
Lopez Geronimo Fidel 30.25 30.25 30.25 30.25 30.25 30.25
14 Sanchez Santisteban Benjamin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHANALTIN SAC

Pastor Marin Fausta -97.75 -97.75 202.32 502.39 802.46 1,102.53
14 Rojas Medina Ana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Velasquez Noriega Carlos Domingo 80.00 260.00 360.00 0.00 0.00 0.00
Magni Vega Jorge Luis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vera Salinas Fernando 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Treviño Berrocal, Pedro Alejandro -140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ticona Baldarrago Edwin 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70
Zela Medina Wilmer 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
Maldonado Mendoza Erika 301.80 301.80 301.80 8.60 8.60 8.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 14.1.2 Adelanto de Remuneraciones 1542.87 2378.76 928.76 928.76 928.76 178.76
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Magni Vega, Jorge Luis 400.00 763.92 763.92 763.92 763.92 13.92
Ramirez Grados,Jose Alberto 0.00 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92
Barron Curioso Juan -345.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ruiz Morales, Walter Armando 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92
Ochoa Estupiñan, Alex 0.00 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92
Ochoa Estupiñan, Luis Humberto 750.00 788.83 38.83 38.83 38.83 38.83
Aguirre Calderon, David Job 0.00 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92
Velasquez Noriega Carlos Domingo 0.00 26.91 26.91 26.91 26.91 26.91
Martin Palacios Alegre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inocente Grados, Pedro 0.00 13.84 13.84 13.84 13.84 13.84
Torres Rojas, César Enrique 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92
Treviño Berrocal, Pedro Alejandro 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flores Lopez Jesus Hernan 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22
Matta Matias, Edgar Augusto 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22
Aguedo Espinoza, Edgar 0.00 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22
14
14 TOTAL 1,804.63 3,345.90 2,625.52 2,272.39 2,172.46 1,922.53
14
14
16 16 Cuentas por Cobrar Diversas Terceros
16
16
CHANALTIN SAC

16 16.1 Prestamos a Terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16
16 16.2.01.02 Reclamaciones a Terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 16.2.01.09 Otras Reclamaciones a Terceros 0.00
16 0.00
16 0.00
16
16 16.4.01 Deposito en Garantia 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
16 Cueva suyoc Luz 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
16 Aguilar Rodriguez Lupe 1000.00 1000.00 1000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
CHANALTIN SAC

16 Embotelladora San miguel del Sur SAC 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16
16 16.8.01 Otras Cuentas por Cobrar Diversas 22,756.17 6,999.21 6,027.20 5,682.92 1691.06 4,004.21
16
16 16.8.01.02 Cuentas por Cobrar a Terceros 22,718.00 6,961.04 5,989.03 5,644.75 1,691.06 4,004.21
16 Quispe Gutierrez Rolando 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apaza Quispe Sofia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Banco Continental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Golden Sky SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Embotelladora San Miguel del Sur SAC-Huacho -36.80 -36.80 0.00 0.00 0.00 0.00
Volvo Peru Sac -129.38 -129.38 -129.38 1,604.62 1,604.62 1,604.62
CHANALTIN SAC

Distribuciones G & A SAC 1749.00 1749.00 2150.00 2,150.00 0.00 0.00
Uzurriaga Graciano William James 0.00 0.00 1159.00 0.00 0.00 0.00
Allca Rosas Eliot 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00
Torreblanca Palomino Miguel 250.00 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00
Rojas Medina, Ana 349.31 349.31 349.31 86.44 86.44 86.44
Aguedo Espinoza Edgar 91.15 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perez Alor Jessica 230.01 230.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Essalud - Huacho 1312.00 1312.00 1312.00 0.00 0.00 0.00
Arsa Sac 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Banco Scotibank 12951.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Banco Continental - BBVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,313.15
Mapfre Perú Cia. 878.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Silver Lake SAC Arequipa 930.80 930.80 0.00 0.00 0.00 0.00
Silver Lake SAC 164.00 164.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cynkat -Arequipa 3209.81 1313.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Varios 768.10 768.10 768.10 1,553.69 0.00 0.00
16
16 16.8.09.06 Cuentas Incobrables 38.17 38.17 38.17 38.17 0.00 0.00
16 0.00 0.00
16 Vera Zambrano Aida 38.17 38.17 38.17 38.17 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16
16 TOTAL 24,656.17 8,899.21 7,927.20 7,082.92 3,091.06 5,404.21
16
16
17 17 Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas
17
17
17 17.1 Prestamos 15.27 15.27 15.27 7,698.18 5,494.37 3,577.28
17 Huacho -843939.35 -734182.92 -601121.24 -488,771.97 -376,708.74 -280,883.59
Arequipa 843939.28 734182.85 601121.17 488,771.97 376,708.74 280,883.59
17
CHANALTIN SAC

17.8.02 Cuentas por Cobrar a Relacionadas 15.34 15.34 15.34 7,698.18 5,494.37 3,577.28
ISM-Huacho 15.34 15.34 15.34 7,698.18 5,494.37 3,577.28
CHANALTIN SAC

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 TOTAL 15.27 15.27 15.27 7,698.18 5,494.37 3,577.28
17
17
18 18 Servicios y otros Contratados por Anticipado
18
18
18 18.1 Materiales publicitarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 18.1.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHANALTIN SAC

18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18
18 18.2 Seguros 26,601.27 26,601.27 26,601.27 26,601.27 26,601.27 26,601.27
18 18.2.1 Seguro Vehiculo C5L-816 - Leasing BBVA 26601.27 26601.27 26601.27 26,601.27 26,601.27 26,601.27
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 18.9 Otros Gastos Pagados por Anticipado 3,800.00 3,800.00 3,800.00 2,900.00 2,900.00 1,600.00
18 18.9.06 Prestacion Alimentaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 -Martin Palacios 3500.00 3500.00 3500.00 2,600.00 2,600.00 1,300.00
-Herad Alarcon 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 TOTAL 30,401.27 30,401.27 30,401.27 29,501.27 29,501.27 28,201.27
18
19 19 Estimación de cuentas de cobranza dudosa
19
19
19
19 19.2 Cobranza dudosa - - - 0.00 0.00 0.00
19 Coliseo de Gallos Chincha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 ASPAENSA - Chincha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 19.4.9 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas - - - 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 TOTAL - - - 0.00 0.00 0.00
19
19
20 Existencias
20
20 20 Mercaderias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 20.8 Desmedros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 25.2.04 Suministros diversos publicitarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 26.1 Envases y Embalajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 28.1 Existencias por recibir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHANALTIN SAC

20 29.1 Desvalorizacion de existencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20
20 TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20
20
CHANALTIN SAC

37 Otros Activos
37
37 37 Activo Diferido
37
37
37 37.3 Interes no devengados en Transacciones con Terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 37.3.01 Contrato 0011-00809-081000386355.12 BBVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 37.9 Otros Activos Diferidos 329,644.75 347,726.96 366,106.90 368,168.32 386,950.83 404,694.98
37 37.9.09 Gastos por Devengar 0.00
-Int-Ln - 16804137 -50.96 -50.96 -50.96 129.27 467.80 966.62
-BBVA-Ln - 228295 77939.32 80885.74 83869.44 86,824.91 89,696.07 92,573.90
-Int-Ln - 16807039 15136.92 16473.10 17853.40 19,253.29 20,644.72 22,057.22
-Int-Ln - 16807428 1087.77 1281.23 1480.99 1,675.62 3,077.95 3,285.09
-SCTIABANK - Ln 15373 32474.32 35324.64 38247.44 41,282.72 44,211.10 47,214.17
-Int-Ln - 16807798 243143.59 245297.44 247481.19 249,674.63 251,812.87 253,928.12
-Int-Ln - 16807789 -54214.66 -46445.99 -38583.64 -30,672.12 -22,959.68 -15,330.14
Int-Ln - 16808264 14128.45 14961.76 15809.04 0.00 0.00 0.00
37
37 37.9 Impuestos Diferidos 230,124.17 224,576.24 213,653.22 203,085.37 193,313.61 187,367.87
37 40.1.01.04 Igv - Credito e Percepciones por Aplicar 205.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40.1.01.01 Igv - Cuenta Propia 29289.35 25072.80 25072.80 15,892.63 14,941.88 14,941.88
40.1.01.06 Igv - Regimen de Retenciones 174.04 174.04 174.04 174.04 0.00 0.00
37 40.1.06 Impuesto Temporal a los Activos Netos 9908.00 9487.00 9066.00 8,224.00 8,224.00 7,803.00
37 40.1.7.01 Saldo a Favor del Impuesto a la Renta 162246.00 162246.00 154082.00 154,082.00 154,082.00 148,868.00
40.1.7.01 Pagos a cta Impuesto a la renta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 40.1.7.02 Pagos a cta Impuesto a la renta de cuarta categoria 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
40.1.7.3.02 Renta De Quinta Categoría 1607.41 1286.47 617.41 617.41 278.87 165.12
37 40.1.10 IGV por Aplicar 20244.51 20244.51 20244.51 19,698.83 12,151.94 12,151.94
40.3.01.01 Essalud 3053.23 2668.83 1653.89 1,653.89 1,382.58 1,382.58
CHANALTIN SAC

40.3.2.2 ONP 1531.22 1531.22 1111.00 1,111.00 1,111.00 914.01
37 40.2.09 Otros tributos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40.1.08.06 Itan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 40.7 AFP 1830.37 1830.37 1596.57 1,596.57 1,106.34 1,106.34
37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 TOTAL 559,768.92 572,303.20 579,760.12 571,253.69 580,264.44 592,062.85
37
37
3 Clase 3 Inmuebles Maquinaria y Equipos
3
3
3 32 Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero 7,238,133.12 7,238,133.12 7,238,133.12 7,061,517.02 7,061,517.02 7,061,517.02
3 32.2.01 Terrenos 353135.15 353135.15 353135.15 353,135.15 353,135.15 353,135.15
32.2.02 Edificios y otras Construcciones 1192699.80 1192699.80 1192699.80 1,192,699.80 1,192,699.80 1,192,699.80
32.2.03 Maquinarias y otras unidades de explotación 5515682.07 5515682.07 5515682.07 5,515,682.07 5,515,682.07 5,515,682.07
CHANALTIN SAC

32.2.04 Unidades de Transporte 176616.10 176616.10 176616.10 0.00 0.00 0.00
32.2.05 Muebles y Enseres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32.2.06 Equipos Diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32.2.07 Equipos de Cómputo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
3 33 Inmuebles Maquinaria y Equipos 1,257,468.60 1,257,468.60 1,354,480.95 1,354,480.95 1,341,458.91 1,341,458.91
3 33.1.01 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 33.1.02 Edificios y otras Construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 33.1.03 Maquinarias y otras unidades de explotación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 33.1.04 Unidades de Transporte 1217774.71 1217774.71 1314787.06 1,314,787.06 1,303,756.55 1,303,756.55
3 33.1.05 Muebles y Enseres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 33.1.06 Equipos Diversos 39693.89 39693.89 39693.89 39,693.89 37,702.36 37,702.36
3 33.1.07 Equipos de Cómputo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
3 34 Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Programa de antivirus 0.00 0.00
3
3 36.3 Desvalorización de Inmuebles Maquinaria y Equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00
3 0.00 0.00
3 39 Depreciación, Amortización y Agotamiento Acumulado -2,301,333.74 -2,225,136.97 -2,230,649.32 -2,152,703.38 -2,075,115.07 -1,997,526.76
3 39.1.02.02 Edificios y otras Construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHANALTIN SAC

3 39.1.02.04 Unidades de Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 39.1.03 Inmueble Maquinarias y Equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39.1.03.03 Equipo de trasnporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 39.1.05.01 Edificaciones 121041.13 118571.55 116101.97 113,632.39 111,162.81 108,693.23
3 39.1.05.03 Equipos de Transporte 2164663.36 2091760.09 2100565.94 2,025,913.50 1,951,577.20 1,877,240.90
3 39.1.05.04 Equipos Diversos 15629.25 14805.33 13981.41 13,157.49 12,375.06 11,592.63
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
3 TOTAL 6,194,267.98 6,270,464.75 6,361,964.75 6,263,294.59 6,327,860.86 6,405,449.17
3
3
S Sobregiros Bancarios
S
S CUENTA DESCRIPCION AGOSTO JULIO JUNIO MAYO ABRIL MARZO
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S
S TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S
CHANALTIN SAC

S
40 40 Tributos,Contribuciones y Aportes al Sistema de Pensiones y de Salud
40
40 40.1.1.1.02 IGV - Cuenta Propia 26082.43 26082.43 21260.72 21,260.72 21,260.72 0.00
40 40.1.1.1.06 IGV Por Aplicar 9239.68 9239.68 1075.77 2,865.17 2,865.17 3,147.37
40 40.1.1.3.02 IGV - Régimen De Percepciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 40.1.1.4.02 IGV - Régimen De Retenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuesto a las transaciones financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 40.1.2.02 Impuesto Selectivo Al Consumo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 40.1.7.2.02 Renta De Cuarta Categoría 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 40.1.7.3.02 Renta De Quinta Categoría 2631.98 2631.98 2631.98 2,408.86 2,408.86 2,408.86
40 40.1.7.4.02 Renta De No Domiciliados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 40.1.8.5.02 Impuesto A Los Dividendos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 40.3.01.01 Essalud 6176.60 6176.60 6176.60 4,677.75 4,677.75 4,676.19
40.3.01.02 Essalud Vida 25.00 25.00 25.00 20.00 20.00 20.00
40 40.3.2.2 ONP 5219.74 5199.49 5199.49 4,093.06 3,779.57 3,779.57
40 40.3.3.2 Contribución Al Senati 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 40.3.9.2 Otras Instituciones 282.20 282.20 282.20 282.20 282.20 0.00
40 40.7 AFP 5955.78 5612.13 5612.13 4,784.79 4,784.79 4,488.30
40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 TOTAL 55,763.41 55,249.51 42,263.89 40,392.55 40,079.06 18,520.29
40
40
41 41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar
41
41 41.1.01 Sueldos por Pagar -146.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
41.1.01 Sueldos por Pagar 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
41 41.1.02 Salarios por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 41.1.04 Gratificaciones Por Pagar Empleados 9800.47 5228.92 33620.07 21,995.32 19,267.31 14,142.93
41 41.1.04 Gratificaciones Por Pagar Empleados 3320.17 1760.54 7373.57 5,715.25 5,417.88 4,147.04
41 41.1.05 Vacaciones Por Pagar 14682.67 11803.38 12137.90 9,058.16 6,940.09 4,445.60
41.1.05 Vacaciones Por Pagar 4777.05 4750.45 3861.44 3,032.26 2,907.10 2,125.71
41.1.06 Vacaciones Por Truncas 155.59 155.59 155.59 155.59 0.00 0.00
CHANALTIN SAC

41 41.3.2 Participaciones por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 41.5.1.2.01 Compensación por Tiempo de Servicios Empleados 9252.62 6933.41 7516.90 4,733.99 14,815.29 9,330.52
41 41.5.1.2.01 Compensación por Tiempo de Servicios Empleados 2919.57 2387.44 1533.36 704.18 2,708.93 2,073.52
41 41.9.1 Otras Remuneraciones y Participaciones por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 TOTAL 44,776.39 33,133.98 66,313.08 45,509.00 52,170.85 36,379.57
41
41
42 42 Cuentas Por Pagar Comerciales - Terceros
42
42
42 42.1.02 Facturas por Pagar 932,031.49 914,330.48 874,474.78 850,996.79 884,414.21 946,444.21
Alfredo Pimentel Sevilla SAC 0.00 8327.85 0.00 0.00 0.00 0.00
Automotriz Incamotors SAC 0.00 586.79 0.00 0.00 0.00 0.00
Cappa Caceres Manuel 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Churata Huaman Valentin 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Choque Huayhua Evarista Lucia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 Corporacion Automotriz del sur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Concesionaria Vial del Sur SA 0.00 92.40 0.00 0.00 46.20 0.00
Cueva Soyuc Luz -400.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Citv del Sur SRL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 JM Automotriz SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversiones DT1 SAC -5.39 -5.39 -5.39 -5.39 -5.39 0.00
La Positiva Seguros y Reaseguros 0.00 270.00 0.00 270.00 0.00 0.00
Mecanica y Servicios Diesel SAC 0.00 0.00 0.00 2,804.62 1,876.20 0.00
Mendocilla Alcantara Suhail Patricia 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00
Ramos Deza Juan Gregorio 491.00 491.00 0.00 457.00 0.00 0.00
Repuestos y Maquinarias SA 0.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Repuestos David Diesel EIRL 0.00 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Repuestos e Insumos Industriales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saavedra Campos Lidia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios de Grua EIRL 190.00 190.00 190.00 0.00 0.00 0.00
Servicentro Huaynaroque EIRL 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 0.00
Sociedad Electrica del Sur Oeste SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Telefonica del Perú SAA 219.09 -0.01 -0.01 293.19 50.69 0.00
CHANALTIN SAC

Toledo de Garcia Maria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 Vanguardia Automotriz SRL -0.07 1591.22 -0.07 -0.07 -0.07 7,330.62
Ace Peru SAC 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39
Ajalcriña Hernandez Miriam Amparo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
Petroleos el Sol E.I.R.L. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.80
Peruana de Estaciones De Servicios 5063.40 6199.48 5063.40 11,756.30 3,936.59 2,030.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Banco Continental 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Alfredo Pimentel Sevilla SA 4822.19 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
Arteaga Sandoval Martha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
America Movil Perú S.A.C. 969.33 969.33 969.33 6,041.54 2,706.00 0.00
42 Anita Cargo 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Anaya Tarazona Santa Antonia 0.00 0.00 201.00 0.00 0.00 0.00
Ana Rojas Medina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
Aguedo Espinoza Edgar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50
Autospar SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Autoservicios Someresa EIRL 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Autopartes y Servicios Inti SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302.00
Autopista del Norte SAC 0.00 194.60 0.00 0.00 281.80 926.10
Autonorte Trujillo SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351.70
42 Banco Scotiabank Peru SAC 23553.00 23503.22 44804.64 32,260.49 10,565.50 22,032.43
42 Banco Interbank 59636.98 61899.40 4461.81 2,198.55 2,198.55 46,780.80
42 Barrenechea Manrique Ana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,320.00
Barron Curioso Juan Carlos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.00
Braillard SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.10
Brusha Consulting SAC 0.00 719.00 5992.76 0.00 0.00 0.00
Cabanillas Aguilar, Carmen 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 20.00
Carpio Rurush, Tidiano 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 13.00
Centro Diesel del Peru SA 382.54 1059.54 0.00 0.00 0.00 0.00
Centro Diesel Huacho EIRL 0.00 660.80 0.00 0.00 0.00 0.00
Clinica Ramazini SAC 230.00 230.00 230.00 0.00 0.00 0.00
Comercial Sani SCRL -21.24 -21.24 -21.24 -21.24 0.00 0.00
Cochachin Zambrano rico Celestino 0.00 0.00 158.00 0.00 0.00 0.00
Constructura SSO S.A.C 0.00 0.00 0.00 0.00 329.46 329.46
Concesionaria Vial del Sur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Concesionariia Vial del Perú 0.00 583.00 0.00 0.00 121.00 1,430.02
42 Corporacion papelera madrid SAC 285.60 755.10 1305.50 165.00 770.50 1,435.40
CHANALTIN SAC

Corporacion Montalvo Group 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Coorporacioon M&M SRL 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
Comercial San Antonio SCRL 0.00 0.00 0.00 0.00 757.00 394.00
Casaverde De Carrillo, Ana 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.00
Copyvon EIRL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Colonia Lopez Manuel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
Cruzado De Rodas Ormecinda 0.00 0.00 251.00 251.00 0.00 0.00
Diskore SAC 227609.99 227609.99 227609.99 227,609.99 227,609.99 227,609.99
42 Distribuidora M y J EIRL 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 519.00
Diaz Sanchez Dionisio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
Diaz Cotrina Luisa Victoria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
Elizabeth Karen Patricio Paz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00
Embotelladora San Miguel del Sur SAC 5632.03 5600.03 4800.03 0.00 0.00 0.00
Emeralda del Norte Chico SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
Edenred Peru SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Empresa Baterias Gavino SAC 640.01 1280.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Empresa Suvar SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 738.00
Estacion de Servicios Serviya SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
Fuentes Galarza 1821.20 0.00 497.80 383.50 1,928.30 3,403.60
Fasycma SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.50
Ferrimol & CIA S.A.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 1,192.50 0.00
Flores Fabricaiones Metal Mecanica SAC 0.00 0.00 0.00 19,485.00 32,475.00 32,475.00
Gavino Meramendez Vsitacion 0.00 1260.00 0.00 0.00 1,304.00 80.00
Garcia Montalvan Marcela 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
Garcia Leaños Rosa 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00
Golden Sky SAC 295061.28 295061.28 295061.28 295,061.28 295,061.28 295,061.28
Gomez Nicho Sheyla 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00
Goycochea del Pino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00
Gordillo Andrade Ismael 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 32.00
Gran Restaurant Hospedaje Rosita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00
Grados Toledo, David 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00
Grifo Santo Domingo Guzman 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Grifo La Punta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Grifos Sagitario SCRL 276555.33 254506.49 232729.92 180,582.54 239,250.43 233,328.28
Grifos Espinoza SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.02
Grifo Master SRL 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 179.95
Grifo El Aventurero - Valni SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
CHANALTIN SAC

Grupo Moreno Automotriz SA 1414.33 1414.33 1414.33 1,414.33 0.00 702.32
Grupo Maritza SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
Guillen Sarmineto Octavia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
Herar Alarcon Lavado 0.00 0.00 0.00 0.00 30.15 13.00
Hernandez arias gustavo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hernandes Puican Juan Carlos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00
Huanca Gangallia Juan Alberto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
Hurtado Ordoñez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00
Imrecard SRL 0.00 0.00 0.00 0.00 1,283.96 3,525.96
Inversiones Gran Chimu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.70
Inversiones Pelermo SAC 0.00 0.00 0.00 16.50 0.00 0.00
Inversiones en Alimentos del Norte 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00
Jet Cargo Service SA 16.35 0.00 0.00 7.50 7.50 41.13
Justin Time SAC 3500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JYR Automotriz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 305.00
Jacinto Previstero Ruiz Vallejos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
La Esquina de los Pernos EIRL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.00
La Estrella EIRL 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00
La Estrella Café Gourmet EIRL 0.00 0.00 0.00 28.00 0.00 0.00
Lidercomn Peru 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.10
Leonaldo Requejo Cruz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
Lucas Nazario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230.00
Luis Ochoa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.50
Lubricantes y Repuesatos Zavaleta 0.00 0.00 165.00 0.00 0.00 237.00
Lubricantes Mora EIRL 0.00 0.00 198.00 0.00 0.00 0.00
Lubricnates Pieyyra EIRL 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00
Lubricentro Portilla SAC 5272.00 3342.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Llanquichuque De La Cruz Milagros 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Macchco Andahua 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 115.00
Mapfre Peru SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 579.98
Martinez Durand Manuel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
Matienzo Guerra Carlos Pascual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
Murillo Reynalte Jesus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00
More Sevillano Rita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
MB Motor SAC 0.00 415.36 0.00 0.00 0.00 0.00
Mecatronic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.40
Mecanica y Srvicios Diesel SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 3,162.99 23,415.31
CHANALTIN SAC

Municipalidad Metropolitana de Lima - Emape 0.00 0.00 0.00 0.00 127.50 778.00
Municipalidad Distrital de San Luis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
Ministerio e Traansorte y Comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00
Morales Yactallo David 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
Narcisa Vilca Huamaní 88.00 88.00 88.00 88.00 0.00 0.00
Nazario Cabanillas Alexander 330.00 330.00 0.00 0.00 424.80 601.80
Nextel del Peru SAC 313.93 312.68 312.52 309.14 167.64 167.64
Negociaciones y Servicios Don Nico EIRL 0.00 0.00 0.00 660.00 0.00 0.00
Norvial SA 0.00 583.20 0.00 0.00 341.60 2,946.30
Nolazco Salguero Regina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00
CHANALTIN SAC

Nureña Corcuera, Luz María 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00
42 Ortiz Valladares Luis 2127.20 0.00 0.00 1,189.80 2,027.42 3,932.39
Oil Reresentaciones EIRL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oleocentro Cuscano SRL 0.00 0.00 174.50 0.00 0.00 0.00
Ortega Rivas Willy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
Paolo Cesar Espinoza 0.00 0.00 0.00 0.00 30.15 0.00
Padilla Zambraano Maria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00
Paredes Cordova Magaly 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
Perez Grados Juan Carlos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00
Pallaca Flores Gregorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
Peroty Car EIRL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00
CHANALTIN SAC

Prosegur Activa Peru SA 0.00 40.00 88.50 0.00 88.50 88.50
Pumahuallca Minaya Rolando 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
Quillazh Valdez Julian 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ramirez Andrade Miguel Armando 1239.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ramirez De La Cruz Tania 0.00 130.00 0.00 0.00 640.00 0.00
Renova SAC 1519.17 1519.17 1519.17 1,519.17 1,519.17 1,519.17
Repsol Comercial S.A.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00
Repuestos Mendoza IERL 1303.82 5389.02 3211.80 13,209.00 1,605.00 2,831.50
Reyes Ugarte Carlos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Red Cientifica Peruana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00
Rios Garcia Olinda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00
Rojas Abat Cirilo 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Rolando Berru, Calle 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00
Romero Import Export SAC 540.00 1240.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Romero Santos Maruja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
Rutas de Lima SAC 0.00 171.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Salguero de Liza Nancy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
Salvador Garcia Leonel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00
Samanamud Tapia Rossana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310.00
Scania del Perú 0.00 0.00 0.00 0.00 167.56 0.00
Sedapal 0.00 17.94 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios Generales CPL EIRL 118.00 11.80 11.80 112.10 0.00 0.00
Servicios Y Negociaciones Solbec SAC 658.94 0.00 0.00 0.00 329.47 0.00
Servicentro Ortiz SRL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 398.00
Santos Saldivar SAC -5073.42 -5073.42 0.00 0.00 2,480.00 4,903.99
Supermercados Peruanos S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
Supplier SRL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,159.90
Tasaico Torres Ivan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.99
Tavara Vasquez Delia Marina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00
Telefonica del Peru 0.00 422.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Telefonica Movil SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ticona Baldarrago Edwin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50
Torres Diaz, Carlos Alberto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
Turismo Cavasa SAC 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Turismo Huaral SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00
Turismo Paramonga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
Transporte Gorup Tigrillo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50
CHANALTIN SAC

Ugualde Guardales Jorge 972.32 0.00 730.90 332.06 1,637.71 1,057.52
Ugarte Ramirez Eulogio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00
Uzurriaga Graciano William 2400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 538.00
Vanguardia Automotriz SRL 10988.34 7964.27 40668.28 43,962.66 40,668.28 0.00
Vargas Salazar, Carla Paola 0.00 0.00 0.00 0.00 903.00 0.00
Vera Consultares SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 16.05 16.05
Virgen de la Puerta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
Villavicencio Perez, Silvia 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00
Volvo Peru SA 1230.84 1230.84 1230.84 1,230.84 1,230.84 1,634.62
VP Consulting SAC 0.00 0.00 0.00 7,080.00 0.00 0.00
Zapallanay Villazana Wilfredo 0.00 355.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zuloaga Alvarado Agustin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 42.2 Anticipos Proveedores -317.97 -4,500.43 -4,029.08 -8,083.22 -6,256.22 -2,474.45
42 Banco Continental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Banco Scotiabank Peru SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Norvial SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Braillard SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Edenred Perú 0.00 0.00 -38.35 0.00 0.00 0.00
Fuentes Galarza -125.70 -125.70 0.00 0.00 0.00 0.00
Lubricentro Portilla SAC 0.00 -1040.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Volvo Peru SA 0.00 0.00 0.00 -4,833.19 -4,833.19 -4,833.19
Justin Time S.A.C. 0.00 -3250.00 -3250.00 -3,250.00 -3,250.00 0.00
Concesionarios Autorizados SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Corporación Automotriz del Sur SA -684.70 -684.70 -684.70 0.00 0.00 0.00
Avila Litardo Willy Emeterio -100.00 -100.00 -100.00 0.00 0.00 0.00
Ticona Villanueva Judith 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHANALTIN SAC

Silver Lake -190.00 -190.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 42.4 Honorarios por Pagar
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Escate Carrisales Victor Manuel 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sifuentes Ayala Mario Isaias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 492.42
Rojas Jaimez Jose Antonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00
Cochachin Alejos Luis Gonzalo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Cama Lermo Ricardo Daniel 0.00 0.00 44.00 0.00 0.00 40.00
Sanchez Baldeon Jorge Reder 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
Medina Garcia Karen Melissa 53.04 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
Bailón Solís Helder 79.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Galindo Antucar Jacinto Gustavo 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Espinoza Cadillo William 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342.35
Miguel Angel Ortega Carrion 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 24.01
Cortez Sanchez, Francisco 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Laguna Valencia Juan Carlos 0.04 710.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ticona Villanueva Judith -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 479.96 -0.04
Maldonado Mendoza, Jacqueline 0.00 0.00 0.00 0.00 1,247.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 TOTAL 931,713.52 909,830.05 870,445.70 842,913.57 878,157.99 943,969.76
42 931,713.52 909,830.05
42 - -
43 47 Cuentas Por Pagar Comerciales - Relacionadas
43
Embotelladora San Miguel del Sur SAC 338546.52 338546.52 338546.52 338,546.52 338,546.52 338,546.52
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Sucursales -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 0.00 0.00
Sucursal Huacho -418201.68 -357695.30 -291490.16 -211,805.97 -149,963.26 -109,911.65
Sucursal Arequipa 418201.68 357695.30 291490.16 211,805.97 149,963.26 109,911.65
43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 TOTAL 338,526.52 338,526.52 338,526.52 338,526.52 338,546.52 338,546.52
43
CHANALTIN SAC

43
44 CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS
CXPCP
CXPCP CUENTA DESCRIPCION AGOSTO JULIO JUNIO MAYO ABRIL MARZO
CXPCP
CXPCP Cuentas por pagar a los accionistas,(socios) directores
CXPCP Prestamos Accionistas 2010 142220.18 142220.18 142220.18 142,220.18 142,220.18 142,220.18
Prestamos Accionistas 2011 41550.00 41550.00 41550.00 41,550.00 41,550.00 41,550.00
Prestamos Accionistas 2011 82320.00 82320.00 82320.00 82,320.00 82,320.00 82,320.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHANALTIN SAC

TOTAL 266,090.18 266,090.18 266,090.18 266,090.18 266,090.18 266,090.18
CXPCP 45 Obligaciones Financieras

CXPCP
CXPCP 45.1 Préstamos de Instituciones Financieras - - - 0.00 0.00 0.00
CXPCP 45.1.1.2.01 Prestamo de Instituciones financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPCP
CXPCP 45.2 Contratos de Arrendamientos Financieros -3,454.40 -3,454.40 -3,454.40 24,028.84 50,590.20 76,766.61
CXPCP 45.2.01. L.FINANCIERO - CORRIENTE LN°16804137 -3454.40 -3454.40 -3454.40 24,028.84 50,590.20 76,766.61
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPCP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPCP 45.5 Otros instrumentos financieros por pagar - 0.00 0.00 0.00
CXPCP Otras Obligaciones Financieras
CXPCP
CXPCP TOTAL -3,454.40 -3,454.40 -3,454.40 24,028.84 50,590.20 76,766.61
CXPCP 3,534,687.91 3,622,655.55
CXPCP
CXPCP 46 Cuentas por pagar diversas – terceros
CXPCP
CXPCP 46.7.01.01 Cuentas por pagar diversas – terceros 547,147.37 543,307.37 534,273.27 526,841.94 518,236.83 505,619.78
CXPCP Tadeo Loli Felix WGH-727 77555.15 76160.15 74766.65 73,411.15 71,727.95 70,044.45
CXPCP Tadeo Loli Walter WGO-844 71285.35 69890.35 68496.85 67,141.35 67,141.35 65,457.85
CXPCP Navarro Sauñe Hector WGH-730 55698.90 55698.90 54306.90 53,341.27 53,341.27 52,357.61
CXPCP Zapata de la Torre Carlos WGO-876 94270.35 94270.35 92886.85 91,523.35 90,215.35 88,926.35
Esteban Huaman de Montero WGH-728 61709.72 61709.72 61709.72 59,801.52 58,235.91 55,924.32
Garcia Vela Julio WGO-845 53843.56 53843.56 53843.56 53,843.56 52,134.06 50,321.06
Ibañez Estalisnao Benedicto WGH-924 71447.70 71447.70 69776.10 69,776.10 68,187.30 66,634.50
Vasquez Diaz Erika 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alor Marcos Christian 21549.64 21549.64 21549.64 21,366.64 21,366.64 21,366.64
Velarde Fernandez Luis 10728.33 10728.33 10728.33 10,728.33 10,728.33 10,728.33
Poma Veramendi Elder 10969.30 10969.30 10969.30 10,969.30 10,969.30 10,969.30
Vargas Gutierrez , Daniel 7300.62 7300.62 7300.62 7,300.62 7,300.62 7,300.62
CHANALTIN SAC

Vasquez Diaz Erika 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPCP Ernesto Rubatino de la Motta 10788.75 9738.75 7938.75 7,638.75 6,888.75 5,588.75
CXPCP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPCP 46 Otras Cuentas Por Pagar Diversas 7,638.40 9,556.70 735.80 690.80 4,785.85 696.30
0.00 0.00
46.7.01.02 Juan Barron Curioso -344.60 1573.70 690.80 690.80 690.80 690.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46.7.01.03 Depositos por Identificar-Bco. por identificar 45.00 45.00 45.00 0.00 4,095.05 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46.9.09 Silver lake Sac 7938.00 7938.00 0.00 0.00 0.00 5.50
CXPCP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPCP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPCP TOTAL 554,785.77 552,864.07 535,009.07 527,532.74 523,022.68 506,316.08
CXPCP
CXPCP
CXPCP 49 Pasivo Diferido
CXPCP
CXPCP TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPCP #REF! #REF!
CXPCP
OTRAS CUENTAS A LARGO PLAZO
CXPLP
CXPLP Cuentas por pagar a los accionistas,(socios) directores
CXPLP
CXPLP 45 Obligaciones Financieras
CXPLP
CXPLP 45.1 Préstamos de Instituciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPLP Prestamo de Instituciones financieras 0.00 0.00
CXPLP
CXPLP 45.2 Contratos de Arrendamientos Financieros 3,538,142.31 3,626,109.95 3,729,842.54 3,633,791.01 3,725,954.53 3,775,631.25
CXPLP 45.2.02. BANCO CONTINENTAL LEASING 228695 452506.62 452506.62 461391.69 470,069.90 478,385.33 486,608.47
45.2.03. BANCO INTERBANK LEASING 16807039 280328.08 291593.84 302827.37 313,839.38 324,432.49 334,852.41
45.2.05. BANCO SCOTIABANK LEASING 15373 442717.78 462180.76 481643.74 500,769.57 519,031.47 537,188.02
CHANALTIN SAC

45.2.07. BANCO INTERBANK LEASING 16807789 1666539.20 1711353.50 1756055.48 1,799,810.79 1,841,608.59 1,849,238.13
45.2.08. BANCO INTERBANK LEASING 16808264 186980.35 186980.35 192425.14 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPLP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPLP 45.5 Otros instrumentos financieros por pagar - 0.00 0.00 0.00
CXPLP Otras Obligaciones Financieras - 0.00 0.00 0.00
CXPLP
CXPLP TOTAL 3,538,142.31 3,626,109.95 3,729,842.54 3,633,791.01 3,725,954.53 3,775,631.25
CXPLP
CXPLP
CXPLP 46 Cuentas por pagar diversas – terceros
CXPLP
CXPLP 46.1 Cuentas por pagar diversas – terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPLP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPLP
CXPLP 46.7 Cuentas por pagar diversas – terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPLP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPLP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPLP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPLP 0.00 0.00
CXPLP 0.00 0.00
CXPLP
CXPLP TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPLP
CXPLP
49 49 Pasivo Diferido
49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 TOTAL 0.00 0.00
49
49
50 50 Capital
50
50 50.1 Capital Social 1542660.00 1542660.00 1542660.00 1,542,660.00 1,542,660.00 1,542,660.00
50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHANALTIN SAC

50
50 TOTAL 1,542,660.00 1,542,660.00 1,542,660.00 1,542,660.00 1,542,660.00 1,542,660.00
50
50
50 58 RESERVA
50
50 58.1 Reserva Legal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50
50 TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50
50
50 57 EXCEDENTE DE REVALUACION
50
50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50
50
50 59 Resultados Acumulados
50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 59.1.1.1 Utilidades Acumuladas -39647.15 -39647.15 -38760.63 -38,760.63 -38,760.63 -40,294.24
Utilidad del Ejercicio 159495.11 161477.94 110816.81 94,540.25 34,503.50 51,496.50
Gastos de Años Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 119,847.96 121,830.79 72,056.18 55,779.62 (4,257.13) 11,202.26
CHANALTIN S.A.C
RUC. 20516946947
ESTADO DE GANANCIAS y PERDIDAS - CONSOLIDADO
Al 30 de Noviembre 2018
Concepto 2018
Ventas Netas 4,470,004

Costo de Servicios -4,190,531
UTILIDAD BRUTA : 279,473

GASTOS OPERATIVOS
Gastos de Administración -391,776
Gastos de Ventas -23,966
UTILIDAD OPERATIVA : -136,269
OTROS INGRESOS (Y/O EGRESOS)

Otros Ingresos de Gestiòn 806,699
Ingresos Financieros 41,777
Ingresos Excepcionales
Gastos Financieros -238,022
Cargas Excepcionales
UTILIDAD DEL EJERCICIO 474,186
ADICIONES 0
BASE PARA LA DETER. DE PARTIC. E IMPTOS. 474,186
Deducciones vacaciones 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 474,186
Impuesto a la Renta 2018 ( 29.5% )

UTILIDAD NETA 474,186
LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA-2018

UTILIDAD ANTES DE PART. E IMPUESTOS 474,186
IMPUESTO CALCULADO 139,885
MENOS:
SALDO A FAVOR EJERCICIO 2017 -188,412
PAGO A CTA MENSUAL DEL EJERC.ENERO A DICIEMBRE 18 14,022
FEBRERO 2018. 30,149

MARZO 2018. 20,424
ABRIL 2018. -6,977
MAYO 2018. -6,855
JUNIO 2018. -7,408
JULIO 2018. -6,157
AGOSTO 2018. -6,450
SETIEMBRE 2018. -7,559
OCTUBRE 2018. -18,572
NOVIEMBRE 2018. -2,198
DICIEMBRE 2018. -2,419
ENERO 2018.
SALDO DE ITAN CREDITO A FAVOR 2018 -15,275
IMPUESTO A LA RENTA X PAGAR -49,780

PERIODO: 2018
BALANCE DE COMPROBACION EN NUEVOS SOLES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018
RUC: 20516946947
RAZ.SOCIAL: CHANALTIN SAC
CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES S.F. BALANCE GENERAL RESULT. FUNCION
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO-PATRIMONIO PERDIDA GANANCIA
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 102,385.52 10,901,851.08 10,933,154.17 71,082.43 71,082.43

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Û TERCEROS 119,812.88 4,417,716.32 4,472,670.07 64,859.13 64,859.13
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Û RELACIONADAS 74,382.77 1,035,797.17 1,073,246.82 36,933.12 36,933.12
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL A LOS ACCIONISTAS ( 1,493.81 80,496.97 77,580.29 4,410.49 4,410.49
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 62,604.24 2,147,110.96 1,970,830.58 238,884.62 238,884.62
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS 2,273.74 1,606,768.49 1,608,634.04 408.19 408.19
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 116,384.98 90,515.14 155,467.90 51,432.22 51,432.22
19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 4,935.20 2,831.40 2,103.80 2,103.80
25 MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS 1,404,880.73 1,381,449.60 23,431.13 23,431.13
31 INVERSIONES INMOBILIARIAS 4,806,136.18 4,806,136.18 4,806,136.18
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 597,392.81 2,931,754.24 3,529,147.05 3,529,147.05
33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 7,171,726.36 271,756.00 1,826,199.63 5,617,282.73 5,617,282.73
37 ACTIVO DIFERIDO 372,054.08 734,587.31 161,259.89 945,381.50 945,381.50
39 DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 6,974,241.08 1,825,178.61 679,328.00 5,828,390.47 5,828,390.47
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA D 106,828.58 1,500,073.43 1,339,318.21 267,583.80 267,583.80
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 21,353.48 698,676.97 732,908.59 55,585.10 55,585.10
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Û TERCEROS 243,068.46 3,723,095.66 3,626,719.18 146,691.98 146,691.98
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Û RELACIONADAS 2,887.70 37,409.34 48,854.37 14,332.73 14,332.73
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) DIREC 150,870.94 11,478.74 139,392.20 139,392.20
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,897,648.12 1,513,830.22 5,615,876.55 5,999,694.45 5,999,694.45
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS Û TERCEROS 193,575.30 1,615,925.32 1,645,388.32 223,038.30 223,038.30
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS Û RELACIONADAS 1,516,289.84 2,310,519.46 1,040,816.55 246,586.93 246,586.93
50 CAPITAL 1,542,660.00 1,542,660.00 1,542,660.00
58 RESERVAS 41,662.00 41,662.00 41,662.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 944,283.83 1,634.98 942,648.85 942,648.85
60 COMPRAS 1,404,880.73 1,404,880.73
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 1,381,449.60 1,404,880.73 23,431.13
62 GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES 864,816.52 65,790.26 799,026.26
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,266,685.67 3,332.44 1,263,353.23
64 GASTOS POR TRIBUTOS 21,808.29 21,808.29
65 OTROS GASTOS DE GESTION 466,258.60 5,670.30 460,588.30
67 GASTOS FINANCIEROS 238,021.52 238,021.52
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 679,328.00 679,328.00
69 COSTO DE VENTAS 4,190,531.42 4,190,531.42 4,190,531.42
70 VENTAS 21,812.51 4,491,816.97 4,470,004.46 4,470,004.46
71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA 4,189,811.42 4,189,811.42
75 OTROS INGRESOS DE GESTION 696.78 807,395.84 806,699.06 806,699.06
77 INGRESOS FINANCIEROS 1.24 41,778.70 41,777.46 41,777.46
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 74,793.00 4,919,088.20 4,844,295.20
92 COSTO DE PRODUCCION 4,251,559.12 61,027.70 4,190,531.42
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 404,428.77 12,652.88 391,775.89 391,775.89
95 GASTOS DE COMERCIALIZACION 25,078.79 1,112.42 23,966.37 23,966.37
97 GASTOS FINANCIEROS 238,021.52 238,021.52 238,021.52
TOTALES ----> 13,533,475.95 13,533,475.95 54,394,060.62 54,394,060.62 29,558,805.54 29,558,805.54 15,656,972.59 15,182,786.81 4,844,295.20 5,318,480.98
RESULTADOS ----> 0.00 474,185.78 474,185.78 0.00

CHANALTIN S.A.C
ESTADO DE GANANCIAS y PERDIDAS - CONSOLIDADO

Al 31 de Agosto del 2013
2012 % 2011 %
Ventas Brutas 4,520,379 100% 3,681,692.00 100%

Descuentos Rebajas y Bonificaciones Obtenidas 0% 0.00 0%
Costo de Servicios (2,445,126.19) -54% (2,395,022.00) -53%
UTILIDAD BRUTA : 2,075,252.81 1,286,670.00
46% 28%
GASTOS OPERATIVOS
Gastos de Administración (443,539.09) -10% (254,944.00) -6%
Gastos de Comercializacion (947,141.12) -21% - 0%
EBITDA : 684,572.60 1,031,726.00
15% 23%
Depreciación del Ejercicio (877,656.52) -19% (613,173.00) -14%
Amortización del Ejercicio
Utilidad de Operaciones 0% 0%
UTILIDAD OPERATIVA : (193,083.92) 418,553.00
OTROS INGRESOS (Y/O EGRESOS)
Otros Ingresos de Gestion 330,394.00 7% 0.00 0%
Ingresos Financieros 263.00 0% 10,983.00 0%
Ingresos Excepcionales 0% 1.00 0%
Descuento y Rebajas Obtenidas 0% 0.00 0%
Gastos Financieros (104,127.46) -2% (155,020.00) -3%
Cargas Excepcionales 0.00
REI del Ejercicio 0% 0.00 0%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,445.62
1% 274,517.00 6%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 33,445.62 274,517.00

1% 6%
Partic. De Uitilidades ( 5% ) -1672 0%
Impuesto a la Renta ( 30% ) -9,532 0% -82,355.10 0%
UTILIDAD NETA 23,913.62 192,161.90
1% 4%
CHANALTIN SAC
CONSOLIDADO
70
70
70 CUENTA DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO
70
70 70.4 FLETES 233886.92 112497.18 192200.28
70 70.4.01.01 Terceros
70 Huacho 8589.03 8075.75 7116.22
70 Chimbote 55995.21 17652.56 46997.01
70 Huaraz 0 0 5064.16
70 Casma 20729.29 10605.76 3574.95
70 Huaral 648.72 1263.87 2521.57
70 Lima 10338.05 8039.8 16320.66
70 Ica 6200.21 4155.82 14465.07
70 Chincha 38217.88 12045.68 38086.32
70 Nasca 0 0 0
70 Cañete 22564.16 9120.96 19284.77
70 Mala 12727.59 11005.01 7697.89
70 Tacna - Silver 0 4067.8 0
70 Tacna - Silver 5052.32 0 0
70 Ilo - Silver 4598.52 0 0
70 Camana - Silver 1981.34 0 0
70 Mollendo - Silver 858.84 0 0
70 Moquegua - Silver 3609.13 0 0
70 Arequipa - Cynkat 41776.63 26464.17 31071.66
70 Juliaca - Cynkat
70 Cusco - Silver 0 0 0
70 Uma Vida SAC 0 0 0
70
70 70.4.02.01 FLETES RELACIONADAS 27854.67 10581.83 6359.51
70 ESM - HUAURA 11000 8889.7 5593.23
70 ESM - AREQUIPA 16854.67 1692.13 766.28
70 BRUSHA 0 0 0
70 Tacna - Silver 0 0 0
70 Ilo - Silver 0 0 0
70 Camana - Silver 0 0 0
70 Mollendo - Silver 0 0 0
70 Moquegua - Silver 0 0 0
70 Arequipa - Cynkat 0 0 0
70 0 0 0
70 0 0 0
70
70 70.4.01.02 ALQUILER VEHICULO 116958.94 211123.32 136786.39
70 Huacho 1292.37 1292.37 0
70 Chimbote 18854.14 18854.14 18854.14
70 Huaraz 10265.16 93280 27653.75
70 Casma 3088.98 3088.98 3088.98
70 Huaral 2750 2750 2750
70 Lima-Sjl 8271.18 6978.81 7734.35
70 Ica 13015.16 13593.27 14381.59
70 Chincha 10294.39 10294.39 10294.39
70 Nasca 4116.43 3538.33 2750
70 Cañete 6792.37 6792.37 6792.37
70 Mala 2750 2750 2750
70 Brusa Consulting SAC 2330.51 12039.81 5232.14
70 Abancay - Silver
70 Tacna - Silver 2750 2750 2750
70 Ilo - Silver 0 2732.86 0
70 Moquegua - Silver 0 0 1366.43
70 Cusco - Silver 6820.06 6820.06 6820.04
70 Puno - Silver 6837.2 6837.2 6837.21
70 Arequipa - Cynkat 13642.01 13642.01 13642.02
70 Juliaca - Cynkat 3088.98 3088.72 3088.98
70 70.4.02.02 ALQUILER INMUEBLES 9428.14 9513.3 9594.78
70 ESM - HUAURA 4714.07 4756.65 4797.39
70 ESM - AREQUIPA 4714.07 4756.65 4797.39
70 BRUSHA 0 0 0
70 Tacna - Silver 0 0 0
70 Ilo - Silver 0 0 0
70 Moquegua - Silver 0 0 0
70 Arequipa - Cynkat 0 0 0
70 0 0 0
70 0 0 0
70 0 0 0
70 0 0 0
70 0 0 0
70 0 0 0
70
70 TOTAL 388128.67 343715.63 344940.96
70
70
73
73
73
73 73.1 Descuentos Obtenidos 0 0 0
73 0 0 0
73 TOTAL 0 0 0
73
73
74
74
74
74 74.1 Descuentos Concedidos 0 0 0
74 0 0 0
74 TOTAL 0 0 0
74
74
CUENTA DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO
92 92.3.01 COSTO DE SERVICIO 40180.29 33541.71 35740.8

92.3.01.01 SUELDO 18300 17550 16500
92.3.01.03. HORAS EXTRAS 5015.42 740.73 622.58
92.3.01.05. COMISIONES 0 0 0
92.3.01.06. ASIGNACION FAMILIAR 750 825 600
92.3.01.07. GRATIFICACION 4452.37 3073.71 2891.66
92.3.01.08. BONIFICACION REGULAR 250 2050.94 661.07
92.3.01.09. ASIGNACION DE MOVILIDAD 0 300 0
92.3.01.10. INDEMNIZACION POR VACACIONES 0 0 0
92.3.01.11. VACACIONES 6423.4 3176.91 1731.74
92.3.01.12. ESSALUD 2697.05 1769.91 1575
92.3.01.13. ONP 0 0 0
92.3.01.14. SEGURO PARTICULAR 0 141.09 0
92.3.01.15. OTROS GASTOS DE MOVILIDAD 0 0 0
92.3.01.17. OTROS -MOVILIDAD 85 0 24
92.3.01.20. UNIFORMES 0 1900 7213.5
92.3.01.21. REINTEGRO
92.3.01.23. CAPACITACION 0 0 82
92.3.01.25. OTROS PAGOS-BONO 0 0 0
92.3.01.28 BONO POR PRODUCTIVIDAD 0 0 2393.41
92.3.01.29 COMPENSACION POR TIEMPO DE SEVICIO 2207.05 2013.42 1445.84
0 0 0
92 92.3.02 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 988.26 119 152
92.3.02.01. TRANSPORTE 783.36 0 0
92.3.02.02. ALMACENAJE 0 0 0
92.3.02.03. TRANSPORTE DE PASAJEROS 72 114 152
92.3.02.04. MOVILIDAD LOCAL 132.9 5 0
92 92.3.03 CORREOS Y TELECOMUNICACION 0 1680.44 1229.8
92.3.03.01. CORREOS 0 50.85 0
92.3.03.02. TELEFONOS 0 1629.59 1229.8
92.3.03.03. INTERNET 0 0 0
92.3.03.04. FAX 0 0 0
92.3.03.05. BEEPER-NEXTEL 0 0 0
92 92.3.04 HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES 3006.27 567.81 479.55

92.3.04.01 Asesoria Y Consultoria Legal 0 0 0
92.3.04.02 Servicios Tecnicos Especialista 669.49 144.07 0
92.3.04.03 Asesoria Contable 0 0 0
92.3.04.04 Servicios Notariales 52.5 0 0
92.3.04.05 Servicios De Custodio De Valor 0 0 0
92.3.04.06 Comisiones 0 0 0
92.3.04.07 Servicio De Aseo Y Limpieza 0 0 0
92.3.04.09 Servicio De Inspeccion- Revisión Técnica 2284.28 423.74 479.55
94.2.04.10 Personal de terceros-Business 0 0 0
94.2.04.12 Provision de gasto de personal de tercero 0 0 0
0 0 0
92 92.3.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION 9913.16 15472.79 8562.25

92.3.06.01 Mantenimiento De Edificios Y Otras construcciones 0 0 0
92.3.06.02 Mantenimiento De Maquinarias Y Equipos 0 0 0
92.3.06.03 Mantenimiento De Unidades De Transporte 5345.72 6949.54 6260.69
92.3.06.04 Mantenimiento De Muebles Y Enseres 0 0 0
92.3.06.05 Mantenimiento De Equipos Diversos 0 0 0
92.3.06.06 Reparacion De Edificios y otras construcciones 0 0 0
92.3.06.07 Reparacion De Maquinarias Y Equipos 0 0 0
92.3.06.08 Reparacion De Unidades De Transporte 2700 7959.27 822.91
92.3.06.09 Reparacion De Muebles Y Enseres 0 0 0
92.3.06.10 Reparacion De Equipos Diversos 0 0 0
92.3.06.11 Reparacion De LLantas 1867.44 563.98 1478.65
92.3.06.12 Lavado de Vehiculo
92 92.3.07 ALQUILERES 54649.05 22035.53 50633.51
92.3.07.01 Alquiler De Edificios Y Otras construcciones 0 0 0
92.3.07.02 Alquiler De Maquinarias Y Equipos 0 0 0
92.3.07.03 Alquiler De Unidades De Transporte 0 0 0
92.3.07.04 Alquiler De Bienes Diversos 0 0 0
92 92.3.08 ELECTRICIDAD Y AGUA 52946.87 22035.53 46138.73

92.3.08.01 Electricidad 1355.74 0 3943.41
92.3.08.02 Agua Potable y Alcantarillado 346.44 0 551.37
92 92.3.11 OTROS SERVICIOS 27709.69 12937.38 22393.47

92.3.11.01 Fotocopias 2.3 0 0
92.3.11.02 Estacionamiento 55 20 14
92.3.11.03 Peaje 23477.7 9078.15 19236.48
92.3.11.04 Impresos 0 0 0
92.3.11.05 Carguio/Descarguio 3579.75 2844.55 3134.51
92.3.11.06 Servicio De Atencion Medica 0 0 0
92.3.11.07 Servicio De Hotel 0 0 0
92.3.11.08 Servicios Varios 0 0 0
92.3.11.09 Recarga de Extintores 220.34 190.68 0
92.3.11.10 Recarga de Baterias 0 0 8.48
92.3.11.11 Apoyo de Traslado de Producto 0 0 0
92.3.11.12 Dosaje Etílico
92.3.11.13 Servicio de Cochera
92.3.11.14 Servicio de Grúa 600
92.3.11.15 Control monitoreo de sistemas de alarmas 75
92.3.12.01 IGV- Aceptado como Gasto
92.3.12.03 Tasas Laborales 299.6 0 0
92.3.12.04 Recarga de Baterias 0 0 0
92.3.12.06 Derecho de Emisión de Placas de Rodaje
92.3.12.07 Modificación Tarjeta de Propiedad 0 204 0
92.3.13 SEGUROS 7998.59 6557.68 13773.46
92.3.13.01 Seguros - Soat 5374.66 0 491.5
92.3.13.02 Seguro Complementario de Trabajo 334.8 334.8 0
92.3.13.03 Seguros - Vehiculos 2289.13 6222.88 13281.96
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
92 92.3.18 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION 143128.47 65352.71 143961.13

92.3.18.01 Utiles de oficina 0 0 0
92.3.18.02 Materiales de Segurdad e Higiene 0 376.28 2631.35
92.3.18.03 Repuestos y accesorios 10481.28 10727.34 35448.84
92.3.18.04 Herramientas y Instrumentos 0 31.35 675.64
92.3.18.05 Combustibles y Lubricantes 126508.25 48817.44 97801.17
92.3.18.06 Materiales de Mantenimiento 1208.28 897.01 33.1
92.3.18.07 Materiales Electricos 0 0 45.76
92.3.18.08 Lubricantes 15 1215 3639.01
92.3.18.09 Alojamiento, Hostal, Hotel 238.48 506.11 310
92.3.18.13 Consumo 4677.18 2782.18 3376.26
92.3.18.17 Infracciones Multas 0 0 0
92.3.18.06 Materiales de mantenimiento e higiene 0 0 0
92 92.3.19 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION 690 457.02 347.59

92.3.19.01 Alojamiento, Hostal, Hotel 30 0 0
92.3.19.02 consumo 584.5 0 51.59
92.3.19.03 Infracciones Multas 75.5 444 296
92.3.19.04 Gastos de Representación 0 0 0
92.3.19.05 Asaltos y Robos 0 0 0
92.3.19.06 Medicinas 0 13.02 0
92.3.19.07 Gastos De Viaje 0 0 0
92.3.19.08 Suministros Diversos 0 0 0
92.3.19.09 Gastos Varios 0 0 0
92.3.19.10 Movilidad Local 0 0 0
92.3.22 PROVISIONES DEL EJERCICIO 0 22 0

92.3.22.01 Depreciacion De Inmuebles Maquinarias y Equipo 0 0 0
92.3.22.02 Depreciacion De Unidades De Transporte 0 0 0
92.3.22.03 Depreciacion de Equipos Diversos 0 0 0
92.3.22.05 Cuentas de Cobranza Dudosa 0 0 0
92.3.22.06 Desvaloración de Existencias 0 0 0
92.3.22.07 Provision Cts-Empleados 0 0 0
92.3.22.08 Provision Cts-Obreros 0 0 0
92.3.22.09 Otras Provisiones del Ejercicio 0 0 0
92.3.22.10 Gastos Reparables 0 22 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
TOTAL 341210.65 180779.6 323412.29
94
94
94
94 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 23907.8 22096.49 22771.88
94
94 94.1 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 12783.78 10483.08 12408.82
94 94.1.01.01 Sueldos 7205 6950 6950
94 94.1.01.03 Horas Extras- Sueldo 375.65 0 0
94 94.1.01.05 Comisiones 0 0 0
94 94.1.01.06 Asignacion Familiar 150 150 150
94 94.1.01.07 Gratificacion 1435.1 1183.34 -87.5
94 94.1.01.08 Bonificacion riesgo de caja 0 0 0
94 94.1.01.09 Asignación movilidad 0 0 0
94 94.1.01.17 Otros 0 0 0
94 94.1.01.10 Indemnización Vacaciones 0 0 0
94 94.1.01.11 Vacaciones 1435.38 697.91 597.49
94 94.1.01.12 Essalud 786.79 639 639
94 94.1.01.15 Seguro de vida 0 0 0
94 94.1.01.17 Movilidad 0 100 70
94 94.1.01.18 Otros 483.3 189.5 515
94 94.1.01.19 Remuneración al Directorio 0 0 0
94 94.1.01.20 Premios 0 0 0
94 94.1.01.21 SEGUROS 0 0 0
94 94.1.01.23 Reintegro 0 0 0
94 94.1.01.24 Refrigerio 0 0 0
94 94.1.01.25 Capacitación 170.35 0 0
94 94.1.01.25 Capacitación 0 0 0
94 94.1.01.26 Practicas Pre-Profesionales 0 0 0
94 94.1.01.27 Bonificación extraordinaria 0 0 0
94 94.1.01.29 Bonificación Nocturna 0 0 0
94 94.1.01.30 Senati 0 0 0
94 94.1.01.32 Compensacion por Tiempo de Servicios 742.21 573.33 483.33
94 94.1.01.35 Bonificacion por Productividad
94 94.1.01.29 Otros-Impuest. A las Transacc. Financ. 0 0 0
94 94.1.01.22 Uniformes 0 0 3091.5
94 94.1.02 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 241.62 428.75 347.08

94 94.1.02.02 Transporte-Interprovincial 0 366.15 32
94 94.1.02.01 Almacenaje 0 0 0
94 94.1.02.03 Movilidad 91.6 29.5 41.7
94 94.1.02.06 Alimentacion 150.02 33.1 273.38
94
94 0 0 0
94 94.1.03 CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 540.23 2687.47 965.21
94 94.1.03.01 Correos ,Encomiendas 160.7 102.99 75.12
94 94.1.03.02 Telefonos 379.53 1077.41 681.14
94 94.1.03.03 Internet 0 76.83 93.22
94 94.1.03.05 Nextel - Radiio 0 1430.24 115.73
94 94.1.04 HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES 4884.14 5177.51 5262.61

94 94.1.04.01 Asesoria Y Consultoria Legal 0 0 0
94 94.1.04.02 Servicios Tecnicos Especialista 400 0 0
94 94.1.04.03 Asesoria Contable 4195.16 4005.7 4945.28
94 94.1.04.04 Servicios Notariales 88.98 892.61 38.13
94 94.1.04.05 Servicios De Custodio De Valor 0 0 0
94 94.1.04.06 Comisiones 0 0 0
94 94.1.04.07 Servicio De Aseo Y Limpieza 200 279.2 279.2
94 94.1.04.09 Servicio De Inspeccion 0 0 0
94 94.1.04.10 Personal de terceros-Business 0 0 0
94 94.1.04.12 Provision de gasto de personal de tercero 0 0 0
94 94.1.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION 721.38 29.66 60
94 94.1.06.01 Mantenimiento De Edificios Y Otras construcciones 721.38 0 0
94 94.1.06.02 Mantenimiento De Maquinarias Y Equipos 0 0 0
94 94.1.06.03 Mantenimiento De Unidades De Transporte 0 0 0
94 94.1.06.04 Mantenimiento De Muebles Y Enseres 0 0 0
94 94.1.06.05 Mantenimiento De Equipos Diversos 0 29.66 60
94 94.1.06.06 Reparacion De Edificios y otras construcciones 0 0 0
94 94.1.06.07 Reparacion De Maquinarias Y Equipos 0 0 0
94 94.1.06.08 Reparacion De Unidades De Transporte 0 0 0
94 94.1.06.09 Reparacion De Muebles Y Enseres 0 0 0
94 94.1.06.10 Reparacion De Equipos Diversos 0 0 0
94 0 0 0
94 94.1.07 ALQUILERES 420 420 420
94 94.1.07.01 Alquiler De Edificios Y Otras construcciones 420 420 420
94 94.1.07.02 Alquiler De Maquinarias Y Equipos 0 0 0
94 94.1.07.03 Alquiler De Unidades De Transporte 0 0 0
94 94.1.07.04 Alquiler De Bienes Diversos 0 0 0
94 94.1.08 SERVICIOS PUBLICOS 0 0 0
94 94.1.08 ELECTRICIDAD Y AGUA
94 94.1.08.01 Electricidad 0 0 0
94 94.1.08.02 Agua Potable Y Alcantarillado 0 0 0
94 0 0 0
94 94.1.09 GASTOS DE REPRESENTACION 0 0 0
94 94.1.09.01 Publicidad Radio 0 0 0
94 94.1.09.03 Publicidad Estatica 0 0 0
94 94.1.09.04 Publicidad En Impresos Catalogos 0 0 0
94 94.1.09.05 Gastos Ferias Eventos Exposici 0 0 0
94 94.1.09.06 Gastos De Representación 0 0 0
94
94 94.1.10 SERVICIO DE PERSONAL 0 0 0
94 94.1.10.01 Servicio De Vigilancia 0 0 0
94 94.1.10.02 Servicio De Mensajeria 0 0 0
94 94.1.10.03 Servicio De Traslado De Valores 0 0 0
94 0 0 0
94 94.1.11 OTROS SERVICIOS 233.31 1224.94 505.82
94 94.1.11.01 Fotocopias 0 4.6 21.41
94 94.1.11.02 Estacionamiento 0 0 0
94 94.1.11.03 Peaje 20.68 0 0
94 94.1.11.04 Impresos 212.63 1220.34 364.41
94 94.1.11.05 Carguio/Descarguio 0 0 0
94 94.1.11.06 Servicio De Atencion Medica 0 0 0
94 94.1.11.07 Servicio De Hotel 0 0 0
94 94.1.11.08 Gastos Bancarios 0 0 0
94 94.1.11.09 Servicios Varios 0 0 120
94 94.1.11.10 Control y Monitoreo de Sistemas 0 0 0
94 0 0 0
94 0 0 0
94 94.1.12 TRIBUTOS 64.87 219.26 38.7
94 94.1.12.01 Licencia de Funcionamiento 0 0 0
94 94.1.12.02 Arbitrios Municipales 0 0 0
94 94.1.12.03 Tasas Judiciales, Reg., Labora 0 179 0
94 94.1.12.04 Impuesto A Las Transacciones Financieras 64.87 40.26 38.7
94 94.1.12.05 Tributos IGV 0 0 0
94 94.1.12.06 Impuesto de Alcabala 0 0 0
94 94.1.12.07 Impuesto al Patrimonio Predial 0 0 0
94 94.1.12.08 Distribución indirecta de renta 0 0 0
94 94.1.12.10 Impuesto al Patrimonio Vehicular 0 0 0
94 0 0 0
94 94.1.13 SEGUROS 0 0 0
94 94.1.13.01 Seguros 0 0 0
94 0 0 0
94 94.1.15 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 459 0 0
94 94.1.15.01 Suscripciones 380 0 0
94 94.1.15.02 Libros Materiales De Consulta 79 0 0
94 0 0 0
94 94.1.16 DONACIONES 0 0 154.24
94 94.1.16.01 Donaciónes 0 0 0
94 94.1.17.02 Obsequios 0 0 154.24
94 0 0 0
94 94.1.18.01 Utiles de oficina 399.38 101.42 993.91
94 94.1.18.02 Materiales de Segurdad e Higiene 60.58 46.7 18.5
94 94.1.18.03 Repuestos y accesorios 0 0 0
94 94.1.18.04 Herramientas y Instrumentos 0 0 0
94 94.1.18.05 Combustibles y Lubricantes 0 0 0
94 94.1.18.06 Materiales de Mantenimiento 0 0 0
94 94.1.18.07 Materiales Electricos 1820.54 45.93 60.59
94 94.1.18.08 Equipos de Comunicación 0 0 0
94 94.1.18.09 Alojamiento, Hostal, Hotel 0 0 0
94 94.1.18.13 Consumo 0 0 0
94 94.1.18.17 Infracciones Multas 0 0 0
94 94.1.18.06 Materiales de mantenimiento e higiene 0 0 0
94 94.1.19.01 Alojamiento, Hostal, Hotel 0 0 45.9
94 94.1.19.02 consumo 42 32.54 451.61
94 94.1.19.03 Infracciones Multas 0 0 0
94 94.1.19.04 Gastos de Representación 0 0 0
94 94.1.19.05 Asaltos y Robos 0 0 0
94 94.1.19.06 Medicinas 0 0 0
94 94.1.19.07 Gastos De Viaje 0 0 12
94 94.1.19.08 Suministros Diversos 338.98 308.47 0
94 94.1.19.09 Gastos Varios 0 0 136.13
94 94.1.19.10 Movilidad Local 0 0 0
94 0 0 0
94 94.1.22 PROVISIONES DEL EJERCICIO 897.99 890.76 890.76
94 94.1.22.01 Depreciacion De Inmuebles Maquinarias y Equipo 0 0 0
94 94.1.22.02 Depreciacion De Unidades De Transporte 0 0 0
94 94.1.22.03 Depreciacion de Equipos Diversos 782.43 782.43 782.43
94 94.1.22.05 Cuentas de Cobranza Dudosa 0 0 0
94 94.1.22.06 Desvaloración de Existencias 0 0 0
94 94.1.22.07 Provision Cts-Empleados 115.56 108.33 108.33
94 94.1.22.08 Provision Cts-Obreros 0 0 0
94 94.1.22.09 Otras Provisiones del Ejercicio 0 0 0
94 94.1.22.10 Gastos Reparables 0 0 0
94 0 0 0
94 94.1.23 CONSUMO DE SUMINISTROS DIVERSO 0 0 0
94 94.1.23.01 Utiles De Oficina 0 0 0
94 94.1.23.02 Mat. De Seguridad E Higiene 0 0 0
94 94.1.23.03 Repuestos Y Accesorios 0 0 0
94 94.1.23.04 Herramientas E Instrumentos Varios 0 0 0
94 94.1.23.05 Combustibles Y Lubricantes 0 0 0
94 94.1.23.06 Materiales Publicitarios 0 0 0
94 94.1.23.09 Otros Suministros Diversos 0 0 0
94 94.1.24.01 Consumo Envases Y Embalajes 0 0 0
94 0 0 0
94 TOTAL 23907.8 22096.49 22771.88
94
94
95
95
95
95
95 95 GASTOS DE VENTAS 108754.45 110474.57 118421.41
95
95 95.1 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES 20730.06 18983.75 16979.58
95 95.1.01.01 Sueldo 13650 11400 11400
95 95.1.01.02 Salarios 0 0 0
95 95.1.01.03 Horas Extras-Sueldos 538.13 0 0
95 95.1.01.04 Horas Extras-Salarios 0 0 0
95 95.1.01.06 Asignacion Familiar 375 225 225
95 95.1.01.07 Gratificacion 0 1937.5 1937.5
95 95.1.01.08 Bonificación al Cargo 0 250 0
95 95.1.01.09 Movilidad 400 400 400
95 95.1.01.10 Indemnización por vacaciones 0 0 0
95 95.1.01.11 Vacaciones 1937.5 1156.25 1002.08
95 95.1.01.12 Essalud 1310.68 1046.25 1046.25
95 95.1.01.15 Seguro de vida 0 0 0
95 95.1.01.17 Otros 0 0 0
95 95.1.01.20 Premios 0 0 0
95 95.1.01.21 Seguros 0 0 0
95 95.1.01.23 Reintegro 0 0 0
95 95.1.01.24 Refrigerio 0 0 0
95 95.1.01.26 Prácticas preprofesionales 0 0 0
95 95.1.01.27 BonificacIón extraordinaria 0 0 0
95 95.1.01.28 BonificacIón por tiempo de servicios 0 0 0
95 95.1.01.29 BonificacIón nocturna 0 0 0
95 95.1.01.30 Senati 0 0 0
95 95.1.01.31 I.E.S. 0 0 0
95 95.1.01.32 Subsidio Essalud 0 0 0
95 95.1.01.33 Prestacion Alimentaria 1300 1600 0
95 95.1.01.34 Alimentacion no Principal 250 0 0
95 95.1.01.35 Bonificacion Regular
95 95.1.01.36 Bonificacione por Productividad
95 95.1.01.22 Uniformes 0 0 0
95 95.1.01.25 Capacitacion 0 0 0
95 95.1.01.32 Compensacion por Tiempo de Servicios 968.75 968.75 968.75
95 95.1.02 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 464.3 1129.64 1298.64
95 95.1.02.01 Transporte Carga 0 0 64.41
95 95.1.02.02 Transporte de Pasajeros-Interprovincial 36 72 0
95 95.1.02.05 Alojamiento 296.6 262.72 312.29
95 95.1.02.06 Consumo 13.2 502.92 542.94
95 95.1.02.03 Movilidad Local 118.5 292 379
95 95.1.03 CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 5 750.64 2150.21
95 95.1.03.01 Correos 5 10 5
95 95.1.03.02 Telefonos 0 740.64 2029.48
95 95.1.03.05 Beeper Radio Nextel 0 0 115.73
95 95.1.04 HONORARIOS, COMISIONES Y CORRE 0 0 50.85
95 95.1.04.02 Servicios Tecnicos Especialistas 0 0 0
95 95.1.04.03 Asesoria Contable 0 0 0
95 95.1.04.04 Servicios Notriales 0 0 50.85
95 951.04.05 Servicio de Custodio de Valores 0 0 0
95 95.1.04.06 Comisiones 0 0 0
95 95.1.04.07 Servicio De Aseo Y Limpieza 0 0 0
95 95.1.04.09 Servicio De Auditoria producto en mercado 0 0 0
95 95.1.04.10 Servicio De Asesoria en marketing y ventas 0 0 0
95 951.04.12 Provision de gastos de Outsorsing 0 0 0
95 95.1.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1741.71 555.08 -1555.35
95 95.1.06.01 Mantenimiento De Edificios Y Construcciones 0 0 0
95 95.1.06.03 Mantenimiento De Unidades De Transporte 900.91 333.08 -900.91
95 95.1.06.04 Mantenimiento de Muebles y Enseres 0 0 0
95 95.1.06.05 Mantenimiento De Equipos Diversos 0 0 0
95 95.1.06.07 Reparacion De Maquinarias Y Equipos 0 0 0
95 95.1.06.08 Reparacion De Unidades De Transporte 840.8 222 -654.44
95 95.1.06.09 Reparacion De Muebles y Enseres 0 0 0
95 95.1.06.10 Reparacion De Equipos Diversos 0 0 0
95 0 0 0
95 95.1.07 ALQUILERES 0 249.15 0
95 95.1.07.01 Alquiler De Edificios Y Otras 0 0 0
95 95.1.07.02 Alquiler De Maquinarias Y Equipos 0 0 0
95 95.1.07.03 Alquiler De Unidades De Transporte 0 249.15 0
95 95.1.07.04 Alquiler de bienes -paneles publicidad 0 0 0
95 95.1.07.04 Alquiler de espacio supermercado 0 0 0
95
95 95.1.08 ELECTRICIDAD Y AGUA 0 0 0
95 95.1.08.01 Electricidad 0 0 0
95 0 0 0
95 95.1.09 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, REL 0 0 0
95 95.1.09.01 Publicidad Radio 0 0 0
95 95.1.09.02 Publicidad Television 0 0 0
95 95.1.09.03 Publicidad Estatica,Pintor 0 0 0
95 95.1.09.04 Publicidad En Impresos, Catalogos 0 0 0
95 95.1.09.05 Gastos Ferias, Eventos, Exposición 0 0 0
95 95.1.09.06 Gastos de representación 0 0 0
95 95.1.09.07 Desarrollo de Publicidad 0 0 0
95 95.1.10 SERVICIO DE PERSONAL 0 0 0
95 95.1.10.01 Servicio Trabajadores de-ventas 0 0 0
95 95.1.10.02 Servicio De Vigilancia Distribuidores 0 0 0
95 95.1.10.03 Servicio de mensajeria 0 0 0
95
95 95.1.11 OTROS SERVICIOS 121.58 1225.71 682.19
95 95.1.11.01 Fotocopias 11.02 0 0
95 95.1.11.02 Estacionamiento 0 11 0
95 95.1.11.03 Peaje 110.56 543.17 642.48
95 95.1.11.04 Impresos 0 6.4 0
95 95.1.11.05 Carguio/Descarguio 0 0 0
95 95.1.11.06 Servicio De Atencion Medica 0 0 0
95 95.1.11.07 Servicio De Hotel 0 0 0
95 95.1.11.08 Certificado de Operatividad 0 610.14 0
95 95.1.11.09 Servicios Varios 0 40 0
95 95.1.11.10 Servicios de Cochera 0 0 27
95 95.1.11.11 Servicios de Pesaje 0 15 12.71
95 0 0 0
95 95.1.12 TRIBUTOS 0 0 311.26
95 95.1.12.01 IGV-Aceptado Como Gasto 0 0 0
95 95.1.12.02 Licencia de Funcionamiento 0 0 0
95 95.1.12.03 Anuncios y Propagandas 0 0 0
95 95.1.12.09 Tasas Judiciales, Reg. Laboral 0 0 311.26
95 0 0 0
95 95.1.13 SEGUROS 224.17 169.49 0
95 95.1.13.01 Seguros 224.17 0 0
95 95.1.13.02 SOAT 0 169.49 0
95 0
95 95.1.15 SUSCRIPCIONES 0 0 0
95 95.1.15.01 Suscripciones 0 0 0
95 0 0 0
95 95.1.16 DONACIONES 0 0 0
95 95.1.16.01 Donaciones 0 0 0
95 95.1.16.02 Actividades Promocionales 0 0 0
95 95.1.16.03 Desmedros 0 0 0
95 95.1.17.01 Degustación 0 0 0
95 95.1.17.02 Deducciones y Rebajas 0 0 0
95 0 0 0
95 95.1.18.01 Utiles de oficina 0 0 0
95 95.1.18.02 Materiales de seguridad e higiene 0 0 0
95 95.1.18.03 Repuestos y Accesorios 0 121.75 93.5
95 95.1.18.04 Herramientas e Instrumentos 0 0 0
95 95.1.18.05 Combustible Y Lubricantes 999.12 2052.73 3143.89
95 95.1.18.07 Materiales De Mant/Reparacion 0 3 0
95 95.1.18.08 Materiales Electricos 0 0 0
95 95.1.18.09 Lubricantes 0 44.92 52.53
95 0 0 0
95 95.1.19 OTRAS CARGAS 0 675.2 36038.01
95 95.1.19.01 Alojamientop Hostal Hotel 0 0 0
95 95.1.19.02 Consumo 0 0 0
95 95.1.19.03 Infracciones Multas 0 675.2 0
95 95.1.19.04 Gastos de Representacion 0 0 0
95 95.1.19.05 Asaltos y Robos 0 0 0
95 95.1.19.06 Medicinas 0 0 0
95 95.1.19.07 Gastos de Viaje 0 0 0
95 95.1.19.08 Baja y Deducciones 0 0 0
95 95.1.19.09 Gastos Varios - Movilidades 0 27.42
95 95.1.19.12 Suministros Diversos 0 0 0
95 95.1.19.11 Enajenacion de Activos 0 0 36010.59
95 95.1.22 PROVISIONES DEL EJERCICIO 84468.51 84513.51 59176.1
95 95.1.22.01 Depreciacion De Inmuebles Maquinaria 0 0 0
95 95.1.22.02 Depreciacion De Unidades de transporte 84468.51 84513.51 59146.1
95 95.1.22.03 AMORTIZACION DE INTANGIBLES 0 0 0
95 95.1.22.06 Desvalorización de Existencias 0 0 0
95 95.1.22.07 Provision Cts-Empleados 0 0 0
95 95.1.22.08 Provision Cts-Obreros 0 0 0
95 95.1.22.10 Gastos Reparables 0 0 30
95 95.1.23 CONSUMO DE SUMINISTROS DIVERSO 0 0 0
95 95.1.23.01 Utiles De Oficina 0 0 0
95 95.1.23.02 Materiales De Seguridad E Higiene 0 0 0
95 95.1.23.03 Repuestos Y Accesorios 0 0 0
95 95.1.23.04 Herramientas E Instrumentos Varios 0 0 0
95 95.1.23.05 Combustibles y lubricantes 0 0 0
95 95.1.23.09 Otros Suministros Diversos 0 0 0
95 0 0 0
95 95.1.24 CONSUMO ENVASES Y EMBALAJES 0 0 0
95 95.1.24.01 Envases 0 0 0
95 95.1.24.02 Embalajes 0 0 0
95 0 0 0
95 TOTAL 108754.45 110474.57 118421.41
95
95
75
75
75
75 75.5 Alquiler Vehículos 0 0 0
75 75.6 Reembolso Gastos 2083.35 0 0
75 75.6.04 Inmuebles Maquinaria y Equipo 55062.71 0 0
75 75.8 Subsidios recibidos 0 0 0
75 75.9.01 Dsctos al personal 0 0 0
75 75.9.04 Venta de Publicidad 0 0 0
75 75.9.09 Otros ingresos de gestion 0 48.9
75 75.9.09.02 Reembolso de Gastos-Relacionada 0 3031.59 0
75 75.9.09.03 Reembolso de Gastos-Terceros 662.5 5035.95 634.75
75 TOTAL 57146.06 3080.49 0
75
75
77
77
77
77 77.6 Ganancia por Diferencia de Cambio 230.27 70.63 114.84
77 77.9 Otros ingresos financieros 10.4 5.12 14.98
77 77.2.06 Redondeo de Centimos 0 0 0
77 TOTAL 240.67 75.75 129.82
77
77
97
97
97
97 97.3 INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRA 34693.96 20614.85 23495.6
97
97 Intereses y Gastos de Documentos Descontados 0 0 0
97 Descuentos Concedidos Por Pronto Pago 0 0 0
97 Gastos Bancarios 19940.01 1746.69 3625.66
97 Intereses Leasing 9726.09 18868.16 19869.94
97 Interes Mora 0 0 0
97 Obliagaciones Tributarias-Leasing 5027.86 0 0
97 97.6 DIFERENCIA DE CAMBIO 1960.42 718.14 1947.24
97 Perdida Por Diferencia de Cambio 1960.42 718.14 1947.24
97
97 97.7 PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVO 122.08 0.19 27.94
97 Perdida Por Redondeo 122.08 0.19 27.94
97
97 TOTAL 36776.46 21333.18 25470.78
ANEXOS DEL ESTADO DE GANANCIA
(Expresado en Nuevos So
70 - Ventas
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO ACUMULADO
263930.94 222584.19 193375.56 198195.07 210037.69 0 1626707.83
7061.27 5754.97 5581.13 3597.95 7664.09 53440.41

41141.38 48311.72 30841.92 23014.73 27695.91 291650.44
19580.52 16163.36 30123.2 14154.8 32076.25 117162.29
10014.15 10297.96 9584.65 12339.79 9481.58 86628.13
0.00 5089.26 2541.62 1213.05 4532.4 17810.49
10836.68 8377.36 6656.53 1987.02 0 62556.1
44543.28 48558.62 43006.81 47116.23 59652.81 267698.85
58757.56 50475.9 42361.93 39457.19 49589.43 328991.89
1901.68 5844.54 3113.9 19304.85 2814.82 32979.79
20013.75 16887.98 14076.75 27808.21 12469.21 142225.79
11881.23 6822.52 5487.12 8201.25 4061.19 67883.8
0.00 0 0 0 0 4067.8
0.00 0 0 0 0 5052.32
0.00 0 0 0 0 4598.52
0.00 0 0 0 0 1981.34
0.00 0 0 0 0 858.84
0.00 0 0 0 0 3609.13
35457.81 0 0 0 0 134770.27
2741.63 0 0 0 0 2741.63
0.00 0 0 0
39105.96 44242.84 38977.24 22946.47 6483.06 0 196551.58

39105.96 15114.26 6721.18 5152.54 6483.06 98059.93
0 29128.58 32256.06 17793.93 0 98491.65
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
132073.77 108974.99 107751.86 80649.5 72152.27 0 966471.04
1292.37 4087.2 4087.2 4426.19 3301.2 19778.9
21943.12 23235.49 23235.49 17396.53 12779.65 155152.7
18768.57 21857.55 21857.55 19331.46 16826.1 229840.14
3088.98 3088.98 3088.98 0 1983.05 20516.93
2750 2750 2750 2750 1983.05 21233.05
8271.18 8055.79 8055.79 0 0 47367.1
14381.59 10294.39 10294.39 10294.39 8841 95095.78
10294.39 14381.59 14381.59 14381.59 10411.26 94733.59
2750 2750 2750 2750 1983.05 23387.81
6046.74 6404.66 6344.96 0 3275.42 42448.89
2750 2750 1586.57 0 1449.15 16785.72
5232.14 9319.34 9319.34 9319.34 9319.34 62111.96
6837.2 0 0 0 0 15087.2
0 0 0 0 0 2732.86
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1366.43 0 0 0 0 2732.86
6820.06 0 0 0 0 27280.22
2750 0 0 0 0 23261.61
13642.02 0 0 0 0 54568.06
3088.98 0 0 0 0 12355.66
9716.98 9898.44 10309.48 10302.06 10413.16 0 79176.34
4858.49 4949.22 5154.74 5151.03 5206.58 39588.17
4858.49 4949.22 5154.74 5151.03 5206.58 39588.17
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
444827.65 385700.46 350414.14 312093.1 299086 0 2868906.79
73 - Descuentos Rebajas y Bonificaci
66.39 66.39
0
66.39 0 0 0 0 66.39
74 - Descuentos Concedi
0 0
0
0 0 0 0 0 0
92 - Costo de Servicio
37619.42 44466.13 48635.65 43376.35 48281 0 331841.35

19360 19941.67 23743.33 24550 25393.33 165338.33
39.39 14.79 203.34 14.17 296.14 6946.56
0 0 0 0 0 0
750 600 600 750 750 5625
3399.9 4775.9 10001.69 6532.14 5493.19 40620.56
250 2400 4928.9 2510 4053.74 17104.65
0 0 0 200 50 550
0 0 0 0 0 0
2159.16 4085.8 2452.72 4447.85 4979.18 29456.76
1860.69 2084.83 2832.47 2679.68 2935.43 18435.06
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 141.09
0 0 0 0 0 0
145 150 145 0 0 549
0 0 0 0 0 9113.5
135.59 50.84 268.43
0 2147.82 1996.33 0 0 4144.15
5510.46 4701.86 0 0 1612 14217.73
4009.23 3512.62 1731.87 1692.51 2717.99 19330.53
0 0 0 0 0 0
257 36 250.4 245 343.5 0 2391.16
0 0 0 0 0 783.36
0 0 0 0 0 0
86 36 60 82 96 698
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94 - Gastos Administrati
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4956.67 4050 5250 4643.33 3950 0 43955
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420 420 4487.82 1497.97 677.97 0 8763.76
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135.09 130.13 617.64 354.96 403.83 3136.36
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0 0 0 0 0 12
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206707.8
95 - Gastos de Ventas
98949.16 98407.84 94949.06 101767.17 75372.85 0 807096.51
17995.08 16971.12 14190.65 2166.06 0 0 108016.3

11283.33 7900 7900 703.33 0 64236.66
0 0 0 0 0 0
6.88 20.64 0 0 0 565.65
0 0 0 0 0 0
225 225 225 0 0 1500
1919.21 1628.73 1564.41 117.2 0 9104.55
0 0 0 0 0 250
393.33 200 200 0 0 1993.33
0 0 0 0 0 0
1050.71 1555.75 877.08 2371.12 0 9950.49
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0 0 0 0 0 0
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114 41 125.5 115.63 0 1185.63
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0 0 13.54 0 0 33.54
301.28 300.05 176.5 239.67 0 3787.62
102.11 118.33 61.39 0 0 397.56
139.6 0 0 0 0 0 190.45
0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 408.36
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 249.15
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 249.15
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
214.42 308.79 157.38 43.02 0 0 2753.09
0 0 0 0 0 11.02
3 0 0 0 0 14
201.42 299.79 154.38 43.02 0 1994.82
0 0 0 0 0 6.4
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 610.14
10 0 0 0 0 50
0 9 3 0 0 39
0 0 0 0 0 27.71
0 0 0 0 0 0
60.3 0 0 0 0 0 371.56
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
60.3 0 0 0 0 371.56
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 393.66
0 0 0 0 0 224.17
0 0 0 0 0 169.49
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1387.04 1760.3 789.92 86.44 0 0 10535.14
25.42 0 0 0 0 25.42
0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 250.25
0 0 0 0 0 0
1326.62 1727.28 789.92 86.44 0 10126
0 0 0 0 0 0
0 15 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0
0 18.02 0 0 0 115.47
0 0 0 0 0 0
119.9 0 0 21492.07 0 0 58325.18
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 675.2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 27.42
119.9 0 0 0 0 119.9
0 0 0 21492.07 0 57502.66
76830.88 77805.88 77957.62 77122.02 75372.85 0 613247.37
0 0 0 0 0 0
76805.88 76805.88 77122.02 77122.02 75372.85 611356.77
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
25 1000 835.6 0 0 1890.6
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
98949.16 98407.84 94949.06 101767.17 75372.85 0 807096.51
75 - Otros Ingresos de Ge
0 0 0 0 0 0
4656.25 0 0 0 0 6739.6
0 0 0 66830.07 0 121892.78
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
546.61 0 0 2120.45 0 2715.96
0 5486.95 0 0 0 8518.54
44.08 3138.72
5202.86 8625.67 0 68950.52 0 139866.88
0
139866.88
77 - Ingresos Financier
583.94 835.87 139.28 682.66 12.07 2669.56

6.17 5.53 3.78 0.45 0 46.43
0 0.05 0.59 0.03 0.09 0.76
590.11 841.45 143.65 683.14 12.16 0 2716.75
0
-2716.75
97 - Gastos Financiero
56246.96 31247.89 39521.28 26146.9 29517.38 261484.82
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
11265.59 9035.39 14464.75 5755.41 8338.59 0 74172.09
19522.08 22162.18 19097.73 18814.7 19250.3 0 147311.18
0 0 15 0 11.89 0 26.89
25459.29 50.32 5943.8 1576.79 1916.6 0 39974.66
4192.15 3778.08 6119.47 4072.27 3852.01 0 26639.78
4192.15 3778.08 6119.47 4072.27 3852.01 26639.78
0
3.44 81.98 11.93 9.35 1.18 0 258.09
3.44 81.98 11.93 9.35 1.18 258.09
0
60442.55 35107.95 45652.68 30228.52 33370.57 0 288382.69
39 DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO 6,037,626.61
39.1.03.04 MUEBLES Y ENSERES 5,685.70
39.1.05.01 EDIFICACIONES 219,824.29
39.1.05.03 Equipo de transporte 5771169.6
39.1.05.04 Equipos diversos 40947.02
40 TRIBUTOS POR PAGAR 112,139.36

40.1.01.01 IGV - CUENTA PROPIA 28,081.06
40.1.07.01 RENTA DE TERCERA CATEGORIA ANUAL 201 73,207.00
40.1.07.02 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 286.97
40.1.07.03 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 1,016.00
40.3.01.01 ESSALUD 3,812.16
40.3.01.02 ESSALUD - VIDA 10
40.3.02. ONP 2,955.61
40.7. . ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PE 2,770.56
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 24,937.46
41.1.01. SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 250.00
41.1.05. VACACIONES POR PAGAR 19,613.35
41.1.06. VACACIONES TRUNCAS 1,120.60
41.5.01. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVI 3,953.51
42 PROVEEDORES 153,163.09
42.1.02. EMITIDAS 153,163.09
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES ê RELACIONADAS 63.72
43.1.02.15 EMBOT SAN MIGUEL DEL SUR AREQUIP 63.72
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) 246,150.18
44.1.01. PRESTAMOS 224,944.18
44.1.02. INTERESES 21,206.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,272,704.54
45.2.02. BBVA-LN`228695 151,297.21
45.2.09. INT-LN 16810766 299,332.52
45.2.10. INT-LN 20063569 525,028.32
45.2.11. INT-LN 20063599 134,919.05
45.5.02.02 BBVA-LN§228695 8,783.34
45.5.02.09 INT-LN 16801766 27,796.20
45.5.02.10 INT-LN 20063569 116,969.52
45.5.02.11 INT-LN 20063599 8,578.38
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 33,343.80
46.7.01.01 FONDO DE GARANTIA 11,108.75
46.9.09.04 DISTRIBUCIONES G&A SAC - HUARAZ 2,507.90
46.9.09.08 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCE 12,383.17
46.9.09.15 SILVER LAKE SAC-TACNA 100.30
46.9.09.16 SILVER LAKE SAC-CUSCO 7,243.68
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS 325,759.81

47.1.05.01 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR 325,759.81
50 CAPITAL 1,542,660.00
50.1.01. CAPITAL SOCIAL 1,542,660.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 908,323.26
59. UTILIDADES ACUMULADAS. 348833.00
59. UTILIDAD DEL EJERCICIO 559490.26
58 RESERVA LEGAL 33,469.00

58.1.01. UTILIDAD 33,469.00
10 CAJA Y BANCOS 345,861.56

10.1.01. CAJA EN EFECTIVO 10,911.35
10.3.01. REMESAS EN TRANSITO 4,889.00
10.4.01.01 BANCO CONTINENTAL 275-000100043900 73,219.82
10.4.01.02 BANCO INTERBANK 527-3000387209 CTA CTE S/. 399.12
10.4.01.03 BANCO INTERBANK 527-3000387216 CTA CTE $DOLAR 12,541.34
10.4.01.04 BANCO DE CREDITO 335-1752602-0-87 S/. 88,711.34
10.4.01.05 BANCO CONTINENTAL DOLARES 0275-02-00370682 $ 9,348.06
10.4.01.07 BANCO SCOTIABANK 000-1796372 S/. 49,784.14
10.4.02.01 BANCO DE LA NACION 00-321-030068 S/. 59,948.39
10.7.01.25 IMPUTACION 264342921 091216 36,109.00
12 CLIENTES 82,150.50
12.1.03.05 FACTURAS POR COBRAR FLETES 66,370.79
12.1.03.12 FACTURAS POR COBRAR ALQUILER VEHICULO 15,779.71
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES ê RELACIONADAS 43,725.03
13.1.03.05 FLETE - RELACIONADA 5,890.00
13.1.03.06 ALQUILER DE UNIDADES - RELACIONADA 23,695.89
13.1.03.07 ALQUILER DE INMUEBLE - RELACIONADA 14,139.14
14 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOC.)PE 5,186.37

14.1.01. PRESTAMOS 5,186.37
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 26,188.44
16.4.04. DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES 400.00
16.5.03. INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 20,184.00
16.8.01.02 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS 5,580.44
16.8.01.06 CUENTAS X COBRAR-ESTIBAJE 24.00
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS 2,466.92
17.8.02. Cuentas por Cobrar a Relacionadas 2,466.92
31 INVERSIONES INMOBILIARIAS 2,502,251.47

31.2.01.01 EDIFICACIONES 1,544,316.32
31.1.01.01 TERRENOS 957,935.15
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIER 2,771,294.00
32.2.04. EQUIPO DE TRANSPORTE 2,771,294.00
33 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,743,633.49
33.1.01.01 COSTO TERRENO 0.00
33.4.01.01 COSTO - UNIDADES DE TRASPORTE 4,550,607.66
33.5.01.01 COSTO - MUEBLES 103,471.87
33.6.01.01 COSTO - EQUIPOS DIVERSOS 42,398.19
33.6.09.01 COSTO - OTROS EQUIPOS 47,155.77
37 ACTIVO DIFERIDO 167,140.44
37.3.01.02 BBVA-LN`228695 8,783.34
37.3.01.09 INT-LN 16810766 27,796.20
37.3.01.10 INT-LN 20063569 116,969.52
37.3.01.11 INT-LN 20063599 8,578.38
37.1 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 5,013.00
40 TRIBUTOS POR PAGAR 442.61
40.1.01.01 IGV - CUENTA PROPIA 0.00
40.1.01.05 IGV - POR APLICAR 322.61
40.1.07.01 RENTA DE TERCERA CATEGORIA MENSUAL 0.00
40.1.07.05 OTRAS RETENCIONES 120.00
40.1.08.06 ITAN 0.00
Para registrar la cancelación de las cuentas del activo y pasivo 2016 98,379,218.53 98,379,218.53
BALANCE DE COMPROBACION DEL 01-01-2016 AL 31-12-2016 16
W- SUMA DE L MAYOR SA
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER
10.1.01. CAJA EN EFECTIVO 953,502 942,591
10.3.01. REMESAS EN TRANSITO 122,414 117,525
10.4.01.01 BANCO CONTINENTAL 275-000100043900 4,607,787 4,534,567
10.4.01.02 BANCO INTERBANK 527-3000387209 CTA CTE S/. 1,322,626 1,322,227
10.4.01.03 BANCO INTERBANK 527-3000387216 CTA CTE $DOLAR 966,079 953,537
10.4.01.04 BANCO DE CREDITO 335-1752602-0-87 S/. 1,717,809 1,629,097
10.4.01.05 BANCO CONTINENTAL DOLARES 0275-02-00370682 $ 235,949 226,601
10.4.01.07 BANCO SCOTIABANK 000-1796372 S/. 630,142 580,357
10.4.02.01 BANCO DE LA NACION 00-321-030068 S/. 599,644 539,696
10.7.01.08 IMPUTACION 242125109 270415 66 66
10.7.01.12 IMPUTACION 246582972 260815 2,572 2,572
10.7.01.14 IMPUTACION 248912130 281015 2,630 2,630
10.7.01.16 IMPUTACION 251241756 28122015 74,215 74,215
10.7.01.17 IMPUTACION 254743979 280316 35,540 35,540
10.7.01.18 IMPUTACION 255924443 260416 42,469 42,469
10.7.01.19 IMPUTACION 258259795 240616 42,691 42,691
10.7.01.20 IMPUTACION 259368398 250716 77,769 77,769
10.7.01.21 IMPUTACION 260613572 250816 37,725 37,725
10.7.01.22 IMPUTACION 261781984 270916 33,199 33,199
10.7.01.23 IMPUTACION 262878738 261016 32,732 32,732
10.7.01.24 IMPUTACION 264026185 281116 35,349 35,349
10.7.01.25 IMPUTACION 264342921 091216 36,109
12.1.03.05 FACTURAS POR COBRAR FLETES 4,469,102 4,402,731
12.1.03.12 FACTURAS POR COBRAR ALQUILER VEHICULO 1,977,521 1,961,741
12.2. . ANTICIPOS DE CLIENTES 22,746 22,746
13.1.03.05 FLETE - RELACIONADA 69,675 63,785
13.1.03.06 ALQUILER DE UNIDADES - RELACIONADA 281,439 257,743
13.1.03.07 ALQUILER DE INMUEBLE - RELACIONADA 192,019 177,880
13.2.01.05 ANTICIPOS RECIBIDOS-OTROS 30 30
14.1.01. PRESTAMOS 26,990 21,804
14.1.02. ADELANTO DE REMUNERACIONES 1,509 1,509
14.1.03. ENTREGAS A RENDIR CUENTA 71,743 71,743
14.1.04. ADELANTO DE VACACIONES 6,901 6,901
16.4.04. DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES 400
16.5.03. INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 26,880 6,696
16.8.01.02 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS 1,085,353 1,079,772
16.8.01.06 CUENTAS X COBRAR-ESTIBAJE 20,562 20,538
17.8.01. Arequipa 1,510,344 1,510,344
17.8.02. Cuentas por Cobrar a Relacionadas 42,590 40,123
17.8.02.01 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC-HUAURA 6,178 6,178
18.2.01. SEGURO VEHICULOS 90,217 90,217
18.9.05. REPUESTOS - LLANTAS 214,495 214,495
25.1. . MATERIALES AUXILIARES 61,770 61,770
25.2.04.08 CANASTAS NAVIDE¥AS 1,527 1,527
31.2.01.01 32.1.02. EDIFICACIONES 1,544,316
31.1.01.01 32.2.01. TERRENOS 957,935
32.2.04. EQUIPO DE TRANSPORTE 3,533,805.37 1,298,800
33.1.01.01 COSTO 957,935 421,646
33.4.01.01 COSTO - UNIDADES DE TRASPORTE 4,719,206 168,599
33.5.01.01 COSTO - MUEBLES 103,472
33.6.01.01 COSTO - EQUIPOS DIVERSOS 42,398
33.6.09.01 COSTO - OTROS EQUIPOS 47,156
33.9.02. CONSTRUCCIONES EN CURSO
37.1.02. IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO ê RESULTADOS 78,561 78,561
37.3.01.02 BBVA-LN`228695 27,493 18,710
37.3.01.06 INT-LN`16807798 5,263 5,263
37.3.01.07 INT-LN`16807789 18,984 18,984
37.3.01.08 INT-LN`16808264 651 651
37.3.01.09 INT-LN 16810766 47,680 19,884
37.3.01.10 INT-LN 20063569 152,347 35,377
37.3.01.11 INT-LN 20063599 18,566 9,988
39.1.03.04 MUEBLES Y ENSERES 5,686
39.1.05.01 EDIFICACIONES 219,824
39.1.05.03 Equipo de transporte 168,599 5,939,768
39.1.05.04 Equipos diversos 4,661 45,608
40.1.01.01 IGV - CUENTA PROPIA 1,075,370 1,103,451
40.1.01.04 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES - COMPRAS 20 20
40.1.01.05 IGV - POR APLICAR 9,974 9,651
40.1.01.06 Igv - REGIMEN DE RETENCIONES 109 109
40.1.07.01 RENTA DE TERCERA CATEGORIA MENSUAL 163,435 9,319
40.1.07.02 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 120 407
40.1.07.03 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 9,621 10,637
40.1.07.05 OTRAS RETENCIONES 120
40.1.07.06 RENTA DE TERCERA CATEGORIA ANUAL 78,561 78,561
40.1.08.06 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS 25,702 8,793
40.3.01.01 ESSALUD 44,538 48,350
40.3.01.02 ESSALUD - VIDA 10
40.3.02. ONP 34,009 36,965
40.7. . ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 30,565 33,335
41.1.01. SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 395,873 396,123
41.1.04. GRATIFICACIONES POR PAGAR 96,556 96,556
41.1.05. VACACIONES POR PAGAR 107,499 127,112
41.1.06. VACACIONES TRUNCAS 3,213 4,334
41.5.01. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 52,814 56,768
41.9. . OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA 2,211 2,211
42.1.02. EMITIDAS 4,364,668 4,517,832
42.2. . ANTICIPOS A PROVEEDORES 185,496 185,496
42.4. . HONORARIOS POR PAGAR 78,751 78,751
43.1.02.15 EMBOT SAN MIGUEL DEL SUR AREQUIPA 64
43.1.02.16 BRUSHA CONSULTING SAC 9,366 9,366
44.1.01. PRESTAMOS 141,146 387,296
45.2.02. BBVA-LN`228695 113,893 265,191
45.2.06. INT-LN`16807798 176,769 176,769
45.2.07. INT-LN`16807789 637,585 637,585
45.2.08. INT-LN`16808264 39,335 39,335
45.2.09. INT-LN 16810766 89,825 389,158
45.2.10. INT-LN 20063569 63,392 588,420
45.2.11. INT-LN 20063599 61,761 196,680
45.5.02.02 BBVA-LN§228695 18,710 27,493
45.5.02.06 INT-LN§16807798 5,263 5,263
45.5.02.07 INT-LN§16807789 18,984 18,984
45.5.02.08 INT-LN§16808264 653 653
45.5.02.09 INT-LN 16801766 19,884 47,680
45.5.02.10 INT-LN 20063569 35,377 152,347
45.5.02.11 INT-LN 20063599 9,988 18,566
46.4.01.01 CONTRATO DE SEGURO VEHICULOS 129,304 129,304
46.5.03.02 BBVA LN 228695 159,265 159,265
46.5.03.06 INT-LN 16807798 235,207 235,207
46.5.03.07 INT-LN 16807789 842,693 842,693
46.5.03.08 INT-LN 16808264 60,708 60,708
46.5.03.10 INT-LN 16810766 131,687 131,687
46.5.03.11 INT-LN 16802183 1,314 1,314
46.5.03.12 INT- LN 16802187 3,437 3,437
46.5.04. INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 421,646 421,646
46.7.01.01 FONDO DE GARANTIA 6,696 17,805
46.7.01.02 DSCTO JUDICIAL POR ALIMENTO 1,858 1,858
46.9.09.01 DISTRIBUCIONES G&A SAC - CHINCHA 6,830 6,830
46.9.09.02 DISTRIBUCIONES G&A SAC - CHIMBOTE 1,124 1,124
46.9.09.03 DISTRIBUCIONES G&A SAC-CA¥ETE 3,678 3,678
46.9.09.04 DISTRIBUCIONES G&A SAC - HUARAZ 33,351 35,859
46.9.09.05 DISTRIBUCIONES G&A SAC - CASMA 3,923 3,923
46.9.09.06 DISTRIBUIONES G&A SAC - NAZCA 2,078 2,078
46.9.09.07 DISTRIBUCIONES G&A SAC - HUACHO 97 97
46.9.09.08 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS 16,317 28,701
46.9.09.09 DISTRIBUCIONES G&A SAC - MALA 3,493 3,493
46.9.09.10 DISTRIBUCIONES G&A SAC - ICA 3,598 3,598
46.9.09.11 DISTRIBUCIONES G&A SAC - HUARAL 568 568
46.9.09.12 PROTECCION FAMILIAR-RIMAC SEGUROS 4,808 4,808
46.9.09.15 SILVER LAKE SAC-TACNA 13,238 13,339
46.9.09.16 SILVER LAKE SAC-CUSCO 4,374 11,618
46.9.09.18 SILVER LAKE SAC-PUNO 2,957 2,957
46.9.09.19 CYNKAT SAC-JULIACA 8,338 8,338
46.9.09.20 SILVER LAKE SAC-ILO 1,938 1,938
46.9.09.21 SILVER LAKE SAC-MOQUEGUA 2,835 2,835
46.9.09.22 210 210
46.9.09.23 500 500
47.1.05.01 EMBOTELALDORA SAN MIGUEL DEL SUR 325,760
47.7.04.05 OTRAS 149,858 149,858
47.9.01.06 Arequipa 757,671 757,671
50.1. . CAPITAL SOCIAL 1,542,660
59.1. . UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 2,345
59.1.01. UTILIDADES ACUMULADAS 151,224
59.2.02. GASTOS DE AñOS ANTERIORES 971 229,705
60.3.01. MATERIALES AUXILIARES 61,770
60.3.02.08 CANASTAS NAVIDE¥AS 1,527
61.3.01. MATERIALES AUXILIARES 61,770 61,770
62.1.01. SUELDOS Y SALARIOS 334,059
62.1.02. COMISIONES 407
62.1.04. GRATIFICACIONES 96,556 4,741
62.1.05. VACACIONES 97,996 53,469
62.2. . OTRAS REMUNERACIONES 3,805
62.2.02. Asignacion Familiar 11,250
62.2.03. Horas Extras 7,224
62.2.04. MOVILIDAD 24,315 50
62.2.06. Bonificacion Regular 2,200
62.2.07. Bonificacion por Productividad 80,260
62.2.09. BONIFICACION RIESGO DE CAJA 1,100
62.2.12. UNIFORMES 10,863 3,811
62.2.15. CANASTAS NAVIDE¥AS 1,527
62.3.02. INDEMNIZACION POR VACACIONES 2,250
62.4. . CAPACITACION 2,690
62.5.01. GASTOS X DIA DEL TRABAJO 1,794
62.7.01. REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 44,161
62.7.08. OTROS 5,560
62.9.01. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 49,786 1,944
63.1.01.01 DE CARGA 1,471
63.1.01.02 DE PASAJEROS 6,508
63.1.02. CORREOS 1,374
63.1.03. ALOJAMIENTO 207
63.1.04. ALIMENTACION 657
63.1.05.01 MOVILIDAD INTERPROVINCIAL 3,454
63.1.05.02 MOVILIDAD LOCAL 4,717
63.2.02. LEGAL Y TRIBUTARIA 856
63.2.03. AUDITORIA Y CONTABLE 78,613
63.2.08. SERVICIOS NOTARIALES 8,361
63.2.09.01 SERVICIO DE CUSTODIA DE VALORES 5,209 112
63.2.09.03 SERVICIO DE DE ASEO Y LIMPIEZA 4,008
63.2.09.05 SERVICIO DE INSPECCION 7,138
63.2.09.06 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO 22,409
63.2.09.07 SERVICIO DE INGENIERIA 39,267
63.4.01.01 Mantenimiento de edificios y otras construcci 21,518 20,486
63.4.01.03 MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE 418,196
63.4.02.03 Reparacion de unidades de transporte 36,998
63.4.02.06 REPARACION DE LLANTAS 18,568
63.4.02.07 LAVADO DE VEHICULO 9,580
63.4.02.08 REENCAUCHE DE LLANTAS 284
63.4.03. INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 2,097
63.5.01. TERRENOS 16,837
63.5.04. EQUIPO DE TRANSPORTE 24,075 10,028
63.5.06. EQUIPOS DIVERSOS 144
63.6.01. ENERGIA ELECTRICA 19,466
63.6.03. AGUA 5,588
63.6.04. TELEFONO 16,640 0
63.6.05. INTERNET 1,691 15
63.6.06. RADIO 1,213
63.9.01. GASTOS BANCARIOS 11,467
63.9.03. SERVIICOS VARIOS 31
63.9.03.01 FOTOCOPIAS 368
63.9.03.02 ESTACIONAMIENTO 200
63.9.03.03 PEAJE 486,129
63.9.03.04 IMPRESOS 5,047
63.9.03.05 CARGUIO Y DESCARGUIO 15,889
63.9.03.06 SERVICIOS DE ATENCION MEDICA 3,150
63.9.03.08 SERVICIOS VARIOS 250,580
63.9.03.11 SERVICIO DE BALANZA 34
63.9.03.12 RECARGA DE EXTINTORES 945
63.9.03.13 RECARGA DE BATERIA 388
63.9.03.14 APOYO TRASLADO DE PRODUCTOS 19,256
63.9.03.15 DOSAJE ETILICO 192
63.9.03.16 SERVICIO DE GRUA 1,793
63.9.03.17 CONTROL MONITOREO DE SISTEMA 3,597
63.9.03.18 SERVICIO DE COCHERA 10,352
63.9.03.19 SERVICIO CERTIF BONIF PESOS 229
63.9.03.20 SERVICIO DE PERITAJES 200
63.9.03.22 SERVICIO DE TASACION 925
64.1.02. IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 645
64.3.01. IMPUESTO PREDIAL 4,871
64.3.02. ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA 2,728
64.3.03. IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 5,068
64.4.03.01 TASA JUDIC,REGIST.LABORAL Y OTROS 6,308
64.4.03.02 TASAS REGISTRALES MTC 75
64.4.03.03 DERECHO EMISION DE PLACAS DE RODAJE 215
65.1.02. SEGURO CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT 11,144
65.1.03. SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO DE RIESGO SCTR 3,261
65.1.04. SEGUROS-VEHICULOS 184,441 1,562
65.1.05. SEGUROS EDIFICACIONES 313
65.3.01. SUSCRIPCIONES 1,199
65.3.02. Libros de Consulta 260
65.9.02. SANCIONES ADMINISTRATIVAS 26,732
65.9.03. gastos varios 735
65.9.03.01 utiles de oficina 3,287
65.9.03.02 MATERIALES DE SEGURIDAD E HIGIENE 6,169 85
65.9.03.03 REPUESTOS Y ACCESORIOS 354,807
65.9.03.04 herramientas e instrumentos varios 367
65.9.03.05 COMBUSTIBLES 1,151,613
65.9.03.07 materiales de mantenim.y reparacion 6,611
65.9.03.08 materiales electricos 73
65.9.03.10 CONSUMO 114,953
65.9.03.12 EQUIPOS DE COMUNICACION 1,407
65.9.03.13 LUBRICANTES 12,468
65.9.03.14 MATERIALES DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS 11
65.9.05. GASTOS REPARABLES 12,017 1,125
65.9.09.01 ALOJAMIENTO, HOSTAL, HOTEL 7,007
65.9.09.03 INFRACCIONES Y MULTAS 1,026
65.9.09.06 MEDICINA 484
65.9.09.07 GASTOS DE VIAJE 27
65.9.09.08 SUMINISTROS DIVERSOS 3,923
67.1.01. PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRA 24,982
67.3.02. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 108,093
67.6.01. PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 38,365
67.9.03. GASTOS BANCARIOS 11,900
67.9.05. Perdida por redondeo 11
68.1.02. DEPRECIACION DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA 1,082,134
68.1.04. DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 11,319 4,661
69.4.01.01 COSTO DE OPERACION 3,321,381
69.4.01.02 OTROS COSTOS DE SERVICIO 226,171
70.4.01.01 SERVICIO DE FLETES/TERCEROS 3,746,823
70.4.01.02 ALQUILER DE UNIDADES-TERCEROS 1,668,752
70.4.02.01 SERVICIO DE FLETE-RELACIONADA 57,397
70.4.02.02 ALQUILER UNIDADES-RELACIONADA 226,430
70.4.02.03 ALQUILER DE INMUEBLES 150,158
71.5. . VARIACION DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS 3,547,552
72.2.01. EDIFICACIONES 351,617
75.6.04. INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 22,780
75.9.09. OTROS INGRESOS DE GESTION 30
75.9.09.02 OTROS INGRESOS EXT-REEMBOLSO DE SERV.BASICOS 26,950
75.9.09.03 OTROS INGRESOS EXT-REEMBOLSO DE GASTOS DE UNI 18,456
75.9.09.04 OTROS INGRESOS EXT-ESTIBAJE 17,425
75.9.09.09 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 728
77.2.06. GANANCIA POR REDONDEO DE CENTIMOS 0 58
77.6. . DIFERENCIA EN CAMBIO 37,552
79.1.01. GASTOS ADMINISTRATIVOS 645
79.2.01. GASTOS ADMINISTRATIVOS 13,910 355,908
79.2.02. GASTOS DE VENTAS 1,619 1,106,681
79.2.03. GASTOS FINANCIEROS 179,562
79.2.04. COSTO DE SERVICIO 86,560 3,634,124
92.3.01.01 SUELDOS 247,828
92.3.01.03 HORAS EXTRAS-SUELDO 7,104
92.3.01.06 ASIGNACION FAMILIAR 7,670
92.3.01.07 GRATIFICACION 76,218 4,741
92.3.01.08 BONIFICACION REGULAR 2,200
92.3.01.09 ASIGNACION MOVILIDAD 22,115 50
92.3.01.11 VACACIONES 77,419 42,616
92.3.01.12 ESSALUD 34,641
92.3.01.20 UNIFORMES 10,863 3,811
92.3.01.23 CAPACITACION 883
92.3.01.28 BONIFICACION POR PRODUCTIVIDAD 80,260
92.3.01.32 COMPENSACION TIEMPO DE SERVICIO 39,141 1,944
92.3.01.34 GASTOS X DIA DEL TRABAJO 1,794
92.3.02.01 TRANSPORTE 1,471
92.3.02.03 MOVILIDAD - INTERPROVINCIAL 3,454
92.3.03.02 TELEFONOS 11,992
92.3.03.05 NEXTEL 606
92.3.04.02 SERVICIOS TECNICOS ESPCIALIZADOS 169
92.3.04.04 SERVICIOS NOTARIALES 2,671
92.3.04.05 SERVICIOS DE CUSTODIO DE VALORES 5,209 112
92.3.04.09 SERVICIOS DE INSPECCION - REVISION TECNICA 7,138
92.3.06.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 20,486 20,486
92.3.06.03 MANTENIMIENTO DE UNIDADES 418,196
92.3.06.08 REPARACION DE UNIDADES 36,998
92.3.06.11 REPARACION DE LLANTAS 18,568
92.3.06.12 LAVADO DE VEHICULO 9,580
92.3.07.03 ALQUILER DE UNIDADES DE TRANSPORTE 24,075 10,028
92.3.07.04 ALQUILER DE BIENES DIVERSOS 144
92.3.08.01 ELECTRICIDAD 18,868
92.3.08.02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 5,588
92.3.11.03 PEAJE 486,129
92.3.11.04 IMPRESOS 28
92.3.11.05 CARGUIO Y DESCARGUIO 15,889
92.3.11.06 SERVICIO DE ATENCION MEDICA 2,058
92.3.11.08 SERVICIO DE BALANZA 34
92.3.11.09 RECARGA DE EXTINTORES 945
92.3.11.10 RECARGA DE BATERIA 388
92.3.11.11 APOYO DE TRASLADO DE PRODUCTO 19,256
92.3.11.12 DOSAJE ETILICO 192
92.3.11.13 SERVICIO DE COCHERA 10,352
92.3.11.14 SERVICIO DE GRUA 1,793
92.3.11.15 CONTROL MONITOREO DE SISTEMAS DE ALARMAS 3,597
92.3.11.16 SERVICIO CERT BONIF PESOS 229
92.3.11.17 SERVICIOS DE PERITAJE 200
92.3.11.19 SERVICIO DE TASACION 925
92.3.12.02 ARBITRIOS MUNICIPALES 2,728
92.3.12.03 TASAS JUDICIALES RE LABORAL Y OTROS 3,774
92.3.12.04 TASAS REGISTRALES - MTC 75
92.3.12.05 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 5,068
92.3.12.06 DERECHO EMISION DE PLACAS DE RODAJE 215
92.3.12.08 IMPUESTO PREDIAL 4,871
92.3.13.01 SEGUROS-SOAT 11,144
92.3.13.02 SEGUROS - SCTR(SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO 3,261
92.3.13.03 Seguros-Vehiculos 184,441 1,562
92.3.13.04 SEGUROS - EDIFICACIONES 313
92.3.15.01 SUSCRIPCIONES 300
92.3.18.02 MATERIALES DE SEGURIDAD E HIGIENE 5,260 85
92.3.18.03 REPUESTOS Y ACCESORIOS 354,799
92.3.18.04 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 367
92.3.18.05 COMBUSTIBLES 1,151,613
92.3.18.06 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 6,611
92.3.18.07 MATERIALES ELECTRICOS 31
92.3.18.08 LUBRICANTES 12,468
92.3.18.09 EQUIPOS DE COMUNICACION 1,407
92.3.18.10 MATERIALES DE MANTENIM EDIFICIOS Y OTRAS CONS 11
92.3.19.01 ALOJAMIENTO, HOSTAL, HOTEL 6,973
92.3.19.02 ALIMENTACION 113,191
92.3.19.03 INFRACCIONES MULTAS 11,027
92.3.19.06 MEDICINA 239
92.3.19.07 GASTOS DE VIAJE 26
92.3.19.08 SUMINISTROS DIVERSOS 60
92.3.19.09 GASTOS VARIOS 735
92.3.22.10 GASTOS REPARABLES 11,414 1,125
94.1.01.01 SUELDOS 74,230
94.1.01.03 HORAS EXTRAS - SUELDOS 473
94.1.01.06 ASIGNACION FAMILIAR 2,770
94.1.01.07 GRATIFICACION 17,303
94.1.01.08 BONIFICACION AL CARGO 1,980
94.1.01.09 BONIFICACION RIEZGO DE CAJA 4,680
94.1.01.10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 2,250
94.1.01.11 VACACIONES 16,779 9,235
94.1.01.12 ESSALUD 8,062
94.1.01.17 MOVILIDAD EMPLEADOS 1,600
94.1.01.25 CAPACITACION 1,807
94.1.01.29 OTROS 2,938
94.1.01.32 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 9,129
94.1.01.38 CANASTAS NAVIDE¥AS 305
94.1.02.02 TRANSPORTE DE PASAJEROS-INTERPROVINCIAL 521
94.1.02.04 CORREOS 1,374
94.1.02.05 ALOJAMIENTO 207
94.1.02.06 ALIMENTACION 657
94.1.03.02 TELEFONOS 4,648 0
94.1.03.03 INTERNET 1,691 15
94.1.03.05 NEXTEL - RADIO 606
94.1.04.02 SERVICIOS TECNICO ESPECIALIZADO 22,240
94.1.04.03 ASESORIA Y AUDITORIA CONTABLE 78,613
94.1.04.04 SERVICIOS NOTARIALES 5,690
94.1.04.07 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA 4,008
94.1.04.08 ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA 856
94.1.06.05 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIVERSOS 2,097
94.1.06.06 REPARACION DE EDIFICIOS Y OTROS 1,032
94.1.07.01 ALQUILER DE EDIFIOS Y OTROS 16,837
94.1.08.01 ELECTRICIDAD 598
94.1.11.01 FOTOCOPIAS 368
94.1.11.04 IMPRESOS 5,019
94.1.11.06 SERVICIO DE ATENCION MEDICA 1,092
94.1.11.08 GASTOS BANCARIOS 11,467
94.1.11.09 SERVICIOS VARIOS 31
94.1.12.03 TASAS JUDICIALES,RE.,LABORAL Y OTROS 2,533
LDOS INVE NTARIO NATU RALEZA FU NCION -W
DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA
10,911.35 10,911.35
4,889.00 4,889.00
73,219.82 73,219.82
399.12 399.12
12,541.34 12,541.34
88,711.34 88,711.34
9,348.06 9,348.06
49,784.14 49,784.14
59,948.39 59,948.39
36,109.00 36,109.00
66,370.79 66,370.79
15,779.71 15,779.71
5,890.00 5,890.00
23,695.89 23,695.89
14,139.14 14,139.14
5,186.37 5,186.37
400 400
20,184.00 20,184.00
5,580.44 5,580.44
24 24
2,466.92 2,466.92
1,192,699.80 1,192,699.80
421,646.40 421,646.40
2,771,293.93 2,771,293.93
536,288.75 536,288.75
4,550,607.66 4,550,607.66
103,471.87 103,471.87
42,398.19 42,398.19
47,155.77 47,155.77
351,616.52 351,616.52
8,783.34 8,783.34
27,796.20 27,796.20
116,969.52 116,969.52
8,578.38 8,578.38
5,685.70 5,685.70
219,824.29 219,824.29
5,771,169.60 5,771,169.60
40,947.02 40,947.02
28,081.06 28,081.06
322.61 322.61
154,116.00 154,116.00
286.97 286.97
1,016.00 1,016.00
120 120
16,909.00 16,909.00
3,812.16 3,812.16
10 10
2,955.61 2,955.61
2,770.56 2,770.56
250 250
19,613.35 19,613.35
1,120.60 1,120.60
3,953.51 3,953.51
153,163.09 153,163.09
63.72 63.72
246,150.18 246,150.18
151,297.21 151,297.21
299,332.52 299,332.52
525,028.32 525,028.32
134,919.05 134,919.05
8,783.34 8,783.34
27,796.20 27,796.20
116,969.52 116,969.52
8,578.38 8,578.38
11,108.75 11,108.75
2,507.90 2,507.90
12,383.17 12,383.17
100.3 100.3
7,243.68 7,243.68
325,759.81 325,759.81
1,542,660.00 1,542,660.00
2,344.51 2,344.51
151,224.46 151,224.46
228,733.96 228,733.96
61,769.99 61,769.99
1,527.12 1,527.12
1,527.12
334,058.69 334,058.69
406.64 406.64
91,814.50 91,814.50
44,527.13 44,527.13
3,805.03 3,805.03
11,250.00 11,250.00
7,223.97 7,223.97
24,265.13 24,265.13
2,200.00 2,200.00
80,260.07 80,260.07
1,100.00 1,100.00
7,052.06 7,052.06
1,527.12 1,527.12
2,250.00 2,250.00
2,689.89 2,689.89
1,794.28 1,794.28
44,160.51 44,160.51
5,560.00 5,560.00
47,841.65 47,841.65
1,471.19 1,471.19
6,507.72 6,507.72
1,374.16 1,374.16
206.69 206.69
657.11 657.11
3,454.15 3,454.15
4,717.00 4,717.00
855.5 855.5
78,613.40 78,613.40
8,360.84 8,360.84
5,096.63 5,096.63
4,008.44 4,008.44
7,138.49 7,138.49
22,409.49 22,409.49
39,266.78 39,266.78
1,032.20 1,032.20
418,196.22 418,196.22
36,998.46 36,998.46
18,568.01 18,568.01
9,579.70 9,579.70
284.31 284.31
2,097.38 2,097.38
16,836.66 16,836.66
14,047.45 14,047.45
144.07 144.07
19,465.51 19,465.51
5,587.55 5,587.55
16,639.88 16,639.88
1,676.44 1,676.44
1,212.67 1,212.67
11,466.95 11,466.95
30.51 30.51
368.2 368.2
199.9 199.9
486,128.83 486,128.83
5,046.66 5,046.66
15,889.00 15,889.00
3,149.99 3,149.99
250,579.75 250,579.75
33.9 33.9
945.34 945.34
388.28 388.28
19,256.00 19,256.00
191.75 191.75
1,793.22 1,793.22
3,596.79 3,596.79
10,351.94 10,351.94
228.81 228.81
200 200
924.75 924.75
644.68 644.68
4,870.90 4,870.90
2,727.87 2,727.87
5,068.24 5,068.24
6,307.83 6,307.83
75.25 75.25
215.09 215.09
11,143.90 11,143.90
3,261.10 3,261.10
182,878.99 182,878.99
313.48 313.48
1,199.00 1,199.00
260 260
26,732.35 26,732.35
735.4 735.4
3,287.08 3,287.08
6,083.91 6,083.91
354,806.57 354,806.57
367.04 367.04
1,151,612.80 1,151,612.80
6,611.35 6,611.35
72.71 72.71
114,953.09 114,953.09
1,406.52 1,406.52
12,468.24 12,468.24
11.1 11.1
10,892.25 10,892.25
7,007.10 7,007.10
1,025.63 1,025.63
483.66 483.66
27.3 27.3
3,922.70 3,922.70
24,981.80 24,981.80
108,092.74 108,092.74
38,365.09 38,365.09
11,899.54 11,899.54
11.14 11.14
1,082,134.39 1,082,134.39
6,657.78 6,657.78
3,321,380.51 3,321,380.51
226,171.44 226,171.44
3,746,822.86
1,668,752.43
57,396.94
226,429.75
150,157.81
3,547,551.95
351,616.52
22,779.66
30
26,950.03
18,456.33
17,425.00
728.01
57.87
37,551.99
644.68
341,997.77
1,105,061.51
179,561.86
3,547,564.60
247,828.34 247,828.34
7,104.37 7,104.37
7,670.00 7,670.00
71,476.52 71,476.52
2,200.00 2,200.00
22,065.13 22,065.13
34,803.58 34,803.58
34,641.08 34,641.08
7,052.06 7,052.06
883.01 883.01
80,260.07 80,260.07
37,196.81 37,196.81
1,794.28 1,794.28
1,119.88 1,119.88
1,471.19 1,471.19
3,454.15 3,454.15
4,717.00 4,717.00
11,992.01 11,992.01
606.36 606.36
169.49 169.49
2,671.19 2,671.19
5,096.63 5,096.63
7,138.49 7,138.49
418,196.22 418,196.22
36,998.46 36,998.46
18,568.01 18,568.01
9,579.70 9,579.70
284.31 284.31
14,047.45 14,047.45
144.07 144.07
18,867.72 18,867.72
5,587.55 5,587.55
199.9 199.9
486,128.83 486,128.83
28 28
15,889.00 15,889.00
2,058.47 2,058.47
33.9 33.9
945.34 945.34
388.28 388.28
19,256.00 19,256.00
191.75 191.75
10,351.94 10,351.94
1,793.22 1,793.22
3,596.79 3,596.79
228.81 228.81
200 200
924.75 924.75
2,727.87 2,727.87
3,774.42 3,774.42
75.25 75.25
5,068.24 5,068.24
215.09 215.09
4,870.90 4,870.90
11,143.90 11,143.90
3,261.10 3,261.10
182,878.99 182,878.99
313.48 313.48
300 300
5,175.70 5,175.70
354,798.57 354,798.57
367.04 367.04
1,151,612.80 1,151,612.80
6,611.35 6,611.35
30.51 30.51
12,468.24 12,468.24
1,406.52 1,406.52
11.1 11.1
6,973.20 6,973.20
113,190.98 113,190.98
11,026.98 11,026.98
239.38 239.38
26 26
60 60
735.4 735.4
10,288.83 10,288.83
74,230.35 74,230.35
472.72 472.72
2,770.00 2,770.00
17,302.58 17,302.58
1,980.00 1,980.00
4,680.00 4,680.00
2,250.00 2,250.00
7,544.08 7,544.08
8,062.23 8,062.23
1,600.00 1,600.00
1,806.88 1,806.88
2,937.53 2,937.53
9,128.74 9,128.74
305.43 305.43
520.5 520.5
5,987.22 5,987.22
1,374.16 1,374.16
206.69 206.69
657.11 657.11
4,647.87 4,647.87
1,676.44 1,676.44
606.31 606.31
22,240.00 22,240.00
78,613.40 78,613.40
5,689.65 5,689.65
4,008.44 4,008.44
855.5 855.5
2,097.38 2,097.38
1,032.20 1,032.20
16,836.66 16,836.66
597.79 597.79
368.2 368.2
5,018.66 5,018.66
1,091.52 1,091.52
11,466.95 11,466.95
30.51 30.51
2,533.41 2,533.41
BALANCE DE COMPROBACION DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015 2015 AL 31-125W
SALDOS INICIALES W- SUMA DELMAYOR SA
MOVIMIENTO DEL EJERCICIO SUMAS DEL MAYOR SALDO AL 31-12-2015 NATURALEZA FUNCION
CUENTANOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
10.1 CAJA 10881 - 993,120 981,342 982,239 981,342 993,120 981,342 11,778
10.3 EFECTIVO EN TRANSITO 1074 - 93,918 92,143 92,844 92,143 93,918 92,143 1,776
10.4 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER 100534 - 9,084,700 8,970,808 8,984,166 8,970,808 9,084,700 8,970,808 113,892
10.42 1042. Cuentas corrientes en instituciones financieras - Cuentas corri 290645 - 728,435 568,056 437,790 568,056 728,435 568,056 160,379
10.7 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION 55168 - 482,653 403,170 427,485 403,170 482,653 403,170 79,483
12.1 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COB 118467 - 6,425,212 6,368,968 6,306,745 6,368,968 6,425,212 6,368,968 56,244
12.2 ANTICIPOS DE CLIENTES - - 48,273 54,465 48,273 54,465 48,273 54,465 6,191
13.1 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COB 2891 - 475,130 444,131 472,239 444,131 475,130 444,131 31,000
13.2 ANTICIPOS RECIBIDOS - 218 248 218 248 218 248 30
14.1 PERSONAL 650 - 13,376 10,566 12,726 10,566 13,376 10,566 2,810
16.4 DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA 400 - 400 0 0 400 0 400
16.5 VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO 371 - 371 371 0 371 371 371 0
16.8 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 2922 - 1,271,492 1,266,645 1,268,570 1,266,645 1,271,492 1,266,645 4,846
17.8 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 2786 - 1,515,594 1,507,628 1,512,808 1,507,628 1,515,594 1,507,628 7,967
18.2 SEGUROS - - 146,570 56,354 146,570 56,354 146,570 56,354 90,217
18.9 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO - - 153,991 153,991 153,991 153,991 153,991 153,991 0
32.1 INVERSIONES INMOBILIARIAS 1192700 - 1,192,700 0 0 1,192,700 0 1,192,700
32.2 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 3658061 - 4,070,094 412,033 0 4,070,094 0 4,070,094
33.1 TERRENOS 353135 - 957,935 604,800 0 957,935 0 957,935
33.4 UNIDADES DE TRANSPORTE 3422700 - 3,471,462 160,844 48,762 160,844 3,471,462 160,844 3,310,618
33.6 EQUIPOS DIVERSOS 39694 - 39,694 1,972 0 1,972 39,694 1,972 37,722
37.3 INTERESES DIFERIDOS 152046 - 229,514 129,442 77,468 129,442 229,514 129,442 100,072
39.1.05. EDIFICACIONES - 160554 190,189.33 0 29,635 0 190,189 190,189
39.1.05. Equipo de transporte - 3635058 92,621.55 4,985,576.07 92,622 1,350,518 92,622 4,985,576 4,892,955
39.1.05. Equipos diversos - 27769 1,322.44 35,611.68 1,322 7,843 1,322 35,612 34,289
40.1.01. IGV - CUENTA PROPIA - 30082 1,066,268 1,084,800 1,066,268 1,054,718 1,066,268 1,084,800 18,531
40.1.07. RENTA DE TERCERA CATEGORIA MENSUAL - 38069 112,542 9,981 168,718 28,088 168,718 66,157 102,561
40.1.07. RENTA DE CUARTA CATEGORIA - 477 662 733 662 256 662 733 71
40.1.07. RENTA DE QUINTA CATEGORIA - 6529 15,375 16,187 15,375 9,658 15,375 16,187 812
40.1.07. RENTA DE TERCERA CATEGORIA ANUAL - - 63,089 63,089 63,089 63,089 63,089 63,089 0
40.1.08. IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS - - 56,652 47,859 56,652 47,859 56,652 47,859 8,793
40.3.01. ESSALUD - 4090 44,656 48,490 44,656 44,400 44,656 48,490 3,834
40.3.01. ESSALUD - VIDA - 10 10 0 0 0 10 10
40.3.02. ONP - 2668 33,170 36,036 33,170 33,368 33,170 36,036 2,867
40.7. . ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES - 2728 29,346 32,004 29,346 29,276 29,346 32,004 2,658
41.1.01. SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR - 843.00 410,870.02 411,091.02 410,870 410,248 410,870 411,091 221
41.1.04. GRATIFICACIONES POR PAGAR - 235.00 118,880.48 118,880.48 118,880 118,645 118,880 118,880 0
41.1.05. VACACIONES POR PAGAR - 24,158.00 53,092.13 89,475.02 53,092 65,317 53,092 89,475 36,383
41.5.01. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - 6,913.00 47,348.32 54,830.46 47,348 47,917 47,348 54,830 7,482
41.9. . OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA - - 1,661.14 1,661.14 1,661 1,661 1,661 1,661 0
42.1 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAG - 842769 3,768,683 4,205,747 3,768,683 3,362,978 3,768,683 4,205,747 437,064
42.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES - - 342,613 338,000 342,613 338,000 342,613 338,000 4,613
42.4 HONORARIOS POR PAGAR - - 40,190 41,570 40,190 41,570 40,190 41,570 1,380
43.1 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAG - 7203 7,203 16,625 7,203 9,422 7,203 16,625 9,422
44.1 ACCIONISTAS (O SOCIOS) - 266090 266,090 0 0 0 266,090 266,090
45.2 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO - 1850569 1,360,738 2,868,775 1,360,738 1,018,206 1,360,738 2,868,775 1,508,037
45.5 COSTOS DE FINANCIACION POR PAGAR - - 18,546 118,618 18,546 118,618 18,546 118,618 100,072
46.4 PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - 76,977 146,570 76,977 146,570 76,977 146,570 69,594
46.5 PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO - - 2,063,415 2,485,062 2,063,415 2,485,062 2,063,415 2,485,062 421,646
46.7 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA - 10789 3,618 14,727 3,618 3,938 3,618 14,727 11,109
46.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - 4309 106,610 107,423 106,610 103,114 106,610 107,423 813
47.1 PRESTAMOS - - 325,760 0 325,760 0 325,760 325,760
47.7 PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO - - 117,386 238,426 117,386 238,426 117,386 238,426 121,040
47.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - 515540 688,859 688,859 688,859 173,319 688,859 688,859 0
50.1 CAPITAL SOCIAL - 1542660 1,542,660 0 0 0 1,542,660 1,542,660
59.1 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS - 425013 26,274 437,521 26,274 12,508 26,274 437,521 411,247
59.2 PERDIDAS ACUMULADAS - 676,390 2,090 676,390 2,090 676,390 2,090 674,300
62.1 REMUNERACIONES 540,258 58,014 540,258 58,014 540,258 58,014 482,244
62.2 OTRAS REMUNERACIONES 130,499 130,499 130,499 0 130,499
62.4 CAPACITACION 1,254 1,254 1,254 0 1,254
BALANCE DE COMPROBACION DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015 2015 AL 31-125W
SALDOS INICIALES W- SUMA DELMAYOR SA
MOVIMIENTO DEL EJERCICIO SUMAS DEL MAYOR SALDO AL 31-12-2015 NATURALEZA FUNCION
CUENTANOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
62.5 ATENCION AL PERSONAL 2,068 2,068 2,068 0 2,068
62.7 SEGURIDAD PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCI 44,429 44,429 44,429 0 44,429
62.9 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 47,861 47,861 47,861 0 47,861
63.1 TRANSPORTE CORREOS Y GASTOS DE VIAJE 15,919 15,919 15,919 0 15,919
63.2 ASESORIA Y CONSULTORIA 125,668 125,668 125,668 0 125,668
63.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 507,048 8,867 507,048 8,867 507,048 8,867 498,181
63.5 ALQUILERES 27,881 27,881 27,881 0 27,881
63.6 SERVICIOS BASICOS 46,811 28 46,811 28 46,811 28 46,783
63.9 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 477,368 477,368 477,368 0 477,368
64.1 GOBIERNO CENTRAL 635 635 635 0 635
64.3 GOBIERNO LOCAL 23,996 23,996 23,996 0 23,996
64.4 OTROS GASTOS POR TRIBUTOS 6,854 6,854 6,854 0 6,854
65.1 SEGUROS 240,108 10,169 240,108 10,169 240,108 10,169 229,939
65.3 SUSCRIPCIONES 1,120 1,120 1,120 0 1,120
65.9 OTROS GASTOS DE GESTION 1,653,004 5,791 1,653,004 5,791 1,653,004 5,791 1,647,213
67.3 INTERESES POR PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES 211,324 211,324 211,324 0 211,324
67.6 DIFERENCIA DE CAMBIO 78,497 78,497 78,497 0 78,497
67.9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 43,763 43,763 43,763 0 43,763
68.1 DEPRECIACION 1,387,995 1,387,995 1,387,995 0 1,387,995
69.4 SERVICIOS 3,463,200 3,463,200 3,463,200 0 3,463,200 3,463,200
70.4 PRESTACION DE SERVICIOS 5,744,914 5,744,914 0 5,744,914 5,744,914 5,744,914
71.5 VARIACION DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS 3,463,200 3,463,200 0 3,463,200 3,463,200
75.9 OTROS INGRESOS DE GESTION 378,823 378,823 0 378,823 378,823 378,823
77.2 RENDIMIENTOS GANADOS 0 56 0 56 0 56 56 56
77.6 DIFERENCIA EN CAMBIO 5,435 5,435 0 5,435 5,435 5,435
77.9 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 7 7 0 7 7 7
79.1 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTO 669 669 0 669 669
79.2 GASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES A CUENTAS DE EX 82,870 5,613,692 82,870 5,613,692 82,870 5,613,692 5,530,822
92.3 COSTO DE SERVICIO 3,538,492 75,293 3,538,492 75,293 3,538,492 75,293 3,463,200
94.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 337,433 6,302 337,433 6,302 337,433 6,302 331,130 331,130
95.1 GASTOS DE VENTA 1,404,852 1,275 1,404,852 1,275 1,404,852 1,275 1,403,577 1,403,577
97.1 CARGAS FINANCIERAS 333,584 333,584 333,584 0 333,584 333,584
9,405,125 9,405,125 57,614,704 57,614,704 48,265,755 48,265,755 57,670,880 57,670,880 11,020,201 10,422,456 14,526,182 15,123,927 5,531,491 6,129,236
- 597,744 597,744 597,744
- 15,123,927 15,123,927 6,129,236 6,129,236
ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO NETO 2015
Resultados
Detalle Capital Acumulados Total
Saldos al 01 de Enero 2013 1,542,660 35,252 1,577,912
Ganancias de Ejercicios Anteriores -49,357 -49,357
Ganancia Neta del Ejercicio 137,048 137,048
Saldos al 31 de Diciembre del 2013 1,542,660 122,943 1,665,603
Ganancias de Ejercicios Anteriores 55,218 55,218

Ganancias de Ejercicios Anteriores -688,066 -688,066

CHANALTIN HUACHO
LISTADO DE CUENTA DEL 01-01- 2015 AL 31-12-2015
=---REG ISTRO--- =------ D O CUM ENT O --------

NUMERO FECHA FECHA TIPO SERIE NUMERO CONCEPTO REFERENCIA DEBE TASA
92.3.22. 10 GASTOS REPARA BLES

200982 6-Jan 1/6/2015 13 CHEQU 585 BCP OP-0357403 PAGO A IMGESA VEH A5O-971 REPUESTOS 15.00
100986 9-Jan 1/9/2015 13 LS 116984 PROV INT MORAT L/N§16807798 $31.16 L/N§16807798 93.13
200836 19-Jan 1/19/2015 3 1 557 CONSUMO JOSE RAMIREZ ICA D5D-767 CONSUMO 30.00
101348 23-Jan 1/23/2015 13 LS 120898 INT MORAT L/N§16807789 L/N§16807789 932.98
200003 2-Feb 2/2/2015 3 2 15758 1 CORONA FLORAL GASTO REPARABLE GASTO REPARAB 60.00
200060 2-Feb 2/2/2015 12 F251 247100 PEAJE MONTERRICO SALIDA D5D-767 CA;ETE PEAJE 27.00
200047 2-Feb 2/2/2015 12 F252 400581 PEAJE MONTERRICO SALIDA A2T-925 ICA PEAJE 22.50
200034 2-Feb 2/2/2015 12 F252 400705 PEAJE MONTERRICO SALIDA A2U-914 ICA PEAJE 22.50
100006 2-Feb 2/2/2015 13 2015 446162122 PROV L/N§228695 CUOTA 83 $51.56 L/N§228695 76.30
200666 12-Feb 2/12/2015 1 1 2864 CONSUMO DAVID AGUIRRE CA;ETE D5D-768 CONSUMO 30.00
200677 12-Feb 2/12/2015 3 1 8857 CONSUMO FIDEL LOPEZ CASMA A2U-914 CONSUMO 30.00
200682 12-Feb 2/12/2015 3 1 8859 CONSUMO LUIS OCHOA CHIMBOTE D5F-743 CONSUMO 30.00
200777 14-Feb 2/11/2015 12 512 155835 PEAJE JAHUAY DOH-771 COMISION ICA NAZCA PEAJE 11.00
200840 14-Feb 2/14/2015 3 1 8872 CONSUMO LUIS OCHOA CHIMBOTE D5F-743 CONSUMO 30.00
201327 24-Feb 2/24/2015 3 3 24393 SERVICIO DE COCHERA VEH PQG327 GASTOS REPARA 3.00
201328 24-Feb 2/24/2015 3 1 30861 SERVICIO DE COCHERA VEH B6S-739 GASTOS REPARA 6.00
400033 28-Feb 2/28/2015 RI REGUL PREST G&A RENDICION GASTO X PRESTAM G&A HUARAZ A CHA RENDICION 300.00 4.10%
101062 1-Mar 3/1/2015 13 2015 995712111 PROV L/N§228695 CUOTA 84 $35.03 L/N§228695 52.46 4.10%
200005 2-Mar 3/2/2015 13 VBINT 2715990531 PAGO R/171146389 LUZ DEL SUR FEB 2015 ELECTRICIDAD 2.00
201254 20-Mar 3/20/2015 13 CHEQU 600 BCP OP-181941 PAGO AVISO ALQ LOCAL LA ENCALADA GASTO REPARAB 44.50
201647 27-Mar 3/27/2015 12 F251 271282 PEAJE MONTER SALID A2T-925 CHINCHA C.VELAS PEAJE 0.40
201831 31-Mar 3/31/2015 16 257 951864 B/V PAOLO ESPINOZA COMISION A LIMA BOLETO VIAJE 12.00
201830 31-Mar 3/31/2015 16 257 951865 B/V PAOLO ESPINOZA COMISION A LIMA BOLETO VIAJE 12.00
200337 9-Apr 4/9/2015 3 N§ 387 CAMBIO DE LLANTA VEH A9E-818 GASTO REPARAB 21.50
200721 16-Apr 4/16/2015 13 VBCP 585187 A RENDIR PAGO REV TECNICA VEH A9D-818 HUAR REVISION TECNI 300.00
200939 21-Apr 4/21/2015 RE N§ 288 GASTOS POR PERMISO DE BONIFICAC PESOS BONIFICA PESOS 100.00 4.10%
201097 24-Apr 4/24/2015 13 VBBVA 614324 PAGO DE REVISION TECNICA REVISION TECNI 300.00
201414 30-Apr 4/30/2015 RE S/N REPARACION LLANTA VEH A9E-818 REPARACION LL 20.00 4.10%
200350 9-May 5/9/2015 13 VBCP 752342 GASTO REPARABLE SUTRAN WALTER RUIZ GASTO REPARAB 200.00
200590 14-May 5/12/2015 1 1 1329 GASTOS POR AGAZAJO DIA DEL TRABAJO GASTO REPARAB 127.50
400023 21-May 5/21/2015 RI REGUL PREST RENDICION DE GASTO PREST DE MARCELO MATA A RENDICION 328.29 4.10%
201198 26-May 5/26/2015 16 257 820985 GASTO REPARABLE BOLETO VIAJE PAOLO ESPINOZ GASTO REPARAB 12.00
201197 26-May 5/26/2015 16 261 95328 GASTO REPARABLE BOLETO VIAJE PAOLO ESPINOZ GASTO REPARAB 12.00
400005 12-Jun 6/12/2015 RI REGUL PREST G&A RENDICION DE GTO PREST G&A MALA A CHANALTI RENDICION 180.00 4.10%
400005 12-Jun 6/12/2015 RI REGUL PREST G&A RENDICION DE GTO PREST G&A MALA A CHANALTI RENDICION 50.00 4.10%
200794 18-Jun 6/18/2015 RE N§ 19 TRANSPORTE LLANTAS TRAMITES SUNAT LURIN GASTO REPARAB 180.00 4.10%
200796 18-Jun 6/18/2015 RE N§ S/N ESTIBAJE/CARGA Y DESCARGA LLANTAS SUNAT LU GASTO REPARAB 20.00 4.10%
200902 20-Jun 6/20/2015 3 1 49987 16 VINOS REGALO POR EL DIA DEL PADRE GASTO REPARAB 257.50
400002 8-Jul 7/8/2015 3 1 75 ARREGLO FLORAL PROVISION 90.00
200444 10-Jul 7/10/2015 13 VBCP 40661 RTECNIC V VEH. A9E-856 / A9D-832 GASTO REPARAB 750.00
200555 14-Jul 7/14/2015 3 1 2285 ESCARAPELAS,BANDERAS, CADENETAS FIESTAS PA GASTO REPARAB 43.00
200684 16-Jul 7/16/2015 3 1 6739 COMPRA DE ESCAPULARIOS P/MISA V.DEL CARMEN GASTO REPARAB 16.00
201148 30-Jul 7/30/2015 RE N§ 755 REPARAC.LLANTA A2T-925 ORDN DE TRABAJO 755 GASTO REPARAB 15.00 4.10%
200225 3-Aug 8/3/2015 RE N§ S/N GASTOS COMISION A LIMA ACCIDENTE LURIN SCA GASTO REPARAB 5.00 4.10%
200182 5-Aug 8/5/2015 RE N§ S/N PERITAJE SIN COMPROB.ACCIDENTE CHILCA D5F- GASTO REPARAB 300.00 4.10%
200185 5-Aug 8/5/2015 RE N§ S/N PAGO DENUNCIA POLICIA ACCIDENTE D5F-762 GASTO REPARAB 10.00 4.10%
200877 22-Aug 8/22/2015 3 2 17005 ARREGLO FLORAL PARA FIDEL LOPEZ GASTO REPARAB 80.00
200247 5-Sep 9/5/2015 12 513 427644 PEAJE JAHUAY A9E-855 CHINCHA J.MAGNI GASTO REPARAB 24.00
200585 12-Sep 9/10/2015 12 1 156269 PEAJE SAN PEDRO COMISION A LIMA / PLACA GASTO REPARAB 4.00
200584 12-Sep 9/10/2015 12 14 101982 PEAJE VILLA COMISION A LIMA GASTO REPARAB 4.00
201031 23-Sep 9/23/2015 3 1 S/N CONSUMO NELSON OLORTEGUI A2T-925 HUARAZ GASTO REPARAB 30.00 4.10%
400048 30-Sep 9/10/2015 1 1 76 RENDICION GASTO X PREST G&A HRZ A CHANALTI PROVISION 60.00
400064 30-Sep 9/30/2015 RE RENDI GSTO X PRERENDICION GSTO POR PREST G&A HRZ A CHANALT PROVISION 750.00 4.10%
200005 1-Oct 10/1/2015 13 VBCP 643187 REVISION TECNICA VEH XG-8739 GASTO REPARAB 250.00
201642 13-Oct 10/13/2015 RE S/N MOVILIDAD PASAJE TAXI FIDEL LOPEZ MOVILIDAD 5.00 4.10%
200813 16-Oct 10/16/2015 3 N§ 22080 ARENA GRUSA Y FINA MATER.CONSTRUC/NO ES BO GASTO REPARAB 92.00 4.10%
200619 20-Oct 10/20/2015 3 B090 25619 CHIP CLARO RPC REPOSICION GASTO REPARAB 5.00
400010 23-Oct 9/24/2015 3 40 810609 RENDICION GASTO X PREST G&A A CHANALTIN S/ PROVISION 37.00
201557 28-Oct 10/28/2015 3 1 S/N GASTO REPARABLE REPARABLE/LAV 15.00 4.10%
201536 25-Nov 11/25/2015 RE S/N 251115 MOVILIDAD FIDEL LOPEZ MOVILIDAD 4.57
400034 28-Nov 11/26/2015 3 4 112 RENDICION DE GASTO JORGE MAGNI PREST G&A C PROVISION 15.00
200862 18-Dec 12/17/2015 3 1 810 GASTO REPARABLE GASTO REPARAB 189.00
200861 18-Dec 12/17/2015 3 N` 1506 GASTO REPARABLE GASTO REPARAB 96.00 4.10%
200874 18-Dec 12/17/2015 3 1 60084 GASTO REPARABLE GASTO REPARAB 3.00
200867 18-Dec 12/18/2015 3 S/N 18122015 GASTO REPARABLE GASTO REPARAB 20.00 4.10%
8/28/2015 Chuikan CuVBBCP 0201Chuikan CubaVBBCP 02018061 Huaura 3,008.21 4.10%
10,238.34
94.1.22.1 GASTOS REPARABLES
201551 29-Oct 10/17/2015 3 823 209083 ENVIO DE SOBRE A LIMA ENVIO 5

250144 4-Dec 12/4/2015 13 VBBCP 41215 VALES DE CONSUMO X NAVIDAD VALES CONSUM 100
250243 29-Dec 12/29/2015 13 VBBCP 291215 PREST PARA GSTOS NOTARIALES - SILVER A RENDIR SILVE 300
405
VACACIONES Magni Vega Jorge Luis Huaura 872.52

VACACIONES Ochoa Estupinan Luis Humberto Huaura 3,375.51
VACACIONES Ramirez Grado Jose Alberto Huaura 718.78
VACACIONES Ruiz Morales Walter Armando Huaura 1,085.16
VACACIONES Ochoa Estupinan Alex Huaura 3,788.33
VACACIONES Lopez Geronimo Fidel Eliades Huaura 1496.65
VACACIONES Aguirre Calderon David Job Huaura 3,168.72
VACACIONES Rojas Medina Ana Miriam Huaura 1,341.70
VACACIONES Barron Curioso Juan Carlos Huaura 1,749.18
VACACIONES Perez Alor Jessica Huaura 343.75
VACACIONES Velasquez Noriega Carlos Domingo Huaura 1,774.77
VACACIONES Espinoza Luna Paolo Huaura 501.68
VACACIONES De la Cruz Salvador Nestor Enrique Huaura 525.84
VACACIONES Bailón Solís Helder Huaura 1,033.31
VACACIONES Olortegui Rojas Nelson Leonardo Huaura 1,323.79
VACACIONES Santiago Roberto Pacheco Loayza Huaura 447.19
VACACIONES Allca Rosas Eliot Rolly Arequipa 3,130.78

26,677.66
92.3.19.0 INFRACCIONES, MULTAS

200390 10-Jan 1/10/2015 13 VBNAC 537496 PAGO ACTA DE CONTROL DE VEHICULO C8P-792 PAPELETA 96.3
200135 4-Feb 2/4/2015 13 VBNAC 262487 ACTA DE CONTROL N§ 10865 S/129.50 A50-97 PAPELETA 129.5
200136 4-Feb 2/4/2015 13 VBNAC 264860 ACTA DE NOTICICA N§812-2015G11KVY A0O-900 PAPELETA 31.45
200137 4-Feb 2/4/2015 13 VBNAC 266184 ACTA DE CONTROL 110116614 A5L-833 PAPELETA 96
200192 5-Mar 3/5/2015 13 VBNAC 204131 ACTA DE CONTROL N§110135300 F2Q-946 PAPELETA 134.75
200193 5-Mar 3/5/2015 13 VBNAC 205611 ACTA DE CONTROL N§0110147883 VEH F2Q-947 PAPELETA 134.75
200194 5-Mar 3/5/2015 13 VBNAC 206712 ACTA DE CONTROL VEH A5L-833 PAPELETA 1,347.50
101103 8-Apr 4/8/2015 13 LS 140738 INF TRANSITO VEH D5F-743 L/N§16807789 52.36
101106 13-Apr 4/13/2015 13 LS 141634 REEMB ING\FRACCION VEH D5F-762 L/N§16807789 52.36
200719 16-Apr 4/16/2015 13 VBNAC 680669 MULTA POR PESAJE SUTRAN VEH D5F-743 MULTA 579.49
200890 20-Apr 4/20/2015 13 VSCTB 501860013 PAGO DE PAPELETA DE INFRACCION A2T-925 PAPELETA 430.6
200002 4-May 5/4/2015 13 VBNAC 87733 PAGO DE ACTA DE CONTROL 0110161208 D4L-771 PAPELETA 96.3
100505 8-May 5/8/2015 13 LS 147563 REEMBOLSO INF TRANSITO D5F-743 L/N§16807789 52.36
200899 20-May 5/20/2015 13 VBNAC 142148 PAGO ACTA DE CONTROL SUTRAN A5O-971 PAPELETA 92.5
101183 26-May 5/26/2015 13 LS 151077 REEMBOLSO INF TRANSITO D5F-762 $52.36 L/N§16807789 52.36
400036 30-May 5/30/2015 RI REGUL PREST G&A RENDICION GSTO PRESTAMO DE G&A HUARAZ A CH RENDICION 962.5
100516 10-Jun 6/10/2015 13 LS 154143 REEMBOLSO PAGO PAPELETA E1963047 VEH D5D-7 L/N§16807789 101.64
200579 12-Jun 6/12/2015 13 VBNAC 852242 PAGO DE ACTA DE CONTROL VEH A2T-925 PAPELETA 96.3
201119 26-Jun 6/26/2015 13 VBNAC 987454 PAGO ACTA DE CONTROL 0110259695 VEH A9E-85 PAPELETA 96.3
201118 26-Jun 6/26/2015 13 VBNAC 995362 PAGO ACTA DE CONTROL 110159404 VEH D4F-717 PAPELETA 134.8
201117 26-Jun 6/26/2015 13 VBNAC 997356 PAGO DE PAPELETA SUTRAN VEH A9Y-888 PAPELETA 296
200199 6-Jul 7/6/2015 13 VBNAC 930795 MULTA POR PESAJE VEH D5F-762 INFRACCION 190
400004 10-Jul 7/7/2015 13 SUTRA 247250 RENDICION GTO X PREST G&A A CHANALTIN S/18 PAPELETA 96.3
400004 10-Jul 7/7/2015 13 SUTRA 250843 RENDICION GTO X PREST G&A A CHANALTIN S/18 PAPELETA 96.3
200932 23-Jul 7/23/2015 13 VBNAC 681759 ACTA DE NOTIFIC.016609-2015RSD VEH.WGH-727 PAPELETA 133
201126 30-Jul 7/30/2015 13 VSCTB 501860023 PAGO PAPELETA INFRACCION N§E2038695 A5O-97 PAPELETA 55.85
400022 31-Jul 7/31/2015 RE RENDI GSTO X PRERENDICION GSTO X PREST DE G&A HRAZ A CHANA RENDICION GST 96.3
400022 31-Jul 7/31/2015 RE RENDI GSTO X PRERENDICION GSTO X PREST DE G&A HRAZ A CHANA RENDICION GST 96.3
200125 4-Aug 8/4/2015 13 VBNAC 268369 PAGO ACTA DE CONTROL0110240216 VEH.F2Q-947 PAPELETA 96.25
200654 17-Aug 8/17/2015 13 VBNAC 444529 PAGO A SUNTRAN PAPELETA INFRACCION VEH A5L PAPELETA 52.36
100831 20-Aug 8/20/2015 13 LS 170473 REEMBOLSO PAGO INFRACCION TRANSITO D5F-743 L/N§16807789 52.36
201334 31-Aug 8/31/2015 13 VBNAC 845285 PAGO ACTA DE CONTROL 0110188284 VEH.A5O-97 PAPELETA 96.25
100343 2-Sep 9/2/2015 13 LS 174113 REEMBOLSO PAGO INFRACCION TRANSITO L/N§16807789 104.72
100343 2-Sep 9/2/2015 13 LS 174113 REEMBOLSO PAGO INFRACCION TRANSITO L/N§16807789 104.72
200402 10-Sep 9/10/2015 13 VBNAC 814129 PAGO ACTA DE CONTROL N§110293514 F2Q-945 PAPELETA 96.25
200401 13-Sep 9/13/2015 13 VBSCT 501860005 PAGO PAP.INFRACCION N§10891800 C8P-792 MAG PAPELETA 154
100435 14-Sep 9/14/2015 13 LS 176000 REEMBOLSO INFRACCION VEH D5F-762 E2072798 L/N§16807789 52.36
200970 22-Sep 9/22/2015 13 VBNAC 75344 PAGO ACTA DE CONTROL N§0110288210 VEH.D4F- PAPELETA 96.25
201098 24-Sep 9/24/2015 13 VBNAC 705686 PAPELETA DE INFRACCION / SUTRAN VEH. A5L-8 PAPELETA 255.64
200556 12-Oct 10/12/2015 13 VBSCT E2072843 PAPELETA INFRACCION SAT VEHICULO A2T-925 PAPELETA 308
200557 12-Oct 10/12/2015 13 VBSCT E2102272 PAPELETA DE INFRACCION SAT VEHICULO A2U-91 PAPELETA 101.6
200554 12-Oct 10/12/2015 13 VBSCT E2117432 PAPELETA INFRACCION SAT VEHICULO D5F-743 PAPELETA 52.35
200555 12-Oct 10/12/2015 13 VBSCT E2126839 PAPELETA DE INFRRACCION SAT VEHICULO D5F-7 PAPELETA 52.35
200684 16-Dec 12/16/2015 13 VBSCT U18572 PAPELETA 11546940 VEHICULO D5F-762 PAPELETA 54.3
201377 30-Dec 12/30/2015 13 VBNAC 167942 INFRACCION TRANSITO VEHICULO A5A-822 PAPELETA 308
7,867.93
92.3.19.0 INFRACCIONES MULTAS
200193 31-Mar 3/13/2015 13 VBNAC 380458 PAGO DE MULTA X BOTIQUIN INCOMPLETO A0J-863 96.3
200132 24-Jul 7/24/2015 13 VBNAC 98194 PAGO DE MULTA X FALTA DE IMPLEMENTOS BOTIQ D5C-755 96.3
200219 31-Jul 7/30/2015 13 VBNAC 337600 PAGO DE MULTA A LA SUTRAN D5C-755 96.3
200015 7-Aug 8/7/2015 13 VBNAC 658514 PAGO DE MULTA A SUTRAN X GRIETA EN LLANTA C4R-987 96.3
400026 1-Dec 12/1/2015 RE 1 318724 RENDICION DE GASTO X PAGO INFRACCION TRNST PQG-396/B6W-75 429.2
400183 28-Dec 12/28/2015 12 103 32422 PAGO DE INFRACCION C4R-721 770

400184 28-Dec 12/28/2015 12 103 32425 PAGO X INTERNAMIENTO EN EL DEPOSITO C4R-721 221.76
400185 28-Dec 12/28/2015 12 103 32426 PAGO X LIBERACION DE VEHICULO C4R-721 6.93
1,813.09
94.1.19.0 SANCIONES ADMINISTRATIVAS

201997 12-Jan 1/12/2015 13 VBNAC 224970152 NO EFECTUAR RETECION DE CUARTA CATEGORIA 0 MULTA 64
201998 23-Jan 1/23/2015 13 VBNAC 248279282 PAGO TRIBUTO 3038 ITAN 12/2014 ITAN 100
400033 31-Jan 1/31/2015 13 VBBBN 228758975 PAGO MED IMPUT 228758975 DSCTO X SUNAT INTERES SUNAT 170
200530 11-Mar 3/11/2015 13 VBCP 542202 PAGO SALDO DE IMP TEMP.ACTIVOS NETOS ITAN 20
250268 6-Apr 4/6/2015 13 VBBBN 60415 PAGO IR 2014 DSCTO X SUNAT A IMPUT IR 2014 12
250166 18-May 5/18/2015 13 VBCP2 18976 PAGO MULTA SUNAT LLEVAR ATRAZO LIB CONT SANCIONES ADM 200
250419 18-May 5/18/2015 13 VBNAC 269200969 3037 DISP.INDIRECTA INC.G 05/2015 TRIBUTO 438
250420 20-May 5/20/2015 13 VBNAC 269654457 6035 LLEVAR REGISTROS CON ATRASO102014 MULTA 1,511.00
250421 21-May 5/21/2015 13 VBNAC 270148910 PAGO DE RENTA DE 3ERA CATEGOR.RECTIFIC 041 RENTA 3ERA CA 91
250080 9-Jun 6/9/2015 13 VBBBN 90615 PAGO IGV MARZO 2015 IGV MARZO 2015 359.14
250078 11-Jun 6/11/2015 13 VBBBN 110615 PAGO ONP MAYO 2015 ONP MAYO 2015 5.31
250083 11-Jun 6/11/2015 13 VBBBN 272908850 PAGO IR MAYO EL SALDO S/6545 IR MAYO2015 5
250076 11-Jun 6/11/2015 13 VBBBN 85636572 OP-85636572 BN PAGO ESSALUD MAYO 2015 ESSALUD 3.07
250077 12-Jun 6/12/2015 13 VBBBN 120615 PAGO RENTA QUINTA MAYO 2015 RENTA QUINTA 24.1
250079 16-Jun 6/16/2015 13 VBBBN 243932748 PAGO SUNAT RECUP 08 LLLANTAS DECOMISADAS MULTA RECUP M 514
250440 19-Jun 6/19/2015 13 VBNAC 275251524 MULTA ESSALUD SEG REGULAR TRABAJ RECTIF. MULTA 1,542.00
250334 8-Jul 7/8/2015 13 VBNAC 277169587 LLEVAR REGISTROS CON ATRASO 05/2015 MULTA 1,901.00
250355 9-Jul 7/9/2015 13 VBNAC 90715 PAGO ESSALUD 062015 ESSALUD JUNIO1 2.41
250354 9-Jul 7/9/2015 13 VBNAC 9072015 PAGO ONP JULIO 2015 ONP JUNIO 2015 0.81
250350 17-Aug 8/17/2015 13 VBNAC 284532822 TRANSPORTAR BIENES SIN DOC. 04/2015 MULTA 16,213.00
250002 12-Oct 9/25/2015 13 VBNAC 247751650 PAGO IR MES DE SETIEMBRE 2015 IR IGV 345.07
250396 3-Nov 11/3/2015 13 VBNAC 31115 PAGO MULTA SUNAT RTA 5TA 052015 MULTA 29
250397 3-Nov 11/3/2015 13 VBNAC 249084052 PAGO MULTA SUNAT 082015 IGV MULTA 40
250398 3-Nov 11/3/2015 13 VBNAC 249084095 PAGO MULTA SUNAT RETENCION PERCEP 052015 MULTA 72
250084 10-Nov 11/10/2015 13 IMPUT 248912130 PAGO RENTA MES DE OCTUBRE 2015 RENTA 1015 4.2
250400 24-Nov 11/24/2015 13 IMPUT 244332556 PAGO ONP 062015 - SUNAT MULTA 164
250399 30-Nov 11/30/2015 13 IMPUT 250075096 MULTAS X ONP - RETENC NO PAGADAS MULTAS 2,623.00
26,453.11
100249 1-Jul 4/13/2015 1 F581 210060 PAGO DEDUCIBLE INDEMNIZACION ACCID AREQUIP DED 25,000.20 25,000.20
TOTAL ADICIONES 98,455.33
FORMULARIO
617
12.30
2.15
4.10
0.82
13.46
7.38
2.05
7.38
0.82
0.62
0.21
12.30
0.41
1.23
30.75
0.21
3.77
0.62
3.94
9.23
0.82
5.78
123.34
120.32
PERIODO 2018- NOVIEMBRE
ANEXO 01
10 CAJA Y BANCOS
CTA DESCRIPCION PARCIAL TOTAL S/.
10.1.01 CAJA EFECTIVO -1,356.45
SUCURSAL IMPORTE
Sucursal Huaura 11/30/2018 2,542.83

Sucursal Arequipa 11/30/2018 -3,899.28
103 REMESAS EN TRANSITO 1,517
SUCURSAL
Sucursal Huaura 11/30/2018 591.00
Sucursal Arequipa 11/30/2018 926.00
104 CUENTAS CORRIENTES 59,369
SUCURSAL IMPORTE
Huacho $/ S/
TC= 3.376
10.4.01.01 Banco Continental Cta. Cte. Soles 275-0100043900 S/ 9,953.73
10.4.01.05 Banco Continental Cta. Cte. Dolares 275-02-00370682 $/ 5,193.59 17,533.56
10.4.01.04 Banco de Crédito del Perú Cta. Cte. Soles 335-1752602-0-87 S/ 9,821.67
10.4.01.02 Banco Interbank Cta. Cte. Soles 527-3000387209 S/ 1,303.83
10.4.01.03 Banco Interbank Cta. Cte. Dolares 527-3000387216 $/. 1,322.52 4,464.83
10.4.01.07 Scotiabank Soles 000-1796372 S/. 8,394.47
10.4.01.06 Scotiabank Dolares 000-4094736 $ -
10.4.01.08 Banco Pichincha 001087593182 S/. 2,030
10.4.01.09 Banco Pichincha 001087594340 $/. 26.40 89
10.4.02.01 Bco de la Nacion 00-321-030068 S/ 5,777.39
59,368.88
107 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION 11,553

10.7.01.32 Imputacion 287158450 240818 7,410
10.7.01.32 Imputacion 290143832 151118 4,143
TOTAL GENERAL 71,082.43

CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 02
12 CLIENTES
CTA DESCRIPCION
121 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
121.03.05 FACTURAS POR COBRAR - FLETES TOTAL X

SUCURSAL
CHANALTIN - HUAURA
DISTRIBUCIONES G & A SAC
Mala 11/30/2017 F004 000836 DISTRIBUCIONES G & A SAC 125.17

Mala 12/26/2017 F004 000973 DISTRIBUCIONES G & A SAC 8.66 133.83
4/26/2018 F006 379 AGRICOLA LOS MEDANOS SA 37.00
CHANALTIN - AREQUIPA
CYNKAT SAC
Arequipa 8/28/2018 F005 1236 CYNKAT SAC 33.00
Arequipa 11/30/2018 F005 1355 CYNKAT SAC 489.32 1,675.25
121.03.12 FACTURAS POR COBRAR-ALQUILER DE VEHICULO
CHANALTIN - HUAURA
9/29/2018 F006 726 MORALES TOSCANO, V.MANUEL- HUAURA 180.00
9/29/2018 F006 727 COCA COCA MIGUEL ANGEL - HUAURA 502.00
9/29/2018 F006 730 POMA VERAMENDI ELDER F. - HUAURA 305.00
9/29/2018 F006 728 MONTES GUERRERO, JIMENA L. - HUAURA 113.80
11/28/2017 F006 801 TRANSP Y D C NTE PERUANO SAC - HUAURA 630.00

9/29/2018 F006 755 ANICAMA HERNANDEZ, WALTER JESUS-ICA 100.00
11/30/2017 F006 161 VICTOR HUMBERTO, DIAZ APARCANA - ICA 180.00
11/30/2017 F006 160 ELIANA JULISSA,ROJAS PEÑA - ICA 180.00
6/29/2018 F006 540 ARIAS SANCHEZ, LUIS ALBERTO - CAÑETE 90.00
6/29/2018 F006 541 CONDORI CHOQUE, L. ENRIQUE - CAÑETE 630.00
6/8/2018 F006 488 BONIFAS QUISPE, C.EDUARDO - CAÑETE 270.00
8/31/2018 F006 668 YAYA CANDELA CARLOS MIGUEL - CAÑETE 2,250.00

9/29/2018 F006 747 YAYA CANDELA CARLOS MIGUEL - CAÑETE 90.00
ANEXO 02
12 CLIENTES
CTA DESCRIPCION
7/31/2018 F006 604 DONAYRE ROSALES NIDIA SOLEDAD- CAÑETE 720.00
9/29/2018 F006 745 DONAYRE ROSALES NIDIA SOLEDAD- CAÑETE 180.00
9/29/2018 F006 743 CHINCHAY ORTIZ, JOSE LUIS - CAÑETE 90.00
9/29/2018 F006 740 CHULLUNCUY CENTENO, A. SERGIO - MALA 90.00
9/29/2018 F006 742 ALVARADO GERONIMO, GUILLERMO - MALA 90.00
2/28/2018 F006 293 LAUREANO PALPA WILLIAM - MALA 110.00
7/27/2017 2 5473 ALVARADO GERONIMO ELMER - MALA 170.00
9/29/2018 F006 741 ROMAN MANUEL JUNIOR ALEXANDER - MALA 260.00
10/31/2017 F006 150 VILLANUEVA VILLANUEVA R. PAZ - CASMA 360.00

11/30/2017 F006 159 VILLANUEVA VILLANUEVA R. PAZ - CASMA 2,340.00
9/30/2017 F006 101 DIAZ ALACHE MARIA GABY- HUARAL 1,550.00
3/28/2018 F006 342 LOPEZ RAMOS, LUIS PAUL - CHIMBOTE 1,200.00
5/17/2017 2 5369 VEGA TARAZONA ANGERMAN 10.00
DISTRIBUCIONES G & A SAC

Chimbote 11/20/2018 F006 800 DISTRIBUCIONES G & A SAC 7,451.00
Ica 11/20/2018 F006 797 DISTRIBUCIONES G & A SAC
CHANALTIN - AREQUIPA
12/3/2018 F007 145 CYNKAT SAC - AREQUIPA 289.00

121.03.14 FACTURAS POR COBRAR-VENTA DE PETROLEO DIESEL
CHANALTIN - HUAURA
9/29/2018 F006 717 MORALES TOSCANO, V.MANUEL- HUAURA 264.01
9/29/2018 F006 698 POMA VERAMENDI ELDER FRANCISCO 28.42

121.03.15 FACTURAS POR COBRAR-VENTA DE NEUMATICO
CHANALTIN - HUAURA
11/6/2018 F006 788 ABUGATTAS & PERATA INTERNACIONAL S.A.C 68,698.40
122 ANTICIPO CLIENTES
CHANALTIN - HUAURA
1/5/2018 COBRO DOBLE FLETE F/004-910 GYA SAC ICA -1,171.35
1/8/2018 COBRO DOBLE DETRACCION F/004-910 GYA SAC ICA -124.00
1/15/2018 COBRO EXCESO F004-1067 FLETE F/ GYA SAC ICA -74.00
1/31/2018 EXCESO COB F/004-1234 FLETE F/ GYA SAC ICA -8.00
5/8/2018 ANTICIPO COBRO DETRACC F/004-1662 GYA SAC ICA -68.00
9/6/2018 COBRO EXCESO F004-2289 FLETE F/ GYA SAC ICA -664.12
9/6/2018 COBRO EXCESO DET F004-2289 FLETE F/ GYA SAC ICA -28.00
ANEXO 02
12 CLIENTES
CTA DESCRIPCION
10/25/2018 ANTICIPO COB DET F/006-767 GYA SAC ICA -482.00
10/24/2018 COBRO ANTICIPO F/006-767 GYA SAC HUACHO -4,340.90
3/7/2018 ANTICIPO COBRO FLETE F/004-1446 GYA SAC CHINCHA -173.15
2/28/2018 ANTICIPO COBRO F/004-1388 GYA SAC CHIMBOTE -299.33
6/7/2018 PAGO DET ERRADO F/001-663 DISTS GYA SAC -173.00

6/7/2018 PAGO DET ERRADO F/001-654 DISTS GYA SAC -1,259.00
10/17/2018 VENTA VEH C1N832 $3000 LIMAN Y MORENO FELICITA -10,002.00

10/22/2018 VENTA VEH B6A-849 $2500 LIMAN Y MORENO FELICITA -8,330.00
9/1/2018 ALQ VEH A9D-832/FELIX YAYA CANDELA - CAÑETE -180.00
7/30/2018 FALCONI ARMACANQUI, JULIO HUGO ALQ VEH A9J-903/ICA -90.00

11/26/2018 FALCONI ARMACANQUI, JULIO HUGO ALQ VEH A9J-903/ICA -360.00

TOTAL S/.
64,859.13
CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 03
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES U RELACIONADAS
CTA DESCIPCION PARCIAL TOTAL S/.
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES U RELACIONADAS 36,933.12
13.1.03.05 FLETE-RELACIONADA 177.00
CHANALTIN HUAURA
9/11/2018 01-F004-00002479 Embotelladora San Miguel del Sur SAC - Arequipa 177.00
13.1.03.06 ALQUILER DE UNIDADES -RELACIONADA 15,543.82
CHANALTIN HUAURA
9/29/2018 01-F006-00000723 Agro ISM S.A.C. 960.00

10/20/2018 01-F006-00000760 Agro ISM S.A.C. 4,006.91
10/20/2018 01-F006-00000761 Agro ISM S.A.C. 4,006.91
10/31/2018 01-F006-00000783 Agro ISM S.A.C. 648.00
11/20/2018 01-F006-00000790 Agro ISM S.A.C. 4,822.00
13.1.03.07 ALQUILER DE INMUEBLE -RELACIONADA 17,913.56
CHANALTIN HUAURA
11/30/2018 01-F006-00000806 BRHUSA CONSULTING S.A.C 17,913.56
13.1.03.08 VENTA DE PETROLEO DIESEL RELACIONADAS 3,298.74

9/29/2018 01-F006-00000697 Agro ISM S.A.C. 225.22
9/29/2018 01-F006-00000705 Agro ISM S.A.C. 100.04
9/29/2018 01-F006-00000706 Agro ISM S.A.C. 100.04
9/29/2018 01-F006-00000707 Agro ISM S.A.C. 74.64
9/29/2018 01-F006-00000709 Agro ISM S.A.C. 198.84
9/29/2018 01-F006-00000711 Agro ISM S.A.C. 204.04
9/29/2018 01-F006-00000712 Agro ISM S.A.C. 81.06
9/29/2018 01-F006-00000715 Agro ISM S.A.C. 216.02
9/29/2018 01-F006-00000719 Agro ISM S.A.C. 192.07
9/29/2018 01-F006-00000722 Agro ISM S.A.C. 192.07
10/31/2018 01-F006-00000780 Agro ISM S.A.C. 738.40
10/31/2018 01-F006-00000781 Agro ISM S.A.C. 827.40
10/31/2018 01-F006-00000782 Agro ISM S.A.C. 148.90

CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 04
14 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL
141.01 PRESTAMOS AL PERSONAL 4,410
APELLIDOS Y NOMBRES FECHA SUCURSAL IMPORTE S/.
Ochoa estupiñan Luis Humberto 3/28/2018 Huaura 60

Ramirez Grados Jose Alberto 5/7/2018 Huaura 769.01
Bailon Solis, Helder 11/6/2018 Huaura 45.90
Barrón Curioso Juan Carlos 3/3/2018 Huaura 326.20
Rojas Medina Ana Miriam 3/28/2018 Huaura 530.00
Olano Castrillón Terry 4/27/2018 Huaura 50.00
Mondragon Ramirez, Guido 7/27/2018 Huaura 572.97
De la Cruz Salvador Nestor 1/25/2018 Huaura 807.79
Arias Ocsa, Javier 7/31/2018 Arequipa 548.62

Sanchez Gutirrez Wilson 7/31/2018 Arequipa 700.00
TOTAL GENERAL 4,410

CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 05
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
16404 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO 600
APELLIDOS Y NOMBRES SUCURSAL IMPORTE
1/10/2017 Arias Varias Karen Garantía x Oficina Arequipa 600
600
16.8.01.02 CUENTA POR COBRAR A TERCEROS 238,285
APELLIDOS Y NOMBRES SUCURSAL IMPORTE

6/27/2018 Torreblanca Palomino Miguel Angel Huaura 305.00
10/3/2018 Becerra Sosaya Marco Antonio Huaura 2,300.00
9/12/2017 Hidalgo Soto Gabriel Huaura 118.00
10/27/2018 Poma Veramanedi Elder F006-779 reemb gasto Huaura 674.00
9/20/2018 Gonzales Castillejo Fabiola Elizabeth Huaura 20.00
9/24/2018 Changanaqui Díaz Jorge Armando Huaura 1,000.00
10/26/2017 Pagos x identificar Banco de la Nacion Huaura 2,488.00
3/13/2018 Pagos x identificar Banco de la Nacion Huaura 90.00
3/14/2018 Volvo Mant Veh A2T-925 Huaura 1,371.74
1/25/2018 Hermes Transp Blind SA - Error Pgo F120-110998 Huaura 132.20
2/26/2018 Hermes Transp Blind SA- Error Pgo F120-114465 Huaura 390.45
8/16/2018 Hermes Transp Blind SA- Error Pgo F120-132082 Huaura 265.83
10/30/2018 La Positiva pago Seg Veh Cp 219182121 $/3888.29 Huaura 13,033.55
9/7/2018 El Arte Sobre Ruedas EIRL Huaura 178.00
9/20/2018 Cromotractor EIRL Huaura 180.00
3/20/2018 Distrib G&A SAC - Mala /pago duplicado f542-00056 Huaura 14.32
3/20/2018 Distrib G&A SAC - Mala /pago duplicado f542-00055 Huaura 36.00
7/31/2018 Distrib G&A SAC - Chincha exceso/reembolso Huaura 1,420.00
4/3/2018 Distrib G&A SAC - Chincha pgo duplicado f512-18 Huaura 4.25
11/19/2018 Eber Alberto Montero La Rosa B006-13 Huaura 30.00
11/27/2018 Pierrend, Gomez & Asociados Scrl RE 541 viaticos audit Huaura 500.00
11/28/2018 Pierrend, Gomez & Asociados Scrl RE 544 viaticos audit Huaura 180.00
11/15/2018 Synergia Consorcio Contructor SAC Huaura 164,624.77
11/29/2018 Synergia Consorcio Contructor SAC Huaura 45,000.00
8/9/2018 Pacifico Huacho SAC Huaura 107.00
11/28/2018 Alfredo Pimentel Sevilla SA Pago exceso $/399.55 Arequipa 1,351.68

1/9/2017 Pecsa SAC OP-0207185 BCP Arequipa 71.00
9/30/2016 Silver Lake SAC - Cusco VBCP 042379 Arequipa 669.40
12/31/2017 Silver Lake SAC - Cusco Dep Exceso Arequipa 100.00
8/28/2018 Repuestos Huber Diesel E.I.R.L. Arequipa 1,600.00
8/31/2018 Reencauchadora Sur Perú S.A.C. Dep Exceso Arequipa 29.43
238,285

SILVER LAKE SAC
ANALISIS DE CUENTAS
PERIODO 2012
CTA DESCRIPCION PARCIAL TOTAL
2081001 MERCADERIAS 0
DESMEDROS DE MERCADERIA 2011

.
SUCURSAL HUACHO
Huacho Año 2010 0
Huacho Enero 2011 0
Huacho Febrero 2011 0
Huacho Marzo 2011 0
Huacho Abril 2011 0
Huacho Mayo 2011 0
Huacho Junio 2011 0
Huacho Julio 2011 0
Huacho Agosto 2011 0
Huacho Setiembre 2011 0
Huacho Octubre 2011 0
Huacho Noviembre 2011 0
Huacho Diciembre 2011 0
TOTAL DESMEDROS SUCURSAL HUACHO 0 0
SUCURSAL HUARAZ
Huaraz Enero 2011 0
Huaraz Febrero 2011 0
Huaraz Marzo 2011 0
Huaraz Abril 2011 0
Huaraz Mayo 2011 0
Huaraz Junio 2011 0
Huaraz Julio 2011 0
Huaraz Agosto 2011 0
Huaraz Setiembre 2011 0
Huaraz Octubre 2011 0
Huaraz Noviembre 2011 0
Huaraz Diciembre 2011 0
TOTAL DESMEDROS SUCURSAL HUARAZ 0 0
SUCURSAL HUARAL
Huaral Enero 2011 0
Huaral Febrero 2011 0
Huaral Marzo 2011 0
Huaral Abril 2011 0
Huaral Mayo 2011 0
Huaral Junio 2011 0
Huaral Julio 2011 0
Huaral Agosto 2011 0
Huaral Setiembre 2011 0
Huaral Octubre 2011 0
Huaral Noviembre 2011 0
Huaral Diciembre 2011 0
TOTAL DESMEDROS SUCURSAL HUARAL 0 0
SUCURSAL CASMA
Casma Enero 2011 0
Casma Febrero 2011 0
Casma Marzo 2011 0
Casma Abril 2011 0
Casma Mayo 2011 0
Casma Junio 2011 0
Casma Julio 2011 0
Casma Agosto 2011 0
Casma Setiembre 2011 0
Casma Octubre 2011 0
Casma Noviembre 2011 0
Casma Diciembre 2011 0
TOTAL DESMEDROS SUCURSAL CASMA 0 0
SUCURSAL CHIMBOTE
Chimbote Enero 2011 0
Chimbote Febrero 2011 0
Chimbote Marzo 2011 0
Chimbote Abril 2011 0
Chimbote Mayo 2011 0
Chimbote Junio 2011 0
Chimbote Julio 2011 0
Chimbote Agosto 2011 0
Chimbote Setiembre 2011 0
Chimbote Octubre 2011 0
Chimbote Noviembre 2011 0
Chimbote Diciembre 2011 0
TOTAL DESMEDROS SUCURSAL CHIMBOTE 0 0
SUCURSAL COMAS
Comas Enero 2011 0
Comas Febrero 2011 0
Comas Marzo 2011 0
Comas Abril 2011 0
Comas Mayo 2011 0
Comas Junio 2011 0
Comas Julio 2011 0
TOTAL DESMEDROS SUCURSAL COMAS 0 0
SUCURSAL CHORRILLOS
Chorrillos Enero 2011 0
Chorrillos Febrero 2011 0
Chorrillos Marzo 2011 0
Chorrillos Abril 2011 0
Chorrillos Mayo 2011 0
Chorrillos Junio 2011 0
Chorrillos Julio 2011 0
Chorrillos Agosto 2011 0
Chorrillos Setiembre 2011 0
Chorrillos Octubre 2011 0
Chorrillos Noviembre 2011 0
Chorrillos Diciembre 2011 0
TOTAL DESMEDROS SUCURSAL CHORRILLOS 0 0
SUCURSAL TRUJILLO
Trujillo Enero 2011 0
Trujillo Febrero 2011 0
Trujillo Marzo 2011 0
Trujillo Agosto 2011 0
TOTAL DESMEDROS SUCURSAL TRUJILLO 0 0
TOTAL DESMEDROS DE MERCADERIA 0

RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 06
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIONADAS
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIONADAS 408.19
17.8.02 CUENTAS X COBRAR RELACIONADAS 408.19
SUCURSAL HUAURA
17.8.02.01 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC
1/25/2018 Emb. San Miguel del Sur Sac Huaura Pago Exceso 26.00
17.8.02.02 AGRO ISM SAC

10/20/2018 Agro ISM SAC F006-000776 189.76
11/24/2018 Agro ISM SAC F006-000805 192.43
TOTAL GENERAL 408.19

CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 07
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
CTA DESCRIPCION
18 SEGUROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
182.02 SEGUROS DEPARTAMENTO OFICINA
Seguro Departamento Miraf Rimac Seguros prima $/1084.90 saldo $/271.21 Poliza 1304-501532 220518
182.02.02 SEGUROS OFICINA ENCALADA
Seguro Encalada Rimac Seguros prima $/197.34 saldo $/32.90 Poliza 1304-501524 080218
182.03.01 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL- GRIFO
Seguro Responsabilidad Civil- Grifo Mafpre prima $/208.64 saldo $/8.65 Poliza 1304-501506 151117
182.03.16 SEGURO VEHICULOS POLIZA 220013571 LA POSITIVA $26361.31
Seguro Vehiculos $26361.31 saldo $/15377.45 Poliza 220013571
TOTAL GENERAL
ANTICIPADO
PARCIAL TOTAL S/.
51,432.22
1,471.54
1304-501532 220518 1,471.54
102.27
1304-501524 080218 102.27
1304-501506 151117 22.20
49,858.41
49,858.41
51,432.22
CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 08
19 COBRANZA DUDOZA
CTA DESCRIPCION PARCIAL
19 ESTIMACION DE COBRANZA DUDOZA
19.11 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 1,434.40
9/30/2017 F006 99 MONTES GUERRERO, JIMENA L. - HUAURA 90.00

7/27/2017 2 5473 ALVARADO GERONIMO ELMER MALA 280.00
6/26/2017 2 5441 DISTRIBUCIONES G & A SAC - NAZCA 704.40
19.42 RECLAMACIONES A TERCEROS 669.40
9/30/2016 Silver Lake S VBCP 042379 Arequipa 669.40
TOTAL GENERAL
TOTAL S/.
2,103.80
2,103.80
2103.8
0.00
CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 08
31 INVERSIONES INMOBILIARIAS
CTA DESCIPCION
31 INVERSIONES INMOVILIARIAS
31.1.02.02 TERRENOS
SUCURSAL HUAURA
TERRENO PREDIO "SAN RAFAEL" GROCIO PRADO - CHINCHA - ICA PARTIDA ELECT 400007811 205,663.67
TERRENO EN PAGO DE PILPA , TOMA DE El ALTO GROCIO PRADO - CHINCHA - ICA PARTIDA ELECT 11004131 147,471.48
TERRENO SECTOR DE VILAUTA CALANA - DISTRITO CALANA PROVINCIA TACNA- TACNA $180,000.00 183,153.60
PRESTAMO INTERBANK TERRENO SECTOR DE VILAUTA CALANA - DISTRITO CALANA PROVINCIA TACNA- TACNA 421,646.40
31.2.01.02 EDIFICACIONES
SUCURSAL HUAURA
LEASING VBBVA 228695 AV ENCALADA Nº197 SANTIAGO DE SURGO LIMA 1,192,699.80
LEASING VBBVA 228695 TRABAJOS EN CURSO 2016 AV ENCALADA Nº197 SANTIAGO DE SURGO LIMA 351,616.52
LEASING VBBVA 228695 TRABAJOS EN CURSO 2017 AV ENCALADA Nº197 SANTIAGO DE SURGO LIMA 64,399.95
LEASING VBBVA 680210 DEPARTAMENTO MIRAFLORES $/247,706.40 (12/05/2017) 814,954.06
MINUTA LOTE 25 DE LA MANZANA B-1 CON FRENTE A LA CALLE ÑAUPE PACHA URB CE 1,424,530.70
TOTAL GENERAL
PARCIAL TOTAL S/.
4,806,136
957,935.15
###
3,848,201.03
4,806,136
CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 08
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 3,529,147
32.2.04 UNIDADES DE TRANSPORTE 3,529,147
SUCURSAL HUAURA
LEASING INTERBANK 16810766 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 01 VEHICULO 412,032.81
LEASING BBVA 16813764 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 02 MONTACARGA 185,360.00
LEASING PICHINCHA 13102018 ARRENDAMIENTO F. 07 TRACTO VOLVO 01 MACK 2,931,754.24
TOTAL GENERAL 3,529,147

CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 09
33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 5,617,283
33.4.01.01 UNIDADES DE TRANSPORTE 5,060,918
SUCURSAL HUAURA
C8F-928 COMPRA DE MOTOR PARA VEHICULO C8F-928 9,494.40
A2T-925 N3- REMOCALDOR VOLVO MODELO:FM400 MOTOR NºD13125846A1A A2T-925 136,320.48
A2U-914 N3- REMOCALDOR VOLVO MODELO:FM400 MOTOR NºD13117466A1A A2U-914 129,927.13
A5A-822 N2 CAMION CANTER TURBO TD T55 MITSUBISHI FUSO MOTOR N°4D34M53820 - A5A-822 85,686.47
A5L-833 N2 CAMION HYUNDAI HD45 MOTOR D4AF9411664 A5L-833 60,824.36
A5L-839 N2 CAMION HYUNDAI HD45 MOTOR D4AF9411701 A5L-839 60,824.36
A5L-874 N2 CAMION HYUNDAI HD45 MOTOR D4BB9040284 A5L-874 53,953.34
A5L-882 N2 CAMION HYUNDAI HD45 MOTOR D4BB9040270 A5L-882 53,953.34
A5L-882 MOTOR CON CAJA REMANUFACTURADO HYUNDAI MODELO: D4BB SERIE: D4BB-V51580 DUA 2017-10-000654 10,603.81
A5O-970 CARRETA CORENHA MODELO CEH -SRF-03 (06) SERIE 8T9FS3DBBA1YC1131 A5O-970 60,695.41
A5O-971 CARRETA CORENHA MODELO CEH -SRF-03 (06) SERIE 8T9FS3DBBA1YC1132 A5O-971 60,695.41
A8K-973 CARRETA CORENHA MODELO CEH -SRF-03 (06) SERIE 8T9FS3DBBA1YC1229 A8K-973 34,868.32
A0J-863 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON MOTOR Nº 4D34M56062 AOJ-863 68,599.86
A0O-900 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON MOTOR Nº 4D34M55865 A0O-900 68,599.86
A9C-927 N2 CAMION HYUNDAI HD65 MOTOR NºD4AF9411967 A9C-927 68,599.87
A9D-808 N2 CAMION HYUNDAI HD65 MOTOR NºD4AF9411970 A9D-808 68,599.87
A9E-818 N2 CAMION HYUNDAI HD65 MOTOR NºD4AF9411971 A9E-818 68,599.87
A9J-902 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON MOTOR Nº 4D34M55945 A9J-902 68,599.87
A9J-903 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON MOTOR Nº 4D34M55980 A9J-903 68,599.86
A9Y-888 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON MOTOR Nº 4D34M56037 A9Y-888 68,599.86
B6A-849 N1 CAMIONETA PEUGEOT PARTER ORIGINAL MOTOR Nº 10DXFZ0171576 B6A-849 40,121.50
B6A-850 N1 CAMIONETA PEUGEOT PARTER ORIGINAL MOTOR Nº 10DXFZ0171489 B6A-850 40,121.50
B8G-437 M1-CAMIONETA RURAL KIA SORENTO MOTOR G4KEBH762263 68,526.78
C1N-832 N1 CAMIONETA PEUGEOT PARTNER ORIGIN MOTOR Nº 10DXFZ0177251 C1N -832 34,917.89
C6P-974 SEMIREMOLQUE RECONSISA R-01-07-F SERIE CHASIS 8T9WECVLMOZC09155 C6P-974 56,097.46
F2Q-943 N2 CAMION MITSBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON BLANCO MOTOR 4D34L81587 F2Q-943 74,786.26
8FG25 1 MONTACARGA TOYOTA MODELO 32-8FG25 MOTOR Nº 30 8FG25-30086 55,560.30
H25T 1 MONTACARGA LINDE MODELO H25T SERIE Nº H2X392P03751 26,970.29
C4B-345 M1 CAMIONETA RURAL TOYOTA LAND CRUISER 200 VXGSL MOTOR Nº 2UZ1331032 C4B-345 42,000.00
FOX-376 M1 CAMIONETA RURAL TOYOTA LAND CRUISER 200 VXGSL MOTOR Nº 1GR5214278 FOX-376 36,300.00
V3L-923 REMOLCADOR VOLVO MODELO FH12 MOTOR Nº D120112805 V3L-923 51,199.16
D4G-701 1 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD-T5 5TON MOTOR Nº 4D34M23645 D4G-701 93,812.39
D4F-717 1 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD-T5 5TON MOTOR Nº 4D34M23701 D4F-717 93,812.39
C2T-884 CAMION KIA MOTORS K-3600S/97 MOTOR SH024296 C2T-884 16,734.00
ADM-895 CAMION KIA MOTORS K-3600S MOTOR D4ANL011184 ADM-895 7,537.37
B6W-757 CAMIONETA PICKUP TOYOTA HILUX 4X2 VERDE OSCURO METALICO MOTOR Nº 2KD7379139 B6W-757 41,225.39
C7K-707 N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X4 BLANCO MOTOR:1KD5677803 C7 70,232.79
C8F-293 M1-AUTOMOVIL KIA RIO 4X2 MARRON MOTOR:G4FABS236390 35,441.87
C3X-780 N1-CAMIONETA PICK-UP TR GREAT WALL WINGLE 4X2 BLANCO MOTOR:1203432655 C 37,295.89
C4P-736 N1-CAMIONETA PICK-UP HYUNDAI H100 TRUCK BLANCO MOTOR:D4BBC012545 41,929.38
C4Q-713 N1-CAMIONETA PICK-UP HYUNDAI H100 TRUCK BLANCO MOTOR:D4BBC012536 41,929.38
C4R-721 N1-CAMIONETA PICK-UP HYUNDAI H100 TRUCK BLANCO MOTOR:D4BBC012551 41,929.38
C4T-768 N1-CAMIONETA PICK-UP HYUNDAI H100 TRUCK BLANCO MOTOR:D4BBC012560 41,929.38
C4P-781 N1-CAMIONETA PICK-UP HYUNDAI H100 TRUCK BLANCO MOTOR:D4BBC012555 41,929.38
C4G-786 N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X2 GRIS OSCURO METALICO MOTOR:2KD5628179 54,543.20
C4D-749 N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X2 DORADO METALICO MOTOR:2KD5628817 54,543.20
C4G-756 N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X2 PLATA MOTOR:2KD5642342 54,543.20
C4J-789 N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X2 NEGRO METALICO MOTOR:2KD5646001 54,543.20
C4D-771 N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X2 GRIS OSCURO METALICO MOTOR:2KD5652253 54,544.01
C8M-790 1 N3 CAMION HINO MODELO: GH BLANCO MOTOR:J08EUD17367 192,432.20
C8P-792 1 N3 CAMION HINO MODELO: GH BLANCO MOTOR:J08EUD17382 192,432.21
D1Y-060 M1 CMTA RURAL TOYOTA MODELO RAV4 GX2.4 A/T 4X2 NEW ADV ROJO MICA MET MOTOR:2AZB560452 57,442.22
DOH-871 N1-CAMIONETA PICKUP TOYOTA HILUX BLANCO MOTOR: 2KDA067933 58,872.03
DOH-771 N1-CAMIONETA PICKUP TOYOTA HILUX BLANCO MOTOR: 2KDA070569 58,872.03
DOG-943 N1-CAMIONETA PICKUP TOYOTA HILUX BLANCO MOTOR: 2KDA070085 58,872.03
C4P-979 REPARACION DE SEMIREMOLQUE C4P-979 36,758.47
C4P-988 REPARACION DE SEMIREMOLQUE C4R-988 15,547.11
B6S-739 CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 B6S-739 24,421.93
C4P-988 REPARACION DE SEMIREMOLQUE C4R-988 16,050.16
C4Q-972 REPARACION MEJORA DE SEMIREMOLQUE C4Q-972 21,188.03
D4G-701 01-CABINA MITSUBSHI CANTER COLOR BLANCO SERIE N S/N DUA 163-2016-10-00991-01-8-00 17,010.00
D5G-735 N3 - REMOLCADOR SCANIA MODELO: G410 A6X4 MOTOR:DC13107L018199275 D5G-735 307,857.71
C4P-977 04-SEMIREMOLQUE RECONCISA R-01-07-F AZUL SERIE: 879WECVLMDZC09001 C4Q-977 85,352.48
C4Q-972 04-SEMIREMOLQUE RECONCISA R-01-07-F AZUL SERIE: 879WECVLMDZC09004 C4Q-972 85,352.48
C4R-987 04-SEMIREMOLQUE RECONCISA R-01-07-F AZUL SERIE: 879WECVLMDZC09005 C4Q-987 85,352.48
C4R-988 04-SEMIREMOLQUE RECONCISA R-01-07-F AZUL SERIE: 879WECVLMDZC09006 C4R-988 85,352.48
33.5.01.01 MUEBLES 119,514

###
SUCURSAL HUAURA
PIZARRA EN CRISTAL TEMPLADO 8MM PAVONADAD Y ACCES 3,750.00
PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO 8MM PAVONADA CON MICA 1,290.66
FRENO HIDRAULICO CON APERTURA 180° MARCA CEBA 1,275.00
MUEBLE MDF BLANCO 20,317.50
REPISA EN TABIQUERIA PINTADA BLANCA EN FORMICA 3,019.63
MUEBLE KITCHENETE CON LAVADERO DOBLE EN INOX Y TABLERO EN CUARZO 7,308.00
MESA CON ESTRUCTURA DE ACERO, PLATAFORMA EN CRISTAL 3,570.00
MESA CON ESTRUCTURA DE ACERO PATAS CUADRADAS DE 1 1/2 X 1 1/2 CON COLLARIN DE 2X1 CUBIERTA DE PLAN 10,351.25
MESA DE TRABAJO 08 PERSONAS CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO CUBIERTA DE 25 MM DE COLO MAPLE 1.5X3.2X75 3,991.05
MESA DE TRABAJO PARA 6 PERSONAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO CUBIERTA DE 25 MM EN 90X2.4X75H 2,998.80
TABLERO EN MELANINE DE 25MM EN COLOR MAPLE CON JUEGO DE PATAS TUBULARES 693.00
02 PUERTA DE VIDRIO 2,362.50
ESTRUCTURA DE METAL ACERO SATINADO, CON CRISTAL INCOLORO DE 15MM PULIDO BRILLANTE RECTO CON LA 6,190.80
CREDENZA ESTRUCTURA DE MELAMINA ENCHAPADA CON FORMICA 1,600.50
TABLERO ENCHAPADO CON PATAS CIRCULARES 1,540.50
MUEBLE ARCHIVADOR SOBRE TABLERO LATERAL 1,303.50
TABLERO DE FORMICA ENCHAPADO 577.50
10 SILLAS EJECUTIVA PRESIDENTE CHOY SYN - 206 23,309.50
06 CAJONERAS MOVILES DE MELANINE 6,462.18
01 MUEBLE PARA MICROONDAS 1,560.00
07 ESCRITORIO CON TORRE DE CAJONES, MODULO AEREO 11,087.93
01 MODULO CAJA FUERTE 522.00
01 MODULO RECEPCION 1,445.40
01 MESA CIRCULAR D-80 706.50
10 SILLAS DE VISITA 2,280.00
33.6.01.01 EQUIPOS DIVERSOS 52,340
SUCURSAL HUAURA
COMPUTADORA PENTIUM IV INTEL CELERON 1,111.76
IMPRESORA OFFICEJET J6500 MFP 615.10
1 COMPUTADORA NOC 1,418.80
1 COMPUTADORA NOC CASE GEN 2ATX NEGRO PLATA 1,603.73
1 COMPUTADORA INTEL CASE COOLER MASTER 400W REALES 1,762.18
1 COMPUTADORA INTEL CASE COOLER MASTER 400W REALES V8L9H9NB503587 1,766.04
1 COMPUTADORA ATHLON II 250 3.0GHZ 2.0 MB CODIGO 73014324250 AREQUIPA 1,228.80
COMPRA DE LAPTOP LENOVO THINKP 4,238.78
IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-300+II - AREQUIPA 543.90
3 LAPTOP LENOVO THINKPAD E520CI5-2410M 4GB 500GB 15.6" 6,797.83
IMPRESORA HP LASER JET PRO P1102W,18 PPM, VPTO 600X600 X 2 DPI 381.35
COMPUTADORA CORE I3 PROCESADOR INTEL CORE I3-3-1GHZ 4GB DDR3 1,440.68
SERVIDOR HP ML150GG E5504 INTEL XEON E5504(2.00GHZ/L3 4 MB) 3,559.32
1 LAPTOP HP PROBOOK 6460B i5 2450m 2,375.22
1 LAPTOP HP NOTEBOOK ELITE BOOK 8560W i7PROBOOK 6460B i5 2760Q 4,720.78
1 LAPTOP HP PROBOOK 4440S , 14.0" LED INTEL CORE 15-3210M, 2,166.36
IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX 2190 FCTY/69428 1,991.53
CPU COMPATIBLE C15-4GB/500GB/INTEL PLACA GIGABYTE GA-B150M D53H DDR3 1,561.05
DISCO DURO HP659339-B21, MEMORIA HP 805 ENCALADA LIMA 1,531.39
COMPUTADORA COMPATIBLE C15-4GB -500GB - AREQUIPA ELIOT 1,583.59
COMPUTADORA COMPATIBLE C15-4GB -500GB - AREQUIPA JESSICA 1,765.58
IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M4ZGFDW BLANCO NEGRO S/N BRBSKBT98H 1,398.31
2 LAPTOP DELL INSPIRON - 15567 15.6" INTEL CAP I7 7500 W-8GB-ZTB S/N B4Y4142-FQY4142 6,777.97
33.6.09.01 OTROS EQUIPOS 65,917.10
SUCURSAL HUAURA
02 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU SOLO FRIO 220V/HZ/1PH LENOX 11,216.80
01 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU SOLO FRIO 220V/HZ/1PH LENOX 2,804.20
PIZARRA SMART KAPP 4,760.00
SMART UF70W DLP PROYECTOR - TIRO ULTRA CORTO 5,309.50
KLIPX ELECTRONIC ECRAN 100" W/REMOTE COMTROL 1,225.00
SISTEMA DE ENERGIA ESTABILIZADA CON EQUIPO 10KVA MONOFASICO UPS TECNOLOGIA ONLINE DOBLE CONVERSI 21,840.27
01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU MARCA YORK 3,864.34
33.9.02.02 TRABAJOS EN CURSO - SERVICIOS - GRIFO HUAURA 93,157.43
SUCURSAL HUAURA
X OBRAS CIVILIES INST MECANICA GRIFO 2017 55014.35
X OBRAS CIVILIES INST MECANICA GRIFO 2018 38143.08
33.9.02.03 TRABAJOS EN CURSO - INM JR PATAPO 225,436.64
SUCURSAL HUAURA
X OBRAS TRABAJOS EN CURSO INM JR PATAPO 225436.64

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
###
PERÍODO: 2018
RUC: 20516946947
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHANALTIN SAC
CÓDIGO CUENTA DETALLE DEL ACTIVO FIJO
NÚMERO DE V
RELACIONADO CONTABLE MARCA MODELO
SERIE SALDO A
Y/O PLACA FINAL L
CON EL DEL DESCRIPCIÓN DEL DEL
DEL O
R
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO BAJAS
31 INVERSIONES INMOBILIARIAS
31.1. TERRENOS
31.1.02.02 TERRENO SECTOR DE VILAUTA CALANA - DISTRITO CALANA PROVINCIA TACNA- TACNA 421,646.40
31.1.02.02 TERRENO PREDIO "SAN RAFAEL" GROCIO PRADO - CHINCHA - ICA PARTIDA 40007811 205,663.67
31.1.02.02 TERRENO EN PAGO DE PILPA , TOMA DE El Alto GROCIO PRADO - CHINCHA - ICA PARTIDA 11004131 147,471.48
31.1.02.02 TERRENO SECTOR DE VILAUTA CALANA - DISTRITO CALANA PROVINCIA TACNA- TACNA 183,153.60
TOTAL TERRENOS 957,935.15
31.2. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

31.2.01.02 INMUEBLE AV. LA ENCALADA Nº 197 URB CENTRO COMERCIAL MONTERRICO SANTIAGO DE SURCO LIMA LN° 228695 BBVA 1,192,699.80
31.2.01.02 TRABAJOS EN CURSO - INMUEBLE AV. LA ENCALADA Nº 197 URB CENTRO COMERCIAL MONTERRICO 416,016.47
31.2.01.02 DEPARTAMENTO 814,954.06
31.2.01.02 LOTE 25 DE LA MANZANA B-1 CON FRENTE A LA CALLE ÑAUPE PACHA URB CENTRO COMERCIAL MONTERRICO - SURCO- LIMA 1,424,530.70
TOTAL EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3,848,201.03
32 UNIDADES DE TRANSPORTE
32.2.04 CAMIONETA LEXUS LX MOTOR Nº 3UR3214999 LEXUS LX AEN-113 412,032.81
32.2.04 01 MONTACARGA MARCA: TOYOTA MODELO:328FG30 SERIE: 308FGJ3562839 MOTOR: 4Y2627763 LNº 16813764 TOYOTA 328FG30 92,680.00
32.2.04 01 MONTACARGA MARCA: TOYOTA MODELO:328FG30 SERIE: 308FGJ3562640 MOTOR: 4Y2618417 LNº 16813764 TOYOTA 328FG30 92,680.00
32.2.04 01 REMOLCADOR MARCA: VOLVO MODELO: FM11 6X4 T CHASIS: YV2X1G1D1JA824855 MOTOR: D11**437976* LNº 13102018 VOLVO FM116X4 T 367,186.45
32.2.04 01 REMOLCADOR MARCA: MACK MODELO: AN64TX CHASIS: 1M1AN4HY7KM001391 MOTOR: MP8*1217676 LNº 13102018 MACK AN64TX 361,449.17
TOTAL UNIDADES DE TRANSPORTE 3,529,147.13
33 UNIDADES DE TRANSPORTE
33.4.01.01 COMPRA DE MOTOR PARA VEHICULO C8F-928 C8F-928 9,494.40
33.4.01.01 N3- REMOCALDOR VOLVO MODELO:FM400 MOTOR NºD13125846A1A A2T-925 VOLVO FM400 A2T-925 136,320.48
33.4.01.01 N3- REMOCALDOR VOLVO MODELO:FM400 MOTOR NºD13117466A1A A2U-914 VOLVO FM400 A2U-914 129,927.13
33.4.01.01 N2 CAMION CANTER TURBO TD T55 MITSUBISHI FUSO MOTOR N°4D34M53820 - A5A-822 MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON A5A-822 85,686.47
33.4.01.01 N2 CAMION HYUNDAI HD45 MOTOR D4AF9411664 A5L-833 HYUNDAI HD45 A5L-833 60,824.36
33.4.01.01 N2 CAMION HYUNDAI HD45 MOTOR D4AF9411701 A5L-839 HYUNDAI HD45 A5L-839 60,824.36
33.4.01.01 N2 CAMION HYUNDAI HD45 MOTOR D4BB9040284 A5L-874 HYUNDAI HD45 A5L-874 53,953.34
33.4.01.01 N2 CAMION HYUNDAI HD45 MOTOR D4BB9040270 A5L-882 HYUNDAI HD45 A5L-882 53,953.34
33.4.01.01 CARRETA CORENHA MODELO CEH -SRF-03 (06) SERIE 8T9FS3DBBA1YC1131 A5O-970 A5O-970 60,695.41
33.4.01.01 CARRETA CORENHA MODELO CEH -SRF-03 (06) SERIE 8T9FS3DBBA1YC1132 A5O-971 A5O-971 60,695.41
33.4.01.01 CARRETA CORENHA MODELO CEH -SRF-03 (06) SERIE 8T9FS3DBBA1YC1229 A8K-973 A8K-973 34,868.32
33.4.01.01 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON MOTOR Nº 4D34M56062 AOJ-863 MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON A0J-863 68,599.86
33.4.01.01 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON MOTOR Nº 4D34M55865 A0O-900 MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON A0O-900 68,599.86
33.4.01.01 N2 CAMION HYUNDAI HD65 MOTOR NºD4AF9411967 A9C-927 HYUNDAI HD65 A9C-927 68,599.87
33.4.01.01 N2 CAMION HYUNDAI HD65 MOTOR NºD4AF9411970 A9D-808 HYUNDAI HD65 A9D-808 68,599.87
33.4.01.01 N2 CAMION HYUNDAI HD65 MOTOR NºD4AF9411971 A9E-818 HYUNDAI HD65 A9E-818 68,599.87
33.4.01.01 N2 CAMION HYUNDAI HD65 MOTOR NºD4AF9411966 A9E-855 MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON A9E-855 68,599.86
33.4.01.01 N2 CAMION HYUNDAI HD65 MOTOR NºD4AF9411973 A9E-856 HYUNDAI HD65 A9E-856 68,599.87
33.4.01.01 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON MOTOR Nº 4D34M55945 A9J-902 MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON A9J-902 68,599.87
33.4.01.01 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON MOTOR Nº 4D34M55980 A9J-903 MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON A9J-903 68,599.86
33.4.01.01 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON MOTOR Nº 4D34M56037 A9Y-888 MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON A9Y-888 68,599.86
33.4.01.01 N1 CAMIONETA PEUGEOT PARTER ORIGINAL MOTOR Nº 10DXFZ0171576 B6A-849 PEUGEOT PARTNER ORIGIN B6A-849 40,121.50
33.4.01.01 N1 CAMIONETA PEUGEOT PARTER ORIGINAL MOTOR Nº 10DXFZ0171489 B6A-850 PEUGEOT PARTNER ORIGIN B6A-850 40,121.50
33.4.01.01 M1-CAMIONETA RURAL KIA SORENTO MOTOR G4KEBH762263 KIA SORENTO B8G-437 68,526.78
33.4.01.01 N3 - REMOLCADOR SCANIA MODELO: G410 A6X4 MOTOR:DC13107L018199275 D5G-735 SCANIA G410 A6X4 D5G-735 307,857.71
33.4.01.01 04-SEMIREMOLQUE RECONCISA R-01-07-F AZUL SERIE: 879WECVLMDZC09001 C4Q-977 RECONSISA R-01-07-F C4P-977 85,352.48
33.4.01.01 04-SEMIREMOLQUE RECONCISA R-01-07-F AZUL SERIE: 879WECVLMDZC09004 C4Q-972 RECONSISA R-01-07-F C4Q-972 85,352.48
33.4.01.01 04-SEMIREMOLQUE RECONCISA R-01-07-F AZUL SERIE: 879WECVLMDZC09005 C4Q-987 RECONSISA R-01-07-F C4R-987 85,352.48
33.4.01.01 04-SEMIREMOLQUE RECONCISA R-01-07-F AZUL SERIE: 879WECVLMDZC09006 C4R-988 RECONSISA R-01-07-F C4R-988 85,352.48
33.4.01.01 N1 CAMIONETA PEUGEOT PARTNER ORIGIN MOTOR Nº 10DXFZ0177251 C1N -832 PEUGEOT PARTNER ORIGIN C1N-832 34,917.89
33.4.01.01 SEMIREMOLQUE RECONSISA R-01-07-F SERIE CHASIS 8T9WECVLMOZC09155 C6P-974 RECONSISA R-01-07-F C6P-974 56,097.46
33.4.01.01 N2 CAMION MITSBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON BLANCO MOTOR 4D34L81587 F2Q-943 MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON F2Q-943 74,786.26
33.4.01.01 1 MONTACARGA TOYOTA MODELO 32-8FG25 MOTOR Nº 30 8FG25-30086 TOYOTA 32-8FG25 8FG25 55,560.30
33.4.01.01 1 MONTACARGA LINDE MODELO H25T SERIE Nº H2X392P03751 LINDE H25T H25T 26,970.29
33.4.01.01 M1 CAMIONETA RURAL TOYOTA LAND CRUISER 200 VXGSL MOTOR Nº 2UZ1331032 C4B-345 TOYOTA LAND CRUISER 200 VX GSL C4B-345 42,000.00
33.4.01.01 M1 CAMIONETA RURAL TOYOTA LAND CRUISER 200 VXGSL MOTOR Nº 1GR5214278 FOX-376 FOX-376 36,300.00
33.4.01.01 REMOLCADOR VOLVO MODELO FH12 MOTOR Nº D120112805 V3L-923 VOLVO FH12 V3L-923 51,199.16
33.4.01.01 1 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD-T5 5TON MOTOR Nº 4D34M23645 D4G-701 MITSUBISHI FUSO CANTER TURBO TD T5 5TON D4G-701 93,812.39
33.4.01.01 1 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD-T5 5TON MOTOR Nº 4D34M23701 D4F-717 MITSUBISHI FUSO CANTER TURBO TD T5 5TON D4F-717 93,812.39
33.4.01.01 CAMION KIA MOTORS K-3600S/97 MOTOR SH024296 C2T-884 KIA MOTORS K-3600S/97 C2T-884 16,734.00
33.4.01.01 CAMION KIA MOTORS K-3600S MOTOR D4ANL011184 ADM-895 KIA K-3600S ADM-895 7,537.37
33.4.01.01 CAMIONETA PICKUP TOYOTA HILUX 4X2 VERDE OSCURO METALICO MOTOR Nº 2KD7379139 B6W-757 TOYOTA HILUX 4X2 C/D TURBO DSL B6W-757 41,225.39
33.4.01.01 N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X4 BLANCO MOTOR:1KD5677803 C7K-707 TOYOTA HILUX C7K-707 70,232.79
33.4.01.01 M1-AUTOMOVIL KIA RIO 4X2 MARRON MOTOR:G4FABS236390 C8F-293 KIA RIO C8F-293 35,441.87
33.4.01.01 N1-CAMIONETA PICK-UP TR GREAT WALL WINGLE 4X2 BLANCO MOTOR:1203432655 C3X-780 GREAT WALL WINGLE C3X-780 37,295.89
33.4.01.01 N1-CAMIONETA PICK-UP HYUNDAI H100 TRUCK BLANCO MOTOR:D4BBC012545 C4P-736 HYUNDAI H100 TRUCK C4P-736 41,929.38
33.4.01.01 N1-CAMIONETA PICK-UP HYUNDAI H100 TRUCK BLANCO MOTOR:D4BBC012536 C4Q-713 HYUNDAI H100 TRUCK C4Q-713 41,929.38
33.4.01.01 N1-CAMIONETA PICK-UP HYUNDAI H100 TRUCK BLANCO MOTOR:D4BBC012551 C4R-721 HYUNDAI H100 TRUCK C4R-721 41,929.38
33.4.01.01 N1-CAMIONETA PICK-UP HYUNDAI H100 TRUCK BLANCO MOTOR:D4BBC012560 C4T-768 HYUNDAI H100 TRUCK C4T-768 41,929.38
33.4.01.01 N1-CAMIONETA PICK-UP HYUNDAI H100 TRUCK BLANCO MOTOR:D4BBC012555 C4P-781 HYUNDAI H100 TRUCK C4P-781 41,929.38
33.4.01.01 N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X2 GRIS OSCURO METALICO MOTOR:2KD5628179 C4G-786 TOYOTA HILUX C4G-786 54,543.20
33.4.01.01 N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X2 DORADO METALICO MOTOR:2KD5628817 C4D-749 TOYOTA HILUX C4D-749 54,543.20
33.4.01.01 N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X2 PLATA MOTOR:2KD5642342 C4G-756 TOYOTA HILUX C4G-756 54,543.20
33.4.01.01 N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X2 NEGRO METALICO MOTOR:2KD5646001 C4J-789 TOYOTA HILUX C4J-789 54,543.20
33.4.01.01 N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X2 GRIS OSCURO METALICO MOTOR:2KD5652253 C4D-771 TOYOTA HILUX C4D-771 54,544.01
33.4.01.01 1 N3 CAMION HINO MODELO: GH BLANCO MOTOR:J08EUD17367 C8M-790 HINO GH C8M-790 192,432.20
33.4.01.01 1 N3 CAMION HINO MODELO: GH BLANCO MOTOR:J08EUD17382 C8P-792 HINO FM C8P-792 192,432.21
33.4.01.01 M1 CMTA RURAL TOYOTA MODELO RAV4 GX2.4 A/T 4X2 NEW ADV ROJO MICA MET MOTOR:2AZB560452 D1Y-060 TOYOTA RAV4 GX 2.4 A/T 4X2 NEW ADV D1Y-060 57,442.22
33.4.01.01 N1-CAMIONETA PICKUP TOYOTA HILUX BLANCO MOTOR: 2KDA067933 D0H-871 TOYOTA HILUX DOH-871 58,872.03
33.4.01.01 N1-CAMIONETA PICKUP TOYOTA HILUX BLANCO MOTOR: 2KDA070569 D0H-771 TOYOTA HILUX DOH-771 58,872.03
33.4.01.01 N1-CAMIONETA PICKUP TOYOTA HILUX BLANCO MOTOR: 2KDA070085 D0G-943 TOYOTA HILUX DOG-943 58,872.03
33.4.01.01 REPARACION DE SEMIREMOLQUE C4P-979 C4P-979 36,758.47
33.4.01.01 REPARACION DE SEMIREMOLQUE C4R-988 C4P-988 15,547.11
33.4.01.01 CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 B6S-739 B6S-739 24,421.93
33.4.01.01 REPARACION DE SEMIREMOLQUE C4R-988 C4P-988 16,050.16
33.4.01.01 01-CABINA MITSUBSHI CANTER COLOR BLANCO SERIE N S/N DUA 163-2016-10-00991-01-8-00 MITSUBISHI CANTER D4G-701 17,010.00
33.4.01.01 REPARACION DE SEMIREMOLQUE C4Q-972 C4Q-972 21,188.05
33.4.01.01 MOTOR CON CAJA REMANUFACTURADO HYUNDAI MODELO: D4BB SERIE: D4BB-V51580 DUA 2017-10-000654 A5L-882 HYUNDAI D4BB A5L-882 10,603.81
TOTAL 5,060,917.83
TOTAL GENERAL UNIDADES DE TRANSPORTE 8,590,064.96
33.5.01 MUEBLES
33.5.01.01 PIZARRA EN CRISTAL TEMPLADO 8MM PAVONADAD Y ACCES 3,750.00
33.5.01.01 PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO 8MM PAVONADA CON MICA 1,290.66
33.5.01.01 FRENO HIDRAULICO CON APERTURA 180° MARCA CEBA 1,275.00
33.5.01.01 MUEBLE MDF BLANCO 20,317.50
33.5.01.01 REPISA EN TABIQUERIA PINTADA BLANCA EN FORMICA 3,019.63
33.5.01.01 MUEBLE KITCHENETE CON LAVADERO DOBLE EN INOX Y TABLERO EN CUARZO 7,308.00
33.5.01.01 MESA CON ESTRUCTURA DE ACERO, PLATAFORMA EN CRISTAL 3,570.00
33.5.01.01 MESA CON ESTRUCTURA DE ACERO PATAS CUADRADAS DE 1 1/2 X 1 1/2 CON COLLARIN DE 2X1 CUBIERTA DE PLANCHA DE ACERO 4.2X1.6X90H 10,351.25
33.5.01.01 MESA DE TRABAJO 08 PERSONAS CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO CUBIERTA DE 25 MM DE COLO MAPLE 1.5X3.2X75H CANALETA PVC CON CAJAS PARA DATA ENERGIA. CAJA METALICA DE ALUMINIO TABLERO. 3,991.05
33.5.01.01 MESA DE TRABAJO PARA 6 PERSONAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO CUBIERTA DE 25 MM EN 90X2.4X75H 2,998.80
33.5.01.01 TABLERO EN MELANINE DE 25MM EN COLOR MAPLE CON JUEGO DE PATAS TUBULARES 693.00
33.5.01.01 02 PUERTA DE VIDRIO 2,362.50
33.5.01.01 ESTRUCTURA DE METAL ACERO SATINADO, CON CRISTAL INCOLORO DE 15MM PULIDO BRILLANTE RECTO CON LAMINA BLANCA 6,190.80
33.5.01.01 CREDENZA ESTRUCTURA DE MELAMINA ENCHAPADA CON FORMICA 1,600.50
33.5.01.01 TABLERO ENCHAPADO CON PATAS CIRCULARES 1,540.50
33.5.01.01 MUEBLE ARCHIVADOR SOBRE TABLERO LATERAL 1,303.50
33.5.01.01 TABLERO DE FORMICA ENCHAPADO 577.50
33.5.01.01 10 SILLAS EJECUTIVA PRESIDENTE CHOY SYN - 206 23,309.50
33.5.01.01 06 CAJONERAS MOVILES DE MELANINE 6,462.18
33.5.01.01 01 MUEBLE PARA MICROONDAS 1,560.00
33.5.01.01 07 ESCRITORIO CON TORRE DE CAJONES, MODULO AEREO 11,087.93
33.5.01.01 01 MODULO CAJA FUERTE 522.00
33.5.01.01 01 MODULO RECEPCION 1,445.40
33.5.01.01 01 MESA CIRCULAR D-80 706.50
33.5.01.01 10 SILLAS DE VISITA 2,280.00
TOTAL EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 119,513.70
33.6.01 EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION(DE COMPUTO)

33.6.01.01 COMPUTADORA PENTIUM IV INTEL CELERON 1,111.76
33.6.01.01 IMPRESORA OFFICEJET J6500 MFP 615.10
33.6.01.01 1 COMPUTADORA NOC 1,418.80
33.6.01.01 1 COMPUTADORA NOC CASE GEN 2ATX NEGRO PLATA INTEL 1,603.73
33.6.01.01 1 COMPUTADORA INTEL CASE COOLER MASTER 400W REALES INTEL 1,762.18
33.6.01.01 1 COMPUTADORA INTEL CASE COOLER MASTER 400W REALES V8L9H9NB503587 INTEL 1,766.04
33.6.01.01 1 COMPUTADORA ATHLON II 250 3.0GHZ 2.0 MB CODIGO 73014324250 AREQUIPA ATHLON 1,228.80
33.6.01.01 COMPRA DE LAPTOP LENOVO THINKP 4,238.78
33.6.01.01 IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-300+II - AREQUIPA 543.90
33.6.01.01 3 LAPTOP LENOVO THINKPAD E520CI5-2410M 4GB 500GB 15.6" LENOVO THINKAPAD 6,797.83
33.6.01.01 IMPRESORA HP LASER JET PRO P1102W,18 PPM, VPTO 600X600 X 2 DPI HP LASER JET 381.35
33.6.01.01 COMPUTADORA CORE I3 PROCESADOR INTEL CORE I3-3-1GHZ 4GB DDR3 INTEL CORE I3 1,440.68
33.6.01.01 SERVIDOR HP ML150GG E5504 INTEL XEON E5504(2.00GHZ/L3 4 MB) HP ML150GG E5504 3,559.32
33.6.01.01 1 LAPTOP HP PROBOOK 6460B i5 2450m HP PROBOKK 6460B i5 2450m 2,375.22
33.6.01.01 1 LAPTOP HP NOTEBOOK ELITE BOOK 8560W i7PROBOOK 6460B i5 2760Q HP NOTEBOOK ELITE BOOK 8560W 4,720.78
33.6.01.01 1 LAPTOP HP PROBOOK 4440S , 14.0" LED INTEL CORE 15-3210M, HP PROBOOK 4440S 2,166.36
33.6.01.01 IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX 2190 FCTY/69428 EPSON FX 2190 1,991.53
33.6.01.01 CPU COMPATIBLE C15-4GB/500GB/INTEL PLACA GIGABYTE GA-B150M D53H DDR3 1,561.05
33.6.01.01 DISCO DURO HP659339-B21, MEMORIA HP 805 ENCALADA LIMA HP 659339-B21 1,531.39
33.6.01.01 COMPUTADORA COMPATIBLE C15-4GB -500GB - AREQUIPA ELIOT 1,583.59
33.6.01.01 COMPUTADORA COMPATIBLE C15-4GB -500GB - AREQUIPA JESSICA 1,765.58
33.6.01.01 IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M4ZGFDW BLANCO NEGRO S/N BRBSKBT98H HP LASER JET 1,398.31
33.6.01.01 2 LAPTOP DELL INSPIRON - 15567 15.6" INTEL CAP I7 7500 W-8GB-ZTB S/N B4Y4142-FQY4142 DELL INSPIRON 6,777.97
TOTAL EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 52,340.05
33.6.09 OTROS EQUIPOS

33.6.09.01 02 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU SOLO FRIO 220V/HZ/1PH LENOX LENOX 11,216.80
33.6.09.01 01 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU SOLO FRIO 220V/HZ/1PH LENOX LENOX 2,804.20
33.6.09.01 PIZARRA SMART KAPP KAPP 4,760.00
33.6.09.01 SMART UF70W DLP PROYECTOR - TIRO ULTRA CORTO DLP 5,309.50
33.6.09.01 KLIPX ELECTRONIC ECRAN 100" W/REMOTE COMTROL ECRAN 1,225.00
33.6.09.01 SISTEMA DE ENERGIA ESTABILIZADA CON EQUIPO 10KVA MONOFASICO UPS TECNOLOGIA ONLINE DOBLE CONVERSION MARCA LIBERT - STX LIBERT-STX 21,840.27
33.6.09.01 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU MARCA YORK YORK 3,864.34
33.6.09.01 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU LENWOX LENWOX 2,722.36
TOTAL OTROS EQUIPOS 65,917.10
33.9.02.02 CONSTRUCCIONES EN CURSO- GRIFO

33.9.02.02 X OBRAS CIVILIES INST MECANICA GRIFO 93,157.43
33.9.02.03 CONSTRUCCIONES EN CURSO- INM JR PATAPO

33.9.02.03 CONSTRUCCIONES EN CURSO- INM JR PATAPO 225,436.64
TOTAL CONSTRUCCIONES EN CURSO 318,594.07
TOTAL GENERAL 13,952,566.06
13,952,565.96
0
ANEXO 10
37 ACTIVOS DIFERIDOS
373 INTERESES DIFERIDOS 945,381
37.1.02 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO Û RESULTADOS 5,013
37.3.01 INTERESES NO DEVENGADOS 940,368
SALDO PENDIENTE POR LEASING

CTA 373. INTERESES NO DEVENGADOS T.C 3.376
Monto de No Corriente Deuda

Tipo Leasing No. Leasing Bco/Accionista Corriente S/
Int. Pndt. $ S/ Pendiente S/.
L.Financiero 680210 CONTINENTAL 64,694.10 3,815.12 205,670.63 209,485.75
L.Financiero 16810766 INTERBANK 1,215.47 541.71 3,237.35 3,779.06

Prestamo 20063569 INTERBANK 0.00 2,514.07 37,999.40 40,513.47
L.Financiero 16813764 INTERBANK 0.00 700.57 7,900.40 8,600.97

L.Financiero 20082121 INTERBANK 0.00 7,560.03 254,640.37 262,200.40
L.Financiero 13102018 PICHINCHA 0.00 10,878.89 338,148.97 349,027.86
Prestamo 20088836 INTERBANK 0.00 2,289.97 54,878.36 57,168.33
Hans Añaños Alca prestamo ACCIONISTA 2,941.71 -132.00 2,809.71

Cintya Añaños Alc prestamo ACCIONISTA 3,983.02 2,799.93 6,782.95
TOTAL SALDO CTA 373 INTERESES $65,909.57 S/.35,225.09 S/.905,143.41 S/.940,368.50

CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 11
DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
39.1.05 DEPRECIACION INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 5,828,390
39.1.02. ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
39.1.02.01 Inversiones Inmobiliarias -Edificaciones 447,877.76
39.1.02.04 Inmueble Maq y Equipo- Equipos de Transporte 585,111.87
39.1.03. INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO
39.1.03.03 Equipos de Transporte 4,710,471
39.1.03.04 Muebles y Enseres 27,924.56
39.1.03.05 Equipos Diversos 57,005.16

CHANALTIN SAC
RUC.20516946947
CTA PROVEEDOR T/D SERIE NUMERO
31 BANCO CONTINENTAL LS VBBVA 228695

31 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU TITU 2017 40007811
31 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU TITU 2017 11004131
31 SANDRA VERONICA FUENTES CORI KARDEX 47716

31 KOSUM SAC 01 001 1147
31 KOSUM SAC 01 001 1148
31 KOSUM SAC 01 001 1188
31 KOSUM SAC 01 001 1189
31 KOSUM SAC 01 001 1190
31 KOSUM SAC 01 001 1203
31 VARIOS
31 VARIOS
31 VARIOS
31 BANCO CONTINENTAL LS VBBVA 680210-12
31 BANCO CONTINENTAL LS VBBVA 680210-12
33 DIAZ SOTO PIERRE FRANCOIS BAPTISTE 01 001 657

33 DIAZ SOTO PIERRE FRANCOIS BAPTISTE ANDR 001 750
33 BALLICO HUARANGA ALBINO ADRIAN 02 001 1
33 SYNERGIA CONSORCIO CONSTRUCTOR S 01 E001 66

33 SYNERGIA CONSORCIO CONSTRUCTOR S 01 E001 71
33 LUCIANO PARVINA EDGAR VICENTE 01 E001 32

33 CORPORACION CHOY SAC 01 E001 13
33
33 CRITICAL SAC 01 001 651

33 TOP SOLUTION SYSTEM SAC 01 001 449
33 MICROPOWER SAC 01 001 10185
33 MICROPOWER SAC 01 001 10179
33 AMERICA SA 01 002 771
33 SILVER TECH PERU SA 01 003 422
33 BUSINESS Y TECHNOLOGY EIRL 01 001 3721
33 SILVER TECH PERU SOCIEDAD ANON 01 003 681
33 CORP BRISLEM'S PROV Y SERV SAC 01 002 389
33 GLOBAL SOLUTIONS PERU EIRL 01 001 49297
33 ENTERPRISSE SAC 01 002 49
33 CONECTION SERVICE M&M ASOCIADOS S 01 001 242
33 CHAUPE PAREDES LUIS ALBERTO 01 001 121
33 CHAUPE PAREDES LUIS ALBERTO 01 001 122
33 CLIMATIZACION Y SERVICIOS EIRL 01 001 2020

33 SISTEMAS INFORMATICOS DEL PERU EIR 01 001 1969
33 YEREN MACEDO GUILLERMO LUIS 01 001 336

33 BANCO INTERBANK LS VBINT 16802808
33 DIESEL INTERAMERICANA SAC 01 001 7945
33 BAS TRUCK B.V 01 S/N 37327
33 BAS TRUCK B.V 01 S/N 37328
33 AUTOMOTORES GILDEMEITER PERU SA 01 005 26258
33 MC AUTOS DEL PERU SA 01 003 15365
33 FAMEDI SAC 01 001 2583
33 FAMEDI SAC 01 001 2584
33 FAMEDI SAC 01 001 2585
33 FAMEDI SAC 01 001 2586
33 FAMEDI SAC 01 001 2587
33 UZURIAGA GRACIANO WILLIAM 01 002 23
33 UZURIAGA GRACIANO WILLIAM 01 002 33
33 FAMEDI SAC 01 001 2645
33 FAMEDI SAC 01 001 2646
33 FAMEDI SAC 01 001 2647
33 FAMEDI SAC 01 001 2648
33 FAMEDI SAC 01 001 2649
33 INVERSIONES MACRUVA SAC 01 001 75
33 CORENHA SAC 01 001 1261
33 CORENHA SAC 01 001 1261
33 ROJAS PALOMINO YESSICA 01 001 73
33 ANEMA TRUCKS-DUA 01 210 38
33 BRAILLARD SA 01 001 45282
33 DISKORE SAC 01 035 25916
33 DISKORE SAC 01 035 25917
33 ALESE SAC 01 021 1342
33 SCOTIABANK 13 LS 15373
33 INTERBANK 13 LS 16807039
33 FLORES FABRICACIONES METAL MECANIC 01 001 71
33 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL 01 048 2520
33 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL 01 KARDX 100194
33 JORGE HANS AÑ AÑ OS ALCAZAR 103231
33 JORGE HANS AÑ AÑ OS ALCAZAR 103232
33 SILVER LAKE SAC 01 037 187
33 FAMEDI S.A.C. 01 001 5664
33 FAMEDI S.A.C. 01 001 5704
33 FAMEDI S.A.C. 01 001 5776
33 CASO FIERRO ALFREDO ORLANDO 01 003 1306
33 FAMEDI S.A.C. 01 001 6372
33 AUTOPARTES IBAÑ EZ JKL SAC 01 001 1247
32 BANCO PICHINCHA LS PICHINCHA 13102018
DESCRIPCION
TERRENOS
AV ENCALADA Nº197 SANTIAGO DE SURGO LIMA
TERRENO PREDIO "SAN RAFAEL" GROCIO PRADO - CHINCHA - ICA PARTIDA 40007811
TERRENO EN PAGO DE PILPA , TOMA DE El Alto GROCIO PRADO - CHINCHA - ICA PARTIDA 11004131
TERRENO SECTOR DE VILAUTA CALANA - DISTRITO CALANA PROVINCIA TACNA- TACNA
TOTAL EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
AV ENCALADA Nº197 SANTIAGO DE SURGO LIMA
MEJORAS- 2009 EDIFICIO LA ENCALADA N°197
CONSTRUCCIONES EN CURSO
CONSTRUCCIONES EN CURSO ENERO MAYO 2017 EDIFICIO LA ENCALADA
CONSTRUCCIONES EN CURSO JUNIO 2017 EDIFICIO LA ENCALADA
DEPARTAMENTO CALLE INCLAN OFICINA 317 MIRAFLORES LIMA
LOTE 25 DE LA MANZANA B-1 CON FRENTE A LA CALLE Ñ AUPE PACHA URB CENTRO COMERCIAL MONTERRICO - SURCO- LIMA
CONST EN CURSO X OBRAS CIVILIES INST MECANICA GRIFO

X CANCEL OBRAS GRIFOS (20%)
NIVELACION Y COMPACTACION PISO ENMALLADO CONCRETO GRIFO
SERV ALBAÑ ILERIA LLENADO CONCRETO GRIFO
SERV CONFECCION PISO CONTORNO GRIFO
CONSTRUCCIONES EN CURSO PATAPO

CONSTRUCCIONES EN CURSO PATAPO
TOTAL EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

MUEBLES
PIZARRA EN CRISTAL TEMPLADO 8MM PAVONADAD Y ACCES
PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO 8MM PAVONADA CON MICA
FRENO HIDRAULICO CON APERTURA 180° MARCA CEBA
MUEBLE MDF BLANCO
REPISA EN TABIQUERIA PINTADA BLANCA EN FORMICA
MUEBLE KITCHENETE CON LAVADERO DOBLE EN INOX Y TABLERO EN CUARZO
MESA CON ESTRUCTURA DE ACERO, PLATAFORMA EN CRISTAL
MESA CON ESTRUCTURA DE ACERO PATAS CUADRADAS DE 1 1/2 X 1 1/2 CON COLLARIN DE 2X1 CUBIERTA DE PLANCHA DE ACERO 4.2X1.6X90H
MESA DE TRABAJO 08 PERSONAS CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO CUBIERTA DE 25 MM DE COLO MAPLE 1.5X3.2X75H CANALETA PVC CON CAJAS PARA DAT
MESA DE TRABAJO PARA 6 PERSONAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO CUBIERTA DE 25 MM EN 90X2.4X75H
TABLERO EN MELANINE DE 25MM EN COLOR MAPLE CON JUEGO DE PATAS TUBULARES
02 PUERTA DE VIDRIO
ESTRUCTURA DE METAL ACERO SATINADO, CON CRISTAL INCOLORO DE 15MM PULIDO BRILLANTE RECTO CON LAMINA BLANCA
CREDENZA ESTRUCTURA DE MELAMINA ENCHAPADA CON FORMICA
TABLERO ENCHAPADO CON PATAS CIRCULARES
MUEBLE ARCHIVADOR SOBRE TABLERO LATERAL
TABLERO DE FORMICA ENCHAPADO
10 SILLAS EJECUTIVA PRESIDENTE CHOY SYN - 206
06 CAJONERAS MOVILES DE MELANINE
01 MUEBLE PARA MICROONDAS
07 ESCRITORIO CON TORRE DE CAJONES, MODULO AEREO
01 MODULO CAJA FUERTE
02 MODULO RECEPCION
01 MESA CIRCULAR D-80
10 SILLAS DE VISITA
TOTAL MUEBLES
EQUIPOS DIVERSOS
COMPUTADORA PENTIUM IV INTEL CELERON
IMPRESORA OFFICEJET J6500 MFP
1 COMPUTADORA NOC
1 COMPUTADORA NOC
1 COMPUTADORA INTEL
1 COMPUTADORA INTEL
1 COMPUTADORA -AREQUIPA
COMPRA DE LAPTOP LENOVO THINKP
IMPRESORA EPSON - MATRICIAL-AREQUIPA
COMPRA DE 3 COMPUTADORAS
COMPRA DE IMPRESORA
COMPRA DE COMPUTADORA
COMPRA DE UN SERVIDOR PARA OFI
COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO
COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL LAP
IMPRESORA MATRICIAL FX 2190 OFIC ADM.
CPU COMPATIBLE C15-4GB/500GB/INTEL PLACA GIGABYTE GA-B150M D53H DDR3 HUAURA HBS
DISCO DURO HP659339-B21, MEMORIA HP 805 ENCALADA LIMA
COMPUTADORA COMPATIBLE C15-4GB -500GB - AREQUIPA ELIOT
COMPUTADORA COMPATIBLE C15-4GB -500GB - HUAURA JESSICA
IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M4ZGFDW BLANCO NEGRO S/N BRBSKBT98H
2 LAPTOP DELL INSPIRON - 15567 15.6" INTEL CAP I7 7500 W-8GB-ZTB S/N B4Y4142-FQY4142
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU SOLO FRIO 220V/HZ/1PH LENOX (2)
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU SOLO FRIO 220V/HZ/1PH LENOX
PIZARRA SMART KAPP
SMART UF70W DLP PROYECTOR - TIRO ULTRA CORTO
KLIPX ELECTRONIC ECRAN 100" W/REMOTE COMTROL
SISTEMA DE ENERGIA ESTABILIZADA CON EQUIPO 10KVA MONOFASICO UPS TECNOLOGIA ONLINE DOBLE CONVERSION MARCA LIBERT - STX
01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU MARCA YORK
TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO

UNIDADES DE TRANSPORTES
N2 CAMION MITSBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON BLANCO MOTOR 4D34L82078 F2Q-947
1 FURGON COMERCIAL FAMEDI SAC WGH-716
1 FURGON COMERCIAL FAMEDI SAC WGI-205
1 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD-T5 5TON MOTOR Nº 4D34M23776 D4L-771
1 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD-T5 5TON MOTOR Nº 4D34M23624 D4U-714
1 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD-T5 5TON MOTOR Nº 4D34M23645 D4G-701
1 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD-T5 5TON MOTOR Nº 4D34M23701 D4F-717
COMPRA DE MOTOR PARA VEHICULO C8F-298
N3- REMOCALDOR VOLVO MODELO:FM400 MOTOR NºD13125846A1A A2T-925
N3- REMOCALDOR VOLVO MODELO:FM400 MOTOR NºD13117466A1A A2U-914
N2 CAMION HYUNDAI HD45 MOTOR D4AF9411664 A5L-833
N2 CAMION HYUNDAI HD45 MOTOR D4AF9411701 A5L-839
N2 CAMION CANTER TURBO TD T55 MITSUBISHI FUSO MOTOR N°4D34M53820 - A5A-822
N2 CAMION HYUNDAI HD45 MOTOR D4BB9040284 A5L-874
N2 CAMION HYUNDAI HD45 MOTOR D4BB9040270 A5L-882
FURGON MITSUBISHI FUSO MOTOR N° 4D34M53820 ADELANTO - A5A-822
FURGON SOBRE CHASIS HYUNDAI HD45 VIN Nº KMFGA17FPAC128925 ADELANTO A5L-839
FURGON SOBRE CHASIS HYUNDAI HD45 VIN Nº KMFGA17FPAC128926 ADELANTO A5L-833
FURGON SOBRE CHASIS HYUNDAI HD45 VIN Nº KMFJA17BPAC123424 ADELANTO A5L-874
FURGON SOBRE CHASIS HYUNDAI HD45 VIN Nº KMFJA17BPAC123408 ADELANTO A5L-882
JUEGO DE CORTAVIENTO AERODINAMICO VOLVO A2U-914
JUEGO DE CORTAVIENTO AERODINAMICO VOLVO A2T-925
CANC. FURGON MITSUBISHI FUSO MOTOR N° 4D34M53820 CANCELACION - A5A-822
FURGON SOBRE CHASIS HYUNDAI HD45 VIN Nº KMFGA17FPAC128925 CANCELACION A5L-839
FURGON SOBRE CHASIS HYUNDAI HD45 VIN Nº KMFGA17FPAC128926 CANCELACION A5L-833
FURGON SOBRE CHASIS HYUNDAI HD45 VIN Nº KMFJA17BPAC123424 CANCELACION A5L-874
FURGON SOBRE CHASIS HYUNDAI HD45 VIN Nº KMFJA17BPAC123408 CANCELACION A5L- 882
N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON MOTOR Nº 4D34M56062 AOJ-863
N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON MOTOR Nº 4D34M55865 A0O-900
N2 CAMION HYUNDAI HD65 MOTOR NºD4AF9411967 A9C-927
N2 CAMION HYUNDAI HD65 MOTOR NºD4AF9411970 A9D-808
N2 CAMION HYUNDAI HD65 MOTOR NºD4AF9411966 A9E-855
N2 CAMION HYUNDAI HD65 MOTOR NºD4AF9411973 A9E-856
N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON MOTOR Nº 4D34M55945 A9J-902
N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON MOTOR Nº 4D34M55980 A9J-903
N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON MOTOR Nº 4D34M56037 A9Y-888
CONFECCION DE CARRETAS PLACA N° A5O-970
REPARACION DE CARRTEAS A5O-970
REPARACION DE CARRTEAS A5O-971
REPARACION Y CONFECCION DE 02 CARRETAS A5O-971
IMPORTACION DE CARRETAS A5O-970
IMPORTACION DE CARRETAS A5O-971
IMPORTACION DE CARRETAS A8K-973
N1 CAMIONETA PEUGEOT PARTNER ORIGIN MOTOR Nº 10DXFZ0177251 C1N -832
REMOLCADOR VOLVO MODELO FH12 MOTOR Nº D120112805 V3L-923
SEMIREMOLQUE RECONSISA R-01-07-F SERIE CHASIS 8T9WECVLMOZC09155 C6P-974
M1-CAMIONETA RURAL KIA SORENTO MOTOR G4KEBH762263
N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X4 BLANCO MOTOR:1KD5677803 C7K-707
M1-AUTOMOVIL KIA RIO 4X2 MARRON MOTOR:G4FABS236390 C8F-293
N1-CAMIONETA PICK-UP TR GREAT WALL WINGLE 4X2 BLANCO MOTOR:1203432655 C3X-780
N1-CAMIONETA PICK-UP HYUNDAI H100 TRUCK BLANCO MOTOR:D4BBC012545 C4P-736
N1-CAMIONETA PICK-UP HYUNDAI H100 TRUCK BLANCO MOTOR:D4BBC012536 C4Q-713
N1-CAMIONETA PICK-UP HYUNDAI H100 TRUCK BLANCO MOTOR:D4BBC012551 C4R-721
N1-CAMIONETA PICK-UP HYUNDAI H100 TRUCK BLANCO MOTOR:D4BBC012560 C4T-768
N1-CAMIONETA PICK-UP HYUNDAI H100 TRUCK BLANCO MOTOR:D4BBC012555 C4P-781
N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X2 GRIS OSCURO METALICO MOTOR:2KD5628179 C4G-786
N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X2 DORADO METALICO MOTOR:2KD5628817 C4D-749
N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X2 PLATA MOTOR:2KD5642342 C4G-756
N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X2 NEGRO METALICO MOTOR:2KD5646001 C4J-789
N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X2 GRIS OSCURO METALICO MOTOR:2KD5652253 C4D-771
1 N3 CAMION HINO MODELO: GH BLANCO MOTOR:J08EUD17367 C8M-790
1 N3 CAMION HINO MODELO: GH BLANCO MOTOR:J08EUD17382 C8P-792
M1 CMTA RURAL TOYOTA MODELO RAV4 GX2.4 A/T 4X2 NEW ADV ROJO MICA MET MOTOR:2AZB560452 D1Y-060
N3 - REMOLCADOR SCANIA MODELO: G410 A6X4 MOTOR:DC13107L018199275 D5G-735 LN`16807789
N3 - REMOLCADOR SCANIA MODELO: G410 A6X4 MOTOR:DC13107L018198699 D5F-762 LN`16807789
N3 - REMOLCADOR SCANIA MODELO: G410 A6X4 MOTOR:DC13107L018199346 D5F-743 LN`16807789
N3 - REMOLCADOR SCANIA MODELO: G410 A6X4 MOTOR:DC13107L018199320 D5D-767 LN`16807789
N3 - REMOLCADOR SCANIA MODELO: G410 A6X4 MOTOR:DC13107L018199314 D5D-768 LN`16807789
N3 - REMOLCADOR SCANIA MODELO: G410 A6X4 MOTOR:DC13107L018199262 D5C-755 LN`16807789
04-SEMIREMOLQUE RECONCISA R-01-07-F AZUL SERIE: 879WECVLMDZC09001 C4Q-977 LN°16807798
04-SEMIREMOLQUE RECONCISA R-01-07-F AZUL SERIE: 879WECVLMDZC09006 C4R-988 LN°16807798
N1-CAMIONETA PICKUP TOYOTA HILUX BLANCO MOTOR: 2KDA067933 D0H-871
N1-CAMIONETA PICKUP TOYOTA HILUX BLANCO MOTOR: 2KDA070569 D0H-771
N1-CAMIONETA PICKUP TOYOTA HILUX BLANCO MOTOR: 2KDA070085 D0G-943
FABRICACION DE FURGON CORTINERO-AREQUIPA
M1 CAMIONETA RURAL GRAND CHEROKEE LIMITED JEEP MOTOR Nº 1J4HR58276C212746 C8F-186
M1 CAMIONETA RURAL TOYOTA LAND CRUISER 200 VXGSL MOTOR Nº 1GR5214278 FOX-376
M1 CAMIONETA RURAL TOYOTA LAND CRUISER 200 VXGSL MOTOR Nº 2UZ1331032 C4B-345
CAMION KIA MOTORS K-3600S/97 MOTOR SH024296 C2T-884
1 MONTACARGA LINDE MODELO H25T SERIE Nº H2X392P03751
1 MONTACARGA TOYOTA MODELO 32-8FG25 MOTOR Nº 308FG25-30086
N1 CAMIONETA PEUGEOT PARTER ORIGINAL MOTOR Nº 10DXFZ0171576 B6A-849
N1 CAMIONETA PEUGEOT PARTER ORIGINAL MOTOR Nº 10DXFZ0171489 B6A-850
CAMIONETA LEXUS LX MOTOR Nº 3UR3214999 AEN-113 LNº168017
CAMION KIA MOTORS K-3600S MOTOR D4ANL011184 ADM-895
CAMIONETA PICKUP TOYOTA HILUX 4X2 CD TURBO DSL VERDE OSCURO METALICO MOTOR Nº 2KD7379139 B6W-757
CAMIONETA PICKUP TOYOTA HILUX 4X2 CD TURBO DSL BEIGE METALICO MOTOR Nº 2KD7287655 B6S-739
REPARACION DE SEMIREMOLQUE C4P-979
REPARACION DE SEMIREMOLQUE C4R-988 ADELANTO
REPARACION DE SEMIREMOLQUE C4R-988 CANCELACION
01-CABINA MITSUBSHI CANTER COLOR BLANCO SERIE N S/N DUA 163-2016-10-00991-01-8-00
REPARACION DE SEMIREMOLQUE C4Q-972
MOTOR CON CAJA REMANUFACTURADO HYUNDAI MODELO: D4BB SERIE: D4BB-V51580 DUA 2017-10-000654 A5L-882
01 MONTACARGA MARCA: TOYOTA MODELO:328FG30 SERIE: 308FGJ3562839 MOTOR: 4Y2627763 LNº 16813764
01 MONTACARGA MARCA: TOYOTA MODELO:328FG30 SERIE: 308FGJ3562640 MOTOR: 4Y2618417 LNº 16813764
01 REMOLCADOR MARCA: VOLVO MODELO: FM11 6X4 T CHASIS: YV2X1G1D1JA824855 MOTOR: D11**437976* LN 13102018
01 REMOLCADOR MARCA: MACK MODELO: AN64TX CHASIS: 1M1AN4HY7KM001391 MOTOR: MP8*1217676 LN 13102018
TOTAL UNIDADES TRANSPORTE

T O T A L G E N E R A L - A C T I V O S S U J E T O A D E P R E C I A C I O N.
CAN FECHA FECHA MESES
PLACA PLACA CON TI DE DE VIDA EJERC EJERC EJERC EJERC EJERC EJERC EJERC
ANTIGUA ACTUAL DICION DAD ADQUIS. USO UTIL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 06-02-08 01-01-09
1 20-06-08 20-06-08
1 20-06-08 20-06-08
1 23-11-15 23-11-15
1 06-02-08 01-01-09 396 0 12 12 12 12 12 12

1 05-02-09 01-03-09 396 0 10 12 12 12 12 12
1 05-02-09 01-03-09 396 0 10 12 12 12 12 12
1 13-03-09 01-04-09 396 0 9 12 12 12 12 12
1 13-03-09 01-04-09 396 0 9 12 12 12 12 12
1 13-03-09 01-04-09 396 0 9 12 12 12 12 12
1 18-03-09 01-04-09 396 0 9 12 12 12 12 12
396
396
396
1 12-05-17 12-05-17 396
1 14-12-17 01-01-18 396
1 02-11-17 01-12-17 396

1 12-02-18 01-03-18 396
1 11-04-18 01-05-18 396
1 18-04-18 01-05-18 396
1 18-04-18 01-05-18 396
1 11-06-18 01-07-18 396

1 15-10-18 396
1 11-02-16 01-03-16 48
1 11-02-16 01-03-16 48
1 11-02-16 01-03-16 48
1 12-04-16 01-05-16 48
1 12-04-16 01-05-16 48
1 12-04-16 01-05-16 48
1 12-04-16 01-05-16 48
O 4.2X1.6X90H 1 12-04-16 01-05-16 48
PVC CON CAJAS PARA DATA ENERGIA. CAJA METALI 1 12-04-16 01-05-16 48
1 12-04-16 01-05-16 48
1 12-04-16 01-05-16 48
1 10-05-16 01-06-16 48
1 10-06-16 01-07-16 48
1 10-06-16 01-07-16 48
1 10-06-16 01-07-16 48
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1 21-06-16 01-07-16 48
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1 09-09-16 01-10-16 48
1 15-03-17 01-04-17 48
1 10-05-18 01-06-18 48
1 10-05-18 01-06-18 48
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1 17-02-16 01-03-16 48
1 03-03-16 01-04-16 48
1 03-03-16 01-04-16 48
1 03-03-16 01-04-16 48
1 06-06-16 01-07-16 48
1 09-05-17 01-06-17 48
2 09-05-17 01-06-17 48
1 09-05-17 01-06-17 48
1 21-06-17 21-06-17 48
ANTERIOR ACTUAL
WGH-716 F2Q-947 ACTIVO 1 14-05-08 01-08-08 60 5 12 12 12 12 12 7
WGH-716 F2Q-947 ACTIVO 1 14-05-08 01-08-08 60 5 12 12 12 12 12 7
WGH-729 F2Q-949 ACTIVO 1 14-05-08 01-08-08 60 5 12 12 12 12 12 7
WGH-729 F2Q-949 ACTIVO 1 14-05-08 01-08-08 60 5 12 12 12 12 12 7
WGH-728 F2Q-944 ACTIVO 1 14-05-08 01-08-08 60 5 12 12 12 12 12 7
WGH-728 F2Q-944 ACTIVO 1 14-05-08 01-08-08 60 5 12 12 12 12 12 7
WGH-730 F2Q-943 ACTIVO 1 14-05-08 01-08-08 60 5 12 12 12 12 12 7
WGH-730 F2Q-943 ACTIVO 1 14-05-08 01-08-08 60 5 12 12 12 12 12 7
WGI-205 F2Q-945 ACTIVO 1 14-05-08 01-08-08 60 5 12 12 12 12 12 7
WGI-205 F2Q-945 ACTIVO 1 14-05-08 01-08-08 60 5 12 12 12 12 12 7
WGH-924 F2Q-948 ACTIVO 1 14-05-08 01-08-08 60 5 12 12 12 12 12 7
WGH-924 F2Q-948 ACTIVO 1 14-05-08 01-08-08 60 5 12 12 12 12 12 7
WGO-844 D4L-771 ACTIVO 1 31-01-09 01-07-09 60 0 6 12 12 12 12 12
WGO-845 D4U-714 ACTIVO 1 31-01-09 01-07-09 60 0 6 12 12 12 12 12
WGO-871 D4G-701 ACTIVO 1 31-01-09 01-07-09 60 0 6 12 12 12 12 12
WGO-872 D4F-717 ACTIVO 1 31-01-09 01-07-09 60 0 6 12 12 12 12 12
XI-3198 C8F-298 ACTIVO 1 08-06-09 01-07-09 60 0 6 12 12 12 12 12
A2T-925 A2T-925 ACTIVO 1 11-12-09 01-05-10 60 0 0 8 12 12 12 12
A2U-914 A2U-914 ACTIVO 1 11-12-09 01-05-10 60 0 0 8 12 12 12 12
A5L-833 A5L-833 ACTIVO 1 26-03-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A5L-839 A5L-839 ACTIVO 1 26-03-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A5A-822 A5A-822 ACTIVO 1 29-03-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A5L-874 A5L-874 ACTIVO 1 30-03-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A5L-882 A5L-882 ACTIVO 1 30-03-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A5A-822 A5A-822 ACTIVO 1 13-04-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A5L-839 A5L-839 ACTIVO 1 13-04-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A5L-833 A5L-833 ACTIVO 1 13-04-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A5L-874 A5L-874 ACTIVO 1 13-04-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A5L-882 A5L-882 ACTIVO 1 13-04-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A2U-914 A2U-914 ACTIVO 1 14-04-10 01-05-10 60 0 0 8 12 12 12 12
A2T-925 A2T-925 ACTIVO 1 13-05-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A5A-822 A5A-822 ACTIVO 1 27-05-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A5L-839 A5L-839 ACTIVO 1 27-05-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A5L-833 A5L-833 ACTIVO 1 27-05-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A5L-874 A5L-874 ACTIVO 1 27-05-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A5L-882 A5L- 882 ACTIVO 1 27-05-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A0J-863 A0J-863 ACTIVO 1 30-07-10 01-10-10 60 0 0 3 12 12 12 12
A0O-900 A0O-900 ACTIVO 1 30-07-10 01-10-10 60 0 0 3 12 12 12 12
A9C-927 A9C-927 ACTIVO 1 30-07-10 01-10-10 60 0 0 3 12 12 12 12
A9D-808 A9D-808 ACTIVO 1 30-07-10 01-10-10 60 0 0 3 12 12 12 12
A9D-810 A9D-810 ACTIVO 1 30-07-10 01-10-10 60 0 0 3 12 12 12 12
A9D-816 A9D-816 ACTIVO 1 30-07-10 01-10-10 60 0 0 3 12 12 12 12
A9D-817 A9D-817 ACTIVO 1 30-07-10 01-10-10 60 0 0 3 12 12 12 12
A9D-820 A9D-820 ACTIVO 1 30-07-10 01-10-10 60 0 0 3 12 12 12 12
A9D-832 A9D-832 ACTIVO 1 30-07-10 01-10-10 60 0 0 3 12 12 12 12
A9D-818 A9D-818 ACTIVO 1 30-07-10 01-10-10 60 0 0 3 12 12 12 12
A9E-855 A9E-855 ACTIVO 1 30-07-10 01-10-10 60 0 0 3 12 12 12 12
A9D-856 A9D-856 ACTIVO 1 30-07-10 01-10-10 60 0 0 3 12 12 12 12
A9J-902 A9J-902 ACTIVO 1 30-07-10 01-10-10 60 0 0 3 12 12 12 12
A9J-903 A9J-903 ACTIVO 1 30-07-10 01-10-10 60 0 0 3 12 12 12 12
A9Y-888 A9Y-888 ACTIVO 1 30-07-10 01-10-10 60 0 0 3 12 12 12 12
A5O-970 A5O-970 ACTIVO 1 31-08-10 01-09-10 60 0 0 4 12 12 12 12
A5O-971 A5O-971 ACTIVO 1 31-08-10 01-09-10 60 0 0 0 0 1 12 12
A5O-970 A5O-970 ACTIVO 1 07-09-10 01-11-10 60 0 0 2 12 12 12 12
A5O-971 A5O-971 ACTIVO 1 07-09-10 01-11-10 60 0 0 2 12 12 12 12
A5O-970 A5O-970 ACTIVO 1 30-09-10 01-11-10 60 0 0 2 12 12 12 12
A5O-971 A5O-971 ACTIVO 1 30-09-10 01-11-10 60 0 0 0 0 1 12 12
A5O-970 A5O-970 ACTIVO 1 30-10-10 31-12-10 60 0 0 0 12 12 12 12
A5O-971 A5O-971 ACTIVO 1 30-10-10 31-12-10 60 0 0 0 0 1 12 12
A5O-971 A5O-971 ACTIVO 1 30-10-10 31-12-10 60 0 0 0 0 1 12 12
A5O-970 A5O-970 ACTIVO 1 25-11-10 01-12-10 60 0 0 1 12 12 12 12
A5O-970 A5O-970 ACTIVO 1 25-11-10 01-12-10 60 0 0 1 12 12 12 12
A5O-970 A5O-970 ACTIVO 1 25-11-10 01-12-10 60 0 0 1 12 12 12 12
A5O-971 A5O-971 ACTIVO 1 25-11-10 01-12-10 60 0 0 0 0 1 12 12
A5O-971 A5O-971 ACTIVO 1 25-11-10 01-12-10 60 0 0 0 0 1 12 12
A5O-971 A5O-971 ACTIVO 1 25-11-10 01-12-10 60 0 0 0 0 1 12 12
A5O-970 A5O-970 ACTIVO 1 30-11-10 01-12-10 60 0 0 1 12 12 12 12
A5O-971 A5O-971 ACTIVO 1 30-11-10 01-12-10 60 0 0 1 12 12 12 12
A8K-973 A8K-973 ACTIVO 1 30-11-10 01-12-10 60 0 0 1 12 12 12 12
A5O-970 A5O-970 ACTIVO 1 01-12-10 01-01-11 60 0 0 0 12 12 12 12
A5O-971 A5O-971 ACTIVO 1 01-12-10 01-01-11 60 0 0 0 0 1 12 12
A5O-970 A5O-970 ACTIVO 1 03-12-10 01-01-11 60 0 0 0 12 12 12 12
A5O-970 A5O-970 ACTIVO 1 24-01-11 01-02-11 60 0 0 0 11 12 12 12
A5O-971 A5O-971 ACTIVO 1 24-01-11 01-02-11 60 0 0 0 0 1 12 12
C1N-832 C1N-832 ACTIVO 1 28-01-11 01-02-11 60 0 0 0 11 12 12 12
YH-3705 V3L-923 ACTIVO 1 31-03-11 01-04-11 60 0 0 0 9 12 12 12
ZI-3149 C6P-974 ACTIVO 1 31-03-11 01-04-11 60 0 0 0 9 12 12 12
B8G-437 B8G-437 ACTIVO 1 13-08-11 01-09-11 60 0 0 0 4 12 12 12
C4T-768 C7K-707 ACTIVO 1 01-09-12 01-09-12 60 0 0 0 0 4 12 12
C4Q-713 C8F-293 ACTIVO 1 01-09-12 01-09-12 60 0 0 0 0 4 12 12
C4R-721 C3X-780 ACTIVO 1 01-09-12 01-09-12 60 0 0 0 0 4 12 12
C4P-736 C4P-736 ACTIVO 1 01-09-12 01-09-12 60 0 0 0 0 4 12 12
C4P-781 C4Q-713 ACTIVO 1 01-09-12 01-09-12 60 0 0 0 0 4 12 12
C4D-771 C4R-721 ACTIVO 1 01-09-12 01-09-12 60 0 0 0 0 4 12 12
C3X-780 C4T-768 ACTIVO 1 01-09-12 01-09-12 60 0 0 0 0 4 12 12
C4D-749 C4P-781 ACTIVO 1 01-09-12 01-09-12 60 0 0 0 0 4 12 12
C4G-756 C4G-786 ACTIVO 1 01-09-12 01-09-12 60 0 0 0 0 4 12 12
C7K-707 C4D-749 ACTIVO 1 01-09-12 01-09-12 60 0 0 0 0 4 12 12
C4J-789 C4G-756 ACTIVO 1 01-09-12 01-09-12 60 0 0 0 0 4 12 12
C4D-799 C4J-789 ACTIVO 1 01-09-12 01-09-12 60 0 0 0 0 4 12 12
C8F-293 C4D-771 ACTIVO 1 01-09-12 01-09-12 60 0 0 0 0 4 12 12
C8M-790 C8M-790 ACTIVO 1 01-09-12 01-09-12 60 0 0 0 0 4 12 12
C8P-792 C8P-792 ACTIVO 1 01-09-12 01-09-12 60 0 0 0 0 4 12 12
D1Y-060 D1Y-060 ACTIVO 1 01-10-12 01-10-12 60 0 0 0 0 3 12 12
D5G-735 D5G-735 ACTIVO 1 11-01-13 01-02-13 60 0 0 0 0 0 11 12
D5F-762 D5F-762 ACTIVO 1 11-01-13 01-02-13 60 0 0 0 0 0 11 12
D5F-743 D5F-743 ACTIVO 1 11-01-13 01-02-13 60 0 0 0 0 0 11 12
D5D-767 D5D-767 ACTIVO 1 11-01-13 01-02-13 60 0 0 0 0 0 11 12
D5D-768 D5D-768 ACTIVO 1 11-01-13 01-02-13 60 0 0 0 0 0 11 12
D5C-755 D5C-755 ACTIVO 1 11-01-13 01-02-13 60 0 0 0 0 0 11 12
C4Q-972 C4Q-972 ACTIVO 1 11-01-13 01-02-13 60 0 0 0 0 0 11 12
C4R-988 C4R-988 ACTIVO 1 11-01-13 01-02-13 60 0 0 0 0 0 11 12
C4P-979 C4P-979 ACTIVO 1 11-01-13 01-02-13 60 0 0 0 0 0 11 12
C4P-978 C4P-978 ACTIVO 1 11-01-13 01-02-13 60 0 0 0 0 0 11 12
C4R-987 C4R-987 ACTIVO 1 11-01-13 01-02-13 60 0 0 0 0 0 11 12
C4P-977 C4P-977 ACTIVO 1 11-01-13 01-02-13 60 0 0 0 0 0 11 12
D0H-871 D0H-871 ACTIVO 1 11-01-13 01-02-13 60 0 0 0 0 0 11 12
D0H-771 D0H-771 ACTIVO 1 11-01-13 01-02-13 60 0 0 0 0 0 11 12
D0G-943 D0G-943 ACTIVO 1 11-01-13 01-02-13 60 0 0 0 0 0 11 12
ZI-3149/A8Z-986C6P-974 ACTIVO 1 05-03-13 01-04-13 60 0 0 0 0 0 9 12
C8F-186 C8F-186 ACTIVO 1 29-11-13 01-12-13 60 0 0 0 0 0 1 12
ROA-930 FOX-376 ACTIVO 1 29-11-13 01-12-13 60 0 0 0 0 0 1 12
LGP-085 C4B-345 ACTIVO 1 29-11-13 01-12-13 60 0 0 0 0 0 1 12
XI-5618 C2T-884 ACTIVO 1 17-09-10 31-12-13 60 0 0 0 0 0 0 12
LINDE LINDE ACTIVO 1 27-11-14 01-12-14 60 0 0 0 0 0 0 1
TOYOTA TOYOTA ACTIVO 1 27-11-14 01-12-14 60 0 0 0 0 0 0 1
B6A-849 ACTIVO 1 15-02-11 01-03-11 60 46
B6A-850 ACTIVO 1 15-02-11 01-03-11 60 46
LEXUS AEN-113 ACTIVO 1 01-03-15 01-03-15 60
XG-8739 ADM-895 ACTIVO 1 13-08-15 01-09-15 60
PQG-396 B6W-757 ACTIVO 1 22-08-15 01-10-15 60
PQG-327 B6S-739 ACTIVO 1 31-05-16 31-05-16 60
C4P-979 C4P-979 ACTIVO 1 04-03-16 01-04-16 60
C4R-988 C4R-988 ACTIVO 1 18-04-16 01-05-16 60
C4R-988 C4R-988 ACTIVO 1 02-06-16 01-07-16 60
WG0-871 D4G-701 ACTIVO 1 12-12-16 60
C4P-972 C4Q-972 ACTIVO 1 24-07-17 01-08-17 60
A5L-882 A5L- 882 ACTIVO 1 08-09-17 01-10-17 60
2839 2839 ACTIVO 1 26-10-17 01-11-17 60
2640 2640 ACTIVO 1 26-10-17 01-11-17 60
AYN-781 ACTIVO 1 13-10-18 60
AY0-911 ACTIVO 1 13-10-18 60
AY0-709 ACTIVO 1 13-10-18 60
AY0-899 ACTIVO 1 13-10-18 60
AY0-723 ACTIVO 1 13-10-18 60
AY0-714 ACTIVO 1 13-10-18 60
AYN-930 ACTIVO 1 13-10-18 60
AY0-843 ACTIVO 1 13-10-18 60
DEPRECIACION INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
( AL 30 DE NOVIEMBRE 2018)
MESES ACTIVO COMPRAS VALOR LIBROS Factor

EJERC EJERC EJERC EJERC TOTAL X FIJO ENERO A DIC. Al al
2015 2016 2017 2018 DEPREC. DEPRC. 01-01-18 2,018 30-11-18 30-11-18
600,000.00 0.00 600,000.00 1.0000

205,663.67 0.00 205,663.67 1.0000
147,471.48 0.00 147,471.48 1.0000
604,800.00 0.00 604,800.00 1.0000
1,557,935.15 - 1,557,935.15
12 12 12 11 119 277 510,606.65 0.00 510,606.65 1.0000

12 12 12 11 117 279 6,690.97 0.00 6,690.97 1.0000
12 12 12 11 117 279 3,341.81 0.00 3,341.81 1.0000
12 12 12 11 116 280 18,283.50 0.00 18,283.50 1.0000
12 12 12 11 116 280 34,183.22 0.00 34,183.22 1.0000
12 12 12 11 116 280 17,560.43 0.00 17,560.43 1.0000
12 12 12 11 116 280 2,033.22 0.00 2,033.22 1.0000
12 11 23 373 351,616.52 0.00 351,616.52 1.0000
7 11 18 378 59,551.49 0.00 59,551.49 1.0000
6 11 17 396 4,848.46 0.00 4,848.46 1.0000
7 11 18 378 814,954.06 0.00 814,954.06 1.0000
0 11 11 385 1,424,530.70 0.00 1,424,530.70 1.0000
0 0.00
1 11 12 384 55,014.35 0.00 55,014.35 1.0000
8 8 388 29,443.08 29,443.08 1.0000
7 7 389 4,250.00 4,250.00 1.0000
7 7 389 3,450.00 3,450.00 1.0000
7 7 389 1,000.00 1,000.00 1.0000
5 5 391 112,718.30 112,718.30 1.0000

0 396 112,718.34 112,718.34 1.0000
3,303,215.38 263,579.72 3,566,795.10
10 12 11 33 15 3,750.00 0.00 3,750.00 1.0000

10 12 11 33 15 1,290.66 0.00 1,290.66 1.0000
10 12 11 33 15 1,275.00 0.00 1,275.00 1.0000
8 12 11 31 17 20,317.50 0.00 20,317.50 1.0000
8 12 11 31 17 3,019.63 0.00 3,019.63 1.0000
8 12 11 31 17 7,308.00 0.00 7,308.00 1.0000
8 12 11 31 17 3,570.00 0.00 3,570.00 1.0000
8 12 11 31 17 10,351.25 0.00 10,351.25 1.0000
8 12 11 31 17 3,991.05 0.00 3,991.05 1.0000
8 12 11 31 17 2,998.80 0.00 2,998.80 1.0000
8 12 11 31 17 693.00 0.00 693.00 1.0000
7 12 11 30 18 2,362.50 0.00 2,362.50 1.0000
6 12 11 29 19 6,190.80 0.00 6,190.80 1.0000
6 12 11 29 19 1,600.50 0.00 1,600.50 1.0000
6 12 11 29 19 1,540.50 0.00 1,540.50 1.0000
6 12 11 29 19 1,303.50 0.00 1,303.50 1.0000
6 12 11 29 19 577.50 0.00 577.50 1.0000
4 12 11 27 21 23,309.50 0.00 23,309.50 1.0000
3 12 11 26 22 6,462.18 0.00 6,462.18 1.0000
3 12 11 26 22 1,560.00 0.00 1,560.00 1.0000
7 11 18 30 11,087.93 0.00 11,087.93 1.0000
7 11 18 30 522.00 0.00 522.00 1.0000
7 11 18 30 1,445.40 0.00 1,445.40 1.0000
7 11 18 30 706.50 0.00 706.50 1.0000
7 11 18 30 2,280.00 0.00 2,280.00 1.0000
119,513.70 - 119,513.70
6 54 -6 1,111.76 0.00 1,111.76 1.0000

48 0 615.10 0.00 615.10 1.0000
48 0 1,418.80 0.00 1,418.80 1.0000
2 48 0 1,603.73 0.00 1,603.73 1.0000
6 47 1 1,762.18 0.00 1,762.18 1.0000
6 47 1 1,766.04 0.00 1,766.04 1.0000
7 48 0 1,228.80 0.00 1,228.80 1.0000
12 1 47 1 4,238.78 0.00 4,238.78 1.0000
12 2 46 2 543.90 0.00 543.90 1.0000
12 3 45 3 6,797.83 0.00 6,797.83 1.0000
12 3 45 3 381.35 0.00 381.35 1.0000
12 3 45 3 1,440.68 0.00 1,440.68 1.0000
12 4 44 4 3,559.32 0.00 3,559.32 1.0000
12 8 48 0 2,375.22 0.00 2,375.22 1.0000
12 9 48 0 4,720.78 0.00 4,720.78 1.0000
12 12 48.933333 -0.93333 2,166.36 0.00 2,166.36 1.0000
12 12 5 48 0 1,991.53 0.00 1,991.53 1.0000
4 12 11 27 21 1,561.05 0.00 1,561.05 1.0000
3 12 11 26 22 1,531.39 0.00 1,531.39 1.0000
3 12 11 26 22 1,583.59 0.00 1,583.59 1.0000
9 11 20 28 1,765.58 0.00 1,765.58 1.0000
6 6 42 1,398.31 1,398.31 1.0000
6 6 42 6,777.97 6,777.97 1.0000
0
10 12 11 33 15 11,216.80 0.00 11,216.80 1.0000
10 12 11 33 15 2,804.20 0.00 2,804.20 1.0000
9 12 11 32 16 4,760.00 0.00 4,760.00 1.0000
9 12 11 32 16 5,309.50 0.00 5,309.50 1.0000
9 12 11 32 16 1,225.00 0.00 1,225.00 1.0000
6 12 11 29 19 21,840.27 0.00 21,840.27 1.0000
7 11 18 30 3,864.34 0.00 3,864.34 1.0000
7 11 18 30 7,925.83 0.00 7,925.83 1.0000
7 11 18 30 4,248.80 0.00 4,248.80 1.0000
7 11 18 30 2,722.36 0.00 2,722.36 1.0000
110,080.87 8,176.28 118,257.15
72 -12 62,235.35 0.00 62,235.35 1.0000

72 -12 12,550.91 0.00 12,550.91 1.0000
72 -12 62,235.35 0.00 62,235.35 1.0000
72 -12 12,550.91 0.00 12,550.91 1.0000
72 -12 62,235.35 0.00 62,235.35 1.0000
72 -12 12,550.91 0.00 12,550.91 1.0000
72 -12 62,235.35 0.00 62,235.35 1.0000
72 -12 12,550.91 0.00 12,550.91 1.0000
72 -12 62,235.35 0.00 62,235.35 1.0000
72 -12 12,550.91 0.00 12,550.91 1.0000
72 -12 62,235.35 0.00 62,235.35 1.0000
72 -12 12,550.95 0.00 12,550.95 1.0000
12 1 79 -19 93,812.39 0.00 93,812.39 1.0000
12 1 79 -19 93,812.39 0.00 93,812.39 1.0000
12 1 79 -19 93,812.39 0.00 93,812.39 1.0000
12 1 79 -19 93,812.39 0.00 93,812.39 1.0000
12 1 79 -19 9,494.40 0.00 9,494.40 1.0000
12 3 71 -11 131,278.46 0.00 131,278.46 1.0000
12 3 71 -11 124,885.11 0.00 124,885.11 1.0000
12 4 71 -11 51,990.25 0.00 51,990.25 1.0000
12 4 71 -11 51,990.25 0.00 51,990.25 1.0000
12 4 71 -11 74,341.18 0.00 74,341.18 1.0000
12 4 71 -11 46,554.20 0.00 46,554.20 1.0000
12 4 71 -11 46,554.20 0.00 46,554.20 1.0000
12 4 71 -11 3,811.76 0.00 3,811.76 1.0000
12 4 71 -11 3,811.76 0.00 3,811.76 1.0000
12 4 71 -11 3,811.76 0.00 3,811.76 1.0000
12 4 71 -11 3,811.76 0.00 3,811.76 1.0000
12 4 71 -11 3,811.76 0.00 3,811.76 1.0000
12 3 71 -11 5,042.02 0.00 5,042.02 1.0000
12 4 71 -11 5,042.02 0.00 5,042.02 1.0000
12 4 71 -11 7,533.53 0.00 7,533.53 1.0000
12 4 71 -11 5,022.35 0.00 5,022.35 1.0000
12 4 71 -11 5,022.35 0.00 5,022.35 1.0000
12 4 71 -11 3,587.38 0.00 3,587.38 1.0000
12 4 71 -11 3,587.38 0.00 3,587.38 1.0000
12 5 68 -8 68,599.86 0.00 68,599.86 1.0000
12 5 68 -8 68,599.86 0.00 68,599.86 1.0000
12 5 68 -8 68,599.87 0.00 68,599.87 1.0000
12 5 68 -8 68,599.87 0.00 68,599.87 1.0000
12 5 68 -8 68,599.87 0.00 68,599.87 1.0000
12 5 68 -8 68,599.87 0.00 68,599.87 1.0000
12 5 68 -8 68,599.86 0.00 68,599.86 1.0000
12 5 68 -8 68,599.87 0.00 68,599.87 1.0000
12 5 68 -8 68,599.87 0.00 68,599.87 1.0000
12 5 68 -8 68,599.87 0.00 68,599.87 1.0000
12 5 68 -8 68,599.86 0.00 68,599.86 1.0000
12 5 68 -8 68,599.87 0.00 68,599.87 1.0000
12 5 68 -8 68,599.87 0.00 68,599.87 1.0000
12 5 68 -8 68,599.86 0.00 68,599.86 1.0000
12 5 68 -8 68,599.86 0.00 68,599.86 1.0000
12 4 68 -8 5,307.35 0.00 5,307.35 1.0000
12 4 41 19 5,307.35 0.00 5,307.35 1.0000
12 6 68 -8 1,680.67 0.00 1,680.67 1.0000
12 6 68 -8 1,680.67 0.00 1,680.67 1.0000
12 6 68 -8 2,351.26 0.00 2,351.26 1.0000
12 6 43 17 2,351.26 0.00 2,351.26 1.0000
12 12 7 79 -19 1,178.99 0.00 1,178.99 1.0000
12 12 7 56 4 1,178.99 0.00 1,178.99 1.0000
12 7 44 16 2,376.47 0.00 2,376.47 1.0000
12 6 67 -7 3,520.59 0.00 3,520.59 1.0000
12 6 67 -7 2,342.86 0.00 2,342.86 1.0000
12 6 67 -7 2,357.99 0.00 2,357.99 1.0000
12 6 43 17 3,520.59 0.00 3,520.59 1.0000
12 6 43 17 2,342.86 0.00 2,342.86 1.0000
12 6 43 17 2,357.99 0.00 2,357.99 1.0000
12 6 67 -7 34,868.32 0.00 34,868.32 1.0000
12 6 67 -7 34,868.32 0.00 34,868.32 1.0000
12 6 67 -7 34,868.32 0.00 34,868.32 1.0000
12 7 67 -7 2,379.83 0.00 2,379.83 1.0000
12 7 44 16 2,379.83 0.00 2,379.83 1.0000
12 7 67 -7 2,376.47 0.00 2,376.47 1.0000
12 7 66 -6 2,331.09 0.00 2,331.09 1.0000
12 7 44 16 2,331.09 0.00 2,331.09 1.0000
12 9 68 -8 34,917.89 0.00 34,917.89 1.0000
12 9 66 -6 51,199.16 0.00 51,199.16 1.0000
12 9 66 -6 28,576.27 0.00 28,576.27 1.0000
12 12 6 70 -10 68,526.78 0.00 68,526.78 1.0000
12 12 12 9 73 -13 70,232.79 0.00 70,232.79 1.0000
12 12 6 58 2 35,441.87 0.00 35,441.87 1.0000
12 12 8 60 0 37,295.89 0.00 37,295.89 1.0000
12 12 11 63 -3 41,929.38 0.00 41,929.38 1.0000
12 12 11 63 -3 41,929.38 0.00 41,929.38 1.0000
12 12 11 63 -3 41,929.38 0.00 41,929.38 1.0000
12 12 11 63 -3 41,929.38 0.00 41,929.38 1.0000
12 12 11 63 -3 41,929.38 0.00 41,929.38 1.0000
12 12 12 5 69 -9 54,543.20 0.00 54,543.20 1.0000
12 12 12 5 69 -9 54,543.20 0.00 54,543.20 1.0000
12 12 12 5 69 -9 54,543.20 0.00 54,543.20 1.0000
12 12 12 5 69 -9 54,543.20 0.00 54,543.20 1.0000
12 12 12 5 69 -9 54,544.01 0.00 54,544.01 1.0000
12 12 12 2 66 -6 192,432.20 0.00 192,432.20 1.0000
12 12 12 2 66 -6 192,432.21 0.00 192,432.21 1.0000
12 12 12 3 66 -6 57,442.22 0.00 57,442.22 1.0000
12 12 12 7 66 -6 307,857.71 0.00 307,857.71 1.0000
12 12 12 7 66 -6 307,857.71 0.00 307,857.71 1.0000
12 12 12 7 66 -6 307,857.71 0.00 307,857.71 1.0000
12 12 12 7 66 -6 307,857.71 0.00 307,857.71 1.0000
12 12 12 7 66 -6 307,857.71 0.00 307,857.71 1.0000
12 12 12 7 66 -6 307,857.71 0.00 307,857.71 1.0000
12 12 12 7 66 -6 85,352.48 0.00 85,352.48 1.0000
12 12 12 7 66 -6 85,352.48 0.00 85,352.48 1.0000
12 12 12 7 66 -6 85,352.48 0.00 85,352.48 1.0000
12 12 12 7 66 -6 85,352.48 0.00 85,352.48 1.0000
12 12 12 7 66 -6 85,352.48 0.00 85,352.48 1.0000
12 12 12 7 66 -6 85,352.48 0.00 85,352.48 1.0000
12 12 12 7 66 -6 58,872.03 0.00 58,872.03 1.0000
12 12 12 7 66 -6 58,872.03 0.00 58,872.03 1.0000
12 12 12 7 66 -6 58,872.03 0.00 58,872.03 1.0000
12 12 12 8 65 -5 27,521.19 0.00 27,521.19 1.0000
12 12 12 9 58 2 24,500.00 0.00 24,500.00 1.0000
12 12 12 11 60 0 36,300.00 0.00 36,300.00 1.0000
12 12 12 11 60 0 42,000.00 0.00 42,000.00 1.0000
12 12 12 11 59 1 16,734.00 0.00 16,734.00 1.0000
12 12 12 11 48 12 26,970.29 0.00 26,970.29 1.0000
12 12 12 11 48 12 55,560.30 0.00 55,560.30 1.0000
12 2 60 0 40,121.50 0.00 40,121.50 1.0000
12 2 60 0 40,121.50 0.00 40,121.50 1.0000
10 12 12 11 45 15 412,032.81 0.00 412,032.81 1.0000
4 12 12 11 39 21 7,537.37 0.00 7,537.37 1.0000
3 12 12 11 38 22 41,225.39 0.00 41,225.39 1.0000
7 12 11 30 30 24,421.93 0.00 24,421.93 1.0000
9 12 11 32 28 36,758.47 0.00 36,758.47 1.0000
8 12 11 31 29 15,547.11 0.00 15,547.11 1.0000
6 12 11 29 31 16,050.16 0.00 16,050.16 1.0000
12 11 23 37 17,010.00 0.00 17,010.00 1.0000
5 11 16 44 21,188.05 0.00 21,188.05 1.0000
3 11 14 46 10,603.81 0.00 10,603.81 1.0000
2 11 13 47 92,680.00 0.00 92,680.00 1.0000
2 11 13 47 92,680.00 0.00 92,680.00 1.0000
0 60 367,186.44 367,186.44 1.0000
0 60 367,186.44 367,186.44 1.0000
0 60 367,186.44 367,186.44 1.0000
0 60 367,186.44 367,186.44 1.0000
0 60 367,186.44 367,186.44 1.0000
0 60 367,186.44 367,186.44 1.0000
0 60 367,186.44 367,186.44 1.0000
0 60 361,449.16 361,449.16 1.0000
7,484,510.25 2,931,754.24 10,416,264.49 0.00

12,575,255.35 3,203,510.24 15,778,765.59 0.00
12,575,255.35
0.00
Y EQUIPOS
5,124,730.25
Ajuste VENTA VALOR Tasa DEPRECIACION DEPRECIACION
Activo TRANSF. ACTUALIZADO Dep SEGÚN LIBROS MENSUAL
ENERO FEBRERO
30-11-18 30-11-18 30-11-18 % 31-12-17 2018
0.00 - 600,000.00
0.00 - 205,663.67
0.00 - 147,471.48
0.00 - 604,800.00
- - 1,557,935.15 0.00 - - -
0.00 - 510,606.65 5 215,391.13 2,127.53 2,127.53 2,127.53

0.00 - 6,690.97 5 2,790.80 27.88 27.88 27.88
0.00 - 3,341.81 5 1,393.42 13.92 13.92 13.92
0.00 - 18,283.50 5 7,582.23 76.18 76.18 76.18
0.00 - 34,183.22 5 14,176.08 142.43 142.43 142.43
0.00 - 17,560.43 5 7,282.57 73.17 73.17 73.17
0.00 - 2,033.22 5 843.02 8.47 8.47 8.47
0.00 - 351,616.52 5 17,580.84 1,465.07 1,465.07 1,465.07
0.00 - 59,551.49 5 1,736.91 248.13 248.13 248.13
0.00 - 4,848.46 5 121.20 20.20 20.20 20.20
0.00 - 814,954.06 5 23,769.48 3,395.64 3,395.64 3,395.64
0.00 - 1,424,530.70 5 0.00 5,935.54 5,935.54 5,935.54
0.00 0.00 0.00
0.00 - 55,014.35 5 229.23 229.23 229.23 229.23
0.00 - 29,443.08 5 122.68
0.00 - 4,250.00 5 17.71
0.00 - 3,450.00 5 14.38
0.00 - 1,000.00 5 4.17
0.00 - 112,718.30 5 469.66

0.00 - 112,718.34 5 469.66
- - 3,566,795.10 292,896.91 2,469.58 13,763.39 13,763.39
3,750.00 10 687.50 31.25 31.25 31.25

1,290.66 10 236.72 10.76 10.76 10.76
1,275.00 10 233.86 10.63 10.63 10.63
20,317.50 10 3,386.20 169.31 169.31 169.31
3,019.63 10 503.20 25.16 25.16 25.16
7,308.00 10 1,218.00 60.90 60.90 60.90
3,570.00 10 595.00 29.75 29.75 29.75
10,351.25 10 1,725.20 86.26 86.26 86.26
3,991.05 10 665.20 33.26 33.26 33.26
2,998.80 10 499.80 24.99 24.99 24.99
693.00 10 115.60 5.78 5.78 5.78
2,362.50 10 374.11 19.69 19.69 19.69
6,190.80 10 928.62 51.59 51.59 51.59
1,600.50 10 240.12 13.34 13.34 13.34
1,540.50 10 231.12 12.84 12.84 12.84
1,303.50 10 195.48 10.86 10.86 10.86
577.50 10 86.58 4.81 4.81 4.81
23,309.50 10 3,108.00 194.25 194.25 194.25
6,462.18 10 807.75 53.85 53.85 53.85
1,560.00 10 195.00 13.00 13.00 13.00
11,087.93 10 646.80 92.40 92.40 92.40
522.00 10 30.45 4.35 4.35 4.35
1,445.40 10 84.35 12.05 12.05 12.05
706.50 10 41.23 5.89 5.89 5.89
2,280.00 10 133.00 19.00 19.00 19.00
- - 119,513.70 16,968.89 995.97 995.97 995.97
0.00 - 1,111.76 25 1,111.76 0.00

0.00 - 615.10 25 615.10 0.00
0.00 - 1,418.80 25 1,418.80 0.00
0.00 - 1,603.73 25 1,603.73 0.00
0.00 - 1,762.18 25 1,762.18 0.00
0.00 - 1,766.04 25 1,766.04 0.00
0.00 - 1,228.80 25 1,228.80 0.00
0.00 - 4,238.78 25 4,238.78 0.00
0.00 - 543.90 25 543.90 0.00
0.00 - 6,797.83 25 6,797.83 0.00
0.00 - 381.35 25 381.35 0.00
0.00 - 1,440.68 25 1,440.68 0.00
0.00 - 3,559.32 25 3,559.32 0.00
0.00 - 2,375.22 25 2,375.22 0.00
0.00 - 4,720.78 25 4,720.78 0.00
0.00 - 2,166.36 25 2,166.36 0.00
0.00 - 1,991.53 25 1,991.53 0.00
0.00 1,561.05 25 520.32 32.52 32.52 32.52
0.00 1,531.39 25 478.50 31.90 31.90 31.90
0.00 1,583.59 25 494.85 32.99 32.99 32.99
0.00 1,765.58 25 331.02 36.78 36.78 36.78
0.00 1,398.31 25 29.13
0.00 6,777.97 25 141.21
0.00 - 11,216.80 10 2,056.34 93.47 93.47 93.47

0.00 - 2,804.20 10 514.14 23.37 23.37 23.37
0.00 - 4,760.00 10 833.07 39.67 39.67 39.67
0.00 - 5,309.50 10 929.25 44.25 44.25 44.25
0.00 - 1,225.00 10 214.41 10.21 10.21 10.21
0.00 - 21,840.27 10 3,276.00 182.00 182.00 182.00
0.00 - 3,864.34 10 225.40 32.20 32.20 32.20
0.00 - 7,925.83 10 462.35 66.05 66.05 66.05
0.00 - 4,248.80 10 247.87 35.41 35.41 35.41
0.00 - 2,722.36 10 158.83 22.69 22.69 22.69
- - 118,257.15 48,464.51 853.85 683.51 683.51
0.00 - 62,235.35 20 62,235.35 0.00

0.00 - 12,550.91 20 12,550.91 0.00
0.00 - 62,235.35 20 62,235.35 0.00
0.00 - 12,550.91 20 12,550.91 0.00
0.00 - 62,235.35 20 62,235.35 0.00
0.00 - 12,550.91 20 12,550.91 0.00
0.00 - 62,235.35 20 62,235.35 0.00
0.00 - 12,550.91 20 12,550.91 0.00
0.00 - 62,235.35 20 62,235.35 0.00
0.00 - 12,550.91 20 12,550.91 0.00
- 62,235.35 0.00 20 0.00 0.00
- 12,550.95 0.00 20 0.00 0.00
- 93,812.39 0.00 20 0.00 0.00
- 93,812.39 0.00 20 0.00 0.00
- 0.00 93,812.39 20 93,812.39 0.00
- 0.00 93,812.39 20 93,812.39 0.00
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0.00 - 51,990.25 20 51,990.25 0.00
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0.00 - 46,554.20 20 46,554.20 0.00
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0.00 - 3,811.76 20 3,811.76 0.00
0.00 - 3,811.76 20 3,811.76 0.00
0.00 - 3,811.76 20 3,811.76 0.00
0.00 - 3,811.76 20 3,811.76 0.00
- 0.00 5,042.02 20 5,042.02 0.00
0.00 - 5,042.02 20 5,042.02 0.00
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0.00 - 5,022.35 20 5,022.35 0.00
0.00 - 5,022.35 20 5,022.35 0.00
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0.00 - 3,587.38 20 3,587.38 0.00
0.00 - 68,599.86 20 68,599.86 0.00
0.00 - 68,599.86 20 68,599.86 0.00
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0.00 - 68,599.87 20 68,599.87 0.00
0.00 - 68,599.87 20 68,599.87 0.00
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0.00 DIFERENCIA SISTEMA M&N
AÑO 2018
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- - -
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1,422.54 1,422.54 1,422.54 1,422.54 711.35
1,422.54 1,422.54 1,422.54 1,422.54 711.35
1,422.54 1,422.54 1,422.54 1,422.54 711.35
1,422.54 1,422.54 1,422.54 1,422.54 711.35
1,422.54 1,422.54 1,422.54 1,422.54 711.35
981.20 981.20 981.20 981.20 490.63
981.20 981.20 981.20 981.20 490.63
981.20 981.20 981.20 981.20 490.63
458.69 458.69 458.69 458.69 458.69 229.18
408.33 408.33 408.33 408.33 408.33 408.33 408.33
605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00
700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
278.90 278.90 278.90 278.90 278.90 278.90 278.90 278.90
449.50 449.50 449.50 449.50 449.50 449.50 449.50 449.50
926.01 926.01 926.01 926.01 926.01 926.01 926.01 926.01
6,867.21 6,867.21 6,867.21 6,867.21 6,867.21 6,867.21 6,867.21 6,867.21

125.62 125.62 125.62 125.62 125.62 125.62 125.62 125.62
687.09 687.09 687.09 687.09 687.09 687.09 687.09 687.09
407.03 407.03 407.03 407.03 407.03 407.03 407.03 407.03
612.64 612.64 612.64 612.64 612.64 612.64 612.64 612.64
259.12 259.12 259.12 259.12 259.12 259.12 259.12 259.12
267.50 267.50 267.50 267.50 267.50 267.50 267.50 267.50
283.50 283.50 283.50 283.50 283.50 283.50 283.50 283.50
353.13 353.13 353.13 353.13 353.13 353.13 353.13 353.13
176.73 176.73 176.73 176.73 176.73 176.73 176.73 176.73
1,544.67 1,544.67 1,544.67 1,544.67 1,544.67 1,544.67 1,544.67 1,544.67
1,544.67 1,544.67 1,544.67 1,544.67 1,544.67 1,544.67 1,544.67 1,544.67
0.00 0.00 0.00

65,893.09 64,935.76 62,264.73 60,390.49 39,259.42 17,896.38 17,418.89 16,088.32
81,335.96 80,501.31 77,866.54 76,162.64 55,501.23 34,138.19 33,660.70 32,330.13
TOTAL DEPRECIACION REGUL DEPRECIACION Ajust. Infl. Ajust. Infl.
DEPRECIACI0N APLIC. A RESULT. DEP. ACUMULADA saldos-00 Dep.ejerc.
NOVIEMBRE
30-11-18 30-11-18 EJER.ANT. HISTORICA Periodo-18 2018
0.00 - 0.00 - -
0.00 - 0.00 - -
0.00 - 0.00 - -
0.00 - 0.00 - -
- - - - - -
2,127.53 23,402.83 23,402.83 0.00 238,793.96 -

27.88 306.68 306.68 0.00 3,097.48 -
13.92 153.12 153.12 0.00 1,546.54 -
76.18 837.98 837.98 0.00 8,420.21 -
142.43 1,566.73 1,566.73 0.00 15,742.81 -
73.17 804.87 804.87 0.00 8,087.44 -
8.47 93.17 93.17 0.00 936.19 -
1,465.07 16,115.77 16,115.77 0.00 33,696.61 -
248.13 2,729.43 2,729.43 0.00 4,466.34 -
20.20 222.20 222.20 0.00 343.40 -
3,395.64 37,352.04 37,352.04 0.00 61,121.52 -
5,935.54 65,290.94 65,290.94 0.00 65,290.94 -
0.00 0.00 -
229.23 2,521.53 2,521.53 0.00 2,750.76 -
122.68 981.44 981.44 0.00 981.44 -
17.71 123.97 123.97 0.00 123.97 -
14.38 100.66 100.66 0.00 100.66 -
4.17 29.19 29.19 0.00 29.19 -
469.66 2,348.30 2,348.30 0.00 2,348.30 -

0.00 - 0.00 - -
0.00 - 0.00 - -
14,391.99 154,980.85 154,980.85 - 447,877.76 - -
31.25 343.75 343.75 0.00 1,031.25 -

10.76 118.36 118.36 0.00 355.08 -
10.63 116.93 116.93 0.00 350.79 -
169.31 1,862.41 1,862.41 0.00 5,248.61 -
25.16 276.76 276.76 0.00 779.96 -
60.90 669.90 669.90 0.00 1,887.90 -
29.75 327.25 327.25 0.00 922.25 -
86.26 948.86 948.86 0.00 2,674.06 -
33.26 365.86 365.86 0.00 1,031.06 -
24.99 274.89 274.89 0.00 774.69 -
5.78 63.58 63.58 0.00 179.18 -
19.69 216.59 216.59 0.00 590.70 -
51.59 567.49 567.49 0.00 1,496.11 -
13.34 146.74 146.74 0.00 386.86 -
12.84 141.24 141.24 0.00 372.36 -
10.86 119.46 119.46 0.00 314.94 -
4.81 52.91 52.91 0.00 139.49 -
194.25 2,136.75 2,136.75 0.00 5,244.75 -
53.85 592.35 592.35 0.00 1,400.10 -
13.00 143.00 143.00 0.00 338.00 -
92.40 1,016.40 1,016.40 0.00 1,663.20 -
4.35 47.85 47.85 0.00 78.30 -
12.05 132.55 132.55 0.00 216.90 -
5.89 64.79 64.79 0.00 106.02 -
19.00 209.00 209.00 0.00 342.00 -
0.00 0.00 -
995.97 10,955.67 10,955.67 - 27,924.56 - -
0.00 - 0.00 1,111.76 -

0.00 - 0.00 615.10 -
0.00 - 0.00 1,418.80 -
0.00 - 0.00 1,603.73 -
0.00 - 0.00 1,762.18 -
0.00 - 0.00 1,766.04 -
0.00 - 0.00 1,228.80 -
0.00 - 0.00 4,238.78 -
0.00 - 0.00 543.90 -
0.00 - 0.00 6,797.83 -
0.00 - 0.00 381.35 -
0.00 - 0.00 1,440.68 -
0.00 - 0.00 3,559.32 -
0.00 - 0.00 2,375.22 -
0.00 - 0.00 4,720.78 -
0.00 - 0.00 2,166.36 -
0.00 - 0.00 1,991.53 -
32.52 357.72 357.72 0.00 878.04 -
31.90 350.90 350.90 0.00 829.40 -
32.99 362.89 362.89 0.00 857.74 -
36.78 404.58 404.58 0.00 735.60 -
29.13 174.78 174.78 0.00 174.78 -
141.21 847.26 847.26 0.00 847.26 -
-
93.47 1,028.17 1,028.17 0.00 3,084.51 -
23.37 257.07 257.07 0.00 771.21 -
39.67 436.37 436.37 0.00 1,269.44 -
44.25 486.75 486.75 0.00 1,416.00 -
10.21 112.31 112.31 0.00 326.72 -
182.00 2,002.00 2,002.00 0.00 5,278.00 -
32.20 354.20 354.20 0.00 579.60 -
66.05 726.55 726.55 0.00 1,188.90 -
35.41 389.51 389.51 0.00 637.38 -
22.69 249.59 249.59 0.00 408.42 -
0.00 0.00 -
853.85 8,540.65 8,540.65 - 57,005.16 0.00 0.00

0.00
0.00 - 0.00 62,235.35 -
0.00 - 0.00 12,550.91 -
0.00 - 0.00 62,235.35 -
0.00 - 0.00 12,550.91 -
0.00 - 0.00 62,235.35 -
0.00 - 0.00 12,550.91 -
0.00 - 0.00 62,235.35 -
0.00 - 0.00 12,550.91 -
0.00 - 0.00 62,235.35 -
0.00 - 0.00 12,550.91 -
0.00 - 0.00 - 0.00
0.00 - 0.00 - 0.00
0.00 - 0.00 - 0.00
0.00 - 0.00 - 0.00
0.00 - 0.00 93,812.39 0.00
0.00 - 0.00 93,812.39 0.00
0.00 - 0.00 9,494.40 0.00
0.00 - 0.00 131,278.46 0.00
0.00 - 0.00 124,885.11 0.00
0.00 - 0.00 51,990.25 -
0.00 - 0.00 51,990.25 -
0.00 - 0.00 74,341.18 -
0.00 - 0.00 46,554.20 -
0.00 - 0.00 46,554.20 -
0.00 - 0.00 3,811.76 -
0.00 - 0.00 3,811.76 -
0.00 - 0.00 3,811.76 -
0.00 - 0.00 3,811.76 -
0.00 - 0.00 3,811.76 -
0.00 - 0.00 5,042.02 0.00
0.00 - 0.00 5,042.02 -
0.00 - 0.00 7,533.53 -
0.00 - 0.00 5,022.35 -
0.00 - 0.00 5,022.35 -
0.00 - 0.00 3,587.38 -
0.00 - 0.00 3,587.38 -
0.00 - 0.00 68,599.86 -
0.00 - 0.00 68,599.86 -
0.00 - 0.00 68,599.87 -
0.00 - 0.00 68,599.87 -
0.00 - 0.00 68,599.87 -
0.00 - 0.00 68,599.87 -
0.00 - 0.00 68,599.86 -
0.00 - 0.00 68,599.87 -
0.00 - 0.00 68,599.87 -
0.00 - 0.00 68,599.87 -
0.00 - 0.00 68,599.86 -
0.00 - 0.00 68,599.87 -
0.00 - 0.00 68,599.87 -
0.00 - 0.00 68,599.86 -
0.00 - 0.00 68,599.86 -
0.00 - 0.00 5,307.35 -
0.00 - 0.00 5,307.35
0.00 - 0.00 1,680.67 -
0.00 - 0.00 1,680.67 -
0.00 - 0.00 2,351.26 -
0.00 - 0.00 2,351.26
0.00 - 0.00 1,178.99 -
0.00 - 0.00 1,178.99
0.00 - 0.00 2,376.47
0.00 - 0.00 3,520.59 -
0.00 - 0.00 2,342.85 -
0.00 - 0.00 2,357.99 -
0.00 - 0.00 3,520.59
0.00 - 0.00 2,342.85
0.00 - 0.00 2,357.99
0.00 - 0.00 34,868.32 -
0.00 - 0.00 34,868.32 -
0.00 - 0.00 34,868.32 -
0.00 - 0.00 2,379.83 -
0.00 - 0.00 2,379.83
0.00 - 0.00 2,376.47 -
0.00 - 0.00 2,331.09 -
0.00 - 0.00 2,331.09
0.00 - 0.00 34,917.89 -
0.00 - 0.00 51,199.16 -
0.00 - 0.00 28,576.27 -
0.00 - 0.00 68,526.78 -
10,286.64 10,286.64 0.00 70,232.79
0.00 - 0.00 35,441.87
0.00 - 0.00 37,295.89
0.00 - 0.00 41,929.38
0.00 - 0.00 41,929.38
0.00 - 0.00 41,929.38
0.00 - 0.00 41,929.38
0.00 - 0.00 41,929.38
4,011.05 4,011.05 0.00 54,543.20
4,011.05 4,011.05 0.00 54,543.20
4,011.05 4,011.05 0.00 54,543.20
4,011.05 4,011.05 0.00 54,543.20
4,011.12 4,011.12 0.00 54,544.01
6,414.58 6,414.58 0.00 192,432.20
6,414.59 6,414.59 0.00 192,432.21
2,872.07 2,872.07 0.00 57,442.22
33,351.35 33,351.35 0.00 307,857.71
33,351.35 33,351.35 0.00 307,857.71
33,351.35 33,351.35 0.00 307,857.71
33,351.35 33,351.35 0.00 307,857.71
33,351.35 33,351.35 0.00 307,857.71
33,351.35 33,351.35 0.00 307,857.71
9,246.59 9,246.59 0.00 85,352.48
9,246.59 9,246.59 0.00 85,352.48
9,246.59 9,246.59 0.00 85,352.48
9,246.59 9,246.59 0.00 85,352.48
9,246.59 9,246.59 0.00 85,352.48
9,246.59 9,246.59 0.00 85,352.48
6,377.83 6,377.83 0.00 58,872.03
6,377.83 6,377.83 0.00 58,872.03
6,377.83 6,377.83 0.00 58,872.03
3,440.01 3,440.01 0.00 27,521.19
3,674.97 3,674.97 0.00 23,478.98
605.00 6,655.00 6,655.00 0.00 35,997.50
700.00 7,700.00 7,700.00 0.00 41,650.00
278.90 3,067.90 3,067.90 0.00 16,455.10
449.50 4,944.50 4,944.50 0.00 21,576.00
926.01 10,186.11 10,186.11 0.00 44,448.48
0.00 - 0.00 40,121.50
0.00 - 0.00 40,121.50
6,867.21 75,539.31 75,539.31 0.00 309,024.45
125.62 1,381.82 1,381.82 0.00 4,899.18
687.09 7,557.99 7,557.99 0.00 26,109.42
407.03 4,477.33 4,477.33 0.00 12,210.90
612.64 6,739.04 6,739.04 0.00 19,604.48
259.12 2,850.32 2,850.32 0.00 8,032.72
267.50 2,942.50 2,942.50 0.00 7,757.50
283.50 3,118.50 3,118.50 0.00 6,520.50
353.13 3,884.43 3,884.43 0.00 5,650.08
176.73 1,944.03 1,944.03 0.00 2,474.22
1,544.67 16,991.37 16,991.37 0.00 20,080.71
1,544.67 16,991.37 16,991.37 0.00 20,080.71
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
0.00 0.00
16,088.32 504,850.83 504,850.83 0.00 6,858,350.53 0.00 0.00
32,330.13 679,328.00 679,328.00 0.00 7,391,158.01 0.00 0.00
0.00
AJUSTE DEPRECIACION DEPRECIACION ACTIVO
REGUL.DEP. ACUMULADA NETO VERIFICACION
2,018 BAJAS 30-11-18 30-11-18
0.00 - 0.00 600,000.00

0.00 - 0.00 205,663.67
0.00 - 0.00 147,471.48
0.00 - 0.00 604,800.00
0.00
0.00 - 0.00 1,557,935.15
0.00 - 238,793.96 271,812.69

0.00 - 3,097.48 3,593.49
0.00 - 1,546.54 1,795.27
0.00 - 8,420.21 9,863.29
0.00 - 15,742.81 18,440.41
0.00 - 8,087.44 9,472.99
0.00 - 936.19 1,097.03
0.00 - 33,696.61 317,919.91
0.00 - 4,466.34 55,085.15
0.00 - 343.40 4,505.06
0.00 - 61,121.52 753,832.54
0.00 - 65,290.94 1,359,239.76
0.00
0.00 - 2,750.76 52,263.59
0.00 - 981.44 28,461.64
0.00 - 123.97 4,126.03
0.00 - 100.66 3,349.34
0.00 - 29.19 970.81
0.00 - 2,348.30 110,370.00

0.00 - 0.00 112,718.34
0.00 - 0.00 0.00
- - 447,877.76 3,118,917.34
0.00 1,031.25 2,718.75

0.00 355.08 935.58
0.00 350.79 924.21
0.00 5,248.61 15,068.89
0.00 779.96 2,239.67
0.00 1,887.90 5,420.10
0.00 922.25 2,647.75
0.00 2,674.06 7,677.19
0.00 1,031.06 2,959.99
0.00 774.69 2,224.11
0.00 179.18 513.82
0.00 590.70 1,771.80
0.00 1,496.11 4,694.69
0.00 386.86 1,213.64
0.00 372.36 1,168.14
0.00 314.94 988.56
0.00 139.49 438.01
0.00 5,244.75 18,064.75
0.00 1,400.10 5,062.08
0.00 338.00 1,222.00
0.00 1,663.20 9,424.73
0.00 78.30 443.70
0.00 216.90 1,228.50
0.00 106.02 600.48
0.00 342.00 1,938.00
0.00
- - 27,924.56 91,589.14
0.00 - 1,111.76 0.00

0.00 - 615.10 0.00
0.00 - 1,418.80 0.00
0.00 - 1,603.73 0.00
0.00 - 1,762.18 0.00
0.00 - 1,766.04 0.00
0.00 - 1,228.80 0.00
0.00 - 4,238.78 0.00
0.00 - 543.90 0.00
0.00 - 6,797.83 0.00
0.00 - 381.35 0.00
0.00 - 1,440.68 0.00
0.00 - 3,559.32 0.00
0.00 - 2,375.22 0.00
0.00 - 4,720.78 0.00
0.00 - 2,166.36 0.00
0.00 - 1,991.53 0.00
0.00 - 878.04 683.01
0.00 - 829.40 701.99
0.00 - 857.74 725.85
0.00 - 735.60 1,029.98
0.00 - 174.78 1,223.53
0.00 - 847.26 5,930.71
0.00
0.00 - 3,084.51 8,132.29
0.00 - 771.21 2,032.99
0.00 - 1,269.44 3,490.56
0.00 - 1,416.00 3,893.50
0.00 - 326.72 898.28
0.00 - 5,278.00 16,562.27
0.00 - 579.60 3,284.74
0.00 - 1,188.90 6,736.93
0.00 - 637.38 3,611.42
0.00 - 408.42 2,313.94
0.00
0.00 - 57,005.16 61,251.99
0.00 - 62,235.35 0.00

0.00 - 12,550.91 0.00
0.00 - 62,235.35 0.00
0.00 - 12,550.91 0.00
0.00 - 62,235.35 0.00
0.00 - 12,550.91 0.00
0.00 - 62,235.35 0.00
0.00 - 12,550.91 0.00
0.00 - 62,235.35 0.00
0.00 - 12,550.91 0.00
- 0.00 0.00 0.00
- 0.00 0.00 0.00
- 0.00 0.00 0.00 -
- 0.00 0.00 0.00 -
- 0.00 93,812.39 0.00 -
- 0.00 93,812.39 0.00 -
- 0.00 9,494.40 0.00 -
- 0.00 131,278.46 0.00 -
- 0.00 124,885.11 0.00 -
0.00 - 51,990.25 0.00 -
0.00 - 51,990.25 0.00 -
0.00 - 74,341.18 0.00 -
0.00 - 46,554.20 0.00 -
0.00 - 46,554.20 0.00 -
0.00 - 3,811.76 0.00 -
0.00 - 3,811.76 0.00 -
0.00 - 3,811.76 0.00 -
0.00 - 3,811.76 0.00 -
0.00 - 3,811.76 0.00 -
- 0.00 5,042.02 0.00 -
0.00 - 5,042.02 0.00 -
0.00 - 7,533.53 0.00 -
0.00 - 5,022.35 0.00 -
0.00 - 5,022.35 0.00 -
0.00 - 3,587.38 0.00 -
0.00 - 3,587.38 0.00 -
0.00 - 68,599.86 0.00 -
0.00 - 68,599.86 0.00 -
0.00 - 68,599.87 0.00 -
0.00 - 68,599.87 0.00 -
0.00 - 68,599.87 0.00 -
0.00 - 68,599.87 0.00 -
0.00 - 68,599.86 0.00 -
0.00 - 68,599.87 0.00 -
0.00 - 68,599.87 0.00 -
0.00 - 68,599.87 0.00 -
0.00 - 68,599.86 0.00 -
0.00 - 68,599.87 0.00 -
0.00 - 68,599.87 0.00 -
0.00 - 68,599.86 0.00 -
0.00 - 68,599.86 0.00 -
0.00 - 5,307.35 0.00 -
- 5,307.35 0.00 -
0.00 - 1,680.67 0.00 -
0.00 - 1,680.67 0.00 -
0.00 - 2,351.26 0.00 -
- 2,351.26 0.00 -
0.00 - 1,178.99 0.00 -
0.00 - 1,178.99 0.00 -
- 2,376.47 0.00 -
0.00 - 3,520.59 0.00 -
0.00 - 2,342.85 0.00 -
0.00 - 2,357.99 0.00 -
- 3,520.59 0.00 -
- 2,342.85 0.00 -
- 2,357.99 0.00 -
0.00 - 34,868.32 0.00 -
0.00 - 34,868.32 0.00 -
0.00 - 34,868.32 0.00 -
0.00 - 2,379.83 0.00 -
- 2,379.83 0.00 -
0.00 - 2,376.47 0.00 -
0.00 - 2,331.09 0.00 -
- 2,331.09 0.00 -
0.00 - 34,917.89 0.00 -
0.00 - 51,199.16 0.00 -
0.00 - 28,576.27 0.00 -
0.00 - 68,526.78 0.00 -
0.00 - 70,232.79 0.00 -
0.00 - 35,441.87 0.00 -
0.00 - 37,295.89 0.00 -
0.00 - 41,929.38 0.00 -
0.00 - 41,929.38 0.00 -
0.00 - 41,929.38 0.00 -
0.00 - 41,929.38 0.00 -
0.00 - 41,929.38 0.00 -
0.00 - 54,543.20 0.00 -
0.00 - 54,543.20 0.00 -
0.00 - 54,543.20 0.00 -
0.00 - 54,543.20 0.00 -
0.00 - 54,544.01 0.00 -
0.00 - 192,432.20 0.00 -
0.00 - 192,432.21 0.00 -
0.00 - 57,442.22 0.00 -
0.00 - 307,857.71 0.00 -
- 307,857.71 0.00 0.00 -
- 307,857.71 0.00 0.00 -
- 307,857.71 0.00 0.00 -
- 307,857.71 0.00 0.00 -
- 307,857.71 0.00 0.00 -
0.00 - 85,352.48 0.00 -
0.00 - 85,352.48 0.00 -
0.00 - 85,352.48 0.00 -
0.00 - 85,352.48 0.00 -
0.00 - 85,352.48 0.00 -
0.00 - 85,352.48 0.00 -
0.00 - 58,872.03 0.00 -
0.00 - 58,872.03 0.00 -
0.00 - 58,872.03 0.00 -
0.00 - 27,521.19 0.00 -
- 23,478.98 0.00 0.00 -
0.00 - 35,997.50 302.50 -
0.00 - 41,650.00 350.00 -
0.00 - 16,455.10 278.90 -
0.00 - 21,576.00 5,394.29 -
0.00 - 44,448.48 11,111.82 -
- 0.00 40,121.50 0.00 -
- 0.00 40,121.50 0.00 -
0.00 0.00 309,024.45 103,008.36 -
0.00 0.00 4,899.18 2,638.19 -
0.00 0.00 26,109.42 15,115.97 -
0.00 0.00 12,210.90 12,211.03 -
0.00 0.00 19,604.48 17,153.99
0.00 0.00 8,032.72 7,514.39
0.00 0.00 7,757.50 8,292.66
0.00 0.00 6,520.50 10,489.50
0.00 0.00 5,650.08 15,537.97
0.00 0.00 2,474.22 8,129.59
0.00 0.00 20,080.71 72,599.29
0.00 0.00 20,080.71 72,599.29
0.00 0.00 0.00 367,186.44
0.00 0.00 0.00 367,186.44
0.00 0.00 0.00 367,186.44
0.00 0.00 0.00 367,186.44
0.00 0.00 0.00 367,186.44
0.00 0.00 0.00 367,186.44
0.00 0.00 0.00 367,186.44
0.00 0.00 0.00 361,449.16
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,562,767.53 5,295,583.00 3,294,481.86

0.00 1,562,767.53 5,828,390.48 8,124,175.48
5,828,390.47 8,124,175.49 11/30/2018

0.0 0.0
CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 12
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA
401 GOBIERNO CENTRAL 276,571
401.01.01 IGV - CUENTA PROPIA 13,076.90
401.07.01 RENTA 3 ERA CATEGORIA MENSUAL 92,027.00
401.07.02 RENTA 4TA CATEGORIA -208.00
401.07.03 RETENCION I.R. DE 5TA CATEGORIA -562.22
401.07.05 OTRAS RETENCIONES 120.00
401.07.06 RENTA 3 ERA CATEGORIA ANUAL 147,006.00
401.08.05 IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS 2,488.00
401.08.06 ITAN 22,623.00
403 CONTRIBUCIONES A INSTITUCIONES PUBLICAS -4,996
403.01 ESSALUD -2,621.84
40.3.01.02 ESSALUD VIDA -10.00
403.02 ONP -2,363.72
407 ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES -3,991
407 ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES -3,991.32
TOTAL GENERAL 267,584

CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 13
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

80,076
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 50,524
4110101 SUELDOS 1,201.04
Lopez Geronimo Fidel Eliades Huaura 20.00

Romero Mejia Juan Alberto Huaura 139.80
Pérez Alor, Jessica Giovana Huaura 150.00
Velasquez Noriega, Carlos Domingo Huaura 732.46
Allca Rosas, Eliot Rolly Arequipa 158.78
41104 GRATIFICACIONES POR PAGAR 39,498.32
Aguirre Calderón, Job David Huaura 1,788.08

Magni Vega,Jorge Luis Huaura 1,910.96
Ochoa Estupiñan, Luis Humberto Huaura 2,128.41
Ramírez Grados,José Alberto Huaura 1,630.55
López Jeronimo, Fidel Eliades Huaura 2,165.75
Velasquez Noriega, Carlos Domingo Huaura 1,474.66
Bailón Solis, Helder Huaura 1,327.50
Barrón Curioso, Juan Carlos Huaura 1,873.39
Rojas Medina, Ana Miriam Huaura 1,118.03
Olano Castrillon, Terry Steven Huaura 2,994.13
Mondragón Rodriguez, Guido Bequer Huaura 4,244.17
Pacheco Loayza, Santiago Roberto Huaura 2,144.98
Arhuire Hañari,Wilfredo Jorge Huaura 251.61
Tamayo Domínguez, Francisco Huaura 1,533.30
Rivera Vargas, Nestor Alfredo Huaura 1,217.61
Romero Mejía, Juan Alberto Huaura 1,394.29
De la Cruz Salvador Nestor Enrique Huaura 2,144.15
0.00
Hurtado Amanqui, Braulio Arequipa 2,002.97
Zela Medina,Wilmer Arequipa 1,666.36
Cahui Paredes Brian Arequipa 180.13
Arias Ocsa Javier Arequipa 2,005.98
Allca Rosas, Eliot Rolly Arequipa 1,168.87
Sanchez Gutierrez Wilson Arequipa 185.50
41105 VACACIONES POR PAGAR 9,824.27
Aguirre Calderón, Job David Huaura 70.47

Magni Vega,Jorge Luis Huaura
Ochoa Estupiñan, Luis Humberto Huaura
Ramírez Grados,José Alberto Huaura
López Jeronimo, Fidel Eliades Huaura
Velasquez Noriega, Carlos Domingo Huaura
Olortegui Rojas, Nelson Huaura
Bailón Solis, Helder Huaura 755.43
Barrón Curioso, Juan Carlos Huaura
Rojas Medina, Ana Miriam Huaura
Pérez Alor, Jessica Giovana Huaura 1,067.18
Carbonel Salinas, Alexander Joel Huaura 1,855.74
Pacheco Loayza, Santiago Roberto Huaura
Arhuire Hañari,Wilfredo Jorge Huaura
Tamayo Domínguez, Francisco Huaura
Rivera Vargas, Nestor Alfredo Huaura
Romero Mejía, Juan Alberto Huaura
De la Cruz Salvador Nestor Enrique Huaura 155.50
Hurtado Amanqui, Braulio Arequipa 149.42

Zela Medina,Wilmer Arequipa
Cahui Paredes Brian Arequipa 90.06
Arias Ocsa Javier Arequipa
Sanchez Gutiérrez Wilson Miguel Arequipa
Allca Rosas, Eliot Rolly Arequipa
41106 VACACIONES TRUNCAS POR PAGAR 0

Huaura
Arequipa
415 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR 29,552
41501 CTS 29,552.22
Aguirre Calderón, Job David Huaura 1,813.45

Magni Vega, Jorge Luis Huaura 1,445.10
Ochoa Estupiñan, Luis Humberto Huaura 1,584.04
Ramírez Grados, José Alberto Huaura 1,696.15
López Jeronimo, Fidel Eliades Huaura 1,601.92
Velázquez Noriega, Carlos Domingo Huaura 1,055.47
Bailón Solís, Helder Huaura 996.16
Barrón Curioso, Juan Carlos Huaura 1,235.86
Rojas Medina, Ana Miriam Huaura 788.59
Carbonel Salinas, Alexander Joel Huaura 1,826.44
Pacheco Loayza, Santiago Roberto Huaura 1,259.75
Tamayo Domínguez, Francisco Huaura 692.99
Rivera Vargas, Nestor Alfredo Huaura 550.61
Romero Mejía, Juan Alberto Huaura 472.94
De La Cruz Salvador, Nestor Enrique Huaura 1,890.99
Hurtado Amanqui, Braulio Arequipa 1,446.81

Zela Medina,Wilmer Arequipa 1,218.05
Arias Ocsa Javier Arequipa 1,281.82
Allca Rosas, Eliot Rolly Arequipa 889.58

CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 14
42 PROVEEDORES
CTA. DESCRIPCION PARCIAL TOTAL S/.
42102 FACTURAS POR PAGAR 146,691.98
FECHA TIP SERIE NUMERO PROVEEDOR SUCURSAL IMPORTE 146,691.98
05/09/2018 1 F001 1163 GAVINO VERAMENDI VISITACION Huaura 20.00

01/01/2018 1 1 283 VARGAS SALAZAR CARLA PAOLA Huaura 1,722.00
10/11/2018 14 4 75722280 TELEFONICA DEL PERU SAA Huaura 64.45
17/07/2017 1 F027 9709 ALFREDO PIMENTEL SEVILLA SA Huaura 168.00
27/11/2018 1 F581 1629258 RIMAC SEGUROS Huaura 371.50
28/10/2016 1 F144 1849 VOLVO PERU SA Huaura 228.25
10/04/2017 1 F350 16786 VOLVO PERU SA Huaura 2,178.89
01/08/2018 14 3702 7114111 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-S Huaura 38.49
17/11/2018 1 F101 17681 RENOVA S.A.C. Huaura 2,759.46
01/09/2018 1 5 2862 ASOCIACION NACIONAL DEL TRANSPORTEHuaura 50.00
23/08/2018 1 F017 4054 ABUGATTAS & PERATA INTERNACIONAL S Huaura 10,847.07
09/02/2015 1 F012 769 SCANIA DEL PERU S.A. Huaura 638.66
28/09/2018 1 F102 4246 SCANIA DEL PERU S.A. Huaura 6,680.09
31/10/2018 1 F156 2090 SCANIA DEL PERU S.A. Huaura 2,808.09
19/11/2018 1 F006 4661 JET CARGO SERVICE SAC Huaura 28.32
15/11/2018 14 1 8710161 ENTEL PERU S.A. Huaura 1,067.76
06/11/2018 1 F002 48523 PIERREND, GOMEZ & ASOCIADOS SCRL Huaura 4,657.30
21/08/2018 1 F007 2350 REPUESTOS M.MENDOZA EIRL Huaura 835.00
22/03/2018 1 F059 127977 CENTRO MEDICO CLINICA SAN JUDAS TA Huaura 152.86
16/10/2018 5 DP02 19143 CONTINENTAL TRAVEL S.A.C. Huaura 404.24
16/10/2018 1 FP02 48484 CONTINENTAL TRAVEL S.A.C. Huaura 31.51
01/10/2018 14 0 17437590 LUZ DEL SUR S.A.A. Huaura 43.14
06/10/2018 14 0 18570788 LUZ DEL SUR S.A.A. Huaura 29.73
14/08/2018 1 F003 2429 DISTRIBUIDORA YAHAIRA E.I.R.L. Huaura 30.00
04/09/2018 1 1 4039 EMPRESA BATERIAS GAVINO SAC Huaura 600.00
16/10/2018 1 F002 1023 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. Huaura 856.70
ANEXO 14
42 PROVEEDORES

05/11/2018 1 F002 1083 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. Huaura 400.60
16/10/2018 1 E001 621 NEO CONSULTING S.A.C. Huaura 129.98
08/11/2018 1 F009 6061 IMPLEMENTOS PERU SAC Huaura 2,907.74
27/11/2018 1 F009 6489 IMPLEMENTOS PERU SAC Huaura 3,760.54
06/11/2013 1 1 1149 VERA CONSULTORES S.A.C. EN LIQUIDA Huaura 945.25
06/11/2018 1 F001 536 LINDE HIGH LIFT PERU S.A.C. Huaura 632.48
01/10/2018 1 E001 280 ALTERNATIVA PUBLICITARIA S.A.C Huaura 11,329.77
25/09/2018 1 1 19085 LA ESQUINA DE LOS PERNOS EIRL Huaura 79.50
15/08/2018 1 1 1233 MAQUINARIAS & SERVICIOS EVOLUTION Huaura 1,036.00
27/08/2018 1 1 1238 MAQUINARIAS & SERVICIOS EVOLUTION Huaura 858.00
31/10/2018 1 1 7406 SERVICIO GRAFICOS FLOVI AMERICA Huaura 140.00
20/03/2018 1 1 8067 ELECTRO CARDIESEL FUENTES GALARZA Huaura 36.00
03/08/2018 1 1 1561 BRHUSA CONSULTING S.A.C Huaura 2,286.37
31/07/2018 1 E001 2111 CLINICA RAMAZINNI S.A.C. Huaura 578.00
01/10/2018 1 10 5303 CDP AUTOMOTORES S.A. Huaura 40.53
01/05/2018 1 F001 669 TARGET HR CONSULTING S.A.C THR CON Huaura 5,019.33
07/08/2018 1 1 1980 EL ARTE SOBRE RUEDAS EIRL Huaura 1,116.00
14/08/2018 1 1 1991 EL ARTE SOBRE RUEDAS EIRL Huaura 148.00
24/09/2018 1 1 1026 SOLUCIONES INDUSTRIALES L&J SAC Huaura 2,596.00
24/09/2018 1 1 1027 SOLUCIONES INDUSTRIALES L&J SAC Huaura 472.00
10/08/2018 1 1 6958 REPUESTOS R. ROMERO E.I.R.L. Huaura 60.00
25/10/2018 1 1 7353 REPUESTOS R. ROMERO E.I.R.L. Huaura 1,359.00
26/09/2018 1 F002 88 AUTOSERVICIOS & MULTILLANTAS MICHE Huaura 1,145.00
22/10/2018 1 F002 199 AUTOSERVICIOS & MULTILLANTAS MICHE Huaura 81.00
06/11/2018 1 F002 271 AUTOSERVICIOS & MULTILLANTAS MICHE Huaura 1,211.50
28/08/2018 1 1 1466 GLOBAL PETROL EIRL Huaura 260.00
15/09/2018 1 1 1491 GLOBAL PETROL EIRL Huaura 1,676.00
ANEXO 14
42 PROVEEDORES

08/09/2018 1 1 302 AF & R S.A.C Huaura 265.00
30/11/2018 1 1 352 AF & R S.A.C Huaura 700.00
24/09/2018 1 1 795 SERVICIOS GENERALES YDARA S.A.C. Huaura 432.47
24/10/2018 1 1 833 SERVICIOS GENERALES YDARA S.A.C. Huaura 432.47
21/11/2018 1 F001 12 SERVICIOS GENERALES YDARA S.A.C. Huaura 432.47
28/11/2018 1 E001 24 GRUPO M&N SOLUCIONES TI SAC Huaura 500.00
8/9/2018 Pacifico Hua Huaura 107.00 Huaura 107.00
04/04/2018 14 0 0 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S Arequipa 85.50

05/11/2018 1 F910 25052 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS Arequipa 1,099.55
05/11/2018 1 F910 25053 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS Arequipa 1,082.21
26/11/2018 1 1 2604 CENTRO DE INSPECCION TECNICA VEHIC Arequipa 60.00
01/06/2018 14 50 16678868 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. Arequipa 98.90
10/06/2018 1 F015 47031 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. Arequipa 32.51
01/10/2018 1 F101 5625 REENCAUCHADORA SUR PERU S.A.C. Arequipa 3,412.08
23/08/2018 1 F005 6029 IMPLEMENTOS PERU SAC Arequipa 315.61
25/08/2018 1 F505 2569 GRUPO GARCIA TOLEDO S.A.C. Arequipa 9.99
424 HONORARIOS POR PAGAR
FECHA TIP SERIE NUMERO PROVEEDOR SUCURSAL 92.00
04/04/2018 2 E001 5075 CARPIO VALDIVIA WUILY AGAPITO Arequipa 92.00

CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 15
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES U RELACIONADAS
4310203 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC - HUAURA 4,583
9/15/2018 1 FN01 283 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC - HUAURA 1,152.01
9/26/2018 1 FN01 288 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC - HUAURA 372.19
4320216 ANTICIPO EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC - HUAURA 9,750
2/28/2018 13 V/ DEPOSITO ERRADO $/3000 9,750.00

CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 16
44 CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS , SOCIOS O GERENTES

139,392
44.1 ACCIONISTAS 139,392
44.1.01 PRESTAMOS 139,392
Añaños Alcazar Cintya 84,893.34

Cuota hasta 15/05/2020 78110.39
Interes hasta 15/05/2020 6782.95
Añaños Alcazar Hans 54,499
Prestamo 02
Cuota hasta 25/10/2019 51689.15
Cuota hasta 25/10/2019 2809.71

CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 17
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
CTA DESCRIPCION TOTAL S/.
452 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 3.3790 5,999,694.45

DEUDA
45201 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO- LEASING CORRIENTE NO CORRIENTE
45.2.09 INT-LN´16801766 - CUOTA 8115.14 103,521.28 111,636.42

L.FINANCIERO BANCO INTERBANK LEASING 16801766
L.FINANCIERO FECHA DE VALOR 11/02/2015
L.FINANCIERO Nº DE CUOTAS: 60
L.FINANCIERO Nº DE CUOTAS PAGADAS : 46
L.FINANCIERO Nº DE CUOTAS PENDIENTES : 14
L.FINANCIERO MONTO FINANCIADO: $ 133,950.85
L.FINANCIERO DEUDA PENDIENTE: $ 34653.87
45.2.10. INT-LN 20063569 -CUOTA 9832.05 309,791.66 319,623.71

L.FINANCIERO MONTO FINANCIADO: S/ 588,420.00
L.FINANCIERO DEUDA PENDIENTE: S/ 318945.44
45.2.12 BBVA-LN 0680210 - CUOTA 4954.83 643,915.19 648,870.02

L.FINANCIERO BANCO CONTINENTAL LEASING 0680210
L.FINANCIERO MONTO FINANCIADO: $ 247,706.40
45.2.13. INT-LN 16813764 - CUOTA 4494.9 106,399.72 110,894.62

L.FINANCIERO MONTO FINANCIADO: S/ 185360
L.FINANCIERO DEUDA PENDIENTE: S/110894.82
45.2.14. INT-LN 20082121 CUOTA 14896.34 1,160,110.60 1,175,006.94

L.FINANCIERO DEUDA PENDIENTE: S/1175006.94
45.2.15. PICHINCHA -LN 0013102018 - CUOTA 29141.99 2,023,085.98 2,052,227.97

L.FINANCIERO BANCO PICHINCHA LEASING 0013102018
L.FINANCIERO Nº DE CUOTAS PAGADAS : 00 PGO CUOTA INICIAL S/879526.27
L.FINANCIERO MONTO FINANCIADO: S/ 2931754.24
L.FINANCIERO DEUDA PENDIENTE: S/. 2052227.97
45.2.16. INT-PC 20088836 - CUOTA 8186.28 427,029.29 435,215.57

L.FINANCIERO BANCO INTERBANK PC 20088836
DEUDA
45.5.02 CONTRATOS DE ARREND FINANC - COSTOS DE FINAN (INT) CORRIENTE NO CORRIENTE
45.5.02.09 INT-LN´16801766 - INTERESES 542.19 3,341.12 3,883.31

45.5.02.10 INT-LN 20063569 - INTERESES 2514.07 37,999.40 40,513.47

45.5.02.12 BBVA-LN 0680210 - INTERESES 3818.51 205,630.34 209,448.85

L.FINANCIERO BANCO CONTINENTAL LEASING 0680210
45.5.02.13 INT-LN 16813764 -INTERESES 700.57 7,900.41 8,600.98

L.FINANCIERO DEUDA PENDIENTE: 8600.97
45.5.02.14 INT-LN 20082121 - INTERESES 7560.03 254,640.37 262,200.40

L.FINANCIERO DEUDA PENDIENTE: 262200.40
45.5.02.15 PICHINCHA -LN 0013102018 - INTERESES 10878.89 338,148.97 349,027.86

L.FINANCIERO BANCO PICHINCHA LEASING 0013102018
L.FINANCIERO DEUDA PENDIENTE: S/. 349027.86
45.2.02.16 INT-PC 20088836 - INTERESES 2289.97 54,878.36 57,168.33

L.FINANCIERO BANCO INTERBANK PC 20088836
DEUDA
45.5.02 CONTRATOS DE ARREND FINANC - COSTOS DE FINAN (INT) CORRIENTE NO CORRIENTE
45.2.02.16 VOLVOPERU SA /PRESTAMO $/64100 215,376.00

LETRA 2685001 $ 7122.22 VCTO 290119 23,930.66
LETRA 2685002 $ 7122.22 VCTO 280219 23,930.66
LETRA 2685003 $ 7122.22 VCTO 300319 23,930.66
LETRA 2685004 $ 7122.22 VCTO 290419 23,930.66
LETRA 2685005 $ 7122.22 VCTO 290519 23,930.66
LETRA 2685006 $ 7122.22 VCTO 280619 23,930.66
LETRA 2685007 $ 7122.22 VCTO 280719 23,930.66
LETRA 2685008 $ 7122.22 VCTO 270819 23,930.66
LETRA 2685009 $ 7122.24 VCTO 260919 23,930.72
107925.76 5,891,768.69
INFORMACION DE LEASINGS AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2013
(Expresado en Dolares Americanos) T.C.V. 2.796
CHANALTIN SAC PAGOS A LA FECHA

DEUDA A LA FECHA FECHAS CUOTAS RESUMEN RESUMEN CTA 45 $ CTA 45 S/. CTA 37 $ CTA 37 S/.
INTERES INTERES
DEUDA DEUDA
Monto Cuota Capital Desembolso a Vcto de Cuota Vencimiento Monto de N° N° cuotas N° cuotas PENDIENT PENDIENT
Tipo Leasing No. Leasing Banco % % Estado PENDIENTE PENDIENTE
financiado Inicial Financiado la actualidad desembolsada de contrato cada cuota $ Cuotas canceladas Pendientes ES CTA 37 ES CTA 37
CTA 45 $ CTA 45 S/.
$ S/. CORRIENTE NO CORRIENTECORRIENTE NO CORRIENTE CORRIENTE NO CORRIENCORRIENTE NO CORRIENTE
L.Financiero 16804137 INTERBANK 360,672.27 36,067.23 324,605.04 476,897.49 100.00% 0.00% 06/06/2013 06/06/2013 12,054.94 36 36 0 CANCELADO
L.Financiero 228695 CONTINENTAL 309,000.00 54,000.00 255,000.00 310,896.05 65.71% 34.29% 11/8/2013 2/8/2018 3,183.33 121 69 52 VIGENTE 135,360.97 26,845.93 378,469.27 75,061.22 34,824.38 100,536.59 97,368.97 281,100.31 10,631.75 16,214.18 29,726.37 45,334.85
L.Financiero 16807039 INTERBANK 147,454.63 14,745.76 132,708.87 84,299.20 49.23% 50.77% 10/31/2013 22/08/2015 4,347.09 36 14 22 VIGENTE 80,219.17 4,364.70 224,292.80 12,203.70 80,219.17 0.00 224,292.80 0.00 3,670.19 694.51 10,261.85 1,941.85
L.Financiero 16807428 INTERBANK 22,110.17 2,211.02 19,899.15 13,977.84 43.90% 56.10% 25/11/2013 16/10/2015 812.06 37 14 23 VIGENTE 13,624.12 788.54 38,093.04 2,204.76 13,624.12 0.00 38,093.04 0.00 640.91 147.63 1,791.98 412.77
L.Financiero 15373 SCOTIABANK 260,489.45 33,866.05 226,623.40 139,223.20 48.56% 51.44% 11/15/2013 15/09/2015 7,023.81 37 14 23 VIGENTE 144,282.36 10,241.46 403,413.48 28,635.12 82,937.04 61,345.32 231,891.96 171,521.51 8,372.49 1,868.97 23,409.48 5,225.64
L.Financiero 16807798 INTERBANK 200,750.64 20,075.06 180,675.58 73,718.91 25.85% 74.15% 07/11/2013 21/12/2016 5,715.66 48 10 38 VIGENTE 154,933.26 14,109.01 433,193.39 39,448.79 50,029.19 104,904.07 139,881.62 293,311.78 7,801.05 6,307.96 21,811.74 17,637.06
L.Financiero 16807789 INTERBANK 724,087.12 72,408.71 651,678.41 265,907.84 25.85% 74.15% 07/11/2013 21/12/2016 20,616.82 48 10 38 VIGENTE 545,322.00 48,350.96 1,524,720.31 135,189.28 166,943.80 378,378.20 466,774.86 1,057,945.45 25,598.84 22,752.12 71,574.36 63,614.93
L.Financiero 16808264 INTERBANK 64,576.27 0.00 64,576.27 16,588.08 16.67% 83.33% 23/11/2013 10/06/2016 2,764.68 36 5 31 VIGENTE 56,247.02 4,337.77 157,266.67 12,128.40 22,594.42 33,652.60 63,174.00 94,092.67 2,812.13 1,525.64 7,862.72 4,265.69
O.F.
Observaciones: $ 1,129,988.90 109,038.37 3,159,448.96 304,871.28 451,172.12 678,816.78 1,261,477.25 1,897,971.72 59,527.36 49,511.01 166,438.50 138,432.78
Con respecto a los Leasing Financieros Nº 16807798 y 16807789 existen 3 meses de Gracia. 3,159,448.96 109,038.37 304,871.28
CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO N° 18
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

223,038.30
46.4.01.01 SEGURO VEHICULAR DEUDA 20,170.96
Huaura
9/4/2017 Seguro Vehicular 2001-733302 (Prima Neta $/15587.98)saldo ($/3895.51) Huaura 5,646.59
10/17/2017 Seguro Vehicular 2001-733302 (Prima Neta $/13845.93) saldo($/ 9230.16) Huaura 14,524.37
46.4.01.02 CONTRATO SEG DEP PRIMA SEG $/1084.90 DEUDA 1,300.34
Huaura
5/22/2018 SEG DEPART $/1084.90 MIRAF PLZA 1304-501532 SALDO $/549.43 Huaura 1,300.34
46.4.01.04 CONT SEG OFIC ENCALADA PRIMASEG $/ 197.34 DEUDA DEUDA 75.64
Huaura
3/5/2018 SEG INM $/197.34 ENCAL RIMAC PLZA 1304-501524 SALDO $/39.98 Huaura 75.64
46.4.01.15 SEGURO VEHICULAR PRIMA SEG $/26361.34 LA POSITIVA DEUDA 75,324.26
Huaura
8/1/2018 SEGURO VEHICULAR PRIMA SEG $/26361.34 LA POSITIVA SALDO $/23066.15 Huaura 75,324.26
46.5.03.09 OTROS DEUDA 860.22
Huaura
1/15/2018 REEMB INFRACCION AEN113 Interbank Huaura 860.22
46.7.01.01 DEPOSITOS EN GARANTIA DEUDA 10,788.75
Huaura
8/31/2015 Ernesto Rubatino de la Motta Huaura 10,788.75
46.7.01.02 DESCUENTO JUDICIAL X ALIMENTO DEUDA 286.00
Huaura
11/30/2018 DCSTO JUDICIAL PLANILLA 112018 JUAN BARRON CURIOSO Huaura 286.00
46.7.01.03 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR DEUDA 8,161.92
Huaura
1/1/2017 Voucher deposito 4814 BBVA Huaura 150.00
3/8/2017 Voucher deposito 4972 BBVA Huaura 6,173.92
1/2/2018 Voucher deposito 927062 BCP Huaura 1,430.00
6/26/2018 Voucher deposito 7204 BBVA Huaura 408.00
469.09 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS 105,734.70
Huaura DEUDA
12/14/2017 Jorge Añaños Jeri x Prestamo $/30000 Huaura 96,990.00
9/1/2017 Seminario Vicente Maria Anticipo Huaura 2,430.00
10/4/2018 Estudio Muñiz Scrl Huaura 423.60
11/26/2018 Banco Pichincha Gasto x derecho emision carta Huaura 247.80
7/20/2017 Distribuciones G&A SAC - Ica X Cobro doble F/004-007 Huaura 124.00
1/4/2018 Distribuciones G&A SAC - Ica Alq Veh A9j-903/Dist Gya Sac Ica Huaura 110.00
12/28/2017 Distribuciones G&A SAC - Cañete Xcobro excesoF/4-964 Huaura 96.00

12/28/2017 Distribuciones G&A SAC - Cañete Xcobro excesoF/4-964 Huaura 103.00
2/2/2018 Distribuciones G&A SAC - Huacho Xcobro excesoF/6-270 Huaura 400.00
11/30/2018 Distribuciones G&A SAC - Chincha Prest/comp rep veh Huaura 865.00
11/30/2018 Distribuciones G&A SAC - Chimbote Prest/comp lub veh Huaura 46.00
11/30/2018 Distribuciones G&A SAC - Huaraz Prest/comp lub veh Huaura 35.00
Arequipa DEUDA
10/6/2016 SILVER LAKE SAC Tacna OP-5781081 dep exc Arequipa 90.30
10/12/2016 SILVER LAKE SAC Tacna OP-58170514 dep exc Arequipa 10.00
11/24/2018 SILVER LAKE SAC Puno xPrestamo rep veh CO Arequipa 250.00
10/31/2016 CYNKAT SAC Juliaca OP- 491117 dep exc Arequipa 622.00
1/31/2018 CYNKAT SAC Arequipa BN OP 76135286 Arequipa 100.00
46.9.09.12 PROTECCION FAMILIAR-RIMAC SEGUROS DEUDA 335.51
Huaura
10/31/2018 Protección Familiar-Rímac Seguros 335.51

CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO N° 19
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS U RELACIONADAS

226,226
471 PRESTAMOS
4710501 CUENTAS X PAGAR DIVERSAS-RELACIONADAS 226,226
EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC

01/01/2012 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC 205,759.81
6/28/2018 EMB SAN MIGUEL DEL SUR S/20000 20,000.00
10/31/2018 EMB SAN MIGUEL DEL SUR $/100 336.00
BHRUSA CONSULTING SAC
1/26/2017 BHRUSA CONSULTING SAC 30.03
AGRO ISM SAC

9/22/2017 AGRO
ISM SAC 100.00
4720501 COSTOS DE FINANCIACION -RELACIONADAS 20,361
EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC

9/27/2018 FN01-000289 INTERES PRESTAMO ($/400,000) $6158.83 20,361.09

CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 20
50 CAPITAL
501 CAPITAL SOCIAL 1,542,660.00
50101 ACCIONES
Capital social 1,542,660.00
TOTAL 1,542,660.00
CHANALTIN SAC
ANALISIS DE CUENTAS
PERIODO 2012
ANEXO 12
52 CAPITAL ADICIONAL
CTA DESCRIPCION PARCIAL TOTAL
52201 APORTES 0.00
CHANALTIN SAC
TOTAL 0.00
CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 21
58 RESERVA LEGAL
58.2 RESERVA LEGAL 41,662
Reserva Legal 2016 41,662
TOTAL 41,662
CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 22
59 RESULTADOS ACUMULADOS
59201 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 1,410,987
Resultados Acumulados 942,649

Utilidad del Ejercicio 468,338
TOTAL 1,410,987.32
CHANALTIN S.A.C.
LIBRO DIARIO
DEL 01-12-2015 AL 31-12-2015
ASIENTOS DE CIERRE AÑO 2014

1 S/ S/
79 VARIACION DE EXISTENCIAS 5,961,675.56
92 GASTOS DE ADMINISTRACION 3,882,640.76
92.3.01.01 SUELDOS 285701.96
92.3.01.03 HORAS EXTRAS-SUELDO 12434.03
92.3.01.05 COMISIONES 4837.41
92.3.01.06 ASIGNACION FAMILIAR 8475
92.3.01.07 GRATIFICACION 70976.21
92.3.01.08 BONIFICACION REGULAR 20107.67
92.3.01.09 ASIGNACION MOVILIDAD 24058.29
92.3.01.11 VACACIONES 40860.34
92.3.01.12 ESSALUD 37456.72
92.3.01.17 OTROS 3000
92.3.01.20 UNIFORMES 2150.41
92.3.01.21 REINTEGRO 340
92.3.01.23 CAPACITACION 880
92.3.01.25 OTROS PAGOS 11236.62
92.3.01.28 BONIFICACION POR PRODUCTIVIDAD 37977.2
92.3.01.29 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 18312.03
92.3.01.32 COMPENSACION TIEMPO DE SERVICIO 15560.26
92.3.01.33 GASTOS X NAVIDAD 650
92.3.02.03 MOVILIDAD - INTERPROVINCIAL 1310
92.3.02.04 MOVILIDAD LOCAL 7553.9
92.3.03.01 CORREOS 556.85
92.3.03.02 TELEFONOS 18101.1
92.3.03.05 NEXTEL 744.55
92.3.04.01 ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL 350
92.3.04.02 SERVICIOS TECNICOS ESPCIALIZADOS 1858
92.3.04.09 SERVICIOS DE INSPECCION - REVISION TECNICA 6178.49
92.3.06.03 MANTENIMIENTO DE UNIDADES 141315.24
92.3.06.08 REPARACION DE UNIDADES 24199.6
92.3.06.11 REPARACION DE LLANTAS 9839.44
92.3.06.12 LAVADO DE VEHICULO 6318.02
92.3.07.03 ALQUILER DE UNIDADES DE TRANSPORTE 45384.3
92.3.08.01 ELECTRICIDAD 14405.6
92.3.08.02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 8544.3
92.3.10.01 SERVICIO DE VIGILANCIA 3750
92.3.11.03 PEAJE 399985.29
92.3.11.05 CARGUIO Y DESCARGUIO 55076.19
92.3.11.06 SERVICIO DE ATENCION MEDICA 211.87
92.3.11.08 SERVICIO DE BALANZA 33.9
92.3.11.09 RECARGA DE EXTINTORES 1328.82
92.3.11.10 RECARGA DE BATERIA 12.71
92.3.11.11 APOYO DE TRASLADO DE PRODUCTO 39265.44
92.3.11.12 DOSAJE ETILICO 41.3
92.3.11.13 SERVICIO DE COCHERA 5759
92.3.11.14 SERVICIO DE GRUA 9474.24
92.3.11.16 SERVICIO CERT BONIF PESOS 152.54
92.3.12.03 TASAS JUDICIALES RE LABORAL Y OTROS 3560.15
92.3.12.04 TASAS REGISTRALES - MTC 75.26
92.3.12.05 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 1270.9
92.3.12.06 DERECHO EMISION DE PLACAS DE RODAJE 665.38
92.3.12.07 MODIFICACION DE TARJETA PROPIEDAD 3792
92.3.13.01 SEGUROS-SOAT 11320.99
92.3.13.02 SEGUROS - SCTR(SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO 3447.25
92.3.13.03 Seguros-Vehiculos 170996.82
92.3.13.04 SEGUROS - EDIFICACIONES 520.53
92.3.18.02 MATERIALES DE SEGURIDAD E HIGIENE 3441.73
92.3.18.03 REPUESTOS Y ACCESORIOS 465251.1
92.3.18.04 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 256.72
92.3.18.05 COMBUSTIBLES 1602525.28
92.3.18.06 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 4976.98
92.3.18.07 MATERIALES ELECTRICOS 21.69
92.3.18.08 LUBRICANTES 66699.17
92.3.18.09 EQUIPOS DE COMUNICACION 839.07
92.3.19.01 ALOJAMIENTO, HOSTAL, HOTEL 4360.31
92.3.19.02 ALIMENTACION 86413.42
92.3.19.03 INFRACCIONES MULTAS 6455.1
92.3.19.04 GASTOS DE REPRESENTACION 216.1
92.3.19.05 ASALTOS Y ROBOS 22427.08
92.3.19.06 MEDICINA 582.64
92.3.19.08 SUMINISTROS VARIOS 70.59
92.3.19.09 GASTOS VARIOS 224.2
92.3.22.07 PROVISION CTS EMPLEADOS 10580.76
92.3.22.10 GASTOS REPARABLES 10568.7
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 321,893.49
94.1.01.01 SUELDOS 63,240.00
94.1.01.03 HORAS EXTRAS - SUELDOS 205.02
94.1.01.06 ASIGNACION FAMILIAR 1,575.00
94.1.01.07 GRATIFICACION 13,782.23
94.1.01.08 BONIFICACION AL CARGO 880.00
94.1.01.09 BONIFICACION RIEZGO DE CAJA 1100
94.1.01.10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 1,200.00
94.1.01.11 VACACIONES 6,324.40
94.1.01.12 ESSALUD 6,814.84
94.1.01.17 MOVILIDAD EMPLEADOS 236.67
94.1.01.22 UNIFORME 426.00
94.1.01.25 CAPACITACION 427.11
94.1.01.29 OTROS 1,131.00
94.1.01.32 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 5,534.20
94.1.01.35 BONIFICACION POR PRODUCTIVIDAD 400.00
94.1.01.37 GASTOS X NAVIDAD 100.00
94.1.02.02 TRANSPORTE DE PASAJEROS-INTERPROVINCIAL 1,833.85
94.1.02.03 MOVILIDAD LOCAL 5230.5
94.1.02.04 CORREOS 1,603.31
94.1.02.05 ALOJAMIENTO 190.68
94.1.02.06 ALIMENTACION 306.96
94.1.02.07 OTROS GASTOS DE VIAJE 617.32
94.1.03.02 TELEFONOS 7,399.18
94.1.03.03 INTERNET 2,689.46
94.1.03.05 NEXTEL - RADIO 744.53
94.1.04.02 SERVICIOS TECNICO ESPECIALIZADO 5,174.21
94.1.04.03 ASESORIA Y AUDITORIA CONTABLE 112568.13
94.1.04.04 SERVICIOS NOTARIALES 6064.49
94.1.04.07 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA 3354.12
94.1.04.08 ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA 826.02
94.1.06.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 720.34
94.1.06.05 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIVERSOS 1264.22
94.1.07.01 ALQUILER DE EDIFIOS Y OTROS 13175.64
94.1.08.01 ELECTRICIDAD 840.37
94.1.11.01 FOTOCOPIAS 399.98
94.1.11.04 IMPRESOS 5,648.58
94.1.11.06 SERVICIO DE ATENCION MEDICA 411.87
94.1.11.10 CONTROL Y MONITOREO DE SISTEMAS 1035.17
94.1.12.03 TASAS JUDICIALES,RE.,LABORAL Y OTROS 1,116.66
94.1.12.04 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 615.78
94.1.15.01 SUSCRIPCIONES 710
94.1.16.03 SUMINISTROS 350
94.1.17.02 OBSEQUIOS 52.12
94.1.18.01 UTILES DE OFICINA 3714.38
94.1.18.07 MATERIALES ELECTRICOS 4.66
94.1.19.01 ALOJAMIENTO, HOSTAL, HOTEL 474.57
94.1.19.02 CONSUMO 1744.71
94.1.19.03 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 20343
94.1.19.08 SUMINISTROS DIVERSOS 5303.99
94.1.22.01 DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIP 9153.85
94.1.22.10 GASTOS REPARABLES 71.5
95 GASTOS DE VENTAS 1,406,715.49
95.1.01.01 SUELDO 11,400.00
95.1.01.03 HORAS EXTRAS SUELDOS 606.92
95.1.01.06 ASIGNACION FAMILIAR 750.00
95.1.01.07 GRATIFICACION 3,267.38
95.1.01.09 MOVILIDAD EMPLEADOS 450.00
95.1.01.11 VACACIONES 2,860.47
95.1.01.12 ESSALUD 1,383.27
95.1.01.29 OTROS PAGOS 178.62
95.1.01.32 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 766.73
95.1.01.39 GASTOS X NAVIDAD 50
95.1.02.02 TRANSPORTE DE PASAJERO - INTERPROVINCIAL 24
95.1.02.03 TRANSPORTE DE PASAJEROS-MOVILIDAD LOCAL 40
95.1.19.02 CONSUMO 17.5
95.1.22.01 DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 1384302.06
97 GASTOS FINANCIEROS 350,425.82
97.1.06. PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 35196.02
97.1.07. PERDIDA POR REDONDEO 58.43
97.1.09. GASTOS BANCARIOS 117150.96
97.1.10. INTERESES LEASING 170,386.07
97.1.13. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 27,634.34
Para registrar el cierre de las cuentas 94 95 97
del ejerccio 2014.
2
71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA 3,882,640.77
71.5. . VARIACION DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS 3,882,640.77
69 COSTO DE VENTAS 3,882,640.77
69.4.01.01 COSTO DE OPERACION 3,556,733.65
69.4.01.02 OTROS COSTOS DE SERVICIO 325,801.12
69.4.01.03 COSTOS ADMINISTRATIVOS 106.00
Para registrar el cierre de las cuentas 71 y 69 del ejercicio 2014
3
70 VENTAS 5,695,002.96
70.4.01.01 SERVICIO DE FLETES/TERCEROS 3,672,081.98
70.4.01.02 ALQUILER DE UNIDADES-TERCEROS 1,496,042.59
70.4.02.01 SERVICIO DE FLETE-RELACIONADA 204,635.62
70.4.02.02 ALQUILER UNIDADES-RELACIONADA 196,290.43
70.4.02.03 ALQUILER DE INMUEBLES 125,952.34
80 MARGEN COMERCIAL 5,695,002.96
Para registrar el cierre de la cuenta de Ventas

en el ejercicio 2014
4
80 MARGEN COMERCIAL #REF!
82 VALOR AGREGADO #REF!
Para registrar la cancelación De la cuenta 80, con transferencia

a la cuenta 82
5
82 VALOR AGREGADO 978,030.09
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 978,030.09
63.1.01.02 DE PASAJEROS 7128.35
63.1.02. CORREOS 2160.16
63.1.03. ALOJAMIENTO 190.68
63.1.04. ALIMENTACION 306.96
63.1.05. OTROS GASTOS DE VIAJE 617.32
63.1.05.01 MOVILIDAD INTERPROVINCIAL 1,310.00
63.1.05.02 MOVILIDAD LOCAL 7,553.90
63.2.02. LEGAL Y TRIBUTARIA 1,176.02
63.2.03. AUDITORIA Y CONTABLE 112,568.13
63.2.08. SERVICIOS NOTARIALES 6,064.49
63.2.09.03 SERVICIO DE DE ASEO Y LIMPIEZA 3,354.12
63.2.09.05 SERVICIO DE INSPECCION 6,178.49
63.2.09.06 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO 7032.21
63.4.01.01 Mantenimiento de edificios y otras construcci 720.34
63.4.01.03 MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE 141,315.24
63.4.02.03 Reparacion de unidades de transporte 24199.6
63.4.02.06 REPARACION DE LLANTAS 9,839.44
63.4.02.07 LAVADO DE VEHICULO 6,318.02
63.4.02.08 REENCAUCHE DE LLANTAS 3,417.00
63.4.03. INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 1,264.22
63.5.01. TERRENOS 13175.64
63.5.04. EQUIPO DE TRANSPORTE 45,384.30
63.6.01. ENERGIA ELECTRICA 15,245.97
63.6.03. AGUA 8,544.30
63.6.04. TELEFONO 25,500.28
63.6.05. INTERNET 2,689.46
63.6.06. RADIO 2524.25
63.8.02. SERVIICIO DE VIGILANCIA 3750
63.9.03.01 FOTOCOPIAS 399.98
63.9.03.02 ESTACIONAMIENTO 899.00
63.9.03.03 PEAJE 400,014.65
63.9.03.04 IMPRESOS 5,648.58
63.9.03.05 CARGUIO Y DESCARGUIO 54,847.30
63.9.03.06 SERVICIOS DE ATENCION MEDICA 623.74
63.9.03.11 SERVICIO DE BALANZA 33.90
63.9.03.12 RECARGA DE EXTINTORES 1,328.82
63.9.03.13 RECARGA DE BATERIA 12.71
63.9.03.14 APOYO TRASLADO DE PRODUCTOS 39,265.44
63.9.03.15 DOSAJE ETILICO 41.30
63.9.03.16 SERVICIO DE GRUA 9,474.24
63.9.03.18 SERVICIO DE COCHERA 5,759.00
63.9.03.19 SERVICIO CERTIF BONIF PESOS 152.54
Para registrar la cancelación De las Division. cta 63,
6
82 VALOR AGREGADO #REF!
83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION #REF!

a la cuenta 83
7
83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 740,910.00
62 CARGAS DE PERSONAL 729,813.87
62.1.01. SUELDOS Y SALARIOS 352,066.72
62.1.02. COMISIONES 93.36
62.1.04. GRATIFICACIONES 87,635.15
62.1.05. VACACIONES 46,968.46
62.2. . OTRAS REMUNERACIONES 8,862.88
62.2.02. Asignacion Familiar 8,625.00
62.2.03. Horas Extras 11,233.55
62.2.04. MOVILIDAD 42,132.20
62.2.06. Bonificacion Regular 20,107.67
62.2.07. Bonificacion por Productividad 29,752.46
62.2.09. BONIFICACION RIESGO DE CAJA 300.00
62.2.12. UNIFORMES 2,150.41
62.2.13. REINTEGRO 340.00
62.3.01. COMISIONES 4,837.41
62.3.02. INDEMNIZACION POR VACACIONES 1,200.00
62.4. . CAPACITACION 1,307.11
62.5.02. GASTOS X NAVIDAD 800.00
62.7.01. REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 40,636.89
62.7.08. OTROS 1680
62.9.01. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 69,084.60
64 TRIBUTOS 11,096.13
64.1.02. IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 615.78
64.3.03. IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 1270.9
64.4.03.01 TASA JUDIC,REGIST.LABORAL Y OTROS 4,676.81
64.4.03.02 TASAS REGISTRALES MTC 75.26
64.4.03.03 DERECHO EMISION DE PLACAS DE RODAJE 665.38
64.4.03.04 MODIFICACION DE TARJETA DE PROPIEDAD 3792
Para registrar la cancelación De la cuentas 62 y 64, con transferencia
a la cuenta 83
8
83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION #REF!
84 RESULTADO DE EXPLOTACION #REF!

a la cuenta 84
9
84 RESULTADO DE EXPLOTACION 3,892,309.64
65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION 2,498,235.19
65.1.02. SEGURO CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT 11,320.99
65.1.03. SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO DE RIESGO S 3457.6
65.1.04. SEGUROS-VEHICULOS 175550.66
65.1.05. SEGUROS EDIFICACIONES 520.53
65.3.01. SUSCRIPCIONES 710
65.6. . SUMINISTROS 350
65.9.02. SANCIONES ADMINISTRATIVAS 26798.1
65.9.03. gastos varios 224.2
65.9.03.01 utiles de oficina 3714.38
65.9.03.03 REPUESTOS Y ACCESORIOS 463435.93
65.9.03.04 herramientas e instrumentos varios 256.72
65.9.03.05 COMBUSTIBLES 1602525.28
65.9.03.07 materiales de mantenim.y reparacion 4976.98
65.9.03.08 materiales electricos 26.35
65.9.03.10 CONSUMO 88158.12
65.9.03.11 UNIFORMES 426
65.9.03.13 LUBRICANTES 66699.17
65.9.05. GASTOS REPARABLES 10,640.20
65.9.06. OBSEQUIOS 52.12
65.9.09.01 ALOJAMIENTO, HOSTAL, HOTEL 4,834.88
65.9.09.02 CONSUMO 17.5
65.9.09.04 GASTOS DE REPRESENTACION 216.10
65.9.09.05 ASALTOS Y ROBOS 22427.08
65.9.09.06 MEDICINA 582.64
65.9.09.08 SUMINISTROS DIVERSOS 5,374.58
68 PROVISIONES DEL EJERCICIO 1,394,074.45

68.1.02. DEPRECIACION DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARR 1,384,302.06
68.1.04. DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQU 9,153.85
68.6.01. PROVISION PARA LITIGIOS 618.54
Para registrar la cancelación de las cuentas 65 y 68

10
75 INGRESOS DIVERSOS 639,227.66
75.9.09.02 OTROS INGRESOS EXT-REEMBOLSO DE SERV.BASIC 25684.35
75.9.09.03 OTROS INGRESOS EXT-REEMBOLSO DE GASTOS DE 67135.35
75.9.09.09 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 546407.96
84 RESULTADO DE EXPLOTACION 639,227.66

11
84 RESULTADO DE EXPLOTACION #REF!
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS #REF!

a la cuenta 85
12
77 INGRESOS FINANCIEROS 7,571.55
77.2.06. GANANCIA POR REDONDEO DE CENTIMOS 84.25
77.6. . DIFERENCIA EN CAMBIO 7487.3
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS 7,571.55

13
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS 350,425.82
67 CARGAS FINANCIERAS 350,425.82
67.3.02. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 170386.07
67.3.07. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 27,634.34
67.6.01. PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 35196.02
67.9.03. GASTOS BANCARIOS 117,173.56
67.9.05. Perdida por redondeo 35.83

14
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS #REF!
89 RESULTADO DEL EJERCICIO #REF!

a la cuenta 89, por utilidad obtenida en el ejercicio .
15
89 RESULTADO DEL EJERCICIO 133,275.00
88 IMPUESTO A LA RENTA 133,275.00
Contabilización del impuesto a la renta de 3ra. Categoria, resultante po r el

presente ejercicio 2014(30% de S/.444249 = S/. 133,275)
16
88 RESULTADO DEL EJERCICIO 133,275.00
40 IMPUESTO A LA RENTA 133,275.00
40.1 Gobierno Central
401.7 Impuesto a la Renta
Para registrar la cancelación de las cuentas 88, con tranasferencia del

Impuesto a la Renta a la cuenta 40; al cierre del ejercicio.
17
89 RESULTADO DEL EJERCICIO #REF!
59 RESULTADOS ACUMULADOS #REF!
59.1 Utilidades
Para registrar la cancelación de las cuentas 89, con transferencia de la

utilidad neta del presente ejercicio a la cuenta 59 por cierre del ejercicio. #REF! #REF!
18
39 DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO 3,823,381.76

39.1.05.01 EDIFICACIONES 160,554.37
39.1.05.03 Equipo de transporte 3,635,058.38
39.1.05.04 Equipos diversos 27769.01
40 TRIBUTOS POR PAGAR #REF!
40.1.01.01 IGV - CUENTA PROPIA #REF!
40.1.07.01 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 63089
40.1.07.02 RENTA DE CUARTA CATEGORIA #REF!
40.1.07.03 RENTA DE QUINTA CATEGORIA #REF!
40.3.01.01 ESSALUD #REF!
40.3.01.02 ESSALUD - VIDA #REF!
40.3.02. ONP #REF!
40.7. . ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES #REF!
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 32,148.81
41.1.01. SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 843.47
41.1.04. GRATIFICACIONES POR PAGAR 234.55
41.1.05. VACACIONES POR PAGAR 22,658.77
41.1.06. VACACIONES TRUNCAS 1,499.06
41.5.01. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 6,912.96
42 PROVEEDORES 842,769.23
42.1.02. EMITIDAS 842,769.23
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES ê RELACIONADAS 7,203.27
43.1.02.14 EMBOT SAN MIGUEL DEL SUR SAC HUAURA 183.28
43.1.02.16 BRUSHA CONSULTING SAC 7,019.99
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) 266,090.18
44.1.01. PRESTAMOS 266,090.18
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,850,568.83
45.2.02. BBVA-LN`228695 270,282.78
45.2.03. INT-LN`16807039 72,545.08
45.2.04. INT-LN`16807428 15,375.87
45.2.05. SCTB-LN`15373 164,470.48
45.2.06. INT-LN`16807798 265,901.26
45.2.07. INT-LN`16807789 979,038.42
45.2.08. INT-LN`16808264 82,954.94
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 15,098.19
46.7.01.01 FONDO DE GARANTIA 10,788.75
46.7.01.03 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR 3,618.10
46.9.09.09 DISTRIBUCIONES G&A SAC - MALA 100.50
46.9.09.12 PROTECCION FAMILIAR-RIMAC SEGUROS 417.84
46.9.09.16 173.00
47 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 515,539.90
47.1.05.01 EMBOTELALDORA SAN MIGUEL DEL SUR 325,759.81
47.7.04.05 OTRAS ESMS 189,780.09
50 CAPITAL 1,542,660.00
50.1.01. CAPITAL SOCIAL 1,542,660.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 425,012.63
59. . 425,012.63
10 CAJA Y BANCOS 458,303.27

10.1.01. CAJA EN EFECTIVO 10,881.39
10.3.01. REMESAS EN TRANSITO 1,074.00
10.4.01.01 BANCO CONTINENTAL 275-000100043900 35,985.36
10.4.01.02 BANCO INTERBANK 527-3000387209 CTA CTE S/. 16,847.68
10.4.01.03 BANCO INTERBANK 527-3000387216 CTA CTE $DOLAR 185.11
10.4.01.04 BANCO DE CREDITO 335-1752602-0-87 S/. 20,197.43
10.4.01.05 BANCO CONTINENTAL DOLARES 0275-02-00370682 $ 8,637.30
10.4.01.07 BANCO SCOTIABANK 000-1796372 S/. 18,681.56
10.4.02.01 BANCO DE LA NACION 00-321-030068 S/. 290,645.44
10.7.01.03 IMPUATCION 228758975 240414 170.00
10.7.01.04 Imputacion 235374485 281014 20,054.00
10.7.01.05 Imputacion 237538961 221214 34,944.00
12 CLIENTES 118,466.87
12.1.03.05 FACTURAS POR COBRAR FLETES 83,664.48
12.1.03.12 FACTURAS POR COBRAR ALQUILER VEHICULO 34802.39
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES ê RELACIONADAS 2,891.39

13.1.03.05 FLETE - RELACIONADA 2,891.39
14 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOC.)PE 650.00
14.1.01. PRESTAMOS 650
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 3,692.71
16.4.04. DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES 400.00
16.5.03. INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 371.00
16.8.01.02 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS 2,921.71
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS 2,785.92
17.8.02. Cuentas por Cobrar a Relacionadas 2,785.92
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIER 4,850,761.11
32.1.02. EDIFICACIONES 1,192,699.80
32.2.04. EQUIPO DE TRANSPORTE 3,658,061.31
33 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,815,528.60
33.1.01.01 COSTO 353,135.15
33.4.01.01 COSTO - UNIDADES DE TRASPORTE 3,422,699.56
33.6.01.01 COSTO - EQUIPOS DIVERSOS 39,693.89
37 ACTIVO DIFERIDO 152,046.47
37.3.01.02 BBVA-LN`228695 44,972.77
37.3.01.03 INT-LN`16807039 2,914.58
37.3.01.04 INT-LN`16807428 815.92
37.3.01.05 SCTB-LN`15373 9,251.70
37.3.01.06 INT-LN`16807798 20,907.07
37.3.01.07 INT-LN`16807789 68,279.05
37.3.01.08 INT-LN`16808264 4,905.38
40 TRIBUTOS POR PAGAR #REF!
40.1.01.04 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES - COMPRAS #REF!
40.1.09. ITAN 25019.84
#REF! #REF!
Para registrar la cancelación de las cuentas del activo y pasivo 2014 #REF!
SILVER LAKE SAC
ANEXOS DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

PERIODO 2011
70 - Ventas Netas
CUENTA DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
70.1.01. MERCADERIA
70.1.01.01 MERCADERIAS
547057.87 502482.95 327386.86 232168.92 291989.96 272960.75 151506.08 197332.51 238070.63 317723.59 352450.67 398521.01
Huacho
Huaraz
Mollendo 547057.87 502482.95 327386.86 232168.92 291989.96 272960.75 151506.08 197332.51 238070.63 317723.59 352450.67 398521.01
Casma
Huaral
Comas
San Juan de Lurigancho
Chorrillos
Trujillo
70.1.05. MERCADERIAS Y OTROS

70.1.05.03 ENVASES BOTELLAS 1187.3 1741.51 1791.97 1593.23 1711.76 2228.83 1529.45 1667.34 1664.56 1775.53 1987.13 24666.24
Huacho 295.06 406.54 332.88 388.18 530.42 696.03 662.6 811.06 500.74 540.82 645.21 851.49
Huaraz 46.34 76.3 671.16 60 239.21 695.49 59.99 54.95 40.52 117.84 26.7 22072.18
Chimbote 655.63 1074.09 548.32 728.48 614.79 604.58 556.67 524.34 933.31 969.73 1096.37 1439.98
Casma 33.74 117.75 111.13 232.69 252.19 205.62 156.12 276.99 189.85 143.75 193.44 289.03
Huaral 156.53 66.83 128.48 183.88 75.15 27.11 94.07 0.14 3.39 25.41 13.56
70.1.05.04 ENVASES CAJAS PL 50.4 142.84 25.41 33.89 0 8.47 33.88 0 0 0 16.95 42.36
Huacho 109.24 33.88 16.95 8.47
Huaraz 8.47
Huaral 8.47 25.42
Chimbote 50.4 33.6 16.94 33.89 8.47
Casma
70.1.05.05 PRODUCTOS DE PR 37.72 18.93 2786.35 610.52 1716.77 49.67 93.11 180.55 884.96 186.1 36.95 13872.28
Huacho 3.36 30.5 15.24 81.35 145.18 104.51 152.54 2767.2
Huaraz 37.72 12.21 675.1 148.67 16.78 34.43 11.76 13.42 52.53 33.56 33.56 4679.76
Chimbote 3.36 1712.96 4.23 1466.1 25.42 3.39 3.39
Casma 0 0 398.29 457.62 203.39 13.56 0 1450.85
Huaral 8.39 702.5 8.39 4971.08
70.1.05.06 PRODUCTOS DE PU 25.21 4.16 2359.56 122.39 28030.74 1.12 5.59 335511.36 0 0 610.16 14869.61
Huacho 1766.34 101.69 27960.81 76.27 610.16 12038.35
Casma 0 0
Huaral 25.21 4.16 593.22 20.7 69.93 1.12 5.59 2831.26
Comas 28401.04
San Juan Lurigancho 307034.05
TOTAL 548358.5 504390.39 334350.15 234528.95 323449.23 275248.84 153168.11 534691.76 240620.15 319685.22 355101.86 451971.5
ACUMULADO
3829651.8
0
0
3829651.8
0
0
0
0
0
0
0
43544.85
6661.03
24160.68
9746.29
2202.3
774.55
0
354.2
168.54
8.47
33.89
143.3
0
0
20482.3
3299.88
5749.5
3218.85
2523.71
5690.36
381539.9
42553.62
0
3551.19
28401.04
307034.05
4275573.05
74 - Descuentos Concedidos Mayoristas - Bonificaciones Otorgadas
CUENTDESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE ACUMULADO
2011
74.1 Descuentos Concedidos 71071 83685.29 89825.93 70276.37 63424.89 73480.94 77512.46 69985.25 85175.22 85157.19 119479.65 101603.74 990677.93
Huacho 22980.9 30100.64 23289.19 20515.88 17842 19777.11 22756.19 18497.46 27625 24584 34852.27 39008.01 ###
Chimbote 11618.34 8837.69 15869.57 11687.38 6783.21 7947.23 7504.17 7651.32 7495.26 7758.12 23506.3 24541.36 ###
Huaral 8388.92 6003.32 5819.21 4802.15 2975.07 3991.16 2187.66 5836.07 3925.55 4857.15 9223 7861.46 ###
Casma 1963.94 748.92 1084.36 1012.44 790.42 837 905.19 930.12 1799.53 1254.45 2876.48 3547.05 ###
Huaraz 20812.78 26329.68 31067.44 18438.73 18761.72 29293.29 35105.31 31394.93 33247.88 34578.12 42447.25 22089.59 ###
Chorrillos 1146.48 2919.21 2864.15 5692.24 6462.46 7220.11 3708.04 5213.23 11082 12125.35 6574.35 4556.27 ###
Comas 2125.97 2985.32 3208.57 5047.44 1791.15 3136.22 0 0 0 ###
Trujillo 2024.89 2814.3 2148.78 1036.25 1399.18 995.06 708.5 194.26 0 0 ###
San Juan de Lurigancho 2134.75 3805.56 4697.91 3882.73 3363.39 1628.83 1501.18 267.86 0 0 ###
74.1 Bonificaciones Concedido 176145.705 198568.427 229749.094 246219.596 273705.291 240518.378 167600.21 140622.83 89919.9666 100910.11 117060.29 145394.55 2126414.4476
Huacho 33724.21 30151.92 45618.47 45129.48 37983.66 31985.55 26782.18 28155.7 17970.7966 22487 18596.6 18983.51 ###
Chimbote 50697.19 51545.33 56555.79 48135.59 60823.95 48585.09 33764.94 34806.58 22978 25487.26 44640.94 43605.88 ###
Huaral 13582.0253 13594.0168 16622.7542 17280.9661 13215.661 8122.95763 7382.72 4812.96 4148.08 5189.42 6904.18 14721.33 ###
Casma 17020.35 20791.47 22250.69 27032.82 17438.1 14708.53 12309.94 11372.79 9206.5 10245.36 13861.2 18569.37 ###
Huaraz 25518.57 30208.78 24494.18 45720.49 58072.94 55352.23 35437.89 32652.63 15689.67 18546.95 17951.8 40678.02 ###
Chorrillos 13522.18 13702.43 18409.32 18584.73 22611.12 24152.19 14561.69 16542.32 19926.92 18954.12 15105.57 8836.44 ###
Comas 10887.04 17157.82 16135.81 19078.81 14978.66 11136.47 0 0 0 ###
Trujillo 10769.08 14301.13 12637.16 14384.61 24130.19 25529.91 13991.91 10528.41 0 0 ###
San Juan de Lurigancho 11312.1 13386.31 16002.91 13815.1 20350.86 17103.26 12232.47 1751.44 0 0 ###
TOTAL 247216.705 282253.717 319575.024 316495.966 337130.181 313999.318 245112.67 210608.08 175095.187 186067.3 236539.94 246998.29 3117092.3776
SILVER LAKE S.A.C.

PERIODO 2,011
75 - Otros Ingresos de Gestion
CUENTA DESCRIPCION ENERO FEBREROMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBROCTUBRENOVIEMB DICIEMBRE ACUMULADO
75.4.02 Edificaciones 2327.74 1191.53 2390.68 1167.8 1160.17 1157.63 1172.04 10567.59
75.4.04 Equipo de Transporte 1680.67 1680.69 2169.5 1694.91 1694.91 1694.92 1762.71 3186.45 2915.04 3525.45 3518.67 2915.27 28439.19
75.4.05 Equipos Diversos 5891.76 6092.95 5568.2 4001.84 1545.38 1798.32 17039.83 41938.28
75.6.04 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 117768.81 117768.81
75.9.09 Otros Ingresos de Gestion 7372.47 2227.85 45137.8 12484.45 7813.59 5874.25 9880.97 57171.59 8272.91 8197.09 7317.43 376774.86 548525.26
TOTAL 14944.9 12329.23 54067.03 18181.2 13444.56 10535.29 12803.85 61515.67 12359.99 11722.54 10836.1 514498.77 747239.13
SILVER LAKE S.A.C.

PERIODO 2,011
77 - Ingresos Financieros
CUENTA DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO
77.6 Diferencia en Cambio 0.08 290.51 290.59

77.6.01 Ganancia por Diferencia de Cambio 2568.93 231.95 1047.86 854.69 99.72 949.37 669.32 309.76 217.37 361.25 1.1 7311.32
77.9 Otros Ingresos Financieros 46.1 46.1
77.9.01 Ganancia por Redondeo 191.63 8.37 0.12 1.4 72.03 1.51 10.38 92.61 19.91 0.28 2.83 76.32 477.39
0
TOTAL 2760.56 240.32 1047.98 856.09 171.75 950.88 679.7 402.37 237.28 361.53 2.91 414.03 8125.4
SILVER LAKE S.A.C.
Departamento de Contabilidad

PERIODO 2011
CODIGO : 69 DESCRIPCION
Costo de Ventas
CUENTA DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREACUMULADO
69.1 MERCADERIAS 3062617.98 3230966.7 3542884.26 3267083.88 3148791.95 2912340.98 2776049.18 2940689.5 2367181.29 2672517.81 2982857.07 3972421.55 36876402.15
KOLA REAL 1135023.35 1190455.59 1304493.65 1238892.22 1194627.97 1175985.44 994265.04 1223041.77 1141636.89 1296966.83 1473848.22 1799195.16 15168432.13
ORO 451692.32 454682.49 469772.04 418874.61 391779.9 383195.66 372011.38 401663.79 349824.4 426499.64 489238.24 650527.41 5259761.88
AGUA CIELO 478960.13 537600.16 579962.17 433679.4 409695.23 325360.28 305792.84 348972.58 316345.07 350449.91 452044.88 625484.95 5164347.6
KRIS 504762.42 522449.05 602583.69 605487.99 608987.15 520810.61 487484.74 365398.26 325118.84 339045.48 327942.57 220152.67 5430223.47
FRUVI 81063.28 105350.16 142256.7 125127.97 115171.39 108401.61 77254.33 60396.42 3782.07 1802.97 9831.41 30735.51 861173.82
AGUA SABORIZADA 411116.48 420429.25 443816.01 445021.69 428530.31 348073.9 259953.46 263722.65 128368.6 161130.11 136319.16 89097.32 3535578.94
GENERADE 50513.48 279287.39 277494.03 102105.42 96622.87 93632.59 116934.69 1016590.47
MATERIALES PUBLICIT. A G & A 440293.84 440293.84
SILVER LAKE S.A.C.

PERIODO 2,011
94 - Gastos Administrativos
CUENTA DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRDICIEMBREACUMULADO
94.1.01 CARGAS DE PERSONAL 44534.06 39480.4 35045.11 41293.75 41196.25 25968.01 64034.49 46557.16 45268.28 57895.99 55688.27 53554.53 550516.3
94.1.. GASTOS ADMINISTRATIVOS
94.1.01.01 Sueldos 23910.46 22454.43 19850.72 20834.07 23240.45 22872.59 25237.27 25589.66 24696.3 21130.97 24209.48 22460 276486.4
94.1.01.03 Horas Extras- Sueldo 1180.82 919.87 777.64 1171.93 991.77 915.37 989.09 1117.14 1634.17 1015.86 913.76 1025.43 12652.85
94.1.01.06 Asignacion Familiar 928 960 720 900 900 840 840 896 945 810 945 877.5 10561.5
94.1.01.07 Gratificacion 4360.78 3975.44 4153.84 4659.23 4507.26 -11564.47 23355.51 4131.05 4853.46 4286.33 4726.01 4180.87 55625.31
94.1.01.08 Bonificacion Al Cargo 2431.33 2388 697 2518 2393.67 3488 2510.4 2288 2346.5 3807 2288 1634 28789.9
94.1.01.09 Asignación por escolaridad 728 580 650 550 750 800 700 800 850 800 800 800 8808
94.1.01.10 Indemnización Vacaciones 1005 4253.57 5258.57
94.1.01.11 Vacaciones 3410.59 2628.91 2612.49 2635.34 2273.6 2465.76 2287.57 2585.76 2762.27 6369.65 2519.3 5984.11 38535.35
94.1.01.12 Essalud 2753.25 2425.98 2430.24 2516.07 2498.69 2853.87 2593.21 2793.13 2729 4489.17 2697.69 3944.12 34724.42
94.1.01.17 Otros 1847.5 1468.83 1524.6 1119 1019.5 1273.7 2862.25 1293.8 735.5 3308.67 1256.32 2022.82 19732.49
94.1.01.20 Premios 0
94.1.01.27 Riesgo de Caja 100 6.67 100 100 306.67
94.1.01.29 Otros Pagos 940 578.54 122.4 1946 1065 9702.91 12152 3663.24 30170.09
94.1.01.30 Senati 0
94.1.01.32 Compensacion por Tiempo de Servicio 1878.33 1672.27 1628.58 3450.11 2042.77 2023.19 2536.79 1986.62 2651.08 2175.43 3080.71 2608.87 27734.75
94.1.01.33 Compensacion por Vacaciones 1130 1130
94.1.02 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 126.05 0 0 0 393.4 0 1016.95 5227.1 1470.34 0 119.82 6.78 8360.44
94.1.02.01 Transporte 126.05 393.4 1016.95 5227.1 1470.34 119.82 6.78 8360.44
94.1.02.02 Almacenaje 0
94.1.03 CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 1264.06 2485.95 1754.71 2466 2189.71 2037.3 1683.42 1921.69 1786.53 1262.02 1079.32 4346.21 24276.92
94.1.03.01 Correos ,Encomiendas 247.43 530.8 167.76 289.63 245.76 221.17 233.11 131.99 257.13 194.44 242.38 266.03 3027.63
94.1.03.02 Telefonos 602.03 1464.87 1294.54 1914.77 1413.46 1314.56 979.98 1416.62 1390.78 928.96 494.13 3685.87 16900.57
94.1.03.03 Internet 414.6 490.28 292.41 261.6 530.49 501.57 470.33 373.08 138.62 138.62 342.81 394.31 4348.72
94.1.04 HONORARIOS, COMISIONES Y CORRET 14926.96 16194.52 17017.19 14110.81 19642.95 14890.43 13982.91 11279.54 10908.63 14427.92 15734.4 18195.98 181312.24
94.1.04.01 Asesoria Y Consultoria Legal 200 100 200 1757.77 312 1055.56 444.22 200 4269.55
94.1.04.02 Servicios Tecnicos Especialista 1693.87 894 850 1033 2323 1909.49 2220 850 1550 850 762 1550 16485.36
94.1.04.03 Asesoria Contable 1751.5 2594 3735 3172.8 4420.9 3725.5 2424 2121.5 2247.2 3278 1354 3076 33900.4
94.1.04.04 Servicios Notariales 28.15 434.35 173.49 101.7 50.97 28.81 198.82 16.95 95.76 119.25 1029.65 2277.9
94.1.04.05 Servicios De Custodio De Valor 9736 10850.17 9534.72 7394.06 9559.84 7722.47 7518.1 5196.66 5835.85 7716.49 9977.75 8595.33 99637.44
94.1.04.06 Comisiones 2 80 82
94.1.04.07 Servicio De Aseo Y Limpieza 1300 1322 2697.47 2337.46 1479.74 1480 1480 1857 814.41 2487.67 2435 2945 22635.75
94.1.04.09 Servicio De Inspeccion 217.44 806.4 1000 2023.84
94.1.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION 344.86 313.61 239.16 611.53 2767.8 2754.93 78.13 239.82 799.54 650.26 1691.91 869.05 11360.6
94.1.06.01 Mantenimiento De Edificios Y Otras constr 150 238.49 239.16 521.53 27.96 714.46 1004.96 510.16 3406.72
94.1.06.03 Mantenimiento De Unidades De Transport 52 1152.03 2754.93 50.17 4009.13
94.1.06.04 Mantenimiento De Muebles Y Enseres 6.3 50 56.3
94.1.06.05 Mantenimiento De Equipos Diversos 142.86 35.21 1120 121.18 55.08 237.8 33.89 1746.02
94.1.06.06 Reparacion De Edificios y otras construcciones 40 30 50.84 275 395.84
94.1.06.07 Reparacion De Maquinarias Y Equipos 249.42 249.42
94.1.06.08 Reparacion De Unidades De Transporte 320 169.49 50 539.49
94.1.06.09 Reparacion De Muebles Y Enseres 0
94.1.06.10 Reparacion De Equipos Diversos 33.61 495.77 118.64 30 279.66 957.68
94.1.07 ALQUILERES 4712.76 4590.92 4011 4808.5 6586 4644.75 4537.5 4387.2 3818.64 4544.1 4469.85 4451.7 55562.92
94.1.07.01 Alquiler De Edificios Y Otras construccione 3981.6 3927 4011 3976 3976 4644.75 4537.5 4387.2 3818.64 4544.1 4469.85 4451.7 50725.34
94.1.07.04 Alquiler De Bienes Diversos 731.16 663.92 832.5 2610 4837.58
94.1.08 ELECTRICIDAD Y AGUA 4554.13 3708.44 6412.98 4767.05 5547.14 4087.38 3737.14 4325.78 4201.02 4006.73 2967.83 3203.99 51519.61
94.1.08.01 Electricidad 3451.98 3315.86 4250.55 4117.29 4574.24 3526.76 3213.3 3718.84 3556.86 3118.25 2751.38 2547.16 42142.47
94.1.08.02 Agua Potable Y Alcantarillado 1102.15 392.58 2162.43 649.76 972.9 560.62 523.84 606.94 644.16 888.48 216.45 656.83 9377.14
94.1.10 SERVICIO DE PERSONAL 33002.45 27200 32300 31184.04 30600 32300 32765.12 23120 21167.47 20414.4 24378.34 20400 328831.82
94.1.10.01 Servicio De Vigilancia 32997.58 27200 32300 31026.12 30600 32300 32765.12 23120 21167.47 20400 24378.34 20400 328654.63
94.1.10.02 Servicio De Mensajeria 4.87 14.4 19.27
94.1.10.03 Servicio De Traslado De Valores 157.92 157.92
94.1.11 OTROS SERVICIOS 9414.75 18752.06 14339.82 14947.44 16648.68 17548.55 11038.15 8404.66 9325.25 4165.22 11576.69 8557.95 144719.22
94.1.11.01 Fotocopias 450.41 241.64 156.99 235.19 289.04 178.68 403.69 174.9 149.66 188.44 97.24 385.79 2951.67
94.1.11.02 Estacionamiento 36 21 57
94.1.11.04 Impresos 4303.67 12927.26 8358.77 8158.25 6545.99 6965.41 4624.25 4846.84 6137.88 882.72 6572.65 6291.81 76615.5
94.1.11.05 Carguio/Descarguio 1341.16 630 70 700 4415 3280 1170 385 1030 1136.25 14157.41
94.1.11.06 Servicio De Atencion Medica 0
94.1.11.07 Servicio De Hotel 90 148.31 238.31
94.1.11.09 Servicios Varios 4660.67 4152 5194.06 6484 9113.65 5989.46 2730.21 2212.92 3001.71 2709.06 3876.8 574.79 50699.33
94.1.12 TRIBUTOS 2783.83 2236.88 8286.76 480.36 358.84 1370.17 599.9 423.08 9888.32 781.7 493.29 354.66 28057.79
94.1.12.01 Licencia de Funcionamiento 15.25 135.8 151.05
94.1.12.02 Arbitrios Municipales 392.4 6019.02 1153.59 118.83 9646.72 17330.56
94.1.12.03 Tasas Judiciales, Reg., Labora 175.12 22 203.46 132.44 64.64 72.08 74.33 47.52 55.88 539.4 90 92.48 1569.35
94.1.12.04 Impuesto A Las Transacciones Financiera 2216.31 2214.88 2064.28 347.92 294.2 144.5 406.74 375.56 170.47 242.3 267.49 262.18 9006.83
94.1.13 SEGUROS 0 0 0 0 203.39 0 0 0 0 0 0 0 203.39

94.1.13.01 Seguros 203.39 203.39
94.1.15 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 80 0 80 80 80 80 275 80 80 0 80 6134.94 7049.94

94.1.15.01 Suscripciones 80 80 80 80 80 275 80 80 80 6134.94 7049.94
94.1.15.02 Libros Materiales De Consulta 0
94.1.16 DONACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94.1.16.01 Donaciónes 0
94.1.18 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTIO 6186.19 5367.47 12973.98 5807.83 6933.99 4814.08 3908.69 3476.33 4752.91 4414.71 4663.86 4992.15 68292.19
94.1.18.01 Utiles de oficina 4536.84 4362.74 6129.75 4261.89 6063.98 3634.84 2880.65 3024.2 2876.62 2458.46 2582.08 3266.42 46078.47
94.1.18.02 Materiales de Segurdad e Higiene 870.12 657.95 6486.18 370.39 850.72 536.44 726.15 258.15 924.35 642.83 293.31 883.35 13499.94
94.1.18.03 Repuestos y accesorios 100.42 42.02 358.05 762.71 -193.87 533.22 203.39 20 6.78 419.14 736.21 89.83 3077.9
94.1.18.04 Herramientas y Instrumentos 10.08 83.05 151.95 694.07 939.15
94.1.18.06 Materiales de Mantenimiento 44.84 155.63 16.95 281.77 553.04 111.7 13.81 1177.74
94.1.18.07 Materiales Electricos 633.97 139.05 412.84 213.16 92.63 98.5 90.93 511.44 341.24 940.56 44.67 3518.99
94.1.19 OTRAS CARGAS 6067.53 4862.67 3565.5 3972.91 8962.4 7041.43 3420.3 8916.17 3594.29 3140.47 2258.4 255957.76 311759.83
94.1.19.01 Alojamiento, Hostal, Hotel 1287.92 1031.13 665.23 449.23 1572.79 1214.38 979.49 1639.21 913.67 980.33 250.5 268.73 11252.61
94.1.19.02 consumo 1264.2 978.56 1149.78 1623.79 1559.86 890.72 1014.37 1914.65 1236.98 991.51 370.42 570.76 13565.6
94.1.19.03 Infracciones Multas 654 3181.16 129.6 27.95 3992.71
94.1.19.04 Gastos de Representación 18.64 2001.38 2020.02
94.1.19.06 Medicinas 97.78 28.7 18.4 161.91 76.56 39.83 6.78 50.92 31.46 30.87 42.88 586.09
94.1.19.07 Gastos De Viaje 666.5 668.5 685.5 657 398 670 422 530 488.8 542 285 2068.68 8081.98
94.1.19.08 Suministros Diversos 1884.91 643.53 2528.44
94.1.19.09 Gastos Varios 2751.13 2155.78 1046.59 1080.98 4701.19 1085.17 964.61 2811.02 875.97 595.17 1302.97 4597.28 23967.86
94.1.19.11 Enajenacion de Activos Inmovilizados 245764.52 245764.52
94.1.22 PROVISIONES DEL EJERCICIO 9467.92 7773.88 12249.68 11423.37 10891.72 11691.1 29928.98 51499.62 7774.97 10708.96 13492.01 30518.25 207420.46
94.1.22.01 Depreciacion De Muebles y Enseres 3704.67 3844.68 4610.19 4757.29 4766.41 5081.53 5081.53 4679.29 2792.27 3861.28 3149.45 4923.03 51251.62
94.1.22.02 Depreciacion de Equipos Diversos 3348.97 3281.75 3370.94 3333.21 3317.29 3317.13 3332.68 3356 4188.13 4194.14 4194.14 4193.89 43428.27
94.1.22.03 Amortizacion Intangibles 0
94.1.22.07 Provision Cts-Empleados 868.81 439.92 448.3 591.24 727.47 293.71 184.59 885.17 299.12 299.12 859.87 378.97 6276.29
94.1.22.09 Otras provisiones 2993.25 34542.88 -0.43 15012.39 52548.09
94.1.22.10 Gastos Reparables 1545.47 207.53 827 2741.63 2080.55 2998.73 21330.18 8036.28 495.88 2354.42 5288.55 6009.97 53916.19
0
TOTAL 137465.55 132966.8 148275.89 135953.59 153002.27 129228.13 171006.68 169858.15 124836.19 126412.48 138693.99 411543.95 1979243.7
SILVER LAKE S.A.C.

PERIODO 2,011
97 CASTOS FINANCIERAS
97.1 CARGAS FINANCIERAS 9313.93 4118.27 7940.31 7825.98 6383.75 6407.01 5285.55 4842.06 3908.2 4193.7 2999.58 10790.52 74008.86
97.1.01 Intereses y Gastos de Prestamos 5531.31 5531.31

97.1.02 Intereses y Gastos de Sobregiro 0
97.1.03 Intereses Relacionados A Bonos Emitido 345.9 87.34 218.41 293.56 310.91 487.04 98.55 495.89 103.88 2441.48
97.1.04 Diferencia Envio Remesa Hermes 0.7 50.01 0.1 50.81
97.1.06 Perdida Por Diferencia de Cambio 315.54 1504.47 4198.08 5050.9 1113.54 1111.03 839.82 1652.2 1641.9 1088.47 1424.07 8468.87 28408.89
97.1.07 perdida Por Redondeo 54.81 8.09 649.24 4.42 15.37 25.31 12.43 4.28 23.82 23.95 57.85 108.14 987.71
97.1.09 Gastos Bancarios 2671.04 2518.37 2847.65 2456.2 4901.11 4290.32 4291.92 2689.69 1925.16 1879.51 1514.88 2109.17 34095.02
97.1.10 Intereses Leasing 395.33 415.22 2.74 0.39 460.35 1274.03
97.1.11 Interes Mora 7.34 8.7 16.04
97.1.12 Gastos Reparable 26.93 20.9 42.82 77.39 40.09 732.62 2.78 0.46 943.99
SILVER LAKE S.A.C.

PERIODO 2,011
CUENTA DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRDICIEMBRE ACUMULADO
95.1.01 CARGAS DE PERSONAL 4212.02 4228.77 4799.15 4385.85 6089.79 364.58 8231.34 3412.08 2261.6 44676.47 0 0 82661.65
95.1.01.01 Sueldo 1577.97 1591.87 1545.58 1582.53 1496.97 1590.97 1736.33 1063.61 12185.83
95.1.01.06 Asignacion Familiar 58 60 60 60 60 60 64 422
95.1.01.07 Gratificacion 584.67 585 568.33 568.33 581.72 -2888.05 4105.51 284.5 569.58 159.16 5118.75
95.1.01.08 Bonificación al Cargo 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 7000
95.1.01.09 Movilidad 100 100 100 100 100 100 100 100 800
95.1.01.11 Vacaciones 292.33 292.5 284.17 284.17 290.86 350.83 284.17 284.5 1099.65 6750.88 10214.06
95.1.01.12 Essalud 306.72 306.9 306.9 306.9 314.13 306.9 307.26 307.58 2463.29
95.1.01.17 Otros 1874.92 800 306.9 7809.69 10791.51
95.1..01.25 Capacitacion 650 650
95.1.01.29 Otros Pagos 80.33 29806.84 29887.17
95.1.01.32 Compensacion por Tiempo de Servicios 292.33 292.5 284.17 543.92 290.86 350.83 331.53 308.21 284.79 149.9 3129.04
95.1.02 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 299893.63 290527.22 323740 306384.6 317916.28 261081.97 238305.45 238907.55 192298.8 209549.8 217393.74 278774.86 3174773.9
95.1.02.01 Transporte 299893.63 290527.22 323740 306384.6 317916.28 261081.97 238305.45 238907.55 192298.8 209549.8 217393.74 278774.86 3174773.9
95.1.03 CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 1681.86 17209.54 23998.37 22495.41 21614.25 57.18 21984.07 21307.11 22192.83 38833.34 19459.132 44962.7 255795.79
95.1.03.01 Correos 107.98 12.28 5.08 23.72 40.65 10.16 49.13 33.26 320.95 5.9317 8.47 617.6117
95.1.03.02 Telefonos 448.22 0.01 176.6 624.83
95.1.03.05 Nextel - Radio 1681.86 17101.56 23537.87 22490.33 21590.53 16.53 21973.91 21257.97 22159.57 38512.39 19453.2 44777.63 254553.35
95.1.04 HONORARIOS, COMISIONES Y CORR 284189.15 398131 346097.43 359295.86 486826.53 477988.51 585610.97 309014.61 258289.08 262660.17 359631.59 685771.42 4813506.3
95.1.04.02 Servicios Tecnicos Especialistas 939 2150 2190 800 2090.91 3000 1444 222.88 850 13686.79
95.1.04.05 Servicio de Custodio de Valores 1751.08 3624.68 1139.15 6514.91
95.1.04.07 Servicio De Aseo Y Limpieza 300 100 400
95.1.04.08 Incentivos 148.9 120 268.9
95.1.04.10 Servicio De Asesoria en marketing y ven 284189.15 397831 345158.43 357045.86 484636.53 477188.51 583520.06 304263.53 253071.5 261298.14 358781.59 685651.42 4792635.7
95.1.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1296.22 7069.09 7877.87 3933.03 14948.96 2801.65 821.79 1974.86 5576.87 4163.48 2585.35 4350.39 57399.56
95.1.06.01 Mantenimiento De Edificios Y Construcciones 637.23 609.16 14.83 470 168.22 1496.72 9.32 281.36 3686.84
95.1.06.02 Mantenimiento De Maquinaria 29.66 29.66
95.1.06.03 Mantenimiento De Unidades De Transpo 1296.22 5683.17 6807.7 3633.97 6269.54 2438.43 792.13 1782.66 5279.42 2029.18 1542.56 2498.28 40053.26
95.1.06.05 Mantenimiento De Equipos Diversos 84.03 65 149.03
95.1.06.08 Reparacion De Unidades De Transporte 664.66 431.35 54.23 8048.4 195 29.66 192.2 254.23 139.58 968.47 1400.75 12378.53
95.1.06.10 Reparacion De Equipos Diversos 230 161.02 43.22 498 170 1102.24
95.1.07 ALQUILERES 80388.65 105115.07 105271.29 116888.98 111477.66 99839.11 100687.23 59709 40589.76 62545.04 62445.52 64731.15 1009688.5
95.1.07.01 Alquiler De Edificios Y Otras 27313 41675.3 44389.89 50800.05 44947.8 44206.55 44215.45 30454.4 14989.7 25686.5 15753.8 25644.2 410076.64
95.1.07.02 Alquiler De Maquinarias Y Equipos 350 350
95.1.07.03 Alquiler De Unidades De Transporte 53075.65 57025.2 58593.04 63830.53 59861.86 53423.76 52881.38 27177.95 21440.67 36858.54 44448.62 37033.87 565651.07
95.1.07.04 Alquiler de Bienes Diversos 6064.57 2288.36 2258.4 6668 2208.8 3590.4 2076.65 4159.39 2243.1 2053.08 33610.75
95.1.09 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, REL 11121.88 23005.25 147096.78 42629.27 27371.46 37366.22 42020.8 44450.24 175945.92 76096.35 48547.16 121760.07 797411.4
95.1.09.01 Publicidad Radio 5250 8382.61 3200 6876.98 9476.37 2411.86 4187.28 5306.77 5699.99 4353.38 4209.32 1850 61204.56
95.1.09.02 Publicidad Television 261 80 12246.38 2542.37 717.89 805.09 866.1 10138.03 6324.34 15070.9 1797.46 600 51449.56
95.1.09.03 Publicidad Estatica 4645.89 11570.33 121677.81 30763.92 13734.82 22934.69 34641.21 28945.44 163802.09 56512.07 41098.38 117551.07 647877.72
95.1.09.04 Publicidad En Impresos, Catalogos 3499.7 934 46.62 4480.32
95.1.09.05 Gastos Ferias, Eventos, Exposición 964.99 2972.31 6472.89 1512 3442.38 11214.58 2279.59 60 119.5 160 1442 1759 32399.24
95.1.10 SERVICIO DE PERSONAL 24806.17 21014.63 27140.43 26516.09 32747.4 25335.78 26614.35 30107.65 30013.19 31966.67 31301.14 67816.06 375379.56
95.1.10.01 Servicio de Ventas 2689.02 2034.8 4094.87 7972 9466.19 4761.59 6334.97 8903.09 11433.81 16277.62 16437.81 40802.08 131207.85
95.1.10.02 Servicio De Vigilancia 22117.15 18979.83 23045.56 18544.09 23281.21 20574.19 20279.38 21204.56 18579.38 15677.19 14863.33 26914.98 244060.85
95.1.11 OTROS SERVICIOS 63696.03 77268.77 70048.31 71575.4 48303.3 49592.47 49271.03 21472.27 15367.79 16551.07 32817.46 32416.51 548380.41
95.1.11.01 Fotocopias 3.5 24.8 40.4 88.99 10 61.7 16.6 5.4 6.4 54.97 312.76
95.1.11.02 Estacionamiento 183.72 144.1 175.77 234.94 165.53 155.11 170.9 79.55 65.98 113.99 181.58 96.12 1767.29
95.1.11.03 Peaje 1532.2 1435.1 1555.55 1808.28 1258.54 1354.2 870.4 860.34 966.67 1205.28 1177.65 1231.41 15255.62
95.1.11.04 Impresos 3398.35 28.8 3385.1 1279.15 709.57 2096.79 2204.97 989.38 271.18 3378.16 2877.16 20618.61
95.1.11.05 Carguio/Descarguio 14644.78 12091.31 17707.33 16878.13 12799.22 15818.67 16224.62 12015.45 12422.56 14739.22 27359.88 27604.48 200305.65
95.1.11.09 Servicios Varios 47331.83 60175.11 50540.46 49179.96 32790.86 31493.22 29891.72 6311.96 917.8 215 720.19 552.37 310120.48
95.1.12 TRIBUTOS 0 0 1390.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1390.81

95.1.12.05 Impuesto al Patrimonio 1390.81 1390.81
95.1.13 SEGUROS 988.34 981.6 981.25 1000.74 1611.54 978.78 17007.88 8869.79 969.2 976.62 958.22 1455.98 36779.94
95.1.13.01 Seguros 988.34 981.6 981.25 1000.74 1611.54 978.78 17007.88 8869.79 969.2 976.62 958.22 1455.98 36779.94
95.1.16 DONACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95.1.16.01 Donaciones 0 0 0
95.1.16.03 Desmedros 0 0
95.1.17.01 Degustación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95.1.18 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GEST 47230.57 92601.42 205875.52 89425.65 84213.64 82291.12 60104.91 36922.12 44272.21 45361.63 47729.84 80591.4 916620.03
95.1.18.01 Utiles de oficina 71.19 288.14 20.34 29.65 409.32
95.1.18.02 Materiales de seguridad e higiene 1332.22 542.66 623.58 162.88 575.34 260.09 213.66 701.74 18 947.16 7308.46 12685.79
95.1.18.03 Repuestos y Accesorios 3987.88 435.97 4513.06 1491.38 2070.31 1541.49 788.85 313.05 3988.34 59.62 3504.37 841.35 23535.67
95.1.18.04 Herramientas e Instrumentos 156.36 135.59 326.27 618.22
95.1.18.05 Combustible Y Lubricantes 41910.47 42712.16 48274.13 44519.57 41394.59 37750.71 37889.64 24421.55 31018.87 32353.51 38939.82 42775.18 463960.2
95.1.18.06 Materiales Publicitarios 0 48910.63 152132.97 43251.82 40594.51 42352.39 20551.92 11931.49 8500.84 12774.5 4179.49 29104.07 414284.63
95.1.18.07 Materiales De Mant/Reparacion 41.95 42.08 156 150 291.6 681.63
95.1.18.08 Materiales Electricos 133.47 18.64 42.37 9 241.09 444.57
95.1.19 OTRAS CARGAS 5140.27 4977.94 7240.05 5017.96 5782.45 2389.37 2145.91 4491.03 2110.47 2356.05 1772.25 4055.87 47479.62
95.1.19.01 Alojamiento, Hostal, Hotel 269.41 33.61 193.64 118.65 42.38 67.8 33.9 190.65 75.85 1025.89
95.1.19.02 Consumo 55.8 173.19 217.33 237.07 112.97 96.1 116.95 31.36 11.86 261.84 55.49 32.2 1402.16
95.1.19.03 Infracciones y Multas 72 668.16 288 432 122.36 550.8 52.45 1099.32 180 816.83 4281.92
95.1.19.04 Gastos de Representacion 276.47 1445.9 1722.37
95.1.19.05 Asalto y Robos 882.14 155 492.3 1529.44
95.1.19.06 Medicinas 16 33.8 49.8
95.1.19.07 Gastos de Viaje 53 12 41 6 112
95.1.19.08 Baja y Deducciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95.1.19.09 Gastos Varios 4743.06 3757.51 6541.08 4230.24 4622.6 1587.47 1908.71 4425.77 2086.61 763.24 1460.91 1228.84 37356.04
95.1.22 PROVISIONES DEL EJERCICIO 27277.29 28918.78 23115.43 30958.64 21164.86 27749.65 27336.66 35600.86 24087.15 16001.13 22498.95 109625.29 394334.69
95.1.22.01 Depreciacion De Inmuebles Maquinaria 2080.52 2080.52
95.1.22.02 Depreciacion De Unidades de transport 2708.81 2708.81 2708.81 2708.81 2708.81 2708.81 628.29 2708.81 2708.81 2708.81 2708.81 2708.81 30425.2
95.1.22.03 AMORTIZACION DE INTANGIBLES 0
95.1.22.05 Cuentas de Cobranza Dudosa 191.44 191.44
95.1.22.06 Desvalorización de Existencias 0
95.1.22.07 Provision Cts-Empleados 0
95.1.22.08 Provision Cts-Obreros 0
95.1.22.10 Gastos Reparables 24568.48 26209.97 20406.62 28249.83 18456.05 25040.84 24627.85 32700.61 21378.34 13292.32 19790.14 106916.48 361637.53
95.1.24.02 Embalajes 0
TOTAL 851922.08 1071049.1 1294672.7 1080507.5 1180068.1 1067836.4 1180142.4 816239.17 813974.87 811737.82 847140.35 1496311.7 12511602
ANEXO 02
ANALISIS DE CUENTAS 12 CLIENTES
CODIGO 12.1 DESCRIPCION : Facturas Boletas y otros Comprobantes por cobrar
IMPORTE ORIGINAL SALDO DOCU

DOC NUMERO FECHA CLIENTE RUC SOLES CTA SOLES
TOTAL A COBRAR
FACT 175667 40723 abregu gutierrez oscar - SJL SJL 170.39 12 170.39
FACT 18066 40729 antaurco salcedo flor eugenia - SJL SJL 248.63 12 248.63
FACT 127644 40602 Armas Romero Delicia - SJL SJL 454.41 12 454.41
FACT 167577 40702 bejar huaytalla lidia - SJL SJL 224.58 12 224.58
FACT 1495 40421 cadillo varillas danny roberto - SJL SJL 639.78 12 639.78
FACT 173085 40716 Chavez Chilet Pilar - SJL SJL 272.16 12 272.16
FACT 62977 40444 Contreras Salas Miguel Angel - SJL SJL 65.23 12 65.23
FACT 090 43636 40877 Corporación Aceros Arequipa S.A. - CHORRILLOS Chorrillos 0 12 0
FACT 073 00001 40767 Cynkat S.A.C. - COMAS Comas 11553.41 12 11553.41
FACT 073 00002 40768 Cynkat S.A.C. - COMAS Comas 22090.37 12 22090.37
FACT 001-0009720 39637 Cynkat S.A.C. - Arequipa Arequipa 1362.5 12 1362.5
FACT 001-0374981 40481 Cynkat S.A.C. - Arequipa Arequipa 10677.87 12 10677.87
FACT 081-000017 40756 Cynkat S.A.C. - SJL SJL 30364.82 12 30364.82
FACT 081-000020 40767 Cynkat S.A.C. - SJL SJL 0 12 0
FACT 090 43900 40884 Discogal S.A.C. - CHORRILLOS Chorrillos 1854.66 12 1854.66
FACT 090 44378 40894 Discogal S.A.C. - CHORRILLOS Chorrillos 991 12 991
FACT 090 44747 40904 Discogal S.A.C. - CHORRILLOS Chorrillos 516.69 12 516.69
FACT 6553 40407 Distrib.E Inversiones Kelly S.A.C. - SJL SJL 579.84 12 579.84
FACT 600 0088134 40908 DISTRIBUCIONES G&A SAC Venta de Mercaderias Casma 51161.5 12 51161.5
FACT 001-0004447 40908 DISTRIBUCIONES G&A SAC Venta de Mercaderias Huaraz 157601.91 12 157601.91
FACT 500-0130118 40908 DISTRIBUCIONES G&A SAC Venta de Mercaderias Huaral 44708.63 12 44708.63
FACT 090 44945 40908 DISTRIBUCIONES G&A SAC Venta de Mercaderias Chorrillos 15926.65 12 15926.65
FACT 090 44946 40908 DISTRIBUCIONES G&A SAC Venta de Mercaderias Chorrillos 60582.67 12 60582.67
FACT 001 0477430 40908 DISTRIBUCIONES G&A SAC Venta de Mercaderias Huacho 104983.29 12 104983.29
FACT 400 0360929 40908 DISTRIBUCIONES G&A SAC Venta de Mercaderias Chimbote 131058.5998 12 131058.5998
FACT 090 39594 40774 Distribuidora Edusa EIRL - CHORRILLOS Chorrillos 1093.33 12 1093.33
FACT 090 40856 40803 Distribuidora Edusa EIRL - CHORRILLOS Chorrillos 1225.83 12 1225.83
FACT 070 5773 40285 Diversia S.A.C. - COMAS Comas 3389.99 12 3389.99
FACT 17841 40722 duda heredia juan jose - SJL SJL 24.08 12 24.08
FACT 093 000016 40570 E. Wong S.A. Arequipa 142.43 12 142.43
FACT 096 000018 40610 E. Wong S.A. Arequipa 343 12 343
N/C 001 0000261 40883 E. Wong S.A. Arequipa -22.51 12 -22.51
FACT 001 001602 40495 E. Wong S.A. CHORRILLOS Chorrillos 1426.04 12 1426.04
FACT 001 001909 40522 E. Wong S.A. CHORRILLOS Chorrillos 44 12 44
FACT 090 40677/40678 40800 E. Wong S.A. CHORRILLOS Chorrillos 311.48 12 311.48
FACT 070 0018845 40601 E. Wong S.A. COMAS Comas 15.87 12 15.87
FACT 13934 40613 E. Wong S.A.- SJL SJL 296.03 12 296.03
FACT 001-0356920 40390 Embotelladora San Miguel del Sur - Arequipa Arequipa 824.55 12 824.55
FACT 18607 40746 Energigas SAC - SJL SJL 0 12 0
FACT 090 39952 40782 Estacion de Servicios Huaraz S.A.C.- CHORRILLOS Chorrillos 0 12 0
FACT 090 39953 40782 Estacion de Servicios Huaraz S.A.C.- CHORRILLOS Chorrillos 12.23 12 12.23
FACT 141519 40642 fernandez ramos claudia salome -SJL SJL 496.1 12 496.1
FACT 16456 40680 gasocentro puente nuevo s.a. - SJL SJL 193.05 12 193.05
FACT 070 0026216 40743 Golo Plus S.A.C. - COMAS Comas 0.00999999999999 12 0.01
FACT 070 0026217 40743 Golo Plus S.A.C. - COMAS Comas 0 12 0
FACT 070 0026218 40743 Golo Plus S.A.C. - COMAS Comas 805.626 12 805.626
FACT 175196 40722 Herrera Icasa Fabiola- SJL SJL 58.24 12 58.24
FACT 13928 40613 Hipermercados Metro S.A. - SJL SJL 931.86 12 931.86
FACT 001 002750 40600 Hipermercados Metro S.A. CHORRILLOS Chorrillos 87 12 87
FACT 001 002928 40613 Hipermercados Metro S.A. CHORRILLOS Chorrillos 54.5 12 54.5
FACT 090 40080/40081 40787 Hipermercados Metro S.A. CHORRILLOS Chorrillos 1863.71 12 1863.71
FACT 090 41769/41768 40828 Hipermercados Metro S.A. CHORRILLOS Chorrillos 637.61 12 637.61
FACT 070 0018794 40600 Hipermercados Metro S.A. COMAS Comas 9.66 12 9.66
FACT 093 000002 40558 Hipermercados Tottus S.A Arequipa 661.22 12 661.22
FACT 093 000022 40578 Hipermercados Tottus S.A Arequipa 639 12 639
FACT 070 16250 40557 Hipermercados Tottus S.A - COMAS Comas 71.06 12 71.06
N/C 400-0074 40864 Hipermercados Tottus S.A. - CHIMBOTE Chimbote -65.97 12 -65.97
N/C 400-0076 40871 Hipermercados Tottus S.A. - CHIMBOTE Chimbote -68.38 12 -68.38
FACT 100-2799 40712 Hipermercados Tottus S.A. - CHIMBOTE Chimbote 8.26 12 8.26
FACT 11216 40551 Hipermercados Tottus S.A. - SJL SJL 121.97 12 121.97
FACT 262 40691 Hipermercados Tottus S.A. - SJL SJL 123 12 123
FACT 001 002445 40574 Hipermercados Tottus S.A. CHORRILLOS Chorrillos 88.76 12 88.76
FACT 001 003901 40687 Hipermercados Tottus S.A. CHORRILLOS Chorrillos 253 12 253
FACT 3 40479 Inversiones Helu S.R.L. - SJL SJL 0 12 0
FACT 14001 40616 Inversiones Helu S.R.L. - SJL SJL 1174.55 12 1174.55
FACT 090 40734 40801 Joo Distribuciones S.A.C. - CHORRILLOS Chorrillos 0 12 0
FACT 090 41259/41260 40814 Joo Distribuciones S.A.C. - CHORRILLOS Chorrillos 0 12 0
FACT 070 0026261 40744 Latin Gas S.A. - COMAS Comas 0 12 0
FACT 096 0000153 40718 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. - AREQUIPA Arequipa 1433.4 12 1433.4
FACT 096 0000167 40726 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. - AREQUIPA Arequipa 823 12 823
FACT 096 0000176 40729 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. - AREQUIPA Arequipa 35 12 35
N/C 001 0000224 40750 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. - AREQUIPA Arequipa -398.77 12 -398.77
FACT 070 0026484 40751 Makro Supermayorista S.A. - COMAS Comas 74.39 12 74.39
FACT 2983 40302 Makro Supermayorista S.A. - SJL SJL 662.29 12 662.29
FACT 7455 40437 Makro Supermayorista S.A. - SJL SJL 474 12 474
FACT 090 40652 40800 Makro Supermayorista S.A. CHORRILLOS Chorrillos 859.48 12 859.48
FACT 090 43150/43151 40865 Makro Supermayorista S.A. CHORRILLOS Chorrillos 1472.88 12 1472.88
FACT 9783 40511 mallqui claudio luis - SJL SJL 1032.54 12 1032.54
FACT 1712 40445 Mercado de Productores Santa Anita - SJL SJL 1043.33 12 1043.33
40614 Mercado de Productores Santa Anita - SJL SJL 1560.93 12 1560.93
FACT 167572 40702 mucha quispe raul - SJL SJL 432 12 432
FACT 090 42315 40841 Panificadora Andina S.A.C. - CHORRILLOS Chorrillos 118.14 12 118.14
FACT 090 43271/43272 40868 Panificadora Andina S.A.C. - CHORRILLOS Chorrillos 647.31 12 647.31
FACT 090 43553 40875 Panificadora Andina S.A.C. - CHORRILLOS Chorrillos 528 12 528
FACT 090 43833/43835 40882 Panificadora Andina S.A.C. - CHORRILLOS Chorrillos 1012.21 12 1012.21
FACT 090 44749 40904 Panificadora Andina S.A.C. - CHORRILLOS Chorrillos 195 12 195
FACT 070 0026423 40749 Panificadora Andina SAC-COMAS Chorrillos 506 12 506
FACT 159800 40682 pillaca huaman fredy - SJL SJL 432 12 432
FACT 16576 40682 soliz valdez lucio - SJL SJL 555.88 12 555.88
FACT 001-0372452 40512 Supermercados Peruanos S.A. Huacho 244.23 12 244.23
FACT 0093 000006 40564 Supermercados Peruanos S.A. Arequipa 128.76 12 128.76
FACT 096 0000084 40668 Supermercados Peruanos S.A. Arequipa 231 12 231
FACT 12439 40578 Supermercados Peruanos S.A. - SJL SJL 47.06 12 47.06
FACT 272 40696 Supermercados Peruanos S.A. - SJL SJL 11 12 11
FACT 092 0000014 40549 Supermercados Peruanos S.A. CHORRILLOS Chorrillos 584.5 12 584.5
FACT 090 0029804 40660 Supermercados Peruanos S.A. CHORRILLOS Chorrillos 11 12 11
FACT 001 004657 40758 Supermercados Peruanos S.A. CHORRILLOS Chorrillos 132 12 132
FACT 070 0017666 40583 Supermercados Peruanos S.A. COMAS Comas 52.37 12 52.37
FACT 070 0020383 40626 Supermercados Peruanos S.A. COMAS Comas 11 12 11
FACT 13452 40600 tad inversiones s.a.c. - SJL SJL 1017.84 12 1017.84
FACT 14498 40627 tad inversiones s.a.c. - SJL SJL 1808 12 1808
FACT 001 003197 40633 Ticliahuanca Correa Victor SJL 1702.23 12 1702.23
or cobrar
TOTAL
2044203.4314
SILVER LAKE SAC
ANALISIS DE CUENTAS
PERIODO 2011
ANEXO 04
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
CTA DESCRIPCION PARCIAL TOTAL CONDICION

480
161 PRESTAMOS
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS CONSOLIDADAS 480

FECHA SUCURSAL IMPORTE
2E+05 Aguilar Yanac Eladio Victor 40786 Prestamo Aguilar Yanac Eladio Huaraz 480 Incobrable
16810 Prestamo Silver - Otros Actvos 40908 0
480
TOTAL GENERAL 480
0
SILVER LAKE S.A.C.
ANALISIS DE CUENTAS
CODIGO : 42.1.01.01 DESCRIPCION : FACTURAS POR PAGAR
RUC TIPO DOC. NUMERO DE DOC FECHA EMISION PROVEEDOR SUCURSAL IMPORTE DELATOTAL SOLES
FACTURAS POR PAGAR
SUCURSAL HUACHO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FACTURA 033 0290786 40886 3M PERU S.A. HUACHO 4415.8 4415.8

Factura 033 241674 40399 3M PERU SAC SAN JUAN DE L 1278.77 1278.77
FACTURA 001 003286 40878 ABC RADIOESTACIONES S.A. HUACHO 357 357
FACTURA 001 0016571 40908 ANITA CARGO EIRL HUACHO 16 16
FACTURA 001 0016742 40908 ANITA CARGO EIRL HUACHO 60 60
FACTURA 217150 40543 BANCO INTERBANK HUACHO 4938.29 4938.29
FACTURA 2011 463 40548 BANCO INTERBANK HUACHO 529.44 529.44
FACTURA 001 000404 40855 BIGGLOBE S.A.C. HUACHO 3090.09 3090.09
FACTURA 004 0001886 40749 BS GRUPO SAC HUACHO 152.28 152.28
20512892265 FACTURA 001 002458 39856 BUSINESS & MARKETING S.A.C HUACHO 2545.64 1776.23
20512892265 FACTURA 001 003459 40066 BUSINESS & MARKETING S.A.C HUACHO 1848 1848
20512892265 Factura 001 5210 40371 BUSINESS & MARKETING S.A.C CHORRILLOS 14085.68 14085.68
20512892265 Factura 001 6955 40724 BUSINESS & MARKETING S.A.C CHORRILLOS 2950 2950
20512892265 Factura 5241 40373 BUSINESS & MARKETING S.A.C SAN JUAN DE L 14920.25 14920.25
20512892265 Factura 6789 40690 BUSINESS & MARKETING S.A.C SAN JUAN DE L 2596 2596
20512892265 Factura 001-001517 39504 BUSINESS & MARKETING S.A.C. Huaraz 1284.6
### 1284.6
### 1826.3
### 3731.5
### 760.2
### 1138.2
### 670.9
### 2618.94
### 2998.14
### 2227.49
### 2392.91
### 3225.57
### 2405.5
### 1572.91
### 1274.55
### 878.98
### 1350.89
### 2297.84
20512892265 Factura 001-006091 40543 BUSINESS & MARKETING S.A.C. Huaraz 939
### 826
### 803.13
### 1283.8
### 671.44
### 822.01
### 524.39
### 4798.45
### 2849.33
### 864.74
### 0.16
### 0.42
### 2337.65
### 11679.12
### 1981.33
20512892265 FACTURA 001 004571 40259 BUSINESS & MARKETING SAC CHIMBOTE 273.94 273.94
20512892265 FACTURA 001 005834 40527 BUSINESS & MARKETING SAC CHIMBOTE 2106 2106
20512892265 FACTURA 001 006252 40574 BUSINESS & MARKETING SAC CHIMBOTE 1658 1658
20512892265 factura 001 000422 BUSINESS & MARKETING SAC Casma 798.17 798.17
20512892265 factura 001 005880 BUSINESS & MARKETING SAC Casma 3667.28
### 3227.28
### 4003.06
### 4568.05
### 4335.66
### 3545.64
### 3597.49
### 4672.76
### 877.23
### 1205.9
### 3039.25
### 3142.45
### 2457.63
### 1254.68
### 3313.99
### 4479.28
### 1104.5
### 3783.96
### 712.53
### 3996.57
### 536.99
### 4036.6
### 3954.59
### 1610.95
### 4043.44
### 3831.4
### 4143.22
### 3855.37
### 2680.46
### 3871.07
20512892265 factura 001 008247 BUSINESS & MARKETING SAC Casma ###
0 0
### 4143.71
20512892265 Factura 001 000098 39018 BUSINESS & MARKETING SAC Huaral 8327.37 8327.37
20512892265 Factura 001 000216 39081 BUSINESS & MARKETING SAC Huaral 2102 2102
20512892265 Factura 001 001834 39731 BUSINESS & MARKETING SAC Huaral 3544.77
### 3064.77
### 3801.78
### 2933.53
### 529.05
### 203.82
### 2607.69
### 3112.73
### 710.21
### -0.02
### 669.64
### 3315.8
### 2441.12
### 121.46
### 317.64
### 1606.05
20512892265 Factura 001 007918 40869 BUSINESS & MARKETING SAC Huaral 1690
### 1487
### 176.6
### 0.01
### -9.9476E-13
### -1.46017E-12
### 361.05
### 1520.25
### 461.51
### 1496.53
### 1661.47
### 2442.36
### 5991.71
20512892265 FACTURA 001 004248 BUSINESS & MARKETING SAC COMAS 694.92 694.92
20512892265 FACTURA 001 004920 BUSINESS & MARKETING SAC COMAS 863 863
20512892265 FACTURA 001 006989 40736 BUSINESS & MARKETING SAC COMAS 1539.21 1539.21
FACTURA 0001 000624 40550 CARQUIN RAMIREZ OSCAR HUACHO 13 13
FACTURA 002 003677 40868 CASTRO FERNANDEZ ELVIS AMERICOHUACHO 500 500
20516946947 FACTURA 003 00469 40554 CHANALTIN S.A.C. CHIMBOTE 834.54 834.54
20516946947 FACTURA 002 001306 40624 CHANALTIN S.A.C. CHIMBOTE 432 432
20516946947 FACTURA 002 01307 40624 CHANALTIN S.A.C. CHIMBOTE 348 348
20516946947 Factura 002 1514 40763 CHANALTIN S.A.C. CHORRILLOS 1320 1320
20516946947 Factura 002 1614 40843 CHANALTIN S.A.C. CHORRILLOS 1297.2 1297.2
20516946947 FACTURA 0003 002282 40873 CHANALTIN SAC HUACHO 7.88 7.88
20516946947 FACTURA 0003 002479 40904 CHANALTIN SAC HUACHO 672 672
20516946947 FACTURA 0003 002485 40906 CHANALTIN SAC HUACHO 200 200
20516946947 CHANALTIN SAC HUACHO 812.37 812.37
20516946947 CHANALTIN SAC HUACHO 3600 3600
FACTURA 008 0002720 40324 CORPORACION GRAFICA NAVARRETEHUACHO 103.54 103.54
Factura 003 1179 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A
CHORRILLOS 25 25
FACTURA 003 001173 40516 CORPORACION PAPELERA MADRID SAC
HUACHO 25 25
FACTURA 003 001198 40866 CORPORACION PAPELERA MADRID SAC
HUACHO 209 209
Factura 135563 40487 CYNKAT S.A.C. 220 220
Factura 136996 40508 CYNKAT S.A.C. 31.74 31.74
Factura 1072 40766 CYNKAT S.A.C. 0
FACTURA 151858 40772 CYNKAT S.A.C. 1429.52 1429.52
FACTURA 1101 40800 CYNKAT S.A.C. 0
FACTURA 1102 40800 CYNKAT S.A.C. 0
FACTURA 153767 40801 CYNKAT S.A.C. 165 165
FACTURA 1056 40626 CYNKAT S.A.C. -36.96 -36.96
FACTURA 1144 40899 CYNKAT S.A.C. -932 -932
FACTURA 302 0296961 40612 E WONG SA HUACHO 619.5 619.5
20413940568 FACTURA 47 1557 EMBOTELLADORA SAN MIG-AREQUIPACOMAS 26337.68 26337.68
20530932487 Factura 047 1597 40325 EMBOTELLADORA SAN MIG-AREQUIPACHORRILLOS 18626.48 18626.48
20530932487 Factura 047 001558 40269 EMBOTELLADORA SAN MIG-AREQUIPASAN JUAN DE L 26319.83 26319.83
20530932487 Factura 047 001598 40325 EMBOTELLADORA SAN MIG-AREQUIPASAN JUAN DE L 11424 11424
20413940568 Factura 302-010481 40649 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL - HUA Huaraz 17533.62 17533.62
20413940568 Factura 304-001202 40688 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL - HUA Huaraz 580.47
### 0
### 27255.35
### 27428.38
### 23829.85
### 542.8
### 22836.96
### 4199.38
### 26439.87
### 15085.82
### 7918.04
### 23052.8
### 3092.54
### 12247.76
### 15415.76
### 14740.67
### 8549.1
### 25283.62
### 2520.95
### 19066.49
### 7962.64
### 26554.46
### 4118.44
### 22599.31
### 2849.7
### 17805.6
### 4830.45
### 23968.6
### 21625.48
### 3678.77
### 25978.29
### 18012.69
### 6018.24
### 22469.27
### 2534.17
20413940568 FACTURA 0304 001297 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL - HUA Casma 2743.5 2743.5
20413940568 FACTURA 301 036008 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL - HUA Casma 5118.37
### 1923.87
20413940568 FACTURA 301 36015 40877 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL - HUA Huaral 21299.9
### 10658.63
20413940568 FACTURA 301 36016 40877 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL - HUA Huaral 323.32 323.32
20413940568 N/C 301 36068 40879 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL - HUA Huaral 5144.45 5144.45
20413940568 N/D 301 36127 40883 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL - HUA Huaral 13494.89 13494.89
20413940568 FACTURA 301 36194 40886 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL - HUA Huaral 2714 2714
20413940568 FACTURA 301 36283 40890 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL - HUA Huaral 8142 8142
20413940568 N/C 301 36341 40893 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL - HUA Huaral 12179.64 12179.64
20413940568 FACTURA 302-10646 40842 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUHUACHO 8136.34 8136.34
20413940568 FACTURA 304-1306 40878 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUHUACHO 2360
### 2077
20413940568 FACTURA 302-10647 40899 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUHUACHO 17513.83
### 17409.46
20413940568 FACTURA 301-36564 40904 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUHUACHO 1131.62
### 176.42
20413940568 FACTURA 301-36580 40905 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUHUACHO 5428 5428
20413940568 FACTURA 301-36650 40907 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUHUACHO 8142 8142
20530932487 Factura 304 001138 40602 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUCHORRILLOS 5286.4 5286.4
20530932487 Factura 301 33809 40740 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SU
CHORRILLOS 16905.15 16905.15
CHORRILLOS 29432.62 29432.62
CHORRILLOS 2644.12 2644.12
CHORRILLOS 30081.27 30081.27
CHORRILLOS -1858.84 -1858.84
CHORRILLOS 438.62 438.62
CHORRILLOS 1923.64 1923.64
CHORRILLOS 1131.62 1131.62
CHORRILLOS 13380.29 13380.29
CHORRILLOS 13140.83 13140.83
CHORRILLOS 29194.93 29194.93
CHORRILLOS 1825.46 1825.46
CHORRILLOS 21853.72 21853.72
CHORRILLOS 25452.09 25452.09
CHORRILLOS 3501.71 3501.71
CHORRILLOS 34219.06 34219.06
CHORRILLOS 11878.77 11878.77
CHORRILLOS 1039.38 1039.38
CHORRILLOS 8200.76 8200.76
CHORRILLOS 26504.69 26504.69
CHORRILLOS 21537.36 21537.36
CHORRILLOS 11995.17 11995.17
CHORRILLOS 4572.55 4572.55
CHORRILLOS 27314.52 27314.52
CHORRILLOS 8028.21 8028.21
20530932487 Nota de Crédi301 34745 40809 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SU
CHORRILLOS 25321.86 25321.86
CHORRILLOS 16950.82 16950.82
CHORRILLOS 9512.68 9512.68
CHORRILLOS -3120.85 -3120.85
CHORRILLOS 29955.72 29955.72
CHORRILLOS 2355.65 2355.65
CHORRILLOS -3986.49 -3986.49
CHORRILLOS 24396.24 24396.24
CHORRILLOS 5349.18 5349.18
CHORRILLOS 30319.86 30319.86
CHORRILLOS 21970.72 21970.72
CHORRILLOS 2692.17 2692.17
CHORRILLOS 6789.72 6789.72
CHORRILLOS 5047.82 5047.82
CHORRILLOS 7066.95 7066.95
CHORRILLOS 4526.48 4526.48
CHORRILLOS 7318.56 7318.56
CHORRILLOS 28430.09 28430.09
CHORRILLOS 19249.81 19249.81
CHORRILLOS 15395.07 15395.07
CHORRILLOS 4055.76 4055.76
CHORRILLOS 28326.84 28326.84
CHORRILLOS 5618.87 5618.87
CHORRILLOS 5256.77 5256.77
CHORRILLOS 20866.41 20866.41
CHORRILLOS 4142.63 4142.63
CHORRILLOS 10048.01 10048.01
CHORRILLOS 23203.17 23203.17
CHORRILLOS 2422.95 2422.95
CHORRILLOS 10594.04 10594.04
CHORRILLOS 24165.46 24165.46
CHORRILLOS 10768.68 10768.68
CHORRILLOS 4650.42 4650.42
CHORRILLOS 19442.21 19442.21
CHORRILLOS 10262.34 10262.34
CHORRILLOS 17622.36 17622.36
CHORRILLOS 3466.46 3466.46
CHORRILLOS 6057.39 6057.39
CHORRILLOS 27653.76 27653.76
CHORRILLOS 5808.43 5808.43
CHORRILLOS 24111.41 24111.41
20413940568 FACTURA 0304 001288 40854 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL-HUAUCHIMBOTE 368.16 368.16
20413940568 FACTURA 0301 036625 40906 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL-HUAUCHIMBOTE 2714 2714
20413940568 FACTURA EMBOTELLADORA SAN Mig.-N/C HUACHO 14255.01 14255.01
FACTURA 922 0038833 40877 EMPRESA DE TRANSPORTE SAN MARTINHUACHO
DE 50 50
FACTURA 001 017635 40861 ESTACION DE SERVICIOS MARIVEA EIRL
HUACHO 30 30
FACTURA 001 009972 40370 ESTACION DE SERVICIOS SERVIKYA S.A.C.
HUACHO 20 20
20102222220 FACTURA 002 0016976 F&G PUBLICITARIOS S.A.C. COMAS 2100.35 2100.35
002 16974 F&G PUBLICITARIOS SAC CHORRILLOS 2100.35 2100.35
FACTURA 001 000545 40899 FAST DESING FD SAC. HUACHO 2548.99 2548.99
FACTURA 001 0000506 40602 FLEXPACK ANDINA SAC HUACHO 9334.03 9334.03
FACTURA 001 0040856 40817 GLOBAL SOLUTIONS PERU EIRL HUACHO 2261.08 2261.08
FACTURA 100 003524 39814 GOLDEN SKY S.A.C. HUACHO 1247.24 1247.24
FACTURA 0001 149496 40879 GRIFOS SAGITARIO SRL HUACHO 2013.1 2013.1
FACTURA 005 048609 40890 GRIFOS SAGITARIO SRL HUACHO 10 10
FACTURA 0001 149729 40301 GRIFOS SAGITARIO SRL HUACHO 3366.68 3366.68
FACTURA 301 0340695 40618 HIPERMERCADOS METRO S.A. HUACHO 32.55 32.55
FACTURA 301 0381774 40869 HIPERMERCADOS METRO S.A. HUACHO 42 42
FACTURA 820 0152152 40619 HIPERMERCADOS TOTTUS SA HUACHO 71980
### 64098
FACTURA 820 0157529 40681 HIPERMERCADOS TOTTUS SA HUACHO 2950 2950
FACTURA 820 0157804 40681 HIPERMERCADOS TOTTUS SA HUACHO 851.96 851.96
### 25960
### 10384
#REF! Factura F/001 - 003296 IMPACTO VISUAL PERU SAC Casma 1638.53 1638.53
FACTURA 001 004496 40877 IMPACTO VISUALPERU S.R.L. HUACHO 1475 1475
FACTURA 001 000091 40891 IMPRIMMO SAC. HUACHO 3982.5 3982.5
20320754951 FACTURA 007 5586 40410 INCOMAB E.I.R.L. TRUJILLO RECE 1074 1074
FACTURA 0001 065751 40842 INCOMAB E.I.R.L. HUACHO 12 12
FACTURA 005 0000005 40869 INDUSTRIAS DEL POLIESTIRENO S.A.C.
HUACHO 7312.5 7312.5
FACTURA 001 0008001 40491 INDUSTRIAS METALICAS OFICERVITECMER
HUACHO
S 736.02 736.02
20512491198 FACTURA 001 005738 INDUSTRIAS METALICAS OFICERVITEC CHIMBOTE 1154.25 1154.25
20512491198 FACTURA 001 005783 INDUSTRIAS METALICAS OFICERVITEC CHIMBOTE 1150.61 1150.61
FACTURA 200 0002088 40683 INVERSIONES LOYBER SAC HUACHO 32 32
FACTURA 001 0331578 40872 KURESA S.A. HUACHO 760.4 760.4
FACTURA 102 0011690 40627 L & J DISTRIBUIDORES S.A.C. HUACHO 173.14 173.14
FACTURA 032 0001944 40908 L & J DISTRIBUIDORES S.A.C. HUACHO 1062 1062
Factura 102 11506 L & J DISTRIBUIDORES S.A.C. 128.76 0
FACTURA 0002 0002144 40850 LR FERREMAS E.I.R.L. HUACHO 369 369
FACTURA 0002 0002200 40886 LR FERREMAS E.I.R.L. HUACHO 43.5 43.5
20492092313 FACTURA 001 006920 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. COMAS 9.32 9.32
Factura 001 11038 MAKRO SUPERMAYORISTAS S.A. CHORRILLOS 2517.74 2517.74
Factura 001 11529 MAKRO SUPERMAYORISTAS S.A. CHORRILLOS 463.16 463.16
FACTURA 001 002898 40064 MULTIBAG SRL HUACHO 4797.76 4797.76
FACTURA 001 001728 40906 MURILLO REYNALTE JESUS RODOLFOHUACHO 559 559
FACTURA 001 001671 40862 NEO CONSULTING S.A.C. HUACHO 7239.23
### 6370.23
FACTURA 009 0094780 40701 NEXTEL DEL PERU S.A. HUACHO 19.51 19.51
FACTURA 001 005717 40842 NINAMANGO SALVADOR CARLOS RICARDO
HUACHO 320 320
TICKET F112 00693286 40843 NORVIAL S.A. HUACHO 6 6
FACTURA 001 001843 40786 PANEL SHOCK SAC HUACHO 2450.44
### 873.79
### 3528.38
### 2186.85
### 2152.86
### 2131.63
FACTURA 0001 000322 40886 POLIENVASES GROUP S.A.C. HUACHO 6719.44 6719.44
20515615971 Factura 001 2321 PUBLICS VIEW S.A.C. CHORRILLOS 1891.33 1891.33
20515615971 Factura 001 2405 PUBLICS VIEW S.A.C. CHORRILLOS 367.83 367.83
20515615971 FACTURA 001 2227 40392 PUBLICS VIEW SAC CHIMBOTE 3597.07 3597.07
20507228993 FACTURA 002 0001464 40883 TECNOFORMAS SAC CHIMBOTE 2371.81 0
20507228993 FACTURA 001 0028011 40886 TECNOFORMAS SAC CHIMBOTE 95.47 0
FACTURA 0001 000510 40878 RAMIREZ ANDRADE MIGUEL ARMANDOHUACHO 377.6 377.6
FACTURA 001 048938 40900 REPUESTOS M. MENDOZA E.I.R.L. HUACHO 260 260
10096425029 FACTURA 002 000606 SANCHEZ ZULOETA ANDRES COMAS 464.05 464.05
FACTURA 001 000441 40774 SANTARSIERO ROSA ANTONIO HUACHO 200 200
FACTURA 001 000618 40886 SANTARSIERO ROSA ANTONIO HUACHO 260.37 260.37
FACTURA 001 0014027 40903 SERVICIOS PLASTICOS INDUSTRIALESHUACHO
S.A. 17293.32 17293.32
FACTURA 001 0014034 40903 SERVICIOS PLASTICOS INDUSTRIALESHUACHO
S.A. 17306.16 17306.16
FACTURA 001 002913 40892 SUDAMERICANA VIGILANCIA Y SERV.EHUACHO 1764.95 1764.95
FACTURA 001 002988 40907 SUDAMERICANA VIGILANCIA Y SERV.EHUACHO 1765 1765
FACTURA 001 002989 40907 SUDAMERICANA VIGILANCIA Y SERV.EHUACHO 3790 3790
20512715568 FACTURA 001 002020 40589 SUDAMERICANA Y VIGILANCIA Y SERVCHIMBOTE 1017.19 1017.19
20512715568 FACTURA 001 002021 40589 SUDAMERICANA Y VIGILANCIA Y SERVCHIMBOTE 2023 2023
20100070970 FACTURA 017 0238348 SUPERMERCADOES PERUANOS SA COMAS 1374.78 1374.78
20100070970 FACTURA 017 0238349 SUPERMERCADOES PERUANOS SA COMAS 15708 15708
FACTURA 017 0271001 40816 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. HUACHO 2.35 2.35
FACTURA 017 0271315 40816 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. HUACHO 3540 3540
Factura 043 3995 T-COPIA S.A.C. CHORRILLOS 450 450
Factura 001 28014 40886 TECNOFORMAS S.A. CHORRILLOS 95.47 95.47
FACTURA 001 028010 40899 TECNOFORMAS S.A. HUACHO 95.11 95.11
FACTURA 002 0001464 40883 TECNOFORMAS S.A. CHIMBOTE 2371.81 2371.81
FACTURA 001 0028011 40886 TECNOFORMAS S.A. CHIMBOTE 95.47 95.47
20100017491 Recibo 0004 822504523 40905 Telefonica del Perú SA Huaral 243.91 243.91
10089602489 FACTURA FORM 001683 TENORIO DE LA CRUZ MARIO COMAS 1371.98 551.41
FACTURA 001 002740 40884 TOP SUPPLIER S.R.L. HUACHO 1475 737.5
FACTURA 001 002745 40892 TOP SUPPLIER S.R.L. HUACHO 5310 5310
FACTURA 006 0009051 40863 TRANSMUA E.I.R.L. HUACHO 7 7
FACTURA 0002 003682 40906 TRANSPORTES AUSTRAL GROUP SACHUACHO 300 300
FACTURA 0002 000282 40903 TRANSPORTES Y SERVICIO RYVASERHUACHO
S.A.C. 350.07 350.07
FACTURA 0001 000087 40552 VMG SERVICIOS GENERALES S.A.C. HUACHO 2465.68 2465.68
FACTURA F01 10104 40809 YONG YI MAURO ALFONSO HUACHO 11.69 11.69
TOTAL
10345286.64
LIBRO MAYOR
ASIENTOS DE AJUSTES DEBE HABER

DESMEDROS CONTABILIZADOS COMO GASTOS
29.1.01 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS 563001
95.1.22.06 GASTOS DE COMERCIALIZACION 563001
68.9.09 OTRAS PROVISIONES 563001
79 CARGAS IMPUTABLES ACUENTA DE COSTOS 563001
----------------------------------------------------x------------------------------------------------
CONSUMO DE MATERIAL PUBLICITARIO,DEGUSTACIONES,OTROS
69.5 GASTOS POR DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS (MATER.PUBLICIT.) 1012409
69.5 GASTOS POR DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS (MATER.PUBLICIT-AJUSTE PARA CUADRA 126995
69.5 GASTOS POR DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS (DEGUSTACIONES, DONACIONES.) 86403
95.1.19.08 BAJA Y DEDUCCIONES 1012409
95.1.16 DEGUSTACION 86403
95.1.18.06 MATERIALES PUBLICITARIOS 126995
65.9.09 OTROS GASTOS DE GESTION 1225807
----------------------------------------------------x------------------------------------------------
AJUSTE PARA CUADRAR COSTO DE VENTAS
69.5 GASTOS POR DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS (MATER.PUBLICIT.) 11800
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 11800
68501 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS
95.1.22.06 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS 11800
----------------------------------------------------x------------------------------------------------
AJUSTES ITAN NO SE TOMARA COMO CREDITO-EVITAR REVISION POR SUNAT
59 RESULTADOS ACUMULADOS 39683
40.1.08.06 IMPUESTO A LOS ACTIVOS NETOS 39683
----------------------------------------------------x------------------------------------------------
AJUSTES SALDOS CON BUSINESS
59 RESULTADOS ACUMULADOS 342495.53
16.8.01.02 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 342495.53
----------------------------------------------------x------------------------------------------------
TRASLADO DE LACTA 43 A LACTA 10
10.1.01 CAJA 73285.64
43 OTRAS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 73285.64
….VAN 4056680.17 4056680.17

LIBRO DIARIO
DEL 01 - 12 2011 AL 31 -12- 2011
20530932487
SILVER LAKE SAC

Estados Financiero Chanaltin Sac Nov 2018-2

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CHANALTIN S.A.C.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADO

BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes a Efectivo 71,082 443,030

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

Terrenos - Arrendamiento Financiero #REF! 353,135

TOTAL ACTIVO #REF! #REF!

61 VARIACION DE EXISTENCIAS 38113969

SALDO INICIAL PARA EL PERIODO 2012

39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA 16359.86

16.5.03 Inmuebles, Maquinarias y Equipo 506624.86

16.8.02 Cuentas Por Cobrar a Terceros 1445162.87

16.8.09 Otras Cuentas por Cobrar Diversas 110105.6

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 57689.57

28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 111322.63

33 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS 447440.23

SUMA DEL MAYOR SALDOS INVENTARIO NATURALEZA FUNCION

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10,058,248.43 9,807,792.47 250,455.96 250,455.96

9,612,181.84 9,612,181.84 13,353,669.17 13,353,669.17 5,255,044.03 5,255,044.03

SUMA DEL MAYOR SALDOS INVENTARIO NATURALEZA FUNCION

10.1.01. CAJA EN EFECTIVO 977,729.35 963,961.50 13,767.85 13,767.85

39.1.05.03 Equipo de transporte 1,451,298.30 3,686,218.54 2,234,920.24 2,234,920.24

62.2.01. PRESTACION ALIMENTARIA 9,037.50 9,037.50 9,037.50

63.9.03.09 CERTIFICADOS DE OPERATIVIDAD Y OTROS 610.14 610.14 610.14

69.4.01.02 OTROS COSTOS DE SERVICIO 837,325.94 418,662.97 418,662.97 418,662.97 418,662.97

92.3.04.04 SERVICIOS NOTARIALES 156.74 156.74 156.74

94.1.01.08 BONIFICACION AL CARGO 240 240 240 240

94.1.22.01 DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIP 9,620.08 9,620.08

95.1.22.10 GASTOS REPARABLES 1,890.60 1,890.60 1,890.60 1,890.60

9,695,385.01 9,695,385.01 13,353,669.17 13,353,669.17 5,255,044.02 5,255,044.03

ACTIVO Al 30.11.18 PASIVO Y PATRIMONIO Al 30.11.18

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 766,678 PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 9,069,557 PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO 9,836,235 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,836,235

ANEXOS DEL BALANCE GENERAL

ANEXOS DEL BALANCE GENERAL

ANEXOS DEL BALANCE GENERAL

ANEXOS DEL BALANCE GENERAL

12 12.2 Anticipos de Clientes -10,449.21 -1,101.60 -14,041.39 -15,504.89 -17,049.68 -15,865.09

ANEXOS DEL BALANCE GENERAL

ANEXOS DEL BALANCE GENERAL

13 13 Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionadas

ANEXOS DEL BALANCE GENERAL

ANEXOS DEL BALANCE GENERAL

ANEXOS DEL BALANCE GENERAL

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